Gør de bedste investeringer i dit liv.

Sikre dig for 2 euro
Aktieanalyse
Profil
Hercules Capital - Aktie

Hercules Capital Aktie

HTGC
US4270965084
A0ERTZ

Aktiekurs

21,22
I dag +/-
+0
I dag %
+0 %
P

Hercules Capital Aktiens omsætning, EBIT, indtjening

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Max

Omsætning
EBIT
Indtjening
Detaljer

Omsætning, Overskud & EBIT

ⓘ

Forståelse af Omsætning, EBIT og Indkomst

Få indblik i Hercules Capital, en omfattende gennemgang af den finansielle performance kan opnås ved analyse af omsætnings-, EBIT- og indkomstdiagrammer. Omsætningen repræsenterer den samlede indkomst, som Hercules Capital opnår fra sine kerneforretninger og viser virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde kunder. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) giver indsigt i virksomhedens operationelle rentabilitet, fri for skatte- og renteudgifter. Indkomstafsnittet afspejler Hercules Capitals nettooverskud, et ultimativt mål for dets økonomiske sundhed og rentabilitet.

Årlig Analyse og Sammenligninger

Se på de årlige søjler for at forstå den årlige performance og vækst af Hercules Capital. Sammenlign omsætning, EBIT og indkomst for at vurdere effektiviteten og rentabiliteten af virksomheden. En højere EBIT i forhold til foregående år indikerer en forbedring af den operationelle effektivitet. Ligeledes indikerer en stigning i indkomst en øget samlet rentabilitet. Analysen af år-til-år sammenligninger hjælper investorer med at forstå vækstbanen og operationel effektivitet af virksomheden.

Udnytte Forventninger til Investeringen

De forventede værdier for de kommende år giver investorerne et indblik i den forventede finansielle præstation af Hercules Capital. Analysen af disse prognoser sammen med historiske data bidrager til at træffe informerede investeringsbeslutninger. Investorer kan vurdere de potentielle risici og afkast og justere deres investeringsstrategier i overensstemmelse hermed for at optimere rentabiliteten og minimere risiciene.

Investmentindsigter

Sammenligningen mellem omsætning og EBIT hjælper med vurderingen af operationel effektivitet af Hercules Capital, mens sammenligning af omsætning og indkomst afslører nettorentabiliteten efter alle omkostninger er taget i betragtning. Investorer kan opnå værdifulde indsigter ved nøje at analysere disse finansielle parametre, og dermed lægge grunden for strategiske investeringsbeslutninger for at udnytte vækstpotentialet i Hercules Capital.

Hercules Capital Omsætning, overskud og EBIT-historik

DatoHercules Capital OmsætningHercules Capital EBITHercules Capital Indtjening
2026e446,55 mio. undefined0 undefined320,92 mio. undefined
2025e565,14 mio. undefined0 undefined336,91 mio. undefined
2024e520,24 mio. undefined0 undefined338,93 mio. undefined
2023460,67 mio. undefined304,04 mio. undefined334,14 mio. undefined
2022321,70 mio. undefined188,10 mio. undefined99,90 mio. undefined
2021281,00 mio. undefined149,90 mio. undefined172,40 mio. undefined
2020287,30 mio. undefined157,10 mio. undefined225,70 mio. undefined
2019267,90 mio. undefined143,30 mio. undefined173,20 mio. undefined
2018207,80 mio. undefined108,70 mio. undefined75,90 mio. undefined
2017190,90 mio. undefined96,40 mio. undefined78,40 mio. undefined
2016175,10 mio. undefined100,30 mio. undefined67,40 mio. undefined
2015157,10 mio. undefined73,50 mio. undefined41,40 mio. undefined
2014143,70 mio. undefined73,40 mio. undefined69,60 mio. undefined
2013139,70 mio. undefined73,10 mio. undefined98,10 mio. undefined
201297,50 mio. undefined48,10 mio. undefined45,70 mio. undefined
201179,90 mio. undefined39,60 mio. undefined46,30 mio. undefined
201059,50 mio. undefined29,40 mio. undefined4,40 mio. undefined
200974,30 mio. undefined43,10 mio. undefined13,00 mio. undefined
200875,80 mio. undefined40,00 mio. undefined21,00 mio. undefined
200753,90 mio. undefined32,50 mio. undefined42,40 mio. undefined
200629,50 mio. undefined11,10 mio. undefined11,40 mio. undefined
200510,70 mio. undefined1,50 mio. undefined2,10 mio. undefined
2004200.000,00 undefined-2,00 mio. undefined-2,00 mio. undefined

Hercules Capital Aktieparametre

  • Enkel

  • Udvidet

  • Resultatopgørelse

  • Regnskab

  • Cashflow

 
OMSÆTNING (mio.)OMSÆTNINGSVÆKST (%)BRUTTOMARGEN (%)BRUTTOINDKOMST (mio.)EBIT (mio.)EBIT-margin (%)RENTEINDTÆGT (mio.)Indtjeningsvækst (%)DIV. ()DIV.-VÆKST (%)ANTAL AKTIER (mio.)DOKUMENTER
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
010,0029,0053,0075,0074,0059,0079,0097,00139,00143,00157,00175,00190,00207,00267,00287,00281,00321,00460,00520,00565,00446,00
--190,0082,7641,51-1,33-20,2733,9022,7843,302,889,7911,468,578,9528,997,49-2,0914,2343,3013,048,65-21,06
-70,0075,8690,5780,0085,1483,0581,0175,2674,8276,2276,4378,8675,7977,7877,1576,6677,2280,6983,26---
07,0022,0048,0060,0063,0049,0064,0073,00104,00109,00120,00138,00144,00161,00206,00220,00217,00259,00383,00000
-2,001,0011,0032,0040,0043,0029,0039,0048,0073,0073,0073,00100,0096,00108,00143,00157,00149,00188,00304,00000
-10,0037,9360,3853,3358,1149,1549,3749,4852,5251,0546,5057,1450,5352,1753,5654,7053,0258,5766,09---
-2,002,0011,0042,0021,0013,004,0046,0045,0098,0069,0041,0067,0078,0075,00173,00225,00172,0099,00334,00338,00336,00320,00
--200,00450,00281,82-50,00-38,10-69,231.050,00-2,17117,78-29,59-40,5863,4116,42-3,85130,6730,06-23,56-42,44237,371,20-0,59-4,76
-----------------------
-----------------------
1,207,0013,5028,4032,6034,9036,9043,3049,2060,3063,2069,7073,8082,6091,10101,60112,30116,00126,70144,83000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Detaljer

GuV

ⓘ

Omsætning og vækst

Hercules Capital omsætning og omsætningsvæksten er afgørende for at forstå et firmas finansielle sundhed og operationelle effektivitet. En konstant stigning i omsætningen indikerer en virksomheds evne til effektivt at markedsføre og sælge sine produkter eller tjenester, mens procentdelen af omsætningsvæksten giver indsigt i tempoet, hvormed virksomheden vokser over årene.

Bruttomargin

Bruttomarginen er en afgørende faktor, der viser procentdelen af omsætningen over produktionsomkostningerne. En højere bruttomargin tyder på, at en virksomhed er effektiv til at kontrollere sine produktionsomkostninger og lover potentiel rentabilitet og finansiel stabilitet.

EBIT og EBIT-margin

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) og EBIT-margin giver dybere indsigt i en virksomheds rentabilitet uden effekten af renter og skatter. Investorer vurderer ofte disse metrikker for at bedømme operationel effektivitet og den iboende rentabilitet af en virksomhed uafhængig af dens finansielle struktur og skatte miljø.

Indkomst og vækst

Nettoindkomsten og den efterfølgende vækst er essentiel for investorer, der ønsker at forstå en virksomheds rentabilitet. En konstant indkomstvækst understreger en virksomheds evne til at øge sin rentabilitet over tid og reflekterer operationel effektivitet, strategisk konkurrenceevne og finansiel sundhed.

Udestående aktier

Udestående aktier refererer til det samlede antal aktier, som et firma har udstedt. Dette er afgørende for beregning af vigtige nøgletal såsom indtjening per aktie (EPS), som er kritisk for investorer at vurdere en virksomheds rentabilitet på en per aktie basis og giver et mere detaljeret overblik over en virksomheds finansielle sundhed og værdiansættelse.

Fortolkning af årlig sammenligning

Sammenligning af årlige data giver investorer mulighed for at identificere tendenser, evaluere en virksomheds vækst og forudsige potentielle fremtidige præstationer. Analyse af, hvordan nøgletal som omsætning, indkomst og marginer ændrer sig fra år til år, kan give værdifulde indsigt i operationel effektivitet, konkurrenceevne og et firmas finansielle sundhed.

Forventninger og prognoser

Investorer sammenligner ofte nuværende og tidligere finansielle data med markedets forventninger. Denne sammenligning hjælper med at evaluere, om Hercules Capital præsterer som forventet, under gennemsnittet eller over gennemsnittet, og leverer kritiske data til investeringsbeslutninger.

 
AKTIVAKASSEBEHOLDNING (mio.)FORDERUNGEN (mio.)S. FORDRINGER (mio.)LAGERBEHOLDNING (mio.)Omsætningsaktiver (mio.)OMLØBSAKTIVER (mio.)MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (mio.)LANGZ. INVEST. (mio.)LANGSIGTEDE FORDELE (mio.)IMAT. FORMUEVÆRD. (mio.)GOODWILL (mio.)S. INVESTERINGSFOND. (mio.)ANLÆGSFORMUE (mio.)SAMLET AKTIVER (mio.)PASSIVASTAMAKTIER (mio.)KAPITALRESERVE (mio.)OVERSKUDSRESERVER (mio.)Egenkapital (S) (mio.)N. REAL. AKTIEKURS/GEVINST (mio.)Egenkapital (mio.)FORPLIGTELSER (mio.)Hensættelse (mio.)Kortfristede forpligtelser (mio.)KORTFRISTEDE GÆLDSPOSTER (mio.)LANGFR. GÆLDSFORPLIGTELSER (mio.)KORTFRISTETE FORDRINGER (mio.)LANGF. GÆLDSFORPLIGTELSER (mio.)LATENTE SKATTER (mio.)S. FORBUNDET (mio.)LANGF. GÆLDSFORPLIG. (mio.)GÆLDSFORPLIGTELSER (mio.)SAMLET KAPITAL (mio.)
Detaljer

Balance

ⓘ

Forståelse af balancen

Balancen for Hercules Capital giver et detaljeret finansielt overblik og viser aktiver, forpligtelser og egenkapital på et bestemt tidspunkt. Analyse af disse komponenter er afgørende for investorer, der ønsker at forstå den finansielle sundhed og stabilitet hos Hercules Capital.

Aktiver

Aktiverne for Hercules Capital repræsenterer alt, hvad virksomheden ejer eller kontrollerer, som har en monetær værdi. Disse er opdelt i omsætningsaktiver og anlægsaktiver og giver indblik i virksomhedens likviditet og langsigtede investeringer.

Forpligtelser

Forpligtelser er forpligtelser, som Hercules Capital skal afvikle i fremtiden. Analysen af forholdet mellem forpligtelser og aktiver giver indsigt i virksomhedens finansielle gearing og risikoeksponering.

Egenkapital

Egenkapitalen refererer til restinteressen i Hercules Capital's aktiver efter at forpligtelser er trukket fra. Det repræsenterer ejernes krav på virksomhedens aktiver og indtægter.

År-efter-år-analyse

Sammenligning af balanceposter fra år til år giver investorer mulighed for at genkende tendenser, vækstmønstre og potentielle finansielle risici, samt træffe informerede investeringsbeslutninger.

Fortolkning af data

En detaljeret analyse af aktiver, forpligtelser og egenkapital kan give investorer omfattende indblik i den finansielle stilling hos Hercules Capital og støtte dem i vurderingen af investeringer og risikovurderinger.

 
NETTOINDKOMST (mio.)AFSKRIVNINGER (mio.)UDSKUDTE SKATTER (mio.)ÆNDRINGER I DRIFTSKAPITALEN (mio.)IKKE-KONTANTE POSTERINGER (mia.)BETALEDE RENTER (mio.)BETAALTE BELASTINGER (mio.)NET-CASHFLOW FRA DRIFTSVIRKSOMHED (mio.)KAPITALUDGIFTER (mio.)CASHFLOW INVEST.-AKTIVITET (mio.)CASHFLOW ANDRE INVESTERINGS-AKTIVITETER (mio.)RENTEINDTÆGTER OG -UDGIFTER (mio.)Nettoændring i gæld (mio.)Nettoændring i egenkapital (mio.)CASHFLOW FINANSIERINGSAKTIVITET (mio.)CASHFLOW FRA ANDRE FINANSIELLE AKTIVITETER (mio.)SAMLEDE UDBETALTE DIVIDENDER (mio.)NETTOÆNDRING I PENGEFLOW (mio.)FRI CASHFLOW (mio.)AKTIEBASERET KOMPENSATION (mio.)
20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
-2,002,0011,0042,0021,0013,005,0046,0046,0099,0071,0042,0068,0079,0076,00173,00227,00174,00102,00337,00
00000000000000000000
00000000000000000000
-16,00-174,00-185,00-357,00-324,00-77,00-319,00-426,00-484,00-437,00-588,00-685,00-657,00-737,00-946,00-982,00-722,00-1.216,00-1.135,00-1.221,00
00,020,080,110,280,290,220,240,250,450,500,540,460,650,630,580,701,170,610,95
01,005,002,0010,009,008,0011,0018,0025,0025,0030,0031,0033,0039,0051,0058,0051,0052,0067,00
000000000001,0001,0001,002,003,007,005,00
-17,00-156,00-91,00-201,00-27,00225,00-93,00-139,00-193,00103,00-26,00-114,00-138,00-18,00-249,00-240,00207,00128,00-424,0068,00
00000000000000000000
00-1,00000000-6,00-6,003,0000000000
000000000-6,00-6,003,0000000000
00000000000000000000
076,00-35,0093,0082,00-86,0039,00140,00-10,00-39,00124,00-26,0084,00135,00102,00322,00-2,00-50,00343,00-24,00
26,0087,00143,00131,000065,00079,0092,005,0095,0088,0066,00140,00132,0077,0010,00232,00344,00
26,00162,0093,00192,0037,00-117,0075,0097,00312,00-11,00-8,00-20,0055,0092,00200,00310,00-85,00-229,00314,0022,00
000-2,00-4,000-2,00-6,00288,000-61,00-5,00-26,00-9,0070,00-12,00-6,00-15,00-15,00-23,00
00-14,00-30,00-41,00-31,00-26,00-36,00-45,00-64,00-77,00-85,00-90,00-100,00-112,00-132,00-152,00-175,00-245,00-273,00
8,006,001,00-8,009,00107,00-17,00-42,00118,0085,00-41,00-131,00-83,0073,00-49,0069,00122,00-101,00-110,0090,00
-17,70-156,30-92,10-201,30-28,10225,80-93,50-139,70-194,00103,30-26,70-114,60-138,70-18,70-249,50-241,30207,70128,50-424,9067,39
00000000000000000000

Hercules Capital Aktie Margener

Hercules Capital Margenanalysen viser bruttoavancen, EBIT-marginen samt profitmarginen for Hercules Capital. EBIT-marginen (EBIT/omsætning) angiver hvor stor en procentdel af omsætningen, der forbliver som operationelt overskud. Profitmarginen viser, hvor stor en procentdel af omsætningen fra Hercules Capital der forbliver.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Max

Bruttomargin
EBIT-margin
Overskudsmargen
Detaljer

Margen

ⓘ

Forståelse af bruttomargin

Bruttomarginen, udtrykt i procent, angiver bruttoindtjeningen fra Hercules Capital's salg. En højere procentdel af bruttomarginen betyder, at Hercules Capital beholder mere indtægt efter at omkostninger til solgte varer er blevet taget i betragtning. Investorer bruger denne nøgletal til at vurdere den finansielle sundhed og operationelle effektivitet og sammenligne den med konkurrenter og branchegennemsnit.

Analyse af EBIT-margin

EBIT-marginen repræsenterer Hercules Capital's indtjening før renter og skatter. Analyse af EBIT-marginen over forskellige år giver indsigt i den operationelle rentabilitet og effektivitet uden effekterne af finansiel gearing og skattestruktur. En stigende EBIT-margin over år signalerer en forbedret operationel præstation.

Indsigt i omsætningsmargin

Omsætningsmarginen viser den samlede omsætning, Hercules Capital har genereret. Ved at sammenligne omsætningsmargin fra år til år kan investorer vurdere vækst og markedsudvidelse for Hercules Capital. Det er vigtigt at sammenligne omsætningsmarginen med brutto- og EBIT-marginerne for at forstå omkostnings- og indtjeningstrukturerne bedre.

Fortolkning af forventninger

De forventede værdier for brutto-, EBIT- og omsætningsmarginerne giver et fremtidigt finansielt udsyn for Hercules Capital. Investorer bør sammenligne disse forventninger med historiske data for at forstå det potentielle vækst og risikofaktorer. Det er afgørende at overveje de underliggende antagelser og metoder, der anvendes til at prognosticere disse forventede værdier for at træffe informerede investeringsbeslutninger.

Sammenlignende analyse

At sammenligne brutto-, EBIT- og omsætningsmarginerne, både årligt og over flere år, giver investorer mulighed for at udføre en omfattende analyse af Hercules Capital's finansielle sundhed og vækstudsigter. Vurderingen af tendenser og mønstre i disse marginer hjælper med at identificere styrker, svagheder og potentielle investeringsmuligheder.

Hercules Capital Margenhistorie

Hercules Capital BruttomarginHercules Capital OverskudsmargenHercules Capital EBIT-marginHercules Capital Overskudsmargen
2026e83,18 %0 %71,87 %
2025e83,18 %0 %59,62 %
2024e83,18 %0 %65,15 %
202383,18 %66,00 %72,53 %
202280,60 %58,47 %31,05 %
202177,54 %53,35 %61,35 %
202076,71 %54,68 %78,56 %
201976,97 %53,49 %64,65 %
201877,53 %52,31 %36,53 %
201775,59 %50,50 %41,07 %
201678,81 %57,28 %38,49 %
201576,51 %46,79 %26,35 %
201476,34 %51,08 %48,43 %
201374,87 %52,33 %70,22 %
201275,69 %49,33 %46,87 %
201180,10 %49,56 %57,95 %
201083,36 %49,41 %7,39 %
200984,79 %58,01 %17,50 %
200879,29 %52,77 %27,70 %
200789,42 %60,30 %78,66 %
200677,63 %37,63 %38,64 %
200572,90 %14,02 %19,63 %
2004100,00 %-1.000,00 %-1.000,00 %

Hercules Capital Aktie Omsætning, EBIT, Indtjening per aktie

Hercules Capital-omsætningen per aktie angiver således, hvor meget omsætning Hercules Capital i en periode er pr. aktie. EBIT per aktie viser, hvor meget af det operative overskud der tilfalder hver enkelt aktie. Fortjenesten per aktie angiver, hvor meget af overskuddet der tilfalder hver enkelt aktie.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Max

Omsætning per aktie
EBIT per aktie
Indtjening per aktie
Detaljer

Omsætning, EBIT og indtjening per aktie

ⓘ

Omsætning per aktie

Omsætningen per aktie repræsenterer den samlede omsætning, som Hercules Capital genererer, divideret med antallet af udestående aktier. Det er en afgørende metrik, da den afspejler virksomhedens evne til at generere omsætning og indikerer potentialet for vækst og ekspansion. Den årlige sammenligning af omsætningen per aktie tillader investorer at analysere et firmas indtægtskonsistens og forudsige fremtidige tendenser.

EBIT per aktie

EBIT per aktie viser Hercules Capitals indtjening før interesser og skatter og giver indsigt i driftsrentabilitet, uden at tage hensyn til effekterne af kapitalstrukturen og skattesatserne. Den kan sammenlignes med omsætningen per aktie for at vurdere effektiviteten af at omdanne salg til overskud. En konstant stigning i EBIT per aktie over årene understreger operationel effektivitet og rentabilitet.

Indkomst per aktie

Indkomsten per aktie eller indtjening per aktie (EPS) viser andelen af Hercules Capitals overskud der er tildelt hver aktie af grundkapitalen. Det er afgørende for vurdering af rentabilitet og finansiel sundhed. Ved at sammenligne det med omsætningen og EBIT per aktie kan investorer se, hvor effektivt et firma omdanner omsætninger og driftsindtjening til nettoindkomst.

Forventede værdier

De forventede værdier er prognoser for omsætning, EBIT og indtjening per aktie for de kommende år. Disse forventninger, som er baseret på historiske data og markedsanalyser, hjælper investorer med at strategisere deres investeringer, vurdere den fremtidige præstation af Hercules Capital og estimere fremtidige aktiekurser. Det er dog kritisk at tage hensyn til markedsvolatilitet og usikkerheder, som kan påvirke disse prognoser.

Hercules Capital Omsætning, overskud og EBIT pr. aktie historik

DatoHercules Capital Omsætning per aktieHercules Capital EBIT per aktieHercules Capital Indtjening per aktie
2026e2,75 undefined0 undefined1,98 undefined
2025e3,48 undefined0 undefined2,08 undefined
2024e3,21 undefined0 undefined2,09 undefined
20233,18 undefined2,10 undefined2,31 undefined
20222,54 undefined1,48 undefined0,79 undefined
20212,42 undefined1,29 undefined1,49 undefined
20202,56 undefined1,40 undefined2,01 undefined
20192,64 undefined1,41 undefined1,70 undefined
20182,28 undefined1,19 undefined0,83 undefined
20172,31 undefined1,17 undefined0,95 undefined
20162,37 undefined1,36 undefined0,91 undefined
20152,25 undefined1,05 undefined0,59 undefined
20142,27 undefined1,16 undefined1,10 undefined
20132,32 undefined1,21 undefined1,63 undefined
20121,98 undefined0,98 undefined0,93 undefined
20111,85 undefined0,91 undefined1,07 undefined
20101,61 undefined0,80 undefined0,12 undefined
20092,13 undefined1,23 undefined0,37 undefined
20082,33 undefined1,23 undefined0,64 undefined
20071,90 undefined1,14 undefined1,49 undefined
20062,19 undefined0,82 undefined0,84 undefined
20051,53 undefined0,21 undefined0,30 undefined
20040,17 undefined-1,67 undefined-1,67 undefined

Hercules Capital Aktie og aktieanalyse

Hercules Capital is a company that was founded in 2005 and is headquartered in Palo Alto, California. The company is known as a specialized investment firm that focuses on providing venture capital, risk capital, and loans to technology and life sciences companies. Hercules Capital is one of the leading financial service providers for growing companies in the United States and invests in startups and young companies with a focus on technology, life sciences, cleantech, and social media. The company's history originally began in 1993 as Zon Capital Partners, a venture capital firm founded by experienced investment manager Mark Wan. The company later changed its name to Hercules Technology Growth Capital as it evolved from a venture capital firm to a specialized investment firm. In 2015, the company rebranded from a business development company to a public company and changed its name to Hercules Capital Inc. Their business model is focused on financing young companies and offers a variety of financial products ranging from venture capital and risk capital to debt financing, equity financing, and asset-based lending. Hercules Capital is committed to providing its clients with the financial support and expertise they need to achieve their business goals and be successful. They aim to build long-term relationships with their clients and help them maximize their growth potential. The different sectors of Hercules Capital include technology, life sciences, cleantech, and social media. In the technology sector, the company invests in companies that develop and bring innovative technologies to the market. The life sciences sector includes companies in the pharmaceutical and biotechnology field that specialize in the development of drugs, diagnostics, and medical devices. The cleantech sector of Hercules Capital focuses on financing companies that develop clean energy technologies. The social media sector, on the other hand, is responsible for making investments in companies that focus on the development of social networks and platforms. An example of a successful company that was financed by Hercules Capital is Insulet Corporation. Insulet is a company that specializes in the development of diabetes management technologies. Hercules Capital invested in Insulet when the company was still in its startup phase and financed it through a series of funding rounds until its IPO in 2007. Insulet is now a public company with a market value of several billion dollars and manufactures innovative insulin pumps and related products. Overall, Hercules Capital Inc offers a wide range of financing options to meet the needs of companies and helps stimulate the success of businesses in different industries. The company specializes in supporting companies in the technology, life sciences, cleantech, and social media sectors and has already made numerous successful investments. Hercules Capital er et af de mest populære selskaber på Eulerpool.com.

Hercules Capital Vurdering ud fra historisk P/E, EBIT og P/S

Hercules Capital Antal Aktier

Antallet af aktier for Hercules Capital i året 2023 — Dette angiver, hvor mange aktier 144,826 mio. er opdelt i. Da aktionærerne er ejerne af et firma, repræsenterer hver aktie en lille del af ejerskabet af virksomheden.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Max

Antal aktier
Detaljer

Omsætning, EBIT og indtjening per aktie

ⓘ

Omsætning per aktie

Omsætningen per aktie repræsenterer den samlede omsætning, som Hercules Capital genererer, divideret med antallet af udestående aktier. Det er en afgørende metrik, da den afspejler virksomhedens evne til at generere omsætning og indikerer potentialet for vækst og ekspansion. Den årlige sammenligning af omsætningen per aktie tillader investorer at analysere et firmas indtægtskonsistens og forudsige fremtidige tendenser.

EBIT per aktie

EBIT per aktie viser Hercules Capitals indtjening før interesser og skatter og giver indsigt i driftsrentabilitet, uden at tage hensyn til effekterne af kapitalstrukturen og skattesatserne. Den kan sammenlignes med omsætningen per aktie for at vurdere effektiviteten af at omdanne salg til overskud. En konstant stigning i EBIT per aktie over årene understreger operationel effektivitet og rentabilitet.

Indkomst per aktie

Indkomsten per aktie eller indtjening per aktie (EPS) viser andelen af Hercules Capitals overskud der er tildelt hver aktie af grundkapitalen. Det er afgørende for vurdering af rentabilitet og finansiel sundhed. Ved at sammenligne det med omsætningen og EBIT per aktie kan investorer se, hvor effektivt et firma omdanner omsætninger og driftsindtjening til nettoindkomst.

Forventede værdier

De forventede værdier er prognoser for omsætning, EBIT og indtjening per aktie for de kommende år. Disse forventninger, som er baseret på historiske data og markedsanalyser, hjælper investorer med at strategisere deres investeringer, vurdere den fremtidige præstation af Hercules Capital og estimere fremtidige aktiekurser. Det er dog kritisk at tage hensyn til markedsvolatilitet og usikkerheder, som kan påvirke disse prognoser.

Hercules Capital Aktieudbytte

Hercules Capital udbetalte i år 2023 et dividende på 0,63 USD. Dividende betyder, at Hercules Capital distribuerer en del af sin profit til sine ejere.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Max

Udbytte
Udbytte (estimat)
Detaljer

Dividende

ⓘ

Oversigt over udbytter

Diagrammet over det årlige udbytte for Hercules Capital giver en omfattende oversigt over de årlige udbytter, der er udbetalt til aktionærerne. Analyser trenden for at forstå konstansen og væksten i udbyttebetalingerne over årene.

Fortolkning og anvendelse

En konstant eller stigende tendens i udbytte kan indikere virksomhedens rentabilitet og finansielle sundhed. Investorer kan bruge disse data til at identificere Hercules Capitals potentiale for langsigtede investeringer og indtjeningsmuligheder gennem udbytte.

Investeringstrategi

Tag hensyn til udbyttedata, når du vurderer Hercules Capitals samlede performance. En grundig analyse under inddragelse af andre finansielle aspekter hjælper med at træffe informerede beslutninger for optimal kapitalvækst og indtjening.

Hercules Capital Udbyttehistorik

DatoHercules Capital Udbytte
2026e0,64 undefined
2025e0,64 undefined
2024e0,64 undefined
20230,63 undefined
20220,81 undefined
20210,53 undefined
20200,98 undefined
20190,66 undefined
20181,24 undefined
20171,24 undefined
20161,24 undefined
20151,24 undefined
20141,24 undefined
20131,11 undefined
20120,95 undefined
20110,88 undefined
20100,80 undefined
20091,26 undefined
20081,32 undefined
20071,20 undefined
20061,20 undefined
20050,03 undefined

Hercules Capital Akties udbetalingsrate

Hercules Capital havde i året 2023 en udbetalingsrate på 62,29 %. Udbetalingsraten angiver, hvor mange procent af virksomhedens overskud Hercules Capital udbetaler som dividende.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Max

Udbetalingsrate
Detaljer

Udbetalingsratio

ⓘ

Hvad er den årlige udbetalingsratio?

Den årlige udbetalingsratio for Hercules Capital angiver den andel af overskuddet, der udbetales som udbytte til aktionærerne. Det er en indikator for virksomhedens finansielle sundhed og stabilitet og viser, hvor meget af overskuddet der returneres til investorerne, sammenlignet med det beløb, der geninvesteres i virksomheden.

Sådan tolker du dataene

En lavere udbetalingsratio for Hercules Capital kan betyde, at virksomheden geninvesterer mere i sin vækst, mens en højere ratio indikerer, at flere overskud udbetales som udbytte. Investorer, der søger regelmæssige indtægter, kan foretrække virksomheder med en højere udbetalingsratio, mens dem, der søger vækst, kan foretrække virksomheder med en lavere ratio.

Brug af data til investeringer

Vurder Hercules Capitals udbetalingsratio i sammenhæng med andre finansielle nøgletal og præstationsindikatorer. En bæredygtig udbetalingsratio, kombineret med stærk finansiel sundhed, kan indikere en pålidelig udbyttebetaling. En meget høj ratio kan dog indikere, at virksomheden ikke reinvesterer tilstrækkeligt i sin fremtidige vækst.

Hercules Capital Udbetalingskvoteshistorik

DatoHercules Capital Udbetalingsrate
2026e68,76 %
2025e77,20 %
2024e66,80 %
202362,29 %
2022102,53 %
202135,57 %
202048,76 %
201938,60 %
2018149,40 %
2017130,53 %
2016136,26 %
2015210,17 %
2014112,73 %
201368,10 %
2012102,15 %
201182,24 %
2010666,67 %
2009340,54 %
2008206,25 %
200780,54 %
2006142,86 %
20058,33 %
200462,29 %
For Hercules Capital er der desværre ingen aktuelle kursmål og prognoser tilgængelige.

Hercules Capital Indtjenings overraskelser

DatoEPS-estimatEPS-ActualRegnskabskvartal
31.3.20240,51 0,50  (-1,09 %)2024 Q1
31.12.20230,51 0,56  (9,08 %)2023 Q4
30.9.20230,50 0,52  (4,56 %)2023 Q3
30.6.20230,50 0,53  (6,85 %)2023 Q2
31.3.20230,47 0,48  (2,02 %)2023 Q1
31.12.20220,43 0,47  (10,59 %)2022 Q4
30.9.20220,36 0,39  (7,20 %)2022 Q3
30.6.20220,33 0,32  (-4,28 %)2022 Q2
31.3.20220,32 0,30  (-6,13 %)2022 Q1
31.12.20210,33 0,35  (5,77 %)2021 Q4
1
2
3
4
5
...
8

Eulerpool ESG Rating for Hercules Capital-aktien

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

51/ 100

🌱 Environment

8

👫 Social

82

🏛️ Governance

64

Miljø (Environment)

Direkte emissioner
—
Indirekte emissioner fra indkøbt energi
—
Indirekte emissioner inden for værdikæden
—
CO₂-emissioner
—
CO₂-reduktionsstrategi
✅
Kulenergi
❌
Atomkraft
❌
Dyreforsøg
❌
Pels & Læder
—
Pesticider
—
Palm-Olie
—
Tobak
❌
Bioteknologi
❌
Klimakoncept
—
Bæredygtigt skovbrug
—
Genanvendelsesregler
❌
Miljøvenlig emballage
❌
Farlige stoffer
❌
Brændstofforbrug og -effektivitet
❌
Vandforbrug og -effektivitet
❌

Sociale (Social)

Kvindelige ansattes andel—
Kvindelig andel i ledelsen—
Andel af asiatiske ansatte—
Andel af asiatisk ledelse—
Andel af hispano/latino-ansatte—
Andel af hispano/latino-ledelse—
Andel af sorte ansatte—
Andel af sort ledelse—
Andel af hvide ansatte—
Andel af hvid ledelse—
Voksenindhold❌
Alkohol ❌
Våbenindustri—
Skydevåben
❌
Hasardspil❌
Militærkontrakter❌
Menneskerettighedskoncept✅
Databeskyttelseskoncept—
Arbejds- og sundhedsbeskyttelse✅
Katolsk✅

Virksomhedsledelse (Governance)

Bæredygtighedsrapport❌
Stakeholder-engagement❌
Tilbagekaldelsespolitik❌
Konkurrenceret❌

Det anerkendte Eulerpool ESG Rating er det strengt ophavsretligt beskyttede intellektuelle ejendom tilhørende Eulerpool Research Systems. Enhver uautoriseret brug, efterligning eller overtrædelse vil blive efterforsket beslutsomt og kan medføre betydelige juridiske konsekvenser. For licenser, samarbejder eller brugsrettigheder, kontakt os venligst direkte gennem vores Kontaktformular til os.

Hercules Capital Aktiens aktionærstruktur

%
Navn
Aktier
Ændring
Dato
5,80 % Kingdom Holding Company9.411.4909.411.49027.4.2023
1,64 % Sound Income Strategies, LLC2.654.11973.74731.3.2024
1,49 % Van Eck Associates Corporation2.414.747381.31831.12.2023
1,41 % Bluestein (Scott)2.283.135-21.92611.4.2024
1,12 % Marshall Wace LLP1.813.922598.10231.12.2023
0,72 % Legal & General Investment Management Ltd.1.170.501138.16031.12.2023
0,69 % Two Sigma Investments, LP1.113.953-131.73831.12.2023
0,57 % Advisors Capital Management, LLC929.499-76.81031.12.2023
0,53 % Raymond James & Associates, Inc.857.677-32.48831.12.2023
0,43 % Melia Wealth LLC691.54036.32531.3.2024
1
2
3
4
5
...
10

Hercules Capital Bestyrelse og tilsynsråd

Mr. Scott Bluestein44
Hercules Capital President, Chief Executive Officer, Chief Investment Officer, Director (siden 2010)
Vederlag: 7,37 mio.
Mr. Seth Meyer54
Hercules Capital Chief Financial Officer
Vederlag: 2,73 mio.
Mr. Christian Follmann40
Hercules Capital Chief Operating Officer
Vederlag: 880.505,00
Ms. Kiersten Botelho37
Hercules Capital Chief Compliance Officer, General Counsel, Secretary
Vederlag: 717.993,00
Mr. Robert Badavas70
Hercules Capital Independent Chairman of the Board (siden 2006)
Vederlag: 230.000,00
1
2
3

Hyppige spørgsmål om Hercules Capital-aktien

What values and corporate philosophy does Hercules Capital represent?

Hercules Capital Inc represents a strong focus on supporting and empowering entrepreneurs and innovative growth companies. Their corporate philosophy revolves around providing flexible and customized financing solutions to help businesses thrive and reach their full potential. Hercules Capital Inc values integrity, transparency, and maintaining long-term relationships with their portfolio companies. By leveraging their sector expertise and extensive network, they actively contribute towards the success of their partners. As a leading specialty finance company, Hercules Capital Inc is dedicated to helping entrepreneurs achieve their goals, fostering innovation, and creating value for all stakeholders involved.

In which countries and regions is Hercules Capital primarily present?

Hercules Capital Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Hercules Capital achieved?

Hercules Capital Inc has achieved significant milestones throughout its history. The company has successfully provided venture capital financing to numerous innovative and growth-stage companies, contributing to their success. With its expertise in providing customized financing solutions, Hercules Capital Inc has helped businesses across various industries achieve their milestones, including expanding their operations, launching new products, and accelerating growth. The company's commitment to supporting entrepreneurship and innovation has made it a trusted partner for many emerging companies seeking financial support. Hercules Capital Inc continues to play a crucial role in the success stories of its portfolio companies.

What is the history and background of the company Hercules Capital?

Hercules Capital Inc, a leading specialty financing provider to venture capital-backed companies, has a rich history and background. The company was founded in 2003 and has since become one of the most prominent providers of capital support to technology, life sciences, and sustainable and renewable technology industries. With a focus on serving innovative and high-growth companies, Hercules Capital offers customized financing solutions and advisory services. Over the years, the company has successfully provided capital to numerous companies, aiding their growth and development. Today, Hercules Capital continues to be an integral player in the venture capital ecosystem, leveraging its knowledge and expertise to support the success of its portfolio companies.

Who are the main competitors of Hercules Capital in the market?

The main competitors of Hercules Capital Inc in the market include Prospect Capital Corporation, Triangle Capital Corporation, and BlackRock Capital Investment Corporation. These companies operate in the same industry and provide similar financial services, making them direct competitors to Hercules Capital Inc.

In which industries is Hercules Capital primarily active?

Hercules Capital Inc is primarily active in the technology, life sciences, and sustainable and renewable technology sectors.

What is the business model of Hercules Capital?

The business model of Hercules Capital Inc. revolves around providing venture capital financing to companies in various stages of development. As a leading specialty finance company, Hercules focuses on serving the needs of technology, life sciences, and sustainable and renewable technology industries. By offering customized financial solutions and valuable strategic guidance, Hercules supports entrepreneurs and management teams in achieving their growth objectives. With a portfolio of diverse and high-quality investments, Hercules aims to generate attractive returns for its shareholders.

Hvilken P/E har Hercules Capital 2024?

Det Hercules Capital P/E-forhold er 9,07.

Hvad er KUV for Hercules Capital 2024?

Hercules Capital KUV er 5,91.

Hvilken AlleAktien kvalitetsscore har Hercules Capital?

AlleAktien Kvalitetsscore for Hercules Capital er 8/10.

Hvor høj er omsætningen for Hercules Capital 2024?

Den forventede Hercules Capital omsætning er 520,24 mio. USD.

Hvor høj er overskuddet for Hercules Capital 2024?

Den forventede Hercules Capital indtjening er 338,93 mio. USD.

Hvad laver Hercules Capital?

Hercules Capital Inc is a publicly traded company founded in 2003 and headquartered in Palo Alto, California. The company is a leading financier of technology and life science companies, providing financing solutions for innovative companies in all stages of growth, from inception to expansion. Hercules Capital Inc operates in three business segments: venture debt, venture growth, and private equity. It offers loans and other financing solutions for young, innovative technology companies in the venture debt sector. In the venture growth sector, the company provides growth capital for rapidly growing technology companies. In the private equity sector, it directly invests in technology and life science companies. Hercules Capital Inc has a comprehensive portfolio of approximately 400 investments in various sectors such as biotechnology, medical devices, software, semiconductors, and hardware. The company leverages its industry knowledge and network to identify and evaluate potential investment opportunities. Its products include revolving credit facilities, guarantees, and equity investments tailored to the business requirements of the companies. The loans usually have a duration of three to five years, providing additional security and supporting growth. Unlike traditional venture capital firms, Hercules Capital Inc specializes in technology and life science companies that are in the development or established stage. It does not take permanent ownership stakes in the companies, allowing for greater flexibility in financing terms. The company also collaborates closely with investors to offer the best financing solutions and promote company growth. Hercules Capital Inc is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol HTGC. With its diversified portfolio and extensive experience in financial markets, the company is well positioned to seize future opportunities in the global market. Its business model focuses on financing and supporting the growth of innovative technology and life science companies. With its expertise in financing and industry knowledge, Hercules Capital Inc is poised to continue its success in this exciting growth industry.

Hvor høj er Hercules Capital udbyttet?

Hercules Capital udbetaler et udbytte på 0,81 USD fordelt over udbetalinger om året.

Hvor ofte betaler Hercules Capital udbytte?

Udbyttet kan for nuværende ikke beregnes for Hercules Capital, eller selskabet udbetaler ikke udbytte.

Hvad er Hercules Capital ISIN?

ISIN'en for Hercules Capital er US4270965084.

Hvad er den Hercules Capital WKN?

WKN for Hercules Capital er A0ERTZ.

Hvad er Hercules Capital tickeren?

Tickeren for Hercules Capital er HTGC.

Hvor meget i udbytte betaler Hercules Capital?

I løbet af de sidste 12 måneder betalte Hercules Capital en dividende på 0,63 USD . Dette svarer til et dividendeudbytte på omkring 2,97 %. For de kommende 12 måneder vil Hercules Capital sandsynligvis betale en dividende på 0,64 USD.

Hvor høj er udbytteafkastet for Hercules Capital?

Udbytteafkastet for Hercules Capital er i øjeblikket 2,97 %.

Hvornår udbetaler Hercules Capital udbytte?

Hercules Capital betaler kvartalsvis udbytte. Dette uddeles i månederne september, december, marts, juni.

Hvor sikker er udbyttet fra Hercules Capital?

Hercules Capital betalte udbytte hvert år i løbet af de sidste 22 år.

Hvor høj er udbyttet fra Hercules Capital?

For de kommende 12 måneder forventes der dividender på 0,64 USD. Dette svarer til et dividendeafkast på 3,06 %.

I hvilken sektor befinder Hercules Capital sig?

Hercules Capital bliver tildelt sektoren 'Finans'.

Wann musste ich die Aktien von Hercules Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

For at modtage det seneste udbytte på Hercules Capital fra den 21.5.2024 på 0,48 USD, skulle du have haft aktien i din portefølje før ex-datoen den 13.5.2024.

Hvornår betalte Hercules Capital den seneste udbytte?

Udbetalingen af det sidste udbytte blev foretaget den 21.5.2024.

Hvor høj var udbyttet fra Hercules Capital i år 2023?

I løbet af 2023 udbetalte Hercules Capital 0,81 USD i form af dividender.

I hvilken valuta udbetaler Hercules Capital udbyttet?

Udbytterne fra Hercules Capital udbetales i USD.

Andre nøgletal og analyser af Hercules Capital i Deep Dive

Vores aktieanalyse af Hercules Capital Omsætning-aktien indeholder vigtige finansielle nøgletal som omsætning, profit, P/E-ratioen, P/S-ratioen, EBIT samt informationer om udbytte. Desuden ser vi på aspekter som aktier, markedskapitalisering, gæld, egenkapital og forpligtelser hos Hercules Capital Omsætning. Hvis du søger mere detaljerede oplysninger om disse emner, tilbyder vi på vores undersider omfattende analyser: