Gjør de beste investeringene i ditt liv
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Sikre deg fra 2 euro
Aksjeanalyse
Profil

Orchid Island Capital Aksje

ORC
US68571X1037
A1WZEU

Kurs

8,16
I dag +/-
+0,01
I dag %
+0,12 %
P

Orchid Island Capital aksjekurs

%
Ukentlig
Detaljer

Kurs

ⓘ

Oversikt

Aksjekursdiagrammet tilbyr detaljerte og dynamiske innblikk i Orchid Island Capital-aksjens ytelse og viser daglige, ukentlige eller månedlige aggregerte kurser. Brukere kan bytte mellom forskjellige tidsrammer for å nøye analysere aksjens historikk og treffe informerte investeringsbeslutninger.

Intradag-funksjon

Intradag-funksjonen gir sanntidsdata og lar investorer overvåke Orchid Island Capital-aksjens kursbevegelser i løpet av handelsdagen for å treffe tidsaktuelle og strategiske investeringsbeslutninger.

Total avkastning og relativ prisendring

Se på total avkastning for Orchid Island Capital-aksjen for å vurdere dens lønnsomhet over tid. Den relative prisendringen, basert på den første tilgjengelige kursen i valgte tidsramme, gir innsikt i aksjens prestasjon og hjelper med å vurdere dens investeringspotensial.

Tolkning og investering

Bruk de omfattende dataene presentert i aksjekursdiagrammet for å analysere markeds trender, prisbevegelser og potensielle avkastninger fra Orchid Island Capital. Ta informerte investeringsbeslutninger ved å sammenligne forskjellige tidsrammer og vurdere intradag-data for et optimalisert porteføljestyring.

Orchid Island Capital Kurshistorikk

DatoOrchid Island Capital Aksjekurs
8,16 undefined
8,15 undefined
8,15 undefined
8,16 undefined
8,20 undefined
8,28 undefined
8,28 undefined
8,29 undefined
8,32 undefined
8,25 undefined
8,15 undefined
8,19 undefined
8,21 undefined
8,22 undefined
8,13 undefined
8,06 undefined
7,96 undefined
7,96 undefined
7,95 undefined
8,09 undefined

Orchid Island Capital Aksje Omsetning, EBIT, Fortjeneste

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsetning
EBIT
Inntekt
Detaljer

Omsetning, fortjeneste & EBIT

ⓘ

Forståelse av omsetning, EBIT og inntekt

Få innsikt i Orchid Island Capital, en omfattende oversikt over finansiell ytelse kan oppnås ved å analysere omsetnings-, EBIT- og inntektsdiagrammet. Omsetningen representerer den totale inntekten som Orchid Island Capital oppnår fra sine hovedaktiviteter og viser selskapets evne til å tiltrekke seg og beholde kunder. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) gir informasjon om selskapets operasjonelle lønnsomhet, fri for skatter og renteutgifter. Inntektsavsnittet reflekterer nettfortjenesten av Orchid Island Capital, et ultimat mål for sin finansielle helse og lønnsomhet.

Årlig analyse og sammenligninger

Se på de årlige søylene for å forstå den årlige ytelsen og veksten til Orchid Island Capital. Sammenlign omsetning, EBIT og inntekt for å vurdere selskapets effektivitet og lønnsomhet. En høyere EBIT sammenlignet med foregående år indikerer en forbedring av den operasjonelle effektiviteten. På samme måte indikerer en økning i inntekten på en økt total lønnsomhet. Analysen av år-for-år-sammenligningen støtter investorer i å forstå vekstbanen og operasjonell effektivitet til selskapet.

Utnytt forventningene for investeringen

De forventede verdiene for de kommende årene gir investorer et innblikk i den forventede finansielle ytelsen til Orchid Island Capital. Analysen av disse prognosene sammen med historiske data bidrar til å ta informerte investeringsbeslutninger. Investorer kan vurdere de potensielle risikoene og avkastningen og tilpasse sine investeringsstrategier deretter for å optimalisere lønnsomheten og minimere risikoene.

Investeringinnsikt

Sammenligning mellom omsetning og EBIT hjelper med å evaluere den operasjonelle effektiviteten til Orchid Island Capital, mens sammenligning av omsetning og inntekt avslører nettolønnsomheten etter å ha tatt hensyn til alle utgifter. Investorer kan få verdifull innsikt ved å nøye analysere disse finansielle parametrene og dermed legge grunnlaget for strategiske investeringsbeslutninger for å utnytte vekstpotensialet til Orchid Island Capital.

Orchid Island Capital Omsetning, fortjeneste og EBIT historikk

DatoOrchid Island Capital OmsetningOrchid Island Capital EBITOrchid Island Capital Inntekt
2025e35,40 mill. undefined0 undefined62,30 mill. undefined
2024e−2,86 mill. undefined0 undefined−51,62 mill. undefined
2023181,22 mill. undefined−39,23 mill. undefined−39,23 mill. undefined
2022−176,00 mill. undefined−258,50 mill. undefined−258,50 mill. undefined
2021−42,40 mill. undefined−64,80 mill. undefined−64,80 mill. undefined
202037,70 mill. undefined2,10 mill. undefined2,10 mill. undefined
2019118,30 mill. undefined24,30 mill. undefined24,30 mill. undefined
201837,90 mill. undefined−44,40 mill. undefined−44,40 mill. undefined
201754,80 mill. undefined2,00 mill. undefined2,00 mill. undefined
201626,70 mill. undefined2,00 mill. undefined2,00 mill. undefined
201516,20 mill. undefined1,10 mill. undefined1,10 mill. undefined
201432,00 mill. undefined24,50 mill. undefined24,50 mill. undefined
20132,10 mill. undefined−700 000,00 undefined−700 000,00 undefined
20121,50 mill. undefined500 000,00 undefined500 000,00 undefined
2011500 000,00 undefined−1,20 mill. undefined−1,20 mill. undefined
2010100 000,00 undefined100 000,00 undefined0 undefined

Orchid Island Capital Aksje nøkkeltall

  • Enkel

  • Utvidet

  • Driftsresultat

  • Balanse

  • Cashflow

 
OMSETNING (mill.)OMSETNINGSVEKST (%) BRUTTO MARGIN (%)BRUTTOINNTEKT (mill.)EBIT (mill.)EBIT-margin (%)RENTEINNTEKT (mill.)Inntektsvekst (%)DIV. ()DIV.-VEKST (%) ANTALL AKSJER (mill.)DOKUMENTER
201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e
001,002,0032,0016,0026,0054,0037,00118,0037,00−42,00−176,00181,00−5,0017,00
---100,001 500,00−50,0062,50107,69−31,48218,92−68,64−213,51319,05−202,84−102,76−440,00
--100,00-84,3831,2523,0812,96−102,7024,5818,92135,71140,91−17,13--
001,00027,005,006,007,00−38,0029,007,00−57,00−248,00−31,0000
0−1,000024,001,002,002,00−44,0024,002,00−64,00−258,00−39,0000
----75,006,257,693,70−118,9220,345,41152,38146,59−21,55--
0−1,000024,001,002,002,00−44,0024,002,00−64,00−258,00−39,00−58,0016,00
-----−95,83100,00-−2 300,00−154,55−91,67−3 300,00303,13−84,8848,72−127,59
----------------
----------------
0,2000,200,602,004,104,808,2010,4011,3013,4024,2037,5044,6500
----------------
Detaljer

GuV

ⓘ

Omsetning og vekst

Den Orchid Island Capital omsetningen og omsetningsveksten er avgjørende for å forstå et selskaps finansielle helse og driftseffektivitet. En konstant økning i omsetning tyder på selskapets evne til å markedsføre og selge sine produkter eller tjenester effektivt, mens prosentandelen av omsetningsvekst gir innsikt i hastigheten selskapet vokser over tid.

Bruttomargin

Bruttomarginen er en kritisk faktor som viser prosentandelen av omsetningen over produksjonskostnadene. En høyere bruttomargin indikerer et selskaps effektivitet i å kontrollere produksjonskostnadene og antyder potensiell lønnsomhet og finansiell stabilitet.

EBIT og EBIT-margin

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) og EBIT-margin gir dyp innsikt i et selskaps lønnsomhet uten å ta hensyn til effekter av renter og skatter. Investorer vurderer ofte disse målene for å bedømme driftseffektivitet og den iboende lønnsomheten til et selskap uavhengig av dets finansielle struktur og skatteforhold.

Inntekt og vekst

Nettoinntekten og den påfølgende veksten er essensielle for investorer som ønsker å forstå et selskaps lønnsomhet. Konstant inntektsvekst understreker et selskaps evne til å øke sin lønnsomhet over tid, og reflekterer operasjonell effektivitet, strategisk konkurransekraft og finansiell helse.

Utestående aksjer

Utestående aksjer refererer til det totale antallet aksjer som et selskap har utstedt. Det er avgjørende for beregning av viktige nøkkeltall som fortjeneste per aksje (EPS). Disse er kritiske for investorer når de skal vurdere et selskaps lønnsomhet på per aksje-basis og gir en mer detaljert oversikt over selskapets finansielle helse og evaluering.

Tolkning av årlig sammenligning

Sammenligning av årlige data lar investorer identifisere trender, vurdere selskapets vekst og forutse potensiell fremtidig ytelse. Analyse av hvordan nøkkeltall som omsetning, inntekt og marginer endrer seg fra år til år, kan gi verdifull innsikt i operasjonell effektivitet, konkurranseevne og selskapets finansielle helse.

Forventninger og prognoser

Investorer sammenligner ofte nåværende og tidligere finansielle data med markedets forventninger. Denne sammenligningen bidrar til vurderingen av om det Orchid Island Capital presterer som forventet, under gjennomsnittet eller over gjennomsnittet, og leverer avgjørende data for investeringsbeslutninger.

 
AKTIVAKONTANTBEHOLDNING (mill.)KRAV (mill.)S. KRAV (mill.)LAGERBEHOLDNING (mill.)O. OMLØPSMIDLER (mill.)OMLØPSMIDLER (mill.)ANLEGGSMIDLER (mill.)LANGS. INVEST. (mrd.)LANGS. FORDR. (mill.)IMAT. FORMUESVERD. (mill.)GOODWILL (mill.)S. INVESTERINGSFORETAK (mill.)ANLEGGSMIDLER (mrd.)TOTALFORMUE (mrd.)PASSIVASTAMMAKSIER (mill.)KAPITALRESERVE (mill.)OVERSKUDDSRESERVER (tusen)E.KAP. (tusen)N. REELL KURSEND. (mill.)EGENKAPITAL (mill.)FORPLIKTELSER (mill.)AVSETNING (mill.)K. KORTFR. GJELD (mill.)KORTSIKTIG GJELD (mrd.)LANGS. GJELD. (mill.)KORTF. KRVD. (mrd.)LANGF. GJELD (mill.)LATENTE SKATTER (mill.)S. TILKNYTT. (mill.)LANGS. GJELD (mill.)GJELD (mrd.)TOTALKAPITAL (mrd.)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                           
1,201,902,508,2093,1057,2073,50214,40108,30193,80220,10385,10205,70171,89
00000000221,7000,40000
00,400,500000013,3012,409,7018,9000
00000000000000
00000000000000
1,202,303,008,2093,1057,2073,50214,40343,30206,20230,20404,00205,70171,89
00000000000000
0,030,060,120,351,552,163,023,743,013,593,736,553,584,04
00000000000000
00000000000000
00000000000000
00,100,402,402,604,2011,1025,307,0065,9058,8065,3031,6028,40
0,030,060,120,351,552,163,033,773,023,663,796,613,614,07
0,030,060,120,361,642,223,113,983,363,864,027,023,814,24
                           
00000,200,200,300,500,500,600,801,800,400,52
4,4015,0015,4046,10217,40253,00332,40461,70380,00415,00432,50849,10779,60849,85
0−1 200,00−700,00−1 400,00500,00000−44 400,00−20 100,00−18 000,00−82 800,00−341 200,00−380 433,00
000000000000017,00
00000000000000
4,4013,8014,7044,70218,10253,20332,70462,20336,10395,50415,30768,10438,80469,95
00,2000,100,300,500,600,800,700,600,601,101,101,01
000,100,100,600,901,806,506,4011,101,200,809,207,94
0000004,607,403,905,005,0011,505,9066,68
0,020,040,100,321,441,802,793,533,033,453,606,243,383,71
00000000000000
0,020,040,100,321,441,802,803,553,043,463,606,263,393,78
00000000000000
00000000000000
000,100,102,10188,405,2012,6023,5021,7040,4043,1032,3013,73
000,100,102,10188,405,2012,6023,5021,7040,4043,1032,3013,73
0,020,040,100,321,441,992,813,563,063,493,646,303,433,80
0,030,060,120,361,662,243,144,023,403,884,067,073,874,26
Detaljer

Balanse

ⓘ

Forståelse av balansen

Balansen til Orchid Island Capital gir en detaljert økonomisk oversikt og viser eiendelene, forpliktelsene og egenkapitalen på et bestemt tidspunkt. Analysen av disse komponentene er avgjørende for investorer som ønsker å forstå den finansielle helsen og stabiliteten til Orchid Island Capital.

Eiendeler

Eiendelene til Orchid Island Capital representerer alt selskapet eier eller kontrollerer som har en monetær verdi. Disse er delt inn i omløpsmidler og anleggsmidler, og gir innsikt i selskapets likviditet og langsiktige investeringer.

Forpliktelser

Forpliktelser er forpliktelser som Orchid Island Capital må oppfylle i fremtiden. Analysen av forholdet mellom forpliktelser og eiendeler gir innsikt i selskapets finansielle gearing og risikoeksponering.

Egenkapital

Egenkapitalen refererer til gjenværende interesse i eiendelene til Orchid Island Capital etter fradrag av forpliktelser. Det representerer eierens krav på selskapets eiendeler og inntekter.

År-for-år analyse

Sammenligning av balansetall fra år til år lar investorer identifisere trender, vekstmønstre og potensielle finansielle risikoer, og gjøre informerte investeringsbeslutninger.

Tolkning av data

En detaljert analyse av eiendeler, forpliktelser og egenkapital kan gi investorer omfattende innsikt i den finansielle stillingen til Orchid Island Capital og støtte dem i vurderingen av investeringer og risikovurderinger.

 
NETTOINNTEKT (mill.)AVSKRIVNINGER (mill.)UTSATT SKATT (mill.)ENDRINGER I ARBEIDSKAPITAL (mill.)IKKE-KONTANTPOSTER (mill.)BETALTE RENTER (mill.)BETALTE SKATTER (mill.)NETTOKONTANTSTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET (mill.)KAPITALUTGIFTER (mill.)CASHFLOW INVEST.-AKTIVITET (mrd.)KONTANTSTRØM FRA ANDRE INVESTERINGSVIRKSOMHETER (mrd.)RENTEINNTEKTER OG -UTGIFTER (mill.)NETTOENDRING I GJELD (mrd.)NETTOENDRING EGENKAPITAL (mill.)CASHFLOW FINANS.-AKTIVITET (mrd.)CASHFLOW FRA ANDRE FINANSIELLE AKTIVITETER ()SAMLET UTBETALT DIVIDENDE (mill.)NETTOENDRING I KONTANTSTRØM (mill.)FRI CASHFLOW (mill.)AKSJEBASERT KOMPENSASJON (mill.)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0−1,000024,001,002,002,00−44,0024,002,00−64,00−258,00−39,00
00000000000000
00000000000000
000−1,00−3,00−1,0005,001,005,00−5,00−8,0016,00−4,00
01,001,0011,00−9,0031,0045,0077,00137,0018,0058,00170,00532,0052,00
0001,002,007,0014,0037,0070,0079,0035,007,0053,00203,00
00000000000000
001,0010,0011,0030,0047,0085,0094,0048,0055,0096,00289,008,00
00000−3,0000000000
−0,03−0,03−0,06−0,25−1,19−0,65−0,92−0,800,38−0,35−0,20−3,022,44−0,44
−0,03−0,03−0,06−0,25−1,19−0,65−0,92−0,800,38−0,35−0,20−3,022,44−0,44
00000000000000
0,020,020,060,211,120,550,810,74−0,510,420,152,65−2,870,33
4,0010,00035,00171,0072,00118,00197,00−26,0089,0071,00514,0015,00149,00
0,030,030,060,251,270,580,890,87−0,590,460,163,07−2,940,40
--------------
000−4,00−22,00−38,00−36,00−67,00−59,00−53,00−53,00−91,00−93,00−80,00
1,00005,0084,00−36,0016,00152,00−120,00152,0020,00150,00−213,00−36,00
−0,04−0,101,9010,1011,6026,9047,0085,0094,0048,2055,4096,40289,408,00
00000000000000

Orchid Island Capital Aksje Marginer

Orchid Island Capital Margenanalysen viser bruttomargin, EBIT-margin samt resultatmargin for Orchid Island Capital. EBIT-margin (EBIT/omsetning) indikerer hvor stor prosentandel av omsetningen som forblir som operasjonelt overskudd. Resultatmarginen viser hvor stor prosentandel av omsetningen til Orchid Island Capital som forblir.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Bruttomargin
EBIT-margin
Inntjeningsmargin
Detaljer

Margen

ⓘ

Forståelse av bruttomarginen

Bruttomarginen, oppgitt i prosent, indikerer bruttofortjenesten fra Orchid Island Capital sitt salg. En høyere prosentandel bruttomargin betyr at Orchid Island Capital beholder mer inntekter etter at kostnadene for solgte varer er tatt i betraktning. Investorer bruker denne nøkkeltallet for å vurdere den finansielle helsen og den operative effektiviteten og sammenligne den med konkurrenter og bransjegjennomsnitt.

EBIT-marginanalyse

EBIT-marginen representerer Orchid Island Capital sitt resultat før renter og skatter. Analysen av EBIT-marginen over ulike år gir innsikt i operasjonell lønnsomhet og effektivitet, uten effekter av finansiell gearing og skattestruktur. En voksende EBIT-margin over årene signaliserer en forbedret operasjonell ytelse.

Innsikt i omsetningsmargin

Omsetningsmarginen viser den totale omsetningen som Orchid Island Capital har generert. Ved å sammenligne omsetningsmarginen fra år til år kan investorer vurdere vekst og markedsekspansjon hos Orchid Island Capital. Det er viktig å sammenligne omsetningsmarginen med brutto- og EBIT-marginen for å forstå kostnads- og inntektsstrukturer bedre.

Tolking av forventninger

De forventede verdiene for brutto-, EBIT- og omsetningsmarginer gir et fremtidig finansielt utsyn for Orchid Island Capital. Investorer bør sammenligne disse forventningene med historiske data for å forstå potensiell vekst og risikofaktorer. Det er avgjørende å ta hensyn til de underliggende forutsetningene og metodene som brukes til å forutsi disse forventede verdiene for å ta informerte investeringsbeslutninger.

Sammenlignende analyse

Sammenligning av brutto-, EBIT- og omsetningsmarginer, både årlig og over flere år, lar investorer utføre en omfattende analyse av den finansielle helsen og vekstutsiktene til Orchid Island Capital. Evaluering av trender og mønstre i disse marginene hjelper med å identifisere styrker, svakheter og potensielle investeringsmuligheter.

Orchid Island Capital Marginhistorikk

Orchid Island Capital BruttomarginOrchid Island Capital InntjeningsmarginOrchid Island Capital EBIT-marginOrchid Island Capital Inntjeningsmargin
2025e−17,21 %0 %176,00 %
2024e−17,21 %0 %1 803,24 %
2023−17,21 %−21,65 %−21,65 %
2022141,02 %146,88 %146,88 %
2021136,08 %152,83 %152,83 %
202019,63 %5,57 %5,57 %
201924,60 %20,54 %20,54 %
2018−101,85 %−117,15 %−117,15 %
201713,32 %3,65 %3,65 %
201625,84 %7,49 %7,49 %
201530,86 %6,79 %6,79 %
201484,38 %76,56 %76,56 %
201314,29 %−33,33 %−33,33 %
201266,67 %33,33 %33,33 %
201180,00 %−240,00 %−240,00 %
2010100,00 %100,00 %0 %

Orchid Island Capital Aksje omsetning, EBIT, fortjeneste per aksje

Orchid Island Capital-omsetningen per aksje indikerer dermed hvor mye omsetning Orchid Island Capital har generert i en periode per aksje. EBIT per aksje viser hvor mye av driftsresultatet som tilfaller hver aksje. Fortjenesten per aksje angir hvor mye av overskuddet som tilfaller hver aksje.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsetning per aksje
EBIT per aksje
Resultat per aksje
Detaljer

Omsetning, EBIT og inntjening per aksje

ⓘ

Omsetning per aksje

Omsetningen per aksje representerer den totale omsetningen som Orchid Island Capital oppnår, delt på antall utestående aksjer. Det er en avgjørende metrikk, siden den gjenspeiler selskapets evne til å generere salg, og indikerer potensialet for vekst og ekspansjon. Årlig sammenligning av omsetning per aksje gjør det mulig for investorer å analysere en bedrifts inntektskonsistens og forutse fremtidige trender.

EBIT per aksje

EBIT per aksje viser fortjenesten til Orchid Island Capital før renter og skatt, og gir innsikt i driftsrentabiliteten uten effektene av kapitalstrukturen og skattesatsene. Det kan sammenlignes med omsetning per aksje for å vurdere effektiviteten av å konvertere salg til profitt. En jevn økning i EBIT per aksje over årene understreker operasjonell effektivitet og lønnsomhet.

Inntekt per aksje

Inntekt per aksje, eller fortjeneste per aksje (EPS), viser andelen av Orchid Island Capital sin fortjeneste som er tildelt hver utstedt ordinær aksje. Det er viktig for å vurdere lønnsomheten og den finansielle helsen. Ved å sammenligne med omsetning og EBIT per aksje, kan investorer se hvor effektivt et selskap omgjør salg og driftsfortjeneste til nettoinntekt.

Forventede verdier

De forventede verdiene er prognoser for omsetning, EBIT og inntekt per aksje for de kommende årene. Disse forventningene, som er basert på historiske data og markedsanalyser, hjelper investorer med å planlegge sine investeringer, vurdere fremtidig prestasjon av Orchid Island Capital, og estimere fremtidige aksjekurser. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til marknadsvolatiliteter og usikkerheter som kan påvirke disse prognosene.

Orchid Island Capital Omsetning, fortjeneste og EBIT per aksje historikk

DatoOrchid Island Capital Omsetning per aksjeOrchid Island Capital EBIT per aksjeOrchid Island Capital Resultat per aksje
2025e0,20 undefined0 undefined0,35 undefined
2024e−0,02 undefined0 undefined−0,29 undefined
20234,06 undefined−0,88 undefined−0,88 undefined
2022−4,69 undefined−6,89 undefined−6,89 undefined
2021−1,75 undefined−2,68 undefined−2,68 undefined
20202,81 undefined0,16 undefined0,16 undefined
201910,47 undefined2,15 undefined2,15 undefined
20183,64 undefined−4,27 undefined−4,27 undefined
20176,68 undefined0,24 undefined0,24 undefined
20165,56 undefined0,42 undefined0,42 undefined
20153,95 undefined0,27 undefined0,27 undefined
201416,00 undefined12,25 undefined12,25 undefined
20133,50 undefined−1,17 undefined−1,17 undefined
20127,50 undefined2,50 undefined2,50 undefined
20110 undefined0 undefined0 undefined
20100,50 undefined0,50 undefined0 undefined

Orchid Island Capital Aksje og aksjeanalyse

Orchid Island Capital Inc. is a US financial company that specializes in the purchase and management of mortgage-backed securities (MBS). The company was founded in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida. Its founders have extensive experience in the mortgage business and MBS markets. Orchid Island Capital invests in various types of MBS, including those issued by government-backed entities like Fannie Mae and Freddie Mac. The company's business model focuses on minimizing investment risks through a diversified portfolio strategy, with a emphasis on agency MBS. Orchid Island Capital operates in two main segments: purchasing MBS and utilizing interest rate swaps. It does not offer traditional products but rather invests in MBS and uses interest rate swaps as a hedging instrument. Orchid Island Capital er et av de mest populære selskapene på Eulerpool.com.

Orchid Island Capital Vurdering etter Fair Value

Detaljer

Fair Value

ⓘ

Forståelse av Fair Value

Fair Value av en aksje gir innsikt i om aksjen for øyeblikket er undervurdert eller overvurdert. Den beregnes basert på inntjening, omsetning eller utbytte og tilbyr et omfattende perspektiv av aksjens indre verdi.

Inntjeningsbasert Fair Value

Denne beregnes ved å multiplisere inntjeningen per aksje med det gjennomsnittlige P/E-forholdet fra de utvalgte tidligere årene for å skape et glidende gjennomsnitt. Hvis Fair Value er høyere enn den nåværende kursen, indikerer det at aksjen er undervurdert.

Eksempel 2022

Fair Value Inntjening 2022 = Inntjening per aksje 2022 / Gjennomsnittlig P/E 2019 - 2021 (glidende gjennomsnitt over 3 år)

Omsetningsbasert Fair Value

Den blir avledet ved å multiplisere omsetningen per aksje med det gjennomsnittlige Pris/Omsetningsforholdet fra de utvalgte tidligere årene for å skape et glidende gjennomsnitt. En undervurdert aksje blir identifisert når Fair Value er høyere enn den løpende kursverdien.

Eksempel 2022

Fair Value Omsetning 2022 = Omsetning per aksje 2022 / Gjennomsnittlig P/S 2019 - 2021 (glidende gjennomsnitt over 3 år)

Utbyttebasert Fair Value

Denne verdien finnes ved å dele utbytte per aksje med den gjennomsnittlige utbytterenditen fra de utvalgte tidligere årene for å skape et glidende gjennomsnitt. Et høyere Fair Value enn kursverdien signaliserer en undervurdert aksje.

Eksempel 2022

Fair Value Utbytte 2022 = Utbytte per aksje 2022 * Gjennomsnittlig utbytterendite 2019 - 2021 (glidende gjennomsnitt over 3 år)

Forventninger og prognoser

Fremtidige forventninger gir potensielle trajektorier for aksjekursene og støtter investorer i deres beslutningsprosess. De forventede verdiene er prognostiserte tall for Fair Value, med tanke på vekst- eller nedgangstrender i inntjening, omsetning eller utbytte.

Sammenlignende analyse

Sammenligning av Fair Value basert på inntjening, omsetning og utbytte gir en helhetlig oversikt over aksjens finansielle helse. Å observere årlige og pro årlige variasjoner bidrar til forståelsen av konsistensen og påliteligheten i aksjepresentasjonen.

Orchid Island Capital Vurdering etter historisk P/E, EBIT og P/S

Orchid Island Capital Antall aksjer

Antall aksjer for Orchid Island Capital i år 2023 — Dette indikerer hvor mange aksjer 44,649 mill. er delt inn i. Siden aksjonærene er eierne av et selskap, representerer hver aksje en liten del av eierskapet i selskapet.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Antall aksjer
Detaljer

Omsetning, EBIT og inntjening per aksje

ⓘ

Omsetning per aksje

Omsetningen per aksje representerer den totale omsetningen som Orchid Island Capital oppnår, delt på antall utestående aksjer. Det er en avgjørende metrikk, siden den gjenspeiler selskapets evne til å generere salg, og indikerer potensialet for vekst og ekspansjon. Årlig sammenligning av omsetning per aksje gjør det mulig for investorer å analysere en bedrifts inntektskonsistens og forutse fremtidige trender.

EBIT per aksje

EBIT per aksje viser fortjenesten til Orchid Island Capital før renter og skatt, og gir innsikt i driftsrentabiliteten uten effektene av kapitalstrukturen og skattesatsene. Det kan sammenlignes med omsetning per aksje for å vurdere effektiviteten av å konvertere salg til profitt. En jevn økning i EBIT per aksje over årene understreker operasjonell effektivitet og lønnsomhet.

Inntekt per aksje

Inntekt per aksje, eller fortjeneste per aksje (EPS), viser andelen av Orchid Island Capital sin fortjeneste som er tildelt hver utstedt ordinær aksje. Det er viktig for å vurdere lønnsomheten og den finansielle helsen. Ved å sammenligne med omsetning og EBIT per aksje, kan investorer se hvor effektivt et selskap omgjør salg og driftsfortjeneste til nettoinntekt.

Forventede verdier

De forventede verdiene er prognoser for omsetning, EBIT og inntekt per aksje for de kommende årene. Disse forventningene, som er basert på historiske data og markedsanalyser, hjelper investorer med å planlegge sine investeringer, vurdere fremtidig prestasjon av Orchid Island Capital, og estimere fremtidige aksjekurser. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til marknadsvolatiliteter og usikkerheter som kan påvirke disse prognosene.

Orchid Island Capital Aksjesplitts

I historien til Orchid Island Capital har det ikke vært noen aksjesplitter.

Orchid Island Capital Aksjeutbytte

Orchid Island Capital betalte ut et dividende på 1,80 USD i 2023. En dividende betyr at Orchid Island Capital distribuerer en del av sin fortjeneste til sine eiere.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Utdeling
Utdeling (estimat)
Detaljer

Dividende

ⓘ

Oversikt over Dividender

Diagrammet av det årlige utbyttet for Orchid Island Capital gir en omfattende oversikt over de årlige utbytter utdelt til aksjonærene. Analysere trenden for å forstå konstansen og veksten i utbytteutdelinger over årene.

Tolkning og bruk

En konstant eller stigende trend i utbytter kan indikere lønnsomhet og finansiell helse for selskapet. Investorer kan bruke disse dataene til å identifisere potensialet til Orchid Island Capital for langsiktige investeringer og inntjening gjennom utbytter.

Investeringsstrategi

Vurder utbytteinformasjonen i evaluerinng av den totale prestasjonen til Orchid Island Capital. En grundig analyse som tar hensyn til andre finansielle aspekter hjelper med å ta informerte beslutninger for optimal kapitalvekst og inntektsopptjening.

Orchid Island Capital Utdanningshistorikk

DatoOrchid Island Capital Utdeling
2025e5,06 undefined
2024e4,10 undefined
20231,80 undefined
20221,77 undefined
20210,78 undefined
20200,79 undefined
20190,96 undefined
20181,07 undefined
20171,68 undefined
20161,68 undefined
20151,92 undefined
20142,16 undefined
20131,40 undefined

Orchid Island Capital Aktiens utbytteandel

Orchid Island Capital hadde i 2023 en utbytteandel på 412,80 %. Utbytteandelen viser hvor stor prosentandel av selskapets fortjeneste Orchid Island Capital utbetaler som utbytte.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Utbetalingsforhold
Detaljer

Utbetalingsforhold

ⓘ

Hva er den årlige utbetalingsforholdet?

Det årlige utbetalingsforholdet for Orchid Island Capital angir andelen av fortjenesten som utbetales som utbytte til aksjonærene. Det er en indikator på bedriftens finansielle helse og stabilitet og viser hvor mye av fortjenesten som gis tilbake til investorene, sammenlignet med beløpet som reinvesteres i selskapet.

Slik tolker du dataene

Et lavere utbetalingsforhold for Orchid Island Capital kan bety at selskapet reinvesterer mer i sin vekst, mens et høyere forhold indikerer at mer profitt blir utbetalt som utbytte. Investorer som ser etter regelmessige inntekter kan foretrekke selskaper med et høyere utbetalingsforhold, mens de som leter etter vekst kan foretrekke selskaper med et lavere forhold.

Bruk av data for investeringer

Vurder Orchid Island Capitals utbetalingsforhold i sammenheng med andre finansielle nøkkeltall og ytelsesindikatorer. Et bærekraftig utbetalingsforhold, kombinert med sterk finansiell helse, kan tyde på en pålitelig utbyttebetaling. Et veldig høyt forhold kunne imidlertid indikere at selskapet ikke reinvesterer nok i sin fremtidige vekst.

Orchid Island Capital Utbetalingsforholdshistorikk

DatoOrchid Island Capital Utbetalingsforhold
2025e407,87 %
2024e317,07 %
2023412,80 %
2022−25,72 %
2021−29,21 %
2020493,75 %
201944,65 %
2018−25,18 %
2017700,00 %
2016409,76 %
2015738,46 %
201417,63 %
2013−120,26 %
2012412,80 %
2011412,80 %
2010412,80 %
For Orchid Island Capital er det dessverre ingen kursmål og prognoser tilgjengelig for øyeblikket.

Orchid Island Capital Inntektsoverraskelser

DatoEPS-estimatEPS-ActualRapporteringskvartal
−0,07 −0,08  (−9,29 %)2024 Q2
−0,09 −0,12  (−32,01 %)2024 Q1
−0,26 1,16  (553,30 %)2023 Q4
−0,23 −0,28  (−23,19 %)2023 Q3
−0,01 −0,34  (−2 418,52 %)2023 Q2
0,35 −0,24  (−167,89 %)2023 Q1
0,30 −0,09  (−129,70 %)2022 Q4
0,66 0,26  (−60,40 %)2022 Q3
0,74 0,60  (−19,00 %)2022 Q2
0,93 1,00  (7,03 %)2022 Q1
1
2
3
4
...
5

Eulerpool ESG Rating for Orchid Island Capital-aksjen

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

37/ 100

🌱 Environment

12

👫 Social

36

🏛️ Governance

62

Miljø

Direkte emisjoner
—
Indirekte utslipp fra innkjøpt energi
—
Indirekte utslipp innenfor verdikjeden
—
CO₂-utslipp
—
CO₂-reduksjonsstrategi
✅
Kullenergi
❌
Atomkraft
❌
Dyretesting
❌
Pelz & Leder
—
Pesticider
—
Palmolje
—
Tobakk
❌
Genteknologi
❌
Klimakonsept
—
Bærekraftig skogbruk
—
Resirkuleringsforskrifter
❌
Miljøvennlig emballasje
❌
Farlige stoffer
❌
Drivstofforbruk og -effektivitet
❌
Vannforbruk og effektivitet
❌

Sosial (Social)

Kvinnelig ansattandel—
Kvinnelig andel i ledelsen—
Andel asiatiske ansatte—
Andel asiatisk ledelse—
Andel av hispano/latino-ansatte—
Andel hispano/latino-ledelse—
Andel svarte ansatte—
Andel av svart ledelse—
Andel hvite ansatte—
Andel hvitt ledelse—
Voksent innhold❌
Alkohol❌
Forsvar—
Skytevåpen
❌
Hasardspill❌
Militærkontrakter❌
Menneskerettighetskonsept❌
Personvernkonsept—
Arbeids- og helsevern✅
katolsk✅

Bedriftsstyring (Governance)

Bærekraftsrapport❌
Stakeholder-engasjement❌
Tilbakeringingspolicy❌
Konkurranserett❌

Det anerkjente Eulerpool ESG Rating er det strengt opphavsrettsbeskyttede intellektuelle eiendommen til Eulerpool Research Systems. Enhver uautorisert bruk, imitasjon eller overtrengelse vil bli bestemt forfulgt og kan føre til betydelige rettslige konsekvenser. For lisenser, samarbeid eller bruksrettigheter, vennligst kontakt oss direkte gjennom vår Kontaktskjema til oss.

Orchid Island Capital Aksje Aksjonærstruktur

%
Navn
Aksjer
Endring
Dato
2,64 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.4 657 2081 217 219
1,92 % The Vanguard Group, Inc.3 391 7331 270 805
0,62 % Geode Capital Management, L.L.C.1 100 490226 941
0,54 % Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.958 210107 171
0,53 % State Street Global Advisors (US)929 427147 370
0,36 % Almitas Capital LLC637 430637 430
0,29 % Ellington Management Group, L.L.C.517 727517 727
0,23 % Northern Trust Investments, Inc.412 18471 021
0,23 % Van Eck Associates Corporation403 65945 279
0,23 % Renaissance Technologies LLC399 960−223 400
1
2
3
4
5
...
10

Orchid Island Capital Styret og tilsynsrådet

Mr. Robert Cauley64
Orchid Island Capital Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer (siden 2010)
Vergütung: 512 074,00
Mr. George Haas46
Orchid Island Capital Chief Financial Officer, Chief Investment Officer, Secretary, Director (siden 2010)
Vergütung: 390 234,00
Mr. Frank Filipps75
Orchid Island Capital Lead Independent Director
Vergütung: 195 739,00
Mr. William Bitting57
Orchid Island Capital Independent Director
Vergütung: 181 159,00
Ms. Ava Parker60
Orchid Island Capital Independent Director
Vergütung: 178 659,00
1
2

Vanlige spørsmål om Orchid Island Capital-aksjen

What values and corporate philosophy does Orchid Island Capital represent?

Orchid Island Capital Inc represents values of transparency, integrity, and long-term relationships with investors. The company's corporate philosophy is centered around delivering attractive risk-adjusted returns and managing a high-quality portfolio of mortgage assets. Orchid Island Capital Inc focuses on actively managing its portfolio through asset selection and hedging strategies to minimize risks and optimize returns. With a strong commitment to providing clarity and open communication, the company aims to deliver value for its investors while maintaining a disciplined approach to mortgage investment. Orchid Island Capital Inc's dedication to these values and corporate philosophy sets it apart in the stock market.

In which countries and regions is Orchid Island Capital primarily present?

Orchid Island Capital Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Orchid Island Capital achieved?

Some significant milestones achieved by Orchid Island Capital Inc include its establishment in 2010 as a specialty finance company and its subsequent listing on the New York Stock Exchange under the ticker symbol "ORC." The company has successfully navigated various market cycles and has consistently provided a stable dividend to its shareholders. Orchid Island Capital Inc has also demonstrated its expertise in managing mortgage-backed securities, making strategic investments, and effectively hedging against interest rate risks. As a leading player in the sector, Orchid Island Capital Inc has continued to generate positive returns for its investors by capitalizing on market opportunities and employing a disciplined investment approach.

What is the history and background of the company Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc is a publicly traded company specializing in the residential mortgage-backed securities (RMBS) market. Established in 2010, Orchid Island Capital is based in Vero Beach, Florida. The company's primary objective is to generate attractive risk-adjusted returns for its shareholders through its investment in RMBS. Orchid Island Capital leverages its expertise in analyzing and investing in mortgage-backed securities to generate income from the interest on its portfolio. The company primarily focuses on investments backed by single-family residential real estate. Orchid Island Capital has established itself as a prominent player in the mortgage market, offering investors opportunities to participate in this sector.

Who are the main competitors of Orchid Island Capital in the market?

The main competitors of Orchid Island Capital Inc in the market include PennyMac Mortgage Investment Trust, Annaly Capital Management Inc, and Two Harbors Investment Corp.

In which industries is Orchid Island Capital primarily active?

Orchid Island Capital Inc is primarily active in the mortgage real estate investment trust (REIT) industry.

What is the business model of Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc's business model focuses on investing in residential mortgage-backed securities. As a real estate investment trust (REIT), the company purchases these securities, which are pools of residential mortgage loans, and generates income from the interest payments made by homeowners. Orchid Island Capital Inc primarily invests in Agency RMBS, meaning the securities are guaranteed by government-sponsored entities such as Fannie Mae, Freddie Mac, or Ginnie Mae. The company aims to generate consistent cash flows and enhance shareholder value through its portfolio of mortgage-backed securities. Orchid Island Capital Inc's business model emphasizes a strategic approach to capital allocation and risk management.

Hvilken P/E har Orchid Island Capital 2024?

P/E-forholdet til Orchid Island Capital er −7,06.

Hva er P/S-tallet til Orchid Island Capital 2024?

Orchid Island Capital KUV er −127,26.

Hvilken AlleAktien kvalitetsscore har Orchid Island Capital?

AlleAktien kvalitetsscore for Orchid Island Capital er 4/10.

Hvor høy er omsetningen til Orchid Island Capital 2024?

forventede Orchid Island Capital omsetningen er −2,86 mill. USD.

Hvor høy er profitten til Orchid Island Capital 2024?

forventede Orchid Island Capital -gevinsten er −51,62 mill. USD.

Hva gjør Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc is a company operating in the residential real estate financing market. Its business model can be divided into three main areas: investments in residential mortgage products, derivatives, and alternative investment instruments.

Hvor høy er Orchid Island Capital-utbyttet?

Orchid Island Capital utbetaler et dividende på 1,77 USD fordelt over utdelinger i året.

Hvor ofte betaler Orchid Island Capital utbytte?

Utbyttet kan for øyeblikket ikke beregnes for Orchid Island Capital eller så utdeler ikke selskapet utbytte.

Hva er Orchid Island Capital ISIN?

ISIN-en til Orchid Island Capital er US68571X1037.

Hva er Orchid Island Capital WKN?

WKN for Orchid Island Capital er A1WZEU.

Hva er Orchid Island Capital tickeren?

Tikkeren til Orchid Island Capital er ORC.

Hvor mye utbytte betaler Orchid Island Capital?

I løpet av de siste 12 månedene utbetalte Orchid Island Capital et utbytte på 1,80 USD . Dette tilsvarer en utbytteavkastning på ca. 22,06 %. For de neste 12 månedene vil Orchid Island Capital sannsynligvis betale et utbytte på 5,06 USD.

Hva er utbytterendementet til Orchid Island Capital?

Utdelingsrendementet til Orchid Island Capital er for øyeblikket 22,06 %.

Når betaler Orchid Island Capital utbytte?

Orchid Island Capital betaler utbytte kvartalsvis. Dette blir utdelt i månedene , , , .

Hvor sikker er utbyttet fra Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital betalte utbytte hvert år de siste 13 årene.

Hvor høy er utbyttet fra Orchid Island Capital?

For de kommende 12 månedene forventes det utbytter på 5,06 USD. Dette tilsvarer en utbytteavkastning på 62,07 %.

I hvilken sektor befinner Orchid Island Capital seg?

Orchid Island Capital tilordnes sektoren 'Finans'.

Wann musste ich die Aktien von Orchid Island Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

For å motta den siste utbyttet fra Orchid Island Capital den på 0,12 USD, måtte du ha aksjen i porteføljen din før ex-datoen den .

Når betalte Orchid Island Capital den siste utbytte?

Utbetalingen av det siste utbyttet fant sted den .

Hvor høy var utbyttet fra Orchid Island Capital i år 2023?

I løpet av 2023 ble det utbetalt 1,775 USD i utbytte fra Orchid Island Capital.

I hvilken valuta utbetaler Orchid Island Capital utbytte?

Utdelingene fra Orchid Island Capital blir betalt ut i USD.

Andre nøkkeltall og analyser av Orchid Island Capital i Deep Dive

Vår aksjeanalyse av Orchid Island Capital Omsetning-aksjen inneholder viktige finansielle nøkkeltall som omsetning, fortjeneste, P/E-forholdet, P/S-forholdet, EBIT, samt informasjon om utbyttet. Vi ser også på aspekter som antall aksjer, markedsverdi, gjeld, egenkapital og forpliktelser hos Orchid Island Capital Omsetning. Hvis du er på utkikk etter mer detaljert informasjon om disse emnene, tilbyr vi deg utfyllende analyser på våre undersider: