| Obveznice | — | — | KS KSM | 0,00 | Инвестициона класа | Tel-Bond 20 Index - ILS | 18. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HE Heungkuk | 0,00 | Инвестициона класа | | 30. 9. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | SH Shinhan | 0,00 | Инвестициона класа | EPX 33-12 KTB TR Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross | 29. 5. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obveznice | — | — | CI CIBC | 0,00 | Инвестициона класа | | 21. 5. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KO | Obveznice | — | — | KO KODEX | 0,09 | Инвестициона класа | | 4. 11. 2025. | 9.819,16 | 0,00 | 0,00 |
BO | Obveznice | — | — | BO Bosera | 0,30 | Инвестициона класа | US Treasury 20+ Year Index | 29. 2. 2024. | 9,90 | 0,00 | 0,00 |
BO | Obveznice | — | — | BO Bosera | 0,00 | Инвестициона класа | Shanghai Composite 30-Year Treasury Bond Index - CNY - Benchmark TR Net | 20. 3. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | — | — | IN Invesco | 0,12 | Инвестициона класа | Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index - EUR | 14. 5. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | | 30. 7. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KIS Leveraged US 30Y Strip Index - KRW - Benchmark TR Gross | 27. 2. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KIS Inverse 3X Leveraged US 10-Year Index - KRW - Benchmark TR Net | 25. 4. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KR KB RISE | 0,00 | Инвестициона класа | | 18. 11. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | AX Axis | 0,12 | Инвестициона класа | Nifty AAA Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 Index - INR - Benchmark TR Gross | 11. 5. 2021. | 13,33 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obveznice | — | — | BP BNP Paribas | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996) | 15. 10. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HA Hana | 0,00 | Инвестициона класа | | 25. 11. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obveznice | — | — | BP BNP Paribas | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Global Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select Index - Benchmark TR Net | 17. 10. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obveznice | — | — | BP BNP Paribas | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg MSCI Global Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select Index - Benchmark TR Net | 17. 10. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KAP Inverse Leveraged 10-Year Treasury Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross | 8. 11. 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | SO SOL | 0,00 | Инвестициона класа | | 16. 12. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | WO Woori | 0,00 | Инвестициона класа | | 31. 5. 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SS | Obveznice | — | — | SS State Street | 0,00 | Инвестициона класа | | 16. 3. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CS | Obveznice | — | — | CS China Southern | 0,00 | Инвестициона класа | SSE Benchmark Market-Making Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 13. 1. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HU | Obveznice | — | — | HU Huatai | 0,20 | Инвестициона класа | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17. 9. 2025. | 101,18 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | — | — | IS iShares | 0,10 | Инвестициона класа | US Treasury 20+ Year Index | 26. 3. 2026. | 5,01 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ZE Zerodha | 0,07 | Инвестициона класа | Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross | 8. 8. 2025. | 29,23 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | SB SBI | 0,00 | Инвестициона класа | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 8. 8. 2025. | 1.030,21 | 0,00 | 0,00 |
BO | Obveznice | — | — | BO Bosera | 0,30 | Инвестициона класа | US Treasury 20+ Year Index | 29. 2. 2024. | 103,42 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | IT Itau | 0,00 | Инвестициона класа | ndice Teva ITBR Tesouro Pr Fixado 5 anos - BRL - Benchmark TR Gross | 23. 2. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | IC ICICI | 1,00 | Инвестициона класа | S&P BSE Liquid Rate Index - INR - Benchmark TR Gross | 17. 3. 2025. | 1.053,16 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | IB I.B.I. | 0,00 | Инвестициона класа | Tel-Bond 60 Index - ILS | 21. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obveznice | — | — | LY Lyxor | 0,20 | Инвестициона класа | Commerzbank U.S. Treasury Bond Future Double Short Strategie Total Return Index - USD | 8. 10. 2015. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obveznice | — | — | LY Lyxor | 0,20 | Инвестициона класа | Commerzbank 10Y US-Treasury Future Strategie Short Total Return Index - USD | 8. 10. 2015. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Инвестициона класа | IMA-B5+ - BRL - Benchmark TR Gross | 30. 6. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | AB Aditya Birla Capital | 1,00 | Инвестициона класа | CRISIL 10 Year Gilt Index - INR - Benchmark TR Gross | 13. 8. 2024. | 107,97 | 0,00 | 0,00 |
BA | Obveznice | — | — | BA Bajaj Allianz | 0,00 | Инвестициона класа | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 13. 5. 2024. | 1.075,07 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | MT MTF | 0,00 | Инвестициона класа | Tel-Gov - ILS - Benchmark TR Gross | 9. 2. 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | BU Buena | 0,00 | Инвестициона класа | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 11. 6. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obveznice | — | — | PI PIMCO | 0,09 | Инвестициона класа | | 15. 12. 2025. | 24,85 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | DS DSP | 0,00 | Инвестициона класа | S&P BSE Liquid Rate Index - INR - Benchmark TR Gross | 27. 3. 2024. | 1.119,63 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Инвестициона класа | IMA-B Index - BRL - Benchmark TR Gross | 25. 10. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MG | Obveznice | — | — | MG M&G | 0,00 | Инвестициона класа | | 12. 12. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Инвестициона класа | Tel-Bond 20 Index - ILS | 21. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obveznice | — | — | LY Lyxor | 0,20 | Инвестициона класа | Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index | 13. 5. 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ZE Zerodha | 1,00 | Инвестициона класа | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 24. 1. 2024. | 113,37 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | WO Woori | 0,00 | Инвестициона класа | | 11. 5. 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | AB Aditya Birla Capital | 0,00 | Инвестициона класа | CRISIL Liquid Overnight Index - INR - Benchmark TR Gross | 3. 3. 2023. | 999,46 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross | 22. 11. 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Bond-Shekel - ILS - Benchmark TR Gross | 28. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | PH Pharus | 2,03 | Инвестициона класа | | 16. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ED Edelweiss | 0,00 | Инвестициона класа | Nifty BHARAT Bond Index - April 2023 - INR - Benchmark TR Gross | 26. 12. 2019. | 1.556,95 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | IB I.B.I. | 0,00 | Инвестициона класа | iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross | 13. 11. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ED Edelweiss | 0,00 | Инвестициона класа | Nifty BHARAT Bond Index - April 2023 - INR - Benchmark TR Gross | 1. 1. 2020. | 1.230,68 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KAP Leverage US Treasury 10 Years Bond Index - Benchmark TR Net | 8. 11. 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | AM Amova | 0,00 | Инвестициона класа | KAP Inverse 10-Year Treasury Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross | 8. 11. 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ED Edelweiss | 0,00 | Инвестициона класа | Nifty BHARAT Bond Index - April 2025 - INR - Benchmark TR Gross | 23. 7. 2020. | 1.283,60 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ED Edelweiss | 0,00 | Инвестициона класа | Nifty BHARAT Bond Index - April 2031 - INR - Benchmark TR Gross | 17. 7. 2020. | 1.387,62 | 0,00 | 0,00 |
AM | Akcije | — | 499 | AM Amundi | 0,00 | Инвестициона класа | Markit iBoxx Sovereigns Germany Capped 5-10 Index - EUR | 7. 10. 2009. | 0,00 | 4,53 | 30,43 |
| Akcije | — | 756 | EX Exemplar | 1,10 | Инвестициона класа | | 30. 11. 2017. | 20,31 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | IB I.B.I. | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Gov - Shekel - ILS - Benchmark TR Gross | 7. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obveznice | — | — | LY Lyxor | 0,12 | Инвестициона класа | Markit iBoxx Germany Covered Capped Overall Index - EUR | 1. 7. 2010. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KS KSM | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Gov - Floating Index - ILS - Benchmark TR Gross | 14. 8. 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | — | — | IN Invesco | 0,12 | Инвестициона класа | Bloomberg Barclays U.S. Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index | 14. 5. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | RF RMB Funds | 0,00 | Инвестициона класа | | 24. 1. 2017. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HD HDFC | 0,00 | Инвестициона класа | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 24. 8. 2023. | 1.054,05 | 0,00 | 0,00 |
CS | Obveznice | — | — | CS China Southern | 0,00 | Инвестициона класа | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Net | 10. 7. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obveznice | — | — | GX Global X | 0,00 | Инвестициона класа | Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD | 29. 1. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obveznice | — | — | LY Lyxor | 0,20 | Инвестициона класа | Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index | 20. 5. 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KIS 3X Leveraged US Bond 10Y Index - KRW - Benchmark TR Gross | 25. 4. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | CI CIB | 0,00 | Инвестициона класа | CSI AAA Science and Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17. 9. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KAP Inverse Leveraged 10-Year Treasury Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross | 8. 11. 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH | Obveznice | — | — | CH ChinaAMC | 0,85 | Инвестициона класа | Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index | 6. 6. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obveznice | — | — | LY Lyxor | 0,12 | Инвестициона класа | Markit iBoxx Sovereigns Germany Capped 3M-2 Index - EUR | 12. 1. 2010. | 0,00 | 4,02 | 23,61 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Gov-Non Linked - ILS - Benchmark TR Gross | 30. 12. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | MT MTF | 0,00 | Инвестициона класа | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 4. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KS KSM | 0,00 | Инвестициона класа | | 30. 3. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obveznice | — | — | PI PIMCO | 0,34 | Инвестициона класа | | 15. 8. 2024. | 20,11 | 0,00 | 0,00 |
KO | Obveznice | — | — | KO KODEX | 0,00 | Инвестициона класа | | 26. 2. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | — | — | AM Amundi | 0,00 | Инвестициона класа | | 17. 2. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Инвестициона класа | Leonteq EUR Overnight Return Index - EUR - Benchmark TR Gross | 10. 7. 2023. | 108,73 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,00 | Инвестициона класа | Leonteq CHF Overnight Return Index - CHF - Benchmark TR Net | 4. 11. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obveznice | — | — | GX Global X | 0,00 | Инвестициона класа | ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - JPY - Benchmark TR Net | 8. 4. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | MT MTF | 0,00 | Инвестициона класа | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 4. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obveznice | — | — | GX Global X | 0,00 | Инвестициона класа | ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - JPY - Benchmark TR Net Hedged | 8. 4. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | BO BOC | 0,00 | Инвестициона класа | Shanghai Stock Exchange AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17. 9. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CM | Obveznice | — | — | CM China Merchants | 0,00 | Инвестициона класа | | 17. 5. 2013. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | PE Penghua | 0,00 | Инвестициона класа | CSI 5-years local government bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 23. 8. 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KB KB | 0,00 | Инвестициона класа | S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures 2X Leveraged (USD) ER | 2. 7. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HU | Obveznice | — | — | HU HuaAn | 0,20 | Инвестициона класа | ChinaBond-1-5Year CDB Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 8. 8. 2022. | 109,37 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Bond-CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross | 21. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KAP 30-Year Treasury Bond Index - KRW - Benchmark TR Net | 9. 9. 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | IB IBK | 0,00 | Инвестициона класа | | 15. 12. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obveznice | — | — | LY Lyxor | 0,20 | Инвестициона класа | Solactive Bund Daily (-2X) Index | 7. 10. 2010. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Инвестициона класа | Tel Bond Shekel index 50 - ILS - Benchmark TR Gross | 28. 10. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SS | Obveznice | — | — | SS State Street | 0,00 | Инвестициона класа | | 16. 3. 2026. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | WO Woori | 0,00 | Инвестициона класа | | 19. 11. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | CO Coolabah | 0,10 | Инвестициона класа | Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index - AUD | 7. 3. 2017. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
UO | Obveznice | — | — | UO UOB | 0,00 | Инвестициона класа | | 2. 5. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Инвестициона класа | KAP Japanese Government Bond 10-Year Index - KRW - Benchmark TR Net | 30. 7. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | BN BNK | 0,00 | Инвестициона класа | | 3. 12. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BE | Obveznice | — | — | BE BetaShares | 0,00 | Инвестициона класа | Bloomberg Global Aggregate Index - AUD - Benchmark TR Gross Hedged | 1. 8. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |