Gjør de beste investeringene i ditt liv
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Sikre deg fra 2 euro
Aksjeanalyse
Profil

Pengana Capital Group Aksje

PCG.AX
AU000000PCG4
A2DMND

Kurs

0,68
I dag +/-
+0
I dag %
+0 %
P

Pengana Capital Group aksjekurs

%
Ukentlig
Detaljer

Kurs

ⓘ

Oversikt

Aksjekursdiagrammet tilbyr detaljerte og dynamiske innblikk i Pengana Capital Group-aksjens ytelse og viser daglige, ukentlige eller månedlige aggregerte kurser. Brukere kan bytte mellom forskjellige tidsrammer for å nøye analysere aksjens historikk og treffe informerte investeringsbeslutninger.

Intradag-funksjon

Intradag-funksjonen gir sanntidsdata og lar investorer overvåke Pengana Capital Group-aksjens kursbevegelser i løpet av handelsdagen for å treffe tidsaktuelle og strategiske investeringsbeslutninger.

Total avkastning og relativ prisendring

Se på total avkastning for Pengana Capital Group-aksjen for å vurdere dens lønnsomhet over tid. Den relative prisendringen, basert på den første tilgjengelige kursen i valgte tidsramme, gir innsikt i aksjens prestasjon og hjelper med å vurdere dens investeringspotensial.

Tolkning og investering

Bruk de omfattende dataene presentert i aksjekursdiagrammet for å analysere markeds trender, prisbevegelser og potensielle avkastninger fra Pengana Capital Group. Ta informerte investeringsbeslutninger ved å sammenligne forskjellige tidsrammer og vurdere intradag-data for et optimalisert porteføljestyring.

Pengana Capital Group Kurshistorikk

DatoPengana Capital Group Aksjekurs
0,68 undefined
0,68 undefined
0,70 undefined
0,70 undefined
0,69 undefined
0,69 undefined
0,68 undefined
0,71 undefined
0,70 undefined
0,70 undefined
0,70 undefined
0,70 undefined
0,68 undefined
0,70 undefined
0,71 undefined
0,71 undefined
0,71 undefined
0,78 undefined
0,73 undefined
0,73 undefined
0,80 undefined

Pengana Capital Group Aksje Omsetning, EBIT, Fortjeneste

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsetning
EBIT
Inntekt
Detaljer

Omsetning, fortjeneste & EBIT

ⓘ

Forståelse av omsetning, EBIT og inntekt

Få innsikt i Pengana Capital Group, en omfattende oversikt over finansiell ytelse kan oppnås ved å analysere omsetnings-, EBIT- og inntektsdiagrammet. Omsetningen representerer den totale inntekten som Pengana Capital Group oppnår fra sine hovedaktiviteter og viser selskapets evne til å tiltrekke seg og beholde kunder. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) gir informasjon om selskapets operasjonelle lønnsomhet, fri for skatter og renteutgifter. Inntektsavsnittet reflekterer nettfortjenesten av Pengana Capital Group, et ultimat mål for sin finansielle helse og lønnsomhet.

Årlig analyse og sammenligninger

Se på de årlige søylene for å forstå den årlige ytelsen og veksten til Pengana Capital Group. Sammenlign omsetning, EBIT og inntekt for å vurdere selskapets effektivitet og lønnsomhet. En høyere EBIT sammenlignet med foregående år indikerer en forbedring av den operasjonelle effektiviteten. På samme måte indikerer en økning i inntekten på en økt total lønnsomhet. Analysen av år-for-år-sammenligningen støtter investorer i å forstå vekstbanen og operasjonell effektivitet til selskapet.

Utnytt forventningene for investeringen

De forventede verdiene for de kommende årene gir investorer et innblikk i den forventede finansielle ytelsen til Pengana Capital Group. Analysen av disse prognosene sammen med historiske data bidrar til å ta informerte investeringsbeslutninger. Investorer kan vurdere de potensielle risikoene og avkastningen og tilpasse sine investeringsstrategier deretter for å optimalisere lønnsomheten og minimere risikoene.

Investeringinnsikt

Sammenligning mellom omsetning og EBIT hjelper med å evaluere den operasjonelle effektiviteten til Pengana Capital Group, mens sammenligning av omsetning og inntekt avslører nettolønnsomheten etter å ha tatt hensyn til alle utgifter. Investorer kan få verdifull innsikt ved å nøye analysere disse finansielle parametrene og dermed legge grunnlaget for strategiske investeringsbeslutninger for å utnytte vekstpotensialet til Pengana Capital Group.

Pengana Capital Group Omsetning, fortjeneste og EBIT historikk

DatoPengana Capital Group OmsetningPengana Capital Group EBITPengana Capital Group Inntekt
2025e140,10 mill. undefined0 undefined103,59 mill. undefined
202436,68 mill. undefined−7,24 mill. undefined−4,35 mill. undefined
202338,26 mill. undefined656 000,00 undefined−489 000,00 undefined
202243,18 mill. undefined28,90 mill. undefined18,65 mill. undefined
202144,92 mill. undefined14,94 mill. undefined8,72 mill. undefined
202040,06 mill. undefined6,34 mill. undefined6,12 mill. undefined
201939,06 mill. undefined4,95 mill. undefined−14,30 mill. undefined
201841,94 mill. undefined10,80 mill. undefined6,98 mill. undefined
201732,85 mill. undefined2,83 mill. undefined−2,81 mill. undefined
201618,16 mill. undefined2,47 mill. undefined1,99 mill. undefined
201523,29 mill. undefined9,66 mill. undefined6,97 mill. undefined
201419,57 mill. undefined5,47 mill. undefined3,72 mill. undefined
201322,03 mill. undefined6,69 mill. undefined4,81 mill. undefined
201227,47 mill. undefined11,07 mill. undefined7,11 mill. undefined
201141,90 mill. undefined21,90 mill. undefined12,34 mill. undefined
201039,05 mill. undefined18,62 mill. undefined11,66 mill. undefined
200937,65 mill. undefined18,67 mill. undefined7,44 mill. undefined
200851,61 mill. undefined25,48 mill. undefined16,91 mill. undefined
200763,21 mill. undefined29,48 mill. undefined18,25 mill. undefined
200637,95 mill. undefined18,72 mill. undefined12,67 mill. undefined
200526,80 mill. undefined13,10 mill. undefined8,75 mill. undefined

Pengana Capital Group Aksje nøkkeltall

  • Enkel

  • Utvidet

  • Driftsresultat

  • Balanse

  • Cashflow

 
OMSETNING (mill.)OMSETNINGSVEKST (%) BRUTTO MARGIN (%)BRUTTOINNTEKT (mill.)EBIT (mill.)EBIT-margin (%)RENTEINNTEKT (mill.)Inntektsvekst (%)DIV. ()DIV.-VEKST (%) ANTALL AKSJER (mill.)DOKUMENTER
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025e
4,004,0021,0013,0029,0026,0037,0063,0051,0037,0039,0041,0027,0022,0019,0023,0018,0032,0041,0039,0040,0044,0043,0038,0036,00140,00
--425,00−38,10123,08−10,3442,3170,27−19,05−27,455,415,13−34,15−18,52−13,6421,05−21,7477,7828,13−4,882,5610,00−2,27−11,63−5,26288,89
75,0075,0047,6269,2368,9780,7783,7882,5492,1689,1992,3195,1292,5990,9194,7495,65188,89137,50126,83110,26110,00161,36174,4297,37108,33-
3,003,0010,009,0020,0021,0031,0052,0047,0033,0036,0039,0025,0020,0018,0022,0034,0044,0052,0043,0044,0071,0075,0037,0039,000
1,001,005,003,0012,0013,0018,0029,0025,0018,0018,0021,0011,006,005,009,002,002,0010,004,006,0014,0028,000−7,000
25,0025,0023,8123,0841,3850,0048,6546,0349,0248,6546,1551,2240,7427,2726,3239,1311,116,2524,3910,2615,0031,8265,12-−19,44-
1,0004,002,008,008,0012,0018,0016,007,0011,0012,007,004,003,006,001,00−2,006,00−14,006,008,0018,000−4,00103,00
---−50,00300,00-50,0050,00−11,11−56,2557,149,09−41,67−42,86−25,00100,00−83,33−300,00−400,00−333,33−142,8633,33125,00--−2 675,00
--------------------------
--------------------------
15,1817,7223,9625,0824,1724,5824,8125,5626,0527,0027,1627,0836,2526,4826,6727,15101,48101,4890,3380,5386,4987,4190,9783,4783,280
--------------------------
Detaljer

GuV

ⓘ

Omsetning og vekst

Den Pengana Capital Group omsetningen og omsetningsveksten er avgjørende for å forstå et selskaps finansielle helse og driftseffektivitet. En konstant økning i omsetning tyder på selskapets evne til å markedsføre og selge sine produkter eller tjenester effektivt, mens prosentandelen av omsetningsvekst gir innsikt i hastigheten selskapet vokser over tid.

Bruttomargin

Bruttomarginen er en kritisk faktor som viser prosentandelen av omsetningen over produksjonskostnadene. En høyere bruttomargin indikerer et selskaps effektivitet i å kontrollere produksjonskostnadene og antyder potensiell lønnsomhet og finansiell stabilitet.

EBIT og EBIT-margin

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) og EBIT-margin gir dyp innsikt i et selskaps lønnsomhet uten å ta hensyn til effekter av renter og skatter. Investorer vurderer ofte disse målene for å bedømme driftseffektivitet og den iboende lønnsomheten til et selskap uavhengig av dets finansielle struktur og skatteforhold.

Inntekt og vekst

Nettoinntekten og den påfølgende veksten er essensielle for investorer som ønsker å forstå et selskaps lønnsomhet. Konstant inntektsvekst understreker et selskaps evne til å øke sin lønnsomhet over tid, og reflekterer operasjonell effektivitet, strategisk konkurransekraft og finansiell helse.

Utestående aksjer

Utestående aksjer refererer til det totale antallet aksjer som et selskap har utstedt. Det er avgjørende for beregning av viktige nøkkeltall som fortjeneste per aksje (EPS). Disse er kritiske for investorer når de skal vurdere et selskaps lønnsomhet på per aksje-basis og gir en mer detaljert oversikt over selskapets finansielle helse og evaluering.

Tolkning av årlig sammenligning

Sammenligning av årlige data lar investorer identifisere trender, vurdere selskapets vekst og forutse potensiell fremtidig ytelse. Analyse av hvordan nøkkeltall som omsetning, inntekt og marginer endrer seg fra år til år, kan gi verdifull innsikt i operasjonell effektivitet, konkurranseevne og selskapets finansielle helse.

Forventninger og prognoser

Investorer sammenligner ofte nåværende og tidligere finansielle data med markedets forventninger. Denne sammenligningen bidrar til vurderingen av om det Pengana Capital Group presterer som forventet, under gjennomsnittet eller over gjennomsnittet, og leverer avgjørende data for investeringsbeslutninger.

 
AKTIVAKONTANTBEHOLDNING (mill.)KRAV (mill.)S. KRAV (mill.)LAGERBEHOLDNING (mill.)O. OMLØPSMIDLER (mill.)OMLØPSMIDLER (mill.)ANLEGGSMIDLER (mill.)LANGS. INVEST. (mill.)LANGS. FORDR. (mill.)IMAT. FORMUESVERD. (mill.)GOODWILL (mill.)S. INVESTERINGSFORETAK (mill.)ANLEGGSMIDLER (mill.)TOTALFORMUE (mill.)PASSIVASTAMMAKSIER (mill.)KAPITALRESERVE (mill.)OVERSKUDDSRESERVER (mill.)E.KAP. (tusen)N. REELL KURSEND. (mill.)EGENKAPITAL (mill.)FORPLIKTELSER (mill.)AVSETNING (mill.)K. KORTFR. GJELD (mill.)KORTSIKTIG GJELD (mill.)LANGS. GJELD. (mill.)KORTF. KRVD. (mill.)LANGF. GJELD (mill.)LATENTE SKATTER (mill.)S. TILKNYTT. (tusen)LANGS. GJELD (mill.)GJELD (mill.)TOTALKAPITAL (mill.)
2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
                                                 
0,504,008,505,909,7012,709,7023,0026,9021,2025,8020,4015,5018,3015,7014,2410,0447,0116,1114,4515,9119,9027,0814,389,11
00003,204,40004,506,803,603,702,401,902,901,753,534,945,205,194,1521,817,593,236,20
000000000,200,300,200,305,900,400,600,623,940,910,770,000,790,410,622,412,31
0000000000000000000000000
0000,100,100,200,200,100,300,300,300,400,300,300,300,300,470,730,741,070,692,680,970,480,69
0,504,008,506,0013,0017,309,9023,1031,9028,6029,9024,8024,1020,9019,5016,9117,9853,5822,8220,7121,5444,7936,2520,5018,30
00,200,200,901,101,200,600,700,600,500,400,200,200,200,300,500,310,360,320,260,800,400,504,703,67
0,601,000,300,600016,1019,1024,9015,4024,3020,701,801,402,5013,5521,7310,9117,1213,2616,0417,7610,0611,4218,54
0000,500000000000002,782,261,731,350,860,460,390,350,35
0000000,600,500,400,300,300,200,20000,02026,3223,9121,8420,1417,4314,9212,4810,40
0,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,11040,6340,6343,6146,5443,5543,5540,8640,86
000,200,100,300,300,500,902,802,101,901,500,900,900,900,860,8100,200,150,190,120,570,590,77
0,701,300,802,201,501,6017,9021,3028,8018,4027,0022,703,202,603,8015,0325,6380,4883,9080,4884,5779,7169,9970,4074,58
1,205,309,308,2014,5018,9027,8044,4060,7047,0056,9047,5027,3023,5023,3031,9343,61134,06106,72101,19106,11124,50106,2490,8992,89
                                                 
0,204,806,507,108,309,8011,7013,9017,4018,9020,2016,1016,8017,3017,6017,8925,30114,38115,13130,70130,13129,26130,48132,99132,65
0000000000000000000000000
0,500,402,001,003,304,708,1019,8019,008,508,809,204,002,501,905,646,692,901,61−20,68−14,53−12,94−9,90−20,84−25,99
000000200,00−1 700,00−3 400,00−900,00−1 700,00−4 200,00−1 200,00−900,00−700,00−303,00000020,0079,0031,0086,0091,00
0000000,10000000000,1400,000,17−0,40−0,271,26−1,20−0,510,04
0,705,208,508,1011,6014,5020,1032,0033,0026,5027,3021,1019,6018,9018,8023,3731,98117,29116,92109,62115,35117,66119,41111,74106,80
0,200,201,100,901,201,301,803,703,201,401,904,001,601,601,801,860,061,060,430,060,080,010,0100,06
000,500,300,701,703,608,902,403,603,002,501,601,501,202,125,6412,624,703,523,135,475,794,364,53
0,400,100,600,401,001,202,504,600,601,501,300,600,400,800,801,065,6422,485,706,259,0024,078,652,703,86
0000000003,003,003,003,00000000000000
00000000000000000001,251,571,401,480,687,01
0,600,302,201,602,904,207,9017,206,209,509,2010,106,603,903,805,0511,3436,1610,8311,0813,7830,9615,947,7415,45
0,400,200,100006,006,006,0000000000003,752,731,320,052,932,34
00000001,200,90000,100000,0607,216,085,774,923,912,662,081,46
0000100,00100,00100,00600,00700,00600,00800,00800,00400,00400,00400,00488,00258,00574,0083,00150,00211,00219,00213,00433,00412,00
0,400,200,1000,100,106,107,807,600,600,800,900,400,400,400,550,267,796,169,677,855,452,925,454,21
1,000,502,301,603,004,3014,0025,0013,8010,1010,0011,007,004,304,205,5911,5943,9416,9920,7521,6336,4118,8613,1819,66
1,705,7010,809,7014,6018,8034,1057,0046,8036,6037,3032,1026,6023,2023,0028,9643,58161,23133,91130,37136,98154,07138,27124,92126,45
Detaljer

Balanse

ⓘ

Forståelse av balansen

Balansen til Pengana Capital Group gir en detaljert økonomisk oversikt og viser eiendelene, forpliktelsene og egenkapitalen på et bestemt tidspunkt. Analysen av disse komponentene er avgjørende for investorer som ønsker å forstå den finansielle helsen og stabiliteten til Pengana Capital Group.

Eiendeler

Eiendelene til Pengana Capital Group representerer alt selskapet eier eller kontrollerer som har en monetær verdi. Disse er delt inn i omløpsmidler og anleggsmidler, og gir innsikt i selskapets likviditet og langsiktige investeringer.

Forpliktelser

Forpliktelser er forpliktelser som Pengana Capital Group må oppfylle i fremtiden. Analysen av forholdet mellom forpliktelser og eiendeler gir innsikt i selskapets finansielle gearing og risikoeksponering.

Egenkapital

Egenkapitalen refererer til gjenværende interesse i eiendelene til Pengana Capital Group etter fradrag av forpliktelser. Det representerer eierens krav på selskapets eiendeler og inntekter.

År-for-år analyse

Sammenligning av balansetall fra år til år lar investorer identifisere trender, vekstmønstre og potensielle finansielle risikoer, og gjøre informerte investeringsbeslutninger.

Tolkning av data

En detaljert analyse av eiendeler, forpliktelser og egenkapital kan gi investorer omfattende innsikt i den finansielle stillingen til Pengana Capital Group og støtte dem i vurderingen av investeringer og risikovurderinger.

 
NETTOINNTEKT (mill.)AVSKRIVNINGER (mill.)UTSATT SKATT (mill.)ENDRINGER I ARBEIDSKAPITAL (mill.)IKKE-KONTANTPOSTER (mill.)BETALTE RENTER (mill.)BETALTE SKATTER (mill.)NETTOKONTANTSTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET (mill.)KAPITALUTGIFTER (mill.)CASHFLOW INVEST.-AKTIVITET (mill.)KONTANTSTRØM FRA ANDRE INVESTERINGSVIRKSOMHETER (mill.)RENTEINNTEKTER OG -UTGIFTER (mill.)NETTOENDRING I GJELD (mill.)NETTOENDRING EGENKAPITAL (mill.)CASHFLOW FINANS.-AKTIVITET (mill.)CASHFLOW FRA ANDRE FINANSIELLE AKTIVITETER (mill.)SAMLET UTBETALT DIVIDENDE (mill.)NETTOENDRING I KONTANTSTRØM (mill.)FRI CASHFLOW (mill.)AKSJEBASERT KOMPENSASJON (mill.)
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
000000000000000000000000
00000000000000000000002,000
000000000000000000000000
00000001,001,001,00000000−2,0025,005,0001,001,0002,00
000000000000000000000000
000000000000000000000000
00−1,00−1,00−3,00−3,00−4,00−6,00−9,00−5,00−5,00−5,00−2,00−1,00−1,00−1,00−2,00−1,00−4,000−3,00−2,00−9,00−7,00
1,0003,002,008,009,008,0018,0024,008,009,009,003,002,003,005,00025,007,00−1,006,0010,0025,000
000000000000000000000000
0−3,004,00−1,0000−9,002,00−11,002,00−2,002,0015,006,005,00−5,00016,007,002,004,002,000−1,00
0−3,004,00000−9,002,00−10,002,00−2,002,0015,006,005,00−5,00017,007,003,004,002,0000
000000000000000000000000
0000006,0000−3,000−5,000000−4,00005,00−1,00−1,00−1,00−2,00
04,001,000002,001,001,0000000004,00000−2,00000
03,000−3,00−5,00−5,000−7,00−9,00−17,00−2,00−17,00−23,00−6,00−4,00−1,000−28,00−19,00−3,00−9,00−8,00−19,00−10,00
00000001,009,0008,000−14,00001,000−23,00−11,000−2,00000
00−2,00−3,00−5,00−6,00−8,00−10,00−20,00−13,00−11,00−11,00−9,00−5,00−4,00−3,000−6,00−8,00−8,00−3,00−7,00−16,00−8,00
1,001,0011,001,0014,0015,0011,0038,0036,007,0019,008,001,006,008,006,005,0015,002,00−3,0010,0016,0040,00−6,00
1,300,233,411,437,529,168,1818,7323,768,739,589,363,672,362,965,520,3325,427,63−1,325,9110,3325,06−0,53
000000000000000000000000

Pengana Capital Group Aksje Marginer

Pengana Capital Group Margenanalysen viser bruttomargin, EBIT-margin samt resultatmargin for Pengana Capital Group. EBIT-margin (EBIT/omsetning) indikerer hvor stor prosentandel av omsetningen som forblir som operasjonelt overskudd. Resultatmarginen viser hvor stor prosentandel av omsetningen til Pengana Capital Group som forblir.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Bruttomargin
EBIT-margin
Inntjeningsmargin
Detaljer

Margen

ⓘ

Forståelse av bruttomarginen

Bruttomarginen, oppgitt i prosent, indikerer bruttofortjenesten fra Pengana Capital Group sitt salg. En høyere prosentandel bruttomargin betyr at Pengana Capital Group beholder mer inntekter etter at kostnadene for solgte varer er tatt i betraktning. Investorer bruker denne nøkkeltallet for å vurdere den finansielle helsen og den operative effektiviteten og sammenligne den med konkurrenter og bransjegjennomsnitt.

EBIT-marginanalyse

EBIT-marginen representerer Pengana Capital Group sitt resultat før renter og skatter. Analysen av EBIT-marginen over ulike år gir innsikt i operasjonell lønnsomhet og effektivitet, uten effekter av finansiell gearing og skattestruktur. En voksende EBIT-margin over årene signaliserer en forbedret operasjonell ytelse.

Innsikt i omsetningsmargin

Omsetningsmarginen viser den totale omsetningen som Pengana Capital Group har generert. Ved å sammenligne omsetningsmarginen fra år til år kan investorer vurdere vekst og markedsekspansjon hos Pengana Capital Group. Det er viktig å sammenligne omsetningsmarginen med brutto- og EBIT-marginen for å forstå kostnads- og inntektsstrukturer bedre.

Tolking av forventninger

De forventede verdiene for brutto-, EBIT- og omsetningsmarginer gir et fremtidig finansielt utsyn for Pengana Capital Group. Investorer bør sammenligne disse forventningene med historiske data for å forstå potensiell vekst og risikofaktorer. Det er avgjørende å ta hensyn til de underliggende forutsetningene og metodene som brukes til å forutsi disse forventede verdiene for å ta informerte investeringsbeslutninger.

Sammenlignende analyse

Sammenligning av brutto-, EBIT- og omsetningsmarginer, både årlig og over flere år, lar investorer utføre en omfattende analyse av den finansielle helsen og vekstutsiktene til Pengana Capital Group. Evaluering av trender og mønstre i disse marginene hjelper med å identifisere styrker, svakheter og potensielle investeringsmuligheter.

Pengana Capital Group Marginhistorikk

Pengana Capital Group BruttomarginPengana Capital Group InntjeningsmarginPengana Capital Group EBIT-marginPengana Capital Group Inntjeningsmargin
2025e106,65 %0 %73,94 %
2024106,65 %−19,74 %−11,85 %
202397,48 %1,71 %−1,28 %
2022174,49 %66,94 %43,20 %
2021160,13 %33,26 %19,41 %
2020111,92 %15,83 %15,27 %
2019110,81 %12,68 %−36,60 %
2018125,58 %25,76 %16,64 %
2017134,03 %8,61 %−8,57 %
2016187,59 %13,60 %10,94 %
201595,96 %41,48 %29,92 %
201492,44 %27,95 %19,01 %
201393,19 %30,37 %21,83 %
201293,23 %40,30 %25,88 %
201195,18 %52,27 %29,45 %
201094,24 %47,68 %29,86 %
200987,78 %49,59 %19,76 %
200892,99 %49,37 %32,76 %
200782,74 %46,64 %28,87 %
200683,93 %49,33 %33,39 %
200581,90 %48,88 %32,65 %

Pengana Capital Group Aksje omsetning, EBIT, fortjeneste per aksje

Pengana Capital Group-omsetningen per aksje indikerer dermed hvor mye omsetning Pengana Capital Group har generert i en periode per aksje. EBIT per aksje viser hvor mye av driftsresultatet som tilfaller hver aksje. Fortjenesten per aksje angir hvor mye av overskuddet som tilfaller hver aksje.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsetning per aksje
EBIT per aksje
Resultat per aksje
Detaljer

Omsetning, EBIT og inntjening per aksje

ⓘ

Omsetning per aksje

Omsetningen per aksje representerer den totale omsetningen som Pengana Capital Group oppnår, delt på antall utestående aksjer. Det er en avgjørende metrikk, siden den gjenspeiler selskapets evne til å generere salg, og indikerer potensialet for vekst og ekspansjon. Årlig sammenligning av omsetning per aksje gjør det mulig for investorer å analysere en bedrifts inntektskonsistens og forutse fremtidige trender.

EBIT per aksje

EBIT per aksje viser fortjenesten til Pengana Capital Group før renter og skatt, og gir innsikt i driftsrentabiliteten uten effektene av kapitalstrukturen og skattesatsene. Det kan sammenlignes med omsetning per aksje for å vurdere effektiviteten av å konvertere salg til profitt. En jevn økning i EBIT per aksje over årene understreker operasjonell effektivitet og lønnsomhet.

Inntekt per aksje

Inntekt per aksje, eller fortjeneste per aksje (EPS), viser andelen av Pengana Capital Group sin fortjeneste som er tildelt hver utstedt ordinær aksje. Det er viktig for å vurdere lønnsomheten og den finansielle helsen. Ved å sammenligne med omsetning og EBIT per aksje, kan investorer se hvor effektivt et selskap omgjør salg og driftsfortjeneste til nettoinntekt.

Forventede verdier

De forventede verdiene er prognoser for omsetning, EBIT og inntekt per aksje for de kommende årene. Disse forventningene, som er basert på historiske data og markedsanalyser, hjelper investorer med å planlegge sine investeringer, vurdere fremtidig prestasjon av Pengana Capital Group, og estimere fremtidige aksjekurser. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til marknadsvolatiliteter og usikkerheter som kan påvirke disse prognosene.

Pengana Capital Group Omsetning, fortjeneste og EBIT per aksje historikk

DatoPengana Capital Group Omsetning per aksjePengana Capital Group EBIT per aksjePengana Capital Group Resultat per aksje
2025e1,68 undefined0 undefined1,24 undefined
20240,44 undefined−0,09 undefined−0,05 undefined
20230,46 undefined0,01 undefined−0,01 undefined
20220,47 undefined0,32 undefined0,21 undefined
20210,51 undefined0,17 undefined0,10 undefined
20200,46 undefined0,07 undefined0,07 undefined
20190,48 undefined0,06 undefined−0,18 undefined
20180,46 undefined0,12 undefined0,08 undefined
20170,32 undefined0,03 undefined−0,03 undefined
20160,18 undefined0,02 undefined0,02 undefined
20150,86 undefined0,36 undefined0,26 undefined
20140,73 undefined0,21 undefined0,14 undefined
20130,83 undefined0,25 undefined0,18 undefined
20120,76 undefined0,31 undefined0,20 undefined
20111,55 undefined0,81 undefined0,46 undefined
20101,44 undefined0,69 undefined0,43 undefined
20091,39 undefined0,69 undefined0,28 undefined
20081,98 undefined0,98 undefined0,65 undefined
20072,47 undefined1,15 undefined0,71 undefined
20061,53 undefined0,75 undefined0,51 undefined
20051,09 undefined0,53 undefined0,36 undefined

Pengana Capital Group Aksje og aksjeanalyse

Pengana Capital Group Ltd is an Australian company specializing in asset management and offering a variety of investment solutions. It was founded in 2003 and is headquartered in Sydney. The company is listed on the Australian Stock Exchange (ASX) and manages assets worth around AUD 3.5 billion. Pengana Capital Group er et av de mest populære selskapene på Eulerpool.com.

Pengana Capital Group Vurdering etter Fair Value

Detaljer

Fair Value

ⓘ

Forståelse av Fair Value

Fair Value av en aksje gir innsikt i om aksjen for øyeblikket er undervurdert eller overvurdert. Den beregnes basert på inntjening, omsetning eller utbytte og tilbyr et omfattende perspektiv av aksjens indre verdi.

Inntjeningsbasert Fair Value

Denne beregnes ved å multiplisere inntjeningen per aksje med det gjennomsnittlige P/E-forholdet fra de utvalgte tidligere årene for å skape et glidende gjennomsnitt. Hvis Fair Value er høyere enn den nåværende kursen, indikerer det at aksjen er undervurdert.

Eksempel 2022

Fair Value Inntjening 2022 = Inntjening per aksje 2022 / Gjennomsnittlig P/E 2019 - 2021 (glidende gjennomsnitt over 3 år)

Omsetningsbasert Fair Value

Den blir avledet ved å multiplisere omsetningen per aksje med det gjennomsnittlige Pris/Omsetningsforholdet fra de utvalgte tidligere årene for å skape et glidende gjennomsnitt. En undervurdert aksje blir identifisert når Fair Value er høyere enn den løpende kursverdien.

Eksempel 2022

Fair Value Omsetning 2022 = Omsetning per aksje 2022 / Gjennomsnittlig P/S 2019 - 2021 (glidende gjennomsnitt over 3 år)

Utbyttebasert Fair Value

Denne verdien finnes ved å dele utbytte per aksje med den gjennomsnittlige utbytterenditen fra de utvalgte tidligere årene for å skape et glidende gjennomsnitt. Et høyere Fair Value enn kursverdien signaliserer en undervurdert aksje.

Eksempel 2022

Fair Value Utbytte 2022 = Utbytte per aksje 2022 * Gjennomsnittlig utbytterendite 2019 - 2021 (glidende gjennomsnitt over 3 år)

Forventninger og prognoser

Fremtidige forventninger gir potensielle trajektorier for aksjekursene og støtter investorer i deres beslutningsprosess. De forventede verdiene er prognostiserte tall for Fair Value, med tanke på vekst- eller nedgangstrender i inntjening, omsetning eller utbytte.

Sammenlignende analyse

Sammenligning av Fair Value basert på inntjening, omsetning og utbytte gir en helhetlig oversikt over aksjens finansielle helse. Å observere årlige og pro årlige variasjoner bidrar til forståelsen av konsistensen og påliteligheten i aksjepresentasjonen.

Pengana Capital Group Vurdering etter historisk P/E, EBIT og P/S

Pengana Capital Group Antall aksjer

Antall aksjer for Pengana Capital Group i år 2023 — Dette indikerer hvor mange aksjer 83,469 mill. er delt inn i. Siden aksjonærene er eierne av et selskap, representerer hver aksje en liten del av eierskapet i selskapet.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Antall aksjer
Detaljer

Omsetning, EBIT og inntjening per aksje

ⓘ

Omsetning per aksje

Omsetningen per aksje representerer den totale omsetningen som Pengana Capital Group oppnår, delt på antall utestående aksjer. Det er en avgjørende metrikk, siden den gjenspeiler selskapets evne til å generere salg, og indikerer potensialet for vekst og ekspansjon. Årlig sammenligning av omsetning per aksje gjør det mulig for investorer å analysere en bedrifts inntektskonsistens og forutse fremtidige trender.

EBIT per aksje

EBIT per aksje viser fortjenesten til Pengana Capital Group før renter og skatt, og gir innsikt i driftsrentabiliteten uten effektene av kapitalstrukturen og skattesatsene. Det kan sammenlignes med omsetning per aksje for å vurdere effektiviteten av å konvertere salg til profitt. En jevn økning i EBIT per aksje over årene understreker operasjonell effektivitet og lønnsomhet.

Inntekt per aksje

Inntekt per aksje, eller fortjeneste per aksje (EPS), viser andelen av Pengana Capital Group sin fortjeneste som er tildelt hver utstedt ordinær aksje. Det er viktig for å vurdere lønnsomheten og den finansielle helsen. Ved å sammenligne med omsetning og EBIT per aksje, kan investorer se hvor effektivt et selskap omgjør salg og driftsfortjeneste til nettoinntekt.

Forventede verdier

De forventede verdiene er prognoser for omsetning, EBIT og inntekt per aksje for de kommende årene. Disse forventningene, som er basert på historiske data og markedsanalyser, hjelper investorer med å planlegge sine investeringer, vurdere fremtidig prestasjon av Pengana Capital Group, og estimere fremtidige aksjekurser. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til marknadsvolatiliteter og usikkerheter som kan påvirke disse prognosene.

Pengana Capital Group Aksjeutbytte

Pengana Capital Group betalte ut et dividende på 0,04 AUD i 2023. En dividende betyr at Pengana Capital Group distribuerer en del av sin fortjeneste til sine eiere.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Utdeling
Utdeling (estimat)
Detaljer

Dividende

ⓘ

Oversikt over Dividender

Diagrammet av det årlige utbyttet for Pengana Capital Group gir en omfattende oversikt over de årlige utbytter utdelt til aksjonærene. Analysere trenden for å forstå konstansen og veksten i utbytteutdelinger over årene.

Tolkning og bruk

En konstant eller stigende trend i utbytter kan indikere lønnsomhet og finansiell helse for selskapet. Investorer kan bruke disse dataene til å identifisere potensialet til Pengana Capital Group for langsiktige investeringer og inntjening gjennom utbytter.

Investeringsstrategi

Vurder utbytteinformasjonen i evaluerinng av den totale prestasjonen til Pengana Capital Group. En grundig analyse som tar hensyn til andre finansielle aspekter hjelper med å ta informerte beslutninger for optimal kapitalvekst og inntektsopptjening.

Pengana Capital Group Utdanningshistorikk

DatoPengana Capital Group Utdeling
2025e0,04 undefined
20240,04 undefined
20230,04 undefined
20220,29 undefined
20210,18 undefined
20200,10 undefined
20190,04 undefined
20180,19 undefined
20170,12 undefined
20160,41 undefined
20150,22 undefined
20140,19 undefined
20130,24 undefined
20120,42 undefined
20110,84 undefined
20100,65 undefined
20090,64 undefined
20081,10 undefined
20071,02 undefined
20060,68 undefined
20050,52 undefined

Pengana Capital Group Aktiens utbytteandel

Pengana Capital Group hadde i 2023 en utbytteandel på 157,74 %. Utbytteandelen viser hvor stor prosentandel av selskapets fortjeneste Pengana Capital Group utbetaler som utbytte.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Utbetalingsforhold
Detaljer

Utbetalingsforhold

ⓘ

Hva er den årlige utbetalingsforholdet?

Det årlige utbetalingsforholdet for Pengana Capital Group angir andelen av fortjenesten som utbetales som utbytte til aksjonærene. Det er en indikator på bedriftens finansielle helse og stabilitet og viser hvor mye av fortjenesten som gis tilbake til investorene, sammenlignet med beløpet som reinvesteres i selskapet.

Slik tolker du dataene

Et lavere utbetalingsforhold for Pengana Capital Group kan bety at selskapet reinvesterer mer i sin vekst, mens et høyere forhold indikerer at mer profitt blir utbetalt som utbytte. Investorer som ser etter regelmessige inntekter kan foretrekke selskaper med et høyere utbetalingsforhold, mens de som leter etter vekst kan foretrekke selskaper med et lavere forhold.

Bruk av data for investeringer

Vurder Pengana Capital Groups utbetalingsforhold i sammenheng med andre finansielle nøkkeltall og ytelsesindikatorer. Et bærekraftig utbetalingsforhold, kombinert med sterk finansiell helse, kan tyde på en pålitelig utbyttebetaling. Et veldig høyt forhold kunne imidlertid indikere at selskapet ikke reinvesterer nok i sin fremtidige vekst.

Pengana Capital Group Utbetalingsforholdshistorikk

DatoPengana Capital Group Utbetalingsforhold
2025e153,86 %
2024160,98 %
2023157,74 %
2022142,86 %
2021182,33 %
2020148,05 %
2019−22,53 %
2018240,34 %
2017−437,90 %
20162 095,04 %
201587,39 %
2014136,43 %
2013133,33 %
2012201,67 %
2011182,92 %
2010150,50 %
2009229,59 %
2008169,89 %
2007143,26 %
2006133,05 %
2005143,65 %
For Pengana Capital Group er det dessverre ingen kursmål og prognoser tilgjengelig for øyeblikket.

Pengana Capital Group Inntektsoverraskelser

DatoEPS-estimatEPS-ActualRapporteringskvartal
0,07 0,05  (−26,14 %)2018 Q4
1

Pengana Capital Group Aksje Aksjonærstruktur

%
Navn
Aksjer
Endring
Dato
6,21083 % Pengana Holdings Pty Ltd5 184 1404 876 747
48,22119 % Washington H Soul Pattinson and Company Ltd40 249 9040
32,30773 % Pillemer (Russel Craig)26 967 0450
2,58721 % Glendinning (Katrina Elizabeth)2 159 5300
2,55190 % Pretage Pty. Ltd.2 130 0510
2,18722 % Radd Holdings Pty. Ltd.1 825 654200 000
2,16515 % Dunkel (Jeremy Steven)1 807 2390
1,98527 % DJG Services Pty. Ltd.1 657 0950
1,47151 % Farnworth House Pty. Ltd.1 228 256−81 693
1,31804 % TARK Family Holdings Pty. Ltd.1 100 1620
1
2
3

Pengana Capital Group Styret og tilsynsrådet

Mr. Russel Pillemer
Pengana Capital Group Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director (siden 2017)
Vergütung: 851 879,00
Mr. Adam Myers
Pengana Capital Group Executive Director - Strategy and Distribution
Vergütung: 683 897,00
Ms. Katrina Glendinning
Pengana Capital Group Chief Financial Officer
Vergütung: 502 466,00
Ms. Paula Ferrao
Pengana Capital Group Company Secretary
Vergütung: 342 108,00
Mr. David Groves66
Pengana Capital Group Non-Executive Independent Chairman of the Board
Vergütung: 105 000,00
1
2

Vanlige spørsmål om Pengana Capital Group-aksjen

What values and corporate philosophy does Pengana Capital Group represent?

Pengana Capital Group Ltd represents strong values and a clear corporate philosophy. The company prioritizes a commitment to excellence, integrity, and professionalism in all its operations. Pengana Capital Group believes in putting clients first by offering exceptional investment solutions and personalized service. With a focus on sound financial principles, transparency, and trust, the company aims to maximize shareholder value and deliver long-term sustainable returns. This dedication to quality and ethical practices has earned Pengana Capital Group a reputation as a reliable and trusted partner in the financial industry.

In which countries and regions is Pengana Capital Group primarily present?

Pengana Capital Group Ltd is primarily present in Australia.

What significant milestones has the company Pengana Capital Group achieved?

Pengana Capital Group Ltd has achieved several significant milestones. The company has consistently provided strong returns to its investors, demonstrating its expertise in managing investment funds. Additionally, Pengana Capital Group Ltd has expanded its global presence by opening offices in major financial centers. The company has also successfully established strategic partnerships with leading institutions, further enhancing its reputation in the industry. Moreover, Pengana Capital Group Ltd has been recognized for its exceptional performance, receiving multiple prestigious awards and industry accolades. These accomplishments showcase the company's commitment to delivering value and success to its stakeholders.

What is the history and background of the company Pengana Capital Group?

Pengana Capital Group Ltd, founded in 2003, is an Australian-based investment management company. With a focus on delivering superior investment outcomes for clients, Pengana offers a range of investment strategies across various asset classes. The company specializes in building portfolios using a bottom-up, value-based investment approach. Pengana Capital Group Ltd has a diverse client base which includes institutional investors, financial advisers, and individual investors. Over the years, Pengana has established a strong reputation in the financial industry for its investment expertise, client-focused approach, and commitment to delivering consistent returns.

Who are the main competitors of Pengana Capital Group in the market?

Some of the main competitors of Pengana Capital Group Ltd in the market include Magellan Financial Group, Platinum Asset Management, and Perpetual Limited.

In which industries is Pengana Capital Group primarily active?

Pengana Capital Group Ltd is primarily active in the financial industry.

What is the business model of Pengana Capital Group?

The business model of Pengana Capital Group Ltd focuses on providing investment management services. As a professional stock website, Pengana Capital Group Ltd offers a diverse range of investment solutions to individual and institutional investors. They aim to deliver consistent and sustainable returns by actively managing portfolios across different asset classes. By employing a rigorous and disciplined investment process, Pengana Capital Group Ltd seeks to identify and capitalize on investment opportunities for their clients. With a strong emphasis on research and analysis, the company continuously monitors market conditions and actively adjusts their investment strategies to optimize returns.

Hvilken P/E har Pengana Capital Group 2024?

P/E-forholdet til Pengana Capital Group er −13,03.

Hva er P/S-tallet til Pengana Capital Group 2024?

Pengana Capital Group KUV er 1,54.

Hvilken AlleAktien kvalitetsscore har Pengana Capital Group?

AlleAktien kvalitetsscore for Pengana Capital Group er 3/10.

Hvor høy er omsetningen til Pengana Capital Group 2024?

Pengana Capital Group omsetningen er 36,68 mill. AUD.

Hvor høy er profitten til Pengana Capital Group 2024?

Pengana Capital Group -gevinsten er −4,35 mill. AUD.

Hva gjør Pengana Capital Group?

Pengana Capital Group Ltd is an Australian investment company that focuses on alternative investment strategies for sophisticated investors. The company offers a wide range of investment products and services to institutional investors, asset managers, and retail investors. It is divided into multiple divisions, each offering different product lines. The company operates three main divisions: Pengana Global Equities, Pengana Private Equity Trust, and Pengana Absolute Return Strategies. The Pengana Global Equities division manages international equity funds that invest in selected stock markets worldwide. The funds are led by experienced fund managers who use a bottom-up analysis to identify attractive investment opportunities. Pengana Global Equities covers major global stock markets, including North America, Europe, Asia, and Australia. Pengana Private Equity Trust is another important division of the company. In this division, Pengana offers capital investments in medium-sized companies across various industries. The company aims for long-term involvement in its investments and seeks to create value through active participation and collaboration with the management teams of its portfolio companies. The third division, Pengana Absolute Return Strategies, offers a wide range of alternative investment strategies that aim to achieve absolute returns compared to traditional asset classes. These strategies are carried out by an experienced team of fund managers who are focused on achieving attractive risk-return ratios. Pengana Capital also offers specialized investment strategies, including a range of investment funds that focus on specific sectors, themes, sustainability, and liquidity. These funds aim for targeted exposure in specific markets and asset classes. Another cornerstone of Pengana's business strategy is the provision of tailored solutions and advisory services to institutional investors and asset managers. The company works closely with clients to identify and meet specific requirements for investment strategies and products. Pengana Capital's track record is based on a sophisticated investment approach that requires close collaboration between fund managers, analysts, and clients. The company has an experienced management team that can be relied upon and is known for providing above-average returns with reasonable risk. Overall, Pengana Capital offers a wide range of investment products and services for sophisticated investors. The company pursues a sophisticated investment approach that focuses on long-term, sustainable returns. With a focus on active investment selection and collaboration with clients, Pengana Capital provides a high-quality investment experience, making it a leading player in the Australian investment industry.

Hvor høy er Pengana Capital Group-utbyttet?

Pengana Capital Group utbetaler et dividende på 0,29 AUD fordelt over utdelinger i året.

Hvor ofte betaler Pengana Capital Group utbytte?

Utbyttet kan for øyeblikket ikke beregnes for Pengana Capital Group eller så utdeler ikke selskapet utbytte.

Hva er Pengana Capital Group ISIN?

ISIN-en til Pengana Capital Group er AU000000PCG4.

Hva er Pengana Capital Group WKN?

WKN for Pengana Capital Group er A2DMND.

Hva er Pengana Capital Group tickeren?

Tikkeren til Pengana Capital Group er PCG.AX.

Hvor mye utbytte betaler Pengana Capital Group?

I løpet av de siste 12 månedene utbetalte Pengana Capital Group et utbytte på 0,04 AUD . Dette tilsvarer en utbytteavkastning på ca. 6,02 %. For de neste 12 månedene vil Pengana Capital Group sannsynligvis betale et utbytte på 0,04 AUD.

Hva er utbytterendementet til Pengana Capital Group?

Utdelingsrendementet til Pengana Capital Group er for øyeblikket 6,02 %.

Når betaler Pengana Capital Group utbytte?

Pengana Capital Group betaler utbytte kvartalsvis. Dette blir utdelt i månedene , , , .

Hvor sikker er utbyttet fra Pengana Capital Group?

Pengana Capital Group betalte utbytte hvert år de siste 21 årene.

Hvor høy er utbyttet fra Pengana Capital Group?

For de kommende 12 månedene forventes det utbytter på 0,04 AUD. Dette tilsvarer en utbytteavkastning på 5,33 %.

I hvilken sektor befinner Pengana Capital Group seg?

Pengana Capital Group tilordnes sektoren 'Finans'.

Wann musste ich die Aktien von Pengana Capital Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

For å motta den siste utbyttet fra Pengana Capital Group den på 0,027 AUD, måtte du ha aksjen i porteføljen din før ex-datoen den .

Når betalte Pengana Capital Group den siste utbytte?

Utbetalingen av det siste utbyttet fant sted den .

Hvor høy var utbyttet fra Pengana Capital Group i år 2023?

I løpet av 2023 ble det utbetalt 0,042 AUD i utbytte fra Pengana Capital Group.

I hvilken valuta utbetaler Pengana Capital Group utbytte?

Utdelingene fra Pengana Capital Group blir betalt ut i AUD.

Andre nøkkeltall og analyser av Pengana Capital Group i Deep Dive

Vår aksjeanalyse av Pengana Capital Group Omsetning-aksjen inneholder viktige finansielle nøkkeltall som omsetning, fortjeneste, P/E-forholdet, P/S-forholdet, EBIT, samt informasjon om utbyttet. Vi ser også på aspekter som antall aksjer, markedsverdi, gjeld, egenkapital og forpliktelser hos Pengana Capital Group Omsetning. Hvis du er på utkikk etter mer detaljert informasjon om disse emnene, tilbyr vi deg utfyllende analyser på våre undersider: