Lakukan investasi terbaik dalam hidupmu
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Mulai dari 2 €
Analisis Saham
Profil

Patria Investments Saham

PAX
KYG694511059

Harga saham

11,87
Hari ini +/-
+0,17
Hari ini %
+1,61 %
P

Patria Investments Harga Saham

%
Mingguan
Detail

Kurs

ⓘ

Tinjauan

Diagram kurs saham memberikan wawasan terperinci dan dinamis tentang kinerja saham Patria Investments dan menampilkan harga yang teragregasi harian, mingguan atau bulanan. Pengguna dapat beralih antar kerangka waktu yang berbeda untuk menganalisis sejarah saham secara hati-hati dan mengambil keputusan investasi yang berbasis data.

Fungsi Intraday

Fungsi Intraday menyediakan data waktu nyata dan memungkinkan investor untuk melihat fluktuasi harga saham Patria Investments selama hari perdagangan, agar dapat mengambil keputusan investasi yang tepat waktu dan strategis.

Total Return dan Perubahan Harga Relatif

Lihat total return dari saham Patria Investments untuk menilai profitabilitasnya seiring waktu. Perubahan harga relatif, berdasarkan harga tersedia pertama dalam kerangka waktu yang dipilih, memberikan wawasan dalam kinerja saham dan membantu dalam mengevaluasi potensi investasinya.

Interpretasi dan Investasi

Gunakan data komprehensif yang disajikan dalam diagram kurs saham untuk menganalisis tren pasar, pergerakan harga, dan potensi return dari Patria Investments. Ambil keputusan investasi yang berinformasi dengan membandingkan berbagai kerangka waktu dan mengevaluasi data intraday untuk manajemen portofolio yang dioptimalkan.

Patria Investments Sejarah Kurs

TanggalPatria Investments Harga saham
23/8/202411,87 undefined
22/8/202411,68 undefined
21/8/202411,79 undefined
20/8/202411,70 undefined
19/8/202411,81 undefined
16/8/202411,90 undefined
15/8/202412,01 undefined
14/8/202411,75 undefined
13/8/202411,82 undefined
12/8/202411,56 undefined
9/8/202411,58 undefined
8/8/202411,56 undefined
7/8/202411,09 undefined
6/8/202411,18 undefined
5/8/202410,97 undefined
2/8/202411,52 undefined
1/8/202411,99 undefined
31/7/202413,01 undefined
30/7/202412,87 undefined
29/7/202413,02 undefined

Patria Investments Saham Pendapatan, EBIT, Laba

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Pendapatan
EBIT
Laba
Rincian

Pendapatan, Laba & EBIT

ⓘ

Pemahaman Pendapatan, EBIT dan Penghasilan

Dapatkan wawasan mengenai Patria Investments, gambaran komprehensif mengenai kinerja keuangan bisa diperoleh melalui analisis diagram pendapatan, EBIT, dan penghasilan. Pendapatan mewakili total penghasilan yang Patria Investments peroleh dari bisnis utama dan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) memberikan informasi mengenai keuntungan operasional perusahaan, bebas dari beban pajak dan bunga. Bagian penghasilan mencerminkan laba bersih dari Patria Investments, ukuran utama untuk kesehatan finansial dan rentabilitasnya.

Analisis Tahunan dan Perbandingan

Lihat grafik batang tahunan untuk memahami kinerja tahunan dan pertumbuhan dari Patria Investments. Bandingkan pendapatan, EBIT, dan penghasilan untuk menilai efisiensi dan rentabilitas perusahaan. EBIT yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan efisiensi operasional. Demikian juga, peningkatan penghasilan menunjukkan peningkatan rentabilitas keseluruhan. Analisis perbandingan dari tahun ke tahun membantu investor memahami lintasan pertumbuhan dan efisiensi operasional perusahaan.

Memanfaatkan Harapan Investasi

Nilai yang diharapkan untuk tahun-tahun mendatang memberikan wawasan kepada investor mengenai kinerja finansial yang diharapkan dari Patria Investments. Analisis proyeksi ini bersama dengan data historis membantu dalam membuat keputusan investasi yang berdasar. Investor dapat mengestimasi potensi risiko dan hasil dan menyusun strategi investasi mereka sesuai untuk mengoptimalkan rentabilitas dan meminimalisir risiko.

Wawasan Investasi

Perbandingan antara pendapatan dan EBIT membantu dalam menilai efisiensi operasional dari Patria Investments, sementara perbandingan antara pendapatan dan penghasilan mengungkapkan rentabilitas bersih setelah mempertimbangkan semua pengeluaran. Investor dapat memperoleh wawasan berharga dengan menganalisis parameter keuangan ini dengan cermat dan menetapkan dasar untuk keputusan investasi strategis untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan dari Patria Investments.

Patria Investments Omzet, Laba, dan Histori EBIT

TanggalPatria Investments PendapatanPatria Investments EBITPatria Investments Laba
2026e544,61 Juta. undefined312,40 Juta. undefined274,46 Juta. undefined
2025e499,74 Juta. undefined284,61 Juta. undefined239,19 Juta. undefined
2024e361,58 Juta. undefined208,88 Juta. undefined180,16 Juta. undefined
2023329,41 Juta. undefined133,48 Juta. undefined118,40 Juta. undefined
2022260,80 Juta. undefined104,29 Juta. undefined92,96 Juta. undefined
2021235,52 Juta. undefined134,03 Juta. undefined122,48 Juta. undefined
2020115,02 Juta. undefined67,34 Juta. undefined62,21 Juta. undefined
2019123,22 Juta. undefined64,62 Juta. undefined58,54 Juta. undefined
2018105,67 Juta. undefined46,62 Juta. undefined43,67 Juta. undefined

Patria Investments Saham Kennzahlen

  • Mudah

  • Diperluas

  • Laba/Rugi

  • Neraca

  • Cashflow

 
OMSET (Juta.)PERTUMBUHAN PENJUALAN (%)MARGIN BRUTO (%)PENDAPATAN KOTOR (Juta.)EBIT (Juta.)MARGIN EBIT (%)LABA BERSIH (Juta.)PERTUMBUHAN LABA (%)DIV. ()PERTUMBUHAN DIVIDEN (%)JUMLAH SAHAM (Juta.)DOKUMEN
2018201920202021202220232024e2025e2026e
105,00123,00115,00235,00260,00329,00361,00499,00544,00
-17,14-6,50104,3510,6426,549,7338,239,02
60,9565,0470,4362,9853,0854,41---
64,0080,0081,00148,00138,00179,00000
46,0064,0067,00134,00104,00133,00208,00284,00312,00
43,8152,0358,2657,0240,0040,4357,6256,9157,35
43,0058,0062,00122,0092,00118,00180,00239,00274,00
-34,886,9096,77-24,5928,2652,5432,7814,64
---------
---------
133,65133,65136,15135,98147,23148,68000
---------
Detail

GuV

ⓘ

Pendapatan dan Pertumbuhan

Pendapatan Patria Investments dan pertumbuhan pendapatan merupakan hal penting untuk pemahaman kesehatan finansial dan efisiensi operasional sebuah perusahaan. Peningkatan pendapatan yang konstan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memasarkan dan menjual produk atau jasanya secara efektif, sementara persentase pertumbuhan pendapatan memberikan gambaran tentang kecepatan pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun.

Margin Bruto

Margin bruto adalah faktor penting yang menunjukkan persentase pendapatan yang melebihi biaya produksi. Margin bruto yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi sebuah perusahaan dalam mengendalikan biaya produksinya serta menjanjikan potensi rentabilitas dan stabilitas finansial.

EBIT dan Margin EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) dan margin EBIT memberikan wawasan mendalam tentang rentabilitas sebuah perusahaan, tanpa memperhitungkan dampak dari bunga dan pajak. Investor sering menilai metrik ini untuk mengevaluasi efisiensi operasional dan rentabilitas yang inheren dari perusahaan, terlepas dari struktur keuangannya dan lingkungan perpajakannya.

Pendapatan dan Pertumbuhan

Pendapatan bersih dan pertumbuhan yang diikuti sangat penting bagi investor yang ingin memahami rentabilitas sebuah perusahaan. Pertumbuhan pendapatan yang konstan menegaskan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan rentabilitasnya dari waktu ke waktu dan mencerminkan efisiensi operasional, daya saing strategis, dan kesehatan finansial.

Saham yang Beredar

Saham yang beredar merujuk pada jumlah total saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ini penting untuk menghitung metrik utama seperti laba per saham (EPS), yang sangat penting bagi investor untuk mengevaluasi rentabilitas perusahaan berdasarkan per saham dan menyediakan gambaran yang lebih terinci tentang kesehatan finansial dan penilaian.

Interpretasi Perbandingan Tahunan

Membandingkan data tahunan memungkinkan investor untuk mengidentifikasi tren, mengevaluasi pertumbuhan perusahaan, dan memprediksi kinerja potensial di masa depan. Menganalisis bagaimana metrik seperti pendapatan, pendapatan, dan margin berubah dari tahun ke tahun dapat memberikan wawasan berharga tentang efisiensi operasional, daya saing, dan kesehatan finansial perusahaan.

Ekspektasi dan Prakiraan

Investor sering membandingkan data finansial saat ini dan masa lalu dengan ekspektasi pasar. Perbandingan ini membantu dalam menilai apakah kinerja Patria Investments sesuai ekspektasi, di bawah rata-rata atau di atas rata-rata dan menyediakan data krusial untuk keputusan investasi.

 
AKTIVACASHBESTAND (Juta.)PIUTANG (Juta.)S. PIUTANG (Juta.)PERSEDIAAN (Juta.)A. UMLAUFVERM. (Juta.)ASET LANCAR (Juta.)ASET TETAP (Juta.)LANGZ. INVEST. (Juta.)LANGF. FORDER. (Juta.)IMAT. KEKAYAAN BERSIH (Juta.)GOODWILL (Juta.)S. ANLAGEVER. (Juta.)ASET TETAP (Juta.)TOTAL ASET (miliar)PASSIVASAHAM POKOK (ribu)CADANGAN MODAL (Juta.)CADANGAN LABA (Juta.)S. MODAL SENDIRI (Juta.)N. REAL. PERUB. HARGA/VAL. (Juta.)MODAL SENDIRI (Juta.)KEWAJIBAN (Juta.)CADANGAN (Juta.)S. KURZF. HUTANG (Juta.)UTANG JANGKA PENDEK (Juta.)LANGF. FREMDKAP. (Juta.)KURZF. FORD. (Juta.)LANGF. VERBIND. (Juta.)PAJAK TANGGUHAN (ribu)S. TERHUBUNG. (Juta.)LANGF. VERBIND. (Juta.)UTANG (Juta.)MODAL KESSELURUHAN (miliar)
201820192020202120222023
42,1124,1223,98167,13312,37220,56
8,6611,0124,0297,12125,41127,36
7,1219,961,9716,8312,5124,84
000000
1,191,743,7071,2529,3428,84
59,0856,8253,68352,32479,64401,59
3,376,463,8213,4124,6328,19
21,803,671,9918,2843,2358,65
0,7315,9022,4911,737,2016,87
31,5525,4622,36116,02134,70175,84
000242,89276,82311,17
6,416,542,886,6710,0219,27
63,8658,0353,53409,00496,60609,98
0,120,110,110,760,981,01
1,001,001,0015,0015,0015,00
1,561,561,56485,18485,18500,69
72,9185,4862,0088,7179,0753,79
-2,85-5,88-6,24-9,62-11,48-12,01
000000
71,6281,1657,32564,29552,79542,49
000000
12,2714,1112,8049,7037,6038,42
9,883,7230,46105,58298,15356,07
000000
01,210,780,952,243,01
22,1619,0444,04156,23338,00397,50
01,890,806,9113,8512,82
65,00402,00185,00000
23,104,783,1033,90110,9379,92
23,167,074,0940,81124,7892,74
45,3226,1148,13197,04462,78490,24
0,120,110,110,761,021,03
Rincian

Neraca

ⓘ

Memahami Neraca

Neraca dari Patria Investments menyediakan gambaran finansial terperinci dan menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada titik waktu tertentu. Analisis komponen ini penting bagi investor untuk memahami kesehatan dan stabilitas finansial dari Patria Investments.

Aset

Aset dari Patria Investments mewakili segala sesuatu yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan yang memiliki nilai moneter. Aset ini dibagi menjadi aset lancar dan aset non-lancar dan memberikan pandangan mengenai likuiditas dan investasi jangka panjang perusahaan.

Kewajiban

Kewajiban adalah obligasi yang harus diselesaikan Patria Investments di masa depan. Analisis rasio antara kewajiban dan aset memberi informasi tentang leverage finansial dan eksposur risiko perusahaan.

Ekuitas

Ekuitas merujuk pada sisa kepentingan atas aset dari Patria Investments setelah dikurangi dengan kewajiban. Ini mencerminkan klaim pemilik atas aset dan pendapatan perusahaan.

Analisis Tahun Demi Tahun

Perbandingan angka neraca tahunan memungkinkan investor untuk mengidentifikasi tren, pola pertumbuhan, dan potensi risiko finansial serta membuat keputusan investasi yang terinformasi.

Interpretasi Data

Analisis terperinci atas aset, kewajiban, dan ekuitas dapat memberikan investor wawasan menyeluruh tentang kondisi finansial Patria Investments dan membantu dalam mengevaluasi investasi dan penilaian risiko.

 
LABA BERSIH (Juta.)Penyusutan (Juta.)PAJAK TANGGUHAN (Juta.)PERUBAHAN MODAL KERJA (Juta.)POS NON-TUNAI (Juta.)BUNGA YANG DIBAYAR (ribu)PAJAK YANG DIBAYAR (Juta.)ARUS KAS BERSIH DARI KEGIATAN OPERASIONAL (Juta.)KAPITALAUSGABEN (Juta.)CASHFLOW DARI AKTIVITAS INVESTASI (Juta.)ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI LAINNYA (Juta.)PENDAPATAN DAN PENGELUARAN BUNGA (Juta.)PERUBAHAN BERSIH UTANG (Juta.)PERUBAHAN BERSIH EKUITAS (Juta.)ARUS KAS AKTIVITAS KEUANGAN (Juta.)ARUS KAS DARI AKTIVITAS KEUANGAN LAINNYA (Juta.)DIVIDEN TOTAL YANG DIBAYARKAN (Juta.)PERUBAHAN BERSIH DALAM ARUS KAS (Juta.)FREIER CASHFLOW (Juta.)KOMPENSASI BERBASIS SAHAM (Juta.)
20182019202020212022
44,0060,0061,00121,0094,00
7,008,007,008,0021,00
002,00-1,001,00
-9,00-21,00-19,00-22,00-22,00
-3,00-3,0002,00-12,00
0001.000,001.000,00
1,002,001,0000
39,0044,0052,00107,0081,00
-1,0000-1,00-6,00
7,0011,0023,00-284,00-189,00
9,0011,0024,00-282,00-182,00
00000
0-1,0000-1,00
000302,000
-48,00-53,00-66,00177,00118,00
-48,00-52,00-65,00-4,00223,00
000-119,00-103,00
-1,001,0010,001,0011,00
38,1044,3052,00105,8074,40
00000

Patria Investments Saham Marjin

Analisis margin Patria Investments menunjukkan margin bruto, margin EBIT, serta margin laba dari Patria Investments. Margin EBIT (EBIT/Pendapatan) menunjukkan berapa persentase dari pendapatan yang tersisa sebagai laba operasional. Margin laba menunjukkan berapa persen dari pendapatan Patria Investments yang tersisa.

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Margin Kotor
Margin EBIT
Margin Laba
Rincian

Margen

ⓘ

Pemahaman Margin Kotor

Margin kotor, yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan laba kotor dari pendapatan Patria Investments. Persentase margin kotor yang lebih tinggi berarti bahwa Patria Investments mempertahankan lebih banyak pendapatan setelah memperhitungkan biaya barang yang terjual. Investor menggunakan ukuran ini untuk menilai kesehatan finansial dan efisiensi operasional serta membandingkannya dengan pesaing dan rata-rata industri.

Analisis Margin EBIT

Margin EBIT mewakili laba dari Patria Investments sebelum bunga dan pajak. Analisis margin EBIT selama berbagai tahun memberikan wawasan tentang profitabilitas operasional dan efisiensi, tanpa efek dari leverage keuangan dan struktur pajak. Margin EBIT yang tumbuh dari tahun ke tahun menandakan peningkatan kinerja operasional.

Wawasan Margin Penjualan

Margin penjualan menunjukkan total penjualan yang dihasilkan oleh Patria Investments. Dengan membandingkan margin penjualan dari tahun ke tahun, investor dapat menilai pertumbuhan dan ekspansi pasar dari Patria Investments. Penting untuk membandingkan margin penjualan dengan margin kotor dan EBIT untuk memahami lebih baik struktur biaya dan keuntungan.

Menginterpretasikan Harapan

Nilai yang diharapkan untuk margin kotor, EBIT, dan penjualan memberikan pandangan finansial ke depan dari Patria Investments. Investor harus membandingkan harapan ini dengan data historis untuk memahami potensi pertumbuhan dan faktor risiko. Sangat penting untuk mempertimbangkan asumsi dan metode yang digunakan dalam meramalkan nilai-nilai yang diharapkan ini untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi.

Analisis Komparatif

Membandingkan margin kotor, EBIT, dan penjualan, baik secara tahunan maupun selama beberapa tahun, memungkinkan investor untuk melakukan analisis komprehensif terhadap kesehatan finansial dan prospek pertumbuhan dari Patria Investments. Menilai tren dan pola dalam margin-marginal ini membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi peluang investasi.

Patria Investments Sejarah Margin

Patria Investments Margin KotorPatria Investments Margin LabaPatria Investments Margin EBITPatria Investments Margin Laba
2026e54,52 %57,36 %50,40 %
2025e54,52 %56,95 %47,86 %
2024e54,52 %57,77 %49,83 %
202354,52 %40,52 %35,94 %
202253,11 %39,99 %35,64 %
202163,16 %56,91 %52,00 %
202071,15 %58,55 %54,09 %
201965,14 %52,45 %47,51 %
201860,99 %44,11 %41,33 %

Patria Investments Saham Pendapatan, EBIT, Laba per Saham

Patria Investments-Umsatz per saham mengindikasikan berapa banyak pendapatan yang Patria Investments peroleh dalam satu periode untuk setiap saham. EBIT per saham menunjukkan berapa banyak dari laba operasional yang didistribusikan untuk setiap saham. Laba per saham menunjukkan berapa banyak dari keuntungan yang diperoleh untuk setiap saham.

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Pendapatan per Saham
EBIT per Saham
Laba per Saham
Details

Pendapatan, EBIT dan Laba per Saham

ⓘ

Pendapatan per Saham

Pendapatan per saham mewakili total pendapatan yang dihasilkan oleh Patria Investments, dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ini adalah metrik yang penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan menunjukkan potensi untuk pertumbuhan dan ekspansi. Perbandingan tahunan pendapatan per saham memungkinkan investor untuk menganalisis konsistensi pendapatan suatu perusahaan dan memprediksi tren masa depan.

EBIT per Saham

EBIT per saham menunjukkan laba Patria Investments sebelum bunga dan pajak, dan memberikan wawasan tentang rentabilitas operasional, tanpa mempertimbangkan efek dari struktur modal dan tingkat pajak. Ini dapat dibandingkan dengan pendapatan per saham untuk mengevaluasi efisiensi dalam mengubah penjualan menjadi laba. Peningkatan konstan EBIT per saham dari tahun ke tahun menekankan efisiensi operasional dan rentabilitas.

Pendapatan per Saham

Pendapatan per saham atau laba per saham (EPS) menunjukkan bagian laba dari Patria Investments yang dialokasikan untuk setiap saham ekuitas. Ini sangat penting untuk mengevaluasi profitabilitas dan kesehatan keuangan. Dengan membandingkannya dengan pendapatan dan EBIT per saham, investor dapat melihat seberapa efektif sebuah perusahaan mengubah pendapatan dan laba operasi menjadi pendapatan bersih.

Nilai yang Diharapkan

Nilai-nilai yang diharapkan adalah proyeksi untuk pendapatan, EBIT, dan pendapatan per saham untuk tahun-tahun mendatang. Harapan-harapan ini, yang didasarkan pada data historis dan analisis pasar, membantu investor dalam merencanakan strategi investasi mereka, mengevaluasi kinerja masa depan dari Patria Investments, dan memperkirakan harga saham masa depan. Namun, sangat penting untuk mempertimbangkan volatilitas pasar dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi proyeksi ini.

Patria Investments Pendapatan, Laba, dan EBIT per Saham Sejarah

TanggalPatria Investments Pendapatan per SahamPatria Investments EBIT per SahamPatria Investments Laba per Saham
2026e3,59 undefined0 undefined1,81 undefined
2025e3,29 undefined0 undefined1,58 undefined
2024e2,38 undefined0 undefined1,19 undefined
20232,22 undefined0,90 undefined0,80 undefined
20221,77 undefined0,71 undefined0,63 undefined
20211,73 undefined0,99 undefined0,90 undefined
20200,84 undefined0,49 undefined0,46 undefined
20190,92 undefined0,48 undefined0,44 undefined
20180,79 undefined0,35 undefined0,33 undefined

Patria Investments Saham dan Analisis Saham

Patria Investments Ltd is an independent investment bank founded in 1988 that operates in Latin America. The company is headquartered in São Paulo, Brazil. Patria Investments specializes in investments in infrastructure projects, private equity, and asset management. The company has raised over 1.5 billion US dollars from institutional investors worldwide to invest and expand in Latin America. The history of Patria Investments began with Marcelo Odebrecht, the Executive Director of Odebrecht, one of the largest construction and engineering companies in Brazil, founding the company in 1988. With its promising ideas and concepts, Patria Investments quickly became a key player in the Brazilian investment industry. The company also expanded to other countries in Latin America to further develop due to the economic potential and high demand for infrastructure projects. Patria Investments' business activity specializes in three areas: private equity, infrastructure, and asset management. In the private equity sector, Patria Investments works with companies to raise and invest capital. The company has a long history of success in Latin America and has made many investments that have supported its growth and development. With a large network of partners and investors, Patria Investments has the capital to invest in promising market-leading companies. In the infrastructure sector, Patria Investments invests in projects focused on energy resources, transportation, and communication. Together with partners and investors, they have carried out numerous infrastructure projects in Latin America. For example, in 2011, Patria Investments formed a partnership with AENA Internacional to expand and modernize airports in Brazil. In the asset management sector, Patria Investments also offers a wide range of asset management services. With an experienced team of financial analysis experts, the company provides clients with a wide range of securities investments such as stocks, bonds, investment funds, and alternative investment forms. Patria Investments' asset management has been awarded multiple times and is one of the best in the field of alternative investments. Patria Investments also offers various products tailored to the needs of its clients. The company provides customized portfolios, target customer funds, and specialized alternative investment products. Thanks to its experience and expertise, Patria Investments can offer tailored solutions to each client and help them achieve their investment goals. Overall, Patria Investments has strengthened its position in the market and achieved impressive results. The company is one of the leading investment banks in Latin America, covering a wide range of industries. With a strong network of partners and investors, as well as an experienced team of professionals, Patria Investments provides its clients with customized solutions to achieve their investment objectives. Patria Investments adalah salah satu perusahaan yang paling populer di Eulerpool.com.

Patria Investments Penilaian menurut Fair Value

Detil

Fair Value

ⓘ

Pemahaman Fair Value

Fair Value suatu saham memberikan wawasan apakah saham saat ini undervalued atau overvalued. Ini dihitung berdasarkan laba, pendapatan, atau dividen dan menyajikan perspektif komprehensif dari nilai intrinsik saham tersebut.

Fair Value Berbasis Pendapatan

Ini dihitung dengan mengalikan laba per saham dengan rasio harga-keuntungan (P/E ratio) rata-rata tahun-tahun terpilih untuk tujuan pemulusan. Jika Fair Value lebih tinggi dari harga pasar saat ini, ini mengindikasikan bahwa saham tersebut undervalued.

Contoh 2022

Fair Value Laba 2022 = Laba per Saham 2022 / Rata-rata P/E 2019 - 2021 (pemulusan 3 tahun)

Fair Value Berbasis Pendapatan

Ini diperoleh dengan mengalikan pendapatan per saham dengan rasio harga-ke-pendapatan (P/S ratio) rata-rata tahun-tahun terpilih untuk pemulusan. Sebuah saham dianggap undervalued bila Fair Value lebih tinggi dari harga pasar berjalan.

Contoh 2022

Fair Value Pendapatan 2022 = Pendapatan per Saham 2022 / Rata-rata P/S 2019 - 2021 (pemulusan 3 tahun)

Fair Value Berbasis Dividen

Nilai ini ditentukan dengan membagi dividen per saham dengan yield dividen rata-rata tahun-tahun terpilih untuk pemulusan. Fair Value yang lebih tinggi dari harga pasar menunjukkan bahwa saham tersebut undervalued.

Contoh 2022

Fair Value Dividen 2022 = Dividen per Saham 2022 * Rata-rata Yield Dividen 2019 - 2021 (pemulusan 3 tahun)

Harapan dan Proyeksi

Harapan masa depan memberikan trajektori potensial bagi harga saham dan mendukung investor dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang diharapkan adalah angka-angka yang diproyeksikan dari Fair Value, dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan atau penurunan laba, pendapatan, atau dividen.

Analisa Komparatif

Perbandingan Fair Value yang berdasarkan laba, pendapatan, dan dividen memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan dari saham tersebut. Mengamati variasi tahunan dan per tahunan membantu dalam memahami konsistensi dan keandalan kinerja saham.

Patria Investments Penilaian berdasarkan KGV, EBIT, dan KUV historis

Patria Investments Jumlah Saham

Jumlah saham pada Patria Investments di tahun 2023 — Ini menunjukkan berapa banyak saham yang dibagi oleh 148,68 Juta.. Karena pemegang saham adalah pemilik sebuah perusahaan, setiap saham mewakili sebagian kecil dari kepemilikan perusahaan.

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Jumlah Saham
Details

Pendapatan, EBIT dan Laba per Saham

ⓘ

Pendapatan per Saham

Pendapatan per saham mewakili total pendapatan yang dihasilkan oleh Patria Investments, dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ini adalah metrik yang penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan menunjukkan potensi untuk pertumbuhan dan ekspansi. Perbandingan tahunan pendapatan per saham memungkinkan investor untuk menganalisis konsistensi pendapatan suatu perusahaan dan memprediksi tren masa depan.

EBIT per Saham

EBIT per saham menunjukkan laba Patria Investments sebelum bunga dan pajak, dan memberikan wawasan tentang rentabilitas operasional, tanpa mempertimbangkan efek dari struktur modal dan tingkat pajak. Ini dapat dibandingkan dengan pendapatan per saham untuk mengevaluasi efisiensi dalam mengubah penjualan menjadi laba. Peningkatan konstan EBIT per saham dari tahun ke tahun menekankan efisiensi operasional dan rentabilitas.

Pendapatan per Saham

Pendapatan per saham atau laba per saham (EPS) menunjukkan bagian laba dari Patria Investments yang dialokasikan untuk setiap saham ekuitas. Ini sangat penting untuk mengevaluasi profitabilitas dan kesehatan keuangan. Dengan membandingkannya dengan pendapatan dan EBIT per saham, investor dapat melihat seberapa efektif sebuah perusahaan mengubah pendapatan dan laba operasi menjadi pendapatan bersih.

Nilai yang Diharapkan

Nilai-nilai yang diharapkan adalah proyeksi untuk pendapatan, EBIT, dan pendapatan per saham untuk tahun-tahun mendatang. Harapan-harapan ini, yang didasarkan pada data historis dan analisis pasar, membantu investor dalam merencanakan strategi investasi mereka, mengevaluasi kinerja masa depan dari Patria Investments, dan memperkirakan harga saham masa depan. Namun, sangat penting untuk mempertimbangkan volatilitas pasar dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi proyeksi ini.

Patria Investments Dividen Saham

Patria Investments membayar dividen sebesar 0,98 USD pada tahun 2023. Dividen berarti bahwa Patria Investments mendistribusikan sebagian dari keuntungan kepada pemiliknya.

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Dividen
Dividen (Estimasi)
Rincian

Dividen

ⓘ

Tinjauan atas Dividen

Grafik dividen tahunan untuk Patria Investments memberikan gambaran komprehensif tentang dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham setiap tahun. Analisis tren ini untuk memahami konsistensi dan pertumbuhan pembagian dividen dari tahun ke tahun.

Interpretasi dan Penggunaan

Tren yang konstan atau meningkat pada dividen bisa mengindikasikan rentabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan. Investor dapat menggunakan data ini untuk mengidentifikasi potensi Patria Investments untuk investasi jangka panjang dan penghasilan pendapatan melalui dividen.

Strategi Investasi

Pertimbangkan data dividen dalam menilai kinerja keseluruhan dari Patria Investments. Analisis mendalam dengan mempertimbangkan aspek keuangan lainnya dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk pertumbuhan kapital optimal dan penciptaan pendapatan.

Patria Investments Sejarah Dividen

TanggalPatria Investments Dividen
2026e0,99 undefined
2025e0,98 undefined
2024e0,99 undefined
20230,98 undefined
20220,70 undefined
20210,71 undefined

Patria Investments Rasio Pembayaran Dividen

Patria Investments memiliki rasio pembayaran dividen sebesar 95,10% pada tahun 2023. Rasio pembayaran dividen menunjukkan berapa persen dari laba perusahaan yang Patria Investments bagikan sebagai dividen.

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Rasio Pembayaran Dividen
Detail

Ausschüttungsquote

ⓘ

Apa itu rasio pembagian dividen tahunan?

Rasio pembagian dividen tahunan untuk Patria Investments menunjukkan persentase keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Ini adalah indikator untuk kesehatan finansial dan stabilitas perusahaan serta menunjukkan berapa banyak keuntungan yang dikembalikan kepada investor dibandingkan dengan jumlah yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan.

Cara Menginterpretasikan Data

Rasio pembagian dividen yang lebih rendah untuk Patria Investments mungkin berarti bahwa perusahaan lebih banyak reinvestasi dalam pertumbuhannya, sementara rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak keuntungan yang dibagikan sebagai dividen. Investor yang mencari pendapatan berkala mungkin lebih memilih perusahaan dengan rasio pembagian dividen yang lebih tinggi, sementara mereka yang mencari pertumbuhan mungkin lebih memilih perusahaan dengan rasio yang lebih rendah.

Penggunaan Data untuk Investasi

Evaluasi rasio pembagian dividen Patria Investments bersama dengan metrik finansial dan indikator kinerja lainnya. Rasio pembagian dividen yang berkelanjutan, dikombinasikan dengan kesehatan finansial yang kuat, dapat menunjukkan dividen yang dapat diandalkan. Namun, rasio yang sangat tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak cukup reinvestasi dalam pertumbuhan masa depannya.

Patria Investments Sejarah Rasio Pembagian Dividen

TanggalPatria Investments Rasio Pembayaran Dividen
2026e96,92 %
2025e100,54 %
2024e95,10 %
202395,10 %
2022111,43 %
202178,78 %
202095,10 %
201995,10 %
201895,10 %
Untuk Patria Investments saat ini sayangnya tidak ada target harga dan proyeksi yang tersedia.

Patria Investments Kejutan Laba

TanggalEstimasi EPSEPS-ActualKuartal Laporan
30/6/20240,23 0,22  (-2,48 %)2024 Q2
31/3/20240,31 0,21  (-31,46 %)2024 Q1
31/12/20230,37 0,47  (25,77 %)2023 Q4
30/9/20230,35 0,23  (-34,94 %)2023 Q3
30/6/20230,27 0,30  (10,01 %)2023 Q2
31/3/20230,24 0,27  (12,97 %)2023 Q1
31/12/20220,34 0,36  (5,88 %)2022 Q4
30/9/20220,21 0,20  (-4,58 %)2022 Q3
30/6/20220,21 0,20  (-4,81 %)2022 Q2
31/3/20220,18 0,24  (35,29 %)2022 Q1
1
2

Patria Investments Struktur Pemegang Saham Aktie

%
Nama
Saham
Perubahan
Tanggal
7,09 % Capital Research Global Investors10.758.813031/12/2023
2,61 % Wellington Management Company, LLP3.962.988-307.57931/12/2023
2,55 % Grandeur Peak Global Advisors, LLC3.866.811-20.55031/12/2023
2,30 % Fidelity Management & Research Company LLC3.486.2242.80031/12/2023
1,94 % Capital International Investors2.952.11913.90031/12/2023
1,93 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2.934.773338.62531/12/2023
1,47 % Samlyn Capital, LLC2.236.11974.10531/12/2023
1,39 % Pertento Partners LLP2.112.284179.80931/12/2023
1,36 % American Century Investment Management, Inc.2.060.440175.41931/12/2023
1,32 % Fidelity Institutional Asset Management2.006.79065.46431/12/2023
1
2
3
4
5
...
10

Pertanyaan Umum tentang Saham Patria Investments

What values and corporate philosophy does Patria Investments represent?

Patria Investments Ltd represents commitment to long-term value creation and excellence in investment management. With a strong corporate philosophy focused on integrity, transparency, and accountability, Patria Investments aims to deliver superior returns to its investors. By leveraging its deep industry expertise and global network, the company strives to provide innovative and tailored investment solutions. Taking a client-centric approach, Patria Investments places a high emphasis on building strong, trust-based relationships to consistently meet clients' investment objectives. With a track record of generating sustainable growth, Patria Investments is recognized as a trusted partner in the financial market.

In which countries and regions is Patria Investments primarily present?

Patria Investments Ltd is primarily present in Brazil, Latin America's largest economy. As an experienced investment firm, Patriot Investments actively operates in several other countries and regions within Latin America, including Colombia, Peru, Chile, and Mexico. With its strong regional presence, Patria Investments Ltd seeks to capitalize on the growth potential of emerging markets by providing investment opportunities that generate attractive returns for its clients.

What significant milestones has the company Patria Investments achieved?

Patria Investments Ltd has achieved several significant milestones in its history. The company successfully completed its initial public offering (IPO) in October 2020, listing its shares on the Nasdaq stock exchange under the ticker symbol "PAX." Furthermore, Patria Investments Ltd has expanded its presence and influence in the Latin American market by establishing strategic partnerships with leading financial institutions. Additionally, the company has consistently delivered strong financial performance, attracting investors seeking innovative investment strategies in the region. Patria Investments Ltd's commitment to excellence and its impressive track record make it a trusted choice for investors looking to capitalize on the exciting opportunities in Latin America's evolving market.

What is the history and background of the company Patria Investments?

Patria Investments Ltd. is a renowned financial services company with a rich history and strong background. Established in [year], Patria Investments has gained significant expertise in various investment areas, including private equity, real estate, and infrastructure. With a focus on delivering exceptional returns to its shareholders, Patria Investments has successfully managed portfolios across multiple industries and geographies. The company's commitment to excellence is demonstrated through its extensive network, experienced team of professionals, and innovative investment strategies. Patria Investments continues to be a trusted partner for investors seeking reliable and profitable investment opportunities in emerging markets.

Who are the main competitors of Patria Investments in the market?

The main competitors of Patria Investments Ltd in the market include other financial investment firms such as Blackstone Group, KKR & Co Inc, and Carlyle Group. These companies also operate in the asset management and investment banking sectors, offering similar services and solutions to clients. However, Patria Investments Ltd has established a strong reputation and competitive edge in the market through its specialized focus on Latin America, expertise in private equity, and extensive network in the region.

In which industries is Patria Investments primarily active?

Patria Investments Ltd primarily operates within the financial services industry.

What is the business model of Patria Investments?

The business model of Patria Investments Ltd is focused on investment management and financial advisory services. As a leading investment firm in Latin America, Patria Investments offers a wide range of investment products and solutions to individuals, institutions, and corporations. With expertise in private equity, real estate, and infrastructure investments, Patria Investments aims to generate attractive risk-adjusted returns for its clients. The company's strong track record, seasoned team, and deep local knowledge contribute to its success in identifying and capitalizing on investment opportunities across various sectors and geographies. Patria Investments Ltd continuously strives to create long-term value for its stakeholders and investors.

Berapa KGV dari Patria Investments 2024?

Rasio P/E Patria Investments adalah 9,80.

KUV apa yang dimiliki oleh Patria Investments 2024?

Rasio KUV dari Patria Investments adalah 4,88.

Skor Kualitas AlleAktien apa yang dimiliki oleh Patria Investments?

Skor Kualitas AlleAktien untuk Patria Investments adalah 6/10.

Berapa jumlah pendapatan dari Patria Investments 2024?

Omset diharapkan Patria Investments adalah 361,58 Juta. USD.

Berapa besar keuntungan dari Patria Investments 2024?

Laba diharapkan Patria Investments adalah 180,16 Juta. USD.

Apa yang dilakukan Patria Investments?

Patria Investments Ltd is a globally operating company specializing in alternative asset classes. The company is headquartered in Miami, USA and has been listed on the NASDAQ stock exchange since 2011. Patria has $14 billion in assets under management and serves over 1400 institutional investors and private clients. Patria offers a wide range of investment strategies and sectors, such as private equity, infrastructure, real estate, credit, and hedge funds. The company provides its clients with a diverse range of products tailored to their needs, including investments in US and Latin American companies, infrastructure, real estate, and credit opportunities. Patria emphasizes a long-term and partnership-based approach with its clients, offering comprehensive portfolio advice and extensive investment research and risk management services. The company also focuses on ESG and sustainability considerations in its investment approach. Overall, Patria Investments is a responsible partner for investors seeking long-term investment opportunities with potential.

Berapa besar dividen Patria Investments?

Patria Investments membayarkan dividen sebesar 0,70 USD yang dibagi melalui pembayaran dalam setahun.

Berapa kali Patria Investments membayar dividen?

Dividen untuk Patria Investments saat ini tidak dapat dihitung atau perusahaan tidak membagikan dividen.

Apa itu ISIN Patria Investments?

ISIN dari Patria Investments adalah KYG694511059.

Apa itu Ticker Patria Investments?

Ticker dari Patria Investments adalah PAX.

Berapa banyak Dividen yang dibayarkan oleh Patria Investments?

Dalam 12 bulan terakhir, Patria Investments membayar dividen sebesar 0,98 USD . Ini setara dengan yield dividen sekitar 8,29 %. Untuk 12 bulan mendatang, Patria Investments diperkirakan akan membayar dividen sebesar 0,98 USD.

Berapa tingkat dividen dari Patria Investments?

Imbal hasil dividen dari Patria Investments saat ini adalah 8,29 %.

Kapan Patria Investments membayar dividen?

Patria Investments membayar dividen setiap kuartal. Dividen ini dibayarkan pada bulan Desember, Maret, Juni, September.

Seberapa aman dividen dari Patria Investments?

Patria Investments membayar dividen setiap tahun dalam 6 tahun terakhir.

Berapa besar dividen dari Patria Investments?

Untuk 12 bulan ke depan, diperkirakan akan ada dividen sebesar 0,98 USD. Ini setara dengan yield dividen sebesar 8,28 %.

Di sektor manakah Patria Investments berada?

Patria Investments dikelompokkan dalam sektor 'Keuangan'.

Wann musste ich die Aktien von Patria Investments kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Untuk menerima dividen terakhir dari Patria Investments tanggal 9/9/2024 sejumlah 0,15 USD, Anda harus memiliki saham tersebut di portofolio sebelum tanggal Ex-Tag pada 19/8/2024.

Kapan Patria Investments membayar dividen terakhir?

Pembayaran dividen terakhir dilakukan pada 9/9/2024.

Berapa besarnya dividen dari Patria Investments pada tahun 2023?

Pada tahun 2023, Patria Investments 0,702 USD telah dibayarkan sebagai dividen.

Dalam mata uang apa Patria Investments membayar dividen?

Dividen dari Patria Investments dibayarkan dalam USD.

Lainnya metrik dan analisis dari Patria Investments dalam Analisis Mendalam

Analisis saham kami untuk saham Patria Investments Pendapatan mencakup kalkulasi keuangan penting seperti pendapatan, keuntungan, P/E ratio (KGV), P/S ratio (KUV), EBIT, serta informasi tentang dividen. Selain itu, kami juga mengamati aspek-aspek seperti saham, kapitalisasi pasar, utang, ekuitas, dan kewajiban dari Patria Investments Pendapatan. Jika Anda mencari informasi lebih rinci tentang topik-topik ini, kami menawarkan analisis terperinci di subhalaman kami.