| Robe | 228,65 М | 159.334 | DB DB | 0,75 | Злато | Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold | 28. 2. 2008. | 140,20 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | 21,39 М | 533 | DB DB | 0,45 | Платина | Platinum London PM Fix ($/ozt) | 14. 7. 2010. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | 6,19 М | 32 | DB DB | 0,45 | Паладијум | Palladium London PM Fix ($/ozt) | 14. 7. 2010. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | 2,57 М | — | DB DB | 0,75 | Широко тржиште | DB Liquid Commodity - Optimum Yield Agriculture (ER) | 8. 4. 2010. | 1,99 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | 2,57 М | 7.403 | DB DB | 0,75 | — | | 8. 4. 2010. | 1,99 | - | - |
| Robe | 1,84 М | 5.140 | DB DB | 0,75 | Злато | Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold | 29. 2. 2008. | 5,75 | 0,00 | 0,00 |
| Robe | 1,02 М | — | DB DB | 0,75 | Сирова нафта | DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index | 16. 6. 2008. | 8,06 | 0,00 | 0,00 |
| Robe | 941.908 | 10.778 | DB DB | 0,75 | Злато | Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold | 28. 2. 2008. | 1,89 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | 842.869 | — | DB DB | 0,75 | Широко тржиште | DBIQ Optimum Yield Industrial Metals (ER) | 16. 6. 2008. | 8,32 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | 842.869 | 20 | DB DB | 0,75 | — | | 16. 6. 2008. | 8,32 | - | - |
| Akcije | 784.934 | — | DB DB | 0,75 | — | | 16. 6. 2008. | 99,40 | - | - |
| Akcije | 671.518 | — | DB DB | 0,75 | — | | 1. 1. 2009. | - | - | - |
| Akcije | 671.518 | — | DB DB | 0,75 | Широко тржиште | DB Liquid Commodity - Optimum Yield Agriculture (ER) | 1. 1. 2009. | 11,38 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | 398.703 | — | DB DB | 0,75 | Широко тржиште | Deutsche Bank Liquid Commodity Index | 28. 4. 2008. | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | 398.703 | 36 | DB DB | 0,75 | — | | 28. 4. 2008. | 1,48 | - | - |
| Akcije | 328.264 | — | DB DB | 0,75 | Широко тржиште | DBIQ Optimum Yield Industrial Metals (ER) | 2. 1. 2009. | 15,43 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | 328.264 | — | DB DB | 0,75 | — | | 2. 1. 2009. | 15,43 | - | - |
| Akcije | 265.661 | — | DB DB | 0,75 | Широко тржиште | DBIQ Optimum Yield Industrial Metals (ER) | 16. 6. 2008. | 7,39 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | 265.661 | — | DB DB | 0,75 | — | | 16. 6. 2008. | 7,39 | - | - |
| Akcije | 164.282 | — | DB DB | 0,75 | — | | 1. 1. 2009. | 25,92 | - | - |
| Akcije | 164.282 | — | DB DB | 0,75 | Широко тржиште | Deutsche Bank Liquid Commodity Index | 1. 1. 2009. | 25,92 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | 156.883 | — | DB DB | 0,75 | Широко тржиште | DB Liquid Commodity - Optimum Yield Agriculture (ER) | 1. 1. 2009. | 34,08 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | 156.883 | — | DB DB | 0,75 | — | | 1. 1. 2009. | 34,08 | - | - |
| Akcije | — | — | DB DB | 0,00 | Large Cap | KOSPI200 Index - KRW - Benchmark TR Net | 25. 10. 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | DB DB | 0,00 | Укупно тржиште | | 18. 3. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | DB DB | 0,00 | Здравствена заштита | | 20. 12. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | DB DB | 0,00 | Инвестициона класа | | 18. 9. 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | 169 | DB DB | 0,00 | Сребро | LBMA Silver Price ($/ozt) | 15. 6. 2010. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | DB DB | 0,00 | Large Cap | KOSPI 200 Index | 24. 10. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | 1.604 | DB DB | 0,00 | — | | 18. 3. 2018. | - | - | - |
| Akcije | — | 11 | DB DB | 0,00 | — | | 18. 6. 2004. | - | - | - |
| Akcije | — | — | DB DB | 0,75 | Широко тржиште | Deutsche Bank Liquid Commodity Index | 1. 1. 2009. | 12,14 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | 5 | DB DB | 0,75 | Сирова нафта | DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index | 18. 6. 2008. | 8,25 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije | — | — | DB DB | 0,75 | — | | 1. 1. 2009. | 12,14 | - | - |
| Akcije | — | — | DB DB | 0,00 | Широко тржиште | DB Liquid Commodity - Optimum Yield Agriculture (ER) | 2. 1. 2009. | 21,24 | 0,00 | 0,00 |