| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,60 | Тема | Saxo Cyber Security Select Equity Index - CHF - Benchmark TR Net | 30. 9. 2025. | 8,63 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,70 | Укупно тржиште | | 28. 11. 2025. | 18,40 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Инвестициона класа | Leonteq EUR Overnight Return Index - EUR - Benchmark TR Gross | 11. 10. 2024. | 103,65 | 0,00 | 0,00 |
| Alokacija sredstava | — | — | LE Leonteq | 0,01 | Циљни исход | | 1. 9. 2025. | 25,29 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Инвестициона класа | Leonteq USD Overnight Return Index - USD - Benchmark TR Net | 15. 11. 2024. | 99,58 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,60 | Здравствена заштита | Saxo Healthcare Innovation Select Equity Index - CHF - Benchmark TR Net | 30. 9. 2025. | 16,02 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,60 | Тема | | 2. 5. 2025. | 55,41 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,50 | Large Cap | BX Swiss Morningcall Index - CHF - Benchmark TR Net | 30. 11. 2023. | 125,47 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Инвестициона класа | Leonteq EUR Overnight Return Index - EUR - Benchmark TR Gross | 10. 7. 2023. | 108,73 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Инвестициона класа | Leonteq EUR Overnight Return Index - EUR - Benchmark TR Net | 15. 10. 2024. | 10,01 | 0,00 | 0,00 |
| Alokacija sredstava | — | — | LE Leonteq | 0,60 | Циљни исход | Adaptivv Bitcoin Gold ETF Index - Benchmark TR Net | 30. 7. 2025. | 19,92 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,00 | Инвестициона класа | Leonteq CHF Overnight Return Index - CHF - Benchmark TR Net | 15. 9. 2023. | 97,54 | 0,00 | 0,00 |
| Alokacija sredstava | — | — | LE Leonteq | 0,00 | Циљни исход | Adaptivv Bitcoin Gold ETF Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged | 8. 12. 2025. | 21,36 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 1,00 | Укупно тржиште | Adaptivv All Season Index - Benchmark TR Net | 22. 4. 2024. | 28,31 | 0,00 | 0,00 |
| Robe | — | — | LE Leonteq | 0,90 | etf_invseg_Long BTC, Short USD | | 26. 2. 2024. | 36,61 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 1,00 | Укупно тржиште | Adaptivv Downside Control Swiss Index - CHF - Benchmark TR Net | 19. 9. 2023. | 29,30 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,80 | Информационе технологије | Adaptivv Downside Control US Technology Index - Benchmark TR Net | 20. 3. 2024. | 28,66 | 0,00 | 0,00 |
| — | — | — | LE Leonteq | 0,00 | — | | 2. 5. 2024. | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 1,00 | Укупно тржиште | Adaptivv Downside Control World Index - Benchmark TR Net | 21. 7. 2023. | 88,23 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,00 | Укупно тржиште | Strategy 115% Covered Call Index - Benchmark TR Net | 29. 8. 2025. | 3,89 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 1,10 | Укупно тржиште | Adaptivv Downside Control World EUR Hedged Index - EUR - Benchmark TR Net | 29. 10. 2025. | 24,60 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 1,01 | Укупно тржиште | Adaptivv Downside Control World CHF Hedged Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged | 29. 10. 2025. | 24,21 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 1,00 | Укупно тржиште | Adaptivv Downside Control World Index - Benchmark TR Net | 10. 7. 2023. | 110,19 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,70 | Large Cap | FuW Swiss 50 Index - CHF - Benchmark TR Net | 5. 3. 2024. | 6,81 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 1,10 | Укупно тржиште | Adaptivv Downside Control World EUR Hedged Index - EUR - Benchmark TR Net | 29. 10. 2025. | 24,60 | 0,00 | 0,00 |
| — | — | — | LE Leonteq | 0,00 | — | | 1. 9. 2025. | 25,75 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,95 | Укупно тржиште | Leonteq Alquant Long Short US Equity Index - USD - Benchmark TR Net | 23. 2. 2024. | 58,70 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,90 | Укупно тржиште | Leonteq Alquant Dynamic US Equity Index - Benchmark TR Net | 23. 2. 2024. | 113,34 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,90 | Информационе технологије | Leonteq Alquant Dynamic Tech Equity Index - USD - Benchmark TR Net | 23. 2. 2024. | 254,90 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,50 | Неkreтнине | BX Swiss TOP 30 Index - CHF - Benchmark TR Net | 1. 3. 2024. | 16,15 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,50 | Укупно тржиште | Solactive Longevity Index - USD - Benchmark TR Net | 3. 5. 2024. | 15,55 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,00 | Инвестициона класа | Leonteq CHF Overnight Return Index - CHF - Benchmark TR Net | 4. 11. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,82 | Укупно тржиште | FuW Risk Portfolio Index - CHF - Swiss Franc - Benchmark TR Net | 1. 6. 2023. | 24,78 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,90 | Large Cap | The Market Best Ideas Portfolio Index - CHF - Benchmark TR Net | 21. 4. 2023. | 31,65 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,92 | Укупно тржиште | FuW Value Portfolio Index - CHF - Swiss Franc - Benchmark TR Net | 1. 6. 2023. | 28,03 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Инвестициона класа | Leonteq USD Overnight Return Index - USD - Benchmark TR Net | 15. 10. 2024. | 9,89 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 1,00 | Укупно тржиште | | 15. 3. 2023. | 20,93 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,00 | Тема | H2 Technologie Index - EUR - Benchmark TR Net | 16. 12. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Robe | — | — | LE Leonteq | 0,00 | etf_invseg_Long BTC, Short USD | Risk-Adjusted Bitcoin & USD Overnight Interest Index - Benchmark Price Return | 20. 12. 2023. | 126,84 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,00 | Укупно тржиште | Bountiful Enhancing the Common Good Developed Europe Index - EUR - Benchmark TR Net | 8. 7. 2025. | 91,79 | 0,00 | 0,00 |
| Alokacija sredstava | — | — | LE Leonteq | 0,00 | Циљни исход | Adaptivv Bitcoin Gold ETF Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged | 8. 12. 2025. | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,50 | Укупно тржиште | Solactive Longevity Index - USD - Benchmark TR Net | 3. 5. 2024. | 12,71 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,00 | Тема | | 2. 5. 2024. | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,80 | Укупно тржиште | Bountiful Enhancing the Common Good US Index - Benchmark TR Net | 12. 5. 2025. | 120,01 | 0,00 | 0,00 |
| Robe | — | — | LE Leonteq | 0,30 | Злато | Gold CHF Hedged Index - CHF - Benchmark TR Gross | 25. 11. 2024. | 28,90 | 0,00 | 0,00 |
| Robe | — | — | LE Leonteq | 0,00 | Сирова нафта | Leonteq Brent Crude Oil Futures Total Return Index - Benchmark TR Gross | 20. 12. 2023. | 133,32 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,60 | Тема | Saxo Crypto & Blockchain Select Equity Index - CHF - Benchmark TR Net | 30. 9. 2025. | 7,02 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,70 | Large Cap | FuW Swiss 50 Index - CHF - Benchmark TR Net | 28. 11. 2022. | 34,07 | 0,00 | 0,00 |
| Alokacija sredstava | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Циљни исход | SaW SmartAdapt Portfolio Dynamisch Index - CHF - Benchmark TR Gross | 1. 9. 2025. | 25,98 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,70 | Large Cap | FuW Swiss 50 Index - EUR - Benchmark TR Net | 2. 12. 2024. | 109,49 | 0,00 | 0,00 |
| Robe | — | — | LE Leonteq | 0,90 | etf_invseg_Long ETH, Short USD | Adaptivv Downside Control Ethereum ETF Index - Benchmark TR Net | 29. 7. 2024. | 13,02 | 0,00 | 0,00 |
| Robe | — | — | LE Leonteq | 0,20 | Сребро | | 13. 11. 2025. | 69,99 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Инвестициона класа | Leonteq USD Overnight Return Index - USD - Benchmark TR Net | 25. 5. 2023. | 123,51 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | LE Leonteq | 0,00 | Тема | FuW Eco Portfolio Index - CHF - Swiss Franc - Benchmark TR Net | 1. 6. 2023. | 24,65 | 0,00 | 0,00 |
| Robe | — | — | LE Leonteq | 0,00 | etf_invseg_Long BTC, Short CHF | Leonteq Bitcoin ETF Index - Benchmark Price Return | 31. 1. 2024. | 52,15 | 0,00 | 0,00 |
