Tee oma elu parimad investeeringud
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Alates 2 eurost kindlustatud
Aktsiaanalüüs
Profiil

Orchid Island Capital Aktsia

ORC
US68571X1037
A1WZEU

Aktsia hind

8,48
Täna +/-
+0
Täna %
+0 %
P

Orchid Island Capital aktsia käive, EBIT, kasum

  • 3 aastat

  • 5 aastat

  • 10 aastat

  • 25 aastat

  • Max

Käive
EBIT
Kasum
Detailid

Käive, kasum & EBIT

ⓘ

Mõistmine käibe, EBITi ja tulu osas

Saage ülevaade Orchid Island Capital kohta, finantssoorituse põhjalik ülevaade on saavutatav käibe, EBIT-i ja tulu diagrammi analüüsi kaudu. Käive kujutab endast kogutulu, mida Orchid Island Capital oma põhitegevusest teenib ja näitab ettevõtte võimet meelitada ja hoida kliente. EBIT (kasum enne intresse ja makse) annab teavet ettevõtte operatiivse rentaabluse kohta, eraldatuna maksu- ja intressikuludest. Tulu sektsioon kajastab Orchid Island Capital netokasumit, lõplik mõõdupuu tema finantstervisele ja kasumlikkusele.

Aastane analüüs ja võrdlused

Uurige aastaseid ribasid, et mõista Orchid Island Capital aastast sooritust ja kasvu. Võrrelge käivet, EBITit ja tulu, et hinnata ettevõtte efektiivsust ja kasumlikkust. Suurem EBIT võrreldes eelmise aastaga viitab operatiivse efektiivsuse paranemisele. Samamoodi näitab tulu kasv suurenenud üldist kasumlikkust. Aasta-aasta analüüsi kaalumine aitab investoritel mõista ettevõtte kasvuteed ja operatiivset efektiivsust.

Investeeringu ootused ära kasutada

Järgnevate aastate oodatavad väärtused pakuvad investoritele sissevaadet Orchid Island Capital eeldatavasse finantssooritusse. Nende prognooside kõrvutamine ajalooliste andmetega aitab teha informeeritud investeerimisotsuseid. Investorid saavad hinnata tulevased riskid ja tootlused ning oma investeerimisstrateegiaid vastavalt kohandada, et optimeerida kasumlikkust ja minimeerida riske.

Investeerimise teadmised

Käibe ja EBITi võrdlus aitab hinnata Orchid Island Capital operatiivset efektiivsust, samal ajal kui käibe ja tulu võrdlus paljastab netokasumlikkuse, arvestades kõiki kulusid. Investorid võivad saada väärtuslikke teadmisi, hoolikalt analüüsides neid finantsparameetreid ja asetades nii aluse strateegilistele investeerimisotsustele, et kasutada ära Orchid Island Capital kasvupotentsiaali.

Orchid Island Capital Käive, kasum ja EBIT ajalugu

KuupäevOrchid Island Capital KäiveOrchid Island Capital EBITOrchid Island Capital Kasum
2025e16,67 mln. undefined0 undefined19,58 mln. undefined
2024e−7,92 mln. undefined0 undefined−52,07 mln. undefined
2023181,22 mln. undefined−39,23 mln. undefined−39,23 mln. undefined
2022−176,00 mln. undefined−258,50 mln. undefined−258,50 mln. undefined
2021−42,40 mln. undefined−64,80 mln. undefined−64,80 mln. undefined
202037,70 mln. undefined2,10 mln. undefined2,10 mln. undefined
2019118,30 mln. undefined24,30 mln. undefined24,30 mln. undefined
201837,90 mln. undefined−44,40 mln. undefined−44,40 mln. undefined
201754,80 mln. undefined2,00 mln. undefined2,00 mln. undefined
201626,70 mln. undefined2,00 mln. undefined2,00 mln. undefined
201516,20 mln. undefined1,10 mln. undefined1,10 mln. undefined
201432,00 mln. undefined24,50 mln. undefined24,50 mln. undefined
20132,10 mln. undefined−700 000,00 undefined−700 000,00 undefined
20121,50 mln. undefined500 000,00 undefined500 000,00 undefined
2011500 000,00 undefined−1,20 mln. undefined−1,20 mln. undefined
2010100 000,00 undefined100 000,00 undefined0 undefined

Orchid Island Capital Aktsia Näitajad

  • Lihtne

  • Laiendatud

  • Kasumiaruanne

  • Bilanss

  • Rahavoog

 
KÄIVE (mln.)KÄIBEKASV (%)BRUTOKASUMIMARGINAAL (%)BRUTOTULU (mln.)EBIT (mln.)EBIT-marginaal (%)PUHASKASUM (mln.)KASUMIKASV (%)DIV. ()DIVIDENDI KASV (%)AKTSIATE ARV (mln.)DOKUMENDID
201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e
001,002,0032,0016,0026,0054,0037,00118,0037,00−42,00−176,00181,00−7,0016,00
---100,001500,00−50,0062,50107,69−31,48218,92−68,64−213,51319,05−202,84−103,87−328,57
--100,00-84,3831,2523,0812,96−102,7024,5818,92135,71140,91−17,13--
001,00027,005,006,007,00−38,0029,007,00−57,00−248,00−31,0000
0−1,000024,001,002,002,00−44,0024,002,00−64,00−258,00−39,0000
----75,006,257,693,70−118,9220,345,41152,38146,59−21,55--
0−1,000024,001,002,002,00−44,0024,002,00−64,00−258,00−39,00−52,0019,00
-----−95,83100,00-−2300,00−154,55−91,67−3300,00303,13−84,8833,33−136,54
----------------
----------------
0,2000,200,602,004,104,808,2010,4011,3013,4024,2037,5044,6500
----------------
Üksikasjad

GuV

ⓘ

Käive ja kasv

Orchid Island Capital käibe ja käibekasvu mõistmine on oluline ettevõtte finantstervise ja operatiivse efektiivsuse hindamisel. Pidev käibe kasv näitab ettevõtte võimet oma tooteid või teenuseid efektiivselt turustada ja müüa, samas kui käibekasvu protsent annab teavet selle kohta, kui kiiresti on ettevõte aastate jooksul kasvanud.

Brutomarginaal

Brutomarginaal on kriitiline näitaja, mis kajastab müügitulu protsenti tootmiskuludest üleval. Kõrgem brutomarginaal viitab ettevõtte tootmiskulude kontrollimise efektiivsusele ja ennustab potentsiaalset kasumlikkust ning finantsstabiilsust.

EBIT ja EBIT-marginaal

EBIT (kasum enne intresse ja makse) ja EBIT-marginaal annavad sügavaid teadmisi ettevõtte kasumlikkuse kohta, ilma intresside ja maksude mõjudeta. Investorid hindavad sageli neid näitajaid, et mõõta ettevõtte operatiivset efektiivsust ja sisemist kasumlikkust, sõltumata selle finantsstruktuurist ja maksukeskkonnast.

Sissetulek ja kasv

Netosissetulek ja selle järgnev kasv on investoritele hädavajalikud, kes soovivad mõista ettevõtte rentaablust. Pidev sissetuleku kasv rõhutab ettevõtte võimet suurendada oma kasumlikkust ajas, ning peegeldab operatiivset efektiivsust, strateegilist konkurentsivõimet ja finantsilist tervist.

Väljalastud aktsiad

Väljalastud aktsiad viitavad ettevõtte poolt välja antud aktsiate koguarvule. See on oluline erinevate võtmenäitajate, nagu kasum aktsia kohta (EPS), arvutamisel, mis on investoritele kriitilise tähtsusega ettevõtte kasumlikkuse hindamisel aktsia kohta ning pakub detailsemat ülevaadet finantstervisest ja hinnangust.

Aastaste võrdluste tõlgendamine

Aastaste andmete võrdlemine võimaldab investoritel tuvastada trende, hinnata ettevõtte kasvu ning ennustada potentsiaalset tulevikusoorti. Näitajate, nagu käive, sissetulek ja marginaalid, aastatepikkuse muutuse analüüs võib pakkuda väärtuslikke teadmisi operatiivse efektiivsuse, konkurentsivõime ja ettevõtte finantsilise tervise kohta.

Ootused ja prognoosid

Investorid võrdlevad sageli praeguseid ja varasemaid finantsandmeid turu ootustega. See võrdlus aitab hinnata, kas Orchid Island Capital toimib nagu oodatud, allapoole keskmist või üle keskmise ning annab olulist teavet investeerimisotsuste jaoks.

 
VARADSULARAHAVARU (mln.)NÕUDED (mln.)S. NÕUDED (mln.)VARUD (mln.)K. KÄIBEVARA (mln.)KÄIBEVARA (mln.)MATERIAALSED PÕHIKULUD (mln.)LANGZ. INVEST. (mln.)LANGF. FORDER. (mln.)IMAT. VARAVÕIMEKUS (mln.)GOODWILL (mln.)S. INVESTEERIMISÜHING (mln.)PÕHIVARA (mln.)KOGUVARAD (mln.)PASSIVAPÕHIAKTSIAD (mln.)KAPITALRÜCKLAGE (mln.)KASUMIRESERV (mln.)O. OMAKAPITAL (mln.)N. TEGEL. KURSIVÄÄRTUS (mln.)OMAKAPITAL (mln.)KOHUSTUSED (mln.)TAGASTAMISKOHUSTUS (mln.)LÜHIKE. KOHUST. (mln.)LÜHIKESED KOHUSTUSED (mln.)Pikaajaline võõrkapital (mln.)LÜHIAJ. NÕUDL. (mln.)LANGF. ÜHENDUS (mln.)LATENTSED MAKSUD (mln.)S. ÜHENDA. (mln.)LANGF. VERBIND. (mln.)VÕÕRKAPITAL (mln.)KOGUKAPITAL (mln.)
Detailid

Bilanss

ⓘ

Bilansi mõistmine

Orchid Island Capital bilanss pakub üksikasjaliku finantsülevaate ja kajastab varasid, kohustisi ning omakapitali kindlaksmääratud ajahetkel. Nende komponentide analüüs on kriitilise tähtsusega investoritele, kes soovivad mõista Orchid Island Capital finantstervist ja stabiilsust.

Varad

Orchid Island Capital varad esindavad kõike, mida ettevõte omab või kontrollib ja millel on rahaline väärtus. Neid jaotatakse käibevaradeks ja põhivaradeks, pakkudes ülevaadet ettevõtte likviidsusest ja pikaajalistest investeeringutest.

Kohustised

Kohustised on kohustused, mille Orchid Island Capital peab tulevikus katma. Kohustiste ja varade suhte analüüsimine annab teavet ettevõtte finantsvõimenduse ja riskipositsiooni kohta.

Omakapital

Omakapital viitab jääkhuvi väärtusele Orchid Island Capital varades pärast kohustiste mahaarvamist. See esindab omanike nõuet ettevõtte varadele ja tulu.

Aasta-aasta analüüs

Bilansi numbrite võrdlemine aastast aastasse võimaldab investoritel tuvastada suundumusi, kasvumustreid ja potentsiaalseid finantsriske ning teha teadlikke investeerimisotsuseid.

Andmete tõlgendamine

Varade, kohustiste ja omakapitali põhjalik analüüs võib anda investoritele kõikehõlmava ülevaate Orchid Island Capital finantsseisundist ning toetada neid investeeringute hindamisel ja riskide hindamisel.

 
PUHAS TULU (mln.)AMORTISATSIOON (mln.)EDASILÜKATUD MAKSUD (mln.)MUUTUSED KÄIBEKAPITALIS (mln.)MITTE-RAHALINE KIRJE (mln.)MAKSTUD INTRESSID (mln.)MAKSTUD MAKSUD (mln.)NETORAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST (mln.)KAPITALIKULUD (mln.)RAHAVOO INVESTEERIMISTEGEVUS (mld.)RAHAVOO MUUD INVESTEERIMISTEGEVUSED (mld.)INTRESSITULUD JA -KULUD (mln.)VÕLA NETOMUUTUS (mld.)OMAKAPITALI NETOMUUTUS (mln.)RAHAVOO FINANTSTEGEVUS (mld.)RAHAVOO TEISED FINANTSTEGEVUSED ()KOKKU MAKSTUD DIVIDENDID (mln.)PUHAS CASHFLOW MUUTUS (mln.)VABA RAHAVOOG (mln.)AKTSIAPÕHINE KOMPENSATSIOON (mln.)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0−1,000024,001,002,002,00−44,0024,002,00−64,00−258,00−39,00
00000000000000
00000000000000
000−1,00−3,00−1,0005,001,005,00−5,00−8,0016,00−4,00
01,001,0011,00−9,0031,0045,0077,00137,0018,0058,00170,00532,0052,00
0001,002,007,0014,0037,0070,0079,0035,007,0053,00203,00
00000000000000
001,0010,0011,0030,0047,0085,0094,0048,0055,0096,00289,008,00
00000−3,0000000000
−0,03−0,03−0,06−0,25−1,19−0,65−0,92−0,800,38−0,35−0,20−3,022,44−0,44
−0,03−0,03−0,06−0,25−1,19−0,65−0,92−0,800,38−0,35−0,20−3,022,44−0,44
00000000000000
0,020,020,060,211,120,550,810,74−0,510,420,152,65−2,870,33
4,0010,00035,00171,0072,00118,00197,00−26,0089,0071,00514,0015,00149,00
0,030,030,060,251,270,580,890,87−0,590,460,163,07−2,940,40
--------------
000−4,00−22,00−38,00−36,00−67,00−59,00−53,00−53,00−91,00−93,00−80,00
1,00005,0084,00−36,0016,00152,00−120,00152,0020,00150,00−213,00−36,00
−0,04−0,101,9010,1011,6026,9047,0085,0094,0048,2055,4096,40289,408,00
00000000000000

Orchid Island Capital Aktsia marginaalid

Orchid Island Capital marginaalanalüüs näitab brutomarginaali, EBIT-marginaali ning kasumimarginaali ettevõttele Orchid Island Capital. EBIT-marginaal (EBIT/käive) näitab, kui suur protsent käibest jääb operatiivseks kasumiks. Kasumimarginaal näitab, kui suur protsent käibest jääb ettevõttele Orchid Island Capital.

  • 3 aastat

  • 5 aastat

  • 10 aastat

  • 25 aastat

  • Max

Brutomarginaal
EBIT-marginaal
Kasumimarginaal
Detailid

Marginaalid

ⓘ

Brutomarginaali mõistmine

Brutomarginaal, väljendatuna protsentides, näitab ettevõtte Orchid Island Capital müügitulust saadud brutokasumit. Kõrgem brutomarginaali protsent tähendab, et ettevõte Orchid Island Capital jätab endale rohkem tulu pärast müüdud kaupade kulu arvestamist. Investorid kasutavad seda näitajat ettevõtte finantstervise ja operatiivse efektiivsuse hindamiseks ning võrdlevad seda konkurentide ja tööstusharu keskmistega.

EBIT-marginaali analüüs

EBIT-marginaal kujutab ettevõtte Orchid Island Capital kasumit enne intresse ja makse. EBIT-marginaali analüüs eri aastate lõikes annab ülevaate ettevõtte operatiivsest kasumlikkusest ja efektiivsusest ilma finantsvõimenduse ja maksustruktuuri mõjude arvestamata. Kasvav EBIT-marginaal aastate jooksul viitab operatiivse tulemuslikkuse paranemisele.

Käibemarginaali taipamine

Käibemarginaal näitab ettevõtte Orchid Island Capital saavutatud kogukäivet. Käibemarginaali aastate lõikes võrdlemisel saavad investorid hinnata ettevõtte Orchid Island Capital kasvu ja turule laienemist. On tähtis võrrelda käibemarginaali brutomarginaali ja EBIT-marginaaliga, et paremini mõista kulu- ja kasumistruktuure.

Ootuste tõlgendamine

Oodatavad väärtused brutomarginaali, EBIT-marginaali ja käibemarginaali puhul annavad ettevõtte Orchid Island Capital tuleviku finantsväljavaate. Investorid peaksid neid ootusi võrdlema ajalooliste andmetega, et mõista ettevõtte potentsiaalset kasvu ja riske. On kriitilise tähtsusega arvestada aluseks olevaid eeldusi ja meetodeid, mida kasutatakse nende oodatavate väärtuste prognoosimisel, et teha teadlikke investeerimisotsuseid.

Võrdlev analüüs

Bruto-, EBIT- ja käibemarginaalide võrdlemine nii aastate lõikes kui ka mitme aasta jooksul võimaldab investoritel teostada ettevõtte Orchid Island Capital finantstervise ja kasvuväljavaadete põhjalikku analüüsi. Suundumuste ja mustrite hindamine nendes marginaalides aitab tuvastada tugevusi, nõrkusi ja potentsiaalseid investeerimisvõimalusi.

Orchid Island Capital Marginaalide ajalugu

Orchid Island Capital BrutomarginaalOrchid Island Capital KasumimarginaalOrchid Island Capital EBIT-marginaalOrchid Island Capital Kasumimarginaal
2025e−17,21 %0 %117,50 %
2024e−17,21 %0 %657,76 %
2023−17,21 %−21,65 %−21,65 %
2022141,02 %146,88 %146,88 %
2021136,08 %152,83 %152,83 %
202019,63 %5,57 %5,57 %
201924,60 %20,54 %20,54 %
2018−101,85 %−117,15 %−117,15 %
201713,32 %3,65 %3,65 %
201625,84 %7,49 %7,49 %
201530,86 %6,79 %6,79 %
201484,38 %76,56 %76,56 %
201314,29 %−33,33 %−33,33 %
201266,67 %33,33 %33,33 %
201180,00 %−240,00 %−240,00 %
2010100,00 %100,00 %0 %

Orchid Island Capital aktsia käive, EBIT, kasum aktsia kohta

Orchid Island Capital käibe aktsia kohta annab seega märku, kui palju käivet Orchid Island Capital on ühel perioodil iga aktsia kohta tekkinud. EBIT aktsia kohta näitab, kui palju operatiivset kasumit iga aktsia kohta langeb. Kasum aktsia kohta annab märku, kui palju kasumist iga aktsia kohta langeb.

  • 3 aastat

  • 5 aastat

  • 10 aastat

  • 25 aastat

  • Max

Käive aktsia kohta
EBIT aktsia kohta
Kasum aktsia kohta
Details

Käive, EBIT ja kasum aktsia kohta

ⓘ

Käive aktsia kohta

Orchid Island Capital poolt teenitud kogukäive jagatuna väljalastud aktsiate arvuga. See on oluline näitaja, kuna see peegeldab ettevõtte võimet genereerida käivet ja näitab kasvu ja laienemise potentsiaali. Aastane käibe aktsia kohta võrdlus annab investoritele võimaluse analüüsida ettevõtte tulude järjepidevust ja ennustada tulevasi trende.

EBIT aktsia kohta

EBIT aktsia kohta näitab Orchid Island Capital kasumit enne intresse ja makse, pakkudes ülevaadet tegevusrentaablusest, jättes kapitali struktuuri ja maksumäärad arvestamata. Seda võib võrrelda käibe aktsia kohta, et hinnata müügitulu muutmise efektiivsust kasumiks. EBIT aktsia kohta järjepidev tõus aastate jooksul rõhutab tegevuslikku efektiivsust ja rentaablust.

Sissetulek aktsia kohta

Sissetulek aktsia kohta ehk kasum aktsia kohta (EPS) kajastab Orchid Island Capital kasumi osa, mis on jaotatud iga väljalastud tavakapitali aktsia kohta. See on hädavajalik rentaabluse ja finantstervise hindamiseks. Käibe ja EBIT aktsia kohta võrdluses võivad investorid näha, kui efektiivselt ettevõte muundab käivet ja tegevuskasumit netosissetulekuks.

Oodatavad väärtused

Oodatavad väärtused on prognoosid käibe, EBIT ja sissetuleku kohta aktsia kohta tulevateks aastateks. Need ootused, mis põhinevad ajaloolistel andmetel ja turuanalüüsidel, aitavad investoritel oma investeeringuid planeerida, hinnata Orchid Island Capital tulevast sooritust ja prognoosida tulevasi aktsiahindu. Siiski on oluline arvestada turu volatiilsust ja ebakindlust, mis võivad mõjutada neid prognoose.

Orchid Island Capital Käive, kasum ja EBIT aktsia kohta ajalugu

KuupäevOrchid Island Capital Käive aktsia kohtaOrchid Island Capital EBIT aktsia kohtaOrchid Island Capital Kasum aktsia kohta
2025e0,09 undefined0 undefined0,11 undefined
2024e−0,04 undefined0 undefined−0,30 undefined
20234,06 undefined−0,88 undefined−0,88 undefined
2022−4,69 undefined−6,89 undefined−6,89 undefined
2021−1,75 undefined−2,68 undefined−2,68 undefined
20202,81 undefined0,16 undefined0,16 undefined
201910,47 undefined2,15 undefined2,15 undefined
20183,64 undefined−4,27 undefined−4,27 undefined
20176,68 undefined0,24 undefined0,24 undefined
20165,56 undefined0,42 undefined0,42 undefined
20153,95 undefined0,27 undefined0,27 undefined
201416,00 undefined12,25 undefined12,25 undefined
20133,50 undefined−1,17 undefined−1,17 undefined
20127,50 undefined2,50 undefined2,50 undefined
20110 undefined0 undefined0 undefined
20100,50 undefined0,50 undefined0 undefined

Orchid Island Capital aktsia ja aktsiaanalüüs

Orchid Island Capital Inc. is a US financial company that specializes in the purchase and management of mortgage-backed securities (MBS). The company was founded in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida. Its founders have extensive experience in the mortgage business and MBS markets. Orchid Island Capital invests in various types of MBS, including those issued by government-backed entities like Fannie Mae and Freddie Mac. The company's business model focuses on minimizing investment risks through a diversified portfolio strategy, with a emphasis on agency MBS. Orchid Island Capital operates in two main segments: purchasing MBS and utilizing interest rate swaps. It does not offer traditional products but rather invests in MBS and uses interest rate swaps as a hedging instrument. Orchid Island Capital on üks populaarsemaid ettevõtteid Eulerpool.com-is.

Orchid Island Capital hinnang ajaloolise P/E, EBIT ja P/S järgi

Orchid Island Capital aktsiate arv

Orchid Island Capital aktsiate arv oli aastal 2023 — See näitab, kui paljude aktsiate vahel 44,649 mln. jaotub. Kuna aktsionärid on ettevõtte omanikud, siis iga aktsia tähendab väikest osalust ettevõtte omandis.

  • 3 aastat

  • 5 aastat

  • 10 aastat

  • 25 aastat

  • Max

Aktsiate arv
Details

Käive, EBIT ja kasum aktsia kohta

ⓘ

Käive aktsia kohta

Orchid Island Capital poolt teenitud kogukäive jagatuna väljalastud aktsiate arvuga. See on oluline näitaja, kuna see peegeldab ettevõtte võimet genereerida käivet ja näitab kasvu ja laienemise potentsiaali. Aastane käibe aktsia kohta võrdlus annab investoritele võimaluse analüüsida ettevõtte tulude järjepidevust ja ennustada tulevasi trende.

EBIT aktsia kohta

EBIT aktsia kohta näitab Orchid Island Capital kasumit enne intresse ja makse, pakkudes ülevaadet tegevusrentaablusest, jättes kapitali struktuuri ja maksumäärad arvestamata. Seda võib võrrelda käibe aktsia kohta, et hinnata müügitulu muutmise efektiivsust kasumiks. EBIT aktsia kohta järjepidev tõus aastate jooksul rõhutab tegevuslikku efektiivsust ja rentaablust.

Sissetulek aktsia kohta

Sissetulek aktsia kohta ehk kasum aktsia kohta (EPS) kajastab Orchid Island Capital kasumi osa, mis on jaotatud iga väljalastud tavakapitali aktsia kohta. See on hädavajalik rentaabluse ja finantstervise hindamiseks. Käibe ja EBIT aktsia kohta võrdluses võivad investorid näha, kui efektiivselt ettevõte muundab käivet ja tegevuskasumit netosissetulekuks.

Oodatavad väärtused

Oodatavad väärtused on prognoosid käibe, EBIT ja sissetuleku kohta aktsia kohta tulevateks aastateks. Need ootused, mis põhinevad ajaloolistel andmetel ja turuanalüüsidel, aitavad investoritel oma investeeringuid planeerida, hinnata Orchid Island Capital tulevast sooritust ja prognoosida tulevasi aktsiahindu. Siiski on oluline arvestada turu volatiilsust ja ebakindlust, mis võivad mõjutada neid prognoose.

Orchid Island Capital Aktsiasplitid

Orchid Island Capital ajaloos ei ole veel toimunud aktsiasplitte.

Orchid Island Capital aktsia dividend

Orchid Island Capital maksis aastal 2023 dividendi summas 1,80 USD. Dividend tähendab, et Orchid Island Capital jagab osa oma kasumist oma omanikele.

  • 3 aastat

  • 5 aastat

  • 10 aastat

  • 25 aastat

  • Max

Dividend
Dividend (hinnang)
Detailid

Dividend

ⓘ

Dividendide ülevaade

Diagramm Orchid Island Capital aastase dividendide kohta pakub põhjalikku ülevaadet aktsionäridele aastate jooksul väljamakstud dividendidest. Analüüsige trendi, et mõista dividendi väljamaksete järjepidevust ja kasvu aastate lõikes.

Tõlgendamine ja kasutamine

Stabiilne või tõusev dividendide trend võib viidata ettevõtte kasumlikkusele ja finantstervisele. Investorid saavad neid andmeid kasutada Orchid Island Capital pikaajalise investeerimise potentsiaali ja tulu teenimise tuvastamiseks dividendide kaudu.

Investeerimisstrateegia

Kaasake dividendide andmed Orchid Island Capital üldise soorituse hindamisel. Põhjalik analüüs koos teiste finantsaspektidega aitab teha teadlikke otsuseid optimaalseks kapitalikasvuks ja tulu teenimiseks.

Orchid Island Capital Dividendi ajalugu

KuupäevOrchid Island Capital Dividend
2025e5,06 undefined
2024e4,10 undefined
20231,80 undefined
20221,77 undefined
20210,78 undefined
20200,79 undefined
20190,96 undefined
20181,07 undefined
20171,68 undefined
20161,68 undefined
20151,92 undefined
20142,16 undefined
20131,40 undefined

Orchid Island Capital aktsia dividendimakse määr

Orchid Island Capital maksis 2023. aastal välja 412,80 % ulatuses dividendide makse. Väljamaksemäär näitab, kui suur protsent ettevõtte kasumist Orchid Island Capital dividendidena välja makstakse.

  • 3 aastat

  • 5 aastat

  • 10 aastat

  • 25 aastat

  • Max

Väljamaksemäär
Üksikasjad

Väljamaksemäär

ⓘ

Mis on aastane väljamaksemäär?

Aastane väljamaksemäär Orchid Island Capital puhul näitab kasumi osa, mis makstakse dividendeina aktsionäridele. See on näitaja ettevõtte finantstervise ja stabiilsuse kohta ning näitab, kui palju kasumit tagastatakse investoritele võrreldes summaga, mis reinvesteeritakse ettevõttesse.

Andmete tõlgendamine

Madalam väljamaksemäär Orchid Island Capital puhul võib tähendada, et ettevõte reinvesteerib rohkem oma kasvu, samas kui kõrgem määr viitab sellele, et rohkem kasumeid makstakse välja dividendide kujul. Investorid, kes otsivad regulaarset tulu, võivad eelistada ettevõtteid suurema väljamaksemääraga, samal ajal kui kasvu otsivad investorid võivad eelistada ettevõtteid madalama määraga.

Andmete kasutamine investeeringute tegemisel

Hinnake Orchid Island Capital väljamaksemäära koos teiste finantsnäitajate ja jõudlusindikaatoritega. Jätkusuutlik väljamaksemäär, koos tugeva finantstervisega, võib viidata usaldusväärsele dividendide maksmisele. Väga kõrge määr võib aga viidata sellele, et ettevõte ei investeeri piisavalt oma tuleviku kasvu.

Orchid Island Capital Dividendimaksete ajalugu

KuupäevOrchid Island Capital Väljamaksemäär
2025e407,87 %
2024e317,07 %
2023412,80 %
2022−25,72 %
2021−29,21 %
2020493,75 %
201944,65 %
2018−25,18 %
2017700,00 %
2016409,76 %
2015738,46 %
201417,63 %
2013−120,26 %
2012412,80 %
2011412,80 %
2010412,80 %
Orchid Island Capital jaoks ei ole kahjuks hetkel saadaval hinnasihte ja prognoose.

Orchid Island Capital Kasumilöögid

KuupäevEPS-hinnangEPS-tegelikAruandekvartal
31.3.2024−0,09 −0,12  (−32,01 %)2024 Q1
31.12.2023−0,26 1,16  (553,30 %)2023 Q4
30.9.2023−0,23 −0,28  (−23,19 %)2023 Q3
30.6.2023−0,01 −0,34  (−2418,52 %)2023 Q2
31.3.20230,35 −0,24  (−167,89 %)2023 Q1
31.12.20220,30 −0,09  (−129,70 %)2022 Q4
30.9.20220,66 0,26  (−60,40 %)2022 Q3
30.6.20220,74 0,60  (−19,00 %)2022 Q2
31.3.20220,93 1,00  (7,03 %)2022 Q1
31.12.20211,14 1,15  (0,46 %)2021 Q4
1
2
3
4
...
5

Eulerpool ESG reiting Orchid Island Capital aktsiale

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

37/ 100

🌱 Environment

12

👫 Social

36

🏛️ Governance

62

Keskkond (Environment)

Otsesed emissioonid
—
Ostetud energia põhjustatud kaudsed heitmed
—
Väärtusahela sees olevad kaudsed heitkogused
—
CO₂-heited
—
CO₂-heite vähendamise strateegia
✅
Söeenergia
❌
Tuumaenergia
❌
Loomkatsetused
❌
Nahk & Karusnahk
—
Pestitsiidid
—
Palmiõli
—
Tubakas
❌
Geneetiline tehnoloogia
❌
Kliimakontseptsioon
—
Jätkusuutlik metsamajandus
—
Ringlussevõtu eeskirjad
❌
Keskkonnasõbralik pakendamine
❌
Ohtlikud ained
❌
Kütusekulu ja -efektiivsus
❌
Vee tarbimine ja efektiivsus
❌

Sotsiaalne (Social)

Naissoost töötajate osakaal—
Naiste osakaal juhtkonnas—
Aasia päritolu töötajate osakaal—
Aasia juhtkonna osakaal—
Hispaania/Ladina-Ameerika päritolu töötajate osakaal —
Hispaania/Ladina-Ameerika juhtkonna osakaal—
Mustanahaliste töötajate osakaal—
Osalus mustas juhtkonnas—
Valgekraede töötajate osakaal—
Valge juhtkonna osakaal—
Täiskasvanute sisu❌
Alkohol❌
Relvastus—
Relvad
❌
Hasartmäng❌
Sõjalised lepingud❌
Inimõiguste kontseptsioon❌
Andmekaitsekontseptsioon—
Töötervishoid ja tööohutus✅
katoliik✅

Ettevõtte juhtimine (Governance)

Jätkusuutlikkuse aruanne❌
Sidusrühmade kaasamine❌
Tagasikutsumise poliitika❌
Kartelliseadus❌

Eulerpooli tuntud Eulerpool ESG reiting on Eulerpooli uurimissüsteemide range autoriõiguse kaitse all olev intellektuaalne omand. Iga loata kasutamine, jäljendamine või rikkumine on resoluutselt keelatud ja võib kaasa tuua olulisi õiguslikke tagajärgi. Litsentside, koostööde või kasutusõiguste osas palun pöörduge otse meie poole. Kontaktivorm meile.

Orchid Island Capital aktsia aktsionäride struktuur

%
Nimi
Aktsiad
Muutus
Kuupäev
2,64 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.4 657 2081 217 21931.12.2023
1,92 % The Vanguard Group, Inc.3 391 7331 270 80531.12.2023
0,62 % Geode Capital Management, L.L.C.1 100 490226 94131.12.2023
0,54 % Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.958 210107 17129.2.2024
0,53 % State Street Global Advisors (US)929 427147 37031.12.2023
0,36 % Almitas Capital LLC637 430637 43031.12.2023
0,29 % Ellington Management Group, L.L.C.517 727517 72731.12.2023
0,23 % Northern Trust Investments, Inc.412 18471 02131.12.2023
0,23 % Van Eck Associates Corporation403 65945 27931.12.2023
0,23 % Renaissance Technologies LLC399 960−223 40031.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

Orchid Island Capital Juhatuse ja nõukogu

Mr. Robert Cauley64
Orchid Island Capital Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer (sellest 2010)
Tasustamine: 512 074,00
Mr. George Haas46
Orchid Island Capital Chief Financial Officer, Chief Investment Officer, Secretary, Director (sellest 2010)
Tasustamine: 390 234,00
Mr. Frank Filipps75
Orchid Island Capital Lead Independent Director
Tasustamine: 195 739,00
Mr. William Bitting57
Orchid Island Capital Independent Director
Tasustamine: 181 159,00
Ms. Ava Parker60
Orchid Island Capital Independent Director
Tasustamine: 178 659,00
1
2

Sagedased küsimused Orchid Island Capital aktsia kohta

What values and corporate philosophy does Orchid Island Capital represent?

Orchid Island Capital Inc represents values of transparency, integrity, and long-term relationships with investors. The company's corporate philosophy is centered around delivering attractive risk-adjusted returns and managing a high-quality portfolio of mortgage assets. Orchid Island Capital Inc focuses on actively managing its portfolio through asset selection and hedging strategies to minimize risks and optimize returns. With a strong commitment to providing clarity and open communication, the company aims to deliver value for its investors while maintaining a disciplined approach to mortgage investment. Orchid Island Capital Inc's dedication to these values and corporate philosophy sets it apart in the stock market.

In which countries and regions is Orchid Island Capital primarily present?

Orchid Island Capital Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Orchid Island Capital achieved?

Some significant milestones achieved by Orchid Island Capital Inc include its establishment in 2010 as a specialty finance company and its subsequent listing on the New York Stock Exchange under the ticker symbol "ORC." The company has successfully navigated various market cycles and has consistently provided a stable dividend to its shareholders. Orchid Island Capital Inc has also demonstrated its expertise in managing mortgage-backed securities, making strategic investments, and effectively hedging against interest rate risks. As a leading player in the sector, Orchid Island Capital Inc has continued to generate positive returns for its investors by capitalizing on market opportunities and employing a disciplined investment approach.

What is the history and background of the company Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc is a publicly traded company specializing in the residential mortgage-backed securities (RMBS) market. Established in 2010, Orchid Island Capital is based in Vero Beach, Florida. The company's primary objective is to generate attractive risk-adjusted returns for its shareholders through its investment in RMBS. Orchid Island Capital leverages its expertise in analyzing and investing in mortgage-backed securities to generate income from the interest on its portfolio. The company primarily focuses on investments backed by single-family residential real estate. Orchid Island Capital has established itself as a prominent player in the mortgage market, offering investors opportunities to participate in this sector.

Who are the main competitors of Orchid Island Capital in the market?

The main competitors of Orchid Island Capital Inc in the market include PennyMac Mortgage Investment Trust, Annaly Capital Management Inc, and Two Harbors Investment Corp.

In which industries is Orchid Island Capital primarily active?

Orchid Island Capital Inc is primarily active in the mortgage real estate investment trust (REIT) industry.

What is the business model of Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc's business model focuses on investing in residential mortgage-backed securities. As a real estate investment trust (REIT), the company purchases these securities, which are pools of residential mortgage loans, and generates income from the interest payments made by homeowners. Orchid Island Capital Inc primarily invests in Agency RMBS, meaning the securities are guaranteed by government-sponsored entities such as Fannie Mae, Freddie Mac, or Ginnie Mae. The company aims to generate consistent cash flows and enhance shareholder value through its portfolio of mortgage-backed securities. Orchid Island Capital Inc's business model emphasizes a strategic approach to capital allocation and risk management.

Milline on Orchid Island Capital 2024 P/E suhe?

Orchid Island Capital P/E suhe on −7,27.

Milline on Orchid Island Capital 2024 P/S suhe?

Orchid Island Capital KUV on −47,83.

Milline on Orchid Island Capital AlleAktien kvaliteediskoor?

AlleAktien kvaliteediskoor ettevõttele Orchid Island Capital on 4/10.

Kui suur on Orchid Island Capital 2024 käive?

oodatud Orchid Island Capital käive on −7,92 mln. USD.

Kui suur on Orchid Island Capital 2024 kasum?

oodatud Orchid Island Capital kasum on −52,07 mln. USD.

Mis teeb Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc is a company operating in the residential real estate financing market. Its business model can be divided into three main areas: investments in residential mortgage products, derivatives, and alternative investment instruments.

Kui suur on Orchid Island Capital dividend?

Orchid Island Capital maksab dividendi 1,77 USD, mis jaotatakse väljamakse peale aasta jooksul.

Kui tihti maksab Orchid Island Capital dividendi?

Dividendi ei saa praegu Orchid Island Capital jaoks arvutada või ettevõte ei maksa dividende välja.

Mis on Orchid Island Capital ISIN?

Orchid Island Capital ISIN on US68571X1037.

Mis on Orchid Island Capital WKN?

Orchid Island Capital WKN on A1WZEU.

Mis on Orchid Island Capital Ticker?

Orchid Island Capital tähis on ORC.

Kui suurt dividendi maksab Orchid Island Capital?

Viimase 12 kuu jooksul maksis Orchid Island Capital dividendi suuruses 1,80 USD . See vastab ligikaudu 21,23 % dividenditootlusele. Järgneva 12 kuu jooksul maksab Orchid Island Capital tõenäoliselt dividendi summas 5,06 USD.

Kui kõrge on Orchid Island Capital dividenditootlus?

Orchid Island Capital praegune dividenditootlus on 21,23 %.

Millal maksab Orchid Island Capital dividendi?

Orchid Island Capital maksab kvartaalset dividendi. See makstakse välja kuudel mai, juuni, juuli, august.

Kui kindel on Orchid Island Capital dividend?

Orchid Island Capital maksis viimase 13 aasta jooksul igal aastal dividendi.

Kui suur on Orchid Island Capital dividend?

Järgmise 12 kuu jooksul oodatakse dividende summas 5,06 USD. See vastab dividenditootlusele 58,96 %.

Millises sektoris asub Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital on liigitatud sektorisse 'Finantsid'.

Wann musste ich die Aktien von Orchid Island Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Viimase Orchid Island Capital dividendide saamiseks 29.8.2024 suuruses 0,12 USD pidid sul olema aktsiaid portfellis enne eks-dividendi päeva 31.7.2024.

Millal maksis Orchid Island Capital viimati dividendi?

Viimane dividendimakse toimus 29.8.2024.

Mis oli Orchid Island Capital dividendi suurus aastal 2023?

Aastal 2023 maksis Orchid Island Capital 1,775 USD dividende.

Millises valuutas maksab Orchid Island Capital dividende välja?

Orchid Island Capital dividendid makstakse välja USD.

Teised näitajad ja analüüsid Orchid Island Capital süvauuringus

Meie Orchid Island Capital Käive-aktsia analüüs sisaldab olulisi finantsnäitajaid, nagu käive, kasum, P/E suhe, P/S suhe, EBIT, samuti teavet dividendi kohta. Lisaks käsitleme aspekte nagu aktsiad, turukapitalisatsioon, võlad, omakapital ja kohustused ettevõttes Orchid Island Capital Käive. Kui otsite nende teemade kohta põhjalikumat teavet, pakume teile meie alamlehtedel üksikasjalikke analüüse: