Gør de bedste investeringer i dit liv.
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Sikre dig for 2 euro
Aktieanalyse
Profil

Stellus Capital Investment Aktie

SCM
US8585681088
A1KA51

Aktiekurs

13,62
I dag +/-
+0,02
I dag %
+0,15 %
P

Stellus Capital Investment aktiekurs

%
Ugentligt
Detaljer

Kurs

ⓘ

Overblik

Aktiekursdiagrammet giver detaljerede og dynamiske indblik i performance af Stellus Capital Investment-aktien og viser dagligt, ugentligt eller månedligt aggregerede kurser. Brugere kan skifte mellem forskellige tidsrammer for nøje at analysere aktiens historik og træffe velinformerede investeringsbeslutninger.

Intraday-funktion

Intraday-funktionen leverer realtidsdata og gør det muligt for investorer at observere kursudsving for Stellus Capital Investment-aktien i løbet af handelsdagen og træffe rettidige og strategiske investeringsbeslutninger.

Totalafkast og relativ prisændring

Se det totale afkast for Stellus Capital Investment-aktien for at bedømme dens rentabilitet over tid. Den relative prisændring, baseret på den første tilgængelige kurs i det valgte tidsrum, giver indsigt i aktiens performance og hjælper med at vurdere dens investeringspotentiale.

Fortolkning og Investering

Brug de omfattende data, som præsenteres i aktiekursdiagrammet, til at analysere markedstrendene, prisbevægelser og potentielle afkast af Stellus Capital Investment. Træf velinformerede investeringsbeslutninger ved at sammenligne forskellige tidsrammer og evaluere intraday-data for optimeret porteføljestyring.

Stellus Capital Investment Kurshistorik

DatoStellus Capital Investment Aktiekurs
2.10.202413,62 undefined
1.10.202413,60 undefined
30.9.202413,69 undefined
27.9.202413,70 undefined
26.9.202413,69 undefined
25.9.202413,68 undefined
24.9.202413,64 undefined
23.9.202413,70 undefined
20.9.202413,70 undefined
19.9.202413,70 undefined
18.9.202413,75 undefined
17.9.202413,75 undefined
16.9.202413,71 undefined
13.9.202413,75 undefined
12.9.202413,39 undefined
11.9.202413,48 undefined
10.9.202413,61 undefined
9.9.202413,61 undefined
6.9.202413,65 undefined
5.9.202413,69 undefined
4.9.202413,70 undefined

Stellus Capital Investment Aktiens omsætning, EBIT, indtjening

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsætning
EBIT
Indtjening
Detaljer

Omsætning, Overskud & EBIT

ⓘ

Forståelse af Omsætning, EBIT og Indkomst

Få indblik i Stellus Capital Investment, en omfattende gennemgang af den finansielle performance kan opnås ved analyse af omsætnings-, EBIT- og indkomstdiagrammer. Omsætningen repræsenterer den samlede indkomst, som Stellus Capital Investment opnår fra sine kerneforretninger og viser virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde kunder. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) giver indsigt i virksomhedens operationelle rentabilitet, fri for skatte- og renteudgifter. Indkomstafsnittet afspejler Stellus Capital Investments nettooverskud, et ultimativt mål for dets økonomiske sundhed og rentabilitet.

Årlig Analyse og Sammenligninger

Se på de årlige søjler for at forstå den årlige performance og vækst af Stellus Capital Investment. Sammenlign omsætning, EBIT og indkomst for at vurdere effektiviteten og rentabiliteten af virksomheden. En højere EBIT i forhold til foregående år indikerer en forbedring af den operationelle effektivitet. Ligeledes indikerer en stigning i indkomst en øget samlet rentabilitet. Analysen af år-til-år sammenligninger hjælper investorer med at forstå vækstbanen og operationel effektivitet af virksomheden.

Udnytte Forventninger til Investeringen

De forventede værdier for de kommende år giver investorerne et indblik i den forventede finansielle præstation af Stellus Capital Investment. Analysen af disse prognoser sammen med historiske data bidrager til at træffe informerede investeringsbeslutninger. Investorer kan vurdere de potentielle risici og afkast og justere deres investeringsstrategier i overensstemmelse hermed for at optimere rentabiliteten og minimere risiciene.

Investmentindsigter

Sammenligningen mellem omsætning og EBIT hjælper med vurderingen af operationel effektivitet af Stellus Capital Investment, mens sammenligning af omsætning og indkomst afslører nettorentabiliteten efter alle omkostninger er taget i betragtning. Investorer kan opnå værdifulde indsigter ved nøje at analysere disse finansielle parametre, og dermed lægge grunden for strategiske investeringsbeslutninger for at udnytte vækstpotentialet i Stellus Capital Investment.

Stellus Capital Investment Omsætning, overskud og EBIT-historik

DatoStellus Capital Investment OmsætningStellus Capital Investment EBITStellus Capital Investment Indtjening
2026e112,18 mio. undefined0 undefined37,26 mio. undefined
2025e112,27 mio. undefined0 undefined43,18 mio. undefined
2024e108,95 mio. undefined0 undefined46,93 mio. undefined
2023105,85 mio. undefined43,56 mio. undefined17,53 mio. undefined
202275,11 mio. undefined29,75 mio. undefined14,49 mio. undefined
202163,68 mio. undefined20,88 mio. undefined33,57 mio. undefined
202056,66 mio. undefined22,76 mio. undefined20,19 mio. undefined
201958,91 mio. undefined23,34 mio. undefined26,44 mio. undefined
201853,27 mio. undefined22,91 mio. undefined26,19 mio. undefined
201739,65 mio. undefined18,75 mio. undefined22,61 mio. undefined
201639,49 mio. undefined21,40 mio. undefined23,20 mio. undefined
201535,16 mio. undefined18,58 mio. undefined7,67 mio. undefined
201432,32 mio. undefined16,53 mio. undefined10,18 mio. undefined
201329,40 mio. undefined14,55 mio. undefined17,55 mio. undefined
20123,70 mio. undefined1,58 mio. undefined1,30 mio. undefined

Stellus Capital Investment Aktieparametre

  • Enkel

  • Udvidet

  • Resultatopgørelse

  • Regnskab

  • Cashflow

 
OMSÆTNING (mio.)OMSÆTNINGSVÆKST (%)BRUTTOMARGEN (%)BRUTTOINDKOMST (mio.)EBIT (mio.)EBIT-margin (%)RENTEINDTÆGT (mio.)Indtjeningsvækst (%)DIV. ()DIV.-VÆKST (%)ANTAL AKTIER (mio.)DOKUMENTER
2012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
3,0029,0032,0035,0039,0039,0053,0058,0056,0063,0075,00105,00108,00112,00112,00
-866,6710,349,3811,43-35,909,43-3,4512,5019,0540,002,863,70-
66,6758,6259,3860,0061,5456,4150,9446,5548,2139,6845,3345,71---
2,0017,0019,0021,0024,0022,0027,0027,0027,0025,0034,0048,00000
1,0014,0016,0018,0021,0018,0022,0023,0022,0020,0029,0043,00000
33,3348,2850,0051,4353,8546,1541,5139,6639,2931,7538,6740,95---
1,0017,0010,007,0023,0022,0026,0026,0020,0033,0014,0017,0046,0043,0037,00
-1.600,00-41,18-30,00228,57-4,3518,18--23,0865,00-57,5821,43170,59-6,52-13,95
---------------
---------------
12,0412,0612,2812,4812,4814,8715,9518,2819,4719,4919,5522,00000
---------------
Detaljer

GuV

ⓘ

Omsætning og vækst

Stellus Capital Investment omsætning og omsætningsvæksten er afgørende for at forstå et firmas finansielle sundhed og operationelle effektivitet. En konstant stigning i omsætningen indikerer en virksomheds evne til effektivt at markedsføre og sælge sine produkter eller tjenester, mens procentdelen af omsætningsvæksten giver indsigt i tempoet, hvormed virksomheden vokser over årene.

Bruttomargin

Bruttomarginen er en afgørende faktor, der viser procentdelen af omsætningen over produktionsomkostningerne. En højere bruttomargin tyder på, at en virksomhed er effektiv til at kontrollere sine produktionsomkostninger og lover potentiel rentabilitet og finansiel stabilitet.

EBIT og EBIT-margin

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) og EBIT-margin giver dybere indsigt i en virksomheds rentabilitet uden effekten af renter og skatter. Investorer vurderer ofte disse metrikker for at bedømme operationel effektivitet og den iboende rentabilitet af en virksomhed uafhængig af dens finansielle struktur og skatte miljø.

Indkomst og vækst

Nettoindkomsten og den efterfølgende vækst er essentiel for investorer, der ønsker at forstå en virksomheds rentabilitet. En konstant indkomstvækst understreger en virksomheds evne til at øge sin rentabilitet over tid og reflekterer operationel effektivitet, strategisk konkurrenceevne og finansiel sundhed.

Udestående aktier

Udestående aktier refererer til det samlede antal aktier, som et firma har udstedt. Dette er afgørende for beregning af vigtige nøgletal såsom indtjening per aktie (EPS), som er kritisk for investorer at vurdere en virksomheds rentabilitet på en per aktie basis og giver et mere detaljeret overblik over en virksomheds finansielle sundhed og værdiansættelse.

Fortolkning af årlig sammenligning

Sammenligning af årlige data giver investorer mulighed for at identificere tendenser, evaluere en virksomheds vækst og forudsige potentielle fremtidige præstationer. Analyse af, hvordan nøgletal som omsætning, indkomst og marginer ændrer sig fra år til år, kan give værdifulde indsigt i operationel effektivitet, konkurrenceevne og et firmas finansielle sundhed.

Forventninger og prognoser

Investorer sammenligner ofte nuværende og tidligere finansielle data med markedets forventninger. Denne sammenligning hjælper med at evaluere, om Stellus Capital Investment præsterer som forventet, under gennemsnittet eller over gennemsnittet, og leverer kritiske data til investeringsbeslutninger.

 
AKTIVAKASSEBEHOLDNING (mio.)FORDERUNGEN (mio.)S. FORDRINGER (mio.)LAGERBEHOLDNING (mio.)Omsætningsaktiver (mio.)OMLØBSAKTIVER (mio.)MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (mio.)LANGZ. INVEST. (mio.)LANGSIGTEDE FORDELE (mio.)IMAT. FORMUEVÆRD. (mio.)GOODWILL (mio.)S. INVESTERINGSFOND. (mio.)ANLÆGSFORMUE (mio.)SAMLET AKTIVER (mio.)PASSIVASTAMAKTIER (tusind)KAPITALRESERVE (mio.)OVERSKUDSRESERVER (mio.)Egenkapital (S) (mio.)N. REAL. AKTIEKURS/GEVINST (mio.)Egenkapital (mio.)FORPLIGTELSER (mio.)Hensættelse (mio.)Kortfristede forpligtelser (mio.)KORTFRISTEDE GÆLDSPOSTER (mio.)LANGFR. GÆLDSFORPLIGTELSER (mio.)KORTFRISTETE FORDRINGER (mio.)LANGF. GÆLDSFORPLIGTELSER (mio.)LATENTE SKATTER (tusind)S. FORBUNDET (tusind)LANGF. GÆLDSFORPLIG. (mio.)GÆLDSFORPLIGTELSER (mio.)SAMLET KAPITAL (mio.)
201220132014201520162017201820192020202120222023
                       
62,1013,702,0010,909,2025,1017,5016,1018,5044,2048,0026,13
000000000000
000000000000
000000000000
2,402,002,900,500,500,400,300,400,500,500,700,61
64,5015,704,9011,409,7025,5017,8016,5019,0044,7048,7026,73
000000000000
195,50277,50316,00349,00365,60371,80504,50628,90653,40772,90844,70874,46
2,604,705,104,704,602,903,802,902,202,904,006,47
000000000000
000000000000
00,201,100,3000000,100,2000,01
198,10282,40322,20354,00370,20374,70508,30631,80655,70776,00848,70880,94
262,60298,10327,10365,40379,90400,20526,10648,30674,70820,70897,40907,67
                       
0000000000024,13
174,70175,60181,00181,00181,00228,10228,20272,10276,00274,60275,10335,92
-0,90-1,30-0,80-0,80-0,40-0,405,8018,60-2,7010,500,60-16,00
000000000000
01,50-6,30-15,60-9,70-7,40-9,10-20,200000
173,80175,80173,90164,60170,90220,30224,90270,50273,30285,10275,70319,94
000000000000
0,400,500,400,801,201,302,002,502,304,005,105,52
5,302,604,503,904,604,106,708,705,1013,4012,806,21
45,009,000000000000
000000000000
50,7012,104,904,705,805,408,7011,207,4017,4017,9011,73
38,00110,00147,80195,60203,10174,50292,30366,00393,20518,20604,10575,83
00300,00400,0000100,00100,00400,000100,00188,89
0100,00200,0000100,00400,00600,00500,00500,00300,00397,73
38,00110,10148,30196,00203,10174,60292,80366,70394,10518,70604,50576,42
88,70122,20153,20200,70208,90180,00301,50377,90401,50536,10622,40588,15
262,50298,00327,10365,30379,80400,30526,40648,40674,80821,20898,10908,09
Detaljer

Balance

ⓘ

Forståelse af balancen

Balancen for Stellus Capital Investment giver et detaljeret finansielt overblik og viser aktiver, forpligtelser og egenkapital på et bestemt tidspunkt. Analyse af disse komponenter er afgørende for investorer, der ønsker at forstå den finansielle sundhed og stabilitet hos Stellus Capital Investment.

Aktiver

Aktiverne for Stellus Capital Investment repræsenterer alt, hvad virksomheden ejer eller kontrollerer, som har en monetær værdi. Disse er opdelt i omsætningsaktiver og anlægsaktiver og giver indblik i virksomhedens likviditet og langsigtede investeringer.

Forpligtelser

Forpligtelser er forpligtelser, som Stellus Capital Investment skal afvikle i fremtiden. Analysen af forholdet mellem forpligtelser og aktiver giver indsigt i virksomhedens finansielle gearing og risikoeksponering.

Egenkapital

Egenkapitalen refererer til restinteressen i Stellus Capital Investment's aktiver efter at forpligtelser er trukket fra. Det repræsenterer ejernes krav på virksomhedens aktiver og indtægter.

År-efter-år-analyse

Sammenligning af balanceposter fra år til år giver investorer mulighed for at genkende tendenser, vækstmønstre og potentielle finansielle risici, samt træffe informerede investeringsbeslutninger.

Fortolkning af data

En detaljeret analyse af aktiver, forpligtelser og egenkapital kan give investorer omfattende indblik i den finansielle stilling hos Stellus Capital Investment og støtte dem i vurderingen af investeringer og risikovurderinger.

 
NETTOINDKOMST (mio.)AFSKRIVNINGER (mio.)UDSKUDTE SKATTER (mio.)ÆNDRINGER I DRIFTSKAPITALEN (tusind)IKKE-KONTANTE POSTERINGER (mio.)BETALEDE RENTER (mio.)BETAALTE BELASTINGER (mio.)NET-CASHFLOW FRA DRIFTSVIRKSOMHED (mio.)KAPITALUDGIFTER (mio.)CASHFLOW INVEST.-AKTIVITET (mio.)CASHFLOW ANDRE INVESTERINGS-AKTIVITETER (mio.)RENTEINDTÆGTER OG -UDGIFTER (mio.)Nettoændring i gæld (mio.)Nettoændring i egenkapital (mio.)CASHFLOW FINANSIERINGSAKTIVITET (mio.)CASHFLOW FRA ANDRE FINANSIELLE AKTIVITETER ()SAMLEDE UDBETALTE DIVIDENDER (mio.)NETTOÆNDRING I PENGEFLOW (mio.)FRI CASHFLOW (mio.)AKTIEBASERET KOMPENSATION (mio.)
201220132014201520162017201820192020202120222023
1,0017,0010,007,0023,0022,0026,0026,0020,0033,0014,0017,00
000000000000
000000000000
-165.000,00-83.000,00-42.000,00-40.000,00-8.000,001.000,00-122.000,00-115.000,00-24.000,00-91.000,00-83.000,00-58.000,00
0-2,005,008,00-5,00-4,00-5,00-4,000-17,0012,0023,00
02,004,005,006,006,0010,0013,0014,0015,0021,0029,00
0000000001,003,002,00
-164,00-68,00-27,00-24,008,0018,00-102,00-93,00-3,00-76,00-56,00-17,00
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
83,0036,0028,0050,006,00-26,00118,0073,0027,00127,0086,00-28,00
145,0004,000047,00044,004,0001,0062,00
226,0019,0015,0033,00-10,00-2,0094,0091,005,00101,0060,00-4,00
---2,00---3,00-2,00--2,00-5,00-1,00-2,00
-2,00-15,00-15,00-16,00-16,00-19,00-21,00-24,00-24,00-21,00-26,00-35,00
62,00-48,00-11,008,00-1,0015,00-7,00-1,002,0025,003,00-21,00
-164,40-68,41-27,17-24,448,8418,85-102,42-93,29-3,49-76,10-56,29-17,27
000000000000

Stellus Capital Investment Aktie Margener

Stellus Capital Investment Margenanalysen viser bruttoavancen, EBIT-marginen samt profitmarginen for Stellus Capital Investment. EBIT-marginen (EBIT/omsætning) angiver hvor stor en procentdel af omsætningen, der forbliver som operationelt overskud. Profitmarginen viser, hvor stor en procentdel af omsætningen fra Stellus Capital Investment der forbliver.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Bruttomargin
EBIT-margin
Overskudsmargen
Detaljer

Margen

ⓘ

Forståelse af bruttomargin

Bruttomarginen, udtrykt i procent, angiver bruttoindtjeningen fra Stellus Capital Investment's salg. En højere procentdel af bruttomarginen betyder, at Stellus Capital Investment beholder mere indtægt efter at omkostninger til solgte varer er blevet taget i betragtning. Investorer bruger denne nøgletal til at vurdere den finansielle sundhed og operationelle effektivitet og sammenligne den med konkurrenter og branchegennemsnit.

Analyse af EBIT-margin

EBIT-marginen repræsenterer Stellus Capital Investment's indtjening før renter og skatter. Analyse af EBIT-marginen over forskellige år giver indsigt i den operationelle rentabilitet og effektivitet uden effekterne af finansiel gearing og skattestruktur. En stigende EBIT-margin over år signalerer en forbedret operationel præstation.

Indsigt i omsætningsmargin

Omsætningsmarginen viser den samlede omsætning, Stellus Capital Investment har genereret. Ved at sammenligne omsætningsmargin fra år til år kan investorer vurdere vækst og markedsudvidelse for Stellus Capital Investment. Det er vigtigt at sammenligne omsætningsmarginen med brutto- og EBIT-marginerne for at forstå omkostnings- og indtjeningstrukturerne bedre.

Fortolkning af forventninger

De forventede værdier for brutto-, EBIT- og omsætningsmarginerne giver et fremtidigt finansielt udsyn for Stellus Capital Investment. Investorer bør sammenligne disse forventninger med historiske data for at forstå det potentielle vækst og risikofaktorer. Det er afgørende at overveje de underliggende antagelser og metoder, der anvendes til at prognosticere disse forventede værdier for at træffe informerede investeringsbeslutninger.

Sammenlignende analyse

At sammenligne brutto-, EBIT- og omsætningsmarginerne, både årligt og over flere år, giver investorer mulighed for at udføre en omfattende analyse af Stellus Capital Investment's finansielle sundhed og vækstudsigter. Vurderingen af tendenser og mønstre i disse marginer hjælper med at identificere styrker, svagheder og potentielle investeringsmuligheder.

Stellus Capital Investment Margenhistorie

Stellus Capital Investment BruttomarginStellus Capital Investment OverskudsmargenStellus Capital Investment EBIT-marginStellus Capital Investment Overskudsmargen
2026e45,73 %0 %33,21 %
2025e45,73 %0 %38,46 %
2024e45,73 %0 %43,07 %
202345,73 %41,15 %16,56 %
202245,33 %39,61 %19,29 %
202140,69 %32,79 %52,72 %
202048,41 %40,17 %35,63 %
201947,19 %39,62 %44,88 %
201851,23 %43,01 %49,16 %
201757,12 %47,29 %57,02 %
201662,40 %54,19 %58,75 %
201561,12 %52,84 %21,81 %
201460,98 %51,14 %31,50 %
201358,54 %49,49 %59,69 %
201280,54 %42,70 %35,14 %

Stellus Capital Investment Aktie Omsætning, EBIT, Indtjening per aktie

Stellus Capital Investment-omsætningen per aktie angiver således, hvor meget omsætning Stellus Capital Investment i en periode er pr. aktie. EBIT per aktie viser, hvor meget af det operative overskud der tilfalder hver enkelt aktie. Fortjenesten per aktie angiver, hvor meget af overskuddet der tilfalder hver enkelt aktie.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsætning per aktie
EBIT per aktie
Indtjening per aktie
Detaljer

Omsætning, EBIT og indtjening per aktie

ⓘ

Omsætning per aktie

Omsætningen per aktie repræsenterer den samlede omsætning, som Stellus Capital Investment genererer, divideret med antallet af udestående aktier. Det er en afgørende metrik, da den afspejler virksomhedens evne til at generere omsætning og indikerer potentialet for vækst og ekspansion. Den årlige sammenligning af omsætningen per aktie tillader investorer at analysere et firmas indtægtskonsistens og forudsige fremtidige tendenser.

EBIT per aktie

EBIT per aktie viser Stellus Capital Investments indtjening før interesser og skatter og giver indsigt i driftsrentabilitet, uden at tage hensyn til effekterne af kapitalstrukturen og skattesatserne. Den kan sammenlignes med omsætningen per aktie for at vurdere effektiviteten af at omdanne salg til overskud. En konstant stigning i EBIT per aktie over årene understreger operationel effektivitet og rentabilitet.

Indkomst per aktie

Indkomsten per aktie eller indtjening per aktie (EPS) viser andelen af Stellus Capital Investments overskud der er tildelt hver aktie af grundkapitalen. Det er afgørende for vurdering af rentabilitet og finansiel sundhed. Ved at sammenligne det med omsætningen og EBIT per aktie kan investorer se, hvor effektivt et firma omdanner omsætninger og driftsindtjening til nettoindkomst.

Forventede værdier

De forventede værdier er prognoser for omsætning, EBIT og indtjening per aktie for de kommende år. Disse forventninger, som er baseret på historiske data og markedsanalyser, hjælper investorer med at strategisere deres investeringer, vurdere den fremtidige præstation af Stellus Capital Investment og estimere fremtidige aktiekurser. Det er dog kritisk at tage hensyn til markedsvolatilitet og usikkerheder, som kan påvirke disse prognoser.

Stellus Capital Investment Omsætning, overskud og EBIT pr. aktie historik

DatoStellus Capital Investment Omsætning per aktieStellus Capital Investment EBIT per aktieStellus Capital Investment Indtjening per aktie
2026e4,32 undefined0 undefined1,43 undefined
2025e4,32 undefined0 undefined1,66 undefined
2024e4,19 undefined0 undefined1,81 undefined
20234,81 undefined1,98 undefined0,80 undefined
20223,84 undefined1,52 undefined0,74 undefined
20213,27 undefined1,07 undefined1,72 undefined
20202,91 undefined1,17 undefined1,04 undefined
20193,22 undefined1,28 undefined1,45 undefined
20183,34 undefined1,44 undefined1,64 undefined
20172,67 undefined1,26 undefined1,52 undefined
20163,16 undefined1,71 undefined1,86 undefined
20152,82 undefined1,49 undefined0,61 undefined
20142,63 undefined1,35 undefined0,83 undefined
20132,44 undefined1,21 undefined1,46 undefined
20120,31 undefined0,13 undefined0,11 undefined

Stellus Capital Investment Aktie og aktieanalyse

Stellus Capital Investment Corp is an American investment company that was founded in 2012. The company's goal is to offer investment concepts to institutional investors and other high net worth clients as well as to make direct financings and secondary market purchases in companies in North America. The business model of Stellus Capital Investment Corp includes various divisions in which it operates. These include: 1. Direct Lending - Here, the company offers loans to medium-sized companies. The loans can be used to finance growth projects as well as to support restructuring. 2. Private Equity - Stellus Capital Investment Corp invests directly in private equity funds and portfolio companies. 3. Secondary Investing - This segment includes the buying and selling of financial products on the secondary market. 4. Liquid Credit - In this division, Stellus Capital Investment Corp applies its expertise in lending to develop liquid credit strategies. An important part of the business model is the so-called political risk analysis. Here, Stellus Capital Investment Corp assesses how political decisions can influence economic developments. The aim is to minimize potential risks for investors. Overall, the company offers a wide range of financial products. These include Senior Secured Loans, Subordinated Debt, Corporate Bonds, and Distressed Debt. The main product of Stellus Capital Investment Corp is Senior Secured Loans. These loans are secured by the assets of the company, making them a safe investment option. On the other hand, Subordinated Debt are loans that are repaid only after other, higher-priority debts in case of insolvency. Corporate Bonds, on the other hand, are bonds issued by high-ranking companies and are therefore a safe haven for investors. Finally, Distressed Debt refers to debts of companies in financial distress. The company is based in Houston, Texas and has an experienced management team consisting of former executives from well-known financial companies. Together, they bring many years of experience in the field of investments and alternative financing. Over time, Stellus Capital Investment Corp has become a leading player in the market for alternative investments. The company now has over $2 billion in assets under management and serves over 100 institutional investors. Stellus Capital Investment er et af de mest populære selskaber på Eulerpool.com.

Stellus Capital Investment Vurdering efter Fair Value

Detaljer

Fair Value

ⓘ

Forståelse af Fair Value

Fair Value af en aktie giver indsigt i, om aktien i øjeblikket er undervurderet eller overvurderet. Den beregnes på grundlag af indtjening, omsætning eller udbytte og giver et omfattende perspektiv af aktiens indre værdi.

Indtjeningsbaseret Fair Value

Denne beregnes ved at multiplicere indtjeningen per aktie med det gennemsnitlige P/E-tal fra de udvalgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). Hvis Fair Value er højere end den nuværende kursværdi, indikerer det, at aktien er undervurderet.

Eksempel 2022

Fair Value Indtjening 2022 = Indtjening per aktie 2022 / Gennemsnitlige P/E-tal 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Omsætningsbaseret Fair Value

Denne udledes ved at multiplicere omsætningen per aktie med det gennemsnitlige pris-omsætningsforhold fra de udvalgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). En undervurderet aktie identificeres, når Fair Value overstiger den gældende kursværdi.

Eksempel 2022

Fair Value Omsætning 2022 = Omsætning per aktie 2022 / Gennemsnitlige P/S-tal 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Dividendenbaseret Fair Value

Denne værdi fastsættes ved at dividere udbyttet per aktie med den gennemsnitlige udbytteudbytte fra de valgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). En højere Fair Value end kursværdien signalerer en undervurderet aktie.

Eksempel 2022

Fair Value Udbytte 2022 = Udbytte per aktie 2022 * Gennemsnitlig udbytteudbytte 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Forventninger og prognoser

Fremtidige forventninger giver potentielle trajektorer for aktiekurser og hjælper investorer med at træffe beslutninger. De forventede værdier er projicerede tal for Fair Value under hensyntagen til vækst- eller tilbagegangstendenser i indtjening, omsætning eller udbytte.

Sammenlignende analyse

Sammenligning af Fair Value baseret på indtjening, omsætning og udbytte giver et helhedsorienteret overblik over aktiens finansielle sundhed. At observere årlige og pro-årige variationer bidrager til forståelsen af aktiens ydeevne, stabilitet og pålidelighed.

Stellus Capital Investment Vurdering ud fra historisk P/E, EBIT og P/S

Stellus Capital Investment Antal Aktier

Antallet af aktier for Stellus Capital Investment i året 2023 — Dette angiver, hvor mange aktier 22,005 mio. er opdelt i. Da aktionærerne er ejerne af et firma, repræsenterer hver aktie en lille del af ejerskabet af virksomheden.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Antal aktier
Detaljer

Omsætning, EBIT og indtjening per aktie

ⓘ

Omsætning per aktie

Omsætningen per aktie repræsenterer den samlede omsætning, som Stellus Capital Investment genererer, divideret med antallet af udestående aktier. Det er en afgørende metrik, da den afspejler virksomhedens evne til at generere omsætning og indikerer potentialet for vækst og ekspansion. Den årlige sammenligning af omsætningen per aktie tillader investorer at analysere et firmas indtægtskonsistens og forudsige fremtidige tendenser.

EBIT per aktie

EBIT per aktie viser Stellus Capital Investments indtjening før interesser og skatter og giver indsigt i driftsrentabilitet, uden at tage hensyn til effekterne af kapitalstrukturen og skattesatserne. Den kan sammenlignes med omsætningen per aktie for at vurdere effektiviteten af at omdanne salg til overskud. En konstant stigning i EBIT per aktie over årene understreger operationel effektivitet og rentabilitet.

Indkomst per aktie

Indkomsten per aktie eller indtjening per aktie (EPS) viser andelen af Stellus Capital Investments overskud der er tildelt hver aktie af grundkapitalen. Det er afgørende for vurdering af rentabilitet og finansiel sundhed. Ved at sammenligne det med omsætningen og EBIT per aktie kan investorer se, hvor effektivt et firma omdanner omsætninger og driftsindtjening til nettoindkomst.

Forventede værdier

De forventede værdier er prognoser for omsætning, EBIT og indtjening per aktie for de kommende år. Disse forventninger, som er baseret på historiske data og markedsanalyser, hjælper investorer med at strategisere deres investeringer, vurdere den fremtidige præstation af Stellus Capital Investment og estimere fremtidige aktiekurser. Det er dog kritisk at tage hensyn til markedsvolatilitet og usikkerheder, som kan påvirke disse prognoser.

Stellus Capital Investment Aktieudbytte

Stellus Capital Investment udbetalte i år 2023 et dividende på 1,60 USD. Dividende betyder, at Stellus Capital Investment distribuerer en del af sin profit til sine ejere.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Udbytte
Udbytte (estimat)
Detaljer

Dividende

ⓘ

Oversigt over udbytter

Diagrammet over det årlige udbytte for Stellus Capital Investment giver en omfattende oversigt over de årlige udbytter, der er udbetalt til aktionærerne. Analyser trenden for at forstå konstansen og væksten i udbyttebetalingerne over årene.

Fortolkning og anvendelse

En konstant eller stigende tendens i udbytte kan indikere virksomhedens rentabilitet og finansielle sundhed. Investorer kan bruge disse data til at identificere Stellus Capital Investments potentiale for langsigtede investeringer og indtjeningsmuligheder gennem udbytte.

Investeringstrategi

Tag hensyn til udbyttedata, når du vurderer Stellus Capital Investments samlede performance. En grundig analyse under inddragelse af andre finansielle aspekter hjælper med at træffe informerede beslutninger for optimal kapitalvækst og indtjening.

Stellus Capital Investment Udbyttehistorik

DatoStellus Capital Investment Udbytte
2026e1,62 undefined
2025e1,62 undefined
2024e1,63 undefined
20231,60 undefined
20220,61 undefined
20210,81 undefined
20201,09 undefined
20191,36 undefined
20181,36 undefined
20171,36 undefined
20161,36 undefined
20151,36 undefined
20141,42 undefined
20131,36 undefined
20120,18 undefined

Stellus Capital Investment Akties udbetalingsrate

Stellus Capital Investment havde i året 2023 en udbetalingsrate på 77,94 %. Udbetalingsraten angiver, hvor mange procent af virksomhedens overskud Stellus Capital Investment udbetaler som dividende.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Udbetalingsrate
Detaljer

Udbetalingsratio

ⓘ

Hvad er den årlige udbetalingsratio?

Den årlige udbetalingsratio for Stellus Capital Investment angiver den andel af overskuddet, der udbetales som udbytte til aktionærerne. Det er en indikator for virksomhedens finansielle sundhed og stabilitet og viser, hvor meget af overskuddet der returneres til investorerne, sammenlignet med det beløb, der geninvesteres i virksomheden.

Sådan tolker du dataene

En lavere udbetalingsratio for Stellus Capital Investment kan betyde, at virksomheden geninvesterer mere i sin vækst, mens en højere ratio indikerer, at flere overskud udbetales som udbytte. Investorer, der søger regelmæssige indtægter, kan foretrække virksomheder med en højere udbetalingsratio, mens dem, der søger vækst, kan foretrække virksomheder med en lavere ratio.

Brug af data til investeringer

Vurder Stellus Capital Investments udbetalingsratio i sammenhæng med andre finansielle nøgletal og præstationsindikatorer. En bæredygtig udbetalingsratio, kombineret med stærk finansiel sundhed, kan indikere en pålidelig udbyttebetaling. En meget høj ratio kan dog indikere, at virksomheden ikke reinvesterer tilstrækkeligt i sin fremtidige vækst.

Stellus Capital Investment Udbetalingskvoteshistorik

DatoStellus Capital Investment Udbetalingsrate
2026e74,41 %
2025e76,30 %
2024e68,99 %
202377,94 %
202281,96 %
202147,08 %
2020104,80 %
201993,77 %
201882,90 %
201789,45 %
201673,10 %
2015222,89 %
2014171,64 %
201393,79 %
2012164,73 %
For Stellus Capital Investment er der desværre ingen aktuelle kursmål og prognoser tilgængelige.

Stellus Capital Investment Indtjenings overraskelser

DatoEPS-estimatEPS-ActualRegnskabskvartal
30.6.20240,45 0,48  (5,61 %)2024 Q2
31.3.20240,46 0,42  (-7,96 %)2024 Q1
31.12.20230,46 0,49  (6,96 %)2023 Q4
30.9.20230,48 0,47  (-1,28 %)2023 Q3
30.6.20230,48 0,49  (2,60 %)2023 Q2
31.3.20230,45 0,46  (2,72 %)2023 Q1
31.12.20220,39 0,50  (28,57 %)2022 Q4
30.9.20220,30 0,37  (22,80 %)2022 Q3
30.6.20220,29 0,32  (9,38 %)2022 Q2
31.3.20220,30 0,28  (-7,59 %)2022 Q1
1
2
3
4
...
5

Stellus Capital Investment Aktiens aktionærstruktur

%
Navn
Aktier
Ændring
Dato
2,43514 % Ladd (Robert T)632.6507524.4.2023
1,94523 % Two Sigma Investments, LP505.370-296.85531.12.2023
1,01260 % Acadian Asset Management LLC263.07437.94931.12.2023
0,88464 % Raymond James & Associates, Inc.229.829-4.46231.12.2023
0,82646 % D'Angelo (Dean)214.71527.07424.4.2023
0,70368 % Morgan Stanley Smith Barney LLC182.81715.53731.12.2023
0,70271 % Bilger (Bruce R)182.565024.4.2023
0,67325 % Legal & General Investment Management Ltd.174.91015.89631.12.2023
0,62306 % Condor Capital Wealth Management161.87218.50431.12.2023
0,59869 % Millennium Management LLC155.540-75.75131.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

Hyppige spørgsmål om Stellus Capital Investment-aktien

What values and corporate philosophy does Stellus Capital Investment represent?

Stellus Capital Investment Corp represents a strong set of values and a clear corporate philosophy. The company is committed to delivering value to its shareholders by actively pursuing investment opportunities in the middle market. Stellus Capital Investment Corp focuses on providing flexible capital solutions to businesses, supporting their growth and success. With a diligent and disciplined approach, Stellus Capital Investment Corp aims to achieve attractive risk-adjusted returns for its investors. The company's corporate philosophy revolves around integrity, transparency, and a commitment to building long-term partnerships. Stellus Capital Investment Corp strives to foster innovation, teamwork, and excellence throughout its operations, creating value for all stakeholders involved.

In which countries and regions is Stellus Capital Investment primarily present?

Stellus Capital Investment Corp primarily operates in the United States. As a business development company, it focuses on providing financing solutions to middle-market companies across various industries within the US market.

What significant milestones has the company Stellus Capital Investment achieved?

Stellus Capital Investment Corp has achieved several significant milestones. Firstly, the company successfully completed its initial public offering (IPO) in January 2013, raising substantial funds to fuel its growth. Secondly, Stellus has consistently delivered strong financial performance, generating reliable income and distributing attractive dividends to shareholders. Additionally, the company has managed to expand its investment portfolio by strategically allocating capital in a diversified manner across various industries. Stellus also prides itself on maintaining a solid track record of managing risk and preserving capital. These achievements highlight Stellus Capital Investment Corp's commitment to generating long-term value for investors while ensuring financial stability.

What is the history and background of the company Stellus Capital Investment?

Stellus Capital Investment Corp, a leading financial firm, has a rich history and background. Established in 2012, Stellus Capital Investment Corp is a business development company that provides flexible capital solutions to middle-market companies. With a focus on diverse industries such as healthcare, technology, and energy, Stellus has successfully supported numerous ventures in achieving their growth objectives. The company's experienced team diligently assesses investment opportunities and offers tailored financing, including first and second lien debt, unitranche debt, and equity co-investments. Stellus Capital Investment Corp's commitment to strategic partnerships and disciplined investment approach has earned them a solid reputation in the market. Investors looking for reliable and innovative financial solutions can confidently consider Stellus Capital Investment Corp.

Who are the main competitors of Stellus Capital Investment in the market?

The main competitors of Stellus Capital Investment Corp in the market include reputable companies such as Ares Capital Corporation, Main Street Capital Corporation, and TCP Capital Corp. These companies actively operate in the business development and investment sector, just like Stellus Capital Investment Corp. With similar business models and a focus on providing capital to middle-market businesses, these competitors vie for market share and seek to generate attractive returns for their investors. Stellus Capital Investment Corp competes in this dynamic market landscape by leveraging its expertise, unique investment approach, and commitment to delivering value to stakeholders.

In which industries is Stellus Capital Investment primarily active?

Stellus Capital Investment Corp is primarily active in the finance and investment industry.

What is the business model of Stellus Capital Investment?

The business model of Stellus Capital Investment Corp is focused on providing financing solutions to middle-market companies. Stellus Capital Investment Corp specializes in investing in privately-held companies that require capital for growth, acquisitions, or recapitalizations. Through its expertise in underwriting and structuring debt investments, Stellus Capital Investment Corp seeks to generate attractive risk-adjusted returns for its shareholders. The company typically provides flexible financing options, including first lien, second lien, and unitranche debt, tailored to meet the specific needs of its portfolio companies. Stellus Capital Investment Corp utilizes its deep industry knowledge and network to identify investment opportunities and actively manages its investments to maximize value.

Hvilken P/E har Stellus Capital Investment 2024?

Det Stellus Capital Investment P/E-forhold er 6,39.

Hvad er KUV for Stellus Capital Investment 2024?

Stellus Capital Investment KUV er 2,75.

Hvilken AlleAktien kvalitetsscore har Stellus Capital Investment?

AlleAktien Kvalitetsscore for Stellus Capital Investment er 7/10.

Hvor høj er omsætningen for Stellus Capital Investment 2024?

Den forventede Stellus Capital Investment omsætning er 108,95 mio. USD.

Hvor høj er overskuddet for Stellus Capital Investment 2024?

Den forventede Stellus Capital Investment indtjening er 46,93 mio. USD.

Hvad laver Stellus Capital Investment?

Stellus Capital Investment Corp is a US-American company specializing in alternative investments. The company group consists of various divisions, all of which offer a wide range of financial products. The most important divisions include Stellus Capital Management, Stellus Real Estate, Stellus Private Credit, and Stellus Advisory. Each of these divisions focuses on different areas of the financial market and offers customer-oriented solutions. Stellus Capital Management specifically targets companies operating in growth markets or undergoing restructuring. The company offers various financing solutions, such as mezzanine capital, equity, and senior debt capital. The goal is to support companies in increasing their revenue and profits. On the other hand, Stellus Real Estate specializes in real estate investments in the US. The company offers customized solutions for investors to achieve the best possible returns from real estate investments. Various types of properties are covered, including residential, retail, and industrial properties. In contrast, Stellus Private Credit focuses on customized lending to businesses, offering tailored solutions that meet specific corporate needs. Whether a company is in need of short- or long-term capital, Stellus Private Credit's solutions are suitable for any situation. It leverages institutional investors to maximize its clients' returns. Finally, Stellus Advisory offers a wide range of financial services to clients. These include investment strategies, portfolio analysis and construction, as well as risk/reward management. Stellus Advisory strives to provide its clients with the best possible advice to ensure long-term success. As for the products of Stellus Capital Investment Corp, the company offers a wide range of investment funds. These funds target investors who want to invest in alternative investments and aim for strong returns. The investment funds cover various asset classes, including equities, stocks, and bonds. In summary, Stellus Capital Investment Corp offers its clients a wide range of customized financial products tailored to their specific needs. With its various divisions, the company is able to be active in almost all areas of the financial market and provide high-quality advice and tailored solutions to its clients.

Hvor høj er Stellus Capital Investment udbyttet?

Stellus Capital Investment udbetaler et udbytte på 0,61 USD fordelt over udbetalinger om året.

Hvor ofte betaler Stellus Capital Investment udbytte?

Udbyttet kan for nuværende ikke beregnes for Stellus Capital Investment, eller selskabet udbetaler ikke udbytte.

Hvad er Stellus Capital Investment ISIN?

ISIN'en for Stellus Capital Investment er US8585681088.

Hvad er den Stellus Capital Investment WKN?

WKN for Stellus Capital Investment er A1KA51.

Hvad er Stellus Capital Investment tickeren?

Tickeren for Stellus Capital Investment er SCM.

Hvor meget i udbytte betaler Stellus Capital Investment?

I løbet af de sidste 12 måneder betalte Stellus Capital Investment en dividende på 1,60 USD . Dette svarer til et dividendeudbytte på omkring 11,74 %. For de kommende 12 måneder vil Stellus Capital Investment sandsynligvis betale en dividende på 1,62 USD.

Hvor høj er udbytteafkastet for Stellus Capital Investment?

Udbytteafkastet for Stellus Capital Investment er i øjeblikket 11,74 %.

Hvornår udbetaler Stellus Capital Investment udbytte?

Stellus Capital Investment betaler kvartalsvis udbytte. Dette uddeles i månederne juli, august, september, oktober.

Hvor sikker er udbyttet fra Stellus Capital Investment?

Stellus Capital Investment betalte udbytte hvert år i løbet af de sidste 15 år.

Hvor høj er udbyttet fra Stellus Capital Investment?

For de kommende 12 måneder forventes der dividender på 1,62 USD. Dette svarer til et dividendeafkast på 11,89 %.

I hvilken sektor befinder Stellus Capital Investment sig?

Stellus Capital Investment bliver tildelt sektoren 'Finans'.

Wann musste ich die Aktien von Stellus Capital Investment kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

For at modtage det seneste udbytte på Stellus Capital Investment fra den 15.10.2024 på 0,133 USD, skulle du have haft aktien i din portefølje før ex-datoen den 30.9.2024.

Hvornår betalte Stellus Capital Investment den seneste udbytte?

Udbetalingen af det sidste udbytte blev foretaget den 15.10.2024.

Hvor høj var udbyttet fra Stellus Capital Investment i år 2023?

I løbet af 2023 udbetalte Stellus Capital Investment 0,607 USD i form af dividender.

I hvilken valuta udbetaler Stellus Capital Investment udbyttet?

Udbytterne fra Stellus Capital Investment udbetales i USD.

Andre nøgletal og analyser af Stellus Capital Investment i Deep Dive

Vores aktieanalyse af Stellus Capital Investment Omsætning-aktien indeholder vigtige finansielle nøgletal som omsætning, profit, P/E-ratioen, P/S-ratioen, EBIT samt informationer om udbytte. Desuden ser vi på aspekter som aktier, markedskapitalisering, gæld, egenkapital og forpligtelser hos Stellus Capital Investment Omsætning. Hvis du søger mere detaljerede oplysninger om disse emner, tilbyder vi på vores undersider omfattende analyser: