| Obveznice | — | — | SK Shin Kong | 0,00 | Инвестициона класа | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 18. 4. 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | EL Eldridge | 0,00 | Инвестициона класа | | 26. 2. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obveznice | — | — | PI PIMCO | 0,44 | Инвестициона класа | | 15. 12. 2025. | 24,49 | 0,00 | 0,00 |
SS | Obveznice | — | — | SS State Street | 0,00 | Инвестициона класа | | 16. 3. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | IN Investo | 0,00 | Инвестициона класа | Letra Financeira S1 DI B3 index - BRL - Benchmark TR Gross | 10. 2. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obveznice | — | — | PI PIMCO | 0,09 | Инвестициона класа | | 15. 12. 2025. | 24,69 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KS KSM | 0,00 | Инвестициона класа | | 30. 3. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obveznice | — | — | BP BNP Paribas | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Global Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select Index - Benchmark TR Net | 17. 10. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | — | — | AM Asset Management One | 0,00 | Инвестициона класа | | 19. 1. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obveznice | — | — | BP BNP Paribas | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Global Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select Index - Benchmark TR Net | 17. 10. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | RD Reksa Dana | 0,00 | Инвестициона класа | PEFINDO I-Grade Index - IDR - Benchmark TR Gross | 4. 3. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obveznice | — | — | BP BNP Paribas | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996) | 15. 10. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | TA Taishin | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net | 10. 4. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obveznice | — | — | BP BNP Paribas | 0,00 | Инвестициона класа | J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 7-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross | 2. 10. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AL | Obveznice | — | — | AL AllianceBernstein | 0,00 | Инвестициона класа | | 24. 7. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | AI Ailis | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 7-10 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net | 23. 9. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Инвестициона класа | Leonteq USD Overnight Return Index - USD - Benchmark TR Net | 15. 11. 2024. | 99,58 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obveznice | — | — | PI PIMCO | 0,44 | Инвестициона класа | | 15. 12. 2025. | 24,70 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ED Edelweiss | 0,00 | Инвестициона класа | Nifty BHARAT Bond Index - April 2032 - INR - Benchmark TR Gross | 20. 12. 2021. | 1.301,80 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | GF GF | 0,00 | Инвестициона класа | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 10. 7. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
UB | Obveznice | — | — | UB UBS | 0,00 | Инвестициона класа | | 19. 9. 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | CT CTBC | 0,00 | Инвестициона класа | ICE Enhanced Yield 15+ Year Investment Grade Senior US Developed Markets Corporate ESG Screened Index - TWD - Benchmark TR Net | 3. 6. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | TA Taikang | 0,00 | Инвестициона класа | | 29. 1. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MG | Obveznice | — | — | MG M&G | 0,00 | Инвестициона класа | | 2. 12. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | AL Allfunds | 0,00 | Инвестициона класа | | 2. 12. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | SI SinoPac | 0,00 | Инвестициона класа | ICE 15+ Year Investment Grade US Banking ESG Index - TWD - Benchmark TR Net | 6. 9. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Инвестициона класа | Leonteq USD Overnight Return Index - USD - Benchmark TR Net | 25. 5. 2023. | 123,51 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | UN United | 0,00 | Инвестициона класа | ICE 15+ Year BBB Rated Large Cap USD Corporate Bond Index - TWD - Benchmark TR Net | 19. 8. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KAP Treasury Bond 5-Year Index - KRW - Benchmark TR Gross | 31. 10. 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | AX AXA | 0,00 | Инвестициона класа | | 10. 12. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | CO Coolabah | 0,00 | Инвестициона класа | RBA Overnight Cash Rate Index - AUD - Benchmark TR Net | 11. 12. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | SL Sun Life | 0,00 | Инвестициона класа | | 21. 9. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | — | — | IN Invesco | 0,00 | Инвестициона класа | iBoxx USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Index - Benchmark TR Net | 25. 2. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KB KB | 0,00 | Инвестициона класа | S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures 2X Inverse Index - Benchmark TR Net | 2. 7. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MA | Obveznice | — | — | MA Mirae Asset | 0,00 | Инвестициона класа | S&P Ultra T-Bond Futures 2X Inverse Index - Benchmark TR Net | 28. 6. 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | PS Palmer Square | 0,00 | Инвестициона класа | Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index - EUR - Benchmark TR Net | 5. 8. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | — | — | IN Invesco | 0,12 | Инвестициона класа | Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index - EUR | 14. 5. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KAP Inverse 3X Leverage Japan Treasury 10Y Index - KRW - Benchmark TR Gross | 30. 7. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | IF ITI Funds | 0,54 | Инвестициона класа | ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index - Benchmark TR Gross | 30. 1. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KB KB | 0,00 | Инвестициона класа | KAP 10-Year Treasury Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross | 2. 7. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | TA Taishin | 0,00 | Инвестициона класа | FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net | 13. 1. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FR | Obveznice | — | — | FR Franklin | 0,00 | Инвестициона класа | ICE 20+ Year BBB Rated Developed Market USD Corporate Bond Index - Benchmark TR Net | 27. 4. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Bond-Yields CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross | 21. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FU | Obveznice | — | — | FU Fubon | 0,00 | Инвестициона класа | | 30. 9. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Инвестициона класа | Leonteq EUR Overnight Return Index - EUR - Benchmark TR Gross | 11. 10. 2024. | 103,65 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KIS Inverse 2X US 30Y Strip Index - KRW - Benchmark TR Gross | 27. 2. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BE | Obveznice | — | — | BE BetaShares | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg Global Aggregate Index - AUD - Benchmark TR Gross Hedged | 1. 8. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KS KSM | 0,00 | Инвестициона класа | Tel-Bond 20 Index - ILS | 18. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FU | Obveznice | — | — | FU Fubon | 0,00 | Инвестициона класа | | 30. 9. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FR | Obveznice | — | — | FR Franklin | 0,00 | Инвестициона класа | ICE TPEx 10+ Year US Dollar Developed Market Investment Grade Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net | 2. 11. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | — | — | IS iShares | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg Global Aggregate | 6. 11. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KIS Inverse 3X Leveraged US 30Y Index - KRW - Benchmark TR Gross | 25. 4. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | | 25. 4. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KS KSM | 0,00 | Инвестициона класа | Tel-Bond 40 Index - ILS | 18. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KIS US Treasury 30Y Index - KRW - Benchmark TR Gross | 25. 4. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KAP Japanese Government Bond 10-Year Index - KRW - Benchmark TR Net | 30. 7. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Инвестициона класа | | 14. 11. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | PE Penghua | 0,00 | Инвестициона класа | Shanghai Stock Exchange AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 10. 7. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HE Heungkuk | 0,00 | Инвестициона класа | | 30. 9. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KR KB RISE | 0,00 | Инвестициона класа | | 24. 6. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | PE Penghua | 0,00 | Инвестициона класа | CSI 0-4-year local government bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 30. 7. 2020. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obveznice | — | — | LY Lyxor | 0,20 | Инвестициона класа | Solactive Bund Daily (-2X) Index | 7. 10. 2010. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | — | — | IN Invesco | 0,12 | Инвестициона класа | Bloomberg Barclays U.S. Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index | 14. 5. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KO | Obveznice | — | — | KO KODEX | 0,09 | Инвестициона класа | | 4. 11. 2025. | 9.819,16 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Bond Shekels-banks and insurance - ILS - Benchmark TR Gross | 28. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ED Edelweiss | 0,00 | Инвестициона класа | Nifty BHARAT Bond Index - April 2031 - INR - Benchmark TR Gross | 17. 7. 2020. | 1.387,62 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ED Edelweiss | 0,00 | Инвестициона класа | Nifty BHARAT Bond Index - April 2025 - INR - Benchmark TR Gross | 23. 7. 2020. | 1.283,60 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KR KB RISE | 0,00 | Инвестициона класа | | 18. 11. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ED Edelweiss | 0,00 | Инвестициона класа | Nifty BHARAT Bond Index - April 2023 - INR - Benchmark TR Gross | 1. 1. 2020. | 1.230,68 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | IB I.B.I. | 0,00 | Инвестициона класа | iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross | 13. 11. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obveznice | — | — | LY Lyxor | 0,12 | Инвестициона класа | Markit iBoxx Liquid Sovereigns Diversified 3M-1 Index - EUR | 12. 1. 2010. | 0,00 | 3,21 | 26,29 |
| Obveznice | — | — | HA Hana | 0,00 | Инвестициона класа | | 27. 5. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | PH Pharus | 2,03 | Инвестициона класа | | 16. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KIS US Treasury 10Y Index - KRW - Benchmark TR Gross | 25. 4. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | MO More | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Gov - CPI Linked 5-10 Index - ILS - Benchmark TR Gross | 9. 5. 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross | 22. 11. 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Gross | 28. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | WO Woori | 0,00 | Инвестициона класа | | 11. 5. 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GU | Obveznice | — | — | GU Guardian | 0,00 | Инвестициона класа | | 9. 1. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | OB Obermatt | 0,00 | Инвестициона класа | | 19. 9. 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HA Hana | 0,00 | Инвестициона класа | | 25. 11. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | — | — | AM Asset Management One | 0,00 | Инвестициона класа | | 19. 1. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
UB | Obveznice | — | — | UB UBS | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable - GBP - Benchmark TR Gross Hedged | 4. 3. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KAP 30-Year Treasury Bond Index - KRW - Benchmark TR Net | 9. 9. 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obveznice | — | — | LY Lyxor | 0,20 | Инвестициона класа | Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index | 13. 5. 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Инвестициона класа | Tel-Bond 40 Index - ILS | 21. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | MT MTF | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Bond-Shekel - ILS - Benchmark TR Gross | 20. 8. 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | SO SOL | 0,00 | Инвестициона класа | | 16. 12. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FI | Akcije | — | — | FI Fidelity | 0,00 | Инвестициона класа | Fidelity Canada Systematic Canadian Bond Index - CAD | 20. 9. 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RO | Obveznice | — | — | RO Robeco | 0,00 | Инвестициона класа | | 4. 9. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KO | Obveznice | — | — | KO KODEX | 0,00 | Инвестициона класа | | 26. 2. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KAP Inflation Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross | 17. 6. 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KAP Inverse 3X Leveraged 10-Year Treasury Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross | 21. 12. 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | SO SOL | 0,00 | Инвестициона класа | | 7. 11. 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | — | — | IN Invesco | 0,10 | Инвестициона класа | Bloomberg Barclays U.S. Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index | 14. 5. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | SH Shinhan | 0,00 | Инвестициона класа | EPX 26-05 2X Leveraged Bank Bond AAA Index - KRW - Benchmark TR Gross | 29. 5. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | SH Shinhan | 0,00 | Инвестициона класа | EPX 26-05 Bank Bond AAA Index - KRW - Benchmark TR Gross | 29. 5. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KAP Leverage US Treasury 10 Years Bond Index - Benchmark TR Net | 8. 11. 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KAP 3X Leveraged 5-Year Treasury Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross | 21. 12. 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | SB SBI | 0,00 | Инвестициона класа | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 8. 8. 2025. | 1.030,21 | 0,00 | 0,00 |