Gør de bedste investeringer i dit liv.
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Sikre dig for 2 euro
Aktieanalyse
Profil

Ares Capital Aktie

ARCC
US04010L1035
A0DQY4

Aktiekurs

20,92
I dag +/-
+0,01
I dag %
+0,05 %
P

Ares Capital aktiekurs

%
Ugentligt
Detaljer

Kurs

ⓘ

Overblik

Aktiekursdiagrammet giver detaljerede og dynamiske indblik i performance af Ares Capital-aktien og viser dagligt, ugentligt eller månedligt aggregerede kurser. Brugere kan skifte mellem forskellige tidsrammer for nøje at analysere aktiens historik og træffe velinformerede investeringsbeslutninger.

Intraday-funktion

Intraday-funktionen leverer realtidsdata og gør det muligt for investorer at observere kursudsving for Ares Capital-aktien i løbet af handelsdagen og træffe rettidige og strategiske investeringsbeslutninger.

Totalafkast og relativ prisændring

Se det totale afkast for Ares Capital-aktien for at bedømme dens rentabilitet over tid. Den relative prisændring, baseret på den første tilgængelige kurs i det valgte tidsrum, giver indsigt i aktiens performance og hjælper med at vurdere dens investeringspotentiale.

Fortolkning og Investering

Brug de omfattende data, som præsenteres i aktiekursdiagrammet, til at analysere markedstrendene, prisbevægelser og potentielle afkast af Ares Capital. Træf velinformerede investeringsbeslutninger ved at sammenligne forskellige tidsrammer og evaluere intraday-data for optimeret porteføljestyring.

Ares Capital Kurshistorik

DatoAres Capital Aktiekurs
23.8.202420,92 undefined
22.8.202420,91 undefined
21.8.202420,95 undefined
20.8.202420,78 undefined
19.8.202420,84 undefined
16.8.202420,74 undefined
15.8.202420,73 undefined
14.8.202420,57 undefined
13.8.202420,55 undefined
12.8.202420,58 undefined
9.8.202420,50 undefined
8.8.202420,43 undefined
7.8.202420,30 undefined
6.8.202420,35 undefined
5.8.202419,80 undefined
2.8.202420,29 undefined
1.8.202420,83 undefined
31.7.202420,94 undefined
30.7.202421,28 undefined
29.7.202420,89 undefined

Ares Capital Aktiens omsætning, EBIT, indtjening

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsætning
EBIT
Indtjening
Detaljer

Omsætning, Overskud & EBIT

ⓘ

Forståelse af Omsætning, EBIT og Indkomst

Få indblik i Ares Capital, en omfattende gennemgang af den finansielle performance kan opnås ved analyse af omsætnings-, EBIT- og indkomstdiagrammer. Omsætningen repræsenterer den samlede indkomst, som Ares Capital opnår fra sine kerneforretninger og viser virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde kunder. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) giver indsigt i virksomhedens operationelle rentabilitet, fri for skatte- og renteudgifter. Indkomstafsnittet afspejler Ares Capitals nettooverskud, et ultimativt mål for dets økonomiske sundhed og rentabilitet.

Årlig Analyse og Sammenligninger

Se på de årlige søjler for at forstå den årlige performance og vækst af Ares Capital. Sammenlign omsætning, EBIT og indkomst for at vurdere effektiviteten og rentabiliteten af virksomheden. En højere EBIT i forhold til foregående år indikerer en forbedring af den operationelle effektivitet. Ligeledes indikerer en stigning i indkomst en øget samlet rentabilitet. Analysen af år-til-år sammenligninger hjælper investorer med at forstå vækstbanen og operationel effektivitet af virksomheden.

Udnytte Forventninger til Investeringen

De forventede værdier for de kommende år giver investorerne et indblik i den forventede finansielle præstation af Ares Capital. Analysen af disse prognoser sammen med historiske data bidrager til at træffe informerede investeringsbeslutninger. Investorer kan vurdere de potentielle risici og afkast og justere deres investeringsstrategier i overensstemmelse hermed for at optimere rentabiliteten og minimere risiciene.

Investmentindsigter

Sammenligningen mellem omsætning og EBIT hjælper med vurderingen af operationel effektivitet af Ares Capital, mens sammenligning af omsætning og indkomst afslører nettorentabiliteten efter alle omkostninger er taget i betragtning. Investorer kan opnå værdifulde indsigter ved nøje at analysere disse finansielle parametre, og dermed lægge grunden for strategiske investeringsbeslutninger for at udnytte vækstpotentialet i Ares Capital.

Ares Capital Omsætning, overskud og EBIT-historik

DatoAres Capital OmsætningAres Capital EBITAres Capital Indtjening
2026e3,16 mia. undefined1,29 mia. undefined1,32 mia. undefined
2025e3,14 mia. undefined1,34 mia. undefined1,40 mia. undefined
2024e3,07 mia. undefined1,39 mia. undefined1,50 mia. undefined
20232,61 mia. undefined1,29 mia. undefined1,52 mia. undefined
20222,10 mia. undefined1,15 mia. undefined600,00 mio. undefined
20211,82 mia. undefined770,00 mio. undefined1,57 mia. undefined
20201,51 mia. undefined813,00 mio. undefined484,00 mio. undefined
20191,53 mia. undefined827,00 mio. undefined793,00 mio. undefined
20181,34 mia. undefined713,00 mio. undefined858,00 mio. undefined
20171,16 mia. undefined530,00 mio. undefined667,00 mio. undefined
20161,01 mia. undefined515,00 mio. undefined474,00 mio. undefined
20151,03 mia. undefined525,50 mio. undefined378,70 mio. undefined
2014989,00 mio. undefined456,20 mio. undefined590,90 mio. undefined
2013881,70 mio. undefined444,50 mio. undefined488,50 mio. undefined
2012748,00 mio. undefined360,10 mio. undefined508,20 mio. undefined
2011634,50 mio. undefined289,90 mio. undefined319,50 mio. undefined
2010483,40 mio. undefined221,20 mio. undefined691,80 mio. undefined
2009245,30 mio. undefined134,00 mio. undefined202,70 mio. undefined
2008240,50 mio. undefined127,20 mio. undefined-139,50 mio. undefined
2007188,90 mio. undefined94,10 mio. undefined90,80 mio. undefined
2006120,00 mio. undefined61,60 mio. undefined69,70 mio. undefined
200541,80 mio. undefined27,50 mio. undefined41,90 mio. undefined
20044,40 mio. undefined2,70 mio. undefined3,20 mio. undefined

Ares Capital Aktieparametre

  • Enkel

  • Udvidet

  • Resultatopgørelse

  • Regnskab

  • Cashflow

 
OMSÆTNING (mia.)OMSÆTNINGSVÆKST (%)BRUTTOMARGEN (%)BRUTTOINDKOMST (mia.)EBIT (mia.)EBIT-margin (%)RENTEINDTÆGT (mia.)Indtjeningsvækst (%)DIV. ()DIV.-VÆKST (%)ANTAL AKTIER (mio.)DOKUMENTER
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
0,000,040,120,190,240,250,480,630,750,880,991,031,011,161,341,531,511,822,102,613,073,143,16
-925,00192,6856,6727,662,0897,1431,2617,9817,7812,263,64-1,2714,6215,2614,29-1,1120,4515,1624,7117,442,180,70
75,0075,6156,6755,3258,7564,0856,9451,7452,2754,8250,2555,5156,4250,7853,4855,1056,3244,4556,5450,80---
0,000,030,070,100,140,160,280,330,390,480,500,570,570,590,720,840,850,811,191,33000
0,000,030,060,090,130,130,220,290,360,440,460,530,520,530,710,830,810,771,151,291,391,341,29
50,0065,8550,8350,0052,9254,6945,7645,5848,1350,4046,1151,2250,8945,6953,3354,1253,8142,3154,7249,2045,2142,7840,77
0,000,040,070,09-0,140,200,690,320,510,490,590,380,470,670,860,790,481,570,601,521,501,401,32
-1.266,6768,2930,43-254,44-245,32242,08-53,8459,25-3,9420,90-35,9325,4040,7228,64-7,58-38,97223,76-61,71153,67-1,31-6,79-5,43
-----------------------
-----------------------
11,1023,5044,0067,7089,70101,70176,70204,90230,20266,90305,30314,40314,00425,00426,00427,00424,00446,00518,00575,00000
-----------------------
Detaljer

GuV

ⓘ

Omsætning og vækst

Ares Capital omsætning og omsætningsvæksten er afgørende for at forstå et firmas finansielle sundhed og operationelle effektivitet. En konstant stigning i omsætningen indikerer en virksomheds evne til effektivt at markedsføre og sælge sine produkter eller tjenester, mens procentdelen af omsætningsvæksten giver indsigt i tempoet, hvormed virksomheden vokser over årene.

Bruttomargin

Bruttomarginen er en afgørende faktor, der viser procentdelen af omsætningen over produktionsomkostningerne. En højere bruttomargin tyder på, at en virksomhed er effektiv til at kontrollere sine produktionsomkostninger og lover potentiel rentabilitet og finansiel stabilitet.

EBIT og EBIT-margin

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) og EBIT-margin giver dybere indsigt i en virksomheds rentabilitet uden effekten af renter og skatter. Investorer vurderer ofte disse metrikker for at bedømme operationel effektivitet og den iboende rentabilitet af en virksomhed uafhængig af dens finansielle struktur og skatte miljø.

Indkomst og vækst

Nettoindkomsten og den efterfølgende vækst er essentiel for investorer, der ønsker at forstå en virksomheds rentabilitet. En konstant indkomstvækst understreger en virksomheds evne til at øge sin rentabilitet over tid og reflekterer operationel effektivitet, strategisk konkurrenceevne og finansiel sundhed.

Udestående aktier

Udestående aktier refererer til det samlede antal aktier, som et firma har udstedt. Dette er afgørende for beregning af vigtige nøgletal såsom indtjening per aktie (EPS), som er kritisk for investorer at vurdere en virksomheds rentabilitet på en per aktie basis og giver et mere detaljeret overblik over en virksomheds finansielle sundhed og værdiansættelse.

Fortolkning af årlig sammenligning

Sammenligning af årlige data giver investorer mulighed for at identificere tendenser, evaluere en virksomheds vækst og forudsige potentielle fremtidige præstationer. Analyse af, hvordan nøgletal som omsætning, indkomst og marginer ændrer sig fra år til år, kan give værdifulde indsigt i operationel effektivitet, konkurrenceevne og et firmas finansielle sundhed.

Forventninger og prognoser

Investorer sammenligner ofte nuværende og tidligere finansielle data med markedets forventninger. Denne sammenligning hjælper med at evaluere, om Ares Capital præsterer som forventet, under gennemsnittet eller over gennemsnittet, og leverer kritiske data til investeringsbeslutninger.

 
AKTIVAKASSEBEHOLDNING (mio.)FORDERUNGEN (mio.)S. FORDRINGER (mio.)LAGERBEHOLDNING (mio.)Omsætningsaktiver (mio.)OMLØBSAKTIVER (mio.)MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (mio.)LANGZ. INVEST. (mia.)LANGSIGTEDE FORDELE (mio.)IMAT. FORMUEVÆRD. (mio.)GOODWILL (mio.)S. INVESTERINGSFOND. (mio.)ANLÆGSFORMUE (mia.)SAMLET AKTIVER (mia.)PASSIVASTAMAKTIER (tusind)KAPITALRESERVE (mia.)OVERSKUDSRESERVER (mio.)Egenkapital (S) (mio.)N. REAL. AKTIEKURS/GEVINST (mio.)Egenkapital (mia.)FORPLIGTELSER (mio.)Hensættelse (mio.)Kortfristede forpligtelser (mio.)KORTFRISTEDE GÆLDSPOSTER (mia.)LANGFR. GÆLDSFORPLIGTELSER (mio.)KORTFRISTETE FORDRINGER (mia.)LANGF. GÆLDSFORPLIGTELSER (mia.)LATENTE SKATTER (mio.)S. FORBUNDET (mio.)LANGF. GÆLDSFORPLIG. (mia.)GÆLDSFORPLIGTELSER (mia.)SAMLET KAPITAL (mia.)
20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
27,0017,0092,0021,0089,0099,00101,00121,00269,00150,00195,00257,00223,00316,00296,00176,00254,00372,00303,00535,00
10,007,0011,0025,0018,0028,0081,00100,00109,00253,00162,00138,00141,0094,00103,00131,00223,00222,00180,00261,00
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
37,0024,00103,0046,00107,00127,00182,00221,00378,00403,00357,00395,00364,00410,00399,00307,00477,00594,00483,00796,00
00000000000000094,0038,0027,0020,0010,00
0,180,591,241,771,972,174,325,105,937,639,039,068,8211,8412,4214,4315,5220,0121,7822,87
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
000000000000000072,00114,0034,0029,00
0,180,591,241,771,972,174,325,105,937,639,039,068,8211,8412,4214,5215,6320,1521,8322,91
0,220,611,341,822,082,304,505,326,308,049,399,459,1812,2512,8214,8316,1020,7422,3223,71
0000000000000000001.000,001.000,00
0,160,560,791,141,401,493,213,394,124,985,335,325,297,197,177,767,668,559,5610,74
06,0014,008,00-8,00-28,00-181,00-229,00-231,00-174,00-200,00-54,0094,00-9,00127,00-293,00-480,00315,00-2,00462,00
00000000000000000000
05,00-10,00-21,00-293,00-205,0026,00-14,00101,0095,00155,00-91,00-221,00-85,00000000
0,160,570,791,121,101,263,053,153,994,905,285,175,177,107,307,477,188,879,5611,20
2,0011,0077,0023,0047,0086,00134,00167,00217,00251,00290,00220,00206,00392,00381,00344,00470,00838,00523,00664,00
000000000000000121,0059,0043,0031,0017,00
3,0015,000041,00000000000000000
0,060,020,480,680,910,971,382,072,2000000000000
00000000000000000000
0,060,040,560,711,001,061,512,242,410,250,290,220,210,390,380,470,530,880,550,68
0000000002,993,924,113,874,855,216,978,4911,0912,2911,92
00000000000000000000
00000000000003,0002,000000
0000000002,993,924,113,874,865,216,978,4911,0912,2911,92
0,060,040,560,711,001,061,512,242,413,244,214,334,085,255,607,449,0211,9812,8412,60
0,220,611,351,832,092,314,565,396,408,149,509,519,2512,3512,9014,9116,2020,8422,4023,80
Detaljer

Balance

ⓘ

Forståelse af balancen

Balancen for Ares Capital giver et detaljeret finansielt overblik og viser aktiver, forpligtelser og egenkapital på et bestemt tidspunkt. Analyse af disse komponenter er afgørende for investorer, der ønsker at forstå den finansielle sundhed og stabilitet hos Ares Capital.

Aktiver

Aktiverne for Ares Capital repræsenterer alt, hvad virksomheden ejer eller kontrollerer, som har en monetær værdi. Disse er opdelt i omsætningsaktiver og anlægsaktiver og giver indblik i virksomhedens likviditet og langsigtede investeringer.

Forpligtelser

Forpligtelser er forpligtelser, som Ares Capital skal afvikle i fremtiden. Analysen af forholdet mellem forpligtelser og aktiver giver indsigt i virksomhedens finansielle gearing og risikoeksponering.

Egenkapital

Egenkapitalen refererer til restinteressen i Ares Capital's aktiver efter at forpligtelser er trukket fra. Det repræsenterer ejernes krav på virksomhedens aktiver og indtægter.

År-efter-år-analyse

Sammenligning af balanceposter fra år til år giver investorer mulighed for at genkende tendenser, vækstmønstre og potentielle finansielle risici, samt træffe informerede investeringsbeslutninger.

Fortolkning af data

En detaljeret analyse af aktiver, forpligtelser og egenkapital kan give investorer omfattende indblik i den finansielle stilling hos Ares Capital og støtte dem i vurderingen af investeringer og risikovurderinger.

 
NETTOINDKOMST (mia.)AFSKRIVNINGER (tusind)UDSKUDTE SKATTER (mio.)ÆNDRINGER I DRIFTSKAPITALEN (mio.)IKKE-KONTANTE POSTERINGER (mio.)BETALEDE RENTER (mio.)BETAALTE BELASTINGER (mio.)NET-CASHFLOW FRA DRIFTSVIRKSOMHED (mio.)KAPITALUDGIFTER (mio.)CASHFLOW INVEST.-AKTIVITET (mio.)CASHFLOW ANDRE INVESTERINGS-AKTIVITETER (mio.)RENTEINDTÆGTER OG -UDGIFTER (mio.)Nettoændring i gæld (mia.)Nettoændring i egenkapital (mia.)CASHFLOW FINANSIERINGSAKTIVITET (mia.)CASHFLOW FRA ANDRE FINANSIELLE AKTIVITETER ()SAMLEDE UDBETALTE DIVIDENDER (mio.)NETTOÆNDRING I PENGEFLOW (mio.)FRI CASHFLOW (mio.)AKTIEBASERET KOMPENSATION (mio.)
20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0,000,040,070,09-0,140,200,690,320,510,490,590,380,470,670,860,790,481,570,601,52
0000000000001.000,001.000,00000000
00000000000000000000
-190,00-374,00-570,00-593,00-404,00-82,00-91,00-716,00-607,00-1.761,00-1.125,00-154,00234,00-179,00-346,00-1.955,00-1.236,00-3.186,00-2.252,00-458,00
0-17,00-18,00-11,00234,00-108,00-1.257,00-1,00-152,00-25,00-124,00135,00-2,00-2.537,00-208,00-73,00172,00-840,00293,00-553,00
0014,0031,0034,0020,0053,0087,00108,00124,00169,00180,00168,00171,00201,00264,00243,00310,00402,00524,00
004,001,001,0001,009,0010,0013,0020,0016,0018,0024,0020,0018,0016,0026,0039,0036,00
-187,00-350,00-518,00-514,00-309,0012,00-656,00-396,00-250,00-1.297,00-658,00360,00707,00-2.048,00304,00-1.235,00-580,00-2.459,00-1.359,00511,00
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
0,06-0,040,460,200,230,09-0,420,720,120,780,920,20-0,250,980,351,781,542,561,14-0,30
0,160,400,210,340,260,111,3300,680,830,26-0,00-0,011,8400,06-0,100,821,001,16
0,210,340,590,440,38-0,000,660,420,401,180,70-0,30-0,742,14-0,321,120,732,621,21-0,19
--2,00-8,00--3,00-7,00-25,00-25,00-44,00-21,00-12,00-6,00-10,00-37,00-19,00-34,00-37,00-64,00-16,00-20,00
0-17,00-74,00-99,00-109,00-189,00-229,00-277,00-357,00-411,00-464,00-487,00-477,00-642,00-656,00-694,00-679,00-694,00-912,00-1.031,00
26,00-10,0074,00-70,0068,009,001,0020,00148,00-119,0044,0062,00-34,0093,00-20,00-120,00150,00160,00-149,00227,00
-187,80-350,00-518,30-514,20-309,0012,30-656,50-396,90-250,90-1.297,60-658,50360,40707,00-2.048,00304,00-1.235,00-580,00-2.459,00-1.359,00511,00
00000000000000000000

Ares Capital Aktie Margener

Ares Capital Margenanalysen viser bruttoavancen, EBIT-marginen samt profitmarginen for Ares Capital. EBIT-marginen (EBIT/omsætning) angiver hvor stor en procentdel af omsætningen, der forbliver som operationelt overskud. Profitmarginen viser, hvor stor en procentdel af omsætningen fra Ares Capital der forbliver.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Bruttomargin
EBIT-margin
Overskudsmargen
Detaljer

Margen

ⓘ

Forståelse af bruttomargin

Bruttomarginen, udtrykt i procent, angiver bruttoindtjeningen fra Ares Capital's salg. En højere procentdel af bruttomarginen betyder, at Ares Capital beholder mere indtægt efter at omkostninger til solgte varer er blevet taget i betragtning. Investorer bruger denne nøgletal til at vurdere den finansielle sundhed og operationelle effektivitet og sammenligne den med konkurrenter og branchegennemsnit.

Analyse af EBIT-margin

EBIT-marginen repræsenterer Ares Capital's indtjening før renter og skatter. Analyse af EBIT-marginen over forskellige år giver indsigt i den operationelle rentabilitet og effektivitet uden effekterne af finansiel gearing og skattestruktur. En stigende EBIT-margin over år signalerer en forbedret operationel præstation.

Indsigt i omsætningsmargin

Omsætningsmarginen viser den samlede omsætning, Ares Capital har genereret. Ved at sammenligne omsætningsmargin fra år til år kan investorer vurdere vækst og markedsudvidelse for Ares Capital. Det er vigtigt at sammenligne omsætningsmarginen med brutto- og EBIT-marginerne for at forstå omkostnings- og indtjeningstrukturerne bedre.

Fortolkning af forventninger

De forventede værdier for brutto-, EBIT- og omsætningsmarginerne giver et fremtidigt finansielt udsyn for Ares Capital. Investorer bør sammenligne disse forventninger med historiske data for at forstå det potentielle vækst og risikofaktorer. Det er afgørende at overveje de underliggende antagelser og metoder, der anvendes til at prognosticere disse forventede værdier for at træffe informerede investeringsbeslutninger.

Sammenlignende analyse

At sammenligne brutto-, EBIT- og omsætningsmarginerne, både årligt og over flere år, giver investorer mulighed for at udføre en omfattende analyse af Ares Capital's finansielle sundhed og vækstudsigter. Vurderingen af tendenser og mønstre i disse marginer hjælper med at identificere styrker, svagheder og potentielle investeringsmuligheder.

Ares Capital Margenhistorie

Ares Capital BruttomarginAres Capital OverskudsmargenAres Capital EBIT-marginAres Capital Overskudsmargen
2026e50,80 %40,77 %41,93 %
2025e50,80 %42,78 %44,63 %
2024e50,80 %45,21 %48,93 %
202350,80 %49,20 %58,22 %
202256,54 %54,72 %28,63 %
202144,45 %42,31 %86,10 %
202056,32 %53,81 %32,03 %
201955,10 %54,12 %51,90 %
201853,48 %53,33 %64,17 %
201750,78 %45,69 %57,50 %
201656,42 %50,89 %46,84 %
201555,53 %51,25 %36,93 %
201450,27 %46,13 %59,75 %
201354,80 %50,41 %55,40 %
201252,38 %48,14 %67,94 %
201151,69 %45,69 %50,35 %
201056,93 %45,76 %143,11 %
200964,13 %54,63 %82,63 %
200858,92 %52,89 %-58,00 %
200755,53 %49,81 %48,07 %
200656,92 %51,33 %58,08 %
200574,16 %65,79 %100,24 %
200479,55 %61,36 %72,73 %

Ares Capital Aktie Omsætning, EBIT, Indtjening per aktie

Ares Capital-omsætningen per aktie angiver således, hvor meget omsætning Ares Capital i en periode er pr. aktie. EBIT per aktie viser, hvor meget af det operative overskud der tilfalder hver enkelt aktie. Fortjenesten per aktie angiver, hvor meget af overskuddet der tilfalder hver enkelt aktie.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsætning per aktie
EBIT per aktie
Indtjening per aktie
Detaljer

Omsætning, EBIT og indtjening per aktie

ⓘ

Omsætning per aktie

Omsætningen per aktie repræsenterer den samlede omsætning, som Ares Capital genererer, divideret med antallet af udestående aktier. Det er en afgørende metrik, da den afspejler virksomhedens evne til at generere omsætning og indikerer potentialet for vækst og ekspansion. Den årlige sammenligning af omsætningen per aktie tillader investorer at analysere et firmas indtægtskonsistens og forudsige fremtidige tendenser.

EBIT per aktie

EBIT per aktie viser Ares Capitals indtjening før interesser og skatter og giver indsigt i driftsrentabilitet, uden at tage hensyn til effekterne af kapitalstrukturen og skattesatserne. Den kan sammenlignes med omsætningen per aktie for at vurdere effektiviteten af at omdanne salg til overskud. En konstant stigning i EBIT per aktie over årene understreger operationel effektivitet og rentabilitet.

Indkomst per aktie

Indkomsten per aktie eller indtjening per aktie (EPS) viser andelen af Ares Capitals overskud der er tildelt hver aktie af grundkapitalen. Det er afgørende for vurdering af rentabilitet og finansiel sundhed. Ved at sammenligne det med omsætningen og EBIT per aktie kan investorer se, hvor effektivt et firma omdanner omsætninger og driftsindtjening til nettoindkomst.

Forventede værdier

De forventede værdier er prognoser for omsætning, EBIT og indtjening per aktie for de kommende år. Disse forventninger, som er baseret på historiske data og markedsanalyser, hjælper investorer med at strategisere deres investeringer, vurdere den fremtidige præstation af Ares Capital og estimere fremtidige aktiekurser. Det er dog kritisk at tage hensyn til markedsvolatilitet og usikkerheder, som kan påvirke disse prognoser.

Ares Capital Omsætning, overskud og EBIT pr. aktie historik

DatoAres Capital Omsætning per aktieAres Capital EBIT per aktieAres Capital Indtjening per aktie
2026e5,14 undefined0 undefined2,16 undefined
2025e5,10 undefined0 undefined2,28 undefined
2024e5,00 undefined0 undefined2,44 undefined
20234,55 undefined2,24 undefined2,65 undefined
20224,05 undefined2,21 undefined1,16 undefined
20214,08 undefined1,73 undefined3,51 undefined
20203,56 undefined1,92 undefined1,14 undefined
20193,58 undefined1,94 undefined1,86 undefined
20183,14 undefined1,67 undefined2,01 undefined
20172,73 undefined1,25 undefined1,57 undefined
20163,22 undefined1,64 undefined1,51 undefined
20153,26 undefined1,67 undefined1,20 undefined
20143,24 undefined1,49 undefined1,94 undefined
20133,30 undefined1,67 undefined1,83 undefined
20123,25 undefined1,56 undefined2,21 undefined
20113,10 undefined1,41 undefined1,56 undefined
20102,74 undefined1,25 undefined3,92 undefined
20092,41 undefined1,32 undefined1,99 undefined
20082,68 undefined1,42 undefined-1,56 undefined
20072,79 undefined1,39 undefined1,34 undefined
20062,73 undefined1,40 undefined1,58 undefined
20051,78 undefined1,17 undefined1,78 undefined
20040,40 undefined0,24 undefined0,29 undefined

Ares Capital Aktie og aktieanalyse

Ares Capital Corporation is an American company that was founded in 2004 and is headquartered in New York. The company operates as a Business Development Company (BDC) and focuses on financing small and medium-sized businesses. The history of Ares Capital Corp dates back to 2004. Along with other financial firms, Ares Capital Corp was established as a BDC to invest in companies that are typically not financed by traditional banks. Over time, the company has expanded its portfolio and is now a leading company in financing small and medium-sized businesses. The business model of Ares Capital Corp is based on providing loans to small and medium-sized businesses to enable their growth and expansion. The company offers various loan products, including senior debt, second-lien loans, mezzanine loans, and equity financing. However, Ares Capital Corp not only invests in companies but also in real estate and other financial assets. The company is primarily focused on the US market but also invests internationally. Ares Capital Corp has several divisions, including direct lending, real estate investments, and mezzanine loans. Within these divisions, the company offers various products to meet the needs of its clients. For example, the direct lending division offers various types of senior debt loans, while the real estate investments division focuses on investments in commercial properties. An important aspect of Ares Capital Corp's business operations is risk management. The company has an experienced team of experts who carefully analyze and evaluate the potential risks associated with each investment. Close monitoring of investments and ongoing review of risk levels ensure that the company achieves the best possible outcome. Overall, Ares Capital Corp has a solid track record and is a leading company in financing small and medium-sized businesses. It has a wide portfolio of loan products and diversified investments to meet the needs of its clients. The company is well-positioned to continue growing and strengthen its presence in the market in the future. Ares Capital er et af de mest populære selskaber på Eulerpool.com.

Ares Capital Vurdering efter Fair Value

Detaljer

Fair Value

ⓘ

Forståelse af Fair Value

Fair Value af en aktie giver indsigt i, om aktien i øjeblikket er undervurderet eller overvurderet. Den beregnes på grundlag af indtjening, omsætning eller udbytte og giver et omfattende perspektiv af aktiens indre værdi.

Indtjeningsbaseret Fair Value

Denne beregnes ved at multiplicere indtjeningen per aktie med det gennemsnitlige P/E-tal fra de udvalgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). Hvis Fair Value er højere end den nuværende kursværdi, indikerer det, at aktien er undervurderet.

Eksempel 2022

Fair Value Indtjening 2022 = Indtjening per aktie 2022 / Gennemsnitlige P/E-tal 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Omsætningsbaseret Fair Value

Denne udledes ved at multiplicere omsætningen per aktie med det gennemsnitlige pris-omsætningsforhold fra de udvalgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). En undervurderet aktie identificeres, når Fair Value overstiger den gældende kursværdi.

Eksempel 2022

Fair Value Omsætning 2022 = Omsætning per aktie 2022 / Gennemsnitlige P/S-tal 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Dividendenbaseret Fair Value

Denne værdi fastsættes ved at dividere udbyttet per aktie med den gennemsnitlige udbytteudbytte fra de valgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). En højere Fair Value end kursværdien signalerer en undervurderet aktie.

Eksempel 2022

Fair Value Udbytte 2022 = Udbytte per aktie 2022 * Gennemsnitlig udbytteudbytte 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Forventninger og prognoser

Fremtidige forventninger giver potentielle trajektorer for aktiekurser og hjælper investorer med at træffe beslutninger. De forventede værdier er projicerede tal for Fair Value under hensyntagen til vækst- eller tilbagegangstendenser i indtjening, omsætning eller udbytte.

Sammenlignende analyse

Sammenligning af Fair Value baseret på indtjening, omsætning og udbytte giver et helhedsorienteret overblik over aktiens finansielle sundhed. At observere årlige og pro-årige variationer bidrager til forståelsen af aktiens ydeevne, stabilitet og pålidelighed.

Ares Capital Vurdering ud fra historisk P/E, EBIT og P/S

Ares Capital Antal Aktier

Antallet af aktier for Ares Capital i året 2023 — Dette angiver, hvor mange aktier 575 mio. er opdelt i. Da aktionærerne er ejerne af et firma, repræsenterer hver aktie en lille del af ejerskabet af virksomheden.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Antal aktier
Detaljer

Omsætning, EBIT og indtjening per aktie

ⓘ

Omsætning per aktie

Omsætningen per aktie repræsenterer den samlede omsætning, som Ares Capital genererer, divideret med antallet af udestående aktier. Det er en afgørende metrik, da den afspejler virksomhedens evne til at generere omsætning og indikerer potentialet for vækst og ekspansion. Den årlige sammenligning af omsætningen per aktie tillader investorer at analysere et firmas indtægtskonsistens og forudsige fremtidige tendenser.

EBIT per aktie

EBIT per aktie viser Ares Capitals indtjening før interesser og skatter og giver indsigt i driftsrentabilitet, uden at tage hensyn til effekterne af kapitalstrukturen og skattesatserne. Den kan sammenlignes med omsætningen per aktie for at vurdere effektiviteten af at omdanne salg til overskud. En konstant stigning i EBIT per aktie over årene understreger operationel effektivitet og rentabilitet.

Indkomst per aktie

Indkomsten per aktie eller indtjening per aktie (EPS) viser andelen af Ares Capitals overskud der er tildelt hver aktie af grundkapitalen. Det er afgørende for vurdering af rentabilitet og finansiel sundhed. Ved at sammenligne det med omsætningen og EBIT per aktie kan investorer se, hvor effektivt et firma omdanner omsætninger og driftsindtjening til nettoindkomst.

Forventede værdier

De forventede værdier er prognoser for omsætning, EBIT og indtjening per aktie for de kommende år. Disse forventninger, som er baseret på historiske data og markedsanalyser, hjælper investorer med at strategisere deres investeringer, vurdere den fremtidige præstation af Ares Capital og estimere fremtidige aktiekurser. Det er dog kritisk at tage hensyn til markedsvolatilitet og usikkerheder, som kan påvirke disse prognoser.

Ares Capital Aktieudbytte

Ares Capital udbetalte i år 2023 et dividende på 1,92 USD. Dividende betyder, at Ares Capital distribuerer en del af sin profit til sine ejere.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Udbytte
Udbytte (estimat)
Detaljer

Dividende

ⓘ

Oversigt over udbytter

Diagrammet over det årlige udbytte for Ares Capital giver en omfattende oversigt over de årlige udbytter, der er udbetalt til aktionærerne. Analyser trenden for at forstå konstansen og væksten i udbyttebetalingerne over årene.

Fortolkning og anvendelse

En konstant eller stigende tendens i udbytte kan indikere virksomhedens rentabilitet og finansielle sundhed. Investorer kan bruge disse data til at identificere Ares Capitals potentiale for langsigtede investeringer og indtjeningsmuligheder gennem udbytte.

Investeringstrategi

Tag hensyn til udbyttedata, når du vurderer Ares Capitals samlede performance. En grundig analyse under inddragelse af andre finansielle aspekter hjælper med at træffe informerede beslutninger for optimal kapitalvækst og indtjening.

Ares Capital Udbyttehistorik

DatoAres Capital Udbytte
2026e1,94 undefined
2025e1,94 undefined
2024e1,95 undefined
20231,92 undefined
20220,97 undefined
20211,62 undefined
20201,60 undefined
20190,84 undefined
20181,54 undefined
20171,52 undefined
20161,52 undefined
20151,52 undefined
20141,52 undefined
20131,52 undefined
20121,17 undefined
20111,41 undefined
20101,40 undefined
20091,47 undefined
20081,68 undefined
20071,66 undefined
20061,24 undefined
20051,30 undefined
20040,30 undefined

Ares Capital Akties udbetalingsrate

Ares Capital havde i året 2023 en udbetalingsrate på 90,28 %. Udbetalingsraten angiver, hvor mange procent af virksomhedens overskud Ares Capital udbetaler som dividende.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Udbetalingsrate
Detaljer

Udbetalingsratio

ⓘ

Hvad er den årlige udbetalingsratio?

Den årlige udbetalingsratio for Ares Capital angiver den andel af overskuddet, der udbetales som udbytte til aktionærerne. Det er en indikator for virksomhedens finansielle sundhed og stabilitet og viser, hvor meget af overskuddet der returneres til investorerne, sammenlignet med det beløb, der geninvesteres i virksomheden.

Sådan tolker du dataene

En lavere udbetalingsratio for Ares Capital kan betyde, at virksomheden geninvesterer mere i sin vækst, mens en højere ratio indikerer, at flere overskud udbetales som udbytte. Investorer, der søger regelmæssige indtægter, kan foretrække virksomheder med en højere udbetalingsratio, mens dem, der søger vækst, kan foretrække virksomheder med en lavere ratio.

Brug af data til investeringer

Vurder Ares Capitals udbetalingsratio i sammenhæng med andre finansielle nøgletal og præstationsindikatorer. En bæredygtig udbetalingsratio, kombineret med stærk finansiel sundhed, kan indikere en pålidelig udbyttebetaling. En meget høj ratio kan dog indikere, at virksomheden ikke reinvesterer tilstrækkeligt i sin fremtidige vækst.

Ares Capital Udbetalingskvoteshistorik

DatoAres Capital Udbetalingsrate
2026e82,21 %
2025e82,74 %
2024e73,60 %
202390,28 %
202284,35 %
202146,15 %
2020140,35 %
201945,16 %
201876,62 %
201796,82 %
2016100,66 %
2015126,67 %
201478,35 %
201383,06 %
201252,94 %
201190,38 %
201035,81 %
200973,87 %
2008-107,69 %
2007123,88 %
200678,48 %
200573,03 %
2004103,45 %
For Ares Capital er der desværre ingen aktuelle kursmål og prognoser tilgængelige.

Ares Capital Indtjenings overraskelser

DatoEPS-estimatEPS-ActualRegnskabskvartal
30.6.20240,59 0,61  (2,85 %)2024 Q2
31.3.20240,61 0,59  (-2,94 %)2024 Q1
31.12.20230,61 0,63  (3,13 %)2023 Q4
30.9.20230,59 0,59  (-0,64 %)2023 Q3
30.6.20230,58 0,58  (0,14 %)2023 Q2
31.3.20230,60 0,57  (-4,76 %)2023 Q1
31.12.20220,57 0,63  (9,70 %)2022 Q4
30.9.20220,50 0,50  (-0,68 %)2022 Q3
30.6.20220,45 0,46  (2,20 %)2022 Q2
31.3.20220,47 0,42  (-11,49 %)2022 Q1
1
2
3
4
5
...
8

Eulerpool ESG Rating for Ares Capital-aktien

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

45/ 100

🌱 Environment

17

👫 Social

99

🏛️ Governance

19

Miljø (Environment)

Direkte emissioner
—
Indirekte emissioner fra indkøbt energi
—
Indirekte emissioner inden for værdikæden
—
CO₂-emissioner
—
CO₂-reduktionsstrategi
✅
Kulenergi
❌
Atomkraft
❌
Dyreforsøg
❌
Pels & Læder
—
Pesticider
—
Palm-Olie
—
Tobak
❌
Bioteknologi
❌
Klimakoncept
—
Bæredygtigt skovbrug
—
Genanvendelsesregler
❌
Miljøvenlig emballage
❌
Farlige stoffer
❌
Brændstofforbrug og -effektivitet
❌
Vandforbrug og -effektivitet
❌

Sociale (Social)

Kvindelige ansattes andel—
Kvindelig andel i ledelsen—
Andel af asiatiske ansatte—
Andel af asiatisk ledelse—
Andel af hispano/latino-ansatte—
Andel af hispano/latino-ledelse—
Andel af sorte ansatte—
Andel af sort ledelse—
Andel af hvide ansatte—
Andel af hvid ledelse—
Voksenindhold❌
Alkohol ❌
Våbenindustri—
Skydevåben
❌
Hasardspil❌
Militærkontrakter❌
Menneskerettighedskoncept✅
Databeskyttelseskoncept—
Arbejds- og sundhedsbeskyttelse❌
Katolsk✅

Virksomhedsledelse (Governance)

Bæredygtighedsrapport❌
Stakeholder-engagement✅
Tilbagekaldelsespolitik❌
Konkurrenceret❌

Det anerkendte Eulerpool ESG Rating er det strengt ophavsretligt beskyttede intellektuelle ejendom tilhørende Eulerpool Research Systems. Enhver uautoriseret brug, efterligning eller overtrædelse vil blive efterforsket beslutsomt og kan medføre betydelige juridiske konsekvenser. For licenser, samarbejder eller brugsrettigheder, kontakt os venligst direkte gennem vores Kontaktformular til os.

Ares Capital Aktiens aktionærstruktur

%
Navn
Aktier
Ændring
Dato
1,78 % Morgan Stanley Smith Barney LLC10.959.390917.55731.12.2023
1,47 % Two Sigma Investments, LP9.017.729-437.74431.12.2023
1,46 % City National Rochdale, LLC8.980.665-1.276.63831.12.2023
1,35 % Van Eck Associates Corporation8.282.079840.82331.12.2023
0,96 % BofA Global Research (US)5.929.701155.74231.12.2023
0,78 % Legal & General Investment Management Ltd.4.771.933360.86231.12.2023
0,67 % Confluence Investment Management LLC4.141.554-151.80631.3.2024
0,65 % OMERS Administration Corporation3.972.793-382.10731.12.2023
0,61 % Columbia Threadneedle Investments (US)3.776.072-10.49631.12.2023
0,50 % Wells Fargo Advisors3.100.53562.04531.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

Hyppige spørgsmål om Ares Capital-aktien

What values and corporate philosophy does Ares Capital represent?

Ares Capital Corp represents a strong commitment to principles and corporate values. With a focus on integrity, transparency, and client satisfaction, the company aims to create long-term relationships with its stakeholders. Ares Capital Corp's corporate philosophy revolves around delivering professional financial services, promoting growth, and generating sustainable returns. The company believes in making informed decisions, leveraging expertise, and maintaining a disciplined approach towards investments. Ares Capital Corp aims to position itself as a trusted partner, providing innovative solutions and delivering value for its clients. Through its dedication to excellence, Ares Capital Corp strives to uphold its reputation as a leading player in the financial industry.

In which countries and regions is Ares Capital primarily present?

Ares Capital Corp is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Ares Capital achieved?

Ares Capital Corp has achieved significant milestones in its history. Founded in 2004, the company has become one of the leading business development companies (BDCs) in the United States. Over the years, Ares Capital Corp has built a strong track record of providing financing and capital solutions to middle-market companies. It has exhibited consistent growth and has consistently paid dividends to its shareholders. The company's successful merger with American Capital Ltd. in 2017 further expanded its investment capabilities and strengthened its position in the market. Ares Capital Corp continues to be recognized for its expertise, financial stability, and strong performance in the industry.

What is the history and background of the company Ares Capital?

Ares Capital Corp is a renowned American finance and investment firm, specializing in providing financing solutions to middle-market companies. Established in 2004, Ares Capital Corp operates as a business development company (BDC) and is based in New York City. With a strong emphasis on long-term relationships and value creation, the company offers a broad range of financial products, including senior secured loans, mezzanine debt, and equity capital. Ares Capital Corp's extensive experience in various industries has garnered it a reputable standing in the market. Continually adapting to the evolving needs of businesses, Ares Capital Corp has established itself as a trusted partner in the financing ecosystem.

Who are the main competitors of Ares Capital in the market?

The main competitors of Ares Capital Corp in the market are primarily other business development companies (BDCs) such as Main Street Capital Corporation, Prospect Capital Corporation, and Hercules Capital. These BDCs operate in a similar business model as Ares Capital, providing financing solutions to middle-market companies. Ares Capital Corp distinguishes itself through its extensive industry experience, diversified portfolio, and proactive risk management approach. However, the competitive landscape in the BDC sector is subject to change based on market conditions and industry dynamics.

In which industries is Ares Capital primarily active?

Ares Capital Corp is primarily active in the financial industry. They specialize in providing financing solutions to middle-market companies, supporting their growth and expansion. With a focus on private equity-backed and sponsor-owned businesses, Ares Capital Corp offers loans and other financial services to help these companies achieve their strategic objectives. Their industry expertise spans across various sectors, including healthcare, business services, consumer products, manufacturing, and technology. As a trusted partner in the financial market, Ares Capital Corp has established itself as a leading provider of capital solutions for middle-market companies across industries.

What is the business model of Ares Capital?

Ares Capital Corp is a leading specialty finance company that operates as a closed-end, non-diversified management investment company. Its primary focus is to provide financing solutions to middle-market companies in North America. Ares Capital Corp offers financing for acquisitions, recapitalizations, refinancing, and growth initiatives. The company primarily invests in first and second lien senior secured loans, mezzanine debt, and equity securities of its target businesses. Ares Capital Corp utilizes its extensive industry knowledge and expertise to support portfolio companies in achieving their growth objectives. With a strong track record and diverse portfolio, Ares Capital Corp continues to be a trusted financial partner for middle-market companies.

Hvilken P/E har Ares Capital 2024?

Det Ares Capital P/E-forhold er 8,01.

Hvad er KUV for Ares Capital 2024?

Ares Capital KUV er 3,92.

Hvilken AlleAktien kvalitetsscore har Ares Capital?

AlleAktien Kvalitetsscore for Ares Capital er 7/10.

Hvor høj er omsætningen for Ares Capital 2024?

Den forventede Ares Capital omsætning er 3,07 mia. USD.

Hvor høj er overskuddet for Ares Capital 2024?

Den forventede Ares Capital indtjening er 1,50 mia. USD.

Hvad laver Ares Capital?

Ares Capital Corp is an American company that operates as a Business Development Company (BDC) and serves various business sectors. The company specializes in financing small and medium-sized enterprises (SMEs) in the USA.

Hvor høj er Ares Capital udbyttet?

Ares Capital udbetaler et udbytte på 0,97 USD fordelt over 4 udbetalinger om året.

Hvor ofte betaler Ares Capital udbytte?

Ares Capital udbetaler 4 gange om året en udbytte.

Hvad er Ares Capital ISIN?

ISIN'en for Ares Capital er US04010L1035.

Hvad er den Ares Capital WKN?

WKN for Ares Capital er A0DQY4.

Hvad er Ares Capital tickeren?

Tickeren for Ares Capital er ARCC.

Hvor meget i udbytte betaler Ares Capital?

I løbet af de sidste 12 måneder betalte Ares Capital en dividende på 1,92 USD . Dette svarer til et dividendeudbytte på omkring 9,18 %. For de kommende 12 måneder vil Ares Capital sandsynligvis betale en dividende på 1,94 USD.

Hvor høj er udbytteafkastet for Ares Capital?

Udbytteafkastet for Ares Capital er i øjeblikket 9,18 %.

Hvornår udbetaler Ares Capital udbytte?

Ares Capital betaler kvartalsvis udbytte. Dette uddeles i månederne januar, april, juli, oktober.

Hvor sikker er udbyttet fra Ares Capital?

Ares Capital betalte udbytte hvert år i løbet af de sidste 23 år.

Hvor høj er udbyttet fra Ares Capital?

For de kommende 12 måneder forventes der dividender på 1,94 USD. Dette svarer til et dividendeafkast på 9,28 %.

I hvilken sektor befinder Ares Capital sig?

Ares Capital bliver tildelt sektoren 'Finans'.

Wann musste ich die Aktien von Ares Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

For at modtage det seneste udbytte på Ares Capital fra den 30.9.2024 på 0,48 USD, skulle du have haft aktien i din portefølje før ex-datoen den 13.9.2024.

Hvornår betalte Ares Capital den seneste udbytte?

Udbetalingen af det sidste udbytte blev foretaget den 30.9.2024.

Hvor høj var udbyttet fra Ares Capital i år 2023?

I løbet af 2023 udbetalte Ares Capital 0,97 USD i form af dividender.

I hvilken valuta udbetaler Ares Capital udbyttet?

Udbytterne fra Ares Capital udbetales i USD.

Andre nøgletal og analyser af Ares Capital i Deep Dive

Vores aktieanalyse af Ares Capital Omsætning-aktien indeholder vigtige finansielle nøgletal som omsætning, profit, P/E-ratioen, P/S-ratioen, EBIT samt informationer om udbytte. Desuden ser vi på aspekter som aktier, markedskapitalisering, gæld, egenkapital og forpligtelser hos Ares Capital Omsætning. Hvis du søger mere detaljerede oplysninger om disse emner, tilbyder vi på vores undersider omfattende analyser: