Lakukan investasi terbaik dalam hidupmu
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Mulai dari 2 €
Analisis Saham
Profil

Orchid Island Capital Saham

ORC
US68571X1037
A1WZEU

Harga saham

8,16
Hari ini +/-
+0,01
Hari ini %
+0,12 %
P

Orchid Island Capital Harga Saham

%
Mingguan
Detail

Kurs

ⓘ

Tinjauan

Diagram kurs saham memberikan wawasan terperinci dan dinamis tentang kinerja saham Orchid Island Capital dan menampilkan harga yang teragregasi harian, mingguan atau bulanan. Pengguna dapat beralih antar kerangka waktu yang berbeda untuk menganalisis sejarah saham secara hati-hati dan mengambil keputusan investasi yang berbasis data.

Fungsi Intraday

Fungsi Intraday menyediakan data waktu nyata dan memungkinkan investor untuk melihat fluktuasi harga saham Orchid Island Capital selama hari perdagangan, agar dapat mengambil keputusan investasi yang tepat waktu dan strategis.

Total Return dan Perubahan Harga Relatif

Lihat total return dari saham Orchid Island Capital untuk menilai profitabilitasnya seiring waktu. Perubahan harga relatif, berdasarkan harga tersedia pertama dalam kerangka waktu yang dipilih, memberikan wawasan dalam kinerja saham dan membantu dalam mengevaluasi potensi investasinya.

Interpretasi dan Investasi

Gunakan data komprehensif yang disajikan dalam diagram kurs saham untuk menganalisis tren pasar, pergerakan harga, dan potensi return dari Orchid Island Capital. Ambil keputusan investasi yang berinformasi dengan membandingkan berbagai kerangka waktu dan mengevaluasi data intraday untuk manajemen portofolio yang dioptimalkan.

Orchid Island Capital Sejarah Kurs

TanggalOrchid Island Capital Harga saham
6/9/20248,16 undefined
5/9/20248,15 undefined
4/9/20248,15 undefined
3/9/20248,16 undefined
30/8/20248,20 undefined
29/8/20248,28 undefined
28/8/20248,28 undefined
27/8/20248,29 undefined
26/8/20248,32 undefined
23/8/20248,25 undefined
22/8/20248,15 undefined
21/8/20248,19 undefined
20/8/20248,21 undefined
19/8/20248,22 undefined
16/8/20248,13 undefined
15/8/20248,06 undefined
14/8/20247,96 undefined
13/8/20247,96 undefined
12/8/20247,95 undefined
9/8/20248,09 undefined

Orchid Island Capital Saham Pendapatan, EBIT, Laba

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Pendapatan
EBIT
Laba
Rincian

Pendapatan, Laba & EBIT

ⓘ

Pemahaman Pendapatan, EBIT dan Penghasilan

Dapatkan wawasan mengenai Orchid Island Capital, gambaran komprehensif mengenai kinerja keuangan bisa diperoleh melalui analisis diagram pendapatan, EBIT, dan penghasilan. Pendapatan mewakili total penghasilan yang Orchid Island Capital peroleh dari bisnis utama dan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) memberikan informasi mengenai keuntungan operasional perusahaan, bebas dari beban pajak dan bunga. Bagian penghasilan mencerminkan laba bersih dari Orchid Island Capital, ukuran utama untuk kesehatan finansial dan rentabilitasnya.

Analisis Tahunan dan Perbandingan

Lihat grafik batang tahunan untuk memahami kinerja tahunan dan pertumbuhan dari Orchid Island Capital. Bandingkan pendapatan, EBIT, dan penghasilan untuk menilai efisiensi dan rentabilitas perusahaan. EBIT yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan efisiensi operasional. Demikian juga, peningkatan penghasilan menunjukkan peningkatan rentabilitas keseluruhan. Analisis perbandingan dari tahun ke tahun membantu investor memahami lintasan pertumbuhan dan efisiensi operasional perusahaan.

Memanfaatkan Harapan Investasi

Nilai yang diharapkan untuk tahun-tahun mendatang memberikan wawasan kepada investor mengenai kinerja finansial yang diharapkan dari Orchid Island Capital. Analisis proyeksi ini bersama dengan data historis membantu dalam membuat keputusan investasi yang berdasar. Investor dapat mengestimasi potensi risiko dan hasil dan menyusun strategi investasi mereka sesuai untuk mengoptimalkan rentabilitas dan meminimalisir risiko.

Wawasan Investasi

Perbandingan antara pendapatan dan EBIT membantu dalam menilai efisiensi operasional dari Orchid Island Capital, sementara perbandingan antara pendapatan dan penghasilan mengungkapkan rentabilitas bersih setelah mempertimbangkan semua pengeluaran. Investor dapat memperoleh wawasan berharga dengan menganalisis parameter keuangan ini dengan cermat dan menetapkan dasar untuk keputusan investasi strategis untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan dari Orchid Island Capital.

Orchid Island Capital Omzet, Laba, dan Histori EBIT

TanggalOrchid Island Capital PendapatanOrchid Island Capital EBITOrchid Island Capital Laba
2025e35,40 Juta. undefined0 undefined62,30 Juta. undefined
2024e-2,86 Juta. undefined0 undefined-51,62 Juta. undefined
2023181,22 Juta. undefined-39,23 Juta. undefined-39,23 Juta. undefined
2022-176,00 Juta. undefined-258,50 Juta. undefined-258,50 Juta. undefined
2021-42,40 Juta. undefined-64,80 Juta. undefined-64,80 Juta. undefined
202037,70 Juta. undefined2,10 Juta. undefined2,10 Juta. undefined
2019118,30 Juta. undefined24,30 Juta. undefined24,30 Juta. undefined
201837,90 Juta. undefined-44,40 Juta. undefined-44,40 Juta. undefined
201754,80 Juta. undefined2,00 Juta. undefined2,00 Juta. undefined
201626,70 Juta. undefined2,00 Juta. undefined2,00 Juta. undefined
201516,20 Juta. undefined1,10 Juta. undefined1,10 Juta. undefined
201432,00 Juta. undefined24,50 Juta. undefined24,50 Juta. undefined
20132,10 Juta. undefined-700.000,00 undefined-700.000,00 undefined
20121,50 Juta. undefined500.000,00 undefined500.000,00 undefined
2011500.000,00 undefined-1,20 Juta. undefined-1,20 Juta. undefined
2010100.000,00 undefined100.000,00 undefined0 undefined

Orchid Island Capital Saham Kennzahlen

  • Mudah

  • Diperluas

  • Laba/Rugi

  • Neraca

  • Cashflow

 
OMSET (Juta.)PERTUMBUHAN PENJUALAN (%)MARGIN BRUTO (%)PENDAPATAN KOTOR (Juta.)EBIT (Juta.)MARGIN EBIT (%)LABA BERSIH (Juta.)PERTUMBUHAN LABA (%)DIV. ()PERTUMBUHAN DIVIDEN (%)JUMLAH SAHAM (Juta.)DOKUMEN
201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e
001,002,0032,0016,0026,0054,0037,00118,0037,00-42,00-176,00181,00-5,0017,00
---100,001.500,00-50,0062,50107,69-31,48218,92-68,64-213,51319,05-202,84-102,76-440,00
--100,00-84,3831,2523,0812,96-102,7024,5818,92135,71140,91-17,13--
001,00027,005,006,007,00-38,0029,007,00-57,00-248,00-31,0000
0-1,000024,001,002,002,00-44,0024,002,00-64,00-258,00-39,0000
----75,006,257,693,70-118,9220,345,41152,38146,59-21,55--
0-1,000024,001,002,002,00-44,0024,002,00-64,00-258,00-39,00-58,0016,00
------95,83100,00--2.300,00-154,55-91,67-3.300,00303,13-84,8848,72-127,59
----------------
----------------
0,2000,200,602,004,104,808,2010,4011,3013,4024,2037,5044,6500
----------------
Detail

GuV

ⓘ

Pendapatan dan Pertumbuhan

Pendapatan Orchid Island Capital dan pertumbuhan pendapatan merupakan hal penting untuk pemahaman kesehatan finansial dan efisiensi operasional sebuah perusahaan. Peningkatan pendapatan yang konstan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memasarkan dan menjual produk atau jasanya secara efektif, sementara persentase pertumbuhan pendapatan memberikan gambaran tentang kecepatan pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun.

Margin Bruto

Margin bruto adalah faktor penting yang menunjukkan persentase pendapatan yang melebihi biaya produksi. Margin bruto yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi sebuah perusahaan dalam mengendalikan biaya produksinya serta menjanjikan potensi rentabilitas dan stabilitas finansial.

EBIT dan Margin EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) dan margin EBIT memberikan wawasan mendalam tentang rentabilitas sebuah perusahaan, tanpa memperhitungkan dampak dari bunga dan pajak. Investor sering menilai metrik ini untuk mengevaluasi efisiensi operasional dan rentabilitas yang inheren dari perusahaan, terlepas dari struktur keuangannya dan lingkungan perpajakannya.

Pendapatan dan Pertumbuhan

Pendapatan bersih dan pertumbuhan yang diikuti sangat penting bagi investor yang ingin memahami rentabilitas sebuah perusahaan. Pertumbuhan pendapatan yang konstan menegaskan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan rentabilitasnya dari waktu ke waktu dan mencerminkan efisiensi operasional, daya saing strategis, dan kesehatan finansial.

Saham yang Beredar

Saham yang beredar merujuk pada jumlah total saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ini penting untuk menghitung metrik utama seperti laba per saham (EPS), yang sangat penting bagi investor untuk mengevaluasi rentabilitas perusahaan berdasarkan per saham dan menyediakan gambaran yang lebih terinci tentang kesehatan finansial dan penilaian.

Interpretasi Perbandingan Tahunan

Membandingkan data tahunan memungkinkan investor untuk mengidentifikasi tren, mengevaluasi pertumbuhan perusahaan, dan memprediksi kinerja potensial di masa depan. Menganalisis bagaimana metrik seperti pendapatan, pendapatan, dan margin berubah dari tahun ke tahun dapat memberikan wawasan berharga tentang efisiensi operasional, daya saing, dan kesehatan finansial perusahaan.

Ekspektasi dan Prakiraan

Investor sering membandingkan data finansial saat ini dan masa lalu dengan ekspektasi pasar. Perbandingan ini membantu dalam menilai apakah kinerja Orchid Island Capital sesuai ekspektasi, di bawah rata-rata atau di atas rata-rata dan menyediakan data krusial untuk keputusan investasi.

 
AKTIVACASHBESTAND (Juta.)PIUTANG (Juta.)S. PIUTANG (Juta.)PERSEDIAAN (Juta.)A. UMLAUFVERM. (Juta.)ASET LANCAR (Juta.)ASET TETAP (Juta.)LANGZ. INVEST. (miliar)LANGF. FORDER. (Juta.)IMAT. KEKAYAAN BERSIH (Juta.)GOODWILL (Juta.)S. ANLAGEVER. (Juta.)ASET TETAP (miliar)TOTAL ASET (miliar)PASSIVASAHAM POKOK (Juta.)CADANGAN MODAL (Juta.)CADANGAN LABA (ribu)S. MODAL SENDIRI (ribu)N. REAL. PERUB. HARGA/VAL. (Juta.)MODAL SENDIRI (Juta.)KEWAJIBAN (Juta.)CADANGAN (Juta.)S. KURZF. HUTANG (Juta.)UTANG JANGKA PENDEK (miliar)LANGF. FREMDKAP. (Juta.)KURZF. FORD. (miliar)LANGF. VERBIND. (Juta.)PAJAK TANGGUHAN (Juta.)S. TERHUBUNG. (Juta.)LANGF. VERBIND. (Juta.)UTANG (miliar)MODAL KESSELURUHAN (miliar)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                           
1,201,902,508,2093,1057,2073,50214,40108,30193,80220,10385,10205,70171,89
00000000221,7000,40000
00,400,500000013,3012,409,7018,9000
00000000000000
00000000000000
1,202,303,008,2093,1057,2073,50214,40343,30206,20230,20404,00205,70171,89
00000000000000
0,030,060,120,351,552,163,023,743,013,593,736,553,584,04
00000000000000
00000000000000
00000000000000
00,100,402,402,604,2011,1025,307,0065,9058,8065,3031,6028,40
0,030,060,120,351,552,163,033,773,023,663,796,613,614,07
0,030,060,120,361,642,223,113,983,363,864,027,023,814,24
                           
00000,200,200,300,500,500,600,801,800,400,52
4,4015,0015,4046,10217,40253,00332,40461,70380,00415,00432,50849,10779,60849,85
0-1.200,00-700,00-1.400,00500,00000-44.400,00-20.100,00-18.000,00-82.800,00-341.200,00-380.433,00
000000000000017,00
00000000000000
4,4013,8014,7044,70218,10253,20332,70462,20336,10395,50415,30768,10438,80469,95
00,2000,100,300,500,600,800,700,600,601,101,101,01
000,100,100,600,901,806,506,4011,101,200,809,207,94
0000004,607,403,905,005,0011,505,9066,68
0,020,040,100,321,441,802,793,533,033,453,606,243,383,71
00000000000000
0,020,040,100,321,441,802,803,553,043,463,606,263,393,78
00000000000000
00000000000000
000,100,102,10188,405,2012,6023,5021,7040,4043,1032,3013,73
000,100,102,10188,405,2012,6023,5021,7040,4043,1032,3013,73
0,020,040,100,321,441,992,813,563,063,493,646,303,433,80
0,030,060,120,361,662,243,144,023,403,884,067,073,874,26
Rincian

Neraca

ⓘ

Memahami Neraca

Neraca dari Orchid Island Capital menyediakan gambaran finansial terperinci dan menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada titik waktu tertentu. Analisis komponen ini penting bagi investor untuk memahami kesehatan dan stabilitas finansial dari Orchid Island Capital.

Aset

Aset dari Orchid Island Capital mewakili segala sesuatu yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan yang memiliki nilai moneter. Aset ini dibagi menjadi aset lancar dan aset non-lancar dan memberikan pandangan mengenai likuiditas dan investasi jangka panjang perusahaan.

Kewajiban

Kewajiban adalah obligasi yang harus diselesaikan Orchid Island Capital di masa depan. Analisis rasio antara kewajiban dan aset memberi informasi tentang leverage finansial dan eksposur risiko perusahaan.

Ekuitas

Ekuitas merujuk pada sisa kepentingan atas aset dari Orchid Island Capital setelah dikurangi dengan kewajiban. Ini mencerminkan klaim pemilik atas aset dan pendapatan perusahaan.

Analisis Tahun Demi Tahun

Perbandingan angka neraca tahunan memungkinkan investor untuk mengidentifikasi tren, pola pertumbuhan, dan potensi risiko finansial serta membuat keputusan investasi yang terinformasi.

Interpretasi Data

Analisis terperinci atas aset, kewajiban, dan ekuitas dapat memberikan investor wawasan menyeluruh tentang kondisi finansial Orchid Island Capital dan membantu dalam mengevaluasi investasi dan penilaian risiko.

 
LABA BERSIH (Juta.)Penyusutan (Juta.)PAJAK TANGGUHAN (Juta.)PERUBAHAN MODAL KERJA (Juta.)POS NON-TUNAI (Juta.)BUNGA YANG DIBAYAR (Juta.)PAJAK YANG DIBAYAR (Juta.)ARUS KAS BERSIH DARI KEGIATAN OPERASIONAL (Juta.)KAPITALAUSGABEN (Juta.)CASHFLOW DARI AKTIVITAS INVESTASI (miliar)ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI LAINNYA (miliar)PENDAPATAN DAN PENGELUARAN BUNGA (Juta.)PERUBAHAN BERSIH UTANG (miliar)PERUBAHAN BERSIH EKUITAS (Juta.)ARUS KAS AKTIVITAS KEUANGAN (miliar)ARUS KAS DARI AKTIVITAS KEUANGAN LAINNYA ()DIVIDEN TOTAL YANG DIBAYARKAN (Juta.)PERUBAHAN BERSIH DALAM ARUS KAS (Juta.)FREIER CASHFLOW (Juta.)KOMPENSASI BERBASIS SAHAM (Juta.)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0-1,000024,001,002,002,00-44,0024,002,00-64,00-258,00-39,00
00000000000000
00000000000000
000-1,00-3,00-1,0005,001,005,00-5,00-8,0016,00-4,00
01,001,0011,00-9,0031,0045,0077,00137,0018,0058,00170,00532,0052,00
0001,002,007,0014,0037,0070,0079,0035,007,0053,00203,00
00000000000000
001,0010,0011,0030,0047,0085,0094,0048,0055,0096,00289,008,00
00000-3,0000000000
-0,03-0,03-0,06-0,25-1,19-0,65-0,92-0,800,38-0,35-0,20-3,022,44-0,44
-0,03-0,03-0,06-0,25-1,19-0,65-0,92-0,800,38-0,35-0,20-3,022,44-0,44
00000000000000
0,020,020,060,211,120,550,810,74-0,510,420,152,65-2,870,33
4,0010,00035,00171,0072,00118,00197,00-26,0089,0071,00514,0015,00149,00
0,030,030,060,251,270,580,890,87-0,590,460,163,07-2,940,40
--------------
000-4,00-22,00-38,00-36,00-67,00-59,00-53,00-53,00-91,00-93,00-80,00
1,00005,0084,00-36,0016,00152,00-120,00152,0020,00150,00-213,00-36,00
-0,04-0,101,9010,1011,6026,9047,0085,0094,0048,2055,4096,40289,408,00
00000000000000

Orchid Island Capital Saham Marjin

Analisis margin Orchid Island Capital menunjukkan margin bruto, margin EBIT, serta margin laba dari Orchid Island Capital. Margin EBIT (EBIT/Pendapatan) menunjukkan berapa persentase dari pendapatan yang tersisa sebagai laba operasional. Margin laba menunjukkan berapa persen dari pendapatan Orchid Island Capital yang tersisa.

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Margin Kotor
Margin EBIT
Margin Laba
Rincian

Margen

ⓘ

Pemahaman Margin Kotor

Margin kotor, yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan laba kotor dari pendapatan Orchid Island Capital. Persentase margin kotor yang lebih tinggi berarti bahwa Orchid Island Capital mempertahankan lebih banyak pendapatan setelah memperhitungkan biaya barang yang terjual. Investor menggunakan ukuran ini untuk menilai kesehatan finansial dan efisiensi operasional serta membandingkannya dengan pesaing dan rata-rata industri.

Analisis Margin EBIT

Margin EBIT mewakili laba dari Orchid Island Capital sebelum bunga dan pajak. Analisis margin EBIT selama berbagai tahun memberikan wawasan tentang profitabilitas operasional dan efisiensi, tanpa efek dari leverage keuangan dan struktur pajak. Margin EBIT yang tumbuh dari tahun ke tahun menandakan peningkatan kinerja operasional.

Wawasan Margin Penjualan

Margin penjualan menunjukkan total penjualan yang dihasilkan oleh Orchid Island Capital. Dengan membandingkan margin penjualan dari tahun ke tahun, investor dapat menilai pertumbuhan dan ekspansi pasar dari Orchid Island Capital. Penting untuk membandingkan margin penjualan dengan margin kotor dan EBIT untuk memahami lebih baik struktur biaya dan keuntungan.

Menginterpretasikan Harapan

Nilai yang diharapkan untuk margin kotor, EBIT, dan penjualan memberikan pandangan finansial ke depan dari Orchid Island Capital. Investor harus membandingkan harapan ini dengan data historis untuk memahami potensi pertumbuhan dan faktor risiko. Sangat penting untuk mempertimbangkan asumsi dan metode yang digunakan dalam meramalkan nilai-nilai yang diharapkan ini untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi.

Analisis Komparatif

Membandingkan margin kotor, EBIT, dan penjualan, baik secara tahunan maupun selama beberapa tahun, memungkinkan investor untuk melakukan analisis komprehensif terhadap kesehatan finansial dan prospek pertumbuhan dari Orchid Island Capital. Menilai tren dan pola dalam margin-marginal ini membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi peluang investasi.

Orchid Island Capital Sejarah Margin

Orchid Island Capital Margin KotorOrchid Island Capital Margin LabaOrchid Island Capital Margin EBITOrchid Island Capital Margin Laba
2025e-17,21 %0 %176,00 %
2024e-17,21 %0 %1.803,24 %
2023-17,21 %-21,65 %-21,65 %
2022141,02 %146,88 %146,88 %
2021136,08 %152,83 %152,83 %
202019,63 %5,57 %5,57 %
201924,60 %20,54 %20,54 %
2018-101,85 %-117,15 %-117,15 %
201713,32 %3,65 %3,65 %
201625,84 %7,49 %7,49 %
201530,86 %6,79 %6,79 %
201484,38 %76,56 %76,56 %
201314,29 %-33,33 %-33,33 %
201266,67 %33,33 %33,33 %
201180,00 %-240,00 %-240,00 %
2010100,00 %100,00 %0 %

Orchid Island Capital Saham Pendapatan, EBIT, Laba per Saham

Orchid Island Capital-Umsatz per saham mengindikasikan berapa banyak pendapatan yang Orchid Island Capital peroleh dalam satu periode untuk setiap saham. EBIT per saham menunjukkan berapa banyak dari laba operasional yang didistribusikan untuk setiap saham. Laba per saham menunjukkan berapa banyak dari keuntungan yang diperoleh untuk setiap saham.

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Pendapatan per Saham
EBIT per Saham
Laba per Saham
Details

Pendapatan, EBIT dan Laba per Saham

ⓘ

Pendapatan per Saham

Pendapatan per saham mewakili total pendapatan yang dihasilkan oleh Orchid Island Capital, dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ini adalah metrik yang penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan menunjukkan potensi untuk pertumbuhan dan ekspansi. Perbandingan tahunan pendapatan per saham memungkinkan investor untuk menganalisis konsistensi pendapatan suatu perusahaan dan memprediksi tren masa depan.

EBIT per Saham

EBIT per saham menunjukkan laba Orchid Island Capital sebelum bunga dan pajak, dan memberikan wawasan tentang rentabilitas operasional, tanpa mempertimbangkan efek dari struktur modal dan tingkat pajak. Ini dapat dibandingkan dengan pendapatan per saham untuk mengevaluasi efisiensi dalam mengubah penjualan menjadi laba. Peningkatan konstan EBIT per saham dari tahun ke tahun menekankan efisiensi operasional dan rentabilitas.

Pendapatan per Saham

Pendapatan per saham atau laba per saham (EPS) menunjukkan bagian laba dari Orchid Island Capital yang dialokasikan untuk setiap saham ekuitas. Ini sangat penting untuk mengevaluasi profitabilitas dan kesehatan keuangan. Dengan membandingkannya dengan pendapatan dan EBIT per saham, investor dapat melihat seberapa efektif sebuah perusahaan mengubah pendapatan dan laba operasi menjadi pendapatan bersih.

Nilai yang Diharapkan

Nilai-nilai yang diharapkan adalah proyeksi untuk pendapatan, EBIT, dan pendapatan per saham untuk tahun-tahun mendatang. Harapan-harapan ini, yang didasarkan pada data historis dan analisis pasar, membantu investor dalam merencanakan strategi investasi mereka, mengevaluasi kinerja masa depan dari Orchid Island Capital, dan memperkirakan harga saham masa depan. Namun, sangat penting untuk mempertimbangkan volatilitas pasar dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi proyeksi ini.

Orchid Island Capital Pendapatan, Laba, dan EBIT per Saham Sejarah

TanggalOrchid Island Capital Pendapatan per SahamOrchid Island Capital EBIT per SahamOrchid Island Capital Laba per Saham
2025e0,20 undefined0 undefined0,35 undefined
2024e-0,02 undefined0 undefined-0,29 undefined
20234,06 undefined-0,88 undefined-0,88 undefined
2022-4,69 undefined-6,89 undefined-6,89 undefined
2021-1,75 undefined-2,68 undefined-2,68 undefined
20202,81 undefined0,16 undefined0,16 undefined
201910,47 undefined2,15 undefined2,15 undefined
20183,64 undefined-4,27 undefined-4,27 undefined
20176,68 undefined0,24 undefined0,24 undefined
20165,56 undefined0,42 undefined0,42 undefined
20153,95 undefined0,27 undefined0,27 undefined
201416,00 undefined12,25 undefined12,25 undefined
20133,50 undefined-1,17 undefined-1,17 undefined
20127,50 undefined2,50 undefined2,50 undefined
20110 undefined0 undefined0 undefined
20100,50 undefined0,50 undefined0 undefined

Orchid Island Capital Saham dan Analisis Saham

Orchid Island Capital Inc. is a US financial company that specializes in the purchase and management of mortgage-backed securities (MBS). The company was founded in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida. Its founders have extensive experience in the mortgage business and MBS markets. Orchid Island Capital invests in various types of MBS, including those issued by government-backed entities like Fannie Mae and Freddie Mac. The company's business model focuses on minimizing investment risks through a diversified portfolio strategy, with a emphasis on agency MBS. Orchid Island Capital operates in two main segments: purchasing MBS and utilizing interest rate swaps. It does not offer traditional products but rather invests in MBS and uses interest rate swaps as a hedging instrument. Orchid Island Capital adalah salah satu perusahaan yang paling populer di Eulerpool.com.

Orchid Island Capital Penilaian menurut Fair Value

Detil

Fair Value

ⓘ

Pemahaman Fair Value

Fair Value suatu saham memberikan wawasan apakah saham saat ini undervalued atau overvalued. Ini dihitung berdasarkan laba, pendapatan, atau dividen dan menyajikan perspektif komprehensif dari nilai intrinsik saham tersebut.

Fair Value Berbasis Pendapatan

Ini dihitung dengan mengalikan laba per saham dengan rasio harga-keuntungan (P/E ratio) rata-rata tahun-tahun terpilih untuk tujuan pemulusan. Jika Fair Value lebih tinggi dari harga pasar saat ini, ini mengindikasikan bahwa saham tersebut undervalued.

Contoh 2022

Fair Value Laba 2022 = Laba per Saham 2022 / Rata-rata P/E 2019 - 2021 (pemulusan 3 tahun)

Fair Value Berbasis Pendapatan

Ini diperoleh dengan mengalikan pendapatan per saham dengan rasio harga-ke-pendapatan (P/S ratio) rata-rata tahun-tahun terpilih untuk pemulusan. Sebuah saham dianggap undervalued bila Fair Value lebih tinggi dari harga pasar berjalan.

Contoh 2022

Fair Value Pendapatan 2022 = Pendapatan per Saham 2022 / Rata-rata P/S 2019 - 2021 (pemulusan 3 tahun)

Fair Value Berbasis Dividen

Nilai ini ditentukan dengan membagi dividen per saham dengan yield dividen rata-rata tahun-tahun terpilih untuk pemulusan. Fair Value yang lebih tinggi dari harga pasar menunjukkan bahwa saham tersebut undervalued.

Contoh 2022

Fair Value Dividen 2022 = Dividen per Saham 2022 * Rata-rata Yield Dividen 2019 - 2021 (pemulusan 3 tahun)

Harapan dan Proyeksi

Harapan masa depan memberikan trajektori potensial bagi harga saham dan mendukung investor dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang diharapkan adalah angka-angka yang diproyeksikan dari Fair Value, dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan atau penurunan laba, pendapatan, atau dividen.

Analisa Komparatif

Perbandingan Fair Value yang berdasarkan laba, pendapatan, dan dividen memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan dari saham tersebut. Mengamati variasi tahunan dan per tahunan membantu dalam memahami konsistensi dan keandalan kinerja saham.

Orchid Island Capital Penilaian berdasarkan KGV, EBIT, dan KUV historis

Orchid Island Capital Jumlah Saham

Jumlah saham pada Orchid Island Capital di tahun 2023 — Ini menunjukkan berapa banyak saham yang dibagi oleh 44,649 Juta.. Karena pemegang saham adalah pemilik sebuah perusahaan, setiap saham mewakili sebagian kecil dari kepemilikan perusahaan.

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Jumlah Saham
Details

Pendapatan, EBIT dan Laba per Saham

ⓘ

Pendapatan per Saham

Pendapatan per saham mewakili total pendapatan yang dihasilkan oleh Orchid Island Capital, dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ini adalah metrik yang penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan menunjukkan potensi untuk pertumbuhan dan ekspansi. Perbandingan tahunan pendapatan per saham memungkinkan investor untuk menganalisis konsistensi pendapatan suatu perusahaan dan memprediksi tren masa depan.

EBIT per Saham

EBIT per saham menunjukkan laba Orchid Island Capital sebelum bunga dan pajak, dan memberikan wawasan tentang rentabilitas operasional, tanpa mempertimbangkan efek dari struktur modal dan tingkat pajak. Ini dapat dibandingkan dengan pendapatan per saham untuk mengevaluasi efisiensi dalam mengubah penjualan menjadi laba. Peningkatan konstan EBIT per saham dari tahun ke tahun menekankan efisiensi operasional dan rentabilitas.

Pendapatan per Saham

Pendapatan per saham atau laba per saham (EPS) menunjukkan bagian laba dari Orchid Island Capital yang dialokasikan untuk setiap saham ekuitas. Ini sangat penting untuk mengevaluasi profitabilitas dan kesehatan keuangan. Dengan membandingkannya dengan pendapatan dan EBIT per saham, investor dapat melihat seberapa efektif sebuah perusahaan mengubah pendapatan dan laba operasi menjadi pendapatan bersih.

Nilai yang Diharapkan

Nilai-nilai yang diharapkan adalah proyeksi untuk pendapatan, EBIT, dan pendapatan per saham untuk tahun-tahun mendatang. Harapan-harapan ini, yang didasarkan pada data historis dan analisis pasar, membantu investor dalam merencanakan strategi investasi mereka, mengevaluasi kinerja masa depan dari Orchid Island Capital, dan memperkirakan harga saham masa depan. Namun, sangat penting untuk mempertimbangkan volatilitas pasar dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi proyeksi ini.

Orchid Island Capital Pemecahan Saham

Dalam sejarah Orchid Island Capital belum pernah terjadi pemecahan saham.

Orchid Island Capital Dividen Saham

Orchid Island Capital membayar dividen sebesar 1,80 USD pada tahun 2023. Dividen berarti bahwa Orchid Island Capital mendistribusikan sebagian dari keuntungan kepada pemiliknya.

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Dividen
Dividen (Estimasi)
Rincian

Dividen

ⓘ

Tinjauan atas Dividen

Grafik dividen tahunan untuk Orchid Island Capital memberikan gambaran komprehensif tentang dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham setiap tahun. Analisis tren ini untuk memahami konsistensi dan pertumbuhan pembagian dividen dari tahun ke tahun.

Interpretasi dan Penggunaan

Tren yang konstan atau meningkat pada dividen bisa mengindikasikan rentabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan. Investor dapat menggunakan data ini untuk mengidentifikasi potensi Orchid Island Capital untuk investasi jangka panjang dan penghasilan pendapatan melalui dividen.

Strategi Investasi

Pertimbangkan data dividen dalam menilai kinerja keseluruhan dari Orchid Island Capital. Analisis mendalam dengan mempertimbangkan aspek keuangan lainnya dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk pertumbuhan kapital optimal dan penciptaan pendapatan.

Orchid Island Capital Sejarah Dividen

TanggalOrchid Island Capital Dividen
2025e5,06 undefined
2024e4,10 undefined
20231,80 undefined
20221,77 undefined
20210,78 undefined
20200,79 undefined
20190,96 undefined
20181,07 undefined
20171,68 undefined
20161,68 undefined
20151,92 undefined
20142,16 undefined
20131,40 undefined

Orchid Island Capital Rasio Pembayaran Dividen

Orchid Island Capital memiliki rasio pembayaran dividen sebesar 412,80% pada tahun 2023. Rasio pembayaran dividen menunjukkan berapa persen dari laba perusahaan yang Orchid Island Capital bagikan sebagai dividen.

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Rasio Pembayaran Dividen
Detail

Ausschüttungsquote

ⓘ

Apa itu rasio pembagian dividen tahunan?

Rasio pembagian dividen tahunan untuk Orchid Island Capital menunjukkan persentase keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Ini adalah indikator untuk kesehatan finansial dan stabilitas perusahaan serta menunjukkan berapa banyak keuntungan yang dikembalikan kepada investor dibandingkan dengan jumlah yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan.

Cara Menginterpretasikan Data

Rasio pembagian dividen yang lebih rendah untuk Orchid Island Capital mungkin berarti bahwa perusahaan lebih banyak reinvestasi dalam pertumbuhannya, sementara rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak keuntungan yang dibagikan sebagai dividen. Investor yang mencari pendapatan berkala mungkin lebih memilih perusahaan dengan rasio pembagian dividen yang lebih tinggi, sementara mereka yang mencari pertumbuhan mungkin lebih memilih perusahaan dengan rasio yang lebih rendah.

Penggunaan Data untuk Investasi

Evaluasi rasio pembagian dividen Orchid Island Capital bersama dengan metrik finansial dan indikator kinerja lainnya. Rasio pembagian dividen yang berkelanjutan, dikombinasikan dengan kesehatan finansial yang kuat, dapat menunjukkan dividen yang dapat diandalkan. Namun, rasio yang sangat tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak cukup reinvestasi dalam pertumbuhan masa depannya.

Orchid Island Capital Sejarah Rasio Pembagian Dividen

TanggalOrchid Island Capital Rasio Pembayaran Dividen
2025e407,87 %
2024e317,07 %
2023412,80 %
2022-25,72 %
2021-29,21 %
2020493,75 %
201944,65 %
2018-25,18 %
2017700,00 %
2016409,76 %
2015738,46 %
201417,63 %
2013-120,26 %
2012412,80 %
2011412,80 %
2010412,80 %
Untuk Orchid Island Capital saat ini sayangnya tidak ada target harga dan proyeksi yang tersedia.

Orchid Island Capital Kejutan Laba

TanggalEstimasi EPSEPS-ActualKuartal Laporan
30/6/2024-0,07 -0,08  (-9,29 %)2024 Q2
31/3/2024-0,09 -0,12  (-32,01 %)2024 Q1
31/12/2023-0,26 1,16  (553,30 %)2023 Q4
30/9/2023-0,23 -0,28  (-23,19 %)2023 Q3
30/6/2023-0,01 -0,34  (-2.418,52 %)2023 Q2
31/3/20230,35 -0,24  (-167,89 %)2023 Q1
31/12/20220,30 -0,09  (-129,70 %)2022 Q4
30/9/20220,66 0,26  (-60,40 %)2022 Q3
30/6/20220,74 0,60  (-19,00 %)2022 Q2
31/3/20220,93 1,00  (7,03 %)2022 Q1
1
2
3
4
...
5

Rating Eulerpool ESG untuk saham Orchid Island Capital

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

37/ 100

🌱 Environment

12

👫 Social

36

🏛️ Governance

62

Lingkungan (Environment)

Emisi Langsung.
—
Emisi tidak langsung dari energi yang dibeli.
—
Emisi tidak langsung dalam rantai nilai
—
Emisi CO₂
—
Strategi Reduksi CO₂
✅
Energi Batubara
❌
Energi Nuklir
❌
Percobaan pada hewan
❌
Bulu & Kulit
—
Pestisida
—
Minyak Sawit
—
Tembakau
❌
Bioteknologi
❌
Konsep Iklim
—
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
—
Peraturan Daur Ulang
❌
Kemasan Ramah Lingkungan
❌
Bahan berbahaya
❌
Konsumsi dan Efisiensi Bahan Bakar
❌
Penggunaan dan Efisiensi Air
❌

Sosial (Social)

Persentase Karyawan Wanita—
Proporsi Wanita dalam Manajemen—
Porsi Karyawan Asia—
Porsi Manajemen Asia—
Proporsi Karyawan Hispanik/Latino—
Porsi Manajemen Hispanik/Latino—
Porsi Karyawan Berkulit Hitam—
Porsi Manajemen Hitam—
Proporsi Karyawan Kulit Putih—
Porsi manajemen berkulit putih—
Konten Dewasa❌
Alkohol❌
Pertahanan—
Senjata api
❌
Judi❌
Kontrak Militer❌
Konsep Hak Asasi Manusia❌
Konsep Perlindungan Data—
Kesehatan dan Keselamatan Kerja✅
Katolik✅

Tata Kelola Perusahaan (Governance)

Laporan Keberlanjutan❌
Stakeholder-Engagement❌
Kebijakan Pemanggilan Kembali❌
Hukum Anti Monopoli❌

Rating Eulerpool ESG yang terkenal adalah milik intelektual yang dilindungi hak cipta secara ketat oleh Eulerpool Research Systems. Setiap penggunaan tanpa izin, peniruan, atau pelanggaran akan dikejar secara tegas dan dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang signifikan. Untuk lisensi, kerja sama, atau hak penggunaan, silakan hubungi kami langsung melalui. Formulir Kontak kepada kami.

Orchid Island Capital Struktur Pemegang Saham Aktie

%
Nama
Saham
Perubahan
Tanggal
2,64 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.4.657.2081.217.21931/12/2023
1,92 % The Vanguard Group, Inc.3.391.7331.270.80531/12/2023
0,62 % Geode Capital Management, L.L.C.1.100.490226.94131/12/2023
0,54 % Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.958.210107.17129/2/2024
0,53 % State Street Global Advisors (US)929.427147.37031/12/2023
0,36 % Almitas Capital LLC637.430637.43031/12/2023
0,29 % Ellington Management Group, L.L.C.517.727517.72731/12/2023
0,23 % Northern Trust Investments, Inc.412.18471.02131/12/2023
0,23 % Van Eck Associates Corporation403.65945.27931/12/2023
0,23 % Renaissance Technologies LLC399.960-223.40031/12/2023
1
2
3
4
5
...
10

Orchid Island Capital Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

Mr. Robert Cauley64
Orchid Island Capital Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer (sejak 2010)
Gaji: 512.074,00
Mr. George Haas46
Orchid Island Capital Chief Financial Officer, Chief Investment Officer, Secretary, Director (sejak 2010)
Gaji: 390.234,00
Mr. Frank Filipps75
Orchid Island Capital Lead Independent Director
Gaji: 195.739,00
Mr. William Bitting57
Orchid Island Capital Independent Director
Gaji: 181.159,00
Ms. Ava Parker60
Orchid Island Capital Independent Director
Gaji: 178.659,00
1
2

Pertanyaan Umum tentang Saham Orchid Island Capital

What values and corporate philosophy does Orchid Island Capital represent?

Orchid Island Capital Inc represents values of transparency, integrity, and long-term relationships with investors. The company's corporate philosophy is centered around delivering attractive risk-adjusted returns and managing a high-quality portfolio of mortgage assets. Orchid Island Capital Inc focuses on actively managing its portfolio through asset selection and hedging strategies to minimize risks and optimize returns. With a strong commitment to providing clarity and open communication, the company aims to deliver value for its investors while maintaining a disciplined approach to mortgage investment. Orchid Island Capital Inc's dedication to these values and corporate philosophy sets it apart in the stock market.

In which countries and regions is Orchid Island Capital primarily present?

Orchid Island Capital Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Orchid Island Capital achieved?

Some significant milestones achieved by Orchid Island Capital Inc include its establishment in 2010 as a specialty finance company and its subsequent listing on the New York Stock Exchange under the ticker symbol "ORC." The company has successfully navigated various market cycles and has consistently provided a stable dividend to its shareholders. Orchid Island Capital Inc has also demonstrated its expertise in managing mortgage-backed securities, making strategic investments, and effectively hedging against interest rate risks. As a leading player in the sector, Orchid Island Capital Inc has continued to generate positive returns for its investors by capitalizing on market opportunities and employing a disciplined investment approach.

What is the history and background of the company Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc is a publicly traded company specializing in the residential mortgage-backed securities (RMBS) market. Established in 2010, Orchid Island Capital is based in Vero Beach, Florida. The company's primary objective is to generate attractive risk-adjusted returns for its shareholders through its investment in RMBS. Orchid Island Capital leverages its expertise in analyzing and investing in mortgage-backed securities to generate income from the interest on its portfolio. The company primarily focuses on investments backed by single-family residential real estate. Orchid Island Capital has established itself as a prominent player in the mortgage market, offering investors opportunities to participate in this sector.

Who are the main competitors of Orchid Island Capital in the market?

The main competitors of Orchid Island Capital Inc in the market include PennyMac Mortgage Investment Trust, Annaly Capital Management Inc, and Two Harbors Investment Corp.

In which industries is Orchid Island Capital primarily active?

Orchid Island Capital Inc is primarily active in the mortgage real estate investment trust (REIT) industry.

What is the business model of Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc's business model focuses on investing in residential mortgage-backed securities. As a real estate investment trust (REIT), the company purchases these securities, which are pools of residential mortgage loans, and generates income from the interest payments made by homeowners. Orchid Island Capital Inc primarily invests in Agency RMBS, meaning the securities are guaranteed by government-sponsored entities such as Fannie Mae, Freddie Mac, or Ginnie Mae. The company aims to generate consistent cash flows and enhance shareholder value through its portfolio of mortgage-backed securities. Orchid Island Capital Inc's business model emphasizes a strategic approach to capital allocation and risk management.

Berapa KGV dari Orchid Island Capital 2024?

Rasio P/E Orchid Island Capital adalah -7,06.

KUV apa yang dimiliki oleh Orchid Island Capital 2024?

Rasio KUV dari Orchid Island Capital adalah -127,26.

Skor Kualitas AlleAktien apa yang dimiliki oleh Orchid Island Capital?

Skor Kualitas AlleAktien untuk Orchid Island Capital adalah 4/10.

Berapa jumlah pendapatan dari Orchid Island Capital 2024?

Omset diharapkan Orchid Island Capital adalah -2,86 Juta. USD.

Berapa besar keuntungan dari Orchid Island Capital 2024?

Laba diharapkan Orchid Island Capital adalah -51,62 Juta. USD.

Apa yang dilakukan Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc is a company operating in the residential real estate financing market. Its business model can be divided into three main areas: investments in residential mortgage products, derivatives, and alternative investment instruments.

Berapa besar dividen Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital membayarkan dividen sebesar 1,77 USD yang dibagi melalui pembayaran dalam setahun.

Berapa kali Orchid Island Capital membayar dividen?

Dividen untuk Orchid Island Capital saat ini tidak dapat dihitung atau perusahaan tidak membagikan dividen.

Apa itu ISIN Orchid Island Capital?

ISIN dari Orchid Island Capital adalah US68571X1037.

Apa itu Orchid Island Capital WKN?

WKN dari Orchid Island Capital adalah A1WZEU.

Apa itu Ticker Orchid Island Capital?

Ticker dari Orchid Island Capital adalah ORC.

Berapa banyak Dividen yang dibayarkan oleh Orchid Island Capital?

Dalam 12 bulan terakhir, Orchid Island Capital membayar dividen sebesar 1,80 USD . Ini setara dengan yield dividen sekitar 22,06 %. Untuk 12 bulan mendatang, Orchid Island Capital diperkirakan akan membayar dividen sebesar 5,06 USD.

Berapa tingkat dividen dari Orchid Island Capital?

Imbal hasil dividen dari Orchid Island Capital saat ini adalah 22,06 %.

Kapan Orchid Island Capital membayar dividen?

Orchid Island Capital membayar dividen setiap kuartal. Dividen ini dibayarkan pada bulan Juni, Juli, Agustus, September.

Seberapa aman dividen dari Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital membayar dividen setiap tahun dalam 13 tahun terakhir.

Berapa besar dividen dari Orchid Island Capital?

Untuk 12 bulan ke depan, diperkirakan akan ada dividen sebesar 5,06 USD. Ini setara dengan yield dividen sebesar 62,07 %.

Di sektor manakah Orchid Island Capital berada?

Orchid Island Capital dikelompokkan dalam sektor 'Keuangan'.

Wann musste ich die Aktien von Orchid Island Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Untuk menerima dividen terakhir dari Orchid Island Capital tanggal 27/9/2024 sejumlah 0,12 USD, Anda harus memiliki saham tersebut di portofolio sebelum tanggal Ex-Tag pada 30/8/2024.

Kapan Orchid Island Capital membayar dividen terakhir?

Pembayaran dividen terakhir dilakukan pada 27/9/2024.

Berapa besarnya dividen dari Orchid Island Capital pada tahun 2023?

Pada tahun 2023, Orchid Island Capital 1,775 USD telah dibayarkan sebagai dividen.

Dalam mata uang apa Orchid Island Capital membayar dividen?

Dividen dari Orchid Island Capital dibayarkan dalam USD.

Lainnya metrik dan analisis dari Orchid Island Capital dalam Analisis Mendalam

Analisis saham kami untuk saham Orchid Island Capital Pendapatan mencakup kalkulasi keuangan penting seperti pendapatan, keuntungan, P/E ratio (KGV), P/S ratio (KUV), EBIT, serta informasi tentang dividen. Selain itu, kami juga mengamati aspek-aspek seperti saham, kapitalisasi pasar, utang, ekuitas, dan kewajiban dari Orchid Island Capital Pendapatan. Jika Anda mencari informasi lebih rinci tentang topik-topik ini, kami menawarkan analisis terperinci di subhalaman kami.