Rozpoznaj niedowartościowane akcje jednym spojrzeniem.
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Subskrypcja za 2 € / miesiąc
Analiza akcji
Profil

Kinetik Holdings Akcja

KNTK
US02215L2097

Kurs

46,72
Dzisiaj +/-
+0,73
Dziś %
+1,75 %
P

Kinetik Holdings Kurs akcji

%
Tygodniowo
Szczegóły

Kurs

ⓘ

Przegląd

Wykres kursu akcji dostarcza szczegółowe i dynamiczne informacje na temat wyników akcji Kinetik Holdings i prezentuje agregowane ceny codziennie, tygodniowo lub miesięcznie. Użytkownicy mogą przełączać się między różnymi ramami czasowymi, aby dokładnie przeanalizować historię akcji i podjąć świadome decyzje inwestycyjne.

Funkcja Intraday

Funkcja Intraday dostarcza dane w czasie rzeczywistym i umożliwia inwestorom obserwację fluktuacji kursu akcji Kinetik Holdings w ciągu całego dnia handlowego, umożliwiając podejmowanie decyzji inwestycyjnych w odpowiednim czasie i strategicznie.

Całkowita stopa zwrotu i względna zmiana ceny

Sprawdź całkowitą stopę zwrotu z akcji Kinetik Holdings, aby ocenić jej rentowność na przestrzeni czasu. Względna zmiana ceny, oparta na pierwszej dostępnej cenie w wybranym okresie, dostarcza informacji na temat wyników akcji i pomaga w ocenie jej potencjału inwestycyjnego.

Interpretacja i inwestycje

Korzystaj z obszernych danych prezentowanych na wykresie kursu akcji, aby analizować trendy rynkowe, ruchy cen i potencjalne zwroty od Kinetik Holdings. Podejmuj świadome decyzje inwestycyjne, porównując różne ramy czasowe i oceniając dane Intraday dla optymalizacji zarządzania portfelem.

Kinetik Holdings Historia kursu

DataKinetik Holdings Cena akcji
2.10.202446,72 undefined
1.10.202445,91 undefined
30.09.202445,26 undefined
27.09.202444,91 undefined
26.09.202444,78 undefined
25.09.202447,21 undefined
24.09.202447,41 undefined
23.09.202447,28 undefined
20.09.202445,82 undefined
19.09.202446,24 undefined
18.09.202445,85 undefined
17.09.202445,90 undefined
16.09.202445,60 undefined
13.09.202444,66 undefined
12.09.202443,53 undefined
11.09.202443,40 undefined
10.09.202443,62 undefined
9.09.202443,61 undefined
6.09.202444,13 undefined
5.09.202444,42 undefined
4.09.202444,39 undefined

Kinetik Holdings Akcje, Obrót, EBIT, Zysk

  • 3 lata

  • 5 lat

  • 10 lat

  • 25 lat

  • Max

Obrót
EBIT
Zysk
Szczegóły

Przychody, Zysk & EBIT

ⓘ

Zrozumienie przychodów, EBIT i dochodów

Zdobądź wgląd w Kinetik Holdings, całościowy przegląd wyników finansowych można uzyskać poprzez analizę wykresu przychodów, EBIT i dochodów. Przychody reprezentują całkowity dochód, który Kinetik Holdings uzyskał z głównych działań i pokazuje zdolność firmy do pozyskiwania i zatrzymywania klientów. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) informuje o rentowności operacyjnej przedsiębiorstwa, wolnej od wydatków na podatki i odsetki. Sekcja Dochody odzwierciedla zysk netto Kinetik Holdings, ostateczne miernikiem jego zdrowia finansowego i rentowności.

Analiza roczna i porównania

Przyjrzyj się rocznym słupkom, aby zrozumieć roczną wydajność i wzrost Kinetik Holdings. Porównaj przychody, EBIT i dochody, aby ocenić efektywność i rentowność firmy. Wyższy EBIT w porównaniu do poprzedniego roku wskazuje na poprawę efektywności operacyjnej. Podobnie, wzrost dochodów wskazuje na zwiększoną rentowność ogółem. Analiza porównań rok do roku pomaga inwestorom zrozumieć trajektorię wzrostu i efektywność operacyjną przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie oczekiwań do inwestycji

Oczekiwane wartości na nadchodzące lata dają inwestorom wgląd w przewidywaną wydajność finansową Kinetik Holdings. Analiza tych prognoz wraz z danymi historycznymi pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy mogą ocenić potencjalne ryzyka i zwroty, i dostosować swoje strategie inwestycyjne, aby optymalizować rentowność i zminimalizować ryzyko.

Wglądy inwestycyjne

Porównanie przychodów i EBIT pomaga w ocenie efektywności operacyjnej Kinetik Holdings, podczas gdy porównanie przychodów i dochodów ujawnia netto rentowność po uwzględnieniu wszystkich wydatków. Inwestorzy mogą uzyskać cenne wglądy, analizując starannie te parametry finansowe, a tym samym tworzą podstawę dla strategicznych decyzji inwestycyjnych, aby wykorzystać potencjał wzrostu Kinetik Holdings.

Kinetik Holdings Przychody, zysk i historia EBIT

DataKinetik Holdings ObrótKinetik Holdings EBITKinetik Holdings Zysk
2028e2,49 mld. undefined691,79 mln. undefined196,02 mln. undefined
2027e2,50 mld. undefined681,70 mln. undefined194,41 mln. undefined
2026e2,18 mld. undefined690,15 mln. undefined384,16 mln. undefined
2025e1,91 mld. undefined597,93 mln. undefined357,23 mln. undefined
2024e1,35 mld. undefined425,54 mln. undefined260,90 mln. undefined
20231,26 mld. undefined178,66 mln. undefined272,04 mln. undefined
20221,21 mld. undefined163,10 mln. undefined61,10 mln. undefined
2021160,60 mln. undefined66,10 mln. undefined-13,90 mln. undefined
2020148,40 mln. undefined63,20 mln. undefined2,80 mln. undefined
2019135,80 mln. undefined14,90 mln. undefined-369,70 mln. undefined
201876,80 mln. undefined-12,20 mln. undefined-4,40 mln. undefined
201715,10 mln. undefined-11,50 mln. undefined-18,60 mln. undefined
20160 undefined0 undefined0 undefined

Kinetik Holdings Akcja Wskaźniki

  • Prosty

  • Rozszerzony

  • Rachunek zysków i strat

  • Bilans

  • Cashflow

 
OBROTY (mld.)WZROST OBROTÓW (%)MARGINES BRUTTO (%)DOCHÓD BRUTTO (mln.)EBIT (mln.)MARGINES EBIT (%)ZYSK NETTO (mln.)WZROST ZYSKU (%)DIV. ()WZROST DYWIDENDY (%)ILOŚĆ AKCJI (mln.)DOKUMENTY
201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e
00,020,080,140,150,161,211,261,351,912,182,502,49
--406,6777,639,638,11658,133,547,6440,9814,1714,89-0,44
--6,6728,9558,5272,9768,7554,0057,25-----
0-1,0022,0079,00108,00110,00655,00719,0000000
0-11,00-12,0014,0063,0066,00163,00178,00425,00597,00690,00681,00691,00
--73,33-15,7910,3742,5741,2513,4414,1731,4331,3231,7127,2427,76
0-18,00-4,00-369,002,00-13,0061,00272,00260,00357,00384,00194,00196,00
---77,789125,00-100,54-750,00-569,23345,90-4,4137,317,56-49,481,03
-------------
-------------
4,406,2017,307,5032,507,5041,40146,2000000
-------------
Szczegóły

Rachunek Zysków i Strat

ⓘ

Przychody i wzrost

Przychody Kinetik Holdings i wzrost przychodów są kluczowe do zrozumienia zdrowia finansowego oraz efektywności operacyjnej firmy. Stałe zwiększanie przychodów wskazuje na zdolność firmy do efektywnego marketingu i sprzedaży swoich produktów lub usług, podczas gdy procent wzrostu przychodów pokazuje tempo, w jakim firma rośnie na przestrzeni lat.

Marża brutto

Marża brutto jest kluczowym wskaźnikiem pokazującym procent przychodów powyżej kosztów produkcji. Wyższa marża brutto wskazuje na efektywność firmy w kontrolowaniu kosztów produkcji i obiecuje potencjalną rentowność i stabilność finansową.

EBIT i marża EBIT

EBIT (zysk przed odsetkami i podatkami) i marża EBIT dają głęboki wgląd w rentowność firmy bez uwzględnienia wpływu odsetek i podatków. Inwestorzy często oceniają te metryki, aby ocenić efektywność operacyjną i inherentną rentowność firmy niezależnie od jej struktury finansowej i otoczenia podatkowego.

Dochody i wzrost

Netto dochody i ich późniejszy wzrost są niezbędne dla inwestorów, którzy chcą zrozumieć rentowność firmy. Stały wzrost dochodów podkreśla zdolność firmy do zwiększania swojej rentowności w czasie i odzwierciedla efektywność operacyjną, strategiczną konkurencyjność i zdrowie finansowe.

Wydane akcje

Wydane akcje odnoszą się do całkowitej liczby akcji wyemitowanych przez firmę. Jest niezbędna do obliczania kluczowych wskaźników, takich jak zysk na akcję (EPS), które są kluczowe dla inwestorów, aby ocenić rentowność firmy na podstawie jednej akcji i oferują bardziej szczegółowy przegląd zdrowia finansowego i oceny.

Interpretacja rocznego porównania

Porównanie danych rocznych pozwala inwestorom identyfikować trendy, oceniać wzrost firmy i przewidywać potencjalną przyszłą wydajność. Analizując, jak wskaźniki takie jak przychody, dochody i marże zmieniają się z roku na rok, można zyskać cenne wglądy w efektywność operacyjną, konkurencyjność i zdrowie finansowe firmy.

Oczekiwania i prognozy

Inwestorzy często porównują bieżące i przeszłe dane finansowe z oczekiwaniami rynku. To porównanie pomaga w ocenie, czy Kinetik Holdings radzi sobie zgodnie z oczekiwaniami, poniżej średniej, czy powyżej średniej, dostarcza kluczowe dane niezbędne do decyzji inwestycyjnych.

 
AKTYWASTAN GOTÓWKI (mln.)WIERZYTELNOŚCI (mln.)S. WIERZYTELNOŚCI (mln.)ZAPASY (mln.)S. OBRÓT (mln.)AKTYWA OBROTOWE (mln.)AKTYWA TRWAŁE (mld.)DLUGOTERMIN. INWEST. (mld.)LANGF. FORDER. (mln.)IMAT. MAJĄTK. (mln.)DOBRA WOLA (mln.)S. INWEST. (mln.)AKTYWA TRWAŁE (mld.)CAŁKOWITE AKTYWA (mld.)PASYWAAKCJE ZWYKŁE (tys.)REZERWA KAPITAŁOWA (mln.)REZERWA ZYSKÓW (mln.)S. KAPITAŁ WŁASNY. (mln.)N. RZECZ. KURSG./-V. (mln.)KAPITAŁ WŁASNY (mln.)ZOBOWIĄZANIA (mln.)REZERWA (mln.)S. SKRÓT. POŁĄCZ. (mln.)KRÓTKOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA (mln.)DŁUGOFR. ZADŁUŻENIE ZEWN. (mln.)SKRÓT. PRZEW. (mln.)LANGF. POŁĄCZENIE. (mld.)LATENTNE PODATKI (mln.)S. POWIĄZANE. (mln.)DŁUGOTERMIN. POŁĄCZ. (mld.)DŁUG ZEWNĘTRZNY (mld.)KAPITAŁ OGÓŁEM (mld.)
20162017201820192020202120222023
               
00,50449,906,0024,20132,006,404,51
0010,9020,7012,9025,80204,00215,72
00000000
005,804,003,603,004,803,10
00,101,401,102,105,9026,7033,97
00,60468,0031,8042,80166,70241,90257,30
001,230,210,200,192,562,78
00,380,091,261,561,362,382,54
00000000
000000695,40591,67
0000005,105,08
0071,305,305,806,2032,30320,88
00,381,391,471,761,565,686,24
00,381,861,501,801,725,926,50
               
000000015,00
05,20039,80144,700118,80192,68
0-0,20-213,70-392,60-391,00-577,30-958,60-723,52
0360,300-0,30-0,10000
00000000
0365,30-213,70-353,10-246,40-577,30-839,80-530,82
0013,60018,80017,9034,00
00,7083,9021,703,4014,50177,20205,99
00,501,100,207,8012,8032,7010,15
00000000
00011,800000
01,2098,6033,7030,0027,30227,80250,14
0000,400,620,663,373,56
002,6000011,0013,24
013,2029,40167,60208,60135,3039,7043,69
00,010,030,560,830,793,423,62
00,010,130,600,860,823,653,87
00,38-0,080,240,620,242,813,34
Szczegóły

Bilans

ⓘ

Zrozumienie bilansu

Bilans Kinetik Holdings dostarcza szczegółowego przeglądu finansowego, pokazując aktywa, zobowiązania i kapitał własny w określonym momencie. Analiza tych komponentów jest kluczowa dla inwestorów chcących zrozumieć zdrowie finansowe i stabilność Kinetik Holdings.

Aktywa

Aktywa Kinetik Holdings reprezentują wszystko, co firma posiada lub kontroluje, co ma wartość pieniężną. Są one podzielone na aktywa obrotowe i inwestycje długoterminowe, dostarczając informacji na temat płynności finansowej i długoterminowych inwestycji firmy.

Zobowiązania

Zobowiązania to zobowiązania, które Kinetik Holdings musi uregulować w przyszłości. Analiza stosunku zobowiązań do aktywów dostarcza informacji na temat dźwigni finansowej i ryzyka związanego z ekspozycją firmy.

Kapitał własny

Kapitał własny odnosi się do pozostałego udziału w aktywach Kinetik Holdings po odliczeniu zobowiązań. Reprezentuje on roszczenia właścicieli do aktywów i dochodów firmy.

Analiza rok do roku

Porównanie danych bilansowych z roku na rok pozwala inwestorom rozpoznawać trendy, wzorce wzrostu i potencjalne ryzyko finansowe, co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.

Interpretacja danych

Szczegółowa analiza aktywów, zobowiązań i kapitału własnego może dostarczyć inwestorom wszechstronnych informacji na temat sytuacji finansowej Kinetik Holdings oraz wesprzeć ich w ocenie inwestycji i ocenianiu ryzyka.

 
DOCHÓD NETTO (mln.)Amortyzacja (mln.)ODROCZONE PODATKI (mln.)ZMIANY W KAPITALE OBROTOWYM (mln.)POZYCJE NIENALEŻNE DO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (mld.)WYPŁACONE ODSETKI (mln.)ZAPŁACONE PODATKI (mln.)NET-CASHFLOW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln.)WYDATKI INWESTYCYJNE (mln.)DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA CASHFLOW (mln.)PRZEPŁYW PIENIĘŻNY Z INNYCH DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH (mln.)PRZYCHODY I KOSZTY ODSETKOWE (mln.)ZMIANA NETTO ZADŁUŻENIA (mln.)ZMIANA NETTO KAPITAŁU WŁASNEGO (mln.)CASHFLOW Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (mln.)CASHFLOW INNE DZIAŁALNOŚCI FINANSOWE (mln.)CAŁKOWITA WYPŁACONA DYWIDENDA (mln.)ZMIANA NETTO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (mln.)WOLNY PRZEPŁYW GOTÓWKI (mln.)KOMPENSACJA W AKCJACH (mln.)
20162017201820192020202120222023
0-18,000-1338,0080,0099,00250,00386,00
06,0020,0041,0015,0016,00260,00280,00
07,00-9,0064,00002,00-233,00
0-4,00-5,00-7,004,00-1,00281,00-4,00
00,01-0,001,320,060,10-0,140,21
00001,009,00120,00207,00
00000000
00076,00164,00209,00613,00584,00
00-84,00-342,00-30,00-4,00-221,00-329,00
00-175,00-1503,00-338,008,00-286,00-686,00
00-91,00-1161,00-308,0013,00-64,00-356,00
00000000
000373,00216,0033,00391,00199,00
00628,00000-183,00-5,00
00624,00983,00192,00-110,00-339,0099,00
00-3,00610,00-23,00-121,00-505,00-11,00
00000-22,00-42,00-82,00
00450,00-443,0018,00107,00-12,00-1,00
00-83,30-266,40134,30205,10391,40254,93
00000000

Kinetik Holdings Akcja Marginesy

Analiza marży Kinetik Holdings pokazuje marżę brutto, marżę EBIT, a także marżę zysku dla Kinetik Holdings. Marża EBIT (EBIT / przychód) pokazuje, jaki procent przychodów pozostaje jako zysk operacyjny. Marża zysku pokazuje, jaki procent przychodów Kinetik Holdings pozostaje.

  • 3 lata

  • 5 lat

  • 10 lat

  • 25 lat

  • Max

Marża brutto
Marża EBIT
Marża zysku
Szczegóły

Marże

ⓘ

Zrozumienie marży brutto

Marża brutto, wyrażona w procentach, podaje bruttozysk ze sprzedaży Kinetik Holdings. Wyższy procent marży brutto oznacza, że Kinetik Holdings zatrzymuje więcej dochodów, po uwzględnieniu kosztów sprzedanych towarów. Inwestorzy używają tego wskaźnika do oceny zdrowia finansowego i efektywności operacyjnej oraz porównują go z konkurentami i średnimi branżowymi.

Analiza marży EBIT

Marża EBIT reprezentuje zysk Kinetik Holdings przed odsetkami i podatkami. Analiza marży EBIT w różnych latach daje wgląd w rentowność operacyjną i efektywność, nie uwzględniając efektów dźwigni finansowej i struktury podatkowej. Rosnąca marża EBIT na przestrzeni lat sygnalizuje poprawę wydajności operacyjnej.

Rozumienie marży sprzedaży

Marża sprzedaży pokazuje cały obroty uzyskane przez Kinetik Holdings. Porównując marżę sprzedaży z roku na rok, inwestorzy mogą ocenić wzrost i ekspansję rynkową Kinetik Holdings. Ważne jest porównanie marży sprzedaży z marżą brutto i EBIT, aby lepiej zrozumieć struktury kosztów i zysków.

Interpretacja oczekiwań

Oczekiwane wartości marży brutto, EBIT i sprzedaży podają przyszły wygląd finansowy Kinetik Holdings. Inwestorzy powinni porównać te oczekiwania z danymi historycznymi, aby zrozumieć potencjalny wzrost i czynniki ryzyka. Kluczowe jest rozważenie założeń i metod stosowanych do prognozowania tych oczekiwanych wartości w celu podjęcia świadomych decyzji inwestycyjnych.

Analiza porównawcza

Porównanie marży brutto, EBIT i sprzedaży, zarówno rocznie, jak i przez kilka lat, pozwala inwestorom na przeprowadzenie kompleksowej analizy zdrowia finansowego i perspektyw wzrostu Kinetik Holdings. Ocenianie trendów i wzorców w tych marżach pomaga identyfikować mocne strony, słabości i potencjalne możliwości inwestycyjne.

Kinetik Holdings Historia marży

Kinetik Holdings Marża bruttoKinetik Holdings Marża zyskuKinetik Holdings Marża EBITKinetik Holdings Marża zysku
2028e57,23 %27,79 %7,88 %
2027e57,23 %27,27 %7,78 %
2026e57,23 %31,72 %17,65 %
2025e57,23 %31,37 %18,74 %
2024e57,23 %31,45 %19,28 %
202357,23 %14,22 %21,65 %
202253,98 %13,44 %5,04 %
202169,05 %41,16 %-8,66 %
202072,91 %42,59 %1,89 %
201958,84 %10,97 %-272,24 %
201829,69 %-15,89 %-5,73 %
2017-9,93 %-76,16 %-123,18 %
201657,23 %0 %0 %

Kinetik Holdings Akcja Obroty, EBIT, Zysk na akcję

Przychód Kinetik Holdings na akcję pokazuje, ile przychodu Kinetik Holdings przypada na każdą akcję w określonym okresie. EBIT na akcję pokazuje, ile zysku operacyjnego przypada na każdą akcję. Zysk na akcję pokazuje, ile zysku przypada na każdą akcję.

  • 3 lata

  • 5 lat

  • 10 lat

  • 25 lat

  • Max

Przychód na akcję
EBIT na akcję
Zysk na akcję
Szczegóły

Przychody, EBIT i zysk na akcję

ⓘ

Przychód na akcję

Przychód na akcję to suma przychodów, które Kinetik Holdings generuje podzielona przez liczbę akcji w obiegu. Jest to kluczowy wskaźnik, ponieważ odzwierciedla zdolność firmy do generowania przychodów i sugeruje potencjał do wzrostu i ekspansji. Roczne porównanie przychodów na akcję pozwala inwestorom analizować stabilność dochodów firmy i przewidywać przyszłe trendy.

EBIT na akcję

EBIT na akcję pokazuje zysk firmy Kinetik Holdings przed odsetkami i podatkami i daje wgląd w rentowność operacyjną, nie uwzględniając wpływu struktury kapitałowej i stawek podatkowych. Można go porównać z przychodem na akcję, aby ocenić efektywność przekształcania sprzedaży na zyski. Stałe zwiększanie EBIT na akcję w ciągu lat podkreśla efektywność operacyjną i rentowność.

Dochód na akcję

Dochód na akcję lub zysk na akcję (EPS) pokazuje, jaka część zysku firmy Kinetik Holdings jest przypisywana każdej akcji kapitału zakładowego. Jest to kluczowe dla oceny rentowności i zdrowia finansowego. Porównując go z przychodem i EBIT na akcję, inwestorzy mogą zrozumieć, jak efektywnie firma przekształca przychody i zyski operacyjne w dochód netto.

Przewidywane wartości

Przewidywane wartości to prognozy dotyczące przychodów, EBIT i dochodu na akcję na nadchodzące lata. Te oczekiwania, oparte na danych historycznych i analizach rynkowych, pomagają inwestorom w planowaniu swoich inwestycji, ocenie przyszłej efektywności Kinetik Holdings i szacowaniu przyszłych cen akcji. Ważne jest jednak uwzględnienie wahań na rynku i niepewności, które mogą wpływać na te prognozy.

Kinetik Holdings Przychody, zysk i EBIT na akcję - historia

DataKinetik Holdings Przychód na akcjęKinetik Holdings EBIT na akcjęKinetik Holdings Zysk na akcję
2028e15,80 undefined0 undefined1,24 undefined
2027e15,87 undefined0 undefined1,23 undefined
2026e13,81 undefined0 undefined2,44 undefined
2025e12,10 undefined0 undefined2,27 undefined
2024e8,59 undefined0 undefined1,66 undefined
20238,59 undefined1,22 undefined1,86 undefined
202229,31 undefined3,94 undefined1,48 undefined
202121,41 undefined8,81 undefined-1,85 undefined
20204,57 undefined1,94 undefined0,09 undefined
201918,11 undefined1,99 undefined-49,29 undefined
20184,44 undefined-0,71 undefined-0,25 undefined
20172,44 undefined-1,85 undefined-3,00 undefined
20160 undefined0 undefined0 undefined

Kinetik Holdings Akcja i analiza akcji

Kinetik Holdings jest jednym z najpopularniejszych firm na Eulerpool.com.

Kinetik Holdings Przychody według segmentu

  • Max

Szczegóły

Przychody według segmentów

ⓘ

Przegląd przychodów według segmentów

Wykres wizualizuje przychody według segmentów i zapewnia jasny podgląd na dystrybucję przychodów. Każdy segment jest wyraźnie oznaczony, aby ułatwić porównania przychodów.

Interpretacja i zastosowanie

Wykres umożliwia szybką identyfikację segmentów o największych przychodach, co jest pomocne przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Wspiera analizę potencjałów wzrostu i celowe przydzielanie zasobów.

Strategia inwestycyjna

Strategia inwestycyjna określa, jak kapitał jest celowo inwestowany w różne klasy aktywów, aby zmaksymalizować zwroty. Bazuje na gotowości do ryzyka, celach inwestycyjnych i długoterminowym planie.

Kinetik Holdings Przychody według segmentu

Segmente2023
Product revenue822,41 mln. USD
Service revenue417,75 mln. USD
Other revenue16,25 mln. USD
Natural gas, NGLs and condensate sales822,41 mln. USD
Gathering and processing services417,75 mln. USD
Minimum Volume Commitments1,60 mln. USD

Kinetik Holdings Ocena według Fair Value

Szczegóły

Fair Value

ⓘ

Zrozumienie Fair Value

Fair Value akcji dostarcza wiedzę, czy akcja jest obecnie niedowartościowana czy przewartościowana. Jest obliczany na podstawie zysku, obrotu lub dywidendy i dostarcza wszechstronną perspektywę wewnętrznej wartości akcji.

Fair Value oparte na dochodach

Jest obliczane poprzez pomnożenie dochodu na akcję przez średnie wskaźnik PE z wybranych ostatnich lat do kształtowania średniej (wygładzanie). Jeśli Fair Value jest wyższe od bieżącej wartości rynkowej, wskazuje to na niedowartościowanie akcji.

Przykład 2022

Fair Value dochód 2022 = dochód na akcję 2022 / średnie wskaźnik PE 2019 - 2021 (wygładzanie 3 lata)

Fair Value oparte na obrotach

Jest obliczane poprzez pomnożenie obrotów na akcję przez średni wskaźnik cena-obroty z wybranych ostatnich lat do kształtowania średniej (wygładzanie). Niedowartościowana akcja jest identyfikowana, gdy Fair Value przekracza bieżącą wartość rynkową.

Przykład 2022

Fair Value obroty 2022 = obroty na akcję 2022 / średni KUV 2019 - 2021 (wygładzanie 3 lata)

Fair Value oparte na dywidendach

Ten wskaźnik jest określany poprzez podzielenie dywidendy na akcję przez średnią stopę dywidendy z wybranych ostatnich lat do kształtowania średniej (wygładzanie). Wyższe Fair Value w porównaniu do wartości rynkowej sygnalizuje niedowartościowanie akcji.

Przykład 2022

Fair Value dywidenda 2022 = dywidenda na akcję 2022 * średnia stopa dywidendy 2019 - 2021 (wygładzanie 3 lata)

Oczekiwania i prognozy

Przyszłe oczekiwania dostarczają potencjalnych trajektorii dla cen akcji i wspierają inwestorów w podejmowaniu decyzji. Oczekiwane wartości to prognozowane liczby Fair Value, z uwzględnieniem wzrostowych lub malejących trendów zysku, obrotu lub dywidendy.

Analiza porównawcza

Porównanie Fair Value, oparte na zyskach, obrotach i dywidendach, daje całościowy obraz o finansowym zdrowiu akcji. Obserwacja rocznych i rok do roku zmian przyczynia się do zrozumienia stałości i niezawodności wyników akcji.

Kinetik Holdings Ocena według historycznego KGV, EBIT i KUV

Kinetik Holdings Liczba akcji

Liczba akcji dla Kinetik Holdings w roku 2023 wynosiła — mówi to, na ile akcji jest podzielony 146,197 mln.. Ponieważ akcjonariusze są właścicielami firmy, każda akcja uprawnia do niewielkiej części własności firmy.

  • 3 lata

  • 5 lat

  • 10 lat

  • 25 lat

  • Max

Liczba akcji
Szczegóły

Przychody, EBIT i zysk na akcję

ⓘ

Przychód na akcję

Przychód na akcję to suma przychodów, które Kinetik Holdings generuje podzielona przez liczbę akcji w obiegu. Jest to kluczowy wskaźnik, ponieważ odzwierciedla zdolność firmy do generowania przychodów i sugeruje potencjał do wzrostu i ekspansji. Roczne porównanie przychodów na akcję pozwala inwestorom analizować stabilność dochodów firmy i przewidywać przyszłe trendy.

EBIT na akcję

EBIT na akcję pokazuje zysk firmy Kinetik Holdings przed odsetkami i podatkami i daje wgląd w rentowność operacyjną, nie uwzględniając wpływu struktury kapitałowej i stawek podatkowych. Można go porównać z przychodem na akcję, aby ocenić efektywność przekształcania sprzedaży na zyski. Stałe zwiększanie EBIT na akcję w ciągu lat podkreśla efektywność operacyjną i rentowność.

Dochód na akcję

Dochód na akcję lub zysk na akcję (EPS) pokazuje, jaka część zysku firmy Kinetik Holdings jest przypisywana każdej akcji kapitału zakładowego. Jest to kluczowe dla oceny rentowności i zdrowia finansowego. Porównując go z przychodem i EBIT na akcję, inwestorzy mogą zrozumieć, jak efektywnie firma przekształca przychody i zyski operacyjne w dochód netto.

Przewidywane wartości

Przewidywane wartości to prognozy dotyczące przychodów, EBIT i dochodu na akcję na nadchodzące lata. Te oczekiwania, oparte na danych historycznych i analizach rynkowych, pomagają inwestorom w planowaniu swoich inwestycji, ocenie przyszłej efektywności Kinetik Holdings i szacowaniu przyszłych cen akcji. Ważne jest jednak uwzględnienie wahań na rynku i niepewności, które mogą wpływać na te prognozy.

Kinetik Holdings Podziały akcji

W historii Kinetik Holdings nie było jeszcze żadnych podziałów akcji.

Kinetik Holdings Akcja Dywidenda

Kinetik Holdings wypłacił w roku 2023 dywidendę w wysokości 3,00 USD. Dywidenda oznacza, że Kinetik Holdings wypłaca część swojego zysku swoim właścicielom.

  • 3 lata

  • 5 lat

  • 10 lat

  • 25 lat

  • Max

Dywidenda
Dywidenda (szacunek)
Szczegóły

Dywidenda

ⓘ

Przegląd dywidend

Diagram rocznej dywidendy dla Kinetik Holdings oferuje kompleksowy przegląd dywidend wypłacanych akcjonariuszom co roku. Analizuj trend, aby zrozumieć stałość i wzrost wypłat dywidend na przestrzeni lat.

Interpretacja i zastosowanie

Stały lub rosnący trend w dywidendach może wskazywać na rentowność i zdrowie finansowe firmy. Inwestorzy mogą wykorzystać te dane do identyfikacji potencjału Kinetik Holdings w zakresie długoterminowych inwestycji i generowania dochodów z dywidend.

Strategia inwestycyjna

Weź pod uwagę dane o dywidendach przy ocenie ogólnej wydajności Kinetik Holdings. Dogłębna analiza, uwzględniająca inne aspekty finansowe, pomoże w podejmowaniu świadomych decyzji o optymalnym wzroście kapitału i generowaniu dochodów.

Kinetik Holdings Historia dywidend

DataKinetik Holdings Dywidenda
2028e3,11 undefined
2027e3,11 undefined
2026e3,11 undefined
2025e3,11 undefined
2024e3,11 undefined
20233,00 undefined
20222,25 undefined
20213,00 undefined

Kinetik Holdings Akcja Wskaźnik dywidendy

Kinetik Holdings w roku 2023 miał stopę dywidendy na poziomie 152,03 %. Wskaźnik dywidendy pokazuje, jaki procent zysku netto Kinetik Holdings jest wypłacany jako dywidenda.

  • 3 lata

  • 5 lat

  • 10 lat

  • 25 lat

  • Max

Stopa dywidendy
Szczegóły

Stopa dywidendy

ⓘ

Co to jest roczna stopa dywidendy?

Roczna stopa dywidendy dla Kinetik Holdings pokazuje, jaki procent zysku jest wypłacany jako dywidenda akcjonariuszom. Jest to wskaźnik finansowego zdrowia i stabilności firmy, pokazujący, ile zysku wraca do inwestorów, w porównaniu z kwotą reinwestowaną z powrotem w firmę.

Jak interpretować dane

Niższa stopa dywidendy dla Kinetik Holdings mogłaby oznaczać, że firma reinwestuje więcej w swój wzrost, podczas gdy wyższa stopa wskazuje, że więcej zysków jest wypłacanych jako dywidendy. Inwestorzy szukający regularnych dochodów mogą preferować firmy o wyższej stopie dywidendy, podczas gdy Ci, którzy szukają wzrostu, mogą preferować firmy o niższej stopie.

Wykorzystanie danych do inwestycji

Oceń stopę dywidendy Kinetik Holdings w połączeniu z innymi wskaźnikami finansowymi i wynikami. Zrównoważona stopa dywidendy, połączona z silną kondycją finansową, może wskazywać na wiarygodną wypłatę dywidend. Bardzo wysoka stopa, mogłaby jednak wskazywać, że firma nie inwestuje wystarczająco dużo w swoje przyszłe wzrosty.

Kinetik Holdings Historia wypłacalności dywidendy

DataKinetik Holdings Stopa dywidendy
2028e152,03 %
2027e152,03 %
2026e152,03 %
2025e152,03 %
2024e152,03 %
2023152,03 %
2022152,03 %
2021-161,29 %
2020152,03 %
2019152,03 %
2018152,03 %
2017152,03 %
2016152,03 %
Aktualnie niestety nie ma dostępnych prognoz i celów kursowych dla Kinetik Holdings.

Kinetik Holdings Niespodzianki w zarobkach

DataEstymacja EPSRzeczywiste EPSKwartał sprawozdawczy
30.06.20240,43 0,54  (25,12 %)2024 Q2
31.03.20240,44 0,12  (-72,85 %)2024 Q1
31.12.20230,48 1,70  (254,02 %)2023 Q4
30.09.20230,59 0,21  (-64,64 %)2023 Q3
30.06.20230,51 0,41  (-19,97 %)2023 Q2
31.03.20230,50 -0,06  (-111,97 %)2023 Q1
31.12.20220,67 0,25  (-62,86 %)2022 Q4
30.09.20220,63 1,04  (63,93 %)2022 Q3
30.06.20220,70 0,06  (-91,47 %)2022 Q2
31.03.20220,72 0,56  (-21,94 %)2022 Q1
1
2
3

Eulerpool ESG Scorecard© dla akcji Kinetik Holdings

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

55/ 100

🌱 Environment

70

👫 Social

66

🏛️ Governance

30

Środowisko

Zakres 1 - Bezpośrednie emisje
99 757
Zakres 2 - Pośrednie emisje z zakupionej energii
1 783 457
Zakres 3 - Pośrednie emisje w ramach łańcucha wartości
—
Całkowite emisje CO₂
1 878 863
Strategia redukcji CO₂
✅
Energia węglowa
❌
Energia jądrowa
❌
Doświadczenia na zwierzętach
❌
Futro & Skóra
—
Pestycydy
—
Olej palmowy
—
Tytoń
❌
Organizmy genetycznie modyfikowane
❌
Koncepcja klimatyczna
—
Zrównoważone leśnictwo
—
Przepisy dotyczące recyklingu
❌
Eko-friendly opakowanie
❌
Substancje niebezpieczne
❌
Zużycie paliwa i efektywność
❌
Zużycie wody i efektywność
✅

Społeczne

Udział kobiet pracowników18
Udział kobiet w zarządzaniu—
Udział azjatyckich pracowników1
Udział azjatyckiego zarządzania—
Udział pracowników pochodzenia hiszpańskiego/latynoskiego36
Udział zarządzania hiszpańsko/latino—
Udział czarnoskórych pracowników4
Udział Czarnego Zarządu—
Udział białych pracowników57
Udział Białego Zarządu100
Treści dla dorosłych❌
Alkohol❌
Bronie—
Broń palna
❌
Hazard❌
Kontrakty wojskowe❌
Koncepcja praw człowieka✅
Koncepcja ochrony danych—
Ochrona pracy i zdrowia✅
Katolicki✅

Governance (Zarządzanie przedsiębiorstwem)

Raportowanie środowiskowe✅
Zaangażowanie interesariuszy✅
Zasady zwrotu połączenia❌
Prawo antymonopolowe❌

Eulerpool ESG Scorecard© to ściśle chronione prawem autorskim własność intelektualna Eulerpool Research Systems. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie, naśladowanie lub naruszenie będzie stanowczo ścigane i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. W sprawie licencji, współpracy lub praw do używania prosimy o bezpośredni kontakt poprzez nasz Formularz kontaktowy do nas.

Kinetik Holdings Struktura akcjonariuszy akcji

%-udział
Nazwa
Akcje
Zmiana
Data
7,56581 % The Blackstone Group11 917 66801.04.2024
3,17197 % Isq Global Fund II Gp LLC4 996 48301.04.2024
2,24924 % Welch (Jamie)3 543 008314 5571.04.2024
1,38230 % The Vanguard Group, Inc.2 177 401479 32531.12.2023
1,36131 % Neuberger Berman, LLC2 144 34263 24031.12.2023
1,11699 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.1 759 490175 97231.12.2023
1,02657 % Zimmer Partners, LP1 617 0501 570 05031.12.2023
0,91051 % Olayan Investments Company Establishment1 434 2301 434 23031.12.2023
0,60042 % Westwood Management Corp. (Texas)945 789945 78931.12.2023
0,48434 % Cohen & Steers Capital Management, Inc.762 940376 73231.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

Kinetik Holdings łańcuch dostaw

NazwarelacjaKorelacja dwutygodniowaKorelacja jednomiesięcznaKorelacja trzymiesięcznaKorelacja sześciomiesięcznaKorelacja rocznaDwuletnia korelacja
Exxon Mobil Akcja
Exxon Mobil
DostawcaKlient0,970,870,79---
ConocoPhillips Akcja
ConocoPhillips
DostawcaKlient0,920,810,50---
Coterra Energy Akcja
Coterra Energy
DostawcaKlient0,900,530,71---
Callon Petroleum Akcja
Callon Petroleum
DostawcaKlient0,900,16-0,41---
Shell Plc Akcja
Shell Plc
DostawcaKlient0,870,740,69---
BP Akcja
BP
DostawcaKlient0,860,510,66---
APA Akcja
APA
DostawcaKlient0,810,580,37---
PDC Energy Akcja
PDC Energy
DostawcaKlient0,70-0,06-0,12---
Chevron Akcja
Chevron
DostawcaKlient0,620,760,28---
EOG Resources Akcja
EOG Resources
DostawcaKlient0,590,580,46---
1
2

Często zadawane pytania dotyczące akcji Kinetik Holdings

Jakie jest KGV dla Kinetik Holdings 2024?

Kinetik Holdings KGV to 26,18.

Jakie jest KUV dla Kinetik Holdings 2024?

Kinetik Holdings KUV wynosi 5,05.

Jaki jest wynik jakości AlleAktien dla Kinetik Holdings?

AlleAktien Qualitätsscore dla Kinetik Holdings wynosi 3/10.

Jaki jest obrót Kinetik Holdings 2024?

oczekiwane Kinetik Holdings przychód wynosi 1,35 mld. USD.

Jak wysoki jest zysk Kinetik Holdings 2024?

oczekiwane Kinetik Holdings zysk wynosi 260,90 mln. USD.

Co robi Kinetik Holdings?

Dla Kinetik Holdings nie ma dostępnej historii.

Jak wysoka jest dywidenda Kinetik Holdings?

Kinetik Holdings wypłaca dywidendę w wysokości 2,25 USD rozłożoną na wypłat w ciągu roku.

Jak często Kinetik Holdings wypłaca dywidendę?

Dywidenda dla Kinetik Holdings nie może być obecnie obliczona lub firma nie wypłaca dywidendy.

Co to jest Kinetik Holdings ISIN?

ISIN Kinetik Holdings to US02215L2097.

Co to jest Kinetik Holdings Ticker?

Ticker Kinetik Holdings to KNTK.

Ile dywidendy płaci Kinetik Holdings?

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Kinetik Holdings wypłaciła dywidendę w wysokości 3,00 USD . Odpowiada to mniej więcej stopie zwrotu z dywidendy na poziomie 6,42 %. W nadchodzących 12 miesiącach Kinetik Holdings prawdopodobnie wypłaci dywidendę w wysokości 3,11 USD.

Jak wysoka jest dywidenda Kinetik Holdings?

Aktualna stopa dywidendy Kinetik Holdings wynosi 6,42 %.

Kiedy Kinetik Holdings wypłaca dywidendę?

Kinetik Holdings wypłaca dywidendę kwartalnie. Jest ona wypłacana w miesiącach grudzień, marzec, maj, sierpień.

Jak bezpieczna jest dywidenda Kinetik Holdings?

Kinetik Holdings płacił dywidendę każdego roku w ciągu ostatnich 8 lat.

Jaka jest dywidenda Kinetik Holdings?

W nadchodzących 12 miesiącach spodziewane są dywidendy w wysokości 3,11 USD. Odpowiada to rentowności dywidendowej na poziomie 6,66 %.

W jakim sektorze znajduje się Kinetik Holdings?

Kinetik Holdings jest przypisany do sektora 'Energia'.

Wann musste ich die Aktien von Kinetik Holdings kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Aby otrzymać ostatnią dywidendę Kinetik Holdings z dnia 7.08.2024 w wysokości 0,75 USD, musiałeś posiadać akcję na koncie przed dniem wyceny, który przypadał 29.07.2024.

Kiedy Kinetik Holdings wypłacił ostatnią dywidendę?

Ostatnia dywidenda została wypłacona dnia 7.08.2024.

Jaka była dywidenda Kinetik Holdings w roku 2023?

W roku 2023 firma Kinetik Holdings wypłaciła 2,25 USD w formie dywidend.

W jakiej walucie Kinetik Holdings wypłaca dywidendę?

Dywidendy Kinetik Holdings są wypłacane w USD.

Inne wskaźniki i analizy Kinetik Holdings w głębokim nurkowaniu

Nasza analiza akcji Kinetik Holdings Obrót zawiera ważne wskaźniki finansowe, takie jak przychody, zysk, P/E, P/S, EBIT, a także informacje o dywidendach. Przyglądamy się też aspektom takim jak akcje, kapitalizacja rynkowa, długi, kapitał własny i zobowiązania Kinetik Holdings Obrót. Jeśli szukasz bardziej szczegółowych informacji na te tematy, oferujemy na naszych podstronach szczegółowe analizy: