Gør de bedste investeringer i dit liv.
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Sikre dig for 2 euro
Aktieanalyse
Profil

Varonis Systems Aktie

VRNS
US9222801022
A1XELT

Aktiekurs

52,18
I dag +/-
-2,58
I dag %
-5,35 %
P

Varonis Systems aktiekurs

%
Ugentligt
Detaljer

Kurs

ⓘ

Overblik

Aktiekursdiagrammet giver detaljerede og dynamiske indblik i performance af Varonis Systems-aktien og viser dagligt, ugentligt eller månedligt aggregerede kurser. Brugere kan skifte mellem forskellige tidsrammer for nøje at analysere aktiens historik og træffe velinformerede investeringsbeslutninger.

Intraday-funktion

Intraday-funktionen leverer realtidsdata og gør det muligt for investorer at observere kursudsving for Varonis Systems-aktien i løbet af handelsdagen og træffe rettidige og strategiske investeringsbeslutninger.

Totalafkast og relativ prisændring

Se det totale afkast for Varonis Systems-aktien for at bedømme dens rentabilitet over tid. Den relative prisændring, baseret på den første tilgængelige kurs i det valgte tidsrum, giver indsigt i aktiens performance og hjælper med at vurdere dens investeringspotentiale.

Fortolkning og Investering

Brug de omfattende data, som præsenteres i aktiekursdiagrammet, til at analysere markedstrendene, prisbevægelser og potentielle afkast af Varonis Systems. Træf velinformerede investeringsbeslutninger ved at sammenligne forskellige tidsrammer og evaluere intraday-data for optimeret porteføljestyring.

Varonis Systems Kurshistorik

DatoVaronis Systems Aktiekurs
5.9.202452,18 undefined
4.9.202455,05 undefined
3.9.202455,35 undefined
30.8.202456,60 undefined
29.8.202456,07 undefined
28.8.202456,61 undefined
27.8.202457,46 undefined
26.8.202457,54 undefined
23.8.202457,27 undefined
22.8.202456,26 undefined
21.8.202457,06 undefined
20.8.202456,47 undefined
19.8.202455,98 undefined
16.8.202455,22 undefined
15.8.202455,22 undefined
14.8.202455,22 undefined
13.8.202454,83 undefined
12.8.202454,44 undefined
9.8.202454,77 undefined
8.8.202453,75 undefined

Varonis Systems Aktiens omsætning, EBIT, indtjening

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsætning
EBIT
Indtjening
Detaljer

Omsætning, Overskud & EBIT

ⓘ

Forståelse af Omsætning, EBIT og Indkomst

Få indblik i Varonis Systems, en omfattende gennemgang af den finansielle performance kan opnås ved analyse af omsætnings-, EBIT- og indkomstdiagrammer. Omsætningen repræsenterer den samlede indkomst, som Varonis Systems opnår fra sine kerneforretninger og viser virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde kunder. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) giver indsigt i virksomhedens operationelle rentabilitet, fri for skatte- og renteudgifter. Indkomstafsnittet afspejler Varonis Systemss nettooverskud, et ultimativt mål for dets økonomiske sundhed og rentabilitet.

Årlig Analyse og Sammenligninger

Se på de årlige søjler for at forstå den årlige performance og vækst af Varonis Systems. Sammenlign omsætning, EBIT og indkomst for at vurdere effektiviteten og rentabiliteten af virksomheden. En højere EBIT i forhold til foregående år indikerer en forbedring af den operationelle effektivitet. Ligeledes indikerer en stigning i indkomst en øget samlet rentabilitet. Analysen af år-til-år sammenligninger hjælper investorer med at forstå vækstbanen og operationel effektivitet af virksomheden.

Udnytte Forventninger til Investeringen

De forventede værdier for de kommende år giver investorerne et indblik i den forventede finansielle præstation af Varonis Systems. Analysen af disse prognoser sammen med historiske data bidrager til at træffe informerede investeringsbeslutninger. Investorer kan vurdere de potentielle risici og afkast og justere deres investeringsstrategier i overensstemmelse hermed for at optimere rentabiliteten og minimere risiciene.

Investmentindsigter

Sammenligningen mellem omsætning og EBIT hjælper med vurderingen af operationel effektivitet af Varonis Systems, mens sammenligning af omsætning og indkomst afslører nettorentabiliteten efter alle omkostninger er taget i betragtning. Investorer kan opnå værdifulde indsigter ved nøje at analysere disse finansielle parametre, og dermed lægge grunden for strategiske investeringsbeslutninger for at udnytte vækstpotentialet i Varonis Systems.

Varonis Systems Omsætning, overskud og EBIT-historik

DatoVaronis Systems OmsætningVaronis Systems EBITVaronis Systems Indtjening
2029e1,03 mia. undefined0 undefined238,00 mio. undefined
2028e917,56 mio. undefined0 undefined184,22 mio. undefined
2027e804,08 mio. undefined114,24 mio. undefined112,14 mio. undefined
2026e724,40 mio. undefined58,17 mio. undefined54,92 mio. undefined
2025e629,26 mio. undefined24,57 mio. undefined34,82 mio. undefined
2024e560,36 mio. undefined14,21 mio. undefined27,37 mio. undefined
2023499,16 mio. undefined-117,22 mio. undefined-100,92 mio. undefined
2022473,60 mio. undefined-121,20 mio. undefined-124,50 mio. undefined
2021390,10 mio. undefined-98,70 mio. undefined-116,90 mio. undefined
2020292,70 mio. undefined-78,40 mio. undefined-94,00 mio. undefined
2019254,20 mio. undefined-76,00 mio. undefined-78,80 mio. undefined
2018270,30 mio. undefined-29,10 mio. undefined-28,60 mio. undefined
2017215,40 mio. undefined-13,40 mio. undefined-13,80 mio. undefined
2016165,90 mio. undefined-12,00 mio. undefined-14,20 mio. undefined
2015127,20 mio. undefined-19,10 mio. undefined-21,30 mio. undefined
2014101,30 mio. undefined-17,30 mio. undefined-19,40 mio. undefined
201374,60 mio. undefined-5,80 mio. undefined-7,50 mio. undefined
201253,40 mio. undefined-1,60 mio. undefined-4,80 mio. undefined
201139,80 mio. undefined-3,40 mio. undefined-3,80 mio. undefined
201028,90 mio. undefined-1,20 mio. undefined-2,80 mio. undefined

Varonis Systems Aktieparametre

  • Enkel

  • Udvidet

  • Resultatopgørelse

  • Regnskab

  • Cashflow

 
OMSÆTNING (mia.)OMSÆTNINGSVÆKST (%)BRUTTOMARGEN (%)BRUTTOINDKOMST (mio.)EBIT (mio.)EBIT-margin (%)RENTEINDTÆGT (mio.)Indtjeningsvækst (%)ANTAL AKTIER (mio.)DOKUMENTER
201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e
0,030,040,050,070,100,130,170,220,270,250,290,390,470,500,560,630,720,800,921,03
-39,2935,9039,6236,4925,7429,9230,3025,58-5,9314,9633,5621,285,5012,2212,3215,1011,0514,0512,10
92,8692,3190,5791,8990,1090,5590,9190,2389,6386,2284,9384,6285,2085,57------
26,0036,0048,0068,0091,00115,00150,00194,00242,00219,00248,00330,00403,00427,00000000
-1,00-3,00-1,00-5,00-17,00-19,00-12,00-13,00-29,00-76,00-78,00-98,00-121,00-117,0014,0024,0058,00114,0000
-3,57-7,69-1,89-6,76-16,83-14,96-7,27-6,05-10,74-29,92-26,71-25,13-25,58-23,452,503,828,0114,18--
-2,00-3,00-4,00-7,00-19,00-21,00-14,00-13,00-28,00-78,00-94,00-116,00-124,00-100,0027,0034,0054,00112,00184,00238,00
-50,0033,3375,00171,4310,53-33,33-7,14115,38178,5720,5123,406,90-19,35-127,0025,9358,82107,4164,2929,35
71,5071,5071,5071,5063,7075,6079,2082,4087,1090,8094,30105,30109,30109,14000000
--------------------
Detaljer

GuV

ⓘ

Omsætning og vækst

Varonis Systems omsætning og omsætningsvæksten er afgørende for at forstå et firmas finansielle sundhed og operationelle effektivitet. En konstant stigning i omsætningen indikerer en virksomheds evne til effektivt at markedsføre og sælge sine produkter eller tjenester, mens procentdelen af omsætningsvæksten giver indsigt i tempoet, hvormed virksomheden vokser over årene.

Bruttomargin

Bruttomarginen er en afgørende faktor, der viser procentdelen af omsætningen over produktionsomkostningerne. En højere bruttomargin tyder på, at en virksomhed er effektiv til at kontrollere sine produktionsomkostninger og lover potentiel rentabilitet og finansiel stabilitet.

EBIT og EBIT-margin

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) og EBIT-margin giver dybere indsigt i en virksomheds rentabilitet uden effekten af renter og skatter. Investorer vurderer ofte disse metrikker for at bedømme operationel effektivitet og den iboende rentabilitet af en virksomhed uafhængig af dens finansielle struktur og skatte miljø.

Indkomst og vækst

Nettoindkomsten og den efterfølgende vækst er essentiel for investorer, der ønsker at forstå en virksomheds rentabilitet. En konstant indkomstvækst understreger en virksomheds evne til at øge sin rentabilitet over tid og reflekterer operationel effektivitet, strategisk konkurrenceevne og finansiel sundhed.

Udestående aktier

Udestående aktier refererer til det samlede antal aktier, som et firma har udstedt. Dette er afgørende for beregning af vigtige nøgletal såsom indtjening per aktie (EPS), som er kritisk for investorer at vurdere en virksomheds rentabilitet på en per aktie basis og giver et mere detaljeret overblik over en virksomheds finansielle sundhed og værdiansættelse.

Fortolkning af årlig sammenligning

Sammenligning af årlige data giver investorer mulighed for at identificere tendenser, evaluere en virksomheds vækst og forudsige potentielle fremtidige præstationer. Analyse af, hvordan nøgletal som omsætning, indkomst og marginer ændrer sig fra år til år, kan give værdifulde indsigt i operationel effektivitet, konkurrenceevne og et firmas finansielle sundhed.

Forventninger og prognoser

Investorer sammenligner ofte nuværende og tidligere finansielle data med markedets forventninger. Denne sammenligning hjælper med at evaluere, om Varonis Systems præsterer som forventet, under gennemsnittet eller over gennemsnittet, og leverer kritiske data til investeringsbeslutninger.

 
AKTIVAKASSEBEHOLDNING (mio.)FORDERUNGEN (mio.)S. FORDRINGER (mio.)LAGERBEHOLDNING (mio.)Omsætningsaktiver (mio.)OMLØBSAKTIVER (mio.)MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (mio.)LANGZ. INVEST. (mio.)LANGSIGTEDE FORDELE (mio.)IMAT. FORMUEVÆRD. (mio.)GOODWILL (mio.)S. INVESTERINGSFOND. (mio.)ANLÆGSFORMUE (mio.)SAMLET AKTIVER (mia.)PASSIVASTAMAKTIER (mio.)KAPITALRESERVE (mia.)OVERSKUDSRESERVER (mio.)Egenkapital (S) (mio.)N. REAL. AKTIEKURS/GEVINST (mio.)Egenkapital (mio.)FORPLIGTELSER (mio.)Hensættelse (mio.)Kortfristede forpligtelser (mio.)KORTFRISTEDE GÆLDSPOSTER (mio.)LANGFR. GÆLDSFORPLIGTELSER (mio.)KORTFRISTETE FORDRINGER (mio.)LANGF. GÆLDSFORPLIGTELSER (mio.)LATENTE SKATTER (mio.)S. FORBUNDET (mio.)LANGF. GÆLDSFORPLIG. (mio.)GÆLDSFORPLIGTELSER (mio.)SAMLET KAPITAL (mia.)
2011201220132014201520162017201820192020202120222023
                         
13,8014,9014,10111,80106,50113,90136,60159,10120,80298,60807,90732,90534,75
15,7020,0028,3037,9047,4053,9075,6083,2075,1094,20117,20136,00169,12
0000000000000
0000000000000
0,401,401,402,902,503,6014,3016,8019,0027,0034,0036,8063,29
29,9036,3043,80152,60156,40171,40226,50259,10214,90419,80959,10905,70767,16
0,901,301,904,008,309,9011,9017,3091,4085,10102,0095,8085,80
000000000000211,06
0000000000000
0000000005,804,302,801,26
00000000023,1023,1023,1023,14
0,200,101,600,300,500,607,208,6012,0021,6019,8016,3015,49
1,101,403,504,308,8010,5019,1025,90103,40135,60149,20138,00336,75
0,030,040,050,160,170,180,250,290,320,561,111,041,10
                         
38,0038,0043,8000000000,100,100,11
0,000,000,000,160,170,190,220,270,310,401,021,061,14
-35,40-40,30-47,80-67,20-88,40-106,10-109,40-138,00-216,70-310,70-427,60-543,50-644,39
000-0,30-0,30-0,500,10-3,60-0,409,406,10-9,60-8,65
0000000000000
4,200,500,7095,0083,6082,70114,60125,3093,6094,10596,60502,00489,65
0,801,902,202,702,601,300,602,601,000,905,303,000,67
5,106,109,0011,9015,9019,1042,5032,8037,2045,9063,7073,0081,26
14,8020,3029,3038,6052,8067,9073,50110,90121,30135,90142,80152,70224,84
0000000000000
0000000000000
20,7028,3040,5053,2071,3088,30116,60146,30159,50182,70211,80228,70306,78
000000000218,50225,30249,00250,48
0000000000000
6,208,806,108,6010,2010,9014,4013,3065,2060,3074,8063,9057,01
6,208,806,108,6010,2010,9014,4013,3065,20278,80300,10312,90307,48
26,9037,1046,6061,8081,5099,20131,00159,60224,70461,50511,90541,60614,26
0,030,040,050,160,170,180,250,280,320,561,111,041,10
Detaljer

Balance

ⓘ

Forståelse af balancen

Balancen for Varonis Systems giver et detaljeret finansielt overblik og viser aktiver, forpligtelser og egenkapital på et bestemt tidspunkt. Analyse af disse komponenter er afgørende for investorer, der ønsker at forstå den finansielle sundhed og stabilitet hos Varonis Systems.

Aktiver

Aktiverne for Varonis Systems repræsenterer alt, hvad virksomheden ejer eller kontrollerer, som har en monetær værdi. Disse er opdelt i omsætningsaktiver og anlægsaktiver og giver indblik i virksomhedens likviditet og langsigtede investeringer.

Forpligtelser

Forpligtelser er forpligtelser, som Varonis Systems skal afvikle i fremtiden. Analysen af forholdet mellem forpligtelser og aktiver giver indsigt i virksomhedens finansielle gearing og risikoeksponering.

Egenkapital

Egenkapitalen refererer til restinteressen i Varonis Systems's aktiver efter at forpligtelser er trukket fra. Det repræsenterer ejernes krav på virksomhedens aktiver og indtægter.

År-efter-år-analyse

Sammenligning af balanceposter fra år til år giver investorer mulighed for at genkende tendenser, vækstmønstre og potentielle finansielle risici, samt træffe informerede investeringsbeslutninger.

Fortolkning af data

En detaljeret analyse af aktiver, forpligtelser og egenkapital kan give investorer omfattende indblik i den finansielle stilling hos Varonis Systems og støtte dem i vurderingen af investeringer og risikovurderinger.

 
NETTOINDKOMST (mio.)AFSKRIVNINGER (mio.)UDSKUDTE SKATTER (mio.)ÆNDRINGER I DRIFTSKAPITALEN (mio.)IKKE-KONTANTE POSTERINGER (mio.)BETALEDE RENTER (mio.)BETAALTE BELASTINGER (mio.)NET-CASHFLOW FRA DRIFTSVIRKSOMHED (mio.)KAPITALUDGIFTER (mio.)CASHFLOW INVEST.-AKTIVITET (mio.)CASHFLOW ANDRE INVESTERINGS-AKTIVITETER (mio.)RENTEINDTÆGTER OG -UDGIFTER (mio.)Nettoændring i gæld (mio.)Nettoændring i egenkapital (mio.)CASHFLOW FINANSIERINGSAKTIVITET (mio.)CASHFLOW FRA ANDRE FINANSIELLE AKTIVITETER ()SAMLEDE UDBETALTE DIVIDENDER (mio.)NETTOÆNDRING I PENGEFLOW (mio.)FRI CASHFLOW (mio.)AKTIEBASERET KOMPENSATION (mio.)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
-2,00-3,00-4,00-7,00-19,00-21,00-14,00-13,00-28,00-78,00-94,00-116,00-124,00-100,00
00001,001,002,003,004,006,009,0010,0012,0011,00
00000000000000
1,004,001,003,006,009,00-3,006,000-7,00-16,00-25,00-51,00-14,00
2,0005,005,009,0015,0035,0039,0083,00114,00163,00248,00318,00302,00
0000000000003,000
0000000003,001,008,007,000
1,001,001,000-7,00-2,007,0016,0023,00-10,00-5,007,0011,0059,00
000-1,00-2,00-4,00-3,00-5,00-9,00-25,00-10,00-10,00-11,00-5,00
-1,00-1,000-5,00-32,00-26,00-12,00-20,00-40,0033,00-54,0054,00-374,00-143,00
000-4,00-30,00-22,00-8,00-14,00-30,0058,00-44,0064,00-362,00-137,00
00000000000000
-1,00000000000245,00000
01,0001,00108,002,004,0012,008,0000510,00-44,00-31,00
-1,00000106,002,004,0012,008,00-2,00225,00510,00-75,00-53,00
-----1,00-----2,00-19,00--31,00-21,00
00000000000000
-1,0001,00-4,0066,00-27,0008,00-8,0020,00165,00571,00-437,00-137,00
0,870,720,81-1,30-9,44-7,273,5211,0413,97-36,07-15,96-3,310,4754,32
00000000000000

Varonis Systems Aktie Margener

Varonis Systems Margenanalysen viser bruttoavancen, EBIT-marginen samt profitmarginen for Varonis Systems. EBIT-marginen (EBIT/omsætning) angiver hvor stor en procentdel af omsætningen, der forbliver som operationelt overskud. Profitmarginen viser, hvor stor en procentdel af omsætningen fra Varonis Systems der forbliver.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Bruttomargin
EBIT-margin
Overskudsmargen
Detaljer

Margen

ⓘ

Forståelse af bruttomargin

Bruttomarginen, udtrykt i procent, angiver bruttoindtjeningen fra Varonis Systems's salg. En højere procentdel af bruttomarginen betyder, at Varonis Systems beholder mere indtægt efter at omkostninger til solgte varer er blevet taget i betragtning. Investorer bruger denne nøgletal til at vurdere den finansielle sundhed og operationelle effektivitet og sammenligne den med konkurrenter og branchegennemsnit.

Analyse af EBIT-margin

EBIT-marginen repræsenterer Varonis Systems's indtjening før renter og skatter. Analyse af EBIT-marginen over forskellige år giver indsigt i den operationelle rentabilitet og effektivitet uden effekterne af finansiel gearing og skattestruktur. En stigende EBIT-margin over år signalerer en forbedret operationel præstation.

Indsigt i omsætningsmargin

Omsætningsmarginen viser den samlede omsætning, Varonis Systems har genereret. Ved at sammenligne omsætningsmargin fra år til år kan investorer vurdere vækst og markedsudvidelse for Varonis Systems. Det er vigtigt at sammenligne omsætningsmarginen med brutto- og EBIT-marginerne for at forstå omkostnings- og indtjeningstrukturerne bedre.

Fortolkning af forventninger

De forventede værdier for brutto-, EBIT- og omsætningsmarginerne giver et fremtidigt finansielt udsyn for Varonis Systems. Investorer bør sammenligne disse forventninger med historiske data for at forstå det potentielle vækst og risikofaktorer. Det er afgørende at overveje de underliggende antagelser og metoder, der anvendes til at prognosticere disse forventede værdier for at træffe informerede investeringsbeslutninger.

Sammenlignende analyse

At sammenligne brutto-, EBIT- og omsætningsmarginerne, både årligt og over flere år, giver investorer mulighed for at udføre en omfattende analyse af Varonis Systems's finansielle sundhed og vækstudsigter. Vurderingen af tendenser og mønstre i disse marginer hjælper med at identificere styrker, svagheder og potentielle investeringsmuligheder.

Varonis Systems Margenhistorie

Varonis Systems BruttomarginVaronis Systems OverskudsmargenVaronis Systems EBIT-marginVaronis Systems Overskudsmargen
2029e85,63 %0 %23,15 %
2028e85,63 %0 %20,08 %
2027e85,63 %14,21 %13,95 %
2026e85,63 %8,03 %7,58 %
2025e85,63 %3,91 %5,53 %
2024e85,63 %2,53 %4,88 %
202385,63 %-23,48 %-20,22 %
202285,26 %-25,59 %-26,29 %
202184,77 %-25,30 %-29,97 %
202084,87 %-26,79 %-32,11 %
201986,15 %-29,90 %-31,00 %
201889,75 %-10,77 %-10,58 %
201790,39 %-6,22 %-6,41 %
201690,48 %-7,23 %-8,56 %
201590,57 %-15,02 %-16,75 %
201490,23 %-17,08 %-19,15 %
201391,29 %-7,77 %-10,05 %
201290,82 %-3,00 %-8,99 %
201191,21 %-8,54 %-9,55 %
201091,70 %-4,15 %-9,69 %

Varonis Systems Aktie Omsætning, EBIT, Indtjening per aktie

Varonis Systems-omsætningen per aktie angiver således, hvor meget omsætning Varonis Systems i en periode er pr. aktie. EBIT per aktie viser, hvor meget af det operative overskud der tilfalder hver enkelt aktie. Fortjenesten per aktie angiver, hvor meget af overskuddet der tilfalder hver enkelt aktie.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsætning per aktie
EBIT per aktie
Indtjening per aktie
Detaljer

Omsætning, EBIT og indtjening per aktie

ⓘ

Omsætning per aktie

Omsætningen per aktie repræsenterer den samlede omsætning, som Varonis Systems genererer, divideret med antallet af udestående aktier. Det er en afgørende metrik, da den afspejler virksomhedens evne til at generere omsætning og indikerer potentialet for vækst og ekspansion. Den årlige sammenligning af omsætningen per aktie tillader investorer at analysere et firmas indtægtskonsistens og forudsige fremtidige tendenser.

EBIT per aktie

EBIT per aktie viser Varonis Systemss indtjening før interesser og skatter og giver indsigt i driftsrentabilitet, uden at tage hensyn til effekterne af kapitalstrukturen og skattesatserne. Den kan sammenlignes med omsætningen per aktie for at vurdere effektiviteten af at omdanne salg til overskud. En konstant stigning i EBIT per aktie over årene understreger operationel effektivitet og rentabilitet.

Indkomst per aktie

Indkomsten per aktie eller indtjening per aktie (EPS) viser andelen af Varonis Systemss overskud der er tildelt hver aktie af grundkapitalen. Det er afgørende for vurdering af rentabilitet og finansiel sundhed. Ved at sammenligne det med omsætningen og EBIT per aktie kan investorer se, hvor effektivt et firma omdanner omsætninger og driftsindtjening til nettoindkomst.

Forventede værdier

De forventede værdier er prognoser for omsætning, EBIT og indtjening per aktie for de kommende år. Disse forventninger, som er baseret på historiske data og markedsanalyser, hjælper investorer med at strategisere deres investeringer, vurdere den fremtidige præstation af Varonis Systems og estimere fremtidige aktiekurser. Det er dog kritisk at tage hensyn til markedsvolatilitet og usikkerheder, som kan påvirke disse prognoser.

Varonis Systems Omsætning, overskud og EBIT pr. aktie historik

DatoVaronis Systems Omsætning per aktieVaronis Systems EBIT per aktieVaronis Systems Indtjening per aktie
2029e9,16 undefined0 undefined2,12 undefined
2028e8,18 undefined0 undefined1,64 undefined
2027e7,17 undefined0 undefined1,00 undefined
2026e6,46 undefined0 undefined0,49 undefined
2025e5,61 undefined0 undefined0,31 undefined
2024e5,00 undefined0 undefined0,24 undefined
20234,57 undefined-1,07 undefined-0,92 undefined
20224,33 undefined-1,11 undefined-1,14 undefined
20213,70 undefined-0,94 undefined-1,11 undefined
20203,10 undefined-0,83 undefined-1,00 undefined
20192,80 undefined-0,84 undefined-0,87 undefined
20183,10 undefined-0,33 undefined-0,33 undefined
20172,61 undefined-0,16 undefined-0,17 undefined
20162,09 undefined-0,15 undefined-0,18 undefined
20151,68 undefined-0,25 undefined-0,28 undefined
20141,59 undefined-0,27 undefined-0,30 undefined
20131,04 undefined-0,08 undefined-0,10 undefined
20120,75 undefined-0,02 undefined-0,07 undefined
20110,56 undefined-0,05 undefined-0,05 undefined
20100,40 undefined-0,02 undefined-0,04 undefined

Varonis Systems Aktie og aktieanalyse

Varonis Systems Inc is an American company that was founded in New York City in 2005. The founders, Yakov Faitelson and Ohad Korkus, had previous experience in the IT industry and recognized the importance of data security and privacy for businesses. Their goal was to develop a comprehensive software solution that would help companies protect their data, ensure compliance, and optimize their operations. Varonis Systems Inc's business model is based on providing software solutions for data security and data security analysis. The company offers its services worldwide and has built a comprehensive network of partners and customers. Customers include companies from various industries, including financial services, healthcare, retail, government, and education. Varonis has developed a range of different software products to help companies protect and secure their data. These include: 1. Data Governance Software: This software provides businesses with a comprehensive platform for managing their data. It allows them to identify, classify, and protect data, as well as establish access rights and data security policies. 2. Security Analytics Software: This software uses machine learning algorithms to gain insights into user and system activities. This enables companies to detect suspicious patterns and respond to anomalies to minimize threats. 3. Data-Centric Audit & Protection Software: This software allows companies to track and monitor data access to ensure complete control over their data. It also provides protection against ransomware attacks and other threats. The company has also developed various industry-specific solutions tailored to the requirements of companies in specific sectors. These include solutions for companies in the healthcare, financial services, retail, and more. Varonis has built an impressive track record over the years by focusing on its core area of expertise, data security. The company has received numerous awards and recognition for its software solutions and has been referred to as one of the leading providers of data security solutions worldwide by several analysts. Overall, Varonis Systems Inc is a leading provider of software solutions for data security. With a variety of different products and services specifically tailored to the needs of companies in various industries, the company is well-positioned to continue growing and succeeding. Varonis Systems er et af de mest populære selskaber på Eulerpool.com.

Varonis Systems Vurdering efter Fair Value

Detaljer

Fair Value

ⓘ

Forståelse af Fair Value

Fair Value af en aktie giver indsigt i, om aktien i øjeblikket er undervurderet eller overvurderet. Den beregnes på grundlag af indtjening, omsætning eller udbytte og giver et omfattende perspektiv af aktiens indre værdi.

Indtjeningsbaseret Fair Value

Denne beregnes ved at multiplicere indtjeningen per aktie med det gennemsnitlige P/E-tal fra de udvalgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). Hvis Fair Value er højere end den nuværende kursværdi, indikerer det, at aktien er undervurderet.

Eksempel 2022

Fair Value Indtjening 2022 = Indtjening per aktie 2022 / Gennemsnitlige P/E-tal 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Omsætningsbaseret Fair Value

Denne udledes ved at multiplicere omsætningen per aktie med det gennemsnitlige pris-omsætningsforhold fra de udvalgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). En undervurderet aktie identificeres, når Fair Value overstiger den gældende kursværdi.

Eksempel 2022

Fair Value Omsætning 2022 = Omsætning per aktie 2022 / Gennemsnitlige P/S-tal 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Dividendenbaseret Fair Value

Denne værdi fastsættes ved at dividere udbyttet per aktie med den gennemsnitlige udbytteudbytte fra de valgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). En højere Fair Value end kursværdien signalerer en undervurderet aktie.

Eksempel 2022

Fair Value Udbytte 2022 = Udbytte per aktie 2022 * Gennemsnitlig udbytteudbytte 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Forventninger og prognoser

Fremtidige forventninger giver potentielle trajektorer for aktiekurser og hjælper investorer med at træffe beslutninger. De forventede værdier er projicerede tal for Fair Value under hensyntagen til vækst- eller tilbagegangstendenser i indtjening, omsætning eller udbytte.

Sammenlignende analyse

Sammenligning af Fair Value baseret på indtjening, omsætning og udbytte giver et helhedsorienteret overblik over aktiens finansielle sundhed. At observere årlige og pro-årige variationer bidrager til forståelsen af aktiens ydeevne, stabilitet og pålidelighed.

Varonis Systems Vurdering ud fra historisk P/E, EBIT og P/S

Varonis Systems Antal Aktier

Antallet af aktier for Varonis Systems i året 2023 — Dette angiver, hvor mange aktier 109,142 mio. er opdelt i. Da aktionærerne er ejerne af et firma, repræsenterer hver aktie en lille del af ejerskabet af virksomheden.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Antal aktier
Detaljer

Omsætning, EBIT og indtjening per aktie

ⓘ

Omsætning per aktie

Omsætningen per aktie repræsenterer den samlede omsætning, som Varonis Systems genererer, divideret med antallet af udestående aktier. Det er en afgørende metrik, da den afspejler virksomhedens evne til at generere omsætning og indikerer potentialet for vækst og ekspansion. Den årlige sammenligning af omsætningen per aktie tillader investorer at analysere et firmas indtægtskonsistens og forudsige fremtidige tendenser.

EBIT per aktie

EBIT per aktie viser Varonis Systemss indtjening før interesser og skatter og giver indsigt i driftsrentabilitet, uden at tage hensyn til effekterne af kapitalstrukturen og skattesatserne. Den kan sammenlignes med omsætningen per aktie for at vurdere effektiviteten af at omdanne salg til overskud. En konstant stigning i EBIT per aktie over årene understreger operationel effektivitet og rentabilitet.

Indkomst per aktie

Indkomsten per aktie eller indtjening per aktie (EPS) viser andelen af Varonis Systemss overskud der er tildelt hver aktie af grundkapitalen. Det er afgørende for vurdering af rentabilitet og finansiel sundhed. Ved at sammenligne det med omsætningen og EBIT per aktie kan investorer se, hvor effektivt et firma omdanner omsætninger og driftsindtjening til nettoindkomst.

Forventede værdier

De forventede værdier er prognoser for omsætning, EBIT og indtjening per aktie for de kommende år. Disse forventninger, som er baseret på historiske data og markedsanalyser, hjælper investorer med at strategisere deres investeringer, vurdere den fremtidige præstation af Varonis Systems og estimere fremtidige aktiekurser. Det er dog kritisk at tage hensyn til markedsvolatilitet og usikkerheder, som kan påvirke disse prognoser.

Varonis Systems Aktiesplitninger

I aktiehistorikken for Varonis Systems har der endnu ikke været nogen aktieopdelinger.
For Varonis Systems er der desværre ingen aktuelle kursmål og prognoser tilgængelige.

Varonis Systems Indtjenings overraskelser

DatoEPS-estimatEPS-ActualRegnskabskvartal
30.6.2024-0,02 0,05  (340,38 %)2024 Q2
31.3.2024-0,09 -0,03  (66,78 %)2024 Q1
31.12.20230,23 0,27  (15,68 %)2023 Q4
30.9.20230,02 0,08  (221,29 %)2023 Q3
30.6.20230,02 0,01  (-50,25 %)2023 Q2
31.3.2023-0,05 0  (100,00 %)2023 Q1
31.12.20220,17 0,21  (20,27 %)2022 Q4
30.9.20220,06 0,05  (-15,68 %)2022 Q3
30.6.2022-0,01 0  (100,00 %)2022 Q2
31.3.2022-0,10 -0,09  (12,62 %)2022 Q1
1
2
3
4
...
5

Eulerpool ESG Rating for Varonis Systems-aktien

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

44/ 100

🌱 Environment

46

👫 Social

62

🏛️ Governance

24

Miljø (Environment)

Direkte emissioner
—
Indirekte emissioner fra indkøbt energi
—
Indirekte emissioner inden for værdikæden
—
CO₂-emissioner
—
CO₂-reduktionsstrategi
✅
Kulenergi
❌
Atomkraft
❌
Dyreforsøg
❌
Pels & Læder
—
Pesticider
—
Palm-Olie
—
Tobak
❌
Bioteknologi
❌
Klimakoncept
—
Bæredygtigt skovbrug
—
Genanvendelsesregler
❌
Miljøvenlig emballage
❌
Farlige stoffer
❌
Brændstofforbrug og -effektivitet
❌
Vandforbrug og -effektivitet
❌

Sociale (Social)

Kvindelige ansattes andel—
Kvindelig andel i ledelsen—
Andel af asiatiske ansatte—
Andel af asiatisk ledelse—
Andel af hispano/latino-ansatte—
Andel af hispano/latino-ledelse—
Andel af sorte ansatte—
Andel af sort ledelse—
Andel af hvide ansatte—
Andel af hvid ledelse—
Voksenindhold❌
Alkohol ❌
Våbenindustri—
Skydevåben
❌
Hasardspil❌
Militærkontrakter❌
Menneskerettighedskoncept✅
Databeskyttelseskoncept—
Arbejds- og sundhedsbeskyttelse✅
Katolsk✅

Virksomhedsledelse (Governance)

Bæredygtighedsrapport❌
Stakeholder-engagement❌
Tilbagekaldelsespolitik❌
Konkurrenceret❌

Det anerkendte Eulerpool ESG Rating er det strengt ophavsretligt beskyttede intellektuelle ejendom tilhørende Eulerpool Research Systems. Enhver uautoriseret brug, efterligning eller overtrædelse vil blive efterforsket beslutsomt og kan medføre betydelige juridiske konsekvenser. For licenser, samarbejder eller brugsrettigheder, kontakt os venligst direkte gennem vores Kontaktformular til os.

Varonis Systems Aktiens aktionærstruktur

%
Navn
Aktier
Ændring
Dato
9,88 % The Vanguard Group, Inc.11.078.243-151.80331.12.2023
8,09 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.9.079.078747.83031.12.2023
3,95 % First Trust Advisors L.P.4.426.593325.34731.12.2023
3,32 % ClearBridge Investments, LLC3.722.69270.57231.12.2023
2,90 % William Blair Investment Management, LLC3.249.245-2.91531.12.2023
2,81 % Cadian Capital Management LP3.151.180-423.15431.12.2023
2,61 % Macquarie Investment Management2.929.873138.88831.12.2023
2,32 % State Street Global Advisors (US)2.603.05799.52531.12.2023
2,20 % SoMa Equity Partners LP2.473.220-663.18931.12.2023
2,12 % Geode Capital Management, L.L.C.2.376.73590.86931.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

Varonis Systems Bestyrelse og tilsynsråd

Mr. Yakov Faitelson47
Varonis Systems Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer, Co-Founder (siden 2004)
Vederlag: 9,62 mio.
Mr. David Bass45
Varonis Systems Executive Vice President - Engineering, Chief Technology Officer
Vederlag: 5,91 mio.
Mr. Guy Melamed43
Varonis Systems Chief Financial Officer, Chief Operating Officer
Vederlag: 5,24 mio.
Mr. James O'Boyle58
Varonis Systems Senior Vice President - Worldwide Sales
Vederlag: 4,40 mio.
Mr. Dov Gottlieb47
Varonis Systems Vice President, General Counsel and Corporate Secretary
Vederlag: 3,36 mio.
1
2
3
4

Varonis Systems Forsyningskæde

NavnForholdTo-ugers korrelationEnmånedskorrelationTrekvartalskorrelationSeksmånederskorrelationÉtårig korrelationTo-års korrelation
CyberArk Software Aktie
CyberArk Software
LeverandørKunde0,780,930,970,910,450,66
Hitachi Aktie
Hitachi
LeverandørKunde0,76-0,68-0,34-0,030,270,40
Softcat Aktie
Softcat
LeverandørKunde0,700,840,790,670,890,72
Fortinet Inc Aktie
Fortinet Inc
LeverandørKunde0,680,750,880,830,040,30
Slack Technologies, Inc. Aktie
Slack Technologies, Inc.
LeverandørKunde0,63-0,18-0,200,07-0,64-
CSP Aktie
CSP
LeverandørKunde0,61-0,120,020,180,610,53
Splunk Aktie
Splunk
LeverandørKunde0,430,950,950,600,85-0,12
Bytes Technology Group Aktie
Bytes Technology Group
LeverandørKunde0,370,500,840,730,45-
Atlassian A Aktie
Atlassian A
LeverandørKunde0,370,930,890,690,650,59
ING Groep Aktie
ING Groep
LeverandørKunde0,32-0,050,420,060,300,45
1
2
3
4

Hyppige spørgsmål om Varonis Systems-aktien

What values and corporate philosophy does Varonis Systems represent?

Varonis Systems Inc represents values of innovation, collaboration, and data security in its corporate philosophy. As a leading provider of data security and analytics solutions, Varonis focuses on empowering organizations to protect their sensitive data, detect and respond to cyber threats, and ensure regulatory compliance. With its cutting-edge technology and expertise, Varonis helps businesses prioritize data protection, streamline workflows, and minimize risks. By offering comprehensive solutions for data governance, access control, and data classification, Varonis enables organizations to effectively manage their data and safeguard against data breaches.

In which countries and regions is Varonis Systems primarily present?

Varonis Systems Inc is primarily present in various countries and regions around the world. The company has a global presence, with a strong focus on North America, Europe, and Asia. It operates in multiple countries, including the United States, Canada, the United Kingdom, Germany, France, Italy, Japan, and Australia, among others. With its expanding market reach, Varonis Systems Inc is committed to serving its customers in different regions and providing them with innovative data management and security solutions.

What significant milestones has the company Varonis Systems achieved?

Varonis Systems Inc has achieved several significant milestones throughout its history. One noteworthy achievement is the company's initial public offering (IPO) in 2014, which marked a major step in its growth and expansion. Additionally, Varonis has consistently delivered innovative data security and analytics solutions to a wide range of industries, earning a strong reputation in the market. The company's commitment to continuous product development and customer satisfaction has led to an impressive list of accolades and recognitions. Varonis Systems Inc continues to evolve as a trusted leader in data governance and protection, helping organizations worldwide to safeguard their sensitive information effectively.

What is the history and background of the company Varonis Systems?

Varonis Systems Inc, founded in 2005, is a leading provider of software solutions that protect data from insider threats and cyberattacks. Headquartered in New York and with offices worldwide, Varonis offers innovative products and services designed to safeguard sensitive information stored in unstructured data. The company's solutions include data governance, data security, and analytics, empowering organizations to identify and prioritize potential security risks and ensure compliance with data regulations. With a customer-centric approach, Varonis has established itself as a trusted partner for numerous global enterprises in various industries. Varonis Systems Inc continues to evolve and adapt its offerings to meet the ever-changing cybersecurity landscape.

Who are the main competitors of Varonis Systems in the market?

Some of the main competitors of Varonis Systems Inc in the market include cybersecurity companies like CyberArk Software Ltd, Imperva Inc, and Proofpoint Inc. These companies offer similar products and services in the data protection and security space. Varonis Systems Inc competes with its unique data security platform, providing organizations with solutions to safeguard and analyze their sensitive data, prevent data breaches, and improve their overall security posture.

In which industries is Varonis Systems primarily active?

Varonis Systems Inc is primarily active in the software industry, specifically providing solutions for data management and security. The company specializes in helping organizations protect their data from insider threats and cyberattacks. Varonis offers a comprehensive platform that enables businesses to monitor, analyze, and manage their data effectively. With its extensive range of products and services, Varonis caters to various sectors, including finance, healthcare, retail, and government organizations. Its innovative solutions provide data protection, compliance, and information governance, making Varonis Systems Inc a leading player in the software industry.

What is the business model of Varonis Systems?

The business model of Varonis Systems Inc is to provide software solutions that help organizations manage and protect their unstructured data. Varonis specializes in data governance, data security, and data analysis. Their software helps organizations gain visibility into and control over their data, ensuring data privacy, regulatory compliance, and data protection against insider threats. By offering a comprehensive platform, Varonis enables businesses to efficiently organize, classify, and secure their data, thereby improving data management processes and minimizing data-related risks. Varonis Systems Inc focuses on delivering innovative technology solutions to assist organizations in managing and utilizing their data effectively.

Hvilken P/E har Varonis Systems 2024?

Det Varonis Systems P/E-forhold er 208,07.

Hvad er KUV for Varonis Systems 2024?

Varonis Systems KUV er 10,16.

Hvilken AlleAktien kvalitetsscore har Varonis Systems?

AlleAktien Kvalitetsscore for Varonis Systems er 7/10.

Hvor høj er omsætningen for Varonis Systems 2024?

Den forventede Varonis Systems omsætning er 560,36 mio. USD.

Hvor høj er overskuddet for Varonis Systems 2024?

Den forventede Varonis Systems indtjening er 27,37 mio. USD.

Hvad laver Varonis Systems?

Varonis Systems Inc is a software company specializing in solutions to help companies securely and effectively manage their data. They offer a wide range of products and solutions focusing on data security, access control, and data analysis.

Hvor høj er Varonis Systems udbyttet?

Varonis Systems udbetaler et udbytte på 0 USD fordelt over udbetalinger om året.

Hvor ofte betaler Varonis Systems udbytte?

Udbyttet kan for nuværende ikke beregnes for Varonis Systems, eller selskabet udbetaler ikke udbytte.

Hvad er Varonis Systems ISIN?

ISIN'en for Varonis Systems er US9222801022.

Hvad er den Varonis Systems WKN?

WKN for Varonis Systems er A1XELT.

Hvad er Varonis Systems tickeren?

Tickeren for Varonis Systems er VRNS.

Hvor meget i udbytte betaler Varonis Systems?

I løbet af de sidste 12 måneder betalte Varonis Systems en dividende på . Dette svarer til et dividendeudbytte på omkring . For de kommende 12 måneder vil Varonis Systems sandsynligvis betale en dividende på 0 USD.

Hvor høj er udbytteafkastet for Varonis Systems?

Udbytteafkastet for Varonis Systems er i øjeblikket .

Hvornår udbetaler Varonis Systems udbytte?

Varonis Systems betaler kvartalsvis udbytte. Dette uddeles i månederne .

Hvor sikker er udbyttet fra Varonis Systems?

Varonis Systems betalte udbytte hvert år i løbet af de sidste 0 år.

Hvor høj er udbyttet fra Varonis Systems?

For de kommende 12 måneder forventes der dividender på 0 USD. Dette svarer til et dividendeafkast på 0 %.

I hvilken sektor befinder Varonis Systems sig?

Varonis Systems bliver tildelt sektoren 'Informationsteknologi'.

Wann musste ich die Aktien von Varonis Systems kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

For at modtage det seneste udbytte på Varonis Systems fra den 7.9.2024 på 0 USD, skulle du have haft aktien i din portefølje før ex-datoen den 7.9.2024.

Hvornår betalte Varonis Systems den seneste udbytte?

Udbetalingen af det sidste udbytte blev foretaget den 7.9.2024.

Hvor høj var udbyttet fra Varonis Systems i år 2023?

I løbet af 2023 udbetalte Varonis Systems 0 USD i form af dividender.

I hvilken valuta udbetaler Varonis Systems udbyttet?

Udbytterne fra Varonis Systems udbetales i USD.

Andre nøgletal og analyser af Varonis Systems i Deep Dive

Vores aktieanalyse af Varonis Systems Omsætning-aktien indeholder vigtige finansielle nøgletal som omsætning, profit, P/E-ratioen, P/S-ratioen, EBIT samt informationer om udbytte. Desuden ser vi på aspekter som aktier, markedskapitalisering, gæld, egenkapital og forpligtelser hos Varonis Systems Omsætning. Hvis du søger mere detaljerede oplysninger om disse emner, tilbyder vi på vores undersider omfattende analyser: