Udělej nejlepší investice svého života

23,8 % Ø-Performance der Fair-Value-Strategie seit 2003
Za 2 eura si zabezpečte
Analýza akcií
Profil
Orchid Island Capital Akcie

Orchid Island Capital Akcie - ORC

ORC
US68571X3017
A1WZEU

Kurz

6,87
Dnes +/-
+0
Dnes %
+0 %

Cena akcií Orchid Island Capital

%
Týdně
Detaily

Kurs

ⓘ

Přehled

Diagram akciového kurzu poskytuje detailní a dynamické vhledy do výkonnosti akcie Orchid Island Capital a zobrazuje kurzy agregované na denní, týdenní nebo měsíční bázi. Uživatelé mohou přepínat mezi různými časovými rámci, aby pečlivě analyzovali historii akcie a uskutečnili informovaná investiční rozhodnutí.

Intraday funkce

Intraday funkce poskytuje data v reálném čase a umožňuje investorům sledovat kolísání kurzů akcie Orchid Island Capital během obchodního dne, ci získat včasné a strategické investiční rozhodnutí.

Celkový výnos a relativní změna ceny

Prohlédněte si celkový výnos akcie Orchid Island Capital, abyste posoudili její ziskovost v průběhu času. Relativní změna ceny, založená na prvním dostupném kurzu ve vybraném časovém rámci, poskytuje informace o výkonnosti akcie a pomáhá při hodnocení jejího investičního potenciálu.

Interpretace a investice

Využijte komplexní údaje prezentované v diagramu kurzu akcie k analýze tržních trendů, cenových pohybů a potenciálních výnosů Orchid Island Capital. Učiňte informovaná investiční rozhodnutí porovnáním různých časových rámců a posouzením intraday dat pro optimalizované správu portfolia.

Orchid Island Capital Historie kurzu

DatumOrchid Island Capital Akciový kurz
30. 5. 20256,87 undefined
30. 5. 20256,87 undefined
29. 5. 20257,04 undefined
28. 5. 20257,01 undefined
27. 5. 20257,04 undefined
23. 5. 20256,96 undefined
23. 5. 20256,95 undefined
22. 5. 20256,94 undefined
21. 5. 20256,95 undefined
20. 5. 20257,18 undefined
19. 5. 20257,21 undefined
16. 5. 20257,18 undefined
16. 5. 20257,18 undefined
15. 5. 20257,20 undefined
14. 5. 20257,21 undefined
13. 5. 20257,27 undefined
12. 5. 20257,21 undefined
9. 5. 20257,17 undefined
9. 5. 20257,21 undefined
8. 5. 20257,18 undefined
7. 5. 20257,15 undefined
6. 5. 20256,96 undefined
5. 5. 20256,98 undefined
2. 5. 20257,06 undefined
2. 5. 20257,00 undefined
1. 5. 20257,14 undefined

Orchid Island Capital Akcie Obrat, EBIT, Zisk

  • 3 roky

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Tržby
EBIT
Zisk
Detaily

Tržby, zisk & EBIT

ⓘ

Porozumění tržbám, EBIT a příjmům

Získejte vhled do Orchid Island Capital, komplexní přehled finančního výkonu lze získat analýzou grafu tržeb, EBIT a příjmů. Tržby představují celkový příjem, který Orchid Island Capital získává ze své hlavní činnosti a ukazují schopnost společnosti získávat a udržovat zákazníky. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) poskytuje informace o provozní rentabilitě společnosti bez zahrnutí daní a úrokových nákladů. Sekce příjmy odráží čistý zisk Orchid Island Capital, konečné měřítko jeho finančního zdraví a rentability.

Roční analýza a srovnání

Prohlédněte si roční sloupce, abyste porozuměli ročnímu výkonu a růstu společnosti Orchid Island Capital. Porovnejte tržby, EBIT a příjmy, abyste zhodnotili efektivitu a rentabilitu podniku. Vyšší EBIT ve srovnání s předchozím rokem naznačuje zlepšení provozní efektivity. Rovněž nárůst příjmů signalizuje zvýšení celkové rentability. Analýza srovnání z roku na rok pomáhá investorům porozumět růstové trajektorii a provozní efektivitě společnosti.

Využití očekávání pro investice

Očekávané hodnoty pro nadcházející léta poskytují investorům náhled na očekávaný finanční výkon Orchid Island Capital. Analýza těchto prognóz spolu s historickými daty pomáhá při učinění informovaných investičních rozhodnutí. Investoři mohou odhadnout potenciální rizika a výnosy a přizpůsobit své investiční strategie tak, aby optimalizovali rentabilitu a minimalizovali rizika.

Investiční vhledy

Porovnání tržeb a EBIT pomáhá hodnotit provozní efektivitu Orchid Island Capital, zatímco porovnání tržeb a příjmů odhaluje čistou rentabilitu po zahrnutí všech výdajů. Investoři mohou získat cenné náhledy pečlivou analýzou těchto finančních parametrů a položit tak základy pro strategická investiční rozhodnutí, aby využili růstový potenciál Orchid Island Capital.

Orchid Island Capital Tržby, zisk a historie EBIT

DatumOrchid Island Capital TržbyOrchid Island Capital EBITOrchid Island Capital Zisk
2026e100,56 mil. undefined0 undefined43,30 mil. undefined
2025e79,53 mil. undefined0 undefined34,70 mil. undefined
2024290,69 mil. undefined37,66 mil. undefined37,66 mil. undefined
2023181,22 mil. undefined-39,23 mil. undefined-39,23 mil. undefined
2022-176,00 mil. undefined-258,50 mil. undefined-258,50 mil. undefined
2021-42,40 mil. undefined-64,80 mil. undefined-64,80 mil. undefined
202037,70 mil. undefined2,10 mil. undefined2,10 mil. undefined
2019118,30 mil. undefined24,30 mil. undefined24,30 mil. undefined
201837,90 mil. undefined-44,40 mil. undefined-44,40 mil. undefined
201754,80 mil. undefined2,00 mil. undefined2,00 mil. undefined
201626,70 mil. undefined2,00 mil. undefined2,00 mil. undefined
201516,20 mil. undefined1,10 mil. undefined1,10 mil. undefined
201432,00 mil. undefined24,50 mil. undefined24,50 mil. undefined
20132,10 mil. undefined-700 000,00 undefined-700 000,00 undefined
20121,50 mil. undefined500 000,00 undefined500 000,00 undefined
2011500 000,00 undefined-1,20 mil. undefined-1,20 mil. undefined
2010100 000,00 undefined100 000,00 undefined0 undefined

Orchid Island Capital Akcie Klíčové ukazatele

  • Jednoduše

  • Rozšířeno

  • Výsledková situace

  • Rozvaha

  • Cash flow

 
TRŽBY (mil.)
RŮST OBRATU (%)
Hrubá marže (%)
HRUBÝ PŘÍJEM (mil.)
ČISTÝ ZISK (mil.)
RŮST ZISKU (%)
DIV. ()
RŮST DIVIDEND (%)
POČET AKCIÍ (mil.)
DOKUMENTY
2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025e2026e
001,002,0032,0016,0026,0054,0037,00118,0037,00-42,00-176,00181,00290,0079,00100,00
---100,001 500,00-50,0062,50107,69-31,48218,92-68,64-213,51319,05-202,8460,22-72,7626,58
--100,002 250,0084,3831,2523,0812,96-102,7024,5818,92135,71140,91-17,1315,5256,9645,00
001,00027,005,006,007,00-38,0029,007,00-57,00-248,00-31,0045,0000
0-1,000024,001,002,002,00-44,0024,002,00-64,00-258,00-39,0037,0034,0043,00
------95,83100,00--2 300,00-154,55-91,67-3 300,00303,13-84,88-194,87-8,1126,47
-----------------
-----------------
0,2000,200,602,004,104,808,2010,4011,3013,4024,2037,5044,6565,4500
-----------------
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Tržby a růst

Tržby Orchid Island Capital a jejich růst jsou zásadní pro pochopení finančního zdraví a operativní efektivity společnosti. Stálý nárůst tržeb naznačuje schopnost společnosti účinně propagovat a prodávat své produkty nebo služby, zatímco procento růstu tržeb poskytuje přehled o tempu, kterým společnost roste v průběhu let.

Hrubá marže

Hrubá marže je klíčovým ukazatelem, který ukazuje procento tržeb nad výrobními náklady. Vysoká hrubá marže naznačuje efektivitu společnosti v kontrole výrobních nákladů a slibuje potenciální ziskovost a finanční stabilitu.

EBIT a marže EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) a marže EBIT poskytují hluboký vhled do rentability společnosti bez vlivu úroků a daní. Investoři často hodnotí tyto metriky, aby posoudili provozní efektivitu a vrozenou ziskovost společnosti nezávisle na její finanční struktuře a daňovém prostředí.

Příjem a růst

Čistý příjem a následný růst jsou nezbytné pro investory, kteří chtějí pochopit ziskovost společnosti. Stálý růst příjmů zdůrazňuje schopnost společnosti zvyšovat svou ziskovost v průběhu času a odráží provozní efektivitu, strategickou konkurenceschopnost a finanční zdraví.

Vydávané akcie

Vydávané akcie se vztahují k celkovému počtu akcií vydaných společností. Jsou zásadní pro výpočet klíčových ukazatelů, jako je zisk na akcii (EPS), které jsou pro investory klíčové k hodnocení ziskovosti společnosti na základě na akcii a poskytují podrobnější přehled o finančním zdraví a hodnocení.

Interpretace ročního srovnání

Srovnání ročních údajů umožňuje investorům identifikovat trendy, hodnotit růst společnosti a předpovídat potenciální budoucí výkon. Analýza, jak se ukazatelé jako tržby, příjmy a marže mění z roku na rok, může poskytnout cenné náhledy do provozní efektivity, konkurenceschopnosti a finančního zdraví společnosti.

Očekávání a prognózy

Investoři často porovnávají současné a minulé finanční údaje s očekáváními trhu. Toto srovnání pomáhá hodnotit, zda společnost Orchid Island Capital dosahuje očekávaných výsledků, zaostává nebo překonává průměr a poskytuje rozhodující data pro investiční rozhodnutí.

 
AKTIVA
STAV POKLADNY (mil.)
POHLEDÁVKY (mil.)
S. POHLEDÁVKY (mil.)
ZÁSOBY (mil.)
Obratová aktiva (mil.)
OBRATOVÝ MAJETEK (mil.)
NEHMOTNÝ MAJETEK (mil.)
DLOUHODOBÉ INVESTICE (mld.)
LANGF. FORDER. (mil.)
IMAT. VERMÖGSW. (mil.)
GOODWILL (mil.)
S. INVESTIČNÍ AKTIVA (mil.)
DL. HODNOTY AKTIV (mld.)
CELKOVÁ AKTIVA (mld.)
PASIVA
AKCIE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU (mil.)
REZERVA Z KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ (mld.)
ZISKOVÁ REZERVA (tis.)
S. VLASTNÍ KAPITÁL (tis.)
N. REAL. KURSG./-V. (mil.)
VLASTNÍ KAPITÁL (mil.)
ZÁVAZKY (mil.)
REZERVA (mil.)
Krátkodobé závazky (mil.)
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY (mld.)
LANGF. CIZÍ KAPITÁL (mil.)
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY (mld.)
LANGF. VERBIND. (mil.)
LATENTNÍ DANĚ (mil.)
S. SPOJENO (mil.)
LANGF. VERBIND. (mil.)
DLUH (mld.)
CELKOVÝ KAPITÁL (mld.)
201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
                             
1,201,902,508,2093,1057,2073,50214,40108,30193,80220,10385,10205,70171,89309,33
00000000221,7000,400000
00,400,500000013,3012,409,7018,90000
000000000000000
000000000000000
1,202,303,008,2093,1057,2073,50214,40343,30206,20230,20404,00205,70171,89309,33
000000000000000
0,030,060,120,351,552,163,023,743,013,593,736,553,584,045,35
000000000000000
000000000000000
000000000000000
00,100,402,402,604,2011,1025,307,0065,9058,8065,3031,6028,4025,72
0,030,060,120,351,552,163,033,773,023,663,796,613,614,075,38
0,030,060,120,361,642,223,113,983,363,864,027,023,814,245,69
                             
00000,200,200,300,500,500,600,801,800,400,520,83
0,000,020,020,050,220,250,330,460,380,420,430,850,780,851,01
0-1 200,00-700,00-1 400,00500,00000-44 400,00-20 100,00-18 000,00-82 800,00-341 200,00-380 433,00-342 771,00
000000000000017,00139,00
000000000000000
4,4013,8014,7044,70218,10253,20332,70462,20336,10395,50415,30768,10438,80469,95668,50
00,2000,100,300,500,600,800,700,600,601,101,101,011,17
000,100,100,600,901,806,506,4011,101,200,809,207,9410,75
0000004,607,403,905,005,0011,505,9066,689,94
0,020,040,100,321,441,802,793,533,033,453,606,243,383,715,03
000000000000000
0,020,040,100,321,441,802,803,553,043,463,606,263,393,785,05
000000000000000
000000000000000
000,100,102,10188,405,2012,6023,5021,7040,4043,1032,3013,735,73
000,100,102,10188,405,2012,6023,5021,7040,4043,1032,3013,735,73
0,020,040,100,321,441,992,813,563,063,493,646,303,433,805,05
0,030,060,120,361,662,243,144,023,403,884,067,073,874,265,72
Podrobnosti

Rozvaha

ⓘ

Porozumění rozvaze

Rozvaha společnosti Orchid Island Capital poskytuje podrobný finanční přehled a zobrazuje aktiva, pasiva a vlastní kapitál k určitému časovému bodu. Analýza těchto složek je zásadní pro investory, kteří chtějí pochopit finanční zdraví a stabilitu společnosti Orchid Island Capital.

Aktiva

Aktiva společnosti Orchid Island Capital představují vše, co společnost vlastní nebo kontroluje a má peněžní hodnotu. Tyto jsou rozděleny na oběžná a dlouhodobá aktiva a poskytují náhled do likvidity a dlouhodobých investic podniku.

Pasiva

Pasiva jsou závazky, které bude společnost Orchid Island Capital v budoucnu řešit. Analýza poměru pasiv k aktivům poskytuje informace o finanční páce a míře rizika podniku.

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál představuje zbylé zájmy ve aktivech společnosti Orchid Island Capital po odečtení pasiv. Reprezentuje nárok majitelů na aktiva a příjmy společnosti.

Rok za rokem analýza

Porovnání údajů z rozvahy mezi jednotlivými lety umožňuje investorům rozpoznat trendy, vzorce růstu a potenciální finanční rizika a učinit informovaná investiční rozhodnutí.

Interpretace dat

Podrobná analýza aktiv, pasiv a vlastního kapitálu může investorům poskytnout komplexní vhled do finanční situace společnosti Orchid Island Capital a pomoci jim při hodnocení investic a posuzování rizik.

 
ČISTÝ PŘÍJEM (mil.)
ODPISY (mil.)
ODLOŽENÉ DANĚ (mil.)
ZMĚNY V OBRATOVÉM KAPITÁLU (mil.)
POLOŽKY NENÁLEŽEJÍCÍ DO HOTOVOSTI (mil.)
UHRAZENÉ ÚROKY (mil.)
UHRAZENÉ DANĚ (mil.)
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI (mil.)
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (mil.)
CASHFLOW INVEST.-TÄTIGKEIT (mld.)
CASHFLOW Z OSTATNÍCH INVESTIČNÍCH AKTIVIT (mld.)
ÚROKY A NÁKLADY NA ÚROKY (mil.)
NETTOVÁ ZMĚNA ZADLUŽENÍ (mld.)
ČISTÁ ZMĚNA VLASTNÍHO KAPITÁLU (mil.)
CASHFLOW Z FINANČNÍ ČINNOSTI (mld.)
CASHFLOW Z OSTATNÍCH FINANČNÍCH ČINNOSTÍ ()
CELKOVĚ VYPLACENÉ DIVIDENDY (mil.)
NETTOVÁ ZMĚNA V PENĚŽNÍM TOKU (mil.)
VOLNÝ PENĚŽNÍ TOK (mil.)
AKCIOVÁ KOMPENZACE (mil.)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0-1,000024,001,002,002,00-44,0024,002,00-64,00-258,00-39,00
00000000000000
00000000000000
000-1,00-3,00-1,0005,001,005,00-5,00-8,0016,00-4,00
01,001,0011,00-9,0031,0045,0077,00137,0018,0058,00170,00532,0052,00
0001,002,007,0014,0037,0070,0079,0035,007,0053,00203,00
00000000000000
001,0010,0011,0030,0047,0085,0094,0048,0055,0096,00289,008,00
00000-3,0000000000
-0,03-0,03-0,06-0,25-1,19-0,65-0,92-0,800,38-0,35-0,20-3,022,44-0,44
-0,03-0,03-0,06-0,25-1,19-0,65-0,92-0,800,38-0,35-0,20-3,022,44-0,44
00000000000000
0,020,020,060,211,120,550,810,74-0,510,420,152,65-2,870,33
4,0010,00035,00171,0072,00118,00197,00-26,0089,0071,00514,0015,00149,00
0,030,030,060,251,270,580,890,87-0,590,460,163,07-2,940,40
--------------
000-4,00-22,00-38,00-36,00-67,00-59,00-53,00-53,00-91,00-93,00-80,00
1,00005,0084,00-36,0016,00152,00-120,00152,0020,00150,00-213,00-36,00
-0,04-0,101,9010,1011,6026,9047,0085,0094,0048,2055,4096,40289,408,00
00000000000000

Orchid Island Capital Akcie Marže

Analýza marží Orchid Island Capital ukazuje brutto marži, EBIT marži, tak i marži zisku společnosti Orchid Island Capital. EBIT marže (EBIT/obrat) ukazuje, kolik procent obratu zůstane jako provozní zisk. Marže zisku ukazuje, kolik procent obratu společnosti Orchid Island Capital zůstane.

  • 3 roky

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Hrubá marže
Marže EBIT
Marže zisku
Detaily

Margen

ⓘ

Porozumění brutto marži

Brutto marže, vyjádřená v procentech, ukazuje hrubý zisk z tržeb Orchid Island Capital. Vyšší procento brutto marže znamená, že Orchid Island Capital si ponechá více příjmů po započítání nákladů prodaného zboží. Investoři používají tento ukazatel k hodnocení finančního zdraví a operativní efektivity a k porovnání s konkurencí a průměry odvětví.

Analýza EBIT marže

EBIT marže představuje zisk Orchid Island Capital před úroky a daněmi. Analýza EBIT marže napříč různými lety nabízí pohled na operativní ziskovost a efektivitu, bez vlivu finanční páky a daňové struktury. Rostoucí EBIT marže v průběhu let signalizuje zlepšení operativního výkonu.

Náhled na marži tržeb

Marže tržeb ukazuje celkový obrat, kterého Orchid Island Capital dosáhlo. Porovnáním marže tržeb z roku na rok mohou investoři posoudit růst a expanzi trhu Orchid Island Capital. Je důležité srovnávat marži tržeb s brutto marží a EBIT marží, aby se lépe porozumělo strukturám nákladů a zisku.

Interpretace očekávání

Očekávané hodnoty pro brutto, EBIT a marži tržeb poskytují pohled na budoucí finanční výhled Orchid Island Capital. Investoři by měli porovnat tyto očekávání s historickými daty, aby pochopili potenciální růst a rizikové faktory. Je klíčové zvážit předpoklady a metody použité pro předpověď těchto očekávaných hodnot, aby byla učiněna informovaná investiční rozhodnutí.

Komparativní analýza

Porovnání brutto, EBIT a marže tržeb, jak na roční bázi, tak v průběhu několika let, umožňuje investorům provést komplexní analýzu finančního zdraví a růstových vyhlídek Orchid Island Capital. Hodnocení trendů a vzorců v těchto maržích pomáhá identifikovat silné stránky, slabiny a potenciální investiční příležitosti.

Orchid Island Capital Historie marže

Orchid Island Capital Hrubá maržeOrchid Island Capital Marže ziskuOrchid Island Capital Marže EBITOrchid Island Capital Marže zisku
2026e15,50 %0 %43,06 %
2025e15,50 %0 %43,64 %
202415,50 %12,96 %12,96 %
2023-17,21 %-21,65 %-21,65 %
2022141,02 %146,88 %146,88 %
2021136,08 %152,83 %152,83 %
202019,63 %5,57 %5,57 %
201924,60 %20,54 %20,54 %
2018-101,85 %-117,15 %-117,15 %
201713,32 %3,65 %3,65 %
201625,84 %7,49 %7,49 %
201530,86 %6,79 %6,79 %
201484,38 %76,56 %76,56 %
201314,29 %-33,33 %-33,33 %
201266,67 %33,33 %33,33 %
201180,00 %-240,00 %-240,00 %
2010100,00 %100,00 %0 %

Orchid Island Capital Akcie Tržby, EBIT, Zisk na akcii

Orchid Island Capital-Tržby na akcii tedy ukazují, kolik tržeb Orchid Island Capital připadá na jednotlivou akcii v daném období. EBIT na akcii ukazuje, kolik z operativního zisku připadá na jednu akcii. Zisk na akcii označuje, jak velký podíl zisku připadá na jednu akcii.

  • 3 roky

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Tržby na akcii
EBIT na akcii
Zisk na akcii
Podrobnosti

Tržby, EBIT a Zisk na akcii

ⓘ

Tržby na akcii

Tržby na akcii představují celkové tržby, které Orchid Island Capital dosáhl, dělené počtem vydaných akcií. Jedná se o klíčový ukazatel, protože odráží schopnost společnosti generovat tržby a naznačuje potenciál pro růst a expanzi. Roční srovnání tržeb na akcii umožňuje investorům analyzovat stálost příjmů společnosti a předvídat budoucí trendy.

EBIT na akcii

EBIT na akcii udává zisk před úroky a daněmi společnosti Orchid Island Capital a poskytuje vhled do provozní ziskovosti bez zohlednění vlivů kapitálové struktury a daňových sazeb. Může být porovnán s tržbami na akcii, aby se posoudila efektivnost přeměny prodeje na zisk. Konstantní růst EBIT na akcii v průběhu let zdůrazňuje provozní efektivitu a ziskovost.

Příjem na akcii

Příjem na akcii nebo Zisk na akcii (EPS) ukazuje podíl zisku Orchid Island Capital, který je přidělen na každou akcii základního kapitálu. Je zásadní pro hodnocení ziskovosti a finančního zdraví. Porovnáním s tržbami a EBIT na akcii mohou investoři zjistit, jak efektivně společnost přeměňuje tržby a provozní zisky na čistý příjem.

Očekávané hodnoty

Očekávané hodnoty jsou prognózy tržeb, EBIT a příjmu na akcii pro příští roky. Tato očekávání, založená na historických datech a analýze trhu, pomáhají investorům v strategii jejich investic, hodnocení budoucího výkonu Orchid Island Capital a odhadu budoucích cen akcií. Je však zásadní zohlednit tržní volatilitu a nejistoty, které mohou tyto prognózy ovlivnit.

Orchid Island Capital Tržby, zisk a EBIT na akcii historie

DatumOrchid Island Capital Tržby na akciiOrchid Island Capital EBIT na akciiOrchid Island Capital Zisk na akcii
2026e1,54 undefined0 undefined0,66 undefined
2025e1,22 undefined0 undefined0,53 undefined
20244,44 undefined0,58 undefined0,58 undefined
20234,06 undefined-0,88 undefined-0,88 undefined
2022-4,69 undefined-6,89 undefined-6,89 undefined
2021-1,75 undefined-2,68 undefined-2,68 undefined
20202,81 undefined0,16 undefined0,16 undefined
201910,47 undefined2,15 undefined2,15 undefined
20183,64 undefined-4,27 undefined-4,27 undefined
20176,68 undefined0,24 undefined0,24 undefined
20165,56 undefined0,42 undefined0,42 undefined
20153,95 undefined0,27 undefined0,27 undefined
201416,00 undefined12,25 undefined12,25 undefined
20133,50 undefined-1,17 undefined-1,17 undefined
20127,50 undefined2,50 undefined2,50 undefined
20110 undefined0 undefined0 undefined
20100,50 undefined0,50 undefined0 undefined

Orchid Island Capital Akcie a analýza akcií

Orchid Island Capital je jedno z nejpopulárnějších společností na Eulerpool.com.
LIMITED TIME OFFER

Udělej nejlepší investice svého života.

Za 2 eura si zabezpečte

Orchid Island Capital Hodnocení podle Fair Value

Podrobnosti

Fair Value

ⓘ

Porozumění Fair Value

Fair Value akcie poskytuje náhled, zda je akcie v současnosti podhodnocena nebo přeceňována. Je vypočítáváno na základě zisku, tržeb nebo dividendy a nabízí komplexní pohled na vnitřní hodnotu akcie.

Příjmově založený Fair Value

Vypočítá se vynásobením zisku na akcii průměrným P/E poměrem vybraných let pro průměrování (hlazení). Jestliže je Fair Value vyšší než aktuální tržní cena, naznačuje to, že je akcie podhodnocena.

Příklad za rok 2022

Fair Value zisku 2022 = Zisk na akcii 2022 / Průměrné P/E 2019 - 2021 (hlazení 3 let)

Tržně založený Fair Value

Je odvozen násobením tržeb na akcii průměrným P/S poměrem vybraných let pro průměrování (hlazení). Akcie je považována za podhodnocenou, jestliže Fair Value překračuje aktuální tržní cenu.

Příklad za rok 2022

Fair Value tržeb 2022 = Tržba na akcii 2022 / Průměrné P/S 2019 - 2021 (hlazení 3 let)

Dividendově založený Fair Value

Tato hodnota je určena dělením dividendy na akcii průměrným dividendovým výnosem vybraných let pro průměrování (hlazení). Vyšší Fair Value než je tržní cena signalizuje podhodnocenou akcii.

Příklad za rok 2022

Fair Value dividendy 2022 = Dividenda na akcii 2022 * Průměrný dividendový výnos 2019 - 2021 (hlazení 3 let)

Očekávání a prognózy

Budoucí očekávání poskytují možné trajektorie pro akciové kurzy a pomáhají investorem při rozhodování. Očekávané hodnoty jsou předpovězené čísla Fair Value, s ohledem na trendy růstu nebo poklesu zisku, tržeb nebo dividendy.

Komparativní analýza

Srovnání Fair Value na základě zisku, tržeb a dividend poskytuje kompletní přehled o finančním zdraví akcie. Sledování ročních a meziročních variací přispívá k pochopení stálosti a spolehlivosti výkonu akcie.

Orchid Island Capital Hodnocení podle historického P/E, EBIT a P/S

LIMITED TIME OFFER

Udělej nejlepší investice svého života.

Za 2 eura si zabezpečte

Orchid Island Capital Počet akcií

Počet akcií společnosti Orchid Island Capital v roce 2024 — to ukazuje, na kolik akcií je 65,449 mil. rozdělen. Jelikož akcionáři jsou vlastníky společnosti, každá akcie představuje malý podíl na vlastnictví společnosti.

  • 3 roky

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Počet akcií
Podrobnosti

Tržby, EBIT a Zisk na akcii

ⓘ

Tržby na akcii

Tržby na akcii představují celkové tržby, které Orchid Island Capital dosáhl, dělené počtem vydaných akcií. Jedná se o klíčový ukazatel, protože odráží schopnost společnosti generovat tržby a naznačuje potenciál pro růst a expanzi. Roční srovnání tržeb na akcii umožňuje investorům analyzovat stálost příjmů společnosti a předvídat budoucí trendy.

EBIT na akcii

EBIT na akcii udává zisk před úroky a daněmi společnosti Orchid Island Capital a poskytuje vhled do provozní ziskovosti bez zohlednění vlivů kapitálové struktury a daňových sazeb. Může být porovnán s tržbami na akcii, aby se posoudila efektivnost přeměny prodeje na zisk. Konstantní růst EBIT na akcii v průběhu let zdůrazňuje provozní efektivitu a ziskovost.

Příjem na akcii

Příjem na akcii nebo Zisk na akcii (EPS) ukazuje podíl zisku Orchid Island Capital, který je přidělen na každou akcii základního kapitálu. Je zásadní pro hodnocení ziskovosti a finančního zdraví. Porovnáním s tržbami a EBIT na akcii mohou investoři zjistit, jak efektivně společnost přeměňuje tržby a provozní zisky na čistý příjem.

Očekávané hodnoty

Očekávané hodnoty jsou prognózy tržeb, EBIT a příjmu na akcii pro příští roky. Tato očekávání, založená na historických datech a analýze trhu, pomáhají investorům v strategii jejich investic, hodnocení budoucího výkonu Orchid Island Capital a odhadu budoucích cen akcií. Je však zásadní zohlednit tržní volatilitu a nejistoty, které mohou tyto prognózy ovlivnit.

Orchid Island Capital Rozdělení akcií

V historii společnosti Orchid Island Capital ještě nedošlo k žádným rozdělením akcií.

Orchid Island Capital Akcie Dividenda

Orchid Island Capital vyplatila v roce 2024 dividendu ve výši 1,54 USD. Dividenda znamená, že Orchid Island Capital rozděluje část svého zisku mezi své vlastníky.

  • 3 roky

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Dividenda
Dividenda (odhad)
Detaily

Dividenda

ⓘ

Přehled o dividendách

Diagram roční dividendy pro Orchid Island Capital poskytuje ucelený přehled o dividendách vyplácených akcionářům každý rok. Analyzujte trend, abyste pochopili konzistenci a růst dividendových výplat v průběhu let.

Interpretace a využití

Stálý nebo vzrůstající trend v dividendách může poukazovat na ziskovost a finanční zdraví společnosti. Investoři mohou tato data využít k identifikaci potenciálu společnosti Orchid Island Capital pro dlouhodobé investice a generování příjmů z dividend.

Investiční strategie

Při hodnocení celkového výkonu společnosti Orchid Island Capital zvažte data o dividendách. Důkladná analýza s ohledem na další finanční aspekty pomáhá při informovaném rozhodování pro optimální růst kapitálu a generování příjmů.

Orchid Island Capital Historie dividend

DatumOrchid Island Capital Dividenda
2026e4,07 undefined
2025e4,33 undefined
20241,54 undefined
20231,80 undefined
20221,77 undefined
20210,78 undefined
20200,79 undefined
20190,96 undefined
20181,07 undefined
20171,68 undefined
20161,68 undefined
20151,92 undefined
20142,16 undefined
20131,40 undefined

Orchid Island Capital Akcie Výplatní poměr

Orchid Island Capital měla v roce 2024 míru výplaty dividend 317,07 %. Míra výplaty dividend ukazuje, kolik procent zisku společnosti Orchid Island Capital je vyplaceno jako dividenda.

  • 3 roky

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Výplatní poměr
Detaily

Výplata dividend

ⓘ

Co je roční výplatní poměr?

Roční výplatní poměr pro Orchid Island Capital udává podíl zisku, který je vyplácen akcionářům ve formě dividend. Je to indikátor finančního zdraví a stability společnosti a ukazuje, kolik zisku je vraceno investorům ve srovnání s částkou, která je reinvestována zpět do společnosti.

Jak interpretovat data

Nižší výplatní poměr pro Orchid Island Capital by mohl znamenat, že společnost reinvestuje více do svého růstu, zatímco vyšší poměr naznačuje, že větší část zisků je vyplácena jako dividendy. Investoři, kteří hledají pravidelný příjem, by mohli preferovat společnosti s vyšším výplatním poměrem, zatímco ti, kteří hledají růst, by mohli preferovat společnosti s nižším poměrem.

Využití dat pro investice

Hodnoťte Orchid Island Capitals výplatní poměr ve spojení s dalšími finančními ukazateli a výkonnostními indikátory. Udržitelný výplatní poměr spolu se silným finančním zdravím může signalizovat spolehlivé vyplácení dividend. Velmi vysoký poměr by ovšem mohl naznačovat, že společnost nedostatečně reinvestuje do svého budoucího růstu.

Orchid Island Capital Historie výplatní kvóty

DatumOrchid Island Capital Výplatní poměr
2026e379,25 %
2025e407,87 %
2024317,07 %
2023412,80 %
2022-25,72 %
2021-29,21 %
2020493,75 %
201944,65 %
2018-25,18 %
2017700,00 %
2016409,76 %
2015738,46 %
201417,63 %
2013-120,26 %
2012412,80 %
2011412,80 %
2010412,80 %
LIMITED TIME OFFER

Udělej nejlepší investice svého života.

Za 2 eura si zabezpečte
Pro Orchid Island Capital momentálně nejsou k dispozici žádné cílové kurzy a prognózy.

Orchid Island Capital Překvapení zisků

DatumOdhad EPSEPS-SkutečnýKvartál zprávy
31. 3. 20250,07 0,16  (137,74 %)2025 Q1
31. 12. 2024-0,00 0,05  (1 570,59 %)2024 Q4
30. 9. 2024-0,07 -0,05  (29,28 %)2024 Q3
30. 6. 2024-0,07 -0,08  (-9,29 %)2024 Q2
31. 3. 2024-0,09 -0,12  (-32,01 %)2024 Q1
31. 12. 2023-0,26 1,16  (553,30 %)2023 Q4
30. 9. 2023-0,23 -0,28  (-23,19 %)2023 Q3
30. 6. 2023-0,01 -0,34  (-2 418,52 %)2023 Q2
31. 3. 20230,35 -0,24  (-167,89 %)2023 Q1
31. 12. 20220,30 -0,09  (-129,70 %)2022 Q4
1
2
3
4
...
5

Hodnocení Eulerpool ESG pro akcii Orchid Island Capital

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

31/ 100

🌱 Environment

11

👫 Social

33

🏛️ Governance

49

Životní prostředí (Environment)

Přímé emise
Nepřímé emise z nakoupené energie
Nepřímé emise v rámci hodnotového řetězce
Emise CO₂
Strategie snižování CO₂
Uhelná energie
Atomová energie
Pokud jde o termín "Tierversuche", v kontextu financí a obchodu s akciemi toto slovo může být trochu mimo kontext. Nicméně, pokud má tento termín nějaký význam pro váš web nebo služby, překládáme jej do češtiny jako "experimenty na zvířatech". Máte-li na mysli něco jiného, prosím specifikujte kontext, abychom mohli poskytnout přesný překlad.
Pelz & Leder
Pesticidy
Palmový olej
Tabák
Gentechnologie
Koncepce klimatu
Udržitelné lesnictví
Předpisy týkající se recyklace
Ekologické obaly
Nebezpečné látky
Spotřeba a účinnost paliva
Spotřeba a účinnost vody

Společenská odpovědnost (Social)

Podíl zaměstnaných žen
Podíl žen ve vedení
Podíl asijských zaměstnanců
Podíl asijského managementu
Podíl hispano/latino zaměstnanců
Podíl hispano/latino managementu
Podíl černochů zaměstnanců
Podíl černého managementu
Podíl bílých zaměstnanců
Podíl bílého vedení
Obsah pro dospělé
Alkohol
zbrojní průmysl
střelné zbraně
hazardní hry
Vojenské smlouvy
Koncept lidských práv
Koncept ochrany osobních údajů
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
katolický

Řízení společnosti (Governance)

Udržitelnostní zpráva
Angažovanost stakeholderů
Pravidla pro zpětné volání
Antimonopolní právo

Renomované hodnocení Eulerpool ESG je přísně autorsky chráněným duševním vlastnictvím společnosti Eulerpool Research Systems. Jakékoli neautorizované použití, napodobování nebo porušení bude rozhodně stíháno a může vést k významným právním následkům. Pro licence, spolupráce nebo práva na použití se prosím obraťte přímo prostřednictvím našeho Formulář pro kontakt k nám.

Orchid Island Capital Akcie Struktura akcionářů

%
Název
Akcie
Změna
Datum
10,37130 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.6 787 930526 74231. 12. 2024
6,47644 % The Vanguard Group, Inc.4 238 780456 20931. 12. 2024
3,57463 % Invesco Capital Management LLC2 339 5692 282 31331. 12. 2024
2,79221 % Geode Capital Management, L.L.C.1 827 479177 35731. 12. 2024
2,21247 % Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.1 448 04171 35430. 11. 2024
1,84321 % State Street Global Advisors (US)1 206 364132 86931. 12. 2024
1,36929 % Columbia Threadneedle Investments (US)896 192395 65031. 12. 2024
1,19521 % Van Eck Associates Corporation782 25587 12431. 12. 2024
1,01400 % Charles Schwab Investment Management, Inc.663 65577 43531. 12. 2024
1,00630 % Northern Trust Investments, Inc.658 614123 47331. 12. 2024
1
2
3
4
5
...
10

Orchid Island Capital Představenstvo a dozorčí rada

Mr. Robert Cauley

(65)
Orchid Island Capital Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer (od 2010)
Odměna: 615 621,00

Mr. George Haas

(47)
Orchid Island Capital Chief Financial Officer, Chief Investment Officer, Secretary, Director (od 2010)
Odměna: 469 143,00

Mr. Frank Filipps

(76)
Orchid Island Capital Lead Independent Director
Odměna: 216 880,00

Ms. Paula Morabito

(68)
Orchid Island Capital Independent Director
Odměna: 203 520,00

Mr. William Bitting

(58)
Orchid Island Capital Independent Director
Odměna: 199 520,00
1
2

Často kladené otázky k akcii Orchid Island Capital

Jaké P/E má Orchid Island Capital 2025?

Poměr Orchid Island Capital P/E je 12,95.

Jaké je KUV Orchid Island Capital 2025?

Koeficient Orchid Island Capital tržních hodnot je 5,65.

Jaký AlleAktien kvalitní skóre má Orchid Island Capital?

AlleAktien kvalitní skóre pro Orchid Island Capital je 1/10.

Jaká je výše tržeb společnosti Orchid Island Capital 2025?

očekávané Orchid Island Capital obrat je 79,53 mil. USD.

Jaká je výše zisku společnosti Orchid Island Capital 2025?

očekávané Orchid Island Capital zisk je 34,70 mil. USD.

Co dělá Orchid Island Capital?

Pro Orchid Island Capital není k dispozici žádná historie.

Jaká je Orchid Island Capital dividenda?

Orchid Island Capital vyplácí dividendu ve výši 1,77 USD rozdělenou do výplat během roku.

Jak často Orchid Island Capital vyplácí dividendu?

Dividenda pro Orchid Island Capital momentálně nemůže být vypočítána nebo společnost žádnou dividendu nevyplácí.

Jaké je Orchid Island Capital ISIN?

ISIN společnosti Orchid Island Capital je US68571X3017.

Jaké je Orchid Island Capital WKN?

WKN společnosti Orchid Island Capital je A1WZEU.

Jaký je Orchid Island Capital ticker?

Ticker společnosti Orchid Island Capital je ORC.

Kolik dividendy platí Orchid Island Capital?

Během posledních 12 měsíců vyplatila společnost Orchid Island Capital dividendu ve výši 1,54 USD . To odpovídá dividendovému výnosu přibližně 22,43 %. Pro nadcházejících 12 měsíců se očekává, že Orchid Island Capital vyplatí dividendu ve výši 4,07 USD.

Jaká je dividendová výnosnost společnosti Orchid Island Capital?

Výnos z dividend společnosti Orchid Island Capital aktuálně činí 22,43 %.

Kdy Orchid Island Capital vyplácí dividendu?

Orchid Island Capital vyplácí čtvrtletní dividendu. Ta je distribuována v měsících březen, květen, květen, červenec.

Jaká je jistota dividendy od Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital vyplácela v posledních 14 letech každý rok dividendu.

Jaká je výše dividendy společnosti Orchid Island Capital?

Očekává se, že v následujících 12 měsících budou dividendy ve výši 4,07 USD. To odpovídá dividendovému výnosu 59,34 %.

V jakém sektoru se nachází Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital je přiřazen k sektoru 'Finanční oblast'.

Wann musste ich die Aktien von Orchid Island Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Aby ses mohl podílet na poslední dividendě Orchid Island Capital ve výši 0,12 USD, zaznamenané 27. 6. 2025, měl jsi mít akcii ve svém portfoliu před ex-dnem 30. 5. 2025.

Kdy naposledy Orchid Island Capital vyplatila dividendu?

Poslední dividendy byly vyplaceny dne 27. 6. 2025.

Jaká byla dividendy společnosti Orchid Island Capital v roce 2024?

V roce 2024 společností Orchid Island Capital bylo vyplaceno 1,8 USD ve formě dividend.

V jaké měně vyplácí Orchid Island Capital dividendu?

Dividendy společnosti Orchid Island Capital jsou vypláceny v USD.

Další ukazatele a analýzy společnosti Orchid Island Capital v hloubkové přehledu

Naše analýzy akcií společnosti Orchid Island Capital Tržby zahrnují důležité finanční ukazatele jako obrat, zisk, P/E poměr, P/S poměr, EBIT, stejně jako informace o dividendách. Dále zkoumáme aspekty jako akcie, tržní kapitalizaci, dluhy, vlastní kapitál a závazky společnosti Orchid Island Capital Tržby. Pokud hledáte podrobnější informace o těchto tématech, nabízíme vám na našich podstránkách rozsáhlé analýzy: