Dividendi turbo aktsiaid

Eulpool'i uurimissüsteem on välja töötanud strateegia, mille abil saavad investorid isiklikku dividendi tootlust hõlpsasti maksimeerida: osta aktsiaid siis, kui suhteline dividend tootlus on ajalooliselt eriti kõrge ja hind eriti madal. Nii tagavad investorid endale kõrged dividendi tootlused kohe sissenemise ajast peale. Eulpool'i reaalne väärtus dividend näitab, kas aktsia on dividendiinvestoritele ala- või ülehinnatud.

Dividendi turbo

Allpool leiad loendi mõningate dividendi turbo aktsiate kohta.

#	Ettevõte	Turukapitalisatsioon	Dividend	Div. Tootlus	Väljamakse suhe	P/E	Kursus
1	Man Wah Holdings Ltd 1999.HK BMG5800U1071 1 1999.HK	2,22 B HKD	0,27 HKD	11,97 %	-	10,76	- HKD
2	Camping World Holdings Inc CWH US13462K1097 2 CWH	1,05 B USD	0,50 USD	11,94 %	-	−13,08	- USD
3	Bank Mandiri (Persero) Tbk PT BMRI.JK ID1000095003 3 BMRI.JK	23,45 B IDR	466,18 IDR	11,92 %	-	8,41	- IDR
4	Mosenergo PAO MSNG.ME RU0008958863 4 MSNG.ME	1,09 B RUB	0,16 RUB	11,88 %	-	15,67	- RUB
5	Medical Properties Trust Inc MPT US58463J3041 5 MPT	2,56 B USD	0,33 USD	11,87 %	-	−10,36	- USD
6	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc 9501.T JP3585800000 6 9501.T	6,51 B JPY	60,00 JPY	11,87 %	-	−2,52	- JPY
7	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT BBRI.JK ID1000118201 7 BBRI.JK	28,29 B IDR	345,40 IDR	11,87 %	-	10,08	- IDR
8	Vale SA VALE3.SA BRVALEACNOR0 8 VALE3.SA	68,04 B BRL	7,62 BRL	11,82 %	-	30,39	- BRL
9	Shenzhen International Holdings Ltd 152.HK BMG8086V1467 9 152.HK	2,57 B HKD	0,60 HKD	11,81 %	-	7,86	- HKD
10	Heineken Malaysia Bhd HEIM.KL MYL3255OO006 10 HEIM.KL	1,49 B MYR	1,55 MYR	11,78 %	-	14,84	- MYR
11	Global Net Lease Inc GNL US3793782018 11 GNL	1,93 B USD	0,85 USD	11,78 %	-	−9,58	- USD
12	Ecopetrol SA ECOPETROL.BC COC04PA00016 12 ECOPETROL.BC	25,71 B COP	321,00 COP	11,69 %	-	6,15	- COP
13	COFCO Biotechnology Co Ltd 000930.SZ CNE000000ZR7 13 000930.SZ	1,59 B CNY	0,57 CNY	11,66 %	-	310,97	- CNY
14	SES SA SESG.PA LU0088087324 14 SESG.PA	2,49 B EUR	0,50 EUR	11,66 %	-	−26,25	- EUR
15	Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO MAGN.ME RU0009084396 15 MAGN.ME	3,56 B RUB	2,75 RUB	11,64 %	-	4,05	- RUB
16	Fujian Start Group Co Ltd 600734.SS CNE000000LS5 16 600734.SS	1,30 B CNY	0,20 CNY	11,63 %	-	−66,71	- CNY
17	BRF SA BRFS3.SA BRBRFSACNOR8 17 BRFS3.SA	5,06 B BRL	2,09 BRL	11,62 %	-	8,89	- BRL
18	Ryman Healthcare Ltd RYM.NZ NZRYME0001S4 18 RYM.NZ	1,35 B NZD	0,21 NZD	11,51 %	-	−15,33	- NZD
19	DMCI Holdings Inc DMC.PM PHY2088F1004 19 DMC.PM	1,72 B PHP	0,83 PHP	11,50 %	-	6,44	- PHP
20	Nippon Steel Corp 5401.T JP3381000003 20 5401.T	20,52 B JPY	76,00 JPY	11,48 %	-	210,17	- JPY
21	Shoucheng Holdings Ltd 697.HK HK0000592854 21 697.HK	1,98 B HKD	0,15 HKD	11,46 %	-	42,39	- HKD
22	Grand City Properties SA GYC.DE LU0775917882 22 GYC.DE	1,74 B EUR	0,83 EUR	11,46 %	-	3,40	- EUR
23	China Feihe Ltd 6186.HK KYG2121Q1055 23 6186.HK	4,16 B CNY	0,24 CNY	11,43 %	-	13,79	- CNY
24	Ford Otomotiv Sanayi AS FROTO.E.IS TRAOTOSN91H6 24 FROTO.E.IS	6,66 B TRY	7,76 TRY	11,42 %	-	10,91	- TRY
25	Bank Handlowy w Warszawie SA BHW.WA PLBH00000012 25 BHW.WA	3,37 B PLN	13,73 PLN	11,37 %	-	8,91	- PLN
26	Rede Energia Participacoes SA REDE3.SA BRREDEACNOR7 26 REDE3.SA	2,84 B BRL	0,61 BRL	11,35 %	-	13,36	- BRL
27	Celsia SA CELSIA.BC COT60PA00038 27 CELSIA.BC	1,37 B COP	513,50 COP	11,34 %	-	22,05	- COP
28	Abdullah Al-Othaim Markets Company SJSC 4001.SR SA1230K1UGH7 28 4001.SR	1,32 B SAR	0,46 SAR	11,33 %	-	2,21	- SAR
29	Dubai Taxi Company PJSC DTC.DB AEE01356D236 29 DTC.DB	1,73 B AED	0,11 AED	11,32 %	-	21,43	- AED
30	Inter RAO YEES PAO IRAO.ME RU000A0JPNM1 30 IRAO.ME	3,68 B RUB	0,33 RUB	11,32 %	-	2,55	- RUB
31	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT EMTK.JK ID1000113905 31 EMTK.JK	2,38 B IDR	38,00 IDR	11,31 %	-	7,09	- IDR
32	Beijing Enterprises Water Group Ltd 371.HK BMG0957L1090 32 371.HK	3,27 B CNY	0,14 CNY	11,31 %	-	11,48	- CNY
33	Abu Dhabi National Hotels Co PJSC ADNH.AD AEA000301019 33 ADNH.AD	1,39 B AED	0,05 AED	11,25 %	-	4,31	- AED
34	Sberbank Rossii PAO SBER.ME RU0009029540 34 SBER.ME	77,29 B RUB	33,30 RUB	11,25 %	-	4,11	- RUB
35	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA BRSR6.SA BRBRSRACNPB4 35 BRSR6.SA	1,33 B BRL	1,60 BRL	11,16 %	-	4,39	- BRL
36	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA A3M.MC ES0109427734 36 A3M.MC	1,06 B EUR	0,65 EUR	11,15 %	-	17,13	- EUR
37	Banco Bradesco SA BBDC4.SA BRBBDCACNPR8 37 BBDC4.SA	36,54 B BRL	1,73 BRL	11,13 %	-	9,96	- BRL
38	Scandinavian Tobacco Group A/S STG.CO DK0060696300 38 STG.CO	1,02 B DKK	8,50 DKK	11,11 %	-	11,41	- DKK
39	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 601567.SS CNE100001567 39 601567.SS	5,48 B CNY	1,38 CNY	11,11 %	-	32,18	- CNY
40	Novorossiyskiy Morskoy Torgovyi Port PAO NMTP.ME RU0009084446 40 NMTP.ME	1,84 B RUB	0,77 RUB	11,08 %	-	4,46	- RUB
41	Wuliangye Yibin Co Ltd 000858.SZ CNE000000VQ8 41 000858.SZ	53,78 B CNY	8,32 CNY	11,06 %	-	44,96	- CNY
42	Coeur Mining Inc CDE US1921085049 42 CDE	12,85 B USD	1,50 USD	11,02 %	-	24,57	- USD
43	Lang Son Market JSC DKC.VN VN000000DKC3 43 DKC.VN	8,70 B	11,00	11,00 %	-	1,99	-
44	Hanoi Synthetic Paint JSC HSP.VN VN000000HSP9 44 HSP.VN	168,38 B	1560,00	10,99 %	-	13,73	-
45	Zimplats Holdings Ltd ZIM.AX GB0061284906 45 ZIM.AX	1,56 B USD	1,02 USD	10,98 %	-	6,18	- USD
46	Shougang Fushan Resources Group Ltd 639.HK HK0639031506 46 639.HK	1,86 B HKD	0,27 HKD	10,98 %	-	10,94	- HKD
47	Elecnor SA ENO.MC ES0129743318 47 ENO.MC	2,39 B EUR	3,22 EUR	10,96 %	-	21,57	- EUR
48	Sovkombank PAO SVCB.ME RU000A0ZZAC4 48 SVCB.ME	3,31 B RUB	1,14 RUB	10,94 %	-	7,82	- RUB
49	Fufeng Group Ltd 546.HK KYG368441195 49 546.HK	2,46 B CNY	0,37 CNY	10,93 %	-	6,42	- CNY
50	Alexandria Real Estate Equities Inc ARE US0152711091 50 ARE	8,12 B USD	4,68 USD	10,92 %	-	−6,36	- USD
51	Europcar Mobility Group SA EUCAR.PA FR0012789949 51 EUCAR.PA	2,54 B EUR	0,06 EUR	10,89 %	-	87,70	- EUR
52	WH Group Ltd 288.HK KYG960071028 52 288.HK	15,53 B USD	0,09 USD	10,86 %	-	1,42	- USD
53	Rithm Capital Corp RITM US64828T2015 53 RITM	5,23 B USD	1,00 USD	10,79 %	-	8,60	- USD
54	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT BBNI.JK ID1000096605 54 BBNI.JK	8,27 B IDR	374,06 IDR	10,78 %	-	8,33	- IDR
55	Fortescue Ltd FMG.AX AU000000FMG4 55 FMG.AX	41,21 B USD	1,10 USD	10,78 %	-	15,74	- USD
56	Song Da Construction & Service JSC XLV.VN VN000000XLV9 56 XLV.VN	32,40 B	1500,00	10,71 %	-	6,48	-
57	Atlas Arteria Group ALX.AX AU0000013559 57 ALX.AX	4,18 B AUD	0,40 AUD	10,70 %	-	25,66	- AUD
58	Wendy's Co WEN US95058W1009 58 WEN	1,22 B USD	0,67 USD	10,69 %	-	8,27	- USD
59	IGO Ltd IGO.AX AU000000IGO4 59 IGO.AX	3,97 B AUD	0,53 AUD	10,68 %	-	43,59	- AUD
60	Federal'naya Gidrogeneriruyushchaya Kompaniya Rusgidro PAO HYDR.ME RU000A0JPKH7 60 HYDR.ME	2,23 B RUB	0,05 RUB	10,66 %	-	1,77	- RUB
61	United Energy Group Ltd 467.HK BMG9231L1081 61 467.HK	1,75 B HKD	0,05 HKD	10,64 %	-	9,84	- HKD
62	Shanghai Zhonggu Logistics Co Ltd 603565.SS CNE1000042M7 62 603565.SS	3,12 B CNY	1,22 CNY	10,57 %	-	11,69	- CNY
63	Mercialys SA MERY.PA FR0010241638 63 MERY.PA	1,14 B EUR	1,00 EUR	10,54 %	-	33,65	- EUR
64	Zhejiang Cayi Vacuum Container Co Ltd 301004.SZ CNE100004LF3 64 301004.SZ	1,17 B CNY	3,14 CNY	10,43 %	-	20,01	- CNY
65	Mobile Telecommunications Company KSCP ZAIN.KW KW0EQ0601058 65 ZAIN.KW	6,47 B KWD	0,06 KWD	10,40 %	-	10,81	- KWD
66	Mercedes-Benz Group AG MBG.DE DE0007100000 66 MBG.DE	51,49 B EUR	4,30 EUR	10,37 %	-	10,01	- EUR
67	Saudi Ground Services Company SJSC 4031.SR SA13R051UVH9 67 4031.SR	1,41 B SAR	2,00 SAR	10,36 %	-	14,67	- SAR
68	Ares Capital Corp ARCC US04010L1035 68 ARCC	12,41 B USD	1,92 USD	10,35 %	-	10,71	- USD
69	HJ ShipBuilding & Construction Co Ltd 097230.KS KR7097230007 69 097230.KS	1,46 B KRW	1237,62 KRW	10,33 %	-	42,04	- KRW
70	Bukit Asam Tbk PT PTBA.JK ID1000094006 70 PTBA.JK	1,45 B IDR	332,44 IDR	10,32 %	-	10,00	- IDR
71	METRO AG B4B.DE DE000BFB0019 71 B4B.DE	2,13 B EUR	0,55 EUR	10,32 %	-	−17,73	- EUR
72	Jiangsu Sanfame Polyester Material Co Ltd 600370.SS CNE000001DM3 72 600370.SS	1,89 B CNY	0,15 CNY	10,27 %	-	−15,98	- CNY
73	Solvay SA SOLB.BR BE0003470755 73 SOLB.BR	2,75 B EUR	2,43 EUR	10,26 %	-	91,78	- EUR
74	Oersted A/S ORSTED.CO DK0060094928 74 ORSTED.CO	27,10 B DKK	13,50 DKK	10,25 %	-	83,01	- DKK
75	Woodside Energy Group Ltd WDS.AX AU0000224040 75 WDS.AX	31,12 B USD	2,38 USD	10,24 %	-	9,76	- USD
76	Tronox Holdings PLC TROX GB00BJT16S69 76 TROX	1,11 B USD	0,35 USD	10,22 %	-	−2,65	- USD
77	Television Francaise 1 SA TFI.PA FR0000054900 77 TFI.PA	1,47 B EUR	0,60 EUR	10,19 %	-	9,64	- EUR
78	Saudi Telecom Company SJSC 7010.SR SA0007879543 78 7010.SR	50,22 B SAR	4,20 SAR	10,17 %	-	14,23	- SAR
79	Antin Infrastructure Partners SAS ANTIN.PA FR0014005AL0 79 ANTIN.PA	1,79 B EUR	0,73 EUR	10,11 %	-	16,14	- EUR
80	Vedanta Ltd VEDL.NS INE205A01025 80 VEDL.NS	25,39 B INR	23,00 INR	10,11 %	-	15,52	- INR
81	Uniti Group Inc (Delaware) UNIT US9129321009 81 UNIT	1,78 B USD	0,50 USD	10,10 %	-	1,53	- USD
82	Saudi Cement Company SJSC 3030.SR SA0007879469 82 3030.SR	1,26 B SAR	2,50 SAR	10,10 %	-	14,50	- SAR
83	Infrastrutture Wireless Italiane SpA INW.MI IT0005090300 83 INW.MI	7,39 B EUR	0,73 EUR	10,07 %	-	20,43	- EUR
84	Signify NV LIGHT.AS NL0011821392 84 LIGHT.AS	2,39 B EUR	1,56 EUR	10,06 %	-	9,43	- EUR
85	Itau Unibanco Holding SA ITUB4.SA BRITUBACNPR1 85 ITUB4.SA	89,58 B BRL	4,10 BRL	10,02 %	-	15,29	- BRL
86	Mashreqbank PSC MASQ.DB AEM000101018 86 MASQ.DB	11,90 B AED	21,10 AED	10,00 %	-	7,40	- AED
87	28.1 JSC AG1.VN VN000000AG14 87 AG1.VN	37,45 B	1250,00	10,00 %	-	2,93	-
88	Hanoi Food Import Export JSC FHN.VN VN000000FHN1 88 FHN.VN	39,00 B	1000,00	10,00 %	-	24,24	-
89	Ladder Capital Corp LADR US5057431042 89 LADR	1,18 B USD	0,92 USD	9,95 %	-	20,58	- USD
90	FDJ United FDJ.PA FR0013451333 90 FDJ.PA	4,83 B EUR	2,05 EUR	9,95 %	-	12,11	- EUR
91	China Gas Holdings Ltd 384.HK BMG2109G1033 91 384.HK	4,96 B HKD	0,50 HKD	9,93 %	-	16,01	- HKD
92	Sparebank 1 Nord-Norge NONG.OL NO0006000801 92 NONG.OL	1,48 B NOK	17,50 NOK	9,92 %	-	9,76	- NOK
93	ARB Corporation Ltd ARB.AX AU000000ARB5 93 ARB.AX	1,15 B AUD	1,70 AUD	9,91 %	-	19,89	- AUD
94	Chicony Electronics Co Ltd 2385.TW TW0002385002 94 2385.TW	2,37 B TWD	10,00 TWD	9,90 %	-	13,12	- TWD
95	Saudia Dairy & Foodstuff Company SJSC 2270.SR SA000A0EAXM3 95 2270.SR	1,68 B SAR	17,00 SAR	9,88 %	-	14,78	- SAR
96	Teekay LNG Partners LP TGP MHY8564M1057 96 TGP	1,32 B USD	1,68 USD	9,87 %	-	16,91	- USD
97	GCL Technology Holdings Ltd 3800.HK KYG3774X1088 97 3800.HK	4,75 B CNY	0,05 CNY	9,84 %	-	−10,64	- CNY
98	COSCO Shipping Holdings Co Ltd 601919.SS CNE100000601 98 601919.SS	32,39 B CNY	1,59 CNY	9,80 %	-	7,86	- CNY
99	Fugro NV FUR.AS NL00150003E1 99 FUR.AS	1,32 B EUR	0,75 EUR	9,80 %	-	−64,78	- EUR
100	Champion Iron Ltd CIA.AX AU000000CIA2 100 CIA.AX	1,60 B CAD	0,21 CAD	9,75 %	-	14,88	- CAD

Mis on dividend?

Dividend on kompensatsioon aktsionäridele. Dividend on kasumis osalus ettevõttes. Siin makstakse aktsionäridele raha, mida võib vaadelda kui omamoodi palka, sest investeerimine antud ettevõttesse tähendab alati teatud riskivalmidust.

Dividendi tootlus näitab, kui suur protsent aktsia hinnast makstakse aktsionäridele dividendina välja. Seda saab arvutada üsna lihtsalt, jagades dividendi aktsia hinnaga.

Sageli avastamatult kõrge dividendi tootlus inimesi aktsia ostmisele, kuid siin on oluline arvestada üldpilti. Mitte iga ettevõte kõrge dividendi tootlusega pole kvaliteetne ettevõte. Lisaks peab sobima ka dividendi kasvu määr, väljamakse suhe ja ajalugu.

Dividendi turbo strateegia selgitatud

Osta ja müü dividendi tootluse põhjal. Dividendi turbo strateegiaga on võimalik määrata osta või müü signaalid dividendi tootluse alusel, mis võimaldab ka kiiresti määrata, kas dividendi aktsia on ala- või ülehinnatud.

Selle strateegia puhul vaatled ajaajalolist aegrida ja vaatad, kas praegune dividendi tootlus on kõrge või madal, millest tuleneb selge signaal dividendi turbo aktsia ostmiseks või müümiseks.

Meie dividendi turbo tööriistas kuvatakse pidevalt dividendi reaalne väärtus ajaloolise dividendi tootluse alusel praegusel ajal.

Dividendi reaalsest väärtusest näed ühe piluga, kas aktsia on praeguse hinnaga üle- või alahinnatud.

Ettevaatust oletatavalt hea dividendi tootlusega tegemisel

Kõrge tootlus ei tähenda automaatselt kvaliteetset ettevõtet. Seda strateegiat ei saa kohaldada kõigile ettevõtetele, kellel on oletatavalt kõrge dividend, kuna mittetavaliste ettevõtete puhul esinevad sageli kõikumised ja muud ettenägematud dividendi vähendamised.

Filtreeri kvaliteetettevõteteid

Järjepidevus peetakse dividendidega seotud kvaliteedimerkiks. Kvaliteetseid aktsiaid saab filtreerida, vaadates dividendi redeli. See näitab dividendi suurenemist aastate lõikes. Siin peaks olema pidev kasv, et aktsia dividendi turbo strateegiaks sobiks.

Kriiside ajal lõigatakse sageli ettevõtete dividende, kes ei saa aktsionäridele välja maksmist lubada, näiteks seetõttu, et nad on liiga võlgades. See on märgatav dividendi redeli langusest.

Lisaks peaks alati jälgima ka prognoose. Meie tööriist näitab juba teatatud dividendi vähendamisi. Neid teatatakse juhatusele sageli juba mitu kuud ette. Siin võib strateegia ka eksitada, kuna seal on valesignaal.

Näide alahinnatud aktsia Johnson & Johnson : Johnson & Johnson Comparison

Näide ülehinnatud aktsia Microsoft : Microsoft Comparison

Ühilduvus osta ja hoia strateegiaga

Sisenemispunkt. Paljud investorid otsivad tahvete kvaliteetettevõtetes hea dividendi tootlusega sobivat sisenemispunkti. Seda on fundamentaalsel alusel sageli väga raske määrata. Siit tulebki dividendi turbo strateegia. Selle strateegiaga saad väga hästi määrata, kas dividendi turbo aktsia on ala- või ülehinnatud.

Seega, kui järgid klassikalist osta ja hoia strateegiat ja oled ettevõtte fundamentaalselt analüüsinud, saad meie tööriista kasutada täiuslikult, et leida parim võimalik sisenemine dividendi seisukohast.