AM | Obveznice | — | — | AM Amundi | 0,14 | Инвестициона класа | Markit iBoxx USD Treasuries 7-10Y Index | 17. 6. 2010. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CS | Obveznice | — | — | CS China Southern | 0,00 | Инвестициона класа | SSE Benchmark Market-Making Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 13. 1. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | WO Woori | 0,00 | Инвестициона класа | | 31. 5. 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KAP 3X Leveraged 30-Year Treasury Bond TR Index - KRW - Benchmark TR Gross | 21. 12. 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | MT MTF | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Bond Shekel index 50 - ILS - Benchmark TR Gross | 28. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BO | Obveznice | — | — | BO Bosera | 0,00 | Инвестициона класа | Shanghai Composite 30-Year Treasury Bond Index - CNY - Benchmark TR Net | 20. 3. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KI Korea Investment & Securities | 0,00 | Инвестициона класа | KAP Leveraged US Treasury 30-Year Index - KRW - Benchmark TR Gross | 8. 10. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KI Korea Investment & Securities | 0,00 | Инвестициона класа | KAP 3X Leveraged Treasury 30-Year Index - KRW - Benchmark TR Gross | 24. 12. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KI Korea Investment & Securities | 0,00 | Инвестициона класа | KAP 3X Leveraged US 30-Year Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross | 24. 12. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obveznice | — | — | CI CIBC | 0,00 | Инвестициона класа | | 21. 5. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | AL Allfunds | 0,00 | Инвестициона класа | | 2. 12. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | CC CCB | 0,00 | Инвестициона класа | | 2. 9. 2016. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Инвестициона класа | IMA-B5 P2 Index - BRL - Benchmark TR Gross | 25. 10. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | TA Taishin | 0,00 | Инвестициона класа | JPMorgan Custom EMBIG Core Investment Grade Index - TWD - Benchmark TR Net | 18. 5. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | MT MTF | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Gov - Shekel 2-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross | 4. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | IN Investo | 0,00 | Инвестициона класа | Letra Financeira S1 DI B3 index - BRL - Benchmark TR Gross | 10. 2. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BO | Obveznice | — | — | BO Bosera | 0,30 | Инвестициона класа | US Treasury 20+ Year Index | 29. 2. 2024. | 9,90 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Инвестициона класа | Tel-Bond 60 Index - ILS | 21. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | RF RMB Funds | 0,00 | Инвестициона класа | | 14. 11. 2017. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | GF GF | 0,00 | Инвестициона класа | | 9. 3. 2016. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | MT MTF | 0,00 | Инвестициона класа | Tel-Gov - ILS - Benchmark TR Gross | 9. 2. 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Инвестициона класа | IMA-B5+ - BRL - Benchmark TR Gross | 30. 6. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZ | Obveznice | — | — | NZ NZAM | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg German Bund 7-10 Year Index - JPY - Benchmark TR Net Hedged | 22. 9. 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | FO Fair Oaks | 0,00 | Инвестициона класа | | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | YO Yongying | 0,00 | Инвестициона класа | SSE AAA Sci-Tech Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17. 9. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | SH Shinhan | 0,00 | Инвестициона класа | EPX 33-12 KTB TR Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross | 29. 5. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZ | Obveznice | — | — | NZ NZAM | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net | 21. 9. 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | SH Shinhan | 0,00 | Инвестициона класа | | 29. 5. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KAP Treasury Bond 3-Year Index - KRW - Benchmark TR Gross | 31. 10. 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obveznice | — | — | LY Lyxor | 0,30 | Инвестициона класа | Solactive EUR Daily (x7) Steepener 2-10 Index - EUR | 11. 7. 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | SH Shinhan | 0,00 | Инвестициона класа | EPX 26-05 Public Bond AAA Index - KRW - Benchmark TR Gross | 29. 5. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KAP 3X Leveraged 10-Year Japanese Government Bond Index - KRW - Benchmark TR Net | 30. 7. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | SB SBI | 0,00 | Инвестициона класа | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 8. 8. 2025. | 1.030,21 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | PE Penghua | 0,00 | Инвестициона класа | CSI 0-4-year local government bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 30. 7. 2020. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obveznice | — | — | GX Global X | 0,00 | Инвестициона класа | | 21. 11. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | SH Shinhan | 0,00 | Инвестициона класа | EPX 26-05 2X Leveraged Bank Bond AAA Index - KRW - Benchmark TR Gross | 29. 5. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | PE Penghua | 0,00 | Инвестициона класа | Shanghai Stock Exchange AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 10. 7. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | SH Shinhan | 0,00 | Инвестициона класа | EPX 26-05 Bank Bond AAA Index - KRW - Benchmark TR Gross | 29. 5. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | — | — | AM Amundi | 0,16 | Инвестициона класа | Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Hedged to EUR Index | 12. 4. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Инвестициона класа | ndice Debnture Ultra Qualidade DI B3 - BRL - Benchmark TR Gross | 21. 3. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LG | Obveznice | — | — | LG Lion Global Investors | 0,00 | Инвестициона класа | | 29. 9. 2025. | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obveznice | — | — | LY Lyxor | 0,30 | Инвестициона класа | Solactive EUR Daily (x7) Flattener 2-10 Index - EUR | 11. 7. 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH | Obveznice | — | — | CH ChinaAMC | 0,85 | Инвестициона класа | Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index | 6. 6. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | SB SBI | 0,00 | Инвестициона класа | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 2. 11. 2023. | 999,46 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Инвестициона класа | Teva Letras Financeiras Di Qualidade - BRL - Benchmark TR Net | 5. 8. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HS | Obveznice | — | — | HS Hang Seng | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996) | 16. 9. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | MO More | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Gov - CPI Linked 5-10 Index - ILS - Benchmark TR Gross | 9. 5. 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obveznice | — | — | GX Global X | 0,00 | Инвестициона класа | | 21. 11. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obveznice | — | — | LY Lyxor | 0,12 | Инвестициона класа | Markit iBoxx Liquid Sovereigns Diversified 3M-1 Index - EUR | 12. 1. 2010. | 0,00 | 3,21 | 26,29 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Gov-Non Linked - ILS - Benchmark TR Gross | 30. 12. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | MT MTF | 0,00 | Инвестициона класа | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 4. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Bond-CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross | 21. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
UB | Obveznice | — | — | UB UBS | 0,00 | Инвестициона класа | | 19. 9. 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,00 | Инвестициона класа | Leonteq CHF Overnight Return Index - CHF - Benchmark TR Net | 4. 11. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | — | — | AM Asset Management One | 0,00 | Инвестициона класа | | 19. 1. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
XT | Akcije | — | 19 | XT Xtrackers | 0,00 | Инвестициона класа | Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone AAA Index - EUR | 28. 10. 2013. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | GF GF | 0,00 | Инвестициона класа | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 10. 7. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HA Hana | 0,00 | Инвестициона класа | | 25. 2. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obveznice | — | — | PI PIMCO | 0,44 | Инвестициона класа | | 15. 12. 2025. | 24,49 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | PR President | 0,00 | Инвестициона класа | FTSE US Treasury 7-10 Years Index - USD - Benchmark TR Net | 29. 12. 2020. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obveznice | — | — | PI PIMCO | 0,31 | Инвестициона класа | | 15. 12. 2025. | 24,79 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | GE Genial | 0,00 | Инвестициона класа | Teva Debentures DI Quality High Beta Index - BRL - Benchmark TR Gross | 8. 10. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Gross | 28. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CS | Obveznice | — | — | CS China Southern | 0,00 | Инвестициона класа | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Net | 10. 7. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MS | Obveznice | — | — | MS Morgan Stanley | 0,00 | Инвестициона класа | SSE AAA Sci-Tech Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17. 9. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KIS 3X Leveraged US Bond 10Y Index - KRW - Benchmark TR Gross | 25. 4. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MA | Obveznice | — | — | MA Mirae Asset | 0,00 | Инвестициона класа | S&P Ultra T-Bond Futures 2X Leveraged Index - Benchmark TR Net | 28. 6. 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obveznice | — | — | LY Lyxor | 0,12 | Инвестициона класа | Markit iBoxx Sovereigns Germany Capped 3M-2 Index - EUR | 12. 1. 2010. | 0,00 | 4,02 | 23,61 |
| Obveznice | — | — | KS KSM | 0,00 | Инвестициона класа | | 30. 3. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HE Heungkuk | 0,00 | Инвестициона класа | | 23. 12. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | MT MTF | 0,00 | Инвестициона класа | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 22. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | BN BNK | 0,00 | Инвестициона класа | | 3. 12. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obveznice | — | — | PI PIMCO | 0,09 | Инвестициона класа | | 15. 12. 2025. | 24,69 | 0,00 | 0,00 |
HU | Obveznice | — | — | HU Huatai | 0,20 | Инвестициона класа | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17. 9. 2025. | 101,18 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KS KSM | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Gov - Floating Index - ILS - Benchmark TR Gross | 14. 8. 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HD HDFC | 0,00 | Инвестициона класа | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 24. 8. 2023. | 1.054,05 | 0,00 | 0,00 |
KI | Obveznice | — | — | KI Kiwoom | 0,00 | Инвестициона класа | | 7. 11. 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obveznice | — | — | GX Global X | 0,00 | Инвестициона класа | Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD | 29. 1. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | IB I.B.I. | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Gov - CPI Linked Index - ILS - Benchmark TR Gross | 7. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KAP Inflation Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross | 17. 6. 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | MT MTF | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Bond-Shekel - ILS - Benchmark TR Gross | 20. 8. 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Инвестициона класа | Leonteq EUR Overnight Return Index - EUR - Benchmark TR Gross | 10. 7. 2023. | 108,73 | 0,00 | 0,00 |
UB | Obveznice | — | — | UB UBS | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable - GBP - Benchmark TR Gross Hedged | 4. 3. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | — | — | IS iShares | 0,00 | Инвестициона класа | FTSE G7 Government Bond Index | 26. 11. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | OB Obermatt | 0,00 | Инвестициона класа | | 19. 9. 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | MT MTF | 0,00 | Инвестициона класа | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 4. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | TA Taikang | 0,00 | Инвестициона класа | | 29. 1. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obveznice | — | — | CI CIBC | 0,00 | Инвестициона класа | | 16. 7. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | — | — | IS iShares | 0,10 | Инвестициона класа | ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index | 26. 3. 2026. | 5,01 | 9,77 | 35,34 |
AM | Obveznice | — | — | AM Amundi | 0,00 | Инвестициона класа | Solactive Fed Funds Effective Rate Index | 8. 6. 2020. | 150,11 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | AX AXA | 0,25 | Инвестициона класа | | 16. 12. 2025. | 9,96 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | AX AXA | 0,24 | Инвестициона класа | | 18. 7. 2025. | 10,06 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | — | — | IS iShares | 0,00 | Инвестициона класа | | 19. 3. 2026. | 1.002,39 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | VP Value Partners Funds | 0,30 | Инвестициона класа | | 16. 10. 2025. | 1.016,59 | 0,00 | 0,00 |
XT | Obveznice | — | — | XT Xtrackers | 0,20 | Инвестициона класа | | 18. 3. 2025. | 7,62 | 0,00 | 0,00 |
JH | Obveznice | — | — | JH Janus Henderson Tabula | 0,25 | Инвестициона класа | | 17. 6. 2025. | 9,99 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | — | — | IS iShares | 1,00 | Инвестициона класа | Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index - Benchmark TR Net | 25. 9. 2025. | 4,96 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KO Kotak | 0,00 | Инвестициона класа | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 2. 2. 2023. | 1.091,12 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | — | — | IN Invesco | 0,15 | Инвестициона класа | iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Index - EUR - Benchmark TR Net | 25. 2. 2026. | 4,98 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | — | — | IN Invesco | 0,17 | Инвестициона класа | | 17. 3. 2025. | 5,10 | 0,00 | 0,00 |