Gør de bedste investeringer i dit liv.
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Sikre dig for 2 euro
Aktieanalyse
Profil

StoneCo Aktie

STNE
KYG851581069
A2N7XN

Aktiekurs

63,44 BRL
I dag +/-
-0,37 BRL
I dag %
-3,52 %
P

StoneCo aktiekurs

BRL
%
Ugentligt
Detaljer

Kurs

ⓘ

Overblik

Aktiekursdiagrammet giver detaljerede og dynamiske indblik i performance af StoneCo-aktien og viser dagligt, ugentligt eller månedligt aggregerede kurser. Brugere kan skifte mellem forskellige tidsrammer for nøje at analysere aktiens historik og træffe velinformerede investeringsbeslutninger.

Intraday-funktion

Intraday-funktionen leverer realtidsdata og gør det muligt for investorer at observere kursudsving for StoneCo-aktien i løbet af handelsdagen og træffe rettidige og strategiske investeringsbeslutninger.

Totalafkast og relativ prisændring

Se det totale afkast for StoneCo-aktien for at bedømme dens rentabilitet over tid. Den relative prisændring, baseret på den første tilgængelige kurs i det valgte tidsrum, giver indsigt i aktiens performance og hjælper med at vurdere dens investeringspotentiale.

Fortolkning og Investering

Brug de omfattende data, som præsenteres i aktiekursdiagrammet, til at analysere markedstrendene, prisbevægelser og potentielle afkast af StoneCo. Træf velinformerede investeringsbeslutninger ved at sammenligne forskellige tidsrammer og evaluere intraday-data for optimeret porteføljestyring.

StoneCo Kurshistorik

DatoStoneCo Aktiekurs
6.9.202463,44 BRL
5.9.202465,71 BRL
4.9.202471,17 BRL
3.9.202474,06 BRL
30.8.202474,34 BRL
29.8.202474,25 BRL
28.8.202473,29 BRL
27.8.202474,27 BRL
26.8.202475,31 BRL
23.8.202476,47 BRL
22.8.202477,17 BRL
21.8.202479,58 BRL
20.8.202482,88 BRL
19.8.202483,16 BRL
16.8.202479,01 BRL
15.8.202477,14 BRL
14.8.202473,03 BRL
13.8.202472,03 BRL
12.8.202470,82 BRL

StoneCo Aktiens omsætning, EBIT, indtjening

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsætning
EBIT
Indtjening
Detaljer

Omsætning, Overskud & EBIT

ⓘ

Forståelse af Omsætning, EBIT og Indkomst

Få indblik i StoneCo, en omfattende gennemgang af den finansielle performance kan opnås ved analyse af omsætnings-, EBIT- og indkomstdiagrammer. Omsætningen repræsenterer den samlede indkomst, som StoneCo opnår fra sine kerneforretninger og viser virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde kunder. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) giver indsigt i virksomhedens operationelle rentabilitet, fri for skatte- og renteudgifter. Indkomstafsnittet afspejler StoneCos nettooverskud, et ultimativt mål for dets økonomiske sundhed og rentabilitet.

Årlig Analyse og Sammenligninger

Se på de årlige søjler for at forstå den årlige performance og vækst af StoneCo. Sammenlign omsætning, EBIT og indkomst for at vurdere effektiviteten og rentabiliteten af virksomheden. En højere EBIT i forhold til foregående år indikerer en forbedring af den operationelle effektivitet. Ligeledes indikerer en stigning i indkomst en øget samlet rentabilitet. Analysen af år-til-år sammenligninger hjælper investorer med at forstå vækstbanen og operationel effektivitet af virksomheden.

Udnytte Forventninger til Investeringen

De forventede værdier for de kommende år giver investorerne et indblik i den forventede finansielle præstation af StoneCo. Analysen af disse prognoser sammen med historiske data bidrager til at træffe informerede investeringsbeslutninger. Investorer kan vurdere de potentielle risici og afkast og justere deres investeringsstrategier i overensstemmelse hermed for at optimere rentabiliteten og minimere risiciene.

Investmentindsigter

Sammenligningen mellem omsætning og EBIT hjælper med vurderingen af operationel effektivitet af StoneCo, mens sammenligning af omsætning og indkomst afslører nettorentabiliteten efter alle omkostninger er taget i betragtning. Investorer kan opnå værdifulde indsigter ved nøje at analysere disse finansielle parametre, og dermed lægge grunden for strategiske investeringsbeslutninger for at udnytte vækstpotentialet i StoneCo.

StoneCo Omsætning, overskud og EBIT-historik

DatoStoneCo OmsætningStoneCo EBITStoneCo Indtjening
2027e21,12 mia. BRL10,85 mia. BRL4,84 mia. BRL
2026e16,86 mia. BRL7,65 mia. BRL2,99 mia. BRL
2025e15,41 mia. BRL7,05 mia. BRL2,62 mia. BRL
2024e13,60 mia. BRL6,05 mia. BRL2,16 mia. BRL
202312,18 mia. BRL6,07 mia. BRL1,59 mia. BRL
20229,92 mia. BRL4,31 mia. BRL-519,40 mio. BRL
20216,13 mia. BRL2,48 mia. BRL-1,36 mia. BRL
20203,31 mia. BRL1,46 mia. BRL854,10 mio. BRL
20192,58 mia. BRL1,44 mia. BRL803,20 mio. BRL
20181,58 mia. BRL743,80 mio. BRL301,40 mio. BRL
2017766,60 mio. BRL141,70 mio. BRL-106,70 mio. BRL
2016439,90 mio. BRL95,40 mio. BRL-116,90 mio. BRL

StoneCo Aktieparametre

  • Enkel

  • Udvidet

  • Resultatopgørelse

  • Regnskab

  • Cashflow

 
OMSÆTNING (mia. BRL)OMSÆTNINGSVÆKST (%)BRUTTOMARGEN (%)BRUTTOINDKOMST (mia. BRL)EBIT (mia. BRL)EBIT-margin (%)RENTEINDTÆGT (mia. BRL)Indtjeningsvækst (%)ANTAL AKTIER (mio.)DOKUMENTER
201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e
0,440,771,582,583,316,139,9212,1813,6015,4116,8621,12
-74,49106,1463,1428,3885,3661,7522,8611,6413,309,4225,27
69,7070,7679,5483,4276,7272,0473,0775,51----
0,310,541,262,152,544,427,259,200000
0,100,140,741,441,462,484,316,076,057,057,6510,85
21,6418,4147,0656,0644,2140,4943,4749,8444,4845,7745,3451,35
-0,12-0,110,300,800,85-1,36-0,521,592,162,622,994,84
--8,62-383,96166,786,35-259,02-61,78-406,7435,6821,3913,8462,14
277,10277,10234,30282,20293,70308,90311,90312,590000
------------
Detaljer

GuV

ⓘ

Omsætning og vækst

StoneCo omsætning og omsætningsvæksten er afgørende for at forstå et firmas finansielle sundhed og operationelle effektivitet. En konstant stigning i omsætningen indikerer en virksomheds evne til effektivt at markedsføre og sælge sine produkter eller tjenester, mens procentdelen af omsætningsvæksten giver indsigt i tempoet, hvormed virksomheden vokser over årene.

Bruttomargin

Bruttomarginen er en afgørende faktor, der viser procentdelen af omsætningen over produktionsomkostningerne. En højere bruttomargin tyder på, at en virksomhed er effektiv til at kontrollere sine produktionsomkostninger og lover potentiel rentabilitet og finansiel stabilitet.

EBIT og EBIT-margin

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) og EBIT-margin giver dybere indsigt i en virksomheds rentabilitet uden effekten af renter og skatter. Investorer vurderer ofte disse metrikker for at bedømme operationel effektivitet og den iboende rentabilitet af en virksomhed uafhængig af dens finansielle struktur og skatte miljø.

Indkomst og vækst

Nettoindkomsten og den efterfølgende vækst er essentiel for investorer, der ønsker at forstå en virksomheds rentabilitet. En konstant indkomstvækst understreger en virksomheds evne til at øge sin rentabilitet over tid og reflekterer operationel effektivitet, strategisk konkurrenceevne og finansiel sundhed.

Udestående aktier

Udestående aktier refererer til det samlede antal aktier, som et firma har udstedt. Dette er afgørende for beregning af vigtige nøgletal såsom indtjening per aktie (EPS), som er kritisk for investorer at vurdere en virksomheds rentabilitet på en per aktie basis og giver et mere detaljeret overblik over en virksomheds finansielle sundhed og værdiansættelse.

Fortolkning af årlig sammenligning

Sammenligning af årlige data giver investorer mulighed for at identificere tendenser, evaluere en virksomheds vækst og forudsige potentielle fremtidige præstationer. Analyse af, hvordan nøgletal som omsætning, indkomst og marginer ændrer sig fra år til år, kan give værdifulde indsigt i operationel effektivitet, konkurrenceevne og et firmas finansielle sundhed.

Forventninger og prognoser

Investorer sammenligner ofte nuværende og tidligere finansielle data med markedets forventninger. Denne sammenligning hjælper med at evaluere, om StoneCo præsterer som forventet, under gennemsnittet eller over gennemsnittet, og leverer kritiske data til investeringsbeslutninger.

 
AKTIVAKASSEBEHOLDNING (mia. BRL)FORDERUNGEN (mia. BRL)S. FORDRINGER (mio. BRL)LAGERBEHOLDNING (mio. BRL)Omsætningsaktiver (mia. BRL)OMLØBSAKTIVER (mia. BRL)MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (mia. BRL)LANGZ. INVEST. (mia. BRL)LANGSIGTEDE FORDELE (mio. BRL)IMAT. FORMUEVÆRD. (mia. BRL)GOODWILL (mia. BRL)S. INVESTERINGSFOND. (mio. BRL)ANLÆGSFORMUE (mia. BRL)SAMLET AKTIVER (mia. BRL)PASSIVASTAMAKTIER (tusind BRL)KAPITALRESERVE (mio. BRL)OVERSKUDSRESERVER (mia. BRL)Egenkapital (S) (mio. BRL)N. REAL. AKTIEKURS/GEVINST (mio. BRL)Egenkapital (mia. BRL)FORPLIGTELSER (mia. BRL)Hensættelse (mio. BRL)Kortfristede forpligtelser (mia. BRL)KORTFRISTEDE GÆLDSPOSTER (mio. BRL)LANGFR. GÆLDSFORPLIGTELSER (mia. BRL)KORTFRISTETE FORDRINGER (mia. BRL)LANGF. GÆLDSFORPLIGTELSER (mia. BRL)LATENTE SKATTER (mio. BRL)S. FORBUNDET (mio. BRL)LANGF. GÆLDSFORPLIG. (mia. BRL)GÆLDSFORPLIGTELSER (mia. BRL)SAMLET KAPITAL (mia. BRL)
20162017201820192020202120222023
               
0,240,843,073,9110,586,494,9712,06
3,075,109,2914,3217,7220,1721,1824,36
7,0039,0057,0051,0056,00215,00151,00356,30
00000000
0,010,020,020,130,923,074,360,39
3,326,0012,4418,4029,2829,9530,6637,15
0,090,190,270,550,721,571,641,66
0,000,000,000,030,051,310,330,13
2,009,008,0013,00389,0064,00102,00153,43
0,120,120,160,230,392,692,993,16
0,120,120,140,140,655,595,655,63
183,00202,00271,00237,00275,00936,00886,00802,00
0,520,640,851,202,4712,1511,5911,54
3,846,6413,2919,6131,7542,1042,2448,69
               
000000076,00
00000000
0,530,475,156,0514,9414,6413,4015,23
03,00-56,00-72,00-5,00-36,00-433,00-320,45
00000000
0,530,475,095,9714,9314,6012,9614,90
3,073,695,116,609,3516,1017,1819,68
16,0036,0097,00109,00173,00273,00469,00515,75
0,020,070,070,130,712,554,717,07
00000000
0,020,020,785,043,153,872,821,88
3,123,826,0611,8713,3822,7925,1829,14
0,022,062,061,712,944,492,733,64
33,0052,0080,0011,0061,00630,00500,00546,51
79,00218,006,0042,00376,00561,00893,00689,13
0,132,332,151,763,385,684,124,87
3,256,158,2013,6316,7628,4729,3034,02
3,786,6213,2919,6131,6943,0742,2648,92
Detaljer

Balance

ⓘ

Forståelse af balancen

Balancen for StoneCo giver et detaljeret finansielt overblik og viser aktiver, forpligtelser og egenkapital på et bestemt tidspunkt. Analyse af disse komponenter er afgørende for investorer, der ønsker at forstå den finansielle sundhed og stabilitet hos StoneCo.

Aktiver

Aktiverne for StoneCo repræsenterer alt, hvad virksomheden ejer eller kontrollerer, som har en monetær værdi. Disse er opdelt i omsætningsaktiver og anlægsaktiver og giver indblik i virksomhedens likviditet og langsigtede investeringer.

Forpligtelser

Forpligtelser er forpligtelser, som StoneCo skal afvikle i fremtiden. Analysen af forholdet mellem forpligtelser og aktiver giver indsigt i virksomhedens finansielle gearing og risikoeksponering.

Egenkapital

Egenkapitalen refererer til restinteressen i StoneCo's aktiver efter at forpligtelser er trukket fra. Det repræsenterer ejernes krav på virksomhedens aktiver og indtægter.

År-efter-år-analyse

Sammenligning af balanceposter fra år til år giver investorer mulighed for at genkende tendenser, vækstmønstre og potentielle finansielle risici, samt træffe informerede investeringsbeslutninger.

Fortolkning af data

En detaljeret analyse af aktiver, forpligtelser og egenkapital kan give investorer omfattende indblik i den finansielle stilling hos StoneCo og støtte dem i vurderingen af investeringer og risikovurderinger.

 
NETTOINDKOMST (mio. BRL)AFSKRIVNINGER (mio. BRL)UDSKUDTE SKATTER (mio. BRL)ÆNDRINGER I DRIFTSKAPITALEN (mia. BRL)IKKE-KONTANTE POSTERINGER (mia. BRL)BETALEDE RENTER (mio. BRL)BETAALTE BELASTINGER (mio. BRL)NET-CASHFLOW FRA DRIFTSVIRKSOMHED (mia. BRL)KAPITALUDGIFTER (mio. BRL)CASHFLOW INVEST.-AKTIVITET (mio. BRL)CASHFLOW ANDRE INVESTERINGS-AKTIVITETER (mio. BRL)RENTEINDTÆGTER OG -UDGIFTER (mio. BRL)Nettoændring i gæld (mia. BRL)Nettoændring i egenkapital (mia. BRL)CASHFLOW FINANSIERINGSAKTIVITET (mia. BRL)CASHFLOW FRA ANDRE FINANSIELLE AKTIVITETER (mia. BRL)SAMLEDE UDBETALTE DIVIDENDER (mio. BRL)NETTOÆNDRING I PENGEFLOW (mia. BRL)FRI CASHFLOW (mio. BRL)AKTIEBASERET KOMPENSATION (mio. BRL)
2016201720182019202020212022
-122,00-105,00305,00804,00837,00-1.377,00-526,00
43,0057,0092,00163,00256,00507,00800,00
-27,003,00-17,0069,0073,00-239,00-153,00
-0,41-1,46-2,98-3,86-0,932,420,33
0,080,360,230,20-0,142,431,43
7,0047,00141,00268,00177,00299,00430,00
03,0087,00171,00157,00128,00191,00
-0,49-1,28-2,42-2,650,063,611,68
-43,00-162,00-185,00-399,00-455,00-1.298,00-723,00
189,00-299,00-2.737,00-437,00-5.809,00-2.977,00-1.871,00
233,00-137,00-2.551,00-37,00-5.353,00-1.678,00-1.147,00
0000000
-0,10-0,020,732,12-0,772,18-2,86
0,490,254,0907,76-0,990,05
0,382,054,793,767,221,42-2,81
-0,001,83-0,021,640,230,23-0,00
0000000
0,090,47-0,340,671,482,05-2,98
-536,50-1.446,30-2.601,30-3.051,70-398,602.308,20960,50
0000000

StoneCo Aktie Margener

StoneCo Margenanalysen viser bruttoavancen, EBIT-marginen samt profitmarginen for StoneCo. EBIT-marginen (EBIT/omsætning) angiver hvor stor en procentdel af omsætningen, der forbliver som operationelt overskud. Profitmarginen viser, hvor stor en procentdel af omsætningen fra StoneCo der forbliver.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Bruttomargin
EBIT-margin
Overskudsmargen
Detaljer

Margen

ⓘ

Forståelse af bruttomargin

Bruttomarginen, udtrykt i procent, angiver bruttoindtjeningen fra StoneCo's salg. En højere procentdel af bruttomarginen betyder, at StoneCo beholder mere indtægt efter at omkostninger til solgte varer er blevet taget i betragtning. Investorer bruger denne nøgletal til at vurdere den finansielle sundhed og operationelle effektivitet og sammenligne den med konkurrenter og branchegennemsnit.

Analyse af EBIT-margin

EBIT-marginen repræsenterer StoneCo's indtjening før renter og skatter. Analyse af EBIT-marginen over forskellige år giver indsigt i den operationelle rentabilitet og effektivitet uden effekterne af finansiel gearing og skattestruktur. En stigende EBIT-margin over år signalerer en forbedret operationel præstation.

Indsigt i omsætningsmargin

Omsætningsmarginen viser den samlede omsætning, StoneCo har genereret. Ved at sammenligne omsætningsmargin fra år til år kan investorer vurdere vækst og markedsudvidelse for StoneCo. Det er vigtigt at sammenligne omsætningsmarginen med brutto- og EBIT-marginerne for at forstå omkostnings- og indtjeningstrukturerne bedre.

Fortolkning af forventninger

De forventede værdier for brutto-, EBIT- og omsætningsmarginerne giver et fremtidigt finansielt udsyn for StoneCo. Investorer bør sammenligne disse forventninger med historiske data for at forstå det potentielle vækst og risikofaktorer. Det er afgørende at overveje de underliggende antagelser og metoder, der anvendes til at prognosticere disse forventede værdier for at træffe informerede investeringsbeslutninger.

Sammenlignende analyse

At sammenligne brutto-, EBIT- og omsætningsmarginerne, både årligt og over flere år, giver investorer mulighed for at udføre en omfattende analyse af StoneCo's finansielle sundhed og vækstudsigter. Vurderingen af tendenser og mønstre i disse marginer hjælper med at identificere styrker, svagheder og potentielle investeringsmuligheder.

StoneCo Margenhistorie

StoneCo BruttomarginStoneCo OverskudsmargenStoneCo EBIT-marginStoneCo Overskudsmargen
2027e75,52 %51,35 %22,92 %
2026e75,52 %45,34 %17,71 %
2025e75,52 %45,77 %17,02 %
2024e75,52 %44,48 %15,89 %
202375,52 %49,84 %13,07 %
202273,08 %43,47 %-5,24 %
202172,04 %40,49 %-22,17 %
202076,72 %44,20 %25,82 %
201983,42 %56,09 %31,18 %
201879,54 %47,10 %19,09 %
201770,77 %18,48 %-13,92 %
201669,72 %21,69 %-26,57 %

StoneCo Aktie Omsætning, EBIT, Indtjening per aktie

StoneCo-omsætningen per aktie angiver således, hvor meget omsætning StoneCo i en periode er pr. aktie. EBIT per aktie viser, hvor meget af det operative overskud der tilfalder hver enkelt aktie. Fortjenesten per aktie angiver, hvor meget af overskuddet der tilfalder hver enkelt aktie.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsætning per aktie
EBIT per aktie
Indtjening per aktie
Detaljer

Omsætning, EBIT og indtjening per aktie

ⓘ

Omsætning per aktie

Omsætningen per aktie repræsenterer den samlede omsætning, som StoneCo genererer, divideret med antallet af udestående aktier. Det er en afgørende metrik, da den afspejler virksomhedens evne til at generere omsætning og indikerer potentialet for vækst og ekspansion. Den årlige sammenligning af omsætningen per aktie tillader investorer at analysere et firmas indtægtskonsistens og forudsige fremtidige tendenser.

EBIT per aktie

EBIT per aktie viser StoneCos indtjening før interesser og skatter og giver indsigt i driftsrentabilitet, uden at tage hensyn til effekterne af kapitalstrukturen og skattesatserne. Den kan sammenlignes med omsætningen per aktie for at vurdere effektiviteten af at omdanne salg til overskud. En konstant stigning i EBIT per aktie over årene understreger operationel effektivitet og rentabilitet.

Indkomst per aktie

Indkomsten per aktie eller indtjening per aktie (EPS) viser andelen af StoneCos overskud der er tildelt hver aktie af grundkapitalen. Det er afgørende for vurdering af rentabilitet og finansiel sundhed. Ved at sammenligne det med omsætningen og EBIT per aktie kan investorer se, hvor effektivt et firma omdanner omsætninger og driftsindtjening til nettoindkomst.

Forventede værdier

De forventede værdier er prognoser for omsætning, EBIT og indtjening per aktie for de kommende år. Disse forventninger, som er baseret på historiske data og markedsanalyser, hjælper investorer med at strategisere deres investeringer, vurdere den fremtidige præstation af StoneCo og estimere fremtidige aktiekurser. Det er dog kritisk at tage hensyn til markedsvolatilitet og usikkerheder, som kan påvirke disse prognoser.

StoneCo Omsætning, overskud og EBIT pr. aktie historik

DatoStoneCo Omsætning per aktieStoneCo EBIT per aktieStoneCo Indtjening per aktie
2027e67,21 BRL0 BRL15,40 BRL
2026e53,65 BRL0 BRL9,50 BRL
2025e49,03 BRL0 BRL8,35 BRL
2024e43,28 BRL0 BRL6,87 BRL
202338,97 BRL19,42 BRL5,09 BRL
202231,79 BRL13,82 BRL-1,67 BRL
202119,84 BRL8,04 BRL-4,40 BRL
202011,26 BRL4,98 BRL2,91 BRL
20199,13 BRL5,12 BRL2,85 BRL
20186,74 BRL3,17 BRL1,29 BRL
20172,77 BRL0,51 BRL-0,39 BRL
20161,59 BRL0,34 BRL-0,42 BRL

StoneCo Aktie og aktieanalyse

StoneCo Ltd is a leading Brazilian provider of financial technology services. The company was founded in 2014 by André Street and Eduardo Pontes and is the first Brazilian technology company to be listed on NASDAQ. Since its founding, the company has experienced rapid growth and has also gained international recognition. StoneCo's successful business model consists of providing innovative payment solutions for businesses and individuals. The company offers a wide range of services tailored to the needs of various customers. In addition, the company relies heavily on automation and technologies such as artificial intelligence to enable its customers to process financial transactions quickly and efficiently. The company is divided into various business areas. StonePagamentos is the core business and offers payment processing services. It allows companies and online merchants to process credit card payments, debit card payments, and other forms of digital payment. With StonePagamentos, it is also possible to pay in various ways, such as via QR code, online payments, mobile wallet, POS terminals, or digital accounts. In addition, the company also has other divisions. For example, StoneInvest offers a digital investment platform where customers can easily find a wide range of investment options and then invest directly through the online platform. StoneHUB, on the other hand, is a center for technology, innovation, and education that supports businesses with promotion, consultation, and training in digital technologies. In addition, StoneCo also includes the solution Pagar.me in its portfolio, which is mainly tailored to the needs of small and medium-sized enterprises (SMEs). It is one of the platforms that the company operates in Brazil's eCommerce payment economy and offers digital payment solutions to businesses, merchants, and taxi companies, allowing them to provide their services and products and carry out transactions securely and seamlessly. Furthermore, StoneCo Ltd has set itself apart from other companies through its innovative financial services. The company has developed and continues to improve several products and services that have transformed the entire industry. One example is "StoneCheckout," a self-service checkout that enables retail companies to make the payment process more efficient and automated. Overall, in just a few years, StoneCo Ltd has become one of the leading providers of financial technology services in Brazil and is working to drive innovation in the industry. With its wide range of high-quality services and products, the company has certainly earned its place at the top of the industry and solidified its position as a leader in the digital financial world. StoneCo er et af de mest populære selskaber på Eulerpool.com.

StoneCo Vurdering efter Fair Value

Detaljer

Fair Value

ⓘ

Forståelse af Fair Value

Fair Value af en aktie giver indsigt i, om aktien i øjeblikket er undervurderet eller overvurderet. Den beregnes på grundlag af indtjening, omsætning eller udbytte og giver et omfattende perspektiv af aktiens indre værdi.

Indtjeningsbaseret Fair Value

Denne beregnes ved at multiplicere indtjeningen per aktie med det gennemsnitlige P/E-tal fra de udvalgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). Hvis Fair Value er højere end den nuværende kursværdi, indikerer det, at aktien er undervurderet.

Eksempel 2022

Fair Value Indtjening 2022 = Indtjening per aktie 2022 / Gennemsnitlige P/E-tal 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Omsætningsbaseret Fair Value

Denne udledes ved at multiplicere omsætningen per aktie med det gennemsnitlige pris-omsætningsforhold fra de udvalgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). En undervurderet aktie identificeres, når Fair Value overstiger den gældende kursværdi.

Eksempel 2022

Fair Value Omsætning 2022 = Omsætning per aktie 2022 / Gennemsnitlige P/S-tal 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Dividendenbaseret Fair Value

Denne værdi fastsættes ved at dividere udbyttet per aktie med den gennemsnitlige udbytteudbytte fra de valgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). En højere Fair Value end kursværdien signalerer en undervurderet aktie.

Eksempel 2022

Fair Value Udbytte 2022 = Udbytte per aktie 2022 * Gennemsnitlig udbytteudbytte 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Forventninger og prognoser

Fremtidige forventninger giver potentielle trajektorer for aktiekurser og hjælper investorer med at træffe beslutninger. De forventede værdier er projicerede tal for Fair Value under hensyntagen til vækst- eller tilbagegangstendenser i indtjening, omsætning eller udbytte.

Sammenlignende analyse

Sammenligning af Fair Value baseret på indtjening, omsætning og udbytte giver et helhedsorienteret overblik over aktiens finansielle sundhed. At observere årlige og pro-årige variationer bidrager til forståelsen af aktiens ydeevne, stabilitet og pålidelighed.

StoneCo Vurdering ud fra historisk P/E, EBIT og P/S

StoneCo Antal Aktier

Antallet af aktier for StoneCo i året 2023 — Dette angiver, hvor mange aktier 312,588 mio. er opdelt i. Da aktionærerne er ejerne af et firma, repræsenterer hver aktie en lille del af ejerskabet af virksomheden.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Antal aktier
Detaljer

Omsætning, EBIT og indtjening per aktie

ⓘ

Omsætning per aktie

Omsætningen per aktie repræsenterer den samlede omsætning, som StoneCo genererer, divideret med antallet af udestående aktier. Det er en afgørende metrik, da den afspejler virksomhedens evne til at generere omsætning og indikerer potentialet for vækst og ekspansion. Den årlige sammenligning af omsætningen per aktie tillader investorer at analysere et firmas indtægtskonsistens og forudsige fremtidige tendenser.

EBIT per aktie

EBIT per aktie viser StoneCos indtjening før interesser og skatter og giver indsigt i driftsrentabilitet, uden at tage hensyn til effekterne af kapitalstrukturen og skattesatserne. Den kan sammenlignes med omsætningen per aktie for at vurdere effektiviteten af at omdanne salg til overskud. En konstant stigning i EBIT per aktie over årene understreger operationel effektivitet og rentabilitet.

Indkomst per aktie

Indkomsten per aktie eller indtjening per aktie (EPS) viser andelen af StoneCos overskud der er tildelt hver aktie af grundkapitalen. Det er afgørende for vurdering af rentabilitet og finansiel sundhed. Ved at sammenligne det med omsætningen og EBIT per aktie kan investorer se, hvor effektivt et firma omdanner omsætninger og driftsindtjening til nettoindkomst.

Forventede værdier

De forventede værdier er prognoser for omsætning, EBIT og indtjening per aktie for de kommende år. Disse forventninger, som er baseret på historiske data og markedsanalyser, hjælper investorer med at strategisere deres investeringer, vurdere den fremtidige præstation af StoneCo og estimere fremtidige aktiekurser. Det er dog kritisk at tage hensyn til markedsvolatilitet og usikkerheder, som kan påvirke disse prognoser.

For StoneCo er der desværre ingen aktuelle kursmål og prognoser tilgængelige.

StoneCo Indtjenings overraskelser

DatoEPS-estimatEPS-ActualRegnskabskvartal
30.6.20241,55 BRL1,61 BRL (3,78 %)2024 Q2
31.3.20241,46 BRL1,42 BRL (-2,91 %)2024 Q1
31.12.20231,50 BRL1,76 BRL (17,00 %)2023 Q4
30.9.20231,14 BRL1,32 BRL (16,04 %)2023 Q3
30.6.20230,89 BRL0,94 BRL (6,07 %)2023 Q2
31.3.20230,69 BRL0,73 BRL (5,11 %)2023 Q1
31.12.20220,64 BRL0,72 BRL (11,99 %)2022 Q4
30.9.20220,32 BRL0,60 BRL (86,86 %)2022 Q3
30.6.20220,12 BRL0,25 BRL (108,86 %)2022 Q2
31.3.20220,20 BRL0,43 BRL (116,52 %)2022 Q1
1
2
3

Eulerpool ESG Rating for StoneCo-aktien

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

41/ 100

🌱 Environment

24

👫 Social

67

🏛️ Governance

32

Miljø (Environment)

Direkte emissioner
—
Indirekte emissioner fra indkøbt energi
—
Indirekte emissioner inden for værdikæden
—
CO₂-emissioner
—
CO₂-reduktionsstrategi
✅
Kulenergi
❌
Atomkraft
❌
Dyreforsøg
❌
Pels & Læder
—
Pesticider
—
Palm-Olie
—
Tobak
❌
Bioteknologi
❌
Klimakoncept
—
Bæredygtigt skovbrug
—
Genanvendelsesregler
❌
Miljøvenlig emballage
❌
Farlige stoffer
❌
Brændstofforbrug og -effektivitet
❌
Vandforbrug og -effektivitet
❌

Sociale (Social)

Kvindelige ansattes andel—
Kvindelig andel i ledelsen—
Andel af asiatiske ansatte—
Andel af asiatisk ledelse—
Andel af hispano/latino-ansatte—
Andel af hispano/latino-ledelse—
Andel af sorte ansatte—
Andel af sort ledelse—
Andel af hvide ansatte—
Andel af hvid ledelse—
Voksenindhold❌
Alkohol ❌
Våbenindustri—
Skydevåben
❌
Hasardspil❌
Militærkontrakter❌
Menneskerettighedskoncept✅
Databeskyttelseskoncept—
Arbejds- og sundhedsbeskyttelse❌
Katolsk✅

Virksomhedsledelse (Governance)

Bæredygtighedsrapport❌
Stakeholder-engagement❌
Tilbagekaldelsespolitik❌
Konkurrenceret❌

Det anerkendte Eulerpool ESG Rating er det strengt ophavsretligt beskyttede intellektuelle ejendom tilhørende Eulerpool Research Systems. Enhver uautoriseret brug, efterligning eller overtrædelse vil blive efterforsket beslutsomt og kan medføre betydelige juridiske konsekvenser. For licenser, samarbejder eller brugsrettigheder, kontakt os venligst direkte gennem vores Kontaktformular til os.

StoneCo Aktiens aktionærstruktur

%
Navn
Aktier
Ændring
Dato
8,06341 % Madrone Advisors, LLC25.339.276031.12.2023
5,25313 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.16.507.9461.785.37331.12.2023
3,16099 % Point72 Asset Management, L.P.9.933.400-304.48231.12.2023
2,81077 % Fidelity Management & Research Company LLC8.832.842656.36031.12.2023
2,78748 % Pontes (Eduardo Cunha Monnerat Solon de)8.759.654028.4.2023
2,58495 % Two Sigma Investments, LP8.123.2102.212.59731.12.2023
2,47629 % Nikko Asset Management Americas, Inc.7.781.734-503.81431.12.2023
2,09144 % D. E. Shaw & Co., L.P.6.572.3502.456.80831.12.2023
1,68051 % Slate Path Capital LP5.281.000-95.00031.12.2023
1,66844 % State Street Global Advisors (US)5.243.076278.44231.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

Hyppige spørgsmål om StoneCo-aktien

What values and corporate philosophy does StoneCo represent?

StoneCo Ltd represents a set of core values and a corporate philosophy that drive its success. The company believes in fostering a customer-centric approach, prioritizing innovative solutions, and maintaining strong ethics. StoneCo Ltd aims to provide exceptional financial technology services and empower businesses with advanced payment processes. With a strong emphasis on quality, reliability, and efficiency, StoneCo Ltd strives to deliver outstanding value to its clients. By focusing on these principles, StoneCo Ltd has established itself as a leading provider in the financial technology industry, continuously improving and adapting to meet the evolving needs of its customers.

In which countries and regions is StoneCo primarily present?

StoneCo Ltd is primarily present in Brazil.

What significant milestones has the company StoneCo achieved?

StoneCo Ltd has achieved several significant milestones since its establishment. Notably, the company successfully completed its initial public offering (IPO) in October 2018, raising approximately $1.4 billion. StoneCo's IPO became one of the largest for a Brazilian company in the technology sector. Furthermore, the company expanded its market presence by partnering with major financial institutions and acquiring various payment technology companies. These strategic moves enabled StoneCo to provide innovative solutions and technology-driven financial services to businesses of all sizes, fostering growth and establishing itself as a leading player in the digital payments industry.

What is the history and background of the company StoneCo?

StoneCo Ltd is a financial technology company based in Brazil. Established in 2014, StoneCo provides innovative payment solutions and services to businesses of all sizes. The company's history includes rapid growth and expansion, establishing itself as a leading player in the Brazilian payment industry. With a customer-centric approach, StoneCo offers a range of payment processing solutions and value-added services, empowering merchants to manage their businesses efficiently. Committed to technological advancements, StoneCo leverages data analytics and cutting-edge technology to deliver secure and convenient payment solutions. Today, StoneCo continues to revolutionize the financial landscape, driving digital transformation and facilitating seamless transactions for businesses across Brazil.

Who are the main competitors of StoneCo in the market?

The main competitors of StoneCo Ltd in the market include companies like Square Inc., PagSeguro Digital Ltd., and Adyen NV. These companies also operate in the financial technology industry, providing payment processing solutions, online and mobile payment platforms, and related services similar to StoneCo Ltd. However, StoneCo Ltd distinguishes itself with its innovative technologies, customer-centric approach, and strong market presence. As a leading provider of financial technology solutions in Brazil, StoneCo Ltd continues to thrive despite the competitive landscape, offering unique products and services to cater to the evolving needs of businesses and consumers.

In which industries is StoneCo primarily active?

StoneCo Ltd is primarily active in the financial technology (fintech) industry. Its innovative solutions offer digital payment services and technology platforms for merchants and clients. With a focus on empowering businesses, StoneCo provides payment processing, financial management tools, and personalized customer service. By leveraging cutting-edge technology, StoneCo has achieved significant growth and built a strong presence in the Brazilian market. As a leading player in the fintech sector, StoneCo continues to enhance the efficiency and effectiveness of financial transactions for businesses, driving economic growth and digital transformation.

What is the business model of StoneCo?

The business model of StoneCo Ltd revolves around providing innovative financial technology solutions and services to merchants and clients in Brazil. StoneCo operates as a leading provider of integrated payment processing and digital solutions, empowering businesses to streamline their operations and enhance customer experiences. The company offers a comprehensive suite of technology-driven financial products, including payment processing, point-of-sale systems, and digital banking solutions. Through its user-friendly platform, StoneCo aims to simplify financial processes, boost efficiency, and support the growth and success of businesses across various industries.

Hvilken P/E har StoneCo 2024?

Det StoneCo P/E-forhold er 9,18.

Hvad er KUV for StoneCo 2024?

StoneCo KUV er 1,46.

Hvilken AlleAktien kvalitetsscore har StoneCo?

AlleAktien Kvalitetsscore for StoneCo er 5/10.

Hvor høj er omsætningen for StoneCo 2024?

Den forventede StoneCo omsætning er 13,60 mia. BRL.

Hvor høj er overskuddet for StoneCo 2024?

Den forventede StoneCo indtjening er 2,16 mia. BRL.

Hvad laver StoneCo?

StoneCo Ltd is a Brazilian company that offers a wide range of payment solutions and technology services. Its business model is focused on promoting innovations in the payment industry and helping companies succeed. StoneCo offers various products and services that aim to simplify, accelerate, and secure transactions. These include payment processing solutions, POS terminals, mobile payment applications, e-commerce solutions, lending services, and more. One important representative in StoneCo's portfolio is the 'Stone' POS terminal, which provides businesses with a simple and secure way to accept payments from customers. The terminal is capable of accepting payments from various cards and wallets, including Apple Pay and Google Wallet. Another product offered by StoneCo is the digital money transfer service called 'Stone Pagamentos'. Through this service, users can transfer money between different bank accounts in Brazil without having to visit physical banks. The platform is user-friendly and provides users with an efficient way to send and receive money. In addition, StoneCo offers digital invoicing services that help businesses send electronic invoices and payments to their customers. These solutions help reduce administrative burdens for businesses and increase efficiency. StoneCo also operates a lending platform that allows businesses and individuals to quickly and easily apply for loans. The platform utilizes proprietary technology to conduct credit assessments and disburse approved loans within minutes. In addition to these products, StoneCo also operates several subsidiaries that focus on different specialties. These include companies such as Pagar.me, an e-commerce payment processor, Mundipagg, an e-commerce solutions provider, and Cappta, a payment processor for small businesses. StoneCo's business model is based on creating adaptable and scalable technology solutions that make it easier for businesses to process payments and transactions. By combining innovative products with a strong commitment to customer service, the company has earned an excellent reputation in Brazil and beyond. As a company that heavily relies on technology, StoneCo is well-positioned to continue expanding and strengthening its presence in the Brazilian market. By maintaining its innovative approach and adapting to the changing needs of its customers, StoneCo can continue to be a key player in the payment industry.

Hvor høj er StoneCo udbyttet?

StoneCo udbetaler et udbytte på 0 BRL fordelt over udbetalinger om året.

Hvor ofte betaler StoneCo udbytte?

Udbyttet kan for nuværende ikke beregnes for StoneCo, eller selskabet udbetaler ikke udbytte.

Hvad er StoneCo ISIN?

ISIN'en for StoneCo er KYG851581069.

Hvad er den StoneCo WKN?

WKN for StoneCo er A2N7XN.

Hvad er StoneCo tickeren?

Tickeren for StoneCo er STNE.

Hvor meget i udbytte betaler StoneCo?

I løbet af de sidste 12 måneder betalte StoneCo en dividende på . Dette svarer til et dividendeudbytte på omkring . For de kommende 12 måneder vil StoneCo sandsynligvis betale en dividende på 0 BRL.

Hvor høj er udbytteafkastet for StoneCo?

Udbytteafkastet for StoneCo er i øjeblikket .

Hvornår udbetaler StoneCo udbytte?

StoneCo betaler kvartalsvis udbytte. Dette uddeles i månederne .

Hvor sikker er udbyttet fra StoneCo?

StoneCo betalte udbytte hvert år i løbet af de sidste 0 år.

Hvor høj er udbyttet fra StoneCo?

For de kommende 12 måneder forventes der dividender på 0 BRL. Dette svarer til et dividendeafkast på 0 %.

I hvilken sektor befinder StoneCo sig?

StoneCo bliver tildelt sektoren 'Informationsteknologi'.

Wann musste ich die Aktien von StoneCo kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

For at modtage det seneste udbytte på StoneCo fra den 8.9.2024 på 0 BRL, skulle du have haft aktien i din portefølje før ex-datoen den 8.9.2024.

Hvornår betalte StoneCo den seneste udbytte?

Udbetalingen af det sidste udbytte blev foretaget den 8.9.2024.

Hvor høj var udbyttet fra StoneCo i år 2023?

I løbet af 2023 udbetalte StoneCo 0 BRL i form af dividender.

I hvilken valuta udbetaler StoneCo udbyttet?

Udbytterne fra StoneCo udbetales i BRL.

Andre nøgletal og analyser af StoneCo i Deep Dive

Vores aktieanalyse af StoneCo Omsætning-aktien indeholder vigtige finansielle nøgletal som omsætning, profit, P/E-ratioen, P/S-ratioen, EBIT samt informationer om udbytte. Desuden ser vi på aspekter som aktier, markedskapitalisering, gæld, egenkapital og forpligtelser hos StoneCo Omsætning. Hvis du søger mere detaljerede oplysninger om disse emner, tilbyder vi på vores undersider omfattende analyser: