Gjør de beste investeringene i ditt liv
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Sikre deg fra 2 euro
Aksjeanalyse
Profil

Duckhorn Portfolio Aksje

NAPA
US26414D1063
A2QRUB

Kurs

5,81
I dag +/-
-0,07
I dag %
-1,37 %
P

Duckhorn Portfolio aksjekurs

%
Ukentlig
Detaljer

Kurs

ⓘ

Oversikt

Aksjekursdiagrammet tilbyr detaljerte og dynamiske innblikk i Duckhorn Portfolio-aksjens ytelse og viser daglige, ukentlige eller månedlige aggregerte kurser. Brukere kan bytte mellom forskjellige tidsrammer for å nøye analysere aksjens historikk og treffe informerte investeringsbeslutninger.

Intradag-funksjon

Intradag-funksjonen gir sanntidsdata og lar investorer overvåke Duckhorn Portfolio-aksjens kursbevegelser i løpet av handelsdagen for å treffe tidsaktuelle og strategiske investeringsbeslutninger.

Total avkastning og relativ prisendring

Se på total avkastning for Duckhorn Portfolio-aksjen for å vurdere dens lønnsomhet over tid. Den relative prisendringen, basert på den første tilgjengelige kursen i valgte tidsramme, gir innsikt i aksjens prestasjon og hjelper med å vurdere dens investeringspotensial.

Tolkning og investering

Bruk de omfattende dataene presentert i aksjekursdiagrammet for å analysere markeds trender, prisbevegelser og potensielle avkastninger fra Duckhorn Portfolio. Ta informerte investeringsbeslutninger ved å sammenligne forskjellige tidsrammer og vurdere intradag-data for et optimalisert porteføljestyring.

Duckhorn Portfolio Kurshistorikk

DatoDuckhorn Portfolio Aksjekurs
5,81 undefined
5,89 undefined
5,80 undefined
5,56 undefined
5,64 undefined
5,73 undefined
5,70 undefined
5,93 undefined
5,88 undefined
5,83 undefined
5,74 undefined
5,81 undefined
5,73 undefined
5,62 undefined
5,72 undefined
6,11 undefined
6,07 undefined
6,04 undefined
6,10 undefined
6,22 undefined

Duckhorn Portfolio Aksje Omsetning, EBIT, Fortjeneste

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsetning
EBIT
Inntekt
Detaljer

Omsetning, fortjeneste & EBIT

ⓘ

Forståelse av omsetning, EBIT og inntekt

Få innsikt i Duckhorn Portfolio, en omfattende oversikt over finansiell ytelse kan oppnås ved å analysere omsetnings-, EBIT- og inntektsdiagrammet. Omsetningen representerer den totale inntekten som Duckhorn Portfolio oppnår fra sine hovedaktiviteter og viser selskapets evne til å tiltrekke seg og beholde kunder. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) gir informasjon om selskapets operasjonelle lønnsomhet, fri for skatter og renteutgifter. Inntektsavsnittet reflekterer nettfortjenesten av Duckhorn Portfolio, et ultimat mål for sin finansielle helse og lønnsomhet.

Årlig analyse og sammenligninger

Se på de årlige søylene for å forstå den årlige ytelsen og veksten til Duckhorn Portfolio. Sammenlign omsetning, EBIT og inntekt for å vurdere selskapets effektivitet og lønnsomhet. En høyere EBIT sammenlignet med foregående år indikerer en forbedring av den operasjonelle effektiviteten. På samme måte indikerer en økning i inntekten på en økt total lønnsomhet. Analysen av år-for-år-sammenligningen støtter investorer i å forstå vekstbanen og operasjonell effektivitet til selskapet.

Utnytt forventningene for investeringen

De forventede verdiene for de kommende årene gir investorer et innblikk i den forventede finansielle ytelsen til Duckhorn Portfolio. Analysen av disse prognosene sammen med historiske data bidrar til å ta informerte investeringsbeslutninger. Investorer kan vurdere de potensielle risikoene og avkastningen og tilpasse sine investeringsstrategier deretter for å optimalisere lønnsomheten og minimere risikoene.

Investeringinnsikt

Sammenligning mellom omsetning og EBIT hjelper med å evaluere den operasjonelle effektiviteten til Duckhorn Portfolio, mens sammenligning av omsetning og inntekt avslører nettolønnsomheten etter å ha tatt hensyn til alle utgifter. Investorer kan få verdifull innsikt ved å nøye analysere disse finansielle parametrene og dermed legge grunnlaget for strategiske investeringsbeslutninger for å utnytte vekstpotensialet til Duckhorn Portfolio.

Duckhorn Portfolio Omsetning, fortjeneste og EBIT historikk

DatoDuckhorn Portfolio OmsetningDuckhorn Portfolio EBITDuckhorn Portfolio Inntekt
2030e675,24 mill. undefined0 undefined151,49 mill. undefined
2029e638,52 mill. undefined192,78 mill. undefined140,99 mill. undefined
2028e600,78 mill. undefined179,52 mill. undefined131,99 mill. undefined
2027e566,10 mill. undefined166,26 mill. undefined121,49 mill. undefined
2026e534,41 mill. undefined157,65 mill. undefined105,99 mill. undefined
2025e494,55 mill. undefined146,19 mill. undefined94,94 mill. undefined
2024e409,85 mill. undefined116,23 mill. undefined84,79 mill. undefined
2023403,00 mill. undefined106,00 mill. undefined69,30 mill. undefined
2022372,50 mill. undefined87,40 mill. undefined60,20 mill. undefined
2021336,60 mill. undefined77,60 mill. undefined56,00 mill. undefined
2020270,60 mill. undefined71,00 mill. undefined32,40 mill. undefined
2019241,20 mill. undefined47,30 mill. undefined22,10 mill. undefined

Duckhorn Portfolio Aksje nøkkeltall

  • Enkel

  • Utvidet

  • Driftsresultat

  • Balanse

  • Cashflow

 
OMSETNING (mill.)OMSETNINGSVEKST (%) BRUTTO MARGIN (%)BRUTTOINNTEKT (mill.)EBIT (mill.)EBIT-margin (%)RENTEINNTEKT (mill.)Inntektsvekst (%)ANTALL AKSJER (mill.)DOKUMENTER
201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e
241,00270,00336,00372,00403,00409,00494,00534,00566,00600,00638,00675,00
-12,0324,4410,718,331,4920,788,105,996,016,335,80
46,8950,3749,7049,7353,35-------
113,00136,00167,00185,00215,000000000
47,0071,0077,0087,00106,00116,00146,00157,00166,00179,00192,000
19,5026,3022,9223,3926,3028,3629,5529,4029,3329,8330,09-
22,0032,0056,0060,0069,0084,0094,00105,00121,00131,00140,00151,00
-45,4575,007,1415,0021,7411,9011,7015,248,266,877,86
115,00115,00106,90115,40115,400000000
------------
Detaljer

GuV

ⓘ

Omsetning og vekst

Den Duckhorn Portfolio omsetningen og omsetningsveksten er avgjørende for å forstå et selskaps finansielle helse og driftseffektivitet. En konstant økning i omsetning tyder på selskapets evne til å markedsføre og selge sine produkter eller tjenester effektivt, mens prosentandelen av omsetningsvekst gir innsikt i hastigheten selskapet vokser over tid.

Bruttomargin

Bruttomarginen er en kritisk faktor som viser prosentandelen av omsetningen over produksjonskostnadene. En høyere bruttomargin indikerer et selskaps effektivitet i å kontrollere produksjonskostnadene og antyder potensiell lønnsomhet og finansiell stabilitet.

EBIT og EBIT-margin

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) og EBIT-margin gir dyp innsikt i et selskaps lønnsomhet uten å ta hensyn til effekter av renter og skatter. Investorer vurderer ofte disse målene for å bedømme driftseffektivitet og den iboende lønnsomheten til et selskap uavhengig av dets finansielle struktur og skatteforhold.

Inntekt og vekst

Nettoinntekten og den påfølgende veksten er essensielle for investorer som ønsker å forstå et selskaps lønnsomhet. Konstant inntektsvekst understreker et selskaps evne til å øke sin lønnsomhet over tid, og reflekterer operasjonell effektivitet, strategisk konkurransekraft og finansiell helse.

Utestående aksjer

Utestående aksjer refererer til det totale antallet aksjer som et selskap har utstedt. Det er avgjørende for beregning av viktige nøkkeltall som fortjeneste per aksje (EPS). Disse er kritiske for investorer når de skal vurdere et selskaps lønnsomhet på per aksje-basis og gir en mer detaljert oversikt over selskapets finansielle helse og evaluering.

Tolkning av årlig sammenligning

Sammenligning av årlige data lar investorer identifisere trender, vurdere selskapets vekst og forutse potensiell fremtidig ytelse. Analyse av hvordan nøkkeltall som omsetning, inntekt og marginer endrer seg fra år til år, kan gi verdifull innsikt i operasjonell effektivitet, konkurranseevne og selskapets finansielle helse.

Forventninger og prognoser

Investorer sammenligner ofte nåværende og tidligere finansielle data med markedets forventninger. Denne sammenligningen bidrar til vurderingen av om det Duckhorn Portfolio presterer som forventet, under gjennomsnittet eller over gjennomsnittet, og leverer avgjørende data for investeringsbeslutninger.

 
AKTIVAKONTANTBEHOLDNING (mill.)KRAV (mill.)S. KRAV (mill.)LAGERBEHOLDNING (mill.)O. OMLØPSMIDLER (mill.)OMLØPSMIDLER (mill.)ANLEGGSMIDLER (mill.)LANGS. INVEST. (mill.)LANGS. FORDR. (mill.)IMAT. FORMUESVERD. (mill.)GOODWILL (mill.)S. INVESTERINGSFORETAK (mill.)ANLEGGSMIDLER (mill.)TOTALFORMUE (mrd.)PASSIVASTAMMAKSIER (mill.)KAPITALRESERVE (mill.)OVERSKUDDSRESERVER (mill.)E.KAP. (mill.)N. REELL KURSEND. (mill.)EGENKAPITAL (mill.)FORPLIKTELSER (mill.)AVSETNING (mill.)K. KORTFR. GJELD (mill.)KORTSIKTIG GJELD (mill.)LANGS. GJELD. (mill.)KORTF. KRVD. (mill.)LANGF. GJELD (mill.)LATENTE SKATTER (mill.)S. TILKNYTT. (mill.)LANGS. GJELD (mill.)GJELD (mill.)TOTALKAPITAL (mrd.)
20192020202120222023
         
3,806,304,203,206,40
22,5026,5033,3037,0048,70
00000
234,70245,30267,70285,40322,20
2,102,709,2013,9010,20
263,10280,80314,40339,50387,50
243,90242,80240,90293,00343,90
00000
00000
227,70208,20200,50191,80184,20
425,20425,20425,20425,20425,20
1,701,702,002,006,80
898,50877,90868,60912,00960,10
1,161,161,181,251,35
         
001,201,201,20
535,30536,40726,90731,60737,60
85,30117,7073,60133,80203,10
00000
00000
620,60654,10801,70866,60941,90
2,303,702,603,404,80
21,0022,2036,3043,7044,20
6,7012,406,503,1015,70
00000
11,0013,4011,309,809,70
41,0051,7056,7060,0074,40
405,00365,50236,00213,70223,60
89,6084,6086,7090,5090,20
4,802,001,5020,1017,00
499,40452,10324,20324,30330,80
540,40503,80380,90384,30405,20
1,161,161,181,251,35
Detaljer

Balanse

ⓘ

Forståelse av balansen

Balansen til Duckhorn Portfolio gir en detaljert økonomisk oversikt og viser eiendelene, forpliktelsene og egenkapitalen på et bestemt tidspunkt. Analysen av disse komponentene er avgjørende for investorer som ønsker å forstå den finansielle helsen og stabiliteten til Duckhorn Portfolio.

Eiendeler

Eiendelene til Duckhorn Portfolio representerer alt selskapet eier eller kontrollerer som har en monetær verdi. Disse er delt inn i omløpsmidler og anleggsmidler, og gir innsikt i selskapets likviditet og langsiktige investeringer.

Forpliktelser

Forpliktelser er forpliktelser som Duckhorn Portfolio må oppfylle i fremtiden. Analysen av forholdet mellom forpliktelser og eiendeler gir innsikt i selskapets finansielle gearing og risikoeksponering.

Egenkapital

Egenkapitalen refererer til gjenværende interesse i eiendelene til Duckhorn Portfolio etter fradrag av forpliktelser. Det representerer eierens krav på selskapets eiendeler og inntekter.

År-for-år analyse

Sammenligning av balansetall fra år til år lar investorer identifisere trender, vekstmønstre og potensielle finansielle risikoer, og gjøre informerte investeringsbeslutninger.

Tolkning av data

En detaljert analyse av eiendeler, forpliktelser og egenkapital kan gi investorer omfattende innsikt i den finansielle stillingen til Duckhorn Portfolio og støtte dem i vurderingen av investeringer og risikovurderinger.

 
NETTOINNTEKT (mill.)AVSKRIVNINGER (mill.)UTSATT SKATT (mill.)ENDRINGER I ARBEIDSKAPITAL (mill.)IKKE-KONTANTPOSTER (mill.)BETALTE RENTER (mill.)BETALTE SKATTER (mill.)NETTOKONTANTSTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET (mill.)KAPITALUTGIFTER (mill.)CASHFLOW INVEST.-AKTIVITET (mill.)KONTANTSTRØM FRA ANDRE INVESTERINGSVIRKSOMHETER (mill.)RENTEINNTEKTER OG -UTGIFTER (mill.)NETTOENDRING I GJELD (mill.)NETTOENDRING EGENKAPITAL (mill.)CASHFLOW FINANS.-AKTIVITET (mill.)CASHFLOW FRA ANDRE FINANSIELLE AKTIVITETER ()SAMLET UTBETALT DIVIDENDE (mill.)NETTOENDRING I KONTANTSTRØM (mill.)FRI CASHFLOW (mill.)AKSJEBASERT KOMPENSASJON (mill.)
20192020202120222023
22,0032,0055,0060,0069,00
25,0022,0021,0023,0027,00
−5,00−5,002,003,000
−9,00−12,00−21,00−27,00−34,00
11,0018,0017,0014,0014,00
19,0015,0012,005,0010,00
11,0015,0022,0017,0011,00
42,0055,0064,0068,0070,00
−18,00−13,00−13,00−44,00−72,00
−221,00−13,00−13,00−43,00−72,00
−203,000000
00000
20,00−39,00−133,00−25,008,00
111,000187,0000
129,00−39,00−52,00−26,005,00
−2,00-−6,00−1,00−3,00
00−100,0000
−49,002,00−2,00−1,003,00
24,0741,5650,5824,19−2,75
00000

Duckhorn Portfolio Aksje Marginer

Duckhorn Portfolio Margenanalysen viser bruttomargin, EBIT-margin samt resultatmargin for Duckhorn Portfolio. EBIT-margin (EBIT/omsetning) indikerer hvor stor prosentandel av omsetningen som forblir som operasjonelt overskudd. Resultatmarginen viser hvor stor prosentandel av omsetningen til Duckhorn Portfolio som forblir.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Bruttomargin
EBIT-margin
Inntjeningsmargin
Detaljer

Margen

ⓘ

Forståelse av bruttomarginen

Bruttomarginen, oppgitt i prosent, indikerer bruttofortjenesten fra Duckhorn Portfolio sitt salg. En høyere prosentandel bruttomargin betyr at Duckhorn Portfolio beholder mer inntekter etter at kostnadene for solgte varer er tatt i betraktning. Investorer bruker denne nøkkeltallet for å vurdere den finansielle helsen og den operative effektiviteten og sammenligne den med konkurrenter og bransjegjennomsnitt.

EBIT-marginanalyse

EBIT-marginen representerer Duckhorn Portfolio sitt resultat før renter og skatter. Analysen av EBIT-marginen over ulike år gir innsikt i operasjonell lønnsomhet og effektivitet, uten effekter av finansiell gearing og skattestruktur. En voksende EBIT-margin over årene signaliserer en forbedret operasjonell ytelse.

Innsikt i omsetningsmargin

Omsetningsmarginen viser den totale omsetningen som Duckhorn Portfolio har generert. Ved å sammenligne omsetningsmarginen fra år til år kan investorer vurdere vekst og markedsekspansjon hos Duckhorn Portfolio. Det er viktig å sammenligne omsetningsmarginen med brutto- og EBIT-marginen for å forstå kostnads- og inntektsstrukturer bedre.

Tolking av forventninger

De forventede verdiene for brutto-, EBIT- og omsetningsmarginer gir et fremtidig finansielt utsyn for Duckhorn Portfolio. Investorer bør sammenligne disse forventningene med historiske data for å forstå potensiell vekst og risikofaktorer. Det er avgjørende å ta hensyn til de underliggende forutsetningene og metodene som brukes til å forutsi disse forventede verdiene for å ta informerte investeringsbeslutninger.

Sammenlignende analyse

Sammenligning av brutto-, EBIT- og omsetningsmarginer, både årlig og over flere år, lar investorer utføre en omfattende analyse av den finansielle helsen og vekstutsiktene til Duckhorn Portfolio. Evaluering av trender og mønstre i disse marginene hjelper med å identifisere styrker, svakheter og potensielle investeringsmuligheter.

Duckhorn Portfolio Marginhistorikk

Duckhorn Portfolio BruttomarginDuckhorn Portfolio InntjeningsmarginDuckhorn Portfolio EBIT-marginDuckhorn Portfolio Inntjeningsmargin
2030e53,52 %0 %22,44 %
2029e53,52 %30,19 %22,08 %
2028e53,52 %29,88 %21,97 %
2027e53,52 %29,37 %21,46 %
2026e53,52 %29,50 %19,83 %
2025e53,52 %29,56 %19,20 %
2024e53,52 %28,36 %20,69 %
202353,52 %26,30 %17,20 %
202249,72 %23,46 %16,16 %
202149,70 %23,05 %16,64 %
202050,59 %26,24 %11,97 %
201946,85 %19,61 %9,16 %

Duckhorn Portfolio Aksje omsetning, EBIT, fortjeneste per aksje

Duckhorn Portfolio-omsetningen per aksje indikerer dermed hvor mye omsetning Duckhorn Portfolio har generert i en periode per aksje. EBIT per aksje viser hvor mye av driftsresultatet som tilfaller hver aksje. Fortjenesten per aksje angir hvor mye av overskuddet som tilfaller hver aksje.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsetning per aksje
EBIT per aksje
Resultat per aksje
Detaljer

Omsetning, EBIT og inntjening per aksje

ⓘ

Omsetning per aksje

Omsetningen per aksje representerer den totale omsetningen som Duckhorn Portfolio oppnår, delt på antall utestående aksjer. Det er en avgjørende metrikk, siden den gjenspeiler selskapets evne til å generere salg, og indikerer potensialet for vekst og ekspansjon. Årlig sammenligning av omsetning per aksje gjør det mulig for investorer å analysere en bedrifts inntektskonsistens og forutse fremtidige trender.

EBIT per aksje

EBIT per aksje viser fortjenesten til Duckhorn Portfolio før renter og skatt, og gir innsikt i driftsrentabiliteten uten effektene av kapitalstrukturen og skattesatsene. Det kan sammenlignes med omsetning per aksje for å vurdere effektiviteten av å konvertere salg til profitt. En jevn økning i EBIT per aksje over årene understreker operasjonell effektivitet og lønnsomhet.

Inntekt per aksje

Inntekt per aksje, eller fortjeneste per aksje (EPS), viser andelen av Duckhorn Portfolio sin fortjeneste som er tildelt hver utstedt ordinær aksje. Det er viktig for å vurdere lønnsomheten og den finansielle helsen. Ved å sammenligne med omsetning og EBIT per aksje, kan investorer se hvor effektivt et selskap omgjør salg og driftsfortjeneste til nettoinntekt.

Forventede verdier

De forventede verdiene er prognoser for omsetning, EBIT og inntekt per aksje for de kommende årene. Disse forventningene, som er basert på historiske data og markedsanalyser, hjelper investorer med å planlegge sine investeringer, vurdere fremtidig prestasjon av Duckhorn Portfolio, og estimere fremtidige aksjekurser. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til marknadsvolatiliteter og usikkerheter som kan påvirke disse prognosene.

Duckhorn Portfolio Omsetning, fortjeneste og EBIT per aksje historikk

DatoDuckhorn Portfolio Omsetning per aksjeDuckhorn Portfolio EBIT per aksjeDuckhorn Portfolio Resultat per aksje
2030e4,59 undefined0 undefined1,03 undefined
2029e4,34 undefined0 undefined0,96 undefined
2028e4,09 undefined0 undefined0,90 undefined
2027e3,85 undefined0 undefined0,83 undefined
2026e3,63 undefined0 undefined0,72 undefined
2025e3,36 undefined0 undefined0,65 undefined
2024e2,79 undefined0 undefined0,58 undefined
20233,49 undefined0,92 undefined0,60 undefined
20223,23 undefined0,76 undefined0,52 undefined
20213,15 undefined0,73 undefined0,52 undefined
20202,35 undefined0,62 undefined0,28 undefined
20192,10 undefined0,41 undefined0,19 undefined

Duckhorn Portfolio Aksje og aksjeanalyse

Duckhorn Portfolio Inc is a well-known company in the wine industry that focuses on the production and distribution of premium wines from various regions. The company was founded in 1976 by Dan and Margaret Duckhorn and is headquartered in Saint Helena, California. History: The history of Duckhorn Portfolio Inc began with Dan and Margaret Duckhorn deciding to enter the wine industry. After gaining some experience in winemaking, they founded Duckhorn Vineyards in Napa Valley, California. Their first wines were released in 1978, with a focus on producing Cabernet Sauvignon and Merlot. Over the years, the company grew and expanded its product line. In 1991, Duckhorn Vineyards purchased Goldeneye Winery in Anderson Valley, allowing the company to focus on producing Pinot Noir. In 2003, the company expanded further by acquiring Paraduxx Winery in Napa Valley, which specialized in producing red wine blends. Business model: Duckhorn Portfolio Inc specializes in the production of premium wines sourced from the finest vineyards in California. The company takes pride in reflecting its unique personality, philosophy, and passion in each of its wines. The company follows a direct-to-consumer sales model, allowing them to deliver their wines directly to end consumers. Additionally, Duckhorn Portfolio Inc specializes in collaborating with restaurants, hotels, and other hospitality businesses, as well as supplying the retail sector. Sustainability is highly valued by the company, and it strives to pursue eco-friendly and sustainable practices in wine production. It also prioritizes high quality and uses only the finest grapes and wines in its products. Products and divisions: Duckhorn Portfolio Inc takes pride in offering a wide range of wines from different regions in California. Each wine variety has its own personality and flavor profile, influenced by the soils, climate conditions, and regional agriculture. The various brands and products produced and distributed by Duckhorn Portfolio Inc include Duckhorn Vineyards, Goldeneye, Migration, Paraduxx, Decoy, and Canvasback. Each brand has its own specialization and target audience. Duckhorn Vineyards is known for its Cabernet Sauvignon and Merlot wines, while Goldeneye specializes in Pinot Noir. Migration is known for its Chardonnay and Pinot Noir wines from various regions in California, while Paraduxx focuses on producing red wine blends. Decoy is known for its affordable red and white wine options, and Canvasback specializes in producing Cabernet Sauvignon from the Washington State region. Summary: Duckhorn Portfolio Inc is a leading company in the wine industry specializing in the production and distribution of premium wines. Over the years, the company has developed various brands and products focusing on Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, red wine blends, Chardonnay, and white wines. The company follows a direct-to-consumer sales model and takes pride in pursuing environmentally friendly and sustainable practices in wine production. Duckhorn Portfolio er et av de mest populære selskapene på Eulerpool.com.

Duckhorn Portfolio Omsetning etter segment

  • 3 år

  • Max

Detaljer

Omsetning etter segment

ⓘ

Oversikt over omsetning etter segment

Diagrammet visualiserer omsetningen etter segmenter og tilbyr en klar oversikt over omsetningsfordelingen. Hvert segment er tydelig merket for å lette sammenligninger av omsetningen.

Tolkning og bruk

Diagrammet muliggjør en rask identifisering av de segmentene med høyest omsetning, noe som er nyttig ved strategiske beslutninger. Det støtter analysen av vekstpotensialer og målrettet ressursallokering.

Investeringsstrategi

En investeringsstrategi definerer hvordan kapital skal investeres målrettet i ulike aktivaklasser for å maksimere avkastning. Den bygger på risikovillighet, investeringsmål og en langsiktig plan.

Duckhorn Portfolio Omsetning etter segment

Segmente20222021
Shipping and Handling2,30 mill. USD2,60 mill. USD
Bulk and Grape Sales2,60 mill. USD600 000,00 USD

Duckhorn Portfolio Omsetning etter region

  • 3 år

  • Max

Detaljer

Omsetning etter segment

ⓘ

Oversikt over omsetning etter region

Diagrammet viser omsetningene etter region og tilbyr en oversiktlig sammenligning av den regionale omsetningsfordelingen. Hver region er tydelig merket for å illustrere forskjellene.

Tolkning og bruk

Diagrammet hjelper til med å gjenkjenne de omsetningssterke regionene og treffe målrettede beslutninger for regional ekspansjon eller investeringer. Det støtter analysen av markeds potensialer og strategiske prioriteringer.

Investeringsstrategi

En investeringsstrategi etter regioner fokuserer seg på målrettet kapitaldistribusjon i forskjellige markeder for å optimalt utnytte regionale vekstmuligheter. Den tar hensyn til markedsforhold og regionale risikofaktorer.

Duckhorn Portfolio Omsetning etter segment

DatoCanadaOther internationalUnited States
20227,77 mill. USD15,83 mill. USD348,91 mill. USD
20215,36 mill. USD12,87 mill. USD318,39 mill. USD

Duckhorn Portfolio Vurdering etter Fair Value

Detaljer

Fair Value

ⓘ

Forståelse av Fair Value

Fair Value av en aksje gir innsikt i om aksjen for øyeblikket er undervurdert eller overvurdert. Den beregnes basert på inntjening, omsetning eller utbytte og tilbyr et omfattende perspektiv av aksjens indre verdi.

Inntjeningsbasert Fair Value

Denne beregnes ved å multiplisere inntjeningen per aksje med det gjennomsnittlige P/E-forholdet fra de utvalgte tidligere årene for å skape et glidende gjennomsnitt. Hvis Fair Value er høyere enn den nåværende kursen, indikerer det at aksjen er undervurdert.

Eksempel 2022

Fair Value Inntjening 2022 = Inntjening per aksje 2022 / Gjennomsnittlig P/E 2019 - 2021 (glidende gjennomsnitt over 3 år)

Omsetningsbasert Fair Value

Den blir avledet ved å multiplisere omsetningen per aksje med det gjennomsnittlige Pris/Omsetningsforholdet fra de utvalgte tidligere årene for å skape et glidende gjennomsnitt. En undervurdert aksje blir identifisert når Fair Value er høyere enn den løpende kursverdien.

Eksempel 2022

Fair Value Omsetning 2022 = Omsetning per aksje 2022 / Gjennomsnittlig P/S 2019 - 2021 (glidende gjennomsnitt over 3 år)

Utbyttebasert Fair Value

Denne verdien finnes ved å dele utbytte per aksje med den gjennomsnittlige utbytterenditen fra de utvalgte tidligere årene for å skape et glidende gjennomsnitt. Et høyere Fair Value enn kursverdien signaliserer en undervurdert aksje.

Eksempel 2022

Fair Value Utbytte 2022 = Utbytte per aksje 2022 * Gjennomsnittlig utbytterendite 2019 - 2021 (glidende gjennomsnitt over 3 år)

Forventninger og prognoser

Fremtidige forventninger gir potensielle trajektorier for aksjekursene og støtter investorer i deres beslutningsprosess. De forventede verdiene er prognostiserte tall for Fair Value, med tanke på vekst- eller nedgangstrender i inntjening, omsetning eller utbytte.

Sammenlignende analyse

Sammenligning av Fair Value basert på inntjening, omsetning og utbytte gir en helhetlig oversikt over aksjens finansielle helse. Å observere årlige og pro årlige variasjoner bidrar til forståelsen av konsistensen og påliteligheten i aksjepresentasjonen.

Duckhorn Portfolio Vurdering etter historisk P/E, EBIT og P/S

Duckhorn Portfolio Antall aksjer

Antall aksjer for Duckhorn Portfolio i år 2023 — Dette indikerer hvor mange aksjer 115,4 mill. er delt inn i. Siden aksjonærene er eierne av et selskap, representerer hver aksje en liten del av eierskapet i selskapet.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Antall aksjer
Detaljer

Omsetning, EBIT og inntjening per aksje

ⓘ

Omsetning per aksje

Omsetningen per aksje representerer den totale omsetningen som Duckhorn Portfolio oppnår, delt på antall utestående aksjer. Det er en avgjørende metrikk, siden den gjenspeiler selskapets evne til å generere salg, og indikerer potensialet for vekst og ekspansjon. Årlig sammenligning av omsetning per aksje gjør det mulig for investorer å analysere en bedrifts inntektskonsistens og forutse fremtidige trender.

EBIT per aksje

EBIT per aksje viser fortjenesten til Duckhorn Portfolio før renter og skatt, og gir innsikt i driftsrentabiliteten uten effektene av kapitalstrukturen og skattesatsene. Det kan sammenlignes med omsetning per aksje for å vurdere effektiviteten av å konvertere salg til profitt. En jevn økning i EBIT per aksje over årene understreker operasjonell effektivitet og lønnsomhet.

Inntekt per aksje

Inntekt per aksje, eller fortjeneste per aksje (EPS), viser andelen av Duckhorn Portfolio sin fortjeneste som er tildelt hver utstedt ordinær aksje. Det er viktig for å vurdere lønnsomheten og den finansielle helsen. Ved å sammenligne med omsetning og EBIT per aksje, kan investorer se hvor effektivt et selskap omgjør salg og driftsfortjeneste til nettoinntekt.

Forventede verdier

De forventede verdiene er prognoser for omsetning, EBIT og inntekt per aksje for de kommende årene. Disse forventningene, som er basert på historiske data og markedsanalyser, hjelper investorer med å planlegge sine investeringer, vurdere fremtidig prestasjon av Duckhorn Portfolio, og estimere fremtidige aksjekurser. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til marknadsvolatiliteter og usikkerheter som kan påvirke disse prognosene.

For Duckhorn Portfolio er det dessverre ingen kursmål og prognoser tilgjengelig for øyeblikket.

Duckhorn Portfolio Inntektsoverraskelser

DatoEPS-estimatEPS-ActualRapporteringskvartal
0,15 0,14  (−7,10 %)2024 Q3
0,18 0,18  (−1,15 %)2024 Q2
0,16 0,15  (−6,77 %)2024 Q1
0,13 0,15  (16,28 %)2023 Q4
0,12 0,16  (29,35 %)2023 Q3
0,17 0,18  (6,32 %)2023 Q2
0,15 0,18  (21,87 %)2023 Q1
0,08 0,08  (−5,33 %)2022 Q4
0,13 0,17  (30,07 %)2022 Q3
0,15 0,17  (14,56 %)2022 Q2
1
2

Eulerpool ESG Rating for Duckhorn Portfolio-aksjen

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

55/ 100

🌱 Environment

54

👫 Social

72

🏛️ Governance

40

Miljø

Direkte emisjoner
1 037
Indirekte utslipp fra innkjøpt energi
1 230,3
Indirekte utslipp innenfor verdikjeden
—
CO₂-utslipp
2 267,3
CO₂-reduksjonsstrategi
✅
Kullenergi
❌
Atomkraft
❌
Dyretesting
❌
Pelz & Leder
—
Pesticider
—
Palmolje
—
Tobakk
❌
Genteknologi
❌
Klimakonsept
—
Bærekraftig skogbruk
—
Resirkuleringsforskrifter
❌
Miljøvennlig emballasje
✅
Farlige stoffer
❌
Drivstofforbruk og -effektivitet
❌
Vannforbruk og effektivitet
✅

Sosial (Social)

Kvinnelig ansattandel49
Kvinnelig andel i ledelsen—
Andel asiatiske ansatte2
Andel asiatisk ledelse—
Andel av hispano/latino-ansatte31
Andel hispano/latino-ledelse22
Andel svarte ansatte2
Andel av svart ledelse—
Andel hvite ansatte64
Andel hvitt ledelse77
Voksent innhold❌
Alkohol✅
Forsvar—
Skytevåpen
❌
Hasardspill❌
Militærkontrakter❌
Menneskerettighetskonsept✅
Personvernkonsept—
Arbeids- og helsevern✅
katolsk✅

Bedriftsstyring (Governance)

Bærekraftsrapport✅
Stakeholder-engasjement❌
Tilbakeringingspolicy❌
Konkurranserett❌

Det anerkjente Eulerpool ESG Rating er det strengt opphavsrettsbeskyttede intellektuelle eiendommen til Eulerpool Research Systems. Enhver uautorisert bruk, imitasjon eller overtrengelse vil bli bestemt forfulgt og kan føre til betydelige rettslige konsekvenser. For lisenser, samarbeid eller bruksrettigheter, vennligst kontakt oss direkte gjennom vår Kontaktskjema til oss.

Duckhorn Portfolio Aksje Aksjonærstruktur

%
Navn
Aksjer
Endring
Dato
5,71676 % Select Equity Group, L.P.8 406 4911 197 780
42,02313 % TSG Consumer Partners, LP61 795 016390 457
3,45090 % The Vanguard Group, Inc.5 074 553228 651
2,55087 % MFS Investment Management3 751 059332 292
2,43298 % Dimensional Fund Advisors, L.P.3 577 702254 641
2,29097 % Westwood Management Corp. (Texas)3 368 871825 730
2,15815 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.3 173 558216 566
1,54872 % Fidelity Investments Canada ULC2 277 3971 590 000
1,25884 % Ryan (Alex)1 851 125248 182
1,10418 % RBC Capital Markets Wealth Management1 623 69387 514
1
2
3
4
5
...
10

Duckhorn Portfolio Styret og tilsynsrådet

Mr. Zachary Rasmuson50
Duckhorn Portfolio Chief Operating Officer, Executive Vice President (siden 2012)
Vergütung: 1,63 mill.
Mr. Pete Przybylinski55
Duckhorn Portfolio Executive Vice President, Chief Sales Officer
Vergütung: 1,63 mill.
Mr. Sean Sullivan43
Duckhorn Portfolio Executive Vice President, Chief Strategy and Legal Officer
Vergütung: 1,63 mill.
Ms. Gayle Bartscherer51
Duckhorn Portfolio Executive Vice President, Chief Marketing and DTC Officer
Vergütung: 957 927,00
Ms. Jennifer Fall Jung53
Duckhorn Portfolio Chief Financial Officer, Executive Vice President
Vergütung: 350 224,00
1
2
3

Vanlige spørsmål om Duckhorn Portfolio-aksjen

What values and corporate philosophy does Duckhorn Portfolio represent?

Duckhorn Portfolio Inc represents values of excellence, innovation, and craftsmanship in the realm of premium wines. With a focus on quality and authenticity, the company sources grapes from some of the finest vineyards across California, enabling them to craft wines of exceptional character and flavor. Duckhorn Portfolio Inc's corporate philosophy embraces a commitment to sustainable and responsible practices, ensuring the preservation of the land and resources for future generations. By consistently crafting premium wines that embody their dedication to quality and sustainability, Duckhorn Portfolio Inc has established itself as a trusted and respected name in the wine industry.

In which countries and regions is Duckhorn Portfolio primarily present?

Duckhorn Portfolio Inc is primarily present in the United States, focusing on the production and distribution of premium wines. With its headquarters in St. Helena, California, the company has established a strong presence in various regions across the country, including Napa Valley, Sonoma County, and Anderson Valley. Their portfolio of renowned wine brands, such as Duckhorn Vineyards, Paraduxx, Goldeneye, and Migration, showcases their commitment to delivering exceptional quality wines. Duckhorn Portfolio Inc's dedication to crafting distinctive varietals has made it a prominent player in the American wine industry.

What significant milestones has the company Duckhorn Portfolio achieved?

Duckhorn Portfolio Inc has achieved significant milestones throughout its history. One notable milestone is its establishment in 1976, when the company was founded by Dan and Margaret Duckhorn. Another important achievement was the successful expansion of their vineyard holdings in the renowned Napa Valley region. Furthermore, Duckhorn Portfolio Inc has gained recognition for its dedication to producing premium wines, receiving numerous accolades and high ratings from industry experts. The company's commitment to excellence and craftsmanship has allowed it to become a trusted name in the wine industry, maintaining a strong reputation for producing exceptional wines that resonate with both casual consumers and connoisseurs alike.

What is the history and background of the company Duckhorn Portfolio?

Duckhorn Portfolio Inc is a renowned company specializing in premium wine production. Founded in 1976, Duckhorn Portfolio Inc has established a strong presence in the wine industry. With a focus on crafting exceptional wines, the company has garnered a reputation for its commitment to quality and innovation. Duckhorn Portfolio Inc operates several esteemed wineries, including Duckhorn Vineyards, Goldeneye, and Paraduxx, each offering a unique range of varietals and blends. Over the years, the company has received numerous accolades for its exceptional wines, making Duckhorn Portfolio Inc a trusted and respected name among wine enthusiasts worldwide.

Who are the main competitors of Duckhorn Portfolio in the market?

The main competitors of Duckhorn Portfolio Inc in the market are other esteemed wineries and vineyards, including Opus One Winery, Silverado Vineyards, and Domaine Carneros.

In which industries is Duckhorn Portfolio primarily active?

Duckhorn Portfolio Inc is primarily active in the wine and beverage industry.

What is the business model of Duckhorn Portfolio?

The business model of Duckhorn Portfolio Inc is primarily focused on the production and distribution of premium wines. Duckhorn Portfolio Inc operates a diversified portfolio of premium wineries in California, including Duckhorn Vineyards, Paraduxx, Goldeneye, Migration, Canvasback, Calera, and Decoy. With a commitment to crafting exceptional wines, Duckhorn Portfolio Inc utilizes sustainable farming practices and collaborates with renowned winemakers. The company's business model revolves around producing high-quality wines that resonate with wine enthusiasts globally. Duckhorn Portfolio Inc strives to deliver a unique and memorable wine experience, ensuring customer satisfaction and establishing itself as a leading player in the wine industry.

Hvilken P/E har Duckhorn Portfolio 2024?

P/E-forholdet til Duckhorn Portfolio er 7,91.

Hva er P/S-tallet til Duckhorn Portfolio 2024?

Duckhorn Portfolio KUV er 1,64.

Hvilken AlleAktien kvalitetsscore har Duckhorn Portfolio?

AlleAktien kvalitetsscore for Duckhorn Portfolio er 4/10.

Hvor høy er omsetningen til Duckhorn Portfolio 2024?

forventede Duckhorn Portfolio omsetningen er 409,85 mill. USD.

Hvor høy er profitten til Duckhorn Portfolio 2024?

forventede Duckhorn Portfolio -gevinsten er 84,79 mill. USD.

Hva gjør Duckhorn Portfolio?

The Duckhorn Portfolio Inc is a well-known wine company that has been setting standards in American wine production since its establishment in 1976. Their business model is based on three principles: allowing wine drinkers to enjoy life, placing value on excellent product quality and sustainable production, and always respecting the tradition of wine production. Their various divisions specialize in different types of wine, including red blends, French Pinot Noir, premium Chardonnay, and affordable high-quality wines. They also operate a tasting room and prioritize sustainability through the Sustainable Farming and Winery Practices Program.

Hvor høy er Duckhorn Portfolio-utbyttet?

Duckhorn Portfolio utbetaler et dividende på 0 USD fordelt over utdelinger i året.

Hvor ofte betaler Duckhorn Portfolio utbytte?

Utbyttet kan for øyeblikket ikke beregnes for Duckhorn Portfolio eller så utdeler ikke selskapet utbytte.

Hva er Duckhorn Portfolio ISIN?

ISIN-en til Duckhorn Portfolio er US26414D1063.

Hva er Duckhorn Portfolio WKN?

WKN for Duckhorn Portfolio er A2QRUB.

Hva er Duckhorn Portfolio tickeren?

Tikkeren til Duckhorn Portfolio er NAPA.

Hvor mye utbytte betaler Duckhorn Portfolio?

I løpet av de siste 12 månedene utbetalte Duckhorn Portfolio et utbytte på . Dette tilsvarer en utbytteavkastning på ca. . For de neste 12 månedene vil Duckhorn Portfolio sannsynligvis betale et utbytte på 0 USD.

Hva er utbytterendementet til Duckhorn Portfolio?

Utdelingsrendementet til Duckhorn Portfolio er for øyeblikket .

Når betaler Duckhorn Portfolio utbytte?

Duckhorn Portfolio betaler utbytte kvartalsvis. Dette blir utdelt i månedene .

Hvor sikker er utbyttet fra Duckhorn Portfolio?

Duckhorn Portfolio betalte utbytte hvert år de siste 0 årene.

Hvor høy er utbyttet fra Duckhorn Portfolio?

For de kommende 12 månedene forventes det utbytter på 0 USD. Dette tilsvarer en utbytteavkastning på 0 %.

I hvilken sektor befinner Duckhorn Portfolio seg?

Duckhorn Portfolio tilordnes sektoren '—'.

Wann musste ich die Aktien von Duckhorn Portfolio kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

For å motta den siste utbyttet fra Duckhorn Portfolio den på 0 USD, måtte du ha aksjen i porteføljen din før ex-datoen den .

Når betalte Duckhorn Portfolio den siste utbytte?

Utbetalingen av det siste utbyttet fant sted den .

Hvor høy var utbyttet fra Duckhorn Portfolio i år 2023?

I løpet av 2023 ble det utbetalt 0 USD i utbytte fra Duckhorn Portfolio.

I hvilken valuta utbetaler Duckhorn Portfolio utbytte?

Utdelingene fra Duckhorn Portfolio blir betalt ut i USD.

Andre nøkkeltall og analyser av Duckhorn Portfolio i Deep Dive

Vår aksjeanalyse av Duckhorn Portfolio Omsetning-aksjen inneholder viktige finansielle nøkkeltall som omsetning, fortjeneste, P/E-forholdet, P/S-forholdet, EBIT, samt informasjon om utbyttet. Vi ser også på aspekter som antall aksjer, markedsverdi, gjeld, egenkapital og forpliktelser hos Duckhorn Portfolio Omsetning. Hvis du er på utkikk etter mer detaljert informasjon om disse emnene, tilbyr vi deg utfyllende analyser på våre undersider: