Urob najlepšie investície svojho života
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Už od 2 eur sa môžete zabezpečiť
Analýza akcií
Profil

Orchid Island Capital Akcia

ORC
US68571X1037
A1WZEU

Cena

8,16
Dnes +/-
+0,01
Dnes %
+0,12 %
P

Orchid Island Capital Cena akcie

%
Týždenne
Detaily

Kurs

ⓘ

Prehľad

Graf vývoja ceny akcií poskytuje podrobné a dynamické pohľady na výkonnosť akcie Orchid Island Capital a zobrazuje agregované ceny na dennom, týždennom alebo mesačnom základe. Užívatelia môžu prepínať medzi rôznymi časovými intervalmi, aby pozorne analyzovali históriu akcie a urobili informované investičné rozhodnutia.

Funkcia Intraday

Funkcia Intraday poskytuje údaje v reálnom čase a umožňuje investorom sledovať výkyvy cien akcií Orchid Island Capital počas obchodného dňa a robiť tak včasné a strategické investičné rozhodnutia.

Celkový výnos a relatívna zmena ceny

Pozrite si celkový výnos akcií Orchid Island Capital, aby ste zhodnotili ich ziskovosť v priebehu času. Relatívna zmena ceny, založená na prvej dostupnej cene v zvolenom časovom rámci, poskytuje prehľad o výkonnosti akcie a pomáha pri hodnotení ich investičného potenciálu.

Interpretácia a investovanie

Využite komplexné údaje prezentované v grafe vývoja ceny akcií, aby ste analyzovali trhové trendy, pohyby cien a potenciálne výnosy z akcií Orchid Island Capital. Pripravte informované investičné rozhodnutia porovnaním rôznych časových rámcov a hodnotením Intraday údajov pre optimalizované riadenie portfólia.

Orchid Island Capital História kurzu

DátumOrchid Island Capital Cena akcie
6. 9. 20248,16 undefined
5. 9. 20248,15 undefined
4. 9. 20248,15 undefined
3. 9. 20248,16 undefined
30. 8. 20248,20 undefined
29. 8. 20248,28 undefined
28. 8. 20248,28 undefined
27. 8. 20248,29 undefined
26. 8. 20248,32 undefined
23. 8. 20248,25 undefined
22. 8. 20248,15 undefined
21. 8. 20248,19 undefined
20. 8. 20248,21 undefined
19. 8. 20248,22 undefined
16. 8. 20248,13 undefined
15. 8. 20248,06 undefined
14. 8. 20247,96 undefined
13. 8. 20247,96 undefined
12. 8. 20247,95 undefined
9. 8. 20248,09 undefined

Orchid Island Capital Akcia Obrat, EBIT, Zisk

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • 25 rokov

  • Max

Tržby
EBIT
Zisk
Detaily

Tržby, Zisk & EBIT

ⓘ

Porozumenie tržbám, EBIT a príjmu

Získajte prehľad o Orchid Island Capital, komplexná analýza finančného výkonu môže byť dosiahnutá analýzou grafov tržieb, EBIT a príjmu. Tržby reprezentujú celkový príjem, ktorý Orchid Island Capital získava zo svojich hlavných obchodných aktivít a ukazujú schopnosť spoločnosti získavať a udržiavať zákazníkov. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) poskytuje informácie o prevádzkovej rentabilite spoločnosti, bez vplyvu daní a úrokových výdavkov. Sekcia príjmu odzrkadľuje čistý zisk Orchid Island Capital, konečný ukazovateľ jeho finančného zdravia a rentability.

Ročná analýza a porovnania

Pozrite si ročné stĺpce, aby ste pochopili ročný výkon a rast Orchid Island Capital. Porovnajte tržby, EBIT a príjem, aby ste zhodnotili efektívnosť a rentabilitu spoločnosti. Vyšší EBIT v porovnaní s predchádzajúcim rokom naznačuje zlepšenie prevádzkovej efektivity. Podobne zvýšenie príjmu poukazuje na zvýšenú celkovú rentabilitu. Analýza ročného porovnania podporuje investorov pri porozumení rastovej trajektórie a prevádzkovej efektivity spoločnosti.

Využitie očakávaní pre investície

Očakávané hodnoty pre prichádzajúce roky poskytujú investorom náhľad do očakávanej finančnej výkonnosti Orchid Island Capital. Analýza týchto prognóz spolu s historickými údajmi prispieva k informovaným investičným rozhodnutiam. Investori môžu odhadnúť potenciálne riziká a výnosy a prispôsobiť svoje investičné stratégie tak, aby optimalizovali rentabilitu a minimalizovali riziká.

Investičné vhľady

Porovnanie medzi tržbami a EBIT pomáha pri hodnotení prevádzkovej efektivity Orchid Island Capital, zatiaľ čo porovnanie tržieb a príjmu odhaľuje čistú rentabilitu po zohľadnení všetkých výdavkov. Investori môžu získať cenné prehľady starostlivou analýzou týchto finančných parametrov a tak položiť základy strategických investičných rozhodnutí, aby využili rastový potenciál Orchid Island Capital.

Orchid Island Capital Tržby, zisk a história EBIT

DátumOrchid Island Capital TržbyOrchid Island Capital EBITOrchid Island Capital Zisk
2025e35,40 mil. undefined0 undefined62,30 mil. undefined
2024e-2,86 mil. undefined0 undefined-51,62 mil. undefined
2023181,22 mil. undefined-39,23 mil. undefined-39,23 mil. undefined
2022-176,00 mil. undefined-258,50 mil. undefined-258,50 mil. undefined
2021-42,40 mil. undefined-64,80 mil. undefined-64,80 mil. undefined
202037,70 mil. undefined2,10 mil. undefined2,10 mil. undefined
2019118,30 mil. undefined24,30 mil. undefined24,30 mil. undefined
201837,90 mil. undefined-44,40 mil. undefined-44,40 mil. undefined
201754,80 mil. undefined2,00 mil. undefined2,00 mil. undefined
201626,70 mil. undefined2,00 mil. undefined2,00 mil. undefined
201516,20 mil. undefined1,10 mil. undefined1,10 mil. undefined
201432,00 mil. undefined24,50 mil. undefined24,50 mil. undefined
20132,10 mil. undefined-700 000,00 undefined-700 000,00 undefined
20121,50 mil. undefined500 000,00 undefined500 000,00 undefined
2011500 000,00 undefined-1,20 mil. undefined-1,20 mil. undefined
2010100 000,00 undefined100 000,00 undefined0 undefined

Orchid Island Capital Akcie - Kľúčové ukazovatele

  • Jednoduché

  • Rozšírené

  • Výkaz ziskov a strát

  • Aktíva

  • Cashflow

 
TRŽBY (mil.)Rast obratu (%)HRUBÁ MARŽA (%)HRUBÝ PRÍJEM (mil.)EBIT (mil.)EBIT-MARŽA (%)ČISTÝ ZISK (mil.)Rast zisku (%)DIV. ()RÝCHLOSŤ RASTU DIVIDENDY (%)POČET AKCIÍ (mil.)DOKUMENTY
201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e
001,002,0032,0016,0026,0054,0037,00118,0037,00-42,00-176,00181,00-5,0017,00
---100,001 500,00-50,0062,50107,69-31,48218,92-68,64-213,51319,05-202,84-102,76-440,00
--100,00-84,3831,2523,0812,96-102,7024,5818,92135,71140,91-17,13--
001,00027,005,006,007,00-38,0029,007,00-57,00-248,00-31,0000
0-1,000024,001,002,002,00-44,0024,002,00-64,00-258,00-39,0000
----75,006,257,693,70-118,9220,345,41152,38146,59-21,55--
0-1,000024,001,002,002,00-44,0024,002,00-64,00-258,00-39,00-58,0016,00
------95,83100,00--2 300,00-154,55-91,67-3 300,00303,13-84,8848,72-127,59
----------------
----------------
0,2000,200,602,004,104,808,2010,4011,3013,4024,2037,5044,6500
----------------
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Tržby a rast

Tržby Orchid Island Capital a rast tržieb sú rozhodujúce pre pochopenie finančného zdravia a operačnej efektivity spoločnosti. Stály nárast tržieb naznačuje schopnosť spoločnosti efektívne propagovať a predávať svoje produkty alebo služby, zatiaľ čo percentuálny podiel rastu tržieb poskytuje informácie o tempe, akým spoločnosť rastie v priebehu rokov.

Hrubá marža

Hrubá marža je kľúčový ukazovateľ, ktorý ukazuje percento tržieb nad výrobnými nákladmi. Vyššia hrubá marža naznačuje efektivitu spoločnosti pri kontrole jej výrobných nákladov a sľubuje potenciálnu ziskovosť a finančnú stabilitu.

EBIT a marža EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes - zisk pred úrokmi a daňami) a marža EBIT poskytujú hlboký vhľad do ziskovosti spoločnosti bez ovplyvnenia úrokmi a daňami. Investorov často hodnotia tieto metriky, aby posúdili operačnú efektivitu a vrodenú ziskovosť spoločnosti nezávisle od jej finančnej štruktúry a daňového prostredia.

Príjem a rast

Čistý príjem a jeho následný rast sú pre investorov nevyhnutné, aby porozumeli ziskovosti spoločnosti. Konštantný rast príjmov naznačuje schopnosť spoločnosti zvyšovať svoju ziskovosť v priebehu času a odráža operačnú efektivitu, strategickú konkurencieschopnosť a finančné zdravie.

Počet akcií v obehu

Počet akcií v obehu sa vzťahuje na celkový počet akcií vydaných spoločnosťou. Je rozhodujúce pre výpočet dôležitých ukazovateľov, ako je zisk na akciu (EPS), ktorý je pre investorov kľúčový na hodnotenie ziskovosti spoločnosti na báze na akciu a poskytuje podrobnejší prehľad o finančnom zdraví a hodnotení.

Interpretácia ročných porovnaní

Porovnávanie ročných údajov umožňuje investorom identifikovať trendy, hodnotiť rast spoločnosti a predpovedať potenciálny budúci výkon. Analýza, ako sa ukazovatele ako tržby, príjem a marže menia z roka na rok, môže poskytnúť cenné informácie o operačnej efektivite, konkurencieschopnosti a finančnom zdraví spoločnosti.

Očakávania a prognózy

Investori často porovnávajú aktuálne a minulé finančné údaje s očakávaniami trhu. Toto porovnanie pomáha hodnotiť, či spoločnosť Orchid Island Capital dosahuje očakávané výsledky, podpriemerné alebo nadpriemerné výkony a poskytuje rozhodujúce informácie pre investičné rozhodnutia.

 
AKTÍVASTAV HOTOVOSTI (mil.)POHĽADÁVKY (mil.)S. POHĽADÁVKY (mil.)ZÁSOBY (mil.)Obr. spol. UMLAUFVERM. (mil.)OBEŽNÝ MAJETOK (mil.)HMOTNÝ DLHODOBÝ MAJETOK (mil.)DLHOD. INVEST. (mld.)LANGF. FORDER. (mil.)IMAT. VERMÖGSW. (mil.)GOODWILL (mil.)S. INVESTÍCIE (mil.)DLHODOBÝ MAJETOK (mld.)CELKOVÝ MAJETOK (mld.)PASÍVAAKCIE ZÁKLADNÉHO KAPITÁLU (mil.)KAPITÁLOVÁ REZERVA (mil.)ZISKOVÉ REZERVY (ks.)S. VLASTNÉ IMANIE (ks.)N. SKUTOČ. CENA/ZM. (mil.)VLASTNÉ IMANIE (mil.)ZÁVÄZKY (mil.)REZERVA (mil.)Krátke finančné záväzky (mil.)KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY (mld.)LANGF. FREMDKAP. (mil.)KRÁTKODOBÉ POHĽ. (mld.)LANGF. VERBIND. (mil.)LATENTNÉ DANE (mil.)S. SPOJENÉ (mil.)LANGF. VERBIND. (mil.)CUDZÍ KAPITÁL (mld.)CELKOVÝ KAPITÁL (mld.)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                           
1,201,902,508,2093,1057,2073,50214,40108,30193,80220,10385,10205,70171,89
00000000221,7000,40000
00,400,500000013,3012,409,7018,9000
00000000000000
00000000000000
1,202,303,008,2093,1057,2073,50214,40343,30206,20230,20404,00205,70171,89
00000000000000
0,030,060,120,351,552,163,023,743,013,593,736,553,584,04
00000000000000
00000000000000
00000000000000
00,100,402,402,604,2011,1025,307,0065,9058,8065,3031,6028,40
0,030,060,120,351,552,163,033,773,023,663,796,613,614,07
0,030,060,120,361,642,223,113,983,363,864,027,023,814,24
                           
00000,200,200,300,500,500,600,801,800,400,52
4,4015,0015,4046,10217,40253,00332,40461,70380,00415,00432,50849,10779,60849,85
0-1 200,00-700,00-1 400,00500,00000-44 400,00-20 100,00-18 000,00-82 800,00-341 200,00-380 433,00
000000000000017,00
00000000000000
4,4013,8014,7044,70218,10253,20332,70462,20336,10395,50415,30768,10438,80469,95
00,2000,100,300,500,600,800,700,600,601,101,101,01
000,100,100,600,901,806,506,4011,101,200,809,207,94
0000004,607,403,905,005,0011,505,9066,68
0,020,040,100,321,441,802,793,533,033,453,606,243,383,71
00000000000000
0,020,040,100,321,441,802,803,553,043,463,606,263,393,78
00000000000000
00000000000000
000,100,102,10188,405,2012,6023,5021,7040,4043,1032,3013,73
000,100,102,10188,405,2012,6023,5021,7040,4043,1032,3013,73
0,020,040,100,321,441,992,813,563,063,493,646,303,433,80
0,030,060,120,361,662,243,144,023,403,884,067,073,874,26
Podrobnosti

Bilancia

ⓘ

Porozumenie bilancii

Bilancia spoločnosti Orchid Island Capital poskytuje podrobný finančný prehľad a zobrazuje aktíva, pasíva a vlastné imanie ku konkrétnemu dátumu. Analýza týchto komponentov je rozhodujúca pre investorov, ktorí chcú pochopiť finančné zdravie a stabilitu spoločnosti Orchid Island Capital.

Aktíva

Aktíva spoločnosti Orchid Island Capital predstavujú všetko, čo spoločnosť vlastní alebo kontroluje a má monetárnu hodnotu. Tieto sú rozdelené na obežné a dlhodobé aktíva a poskytujú nahľad do likvidity a dlhodobých investícií spoločnosti.

Záväzky

Záväzky sú záväzky, ktoré musí spoločnosť Orchid Island Capital v budúcnosti vyrovnať. Analýza pomeru záväzkov k aktívam poskytuje informácie o finančnej páke a rizikovom expozícii spoločnosti.

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa vzťahuje na zostávajúci záujem o aktíva spoločnosti Orchid Island Capital po odpočítaní záväzkov. Reprezentuje nárok vlastníkov na aktíva a príjmy spoločnosti.

Analýza rok za rokom

Porovnávanie údajov bilancie z roka na rok umožňuje investorom rozpoznať trendy, vzory rastu a potenciálne finančné riziká a urobiť informované investičné rozhodnutia.

Interpretácia dát

Podrobná analýza aktív, záväzkov a vlastného imania môže poskytnúť investorom rozsiahle informácie o finančnej situácii spoločnosti Orchid Island Capital a pomôcť im pri hodnotení investícií a rizikových hodnotení.

 
ČISTÝ PRÍJEM (mil.)AMORTIZÁCIA (mil.)ODLOŽENÉ DANE (mil.)ZMENY V OBRATOVOM KAPITÁLE (mil.)POLOŽKA NEPENĚŽNÍ HO CHARAKTERU (mil.)SPLATENÉ ÚROKY (mil.)ZAPLATENÉ DANE (mil.)NET-CASHFLOW Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (mil.)KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (mil.)CASHFLOW Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI (mld.)CASHFLOW Z OSTATNÝCH INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ (mld.)ÚROKY A VÝDAVKY NA ÚROKY (mil.)ZMENA ČISTÉHO ZADĽŽENIA (mld.)ZMENA ČISTÉHO VLASTNÉHO IMANIA (mil.)CASHFLOW Z FINANČNEJ ČINNOSTI (mld.)CASHFLOW Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH ČINNOSTÍ ()CELKOVE ZAPLATENÉ DIVIDENDY (mil.)ČISTÁ ZMENA V PEŇAŽNOM PRIETOKU (mil.)Voľný peňažný tok (mil.)AKCIOVÁ KOMPENZÁCIA (mil.)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0-1,000024,001,002,002,00-44,0024,002,00-64,00-258,00-39,00
00000000000000
00000000000000
000-1,00-3,00-1,0005,001,005,00-5,00-8,0016,00-4,00
01,001,0011,00-9,0031,0045,0077,00137,0018,0058,00170,00532,0052,00
0001,002,007,0014,0037,0070,0079,0035,007,0053,00203,00
00000000000000
001,0010,0011,0030,0047,0085,0094,0048,0055,0096,00289,008,00
00000-3,0000000000
-0,03-0,03-0,06-0,25-1,19-0,65-0,92-0,800,38-0,35-0,20-3,022,44-0,44
-0,03-0,03-0,06-0,25-1,19-0,65-0,92-0,800,38-0,35-0,20-3,022,44-0,44
00000000000000
0,020,020,060,211,120,550,810,74-0,510,420,152,65-2,870,33
4,0010,00035,00171,0072,00118,00197,00-26,0089,0071,00514,0015,00149,00
0,030,030,060,251,270,580,890,87-0,590,460,163,07-2,940,40
--------------
000-4,00-22,00-38,00-36,00-67,00-59,00-53,00-53,00-91,00-93,00-80,00
1,00005,0084,00-36,0016,00152,00-120,00152,0020,00150,00-213,00-36,00
-0,04-0,101,9010,1011,6026,9047,0085,0094,0048,2055,4096,40289,408,00
00000000000000

Orchid Island Capital Akcie Marže

Analýza marží Orchid Island Capital ukazuje hrubú maržu, maržu EBIT, ako aj maržu zisku spoločnosti Orchid Island Capital. Marža EBIT (EBIT/Tržby) udáva, koľko percent z tržieb zostáva ako operačný zisk. Marža zisku ukazuje, koľko percent z tržieb spoločnosti Orchid Island Capital zostáva.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • 25 rokov

  • Max

Hrubá marža
EBIT marža
Marža zisku
Podrobnosti

Marže

ⓘ

Počítať brutto maržu

Hrubá marža, vyjadrená v percentách, ukazuje hrubý zisk z tržieb spoločnosti Orchid Island Capital. Vyššia percentuálna výška hrubej marže znamená, že spoločnosť Orchid Island Capital si po započítaní nákladov na predané tovary ponecháva viac príjmov. Investori používajú tento ukazovateľ na hodnotenie finančného zdravia a prevádzkovej efektivity a porovnávajú ho s konkurenciou a priemernými hodnotami v odvetví.

Analýza marže EBIT

Marža EBIT predstavuje zisk spoločnosti Orchid Island Capital pred úrokmi a daňami. Analyzovaním marže EBIT v rôznych rokoch poskytujeme náhľady na prevádzkovú rentabilitu a efektívnosť bez vplyvu finančnej páky a daňovej štruktúry. Rastúca marža EBIT v priebehu rokov signalizuje zlepšený prevádzkový výkon.

Pohľady na maržu tržieb

Tržbová marža ukazuje celkové tržby dosiahnuté spoločnosťou Orchid Island Capital. Porovnávaním tržbovej marže z roka na rok môžu investori hodnotiť rast a expanziu trhu spoločnosti Orchid Island Capital. Je dôležité porovnávať tržbovú maržu s hrubou a EBIT maržou, aby sme lepšie pochopili štruktúru nákladov a zisku.

Interpretácia očakávaní

Očakávané hodnoty pre hrubú, EBIT a tržbovú maržu poskytujú budúci finančný výhľad spoločnosti Orchid Island Capital. Investori by mali tieto očakávania porovnávať s historickými údajmi, aby pochopili potenciálny rast a rizikové faktory. Je kľúčové zohľadniť základné predpoklady a metódy použité pri prognózovaní týchto očakávaných hodnôt, aby mohli robiť informované investičné rozhodnutia.

Porovnávacia analýza

Porovnávaním hrubej, EBIT a tržbovej marže, ročne aj za viacero rokov, môžu investori vykonať komplexnú analýzu finančného zdravia a perspektív rastu spoločnosti Orchid Island Capital. Hodnotenie trendov a vzorov v týchto maržách pomáha identifikovať silné stránky, slabé stránky a potenciálne investičné príležitosti.

Orchid Island Capital História marže

Orchid Island Capital Hrubá maržaOrchid Island Capital Marža ziskuOrchid Island Capital EBIT maržaOrchid Island Capital Marža zisku
2025e-17,21 %0 %176,00 %
2024e-17,21 %0 %1 803,24 %
2023-17,21 %-21,65 %-21,65 %
2022141,02 %146,88 %146,88 %
2021136,08 %152,83 %152,83 %
202019,63 %5,57 %5,57 %
201924,60 %20,54 %20,54 %
2018-101,85 %-117,15 %-117,15 %
201713,32 %3,65 %3,65 %
201625,84 %7,49 %7,49 %
201530,86 %6,79 %6,79 %
201484,38 %76,56 %76,56 %
201314,29 %-33,33 %-33,33 %
201266,67 %33,33 %33,33 %
201180,00 %-240,00 %-240,00 %
2010100,00 %100,00 %0 %

Orchid Island Capital Akciový obrat, EBIT, zisk na akciu

Orchid Island Capital-Umsatz je aktie teda udáva, koľko tržby Orchid Island Capital pripadá v danom období na jednu akciu. EBIT na akciu ukazuje, koľko z operačného zisku pripadá na jednu akciu. Zisk na akciu udáva, koľko zo zisku pripadá na jednu akciu.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • 25 rokov

  • Max

Tržby na akciu
EBIT na akciu
Zisk na akciu
Podrobnosti

Tržby, EBIT a Zisk na akciu

ⓘ

Tržby na akciu

Tržby na akciu predstavujú celkové tržby, ktoré Orchid Island Capital dosiahne, delené počtom vydaných akcií. Ide o kľúčový ukazovateľ, pretože odráža schopnosť spoločnosti generovať príjmy a indikuje potenciál pre rast a expanziu. Ročné porovnanie tržieb na akciu umožňuje investorom analyzovať konzistentnosť príjmov spoločnosti a predpovedať budúce trendy.

EBIT na akciu

EBIT na akciu udáva zisk spoločnosti Orchid Island Capital pred úrokmi a daňami a poskytuje pohľad na prevádzkovú ziskovosť bez zohľadnenia efektov kapitálovej štruktúry a daňových sadzieb. Môže byť porovnaný s tržbami na akciu, aby sa hodnotila efektivita prevodu predaja na zisk. Stály nárast EBIT na akciu cez roky zdôrazňuje prevádzkovú efektívnosť a rentabilitu.

Príjem na akciu

Príjem na akciu alebo Zisk na akciu (EPS) ukazuje podiel zisku spoločnosti Orchid Island Capital, ktorý je pridelený každej akcii základného kapitálu. Je zásadný pre hodnotenie ziskovosti a finančného zdravia. Porovnaním s tržbami a EBIT na akciu môžu investori vidieť, ako efektívne spoločnosť premieňa tržby a prevádzkové zisky na čistý príjem.

Očakávané hodnoty

Očakávané hodnoty sú prognózy pre tržby, EBIT a príjem na akciu pre nasledujúce roky. Tieto očakávania, ktoré sú založené na historických údajoch a trhových analýzach, pomáhajú investorom pri strategii ich investícií, hodnotení budúceho výkonu Orchid Island Capital a pri odhade budúcich cien akcií. Je však rozhodujúce brať do úvahy trhové volatilitu a neistoty, ktoré môžu tieto prognózy ovplyvniť.

Orchid Island Capital Tržby, zisk a EBIT na akciu História

DátumOrchid Island Capital Tržby na akciuOrchid Island Capital EBIT na akciuOrchid Island Capital Zisk na akciu
2025e0,20 undefined0 undefined0,35 undefined
2024e-0,02 undefined0 undefined-0,29 undefined
20234,06 undefined-0,88 undefined-0,88 undefined
2022-4,69 undefined-6,89 undefined-6,89 undefined
2021-1,75 undefined-2,68 undefined-2,68 undefined
20202,81 undefined0,16 undefined0,16 undefined
201910,47 undefined2,15 undefined2,15 undefined
20183,64 undefined-4,27 undefined-4,27 undefined
20176,68 undefined0,24 undefined0,24 undefined
20165,56 undefined0,42 undefined0,42 undefined
20153,95 undefined0,27 undefined0,27 undefined
201416,00 undefined12,25 undefined12,25 undefined
20133,50 undefined-1,17 undefined-1,17 undefined
20127,50 undefined2,50 undefined2,50 undefined
20110 undefined0 undefined0 undefined
20100,50 undefined0,50 undefined0 undefined

Orchid Island Capital Akcia a analýza akcií

Orchid Island Capital Inc. is a US financial company that specializes in the purchase and management of mortgage-backed securities (MBS). The company was founded in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida. Its founders have extensive experience in the mortgage business and MBS markets. Orchid Island Capital invests in various types of MBS, including those issued by government-backed entities like Fannie Mae and Freddie Mac. The company's business model focuses on minimizing investment risks through a diversified portfolio strategy, with a emphasis on agency MBS. Orchid Island Capital operates in two main segments: purchasing MBS and utilizing interest rate swaps. It does not offer traditional products but rather invests in MBS and uses interest rate swaps as a hedging instrument. Orchid Island Capital je jednou z najobľúbenejších firiem na Eulerpool.com.

Orchid Island Capital Hodnotenie podľa Fair Value

Detaily

Fair Value

ⓘ

Porozumenie Fair Value

Fair Value akcie poskytuje pohľad na to, či je akcia momentálne podhodnotená alebo nadhodnotená. Vypočítava sa na základe zisku, obratu alebo dividendy a ponúka komplexný pohľad na vnútornú hodnotu akcie.

Príjmový Fair Value

Tento sa vypočíta tak, že sa príjem na akciu vynásobí priemerným P/E pomerom z vybraných predchádzajúcich rokov za účelom vytvorenia priemeru (hladenia). Ak je Fair Value vyššia ako aktuálna trhová cena, naznačuje to, že akcia je podhodnotená.

Príklad 2022

Fair Value Zisk 2022 = Zisk na akciu 2022 / Priemerné P/E 2019 - 2021 (hladenie 3 roky)

Obratový Fair Value

Odvozuje sa násobením obratu na akciu priemerným pomerom Cena/Obrat z vybraných predchádzajúcich rokov za účelom vytvorenia priemeru (hladenia) rokov. Akcia je považovaná za podhodnotenú, ak Fair Value presahuje súčasnú trhovú cenu.

Príklad 2022

Fair Value Obrat 2022 = Obrat na akciu 2022 / Priemerné P/S 2019 - 2021 (hladenie 3 roky)

Dividendový Fair Value

Táto hodnota sa určí delením dividendy na akciu priemerným dividendovým výnosom z vybraných predchádzajúcich rokov za účelom vytvorenia priemeru (hladenia). Vyšší Fair Value než trhová cena signalizuje, že akcia je podhodnotená.

Príklad 2022

Fair Value Dividenda 2022 = Dividenda na akciu 2022 * Priemerný dividendový výnos 2019 - 2021 (hladenie 3 roky)

Očakávania a prognózy

Budúce očakávania poskytujú potenciálne trajektórie pre ceny akcií a pomáhajú investorom pri rozhodovaní. Očakávané hodnoty sú prognózované čísla Fair Value s ohľadom na trendy rastu alebo poklesu zisku, obratu alebo dividendy.

Porovnávacia analýza

Porovnanie Fair Value, založené na zisku, obrate a dividende, poskytuje úplný prehľad o finančnom zdraví akcie. Pozorovanie ročných a medziročných variácií prispieva k pochopeniu konzistencie a spoľahlivosti výkonu akcií.

Orchid Island Capital Hodnotenie podľa historického KGV, EBIT a KUV

Orchid Island Capital Počet akcií

Počet akcií spoločnosti Orchid Island Capital v roku 2023 udáva, na koľko akcií je rozdelené vlastníctvo spoločnosti 44,649 mil.. Keďže akcionári sú vlastníkmi spoločnosti, každá akcia predstavuje malý podiel na vlastníctve spoločnosti.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • 25 rokov

  • Max

Počet akcií
Podrobnosti

Tržby, EBIT a Zisk na akciu

ⓘ

Tržby na akciu

Tržby na akciu predstavujú celkové tržby, ktoré Orchid Island Capital dosiahne, delené počtom vydaných akcií. Ide o kľúčový ukazovateľ, pretože odráža schopnosť spoločnosti generovať príjmy a indikuje potenciál pre rast a expanziu. Ročné porovnanie tržieb na akciu umožňuje investorom analyzovať konzistentnosť príjmov spoločnosti a predpovedať budúce trendy.

EBIT na akciu

EBIT na akciu udáva zisk spoločnosti Orchid Island Capital pred úrokmi a daňami a poskytuje pohľad na prevádzkovú ziskovosť bez zohľadnenia efektov kapitálovej štruktúry a daňových sadzieb. Môže byť porovnaný s tržbami na akciu, aby sa hodnotila efektivita prevodu predaja na zisk. Stály nárast EBIT na akciu cez roky zdôrazňuje prevádzkovú efektívnosť a rentabilitu.

Príjem na akciu

Príjem na akciu alebo Zisk na akciu (EPS) ukazuje podiel zisku spoločnosti Orchid Island Capital, ktorý je pridelený každej akcii základného kapitálu. Je zásadný pre hodnotenie ziskovosti a finančného zdravia. Porovnaním s tržbami a EBIT na akciu môžu investori vidieť, ako efektívne spoločnosť premieňa tržby a prevádzkové zisky na čistý príjem.

Očakávané hodnoty

Očakávané hodnoty sú prognózy pre tržby, EBIT a príjem na akciu pre nasledujúce roky. Tieto očakávania, ktoré sú založené na historických údajoch a trhových analýzach, pomáhajú investorom pri strategii ich investícií, hodnotení budúceho výkonu Orchid Island Capital a pri odhade budúcich cien akcií. Je však rozhodujúce brať do úvahy trhové volatilitu a neistoty, ktoré môžu tieto prognózy ovplyvniť.

Orchid Island Capital Akcie rozdelené

V histórii spoločnosti Orchid Island Capital ešte nedošlo k žiadnym rozdeleniam akcií.

Orchid Island Capital Akcia Dividenda

Orchid Island Capital v roku 2023 vyplatilo dividendu vo výške 1,80 USD. Dividenda znamená, že Orchid Island Capital rozdelí časť svojho zisku medzi svojich vlastníkov.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • 25 rokov

  • Max

Dividenda
Dividenda (odhad)
Podrobnosti

Dividenda

ⓘ

Prehľad dividend

Diagram ročných dividend pre Orchid Island Capital poskytuje komplexný prehľad o dividendách vyplácaných akcionárom každý rok. Analyzujte trend, aby ste pochopili konzistenciu a rast dividendových výplat v priebehu rokov.

Interpretácia a využitie

Konštantný alebo rastúci trend v dividendách môže signalizovať ziskovosť a finančné zdravie spoločnosti. Investori môžu tieto údaje využiť na identifikáciu potenciálu spoločnosti Orchid Island Capital pre dlhodobé investície a generovanie príjmu prostredníctvom dividend.

Investičná stratégia

Pri hodnotení celkovej výkonnosti spoločnosti Orchid Island Capital zohľadnite informácie o dividendách. Dôkladná analýza s prihliadnutím na ostatné finančné aspekty pomáha pri informovanom rozhodovaní pre optimálny kapitálový rast a generovanie príjmov.

Orchid Island Capital História dividend

DátumOrchid Island Capital Dividenda
2025e5,06 undefined
2024e4,10 undefined
20231,80 undefined
20221,77 undefined
20210,78 undefined
20200,79 undefined
20190,96 undefined
20181,07 undefined
20171,68 undefined
20161,68 undefined
20151,92 undefined
20142,16 undefined
20131,40 undefined

Orchid Island Capital Akcia Výplatná kvóta

Orchid Island Capital mal v roku 2023 sadzbu výplaty vo výške 412,80 %. Výplatná kvóta ukazuje, aké percento zisku spoločnosti Orchid Island Capital sa vypĺňa ako dividenda.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • 25 rokov

  • Max

Výplatný pomer
Detaily

Výplatná kvóta

ⓘ

Čo je ročná výplatná kvóta?

Ročná výplatná kvóta pre Orchid Island Capital udáva podiel zisku, ktorý je vyplatený ako dividendy akcionárom. Je to indikátor finančného zdravia a stability spoločnosti a ukazuje, koľko zisku je vrátené investorom v porovnaní s čiastkou, ktorá je reinvestovaná späť do spoločnosti.

Ako interpretovať dáta

Nižšia výplatná kvóta pre Orchid Island Capital by mohla znamenať, že spoločnosť viac reinvestuje do svojho rastu, zatiaľčo vyššia kvóta naznačuje, že viac ziskov je vyplatených ako dividendy. Investori, ktorí hľadajú pravidelné príjmy, by mohli uprednostňovať spoločnosti s vyššou výplatnou kvótou, zatiaľčo tí, ktorí hľadajú rast, by mohli uprednostňovať spoločnosti s nižšou kvótou.

Použitie údajov pre investície

Hodnoťte výplatnú kvótu Orchid Island Capital v kombinácii s inými finančnými ukazovateľmi a indikátormi výkonnosti. Udržateľná výplatná kvóta v kombinácii so silným finančným zdravím môže naznačovať spoľahlivé vyplácanie dividend. Veľmi vysoká kvóta však môže naznačovať, že spoločnosť nedostatočne reinvestuje do svojho budúceho rastu.

Orchid Island Capital História výplatných kvót

DátumOrchid Island Capital Výplatný pomer
2025e407,87 %
2024e317,07 %
2023412,80 %
2022-25,72 %
2021-29,21 %
2020493,75 %
201944,65 %
2018-25,18 %
2017700,00 %
2016409,76 %
2015738,46 %
201417,63 %
2013-120,26 %
2012412,80 %
2011412,80 %
2010412,80 %
Aktuálne pre Orchid Island Capital žiaľ nie sú dostupné žiadne cieľové ceny a prognózy.

Orchid Island Capital Prekvapenia zisku

DátumOdhad EPSEPS-Aktuálnyspravodajské štvrťrok
30. 6. 2024-0,07 -0,08  (-9,29 %)2024 Q2
31. 3. 2024-0,09 -0,12  (-32,01 %)2024 Q1
31. 12. 2023-0,26 1,16  (553,30 %)2023 Q4
30. 9. 2023-0,23 -0,28  (-23,19 %)2023 Q3
30. 6. 2023-0,01 -0,34  (-2 418,52 %)2023 Q2
31. 3. 20230,35 -0,24  (-167,89 %)2023 Q1
31. 12. 20220,30 -0,09  (-129,70 %)2022 Q4
30. 9. 20220,66 0,26  (-60,40 %)2022 Q3
30. 6. 20220,74 0,60  (-19,00 %)2022 Q2
31. 3. 20220,93 1,00  (7,03 %)2022 Q1
1
2
3
4
...
5

Eulerpool ESG hodnotenie pre akciu Orchid Island Capital

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

37/ 100

🌱 Environment

12

👫 Social

36

🏛️ Governance

62

Životné prostredie (Environment)

Priame emisie
—
Nepriame emisie z nakúpenej energie
—
Nepriame emisie v rámci hodnotového reťazca
—
Emisie CO₂
—
Stratégia redukcie CO₂
✅
Uhlená energia
❌
Atómová energia
❌
Pokúsy na zvieratách
❌
Pelz & Leder
—
Pesticídy
—
Palmový olej
—
Tabak
❌
Géntechnológia
❌
Koncept klímy
—
Udržateľné lesníctvo
—
Recyklačné predpisy
❌
Ekologické obaly
❌
Nebezpečné látky
❌
Spotreba a účinnosť paliva
❌
Spotreba a efektívnosť vody
❌

Sociálne (Social)

Podiel žien zamestnancov—
Podiel žien v manažmente—
Podiel ázijských zamestnancov—
Podiel ázijského manažmentu—
Podiel hispánskych/latinoamerických zamestnancov—
Podiel hispánskeho/latinského manažmentu—
Podiel zamestnancov čiernej pleti—
Podiel čierneho manažmentu—
Podiel bielych zamestnancov—
Podiel bieleho vedenia—
Dospelých obsah❌
Alkohol❌
obrana—
strelne zbrane
❌
Hazard❌
Vojenské zmluvy❌
Koncept ľudských práv❌
Koncept ochrany údajov—
Ochrana práce a zdravia✅
katolícky✅

Riadenie spoločnosti (Governance)

Udržateľnostná správa❌
Angažovanosť zainteresovaných strán❌
Spätné volacie pravidlá❌
Antimonopolné právo❌

Renomované hodnotenie Eulerpool ESG je prísne autorsky chráneným duševným vlastníctvom spoločnosti Eulerpool Research Systems. Akékoľvek neoprávnené využitie, napodobňovanie alebo porušenie bude dôrazne prenasledované a môže mať za následok značné právne dôsledky. Pre licencie, spolupráce alebo práva na použitie sa, prosím, obráťte priamo prostredníctvom našej Kontaktný formulár k nám.

Orchid Island Capital Akcie Štruktúra akcionárov

%
Meno
Akciové spoločnosti
Zmena
Dátum
2,64 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.4 657 2081 217 21931. 12. 2023
1,92 % The Vanguard Group, Inc.3 391 7331 270 80531. 12. 2023
0,62 % Geode Capital Management, L.L.C.1 100 490226 94131. 12. 2023
0,54 % Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.958 210107 17129. 2. 2024
0,53 % State Street Global Advisors (US)929 427147 37031. 12. 2023
0,36 % Almitas Capital LLC637 430637 43031. 12. 2023
0,29 % Ellington Management Group, L.L.C.517 727517 72731. 12. 2023
0,23 % Northern Trust Investments, Inc.412 18471 02131. 12. 2023
0,23 % Van Eck Associates Corporation403 65945 27931. 12. 2023
0,23 % Renaissance Technologies LLC399 960-223 40031. 12. 2023
1
2
3
4
5
...
10

Orchid Island Capital Predstavenstvo a dozorná rada

Mr. Robert Cauley64
Orchid Island Capital Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer (od 2010)
Odmena: 512 074,00
Mr. George Haas46
Orchid Island Capital Chief Financial Officer, Chief Investment Officer, Secretary, Director (od 2010)
Odmena: 390 234,00
Mr. Frank Filipps75
Orchid Island Capital Lead Independent Director
Odmena: 195 739,00
Mr. William Bitting57
Orchid Island Capital Independent Director
Odmena: 181 159,00
Ms. Ava Parker60
Orchid Island Capital Independent Director
Odmena: 178 659,00
1
2

Často kladené otázky k akcii Orchid Island Capital

What values and corporate philosophy does Orchid Island Capital represent?

Orchid Island Capital Inc represents values of transparency, integrity, and long-term relationships with investors. The company's corporate philosophy is centered around delivering attractive risk-adjusted returns and managing a high-quality portfolio of mortgage assets. Orchid Island Capital Inc focuses on actively managing its portfolio through asset selection and hedging strategies to minimize risks and optimize returns. With a strong commitment to providing clarity and open communication, the company aims to deliver value for its investors while maintaining a disciplined approach to mortgage investment. Orchid Island Capital Inc's dedication to these values and corporate philosophy sets it apart in the stock market.

In which countries and regions is Orchid Island Capital primarily present?

Orchid Island Capital Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Orchid Island Capital achieved?

Some significant milestones achieved by Orchid Island Capital Inc include its establishment in 2010 as a specialty finance company and its subsequent listing on the New York Stock Exchange under the ticker symbol "ORC." The company has successfully navigated various market cycles and has consistently provided a stable dividend to its shareholders. Orchid Island Capital Inc has also demonstrated its expertise in managing mortgage-backed securities, making strategic investments, and effectively hedging against interest rate risks. As a leading player in the sector, Orchid Island Capital Inc has continued to generate positive returns for its investors by capitalizing on market opportunities and employing a disciplined investment approach.

What is the history and background of the company Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc is a publicly traded company specializing in the residential mortgage-backed securities (RMBS) market. Established in 2010, Orchid Island Capital is based in Vero Beach, Florida. The company's primary objective is to generate attractive risk-adjusted returns for its shareholders through its investment in RMBS. Orchid Island Capital leverages its expertise in analyzing and investing in mortgage-backed securities to generate income from the interest on its portfolio. The company primarily focuses on investments backed by single-family residential real estate. Orchid Island Capital has established itself as a prominent player in the mortgage market, offering investors opportunities to participate in this sector.

Who are the main competitors of Orchid Island Capital in the market?

The main competitors of Orchid Island Capital Inc in the market include PennyMac Mortgage Investment Trust, Annaly Capital Management Inc, and Two Harbors Investment Corp.

In which industries is Orchid Island Capital primarily active?

Orchid Island Capital Inc is primarily active in the mortgage real estate investment trust (REIT) industry.

What is the business model of Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc's business model focuses on investing in residential mortgage-backed securities. As a real estate investment trust (REIT), the company purchases these securities, which are pools of residential mortgage loans, and generates income from the interest payments made by homeowners. Orchid Island Capital Inc primarily invests in Agency RMBS, meaning the securities are guaranteed by government-sponsored entities such as Fannie Mae, Freddie Mac, or Ginnie Mae. The company aims to generate consistent cash flows and enhance shareholder value through its portfolio of mortgage-backed securities. Orchid Island Capital Inc's business model emphasizes a strategic approach to capital allocation and risk management.

Aké P/E má Orchid Island Capital 2024?

Pomer Orchid Island Capital cena/zisk je -7,06.

Aké KUV má Orchid Island Capital 2024?

Koeficient Orchid Island Capital P/S je -127,26.

Aký AlleAktien kvalitatívny skóre má Orchid Island Capital?

AlleAktien kvalitatívne skóre pre Orchid Island Capital je 4/10.

Aká je výška tržieb spoločnosti Orchid Island Capital 2024?

Tržby spoločnosti očakávaná Orchid Island Capital sú -2,86 mil. USD.

Aká je výška zisku spoločnosti Orchid Island Capital 2024?

Zisk očakávaná Orchid Island Capital je -51,62 mil. USD.

Čo robí Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc is a company operating in the residential real estate financing market. Its business model can be divided into three main areas: investments in residential mortgage products, derivatives, and alternative investment instruments.

Aká vysoká je Orchid Island Capital dividenda?

Orchid Island Capital vypláca dividendu vo výške 1,77 USD rozdelenú do výplat počas roka.

Ako často vypláca Orchid Island Capital dividendu?

Dividenda pre Orchid Island Capital sa aktuálne nedá vypočítať alebo spoločnosť nevypláca dividendu.

Aká je Orchid Island Capital ISIN?

ISIN spoločnosti Orchid Island Capital je US68571X1037.

Čo je to Orchid Island Capital WKN?

WKN spoločnosti Orchid Island Capital je A1WZEU.

Aký je Orchid Island Capital ticker?

Ticker spoločnosti Orchid Island Capital je ORC.

Akú dividendu platí Orchid Island Capital?

V posledných 12 mesiacoch spoločnosť Orchid Island Capital vyplatila dividendu vo výške 1,80 USD . To zodpovedá dividendovému výnosu približne 22,06 %. Pre nadchádzajúcich 12 mesiacov bude pravdepodobne spoločnosť Orchid Island Capital vyplácať dividendu 5,06 USD.

Aká je dividendová výnosnosť spoločnosti Orchid Island Capital?

Súčasný výnos z dividend spoločnosti Orchid Island Capital je 22,06 %.

Kedy vypláca Orchid Island Capital dividendu?

Orchid Island Capital vypláca dividendu každý štvrťrok. Tá je vyplácaná v mesiacoch jún, júl, august, september.

Ako istá je dividenda spoločnosti Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital platil každý rok počas posledných 13 rokov dividendu.

Aká vysoká je dividenda spoločnosti Orchid Island Capital?

Na nasledujúcich 12 mesiacov sa očakávajú dividendy vo výške 5,06 USD. To zodpovedá dividendovému výnosu 62,07 %.

V ktorom sektore sa nachádza Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital je priradený sektoru 'Financie'.

Wann musste ich die Aktien von Orchid Island Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Aby ste obdržali poslednú dividendu vo výške 0,12 USD od Orchid Island Capital z dňa 27. 9. 2024, museli ste mať akciu v depozite pred ex-dňom 30. 8. 2024.

Kedy poslednýkrát Orchid Island Capital vyplatil dividendu?

Posledná dividenda bola vyplatená 27. 9. 2024.

Aká bola dividenda spoločnosti Orchid Island Capital v roku 2023?

V roku 2023 boli od Orchid Island Capital 1,775 USD vyplatené ako dividendy.

V akej mene vypláca Orchid Island Capital dividendu?

Dividendy spoločnosti Orchid Island Capital sú vyplácané v USD.

Iné ukazovatele a analýzy spoločnosti Orchid Island Capital v hĺbke

Naša analýza akcií spoločnosti Orchid Island Capital Tržby obsahuje dôležité finančné ukazovatele, ako sú tržby, zisk, P/E pomer, P/S pomer, EBIT, ako aj informácie o dividende. Okrem toho skúmame aspekty, ako sú akcie, trhová kapitalizácia, dlhy, vlastné imanie a záväzky spoločnosti Orchid Island Capital Tržby. Ak hľadáte podrobnejšie informácie k týmto témam, na našich podstránkach vám ponúkame podrobné analýzy: