Gør de bedste investeringer i dit liv.
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Sikre dig for 2 euro
Aktieanalyse
Profil

AGNC Investment Aktie

AGNC
US00123Q1040
A2AR58

Aktiekurs

10,49
I dag +/-
-0,06
I dag %
-0,67 %
P

AGNC Investment aktiekurs

%
Ugentligt
Detaljer

Kurs

ⓘ

Overblik

Aktiekursdiagrammet giver detaljerede og dynamiske indblik i performance af AGNC Investment-aktien og viser dagligt, ugentligt eller månedligt aggregerede kurser. Brugere kan skifte mellem forskellige tidsrammer for nøje at analysere aktiens historik og træffe velinformerede investeringsbeslutninger.

Intraday-funktion

Intraday-funktionen leverer realtidsdata og gør det muligt for investorer at observere kursudsving for AGNC Investment-aktien i løbet af handelsdagen og træffe rettidige og strategiske investeringsbeslutninger.

Totalafkast og relativ prisændring

Se det totale afkast for AGNC Investment-aktien for at bedømme dens rentabilitet over tid. Den relative prisændring, baseret på den første tilgængelige kurs i det valgte tidsrum, giver indsigt i aktiens performance og hjælper med at vurdere dens investeringspotentiale.

Fortolkning og Investering

Brug de omfattende data, som præsenteres i aktiekursdiagrammet, til at analysere markedstrendene, prisbevægelser og potentielle afkast af AGNC Investment. Træf velinformerede investeringsbeslutninger ved at sammenligne forskellige tidsrammer og evaluere intraday-data for optimeret porteføljestyring.

AGNC Investment Kurshistorik

DatoAGNC Investment Aktiekurs
20.9.202410,49 undefined
19.9.202410,56 undefined
18.9.202410,66 undefined
17.9.202410,56 undefined
16.9.202410,55 undefined
13.9.202410,35 undefined
12.9.202410,23 undefined
11.9.202410,18 undefined
10.9.202410,26 undefined
9.9.202410,21 undefined
6.9.202410,21 undefined
5.9.202410,25 undefined
4.9.202410,17 undefined
3.9.202410,21 undefined
30.8.202410,21 undefined
29.8.202410,28 undefined
28.8.202410,28 undefined
27.8.202410,26 undefined
26.8.202410,31 undefined

AGNC Investment Aktiens omsætning, EBIT, indtjening

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsætning
EBIT
Indtjening
Detaljer

Omsætning, Overskud & EBIT

ⓘ

Forståelse af Omsætning, EBIT og Indkomst

Få indblik i AGNC Investment, en omfattende gennemgang af den finansielle performance kan opnås ved analyse af omsætnings-, EBIT- og indkomstdiagrammer. Omsætningen repræsenterer den samlede indkomst, som AGNC Investment opnår fra sine kerneforretninger og viser virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde kunder. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) giver indsigt i virksomhedens operationelle rentabilitet, fri for skatte- og renteudgifter. Indkomstafsnittet afspejler AGNC Investments nettooverskud, et ultimativt mål for dets økonomiske sundhed og rentabilitet.

Årlig Analyse og Sammenligninger

Se på de årlige søjler for at forstå den årlige performance og vækst af AGNC Investment. Sammenlign omsætning, EBIT og indkomst for at vurdere effektiviteten og rentabiliteten af virksomheden. En højere EBIT i forhold til foregående år indikerer en forbedring af den operationelle effektivitet. Ligeledes indikerer en stigning i indkomst en øget samlet rentabilitet. Analysen af år-til-år sammenligninger hjælper investorer med at forstå vækstbanen og operationel effektivitet af virksomheden.

Udnytte Forventninger til Investeringen

De forventede værdier for de kommende år giver investorerne et indblik i den forventede finansielle præstation af AGNC Investment. Analysen af disse prognoser sammen med historiske data bidrager til at træffe informerede investeringsbeslutninger. Investorer kan vurdere de potentielle risici og afkast og justere deres investeringsstrategier i overensstemmelse hermed for at optimere rentabiliteten og minimere risiciene.

Investmentindsigter

Sammenligningen mellem omsætning og EBIT hjælper med vurderingen af operationel effektivitet af AGNC Investment, mens sammenligning af omsætning og indkomst afslører nettorentabiliteten efter alle omkostninger er taget i betragtning. Investorer kan opnå værdifulde indsigter ved nøje at analysere disse finansielle parametre, og dermed lægge grunden for strategiske investeringsbeslutninger for at udnytte vækstpotentialet i AGNC Investment.

AGNC Investment Omsætning, overskud og EBIT-historik

DatoAGNC Investment OmsætningAGNC Investment EBITAGNC Investment Indtjening
2026e421,03 mio. undefined1,51 mia. undefined1,49 mia. undefined
2025e408,70 mio. undefined1,56 mia. undefined1,57 mia. undefined
2024e42,03 mio. undefined1,45 mia. undefined1,69 mia. undefined
20232,54 mia. undefined155,00 mio. undefined32,00 mio. undefined
2022-491,00 mio. undefined-1,19 mia. undefined-1,30 mia. undefined
2021912,00 mio. undefined749,00 mio. undefined649,00 mio. undefined
2020501,00 mio. undefined-266,00 mio. undefined-362,00 mio. undefined
20192,92 mia. undefined688,00 mio. undefined628,00 mio. undefined
20181,40 mia. undefined129,00 mio. undefined93,00 mio. undefined
20171,37 mia. undefined771,00 mio. undefined733,00 mio. undefined
20161,12 mia. undefined623,00 mio. undefined595,00 mio. undefined
2015684,00 mio. undefined215,00 mio. undefined187,00 mio. undefined
2014280,00 mio. undefined-233,00 mio. undefined-256,00 mio. undefined
20131,98 mia. undefined1,27 mia. undefined1,25 mia. undefined
20121,95 mia. undefined1,30 mia. undefined1,27 mia. undefined
20111,14 mia. undefined776,70 mio. undefined770,50 mio. undefined
2010383,40 mio. undefined288,60 mio. undefined288,10 mio. undefined
2009173,60 mio. undefined118,90 mio. undefined118,60 mio. undefined
200866,00 mio. undefined35,40 mio. undefined35,40 mio. undefined

AGNC Investment Aktieparametre

  • Enkel

  • Udvidet

  • Resultatopgørelse

  • Regnskab

  • Cashflow

 
OMSÆTNING (mia.)OMSÆTNINGSVÆKST (%)BRUTTOMARGEN (%)BRUTTOINDKOMST (mia.)EBIT (mia.)EBIT-margin (%)RENTEINDTÆGT (mia.)Indtjeningsvækst (%)DIV. ()DIV.-VÆKST (%)ANTAL AKTIER (mio.)DOKUMENTER
20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
0,070,170,381,141,951,980,280,681,121,371,402,920,500,91-0,492,540,040,410,42
-162,12121,39196,3471,981,23-85,83144,2964,0421,662,71108,27-82,8482,04-153,84-616,90-98,35871,433,19
57,5872,2577,2870,0467,9865,99-75,3634,8060,2561,6116,3326,40-34,5391,78227,299,89---
0,040,130,300,801,331,30-0,210,240,680,840,230,77-0,170,84-1,120,25000
0,040,120,290,781,301,27-0,230,220,620,770,130,69-0,270,75-1,190,161,451,561,51
53,0368,2175,2068,3766,3964,37-83,2131,4355,5356,489,2023,56-53,0982,13242,366,113.454,76383,33359,62
0,040,120,290,771,271,25-0,260,190,600,730,090,63-0,360,65-1,300,031,691,571,49
-237,14144,07167,3664,55-1,74-120,56-173,05218,1823,19-87,31575,27-157,64-279,28-299,54-102,475.187,50-7,09-5,09
-------------------
-------------------
15,0017,5036,50153,30303,90379,10353,30348,60331,90358,70441,40541,40551,60530,00537,00619,60000
-------------------
Detaljer

GuV

ⓘ

Omsætning og vækst

AGNC Investment omsætning og omsætningsvæksten er afgørende for at forstå et firmas finansielle sundhed og operationelle effektivitet. En konstant stigning i omsætningen indikerer en virksomheds evne til effektivt at markedsføre og sælge sine produkter eller tjenester, mens procentdelen af omsætningsvæksten giver indsigt i tempoet, hvormed virksomheden vokser over årene.

Bruttomargin

Bruttomarginen er en afgørende faktor, der viser procentdelen af omsætningen over produktionsomkostningerne. En højere bruttomargin tyder på, at en virksomhed er effektiv til at kontrollere sine produktionsomkostninger og lover potentiel rentabilitet og finansiel stabilitet.

EBIT og EBIT-margin

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) og EBIT-margin giver dybere indsigt i en virksomheds rentabilitet uden effekten af renter og skatter. Investorer vurderer ofte disse metrikker for at bedømme operationel effektivitet og den iboende rentabilitet af en virksomhed uafhængig af dens finansielle struktur og skatte miljø.

Indkomst og vækst

Nettoindkomsten og den efterfølgende vækst er essentiel for investorer, der ønsker at forstå en virksomheds rentabilitet. En konstant indkomstvækst understreger en virksomheds evne til at øge sin rentabilitet over tid og reflekterer operationel effektivitet, strategisk konkurrenceevne og finansiel sundhed.

Udestående aktier

Udestående aktier refererer til det samlede antal aktier, som et firma har udstedt. Dette er afgørende for beregning af vigtige nøgletal såsom indtjening per aktie (EPS), som er kritisk for investorer at vurdere en virksomheds rentabilitet på en per aktie basis og giver et mere detaljeret overblik over en virksomheds finansielle sundhed og værdiansættelse.

Fortolkning af årlig sammenligning

Sammenligning af årlige data giver investorer mulighed for at identificere tendenser, evaluere en virksomheds vækst og forudsige potentielle fremtidige præstationer. Analyse af, hvordan nøgletal som omsætning, indkomst og marginer ændrer sig fra år til år, kan give værdifulde indsigt i operationel effektivitet, konkurrenceevne og et firmas finansielle sundhed.

Forventninger og prognoser

Investorer sammenligner ofte nuværende og tidligere finansielle data med markedets forventninger. Denne sammenligning hjælper med at evaluere, om AGNC Investment præsterer som forventet, under gennemsnittet eller over gennemsnittet, og leverer kritiske data til investeringsbeslutninger.

 
AKTIVAKASSEBEHOLDNING (mia.)FORDERUNGEN (mio.)S. FORDRINGER (mia.)LAGERBEHOLDNING (mio.)Omsætningsaktiver (mia.)OMLØBSAKTIVER (mia.)MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (mio.)LANGZ. INVEST. (mia.)LANGSIGTEDE FORDELE (mio.)IMAT. FORMUEVÆRD. (mio.)GOODWILL (mio.)S. INVESTERINGSFOND. (mia.)ANLÆGSFORMUE (mia.)SAMLET AKTIVER (mia.)PASSIVASTAMAKTIER (mia.)KAPITALRESERVE (mia.)OVERSKUDSRESERVER (mio.)Egenkapital (S) (mia.)N. REAL. AKTIEKURS/GEVINST (mio.)Egenkapital (mia.)FORPLIGTELSER (mia.)Hensættelse (mio.)Kortfristede forpligtelser (mia.)KORTFRISTEDE GÆLDSPOSTER (mia.)LANGFR. GÆLDSFORPLIGTELSER (mia.)KORTFRISTETE FORDRINGER (mia.)LANGF. GÆLDSFORPLIGTELSER (mia.)LATENTE SKATTER (mio.)S. FORBUNDET (mia.)LANGF. GÆLDSFORPLIG. (mia.)GÆLDSFORPLIGTELSER (mia.)SAMLET KAPITAL (mia.)
2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                               
0,060,200,171,372,432,141,721,111,211,050,920,831,021,001,020,52
047,00259,00443,0000239,00021,000489,000210,000120,000
0,010,040,130005,221,717,720000000
0000000000000000
00000000000000,531,320
0,060,290,561,812,432,147,182,828,951,051,410,831,231,532,450,52
0000000000000000
1,574,3013,7655,5597,0670,0059,2452,5346,6868,07106,15110,7278,1665,3747,9068,03
00000000000000120,000
0000000000000000
00000000554,00551,00526,00526,00526,00526,00526,00526,00
0,020,020,080,340,400,100,711,280,070,320,600,451,310,531,321,25
1,594,3213,8355,8897,4670,1059,9653,8147,3168,94107,27111,7080,0066,4249,8769,81
1,664,6114,4057,6999,8972,2467,1356,6456,2569,98108,68112,5381,2267,9552,3270,32
                               
000,000,000,170,170,340,340,340,490,490,941,491,491,641,64
0,290,511,565,949,4610,4110,3310,059,9311,1713,7913,8913,9713,7114,1915,28
-2,0020,0078,00-38,00-289,00-497,00-1.674,00-2.350,00-2.518,00-2.562,00-3.433,00-3.886,00-5.106,00-5.214,00-7.284,00-8.148,00
-0,03-0,030,020,311,56-0,300,43-0,07-0,400-0,940,100,720,30-0,67-0,52
045,00-88,0000-1.087,00000-345,00000000
0,260,551,576,2110,908,709,437,977,368,759,9111,0411,0810,297,878,26
00,000,010,040,130,490,100,060,210,300,520,420,220,4001,25
4,002,0000000000000000
0,020,210,822,230,980,350,930,260,070,181,312,666,250,170,400,33
1,353,8411,7547,7475,4263,5350,3045,5140,9050,3075,7286,8652,3757,0842,8061,32
000000000000046,9135,910
1,374,0612,5850,0176,5364,3851,3245,8241,1750,7777,5589,9458,83104,5679,1162,90
000000,910,760,600,460,360,282,550,180,130,100,08
0000000000000000
0,030,020,321,7513,032,276,252,637,8910,5021,529,5511,730,090,591,61
0,030,020,321,7513,033,187,013,238,3510,8521,7912,1011,910,210,681,69
1,404,0812,9051,7689,5667,5658,3449,0549,5261,6299,34102,0470,74104,7779,7964,59
1,664,6214,4857,97100,4576,2667,7757,0256,8870,38109,24113,0881,82115,0687,6672,85
Detaljer

Balance

ⓘ

Forståelse af balancen

Balancen for AGNC Investment giver et detaljeret finansielt overblik og viser aktiver, forpligtelser og egenkapital på et bestemt tidspunkt. Analyse af disse komponenter er afgørende for investorer, der ønsker at forstå den finansielle sundhed og stabilitet hos AGNC Investment.

Aktiver

Aktiverne for AGNC Investment repræsenterer alt, hvad virksomheden ejer eller kontrollerer, som har en monetær værdi. Disse er opdelt i omsætningsaktiver og anlægsaktiver og giver indblik i virksomhedens likviditet og langsigtede investeringer.

Forpligtelser

Forpligtelser er forpligtelser, som AGNC Investment skal afvikle i fremtiden. Analysen af forholdet mellem forpligtelser og aktiver giver indsigt i virksomhedens finansielle gearing og risikoeksponering.

Egenkapital

Egenkapitalen refererer til restinteressen i AGNC Investment's aktiver efter at forpligtelser er trukket fra. Det repræsenterer ejernes krav på virksomhedens aktiver og indtægter.

År-efter-år-analyse

Sammenligning af balanceposter fra år til år giver investorer mulighed for at genkende tendenser, vækstmønstre og potentielle finansielle risici, samt træffe informerede investeringsbeslutninger.

Fortolkning af data

En detaljeret analyse af aktiver, forpligtelser og egenkapital kan give investorer omfattende indblik i den finansielle stilling hos AGNC Investment og støtte dem i vurderingen af investeringer og risikovurderinger.

 
NETTOINDKOMST (mia.)AFSKRIVNINGER (mio.)UDSKUDTE SKATTER (mio.)ÆNDRINGER I DRIFTSKAPITALEN (mia.)IKKE-KONTANTE POSTERINGER (mia.)BETALEDE RENTER (mia.)BETAALTE BELASTINGER (mio.)NET-CASHFLOW FRA DRIFTSVIRKSOMHED (mia.)KAPITALUDGIFTER (mio.)CASHFLOW INVEST.-AKTIVITET (mia.)CASHFLOW ANDRE INVESTERINGS-AKTIVITETER (mia.)RENTEINDTÆGTER OG -UDGIFTER (mio.)Nettoændring i gæld (mia.)Nettoændring i egenkapital (mia.)CASHFLOW FINANSIERINGSAKTIVITET (mia.)CASHFLOW FRA ANDRE FINANSIELLE AKTIVITETER ()SAMLEDE UDBETALTE DIVIDENDER (mio.)NETTOÆNDRING I PENGEFLOW (mia.)FRI CASHFLOW (mio.)AKTIEBASERET KOMPENSATION (mio.)
2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0,040,120,290,771,281,26-0,230,220,620,770,130,69-0,270,75-1,190,16
000000004,006,0050,0000000
0000000000000000
-0,00-0,07-0,12-0,56-1,191,71-0,01-0,06-0,030,230,16-0,43-1,230,013,021,58
-0,000,040,060,862,23-0,471,871,270,760,260,810,943,260,80-0,82-1,84
0,020,030,070,250,410,350,220,220,330,471,092,100,870,090,562,25
000010,0025,003,001,0000000000
0,030,090,231,072,322,501,621,431,351,261,111,181,751,541,01-0,12
0000000000000000
-1,57-2,57-9,06-39,57-31,188,8812,354,093,20-11,06-27,94-14,2236,533,8411,19-14,67
-1,57-2,57-9,06-39,57-31,188,8812,354,093,20-11,06-27,94-14,2236,533,8411,19-14,67
0000000000000000
1,352,507,9135,9827,65-10,95-13,40-4,94-4,759,3025,3413,41-36,88-5,03-11,1414,15
0,290,221,064,383,690,950,10-0,29-0,121,382,610,530,62-0,280,621,09
1,592,628,7939,7029,92-11,66-14,39-6,13-5,669,8826,9812,80-37,23-6,18-11,3914,23
-19,00-17,00--------------
-19,00-80,00-173,00-664,00-1.415,00-1.659,00-1.094,00-902,00-799,00-795,00-974,00-1.139,00-970,00-860,00-869,00-1.005,00
0,060,15-0,031,191,06-0,29-0,42-0,61-1,110,080,16-0,241,04-0,800,81-0,56
30,7093,20233,001.070,002.321,002.501,001.622,001.428,001.352,001.260,001.113,001.180,001.747,001.540,001.013,00-118,00
0000000000000000

AGNC Investment Aktie Margener

AGNC Investment Margenanalysen viser bruttoavancen, EBIT-marginen samt profitmarginen for AGNC Investment. EBIT-marginen (EBIT/omsætning) angiver hvor stor en procentdel af omsætningen, der forbliver som operationelt overskud. Profitmarginen viser, hvor stor en procentdel af omsætningen fra AGNC Investment der forbliver.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Bruttomargin
EBIT-margin
Overskudsmargen
Detaljer

Margen

ⓘ

Forståelse af bruttomargin

Bruttomarginen, udtrykt i procent, angiver bruttoindtjeningen fra AGNC Investment's salg. En højere procentdel af bruttomarginen betyder, at AGNC Investment beholder mere indtægt efter at omkostninger til solgte varer er blevet taget i betragtning. Investorer bruger denne nøgletal til at vurdere den finansielle sundhed og operationelle effektivitet og sammenligne den med konkurrenter og branchegennemsnit.

Analyse af EBIT-margin

EBIT-marginen repræsenterer AGNC Investment's indtjening før renter og skatter. Analyse af EBIT-marginen over forskellige år giver indsigt i den operationelle rentabilitet og effektivitet uden effekterne af finansiel gearing og skattestruktur. En stigende EBIT-margin over år signalerer en forbedret operationel præstation.

Indsigt i omsætningsmargin

Omsætningsmarginen viser den samlede omsætning, AGNC Investment har genereret. Ved at sammenligne omsætningsmargin fra år til år kan investorer vurdere vækst og markedsudvidelse for AGNC Investment. Det er vigtigt at sammenligne omsætningsmarginen med brutto- og EBIT-marginerne for at forstå omkostnings- og indtjeningstrukturerne bedre.

Fortolkning af forventninger

De forventede værdier for brutto-, EBIT- og omsætningsmarginerne giver et fremtidigt finansielt udsyn for AGNC Investment. Investorer bør sammenligne disse forventninger med historiske data for at forstå det potentielle vækst og risikofaktorer. Det er afgørende at overveje de underliggende antagelser og metoder, der anvendes til at prognosticere disse forventede værdier for at træffe informerede investeringsbeslutninger.

Sammenlignende analyse

At sammenligne brutto-, EBIT- og omsætningsmarginerne, både årligt og over flere år, giver investorer mulighed for at udføre en omfattende analyse af AGNC Investment's finansielle sundhed og vækstudsigter. Vurderingen af tendenser og mønstre i disse marginer hjælper med at identificere styrker, svagheder og potentielle investeringsmuligheder.

AGNC Investment Margenhistorie

AGNC Investment BruttomarginAGNC Investment OverskudsmargenAGNC Investment EBIT-marginAGNC Investment Overskudsmargen
2026e9,89 %359,59 %354,48 %
2025e9,89 %382,68 %384,70 %
2024e9,89 %3.452,21 %4.026,13 %
20239,89 %6,11 %1,26 %
2022227,29 %242,36 %263,75 %
202191,78 %82,13 %71,16 %
2020-34,53 %-53,09 %-72,26 %
201926,40 %23,56 %21,51 %
201816,33 %9,20 %6,63 %
201761,61 %56,48 %53,70 %
201660,25 %55,53 %53,03 %
201534,80 %31,43 %27,34 %
2014-75,36 %-83,21 %-91,43 %
201365,99 %64,37 %63,01 %
201267,98 %66,39 %64,91 %
201170,10 %68,42 %67,87 %
201077,23 %75,27 %75,14 %
200972,24 %68,49 %68,32 %
200858,94 %53,64 %53,64 %

AGNC Investment Aktie Omsætning, EBIT, Indtjening per aktie

AGNC Investment-omsætningen per aktie angiver således, hvor meget omsætning AGNC Investment i en periode er pr. aktie. EBIT per aktie viser, hvor meget af det operative overskud der tilfalder hver enkelt aktie. Fortjenesten per aktie angiver, hvor meget af overskuddet der tilfalder hver enkelt aktie.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsætning per aktie
EBIT per aktie
Indtjening per aktie
Detaljer

Omsætning, EBIT og indtjening per aktie

ⓘ

Omsætning per aktie

Omsætningen per aktie repræsenterer den samlede omsætning, som AGNC Investment genererer, divideret med antallet af udestående aktier. Det er en afgørende metrik, da den afspejler virksomhedens evne til at generere omsætning og indikerer potentialet for vækst og ekspansion. Den årlige sammenligning af omsætningen per aktie tillader investorer at analysere et firmas indtægtskonsistens og forudsige fremtidige tendenser.

EBIT per aktie

EBIT per aktie viser AGNC Investments indtjening før interesser og skatter og giver indsigt i driftsrentabilitet, uden at tage hensyn til effekterne af kapitalstrukturen og skattesatserne. Den kan sammenlignes med omsætningen per aktie for at vurdere effektiviteten af at omdanne salg til overskud. En konstant stigning i EBIT per aktie over årene understreger operationel effektivitet og rentabilitet.

Indkomst per aktie

Indkomsten per aktie eller indtjening per aktie (EPS) viser andelen af AGNC Investments overskud der er tildelt hver aktie af grundkapitalen. Det er afgørende for vurdering af rentabilitet og finansiel sundhed. Ved at sammenligne det med omsætningen og EBIT per aktie kan investorer se, hvor effektivt et firma omdanner omsætninger og driftsindtjening til nettoindkomst.

Forventede værdier

De forventede værdier er prognoser for omsætning, EBIT og indtjening per aktie for de kommende år. Disse forventninger, som er baseret på historiske data og markedsanalyser, hjælper investorer med at strategisere deres investeringer, vurdere den fremtidige præstation af AGNC Investment og estimere fremtidige aktiekurser. Det er dog kritisk at tage hensyn til markedsvolatilitet og usikkerheder, som kan påvirke disse prognoser.

AGNC Investment Omsætning, overskud og EBIT pr. aktie historik

DatoAGNC Investment Omsætning per aktieAGNC Investment EBIT per aktieAGNC Investment Indtjening per aktie
2026e0,54 undefined0 undefined1,91 undefined
2025e0,52 undefined0 undefined2,01 undefined
2024e0,05 undefined0 undefined2,16 undefined
20234,10 undefined0,25 undefined0,05 undefined
2022-0,91 undefined-2,22 undefined-2,41 undefined
20211,72 undefined1,41 undefined1,22 undefined
20200,91 undefined-0,48 undefined-0,66 undefined
20195,39 undefined1,27 undefined1,16 undefined
20183,18 undefined0,29 undefined0,21 undefined
20173,81 undefined2,15 undefined2,04 undefined
20163,38 undefined1,88 undefined1,79 undefined
20151,96 undefined0,62 undefined0,54 undefined
20140,79 undefined-0,66 undefined-0,72 undefined
20135,21 undefined3,36 undefined3,28 undefined
20126,42 undefined4,26 undefined4,17 undefined
20117,41 undefined5,07 undefined5,03 undefined
201010,50 undefined7,91 undefined7,89 undefined
20099,92 undefined6,79 undefined6,78 undefined
20084,40 undefined2,36 undefined2,36 undefined

AGNC Investment Aktie og aktieanalyse

AGNC Investment Corp is a US-based company that specializes in trading mortgage-backed securities (MBS). The company was founded in May 2008 and is headquartered in Bethesda, Maryland. AGNC Investment Corp is known for its strong presence in the Mortgage Real Estate Investment Trusts (mREITs) sector. The company's core business involves acquiring Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) and Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) guaranteed MBS. These MBS are mortgage-backed securities guaranteed by Ginnie Mae, a government agency, with interest payments guaranteed by the government. AGNC Investment Corp uses these MBS to sell bonds to investors while hedging against interest costs. The company focuses on higher-yielding longer-term bonds and maintains a diversified portfolio of MBS that includes a variety of mortgages. AGNC Investment Corp operates its core business in two main segments: Agency Residential and non-agency Residential Portfolio. The company also operates a division that focuses on trading swaps and futures. The company also offers a variety of products such as adjustable-rate mortgages, exchange-traded funds (ETFs), and other derivative instruments. These products are offered by AGNC to reduce the company's risk and diversify its revenue source. AGNC Investment Corp is listed on the NASDAQ stock exchange and has made regular dividend payments to shareholders throughout its history. The company has established itself as a leading player in the mREIT sector through its solid performance. AGNC Investment Corp has demonstrated its ability to act flexibly and quickly in response to economic challenges during the 2008 financial crisis. However, the company has experienced significant declines, especially in the years 2018-2019, when its stock price halved. Nevertheless, the company has taken measures to stabilize its finances and improve its earnings by diversifying its portfolio and enhancing its ability to respond to market changes. Overall, AGNC Investment Corp has shown that it is capable of navigating economically challenging times and growing in the long term through a combination of solid business focus and effective risk management strategies. AGNC Investment er et af de mest populære selskaber på Eulerpool.com.

AGNC Investment Vurdering efter Fair Value

Detaljer

Fair Value

ⓘ

Forståelse af Fair Value

Fair Value af en aktie giver indsigt i, om aktien i øjeblikket er undervurderet eller overvurderet. Den beregnes på grundlag af indtjening, omsætning eller udbytte og giver et omfattende perspektiv af aktiens indre værdi.

Indtjeningsbaseret Fair Value

Denne beregnes ved at multiplicere indtjeningen per aktie med det gennemsnitlige P/E-tal fra de udvalgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). Hvis Fair Value er højere end den nuværende kursværdi, indikerer det, at aktien er undervurderet.

Eksempel 2022

Fair Value Indtjening 2022 = Indtjening per aktie 2022 / Gennemsnitlige P/E-tal 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Omsætningsbaseret Fair Value

Denne udledes ved at multiplicere omsætningen per aktie med det gennemsnitlige pris-omsætningsforhold fra de udvalgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). En undervurderet aktie identificeres, når Fair Value overstiger den gældende kursværdi.

Eksempel 2022

Fair Value Omsætning 2022 = Omsætning per aktie 2022 / Gennemsnitlige P/S-tal 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Dividendenbaseret Fair Value

Denne værdi fastsættes ved at dividere udbyttet per aktie med den gennemsnitlige udbytteudbytte fra de valgte forgangne år for gennemsnitsdannelse (glætning). En højere Fair Value end kursværdien signalerer en undervurderet aktie.

Eksempel 2022

Fair Value Udbytte 2022 = Udbytte per aktie 2022 * Gennemsnitlig udbytteudbytte 2019 - 2021 (glætning over 3 år)

Forventninger og prognoser

Fremtidige forventninger giver potentielle trajektorer for aktiekurser og hjælper investorer med at træffe beslutninger. De forventede værdier er projicerede tal for Fair Value under hensyntagen til vækst- eller tilbagegangstendenser i indtjening, omsætning eller udbytte.

Sammenlignende analyse

Sammenligning af Fair Value baseret på indtjening, omsætning og udbytte giver et helhedsorienteret overblik over aktiens finansielle sundhed. At observere årlige og pro-årige variationer bidrager til forståelsen af aktiens ydeevne, stabilitet og pålidelighed.

AGNC Investment Vurdering ud fra historisk P/E, EBIT og P/S

AGNC Investment Antal Aktier

Antallet af aktier for AGNC Investment i året 2023 — Dette angiver, hvor mange aktier 619,6 mio. er opdelt i. Da aktionærerne er ejerne af et firma, repræsenterer hver aktie en lille del af ejerskabet af virksomheden.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Antal aktier
Detaljer

Omsætning, EBIT og indtjening per aktie

ⓘ

Omsætning per aktie

Omsætningen per aktie repræsenterer den samlede omsætning, som AGNC Investment genererer, divideret med antallet af udestående aktier. Det er en afgørende metrik, da den afspejler virksomhedens evne til at generere omsætning og indikerer potentialet for vækst og ekspansion. Den årlige sammenligning af omsætningen per aktie tillader investorer at analysere et firmas indtægtskonsistens og forudsige fremtidige tendenser.

EBIT per aktie

EBIT per aktie viser AGNC Investments indtjening før interesser og skatter og giver indsigt i driftsrentabilitet, uden at tage hensyn til effekterne af kapitalstrukturen og skattesatserne. Den kan sammenlignes med omsætningen per aktie for at vurdere effektiviteten af at omdanne salg til overskud. En konstant stigning i EBIT per aktie over årene understreger operationel effektivitet og rentabilitet.

Indkomst per aktie

Indkomsten per aktie eller indtjening per aktie (EPS) viser andelen af AGNC Investments overskud der er tildelt hver aktie af grundkapitalen. Det er afgørende for vurdering af rentabilitet og finansiel sundhed. Ved at sammenligne det med omsætningen og EBIT per aktie kan investorer se, hvor effektivt et firma omdanner omsætninger og driftsindtjening til nettoindkomst.

Forventede værdier

De forventede værdier er prognoser for omsætning, EBIT og indtjening per aktie for de kommende år. Disse forventninger, som er baseret på historiske data og markedsanalyser, hjælper investorer med at strategisere deres investeringer, vurdere den fremtidige præstation af AGNC Investment og estimere fremtidige aktiekurser. Det er dog kritisk at tage hensyn til markedsvolatilitet og usikkerheder, som kan påvirke disse prognoser.

AGNC Investment Aktieudbytte

AGNC Investment udbetalte i år 2023 et dividende på 1,44 USD. Dividende betyder, at AGNC Investment distribuerer en del af sin profit til sine ejere.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Udbytte
Udbytte (estimat)
Detaljer

Dividende

ⓘ

Oversigt over udbytter

Diagrammet over det årlige udbytte for AGNC Investment giver en omfattende oversigt over de årlige udbytter, der er udbetalt til aktionærerne. Analyser trenden for at forstå konstansen og væksten i udbyttebetalingerne over årene.

Fortolkning og anvendelse

En konstant eller stigende tendens i udbytte kan indikere virksomhedens rentabilitet og finansielle sundhed. Investorer kan bruge disse data til at identificere AGNC Investments potentiale for langsigtede investeringer og indtjeningsmuligheder gennem udbytte.

Investeringstrategi

Tag hensyn til udbyttedata, når du vurderer AGNC Investments samlede performance. En grundig analyse under inddragelse af andre finansielle aspekter hjælper med at træffe informerede beslutninger for optimal kapitalvækst og indtjening.

AGNC Investment Udbyttehistorik

DatoAGNC Investment Udbytte
2026e1,95 undefined
2025e1,84 undefined
2024e1,78 undefined
20231,44 undefined
20221,44 undefined
20211,44 undefined
20201,56 undefined
20192,00 undefined
20182,16 undefined
20172,34 undefined
20162,30 undefined
20152,48 undefined
20142,83 undefined
20134,90 undefined
20125,00 undefined
20115,60 undefined
20105,60 undefined
20095,15 undefined
20082,51 undefined

AGNC Investment Akties udbetalingsrate

AGNC Investment havde i året 2023 en udbetalingsrate på 439,53 %. Udbetalingsraten angiver, hvor mange procent af virksomhedens overskud AGNC Investment udbetaler som dividende.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Udbetalingsrate
Detaljer

Udbetalingsratio

ⓘ

Hvad er den årlige udbetalingsratio?

Den årlige udbetalingsratio for AGNC Investment angiver den andel af overskuddet, der udbetales som udbytte til aktionærerne. Det er en indikator for virksomhedens finansielle sundhed og stabilitet og viser, hvor meget af overskuddet der returneres til investorerne, sammenlignet med det beløb, der geninvesteres i virksomheden.

Sådan tolker du dataene

En lavere udbetalingsratio for AGNC Investment kan betyde, at virksomheden geninvesterer mere i sin vækst, mens en højere ratio indikerer, at flere overskud udbetales som udbytte. Investorer, der søger regelmæssige indtægter, kan foretrække virksomheder med en højere udbetalingsratio, mens dem, der søger vækst, kan foretrække virksomheder med en lavere ratio.

Brug af data til investeringer

Vurder AGNC Investments udbetalingsratio i sammenhæng med andre finansielle nøgletal og præstationsindikatorer. En bæredygtig udbetalingsratio, kombineret med stærk finansiel sundhed, kan indikere en pålidelig udbyttebetaling. En meget høj ratio kan dog indikere, at virksomheden ikke reinvesterer tilstrækkeligt i sin fremtidige vækst.

AGNC Investment Udbetalingskvoteshistorik

DatoAGNC Investment Udbetalingsrate
2026e316,49 %
2025e266,77 %
2024e243,18 %
2023439,53 %
2022-59,71 %
2021117,60 %
2020-236,36 %
2019172,41 %
20181.028,57 %
2017114,71 %
2016128,49 %
2015459,26 %
2014-393,06 %
2013149,39 %
2012119,90 %
2011111,55 %
201070,98 %
200975,96 %
2008106,36 %
For AGNC Investment er der desværre ingen aktuelle kursmål og prognoser tilgængelige.

AGNC Investment Indtjenings overraskelser

DatoEPS-estimatEPS-ActualRegnskabskvartal
30.6.20240,55 0,53  (-3,69 %)2024 Q2
31.3.20240,59 0,58  (-0,92 %)2024 Q1
31.12.20230,61 0,60  (-0,83 %)2023 Q4
30.9.20230,63 0,65  (2,99 %)2023 Q3
30.6.20230,64 0,67  (4,83 %)2023 Q2
31.3.20230,67 0,70  (5,25 %)2023 Q1
31.12.20220,67 0,74  (10,71 %)2022 Q4
30.9.20220,70 0,84  (19,27 %)2022 Q3
30.6.20220,60 0,83  (38,54 %)2022 Q2
31.3.20220,65 0,72  (11,59 %)2022 Q1
1
2
3
4
5
...
7

Eulerpool ESG Rating for AGNC Investment-aktien

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

60/ 100

🌱 Environment

51

👫 Social

91

🏛️ Governance

38

Miljø (Environment)

Direkte emissioner
1
Indirekte emissioner fra indkøbt energi
120
Indirekte emissioner inden for værdikæden
—
CO₂-emissioner
121
CO₂-reduktionsstrategi
✅
Kulenergi
❌
Atomkraft
❌
Dyreforsøg
❌
Pels & Læder
—
Pesticider
—
Palm-Olie
—
Tobak
❌
Bioteknologi
❌
Klimakoncept
—
Bæredygtigt skovbrug
—
Genanvendelsesregler
❌
Miljøvenlig emballage
❌
Farlige stoffer
❌
Brændstofforbrug og -effektivitet
❌
Vandforbrug og -effektivitet
✅

Sociale (Social)

Kvindelige ansattes andel39
Kvindelig andel i ledelsen—
Andel af asiatiske ansatte14
Andel af asiatisk ledelse—
Andel af hispano/latino-ansatte2
Andel af hispano/latino-ledelse—
Andel af sorte ansatte10
Andel af sort ledelse—
Andel af hvide ansatte68
Andel af hvid ledelse—
Voksenindhold❌
Alkohol ❌
Våbenindustri—
Skydevåben
❌
Hasardspil❌
Militærkontrakter❌
Menneskerettighedskoncept✅
Databeskyttelseskoncept—
Arbejds- og sundhedsbeskyttelse✅
Katolsk✅

Virksomhedsledelse (Governance)

Bæredygtighedsrapport✅
Stakeholder-engagement✅
Tilbagekaldelsespolitik❌
Konkurrenceret❌

Det anerkendte Eulerpool ESG Rating er det strengt ophavsretligt beskyttede intellektuelle ejendom tilhørende Eulerpool Research Systems. Enhver uautoriseret brug, efterligning eller overtrædelse vil blive efterforsket beslutsomt og kan medføre betydelige juridiske konsekvenser. For licenser, samarbejder eller brugsrettigheder, kontakt os venligst direkte gennem vores Kontaktformular til os.

AGNC Investment Aktiens aktionærstruktur

%
Navn
Aktier
Ændring
Dato
8,08268 % The Vanguard Group, Inc.63.243.7506.010.74731.12.2023
4,26932 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.33.405.7584.101.45031.12.2023
2,05827 % State Street Global Advisors (US)16.105.113707.74331.12.2023
1,50733 % Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.11.794.2691.322.01029.2.2024
1,32817 % Geode Capital Management, L.L.C.10.392.3971.205.57731.12.2023
1,02442 % Allspring Global Investments, LLC8.015.707332.70931.3.2024
0,94326 % ClearBridge Investments, LLC7.380.61479.31631.12.2023
0,90172 % Norges Bank Investment Management (NBIM)7.055.5971.624.39931.12.2023
0,75575 % Equity Investment Corporation5.913.432-430.54331.12.2023
0,66155 % Virginia Retirement System5.176.403-20.40030.9.2023
1
2
3
4
5
...
10

AGNC Investment Bestyrelse og tilsynsråd

Mr. Peter Federico56
AGNC Investment President, Chief Executive Officer, Director (siden 2011)
Vederlag: 7,65 mio.
Mr. Gary Kain58
AGNC Investment Executive Chairman of the Board (siden 2009)
Vederlag: 6,95 mio.
Mr. Christopher Kuehl49
AGNC Investment Executive Vice President - Agency Portfolio Investments, Chief Investment Officer
Vederlag: 5,03 mio.
Ms. Bernice Bell51
AGNC Investment Chief Financial Officer, Executive Vice President
Vederlag: 2,77 mio.
Mr. Kenneth Pollack55
AGNC Investment Executive Vice President, Chief Compliance Officer, General Counsel, Company Secretary
Vederlag: 2,32 mio.
1
2
3

Hyppige spørgsmål om AGNC Investment-aktien

What values and corporate philosophy does AGNC Investment represent?

AGNC Investment Corp represents a commitment to delivering attractive risk-adjusted returns for its shareholders through responsible investment and sound risk management practices. With a focus on agency mortgage-backed securities, AGNC is guided by a philosophy of leveraging its expertise and relationships to generate sustainable dividends and long-term value. By employing a disciplined investment approach and maintaining a diversified portfolio, AGNC aims to optimize its returns while minimizing potential risks. AGNC Investment Corp's corporate philosophy is built on transparency, integrity, and a dedication to enhancing shareholder value, making it a trusted choice for investors seeking stability and reliable income opportunities in the mortgage real estate investment trust (REIT) sector.

In which countries and regions is AGNC Investment primarily present?

AGNC Investment Corp primarily operates in the United States.

What significant milestones has the company AGNC Investment achieved?

Since its establishment, AGNC Investment Corp has achieved several significant milestones. The company has consistently delivered strong financial performance, making it a leading real estate investment trust (REIT) in the mortgage sector. AGNC Investment Corp has successfully navigated challenging market conditions and maintained a strong dividend payment history. It has also demonstrated expertise in managing a diversified portfolio of agency mortgage-backed securities. Additionally, the company has gained recognition for its prudent risk management strategies and ability to generate stable returns for shareholders. With its innovative approach and commitment to excellence, AGNC Investment Corp continues to achieve remarkable milestones in the investment industry.

What is the history and background of the company AGNC Investment?

AGNC Investment Corp, often referred to as AGNC, is a reputable American real estate investment trust (REIT) focused on investing in mortgage-related securities. Founded in 2008, the company has a history of successfully navigating the dynamic mortgage market and delivering consistent returns to its shareholders. AGNC strategically manages its portfolio by investing in agency mortgage-backed securities (MBS) and collateralized mortgage obligations (CMOs). The company's expertise lies in optimizing its portfolio and leveraging its strong relationships in the mortgage industry. AGNC's commitment to prudent risk management and consistent dividend payments has earned it a prominent position in the market.

Who are the main competitors of AGNC Investment in the market?

The main competitors of AGNC Investment Corp in the market are Annaly Capital Management Inc., Redwood Trust Inc., and Two Harbors Investment Corp.

In which industries is AGNC Investment primarily active?

AGNC Investment Corp is primarily active in the real estate investment trust (REIT) industry.

What is the business model of AGNC Investment?

AGNC Investment Corp is a real estate investment trust (REIT) that primarily focuses on investing in and managing a portfolio of residential mortgage-backed securities. The company generates revenue by earning the difference between the interest income on its mortgage-backed securities and the interest expense on its borrowings. AGNC Investment Corp aims to provide attractive risk-adjusted total returns to its shareholders through a combination of dividends and capital appreciation. By leveraging its expertise in mortgage investments, the company strives to optimize its portfolio through active management and hedging strategies. AGNC Investment Corp plays a crucial role in the mortgage industry, offering investors opportunities to participate in the residential mortgage market.

Hvilken P/E har AGNC Investment 2024?

Det AGNC Investment P/E-forhold er 3,84.

Hvad er KUV for AGNC Investment 2024?

AGNC Investment KUV er 154,64.

Hvilken AlleAktien kvalitetsscore har AGNC Investment?

AlleAktien Kvalitetsscore for AGNC Investment er 1/10.

Hvor høj er omsætningen for AGNC Investment 2024?

Den forventede AGNC Investment omsætning er 42,03 mio. USD.

Hvor høj er overskuddet for AGNC Investment 2024?

Den forventede AGNC Investment indtjening er 1,69 mia. USD.

Hvad laver AGNC Investment?

AGNC Investment Corp is an American investment company based in Bethesda, Maryland. The company's business model focuses on trading mortgage-backed securities (MBS) and other fixed-income securities, with a focus on the US mortgage market. The company invests in MBS issued by government entities such as Fannie Mae and Freddie Mac, aiming to achieve a better return compared to fixed-rate bonds. In addition to MBS, the company also invests in other fixed-income securities such as US Treasury bonds, US Treasuries, corporate bonds, and other securities issued by US government agencies. AGNC also offers various derivative financial instruments such as interest rate swaps and interest rate futures to minimize interest rate risk and optimize the portfolio. The company is divided into several business segments, including: • Agency MBS: This segment includes investments in MBS issued by Fannie Mae or Freddie Mac. The company primarily invests in 30-year fixed-rate MBS. • Other MBS: AGNC also invests in non-agency MBS issued by private institutional investors such as lenders and real estate companies. • Fixed-Income Securities: The company invests in various types of fixed-income securities, including US Treasuries, corporate bonds, and securities issued by US government agencies. AGNC Investment Corp's business model is based on creating value for its shareholders by managing the most efficient portfolio to achieve maximum return with minimal risk. The company aims to generate a high dividend for its shareholders by pursuing a dynamic and flexible investment strategy. Overall, AGNC Investment Corp offers a variety of investment options for investors seeking stable and reliable investments. The company has a strong management team and a long track record in the mortgage-backed securities industry. With a company-wide risk mitigation strategy and a focus on generating returns for its shareholders, AGNC is an exciting company for anyone looking to invest in the mortgage-backed securities industry.

Hvor høj er AGNC Investment udbyttet?

AGNC Investment udbetaler et udbytte på 1,44 USD fordelt over 12 udbetalinger om året.

Hvor ofte betaler AGNC Investment udbytte?

AGNC Investment udbetaler 12 gange om året en udbytte.

Hvad er AGNC Investment ISIN?

ISIN'en for AGNC Investment er US00123Q1040.

Hvad er den AGNC Investment WKN?

WKN for AGNC Investment er A2AR58.

Hvad er AGNC Investment tickeren?

Tickeren for AGNC Investment er AGNC.

Hvor meget i udbytte betaler AGNC Investment?

I løbet af de sidste 12 måneder betalte AGNC Investment en dividende på 1,44 USD . Dette svarer til et dividendeudbytte på omkring 13,73 %. For de kommende 12 måneder vil AGNC Investment sandsynligvis betale en dividende på 1,84 USD.

Hvor høj er udbytteafkastet for AGNC Investment?

Udbytteafkastet for AGNC Investment er i øjeblikket 13,73 %.

Hvornår udbetaler AGNC Investment udbytte?

AGNC Investment betaler kvartalsvis udbytte. Dette uddeles i månederne juli, august, september, oktober.

Hvor sikker er udbyttet fra AGNC Investment?

AGNC Investment betalte udbytte hvert år i løbet af de sidste 19 år.

Hvor høj er udbyttet fra AGNC Investment?

For de kommende 12 måneder forventes der dividender på 1,84 USD. Dette svarer til et dividendeafkast på 17,49 %.

I hvilken sektor befinder AGNC Investment sig?

AGNC Investment bliver tildelt sektoren 'Finans'.

Wann musste ich die Aktien von AGNC Investment kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

For at modtage det seneste udbytte på AGNC Investment fra den 9.10.2024 på 0,12 USD, skulle du have haft aktien i din portefølje før ex-datoen den 27.9.2024.

Hvornår betalte AGNC Investment den seneste udbytte?

Udbetalingen af det sidste udbytte blev foretaget den 9.10.2024.

Hvor høj var udbyttet fra AGNC Investment i år 2023?

I løbet af 2023 udbetalte AGNC Investment 1,44 USD i form af dividender.

I hvilken valuta udbetaler AGNC Investment udbyttet?

Udbytterne fra AGNC Investment udbetales i USD.

Andre nøgletal og analyser af AGNC Investment i Deep Dive

Vores aktieanalyse af AGNC Investment Omsætning-aktien indeholder vigtige finansielle nøgletal som omsætning, profit, P/E-ratioen, P/S-ratioen, EBIT samt informationer om udbytte. Desuden ser vi på aspekter som aktier, markedskapitalisering, gæld, egenkapital og forpligtelser hos AGNC Investment Omsætning. Hvis du søger mere detaljerede oplysninger om disse emner, tilbyder vi på vores undersider omfattende analyser: