Urob najlepšie investície svojho života

Už od 2 eur sa môžete zabezpečiť
Analýza akcií
Profil
Caterpillar - Akcia

Caterpillar Akcia

CAT
US1491231015
850598

Cena

327,76
Dnes +/-
+0
Dnes %
+0 %
P

Caterpillar Akcia Obrat, EBIT, Zisk

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • Max

Tržby
EBIT
Zisk
Detaily

Tržby, Zisk & EBIT

ⓘ

Porozumenie tržbám, EBIT a príjmu

Získajte prehľad o Caterpillar, komplexná analýza finančného výkonu môže byť dosiahnutá analýzou grafov tržieb, EBIT a príjmu. Tržby reprezentujú celkový príjem, ktorý Caterpillar získava zo svojich hlavných obchodných aktivít a ukazujú schopnosť spoločnosti získavať a udržiavať zákazníkov. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) poskytuje informácie o prevádzkovej rentabilite spoločnosti, bez vplyvu daní a úrokových výdavkov. Sekcia príjmu odzrkadľuje čistý zisk Caterpillar, konečný ukazovateľ jeho finančného zdravia a rentability.

Ročná analýza a porovnania

Pozrite si ročné stĺpce, aby ste pochopili ročný výkon a rast Caterpillar. Porovnajte tržby, EBIT a príjem, aby ste zhodnotili efektívnosť a rentabilitu spoločnosti. Vyšší EBIT v porovnaní s predchádzajúcim rokom naznačuje zlepšenie prevádzkovej efektivity. Podobne zvýšenie príjmu poukazuje na zvýšenú celkovú rentabilitu. Analýza ročného porovnania podporuje investorov pri porozumení rastovej trajektórie a prevádzkovej efektivity spoločnosti.

Využitie očakávaní pre investície

Očakávané hodnoty pre prichádzajúce roky poskytujú investorom náhľad do očakávanej finančnej výkonnosti Caterpillar. Analýza týchto prognóz spolu s historickými údajmi prispieva k informovaným investičným rozhodnutiam. Investori môžu odhadnúť potenciálne riziká a výnosy a prispôsobiť svoje investičné stratégie tak, aby optimalizovali rentabilitu a minimalizovali riziká.

Investičné vhľady

Porovnanie medzi tržbami a EBIT pomáha pri hodnotení prevádzkovej efektivity Caterpillar, zatiaľ čo porovnanie tržieb a príjmu odhaľuje čistú rentabilitu po zohľadnení všetkých výdavkov. Investori môžu získať cenné prehľady starostlivou analýzou týchto finančných parametrov a tak položiť základy strategických investičných rozhodnutí, aby využili rastový potenciál Caterpillar.

Caterpillar Tržby, zisk a história EBIT

DátumCaterpillar TržbyCaterpillar EBITCaterpillar Zisk
2028e83,17 mld. undefined0 undefined9,84 mld. undefined
2027e78,46 mld. undefined0 undefined9,95 mld. undefined
2026e73,20 mld. undefined14,99 mld. undefined12,23 mld. undefined
2025e69,64 mld. undefined14,45 mld. undefined11,26 mld. undefined
2024e66,96 mld. undefined13,97 mld. undefined10,73 mld. undefined
202367,06 mld. undefined14,78 mld. undefined10,34 mld. undefined
202259,43 mld. undefined9,69 mld. undefined6,71 mld. undefined
202150,97 mld. undefined7,42 mld. undefined6,49 mld. undefined
202041,75 mld. undefined5,50 mld. undefined3,00 mld. undefined
201953,80 mld. undefined9,31 mld. undefined6,09 mld. undefined
201854,72 mld. undefined9,40 mld. undefined6,15 mld. undefined
201745,46 mld. undefined6,36 mld. undefined754,00 mil. undefined
201638,54 mld. undefined3,37 mld. undefined-67,00 mil. undefined
201547,01 mld. undefined5,92 mld. undefined2,51 mld. undefined
201455,18 mld. undefined4,37 mld. undefined2,45 mld. undefined
201355,66 mld. undefined5,87 mld. undefined3,79 mld. undefined
201265,88 mld. undefined9,25 mld. undefined5,68 mld. undefined
201160,14 mld. undefined7,16 mld. undefined4,93 mld. undefined
201042,59 mld. undefined4,91 mld. undefined2,70 mld. undefined
200932,40 mld. undefined2,10 mld. undefined895,00 mil. undefined
200851,32 mld. undefined5,60 mld. undefined3,56 mld. undefined
200744,96 mld. undefined6,05 mld. undefined3,54 mld. undefined
200641,52 mld. undefined5,94 mld. undefined3,54 mld. undefined
200536,34 mld. undefined4,55 mld. undefined2,85 mld. undefined
200430,31 mld. undefined3,21 mld. undefined2,04 mld. undefined

Caterpillar Akcie - Kľúčové ukazovatele

  • Jednoduché

  • Rozšírené

  • Výkaz ziskov a strát

  • Aktíva

  • Cashflow

 
TRŽBY (mld.)Rast obratu (%)HRUBÁ MARŽA (%)HRUBÝ PRÍJEM (mld.)EBIT (mld.)EBIT-MARŽA (%)ČISTÝ ZISK (mld.)Rast zisku (%)DIV. ()RÝCHLOSŤ RASTU DIVIDENDY (%)POČET AKCIÍ (mil.)DOKUMENTY
198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e
5,426,586,737,388,2910,4411,1311,4410,1810,1911,6214,3316,0716,5218,9320,9819,7020,1820,4520,1522,8130,3136,3441,5244,9651,3232,4042,5960,1465,8855,6655,1847,0138,5445,4654,7253,8041,7550,9759,4367,0666,9669,6473,2078,4683,17
-21,242,279,7412,3825,816,622,79-10,970,1213,9423,3612,172,8014,5410,84-6,082,401,36-1,4613,1732,8819,9114,258,2914,16-36,8831,4641,219,54-15,51-0,85-14,81-18,0317,9720,37-1,68-22,4022,0916,5912,84-0,154,005,127,196,00
13,9714,9020,3619,3521,3523,2321,5619,3917,0017,1721,8724,3925,3428,3929,3328,3526,5028,1425,7824,8425,4725,7726,9228,8327,4325,1526,2728,7026,1727,3625,5226,2129,2027,9131,6232,7232,1430,4430,4430,7836,39-----
0,760,981,371,431,772,422,402,221,731,752,543,494,074,695,555,955,225,685,275,015,817,819,7811,9712,3312,918,5112,2215,7418,0214,2014,4713,7310,7614,3817,9117,2912,7115,5218,2924,4000000
-0,31-0,110,300,270,541,000,830,540,080,030,801,641,972,292,792,742,052,431,971,852,143,214,555,946,055,602,104,917,169,255,874,375,923,376,369,409,315,507,429,6914,7813,9714,4514,9900
-5,72-1,724,493,666,529,587,424,740,810,306,8711,4712,2813,8414,7513,0710,4312,029,629,169,4010,5912,5314,3213,4610,916,4911,5311,9014,0410,547,9212,608,7513,9917,1817,3013,1614,5616,3122,0320,8720,7420,47--
-0,35-0,430,200,080,350,620,500,21-0,40-2,440,650,961,141,361,671,510,951,050,810,801,102,042,853,543,543,560,902,704,935,683,792,452,51-0,070,756,156,093,006,496,7110,3410,7311,2612,239,959,84
-24,06-146,26-61,62360,5376,00-19,32-57,75-292,38502,72-126,7846,4718,9519,8122,34-9,13-37,4811,31-23,55-0,8737,7285,1740,2523,930,110,45-74,84201,6882,5215,28-33,30-35,292,45-102,67-1 225,37715,25-0,88-50,80116,443,3354,143,805,008,57-18,66-1,09
----------------------------------------------
----------------------------------------------
739,00767,00782,00789,00797,00811,00811,00804,00807,00807,00811,00812,00801,00777,00761,00736,00719,00698,00694,00694,00703,00707,00706,00684,00660,00628,00626,00650,00666,00670,00659,00629,00601,00584,00599,00599,00568,00549,00549,00530,00513,6000000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Tržby a rast

Tržby Caterpillar a rast tržieb sú rozhodujúce pre pochopenie finančného zdravia a operačnej efektivity spoločnosti. Stály nárast tržieb naznačuje schopnosť spoločnosti efektívne propagovať a predávať svoje produkty alebo služby, zatiaľ čo percentuálny podiel rastu tržieb poskytuje informácie o tempe, akým spoločnosť rastie v priebehu rokov.

Hrubá marža

Hrubá marža je kľúčový ukazovateľ, ktorý ukazuje percento tržieb nad výrobnými nákladmi. Vyššia hrubá marža naznačuje efektivitu spoločnosti pri kontrole jej výrobných nákladov a sľubuje potenciálnu ziskovosť a finančnú stabilitu.

EBIT a marža EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes - zisk pred úrokmi a daňami) a marža EBIT poskytujú hlboký vhľad do ziskovosti spoločnosti bez ovplyvnenia úrokmi a daňami. Investorov často hodnotia tieto metriky, aby posúdili operačnú efektivitu a vrodenú ziskovosť spoločnosti nezávisle od jej finančnej štruktúry a daňového prostredia.

Príjem a rast

Čistý príjem a jeho následný rast sú pre investorov nevyhnutné, aby porozumeli ziskovosti spoločnosti. Konštantný rast príjmov naznačuje schopnosť spoločnosti zvyšovať svoju ziskovosť v priebehu času a odráža operačnú efektivitu, strategickú konkurencieschopnosť a finančné zdravie.

Počet akcií v obehu

Počet akcií v obehu sa vzťahuje na celkový počet akcií vydaných spoločnosťou. Je rozhodujúce pre výpočet dôležitých ukazovateľov, ako je zisk na akciu (EPS), ktorý je pre investorov kľúčový na hodnotenie ziskovosti spoločnosti na báze na akciu a poskytuje podrobnejší prehľad o finančnom zdraví a hodnotení.

Interpretácia ročných porovnaní

Porovnávanie ročných údajov umožňuje investorom identifikovať trendy, hodnotiť rast spoločnosti a predpovedať potenciálny budúci výkon. Analýza, ako sa ukazovatele ako tržby, príjem a marže menia z roka na rok, môže poskytnúť cenné informácie o operačnej efektivite, konkurencieschopnosti a finančnom zdraví spoločnosti.

Očakávania a prognózy

Investori často porovnávajú aktuálne a minulé finančné údaje s očakávaniami trhu. Toto porovnanie pomáha hodnotiť, či spoločnosť Caterpillar dosahuje očakávané výsledky, podpriemerné alebo nadpriemerné výkony a poskytuje rozhodujúce informácie pre investičné rozhodnutia.

 
AKTÍVASTAV HOTOVOSTI (mil.)POHĽADÁVKY (mil.)S. POHĽADÁVKY (mil.)ZÁSOBY (mil.)Obr. spol. UMLAUFVERM. (mil.)OBEŽNÝ MAJETOK (mil.)HMOTNÝ DLHODOBÝ MAJETOK (mil.)DLHOD. INVEST. (mil.)LANGF. FORDER. (mil.)IMAT. VERMÖGSW. (mil.)GOODWILL (mil.)S. INVESTÍCIE (mil.)DLHODOBÝ MAJETOK (mil.)CELKOVÝ MAJETOK (mil.)PASÍVAAKCIE ZÁKLADNÉHO KAPITÁLU (mil.)KAPITÁLOVÁ REZERVA (mil.)ZISKOVÉ REZERVY (mil.)S. VLASTNÉ IMANIE (mil.)N. SKUTOČ. CENA/ZM. (mil.)VLASTNÉ IMANIE (mil.)ZÁVÄZKY (mil.)REZERVA (mil.)Krátke finančné záväzky (mil.)KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY (mil.)LANGF. FREMDKAP. (mil.)KRÁTKODOBÉ POHĽ. (mil.)LANGF. VERBIND. (mil.)LATENTNÉ DANE (mil.)S. SPOJENÉ (mil.)LANGF. VERBIND. (mil.)CUDZÍ KAPITÁL (mil.)CELKOVÝ KAPITÁL (mil.)
Podrobnosti

Bilancia

ⓘ

Porozumenie bilancii

Bilancia spoločnosti Caterpillar poskytuje podrobný finančný prehľad a zobrazuje aktíva, pasíva a vlastné imanie ku konkrétnemu dátumu. Analýza týchto komponentov je rozhodujúca pre investorov, ktorí chcú pochopiť finančné zdravie a stabilitu spoločnosti Caterpillar.

Aktíva

Aktíva spoločnosti Caterpillar predstavujú všetko, čo spoločnosť vlastní alebo kontroluje a má monetárnu hodnotu. Tieto sú rozdelené na obežné a dlhodobé aktíva a poskytujú nahľad do likvidity a dlhodobých investícií spoločnosti.

Záväzky

Záväzky sú záväzky, ktoré musí spoločnosť Caterpillar v budúcnosti vyrovnať. Analýza pomeru záväzkov k aktívam poskytuje informácie o finančnej páke a rizikovom expozícii spoločnosti.

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa vzťahuje na zostávajúci záujem o aktíva spoločnosti Caterpillar po odpočítaní záväzkov. Reprezentuje nárok vlastníkov na aktíva a príjmy spoločnosti.

Analýza rok za rokom

Porovnávanie údajov bilancie z roka na rok umožňuje investorom rozpoznať trendy, vzory rastu a potenciálne finančné riziká a urobiť informované investičné rozhodnutia.

Interpretácia dát

Podrobná analýza aktív, záväzkov a vlastného imania môže poskytnúť investorom rozsiahle informácie o finančnej situácii spoločnosti Caterpillar a pomôcť im pri hodnotení investícií a rizikových hodnotení.

 
ČISTÝ PRÍJEM (mld.)AMORTIZÁCIA (mld.)ODLOŽENÉ DANE (mld.)ZMENY V OBRATOVOM KAPITÁLE (mld.)POLOŽKA NEPENĚŽNÍ HO CHARAKTERU (mld.)SPLATENÉ ÚROKY (mld.)ZAPLATENÉ DANE (mld.)NET-CASHFLOW Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (mld.)KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (mil.)CASHFLOW Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI (mld.)CASHFLOW Z OSTATNÝCH INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ (mld.)ÚROKY A VÝDAVKY NA ÚROKY (mil.)ZMENA ČISTÉHO ZADĽŽENIA (mld.)ZMENA ČISTÉHO VLASTNÉHO IMANIA (mil.)CASHFLOW Z FINANČNEJ ČINNOSTI (mld.)CASHFLOW Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH ČINNOSTÍ (mil.)CELKOVE ZAPLATENÉ DIVIDENDY (mil.)ČISTÁ ZMENA V PEŇAŽNOM PRIETOKU (mld.)Voľný peňažný tok (mil.)AKCIOVÁ KOMPENZÁCIA (mil.)
19831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
-0,35-0,430,200,080,350,620,500,21-0,40-2,440,650,961,141,361,671,510,951,050,810,801,102,042,853,543,583,590,832,764,985,723,802,472,52-0,060,766,156,093,006,496,7010,33
0,510,490,480,450,430,430,470,530,600,650,670,680,680,700,740,870,981,061,171,221,351,401,481,601,801,982,342,302,532,813,093,163,053,032,882,772,582,432,352,222,14
0000000000000000000000000000000-0,95-0,31-0,431,210,220,03-0,07-0,38-0,38-0,59
0,320,600,15-0,54-0,31-0,60-0,040,280,150,120,24-0,050,05-0,43-0,33-0,600,51-0,14-0,48-6,33-7,99-7,31-1,200,462,42-1,253,20-0,51-1,01-3,742,820,290,810,66-0,19-4,08-2,93-0,42-0,65-1,800,15
0,040,090,000,090,14-0,07-0,01-0,190,292,16-0,150,170,320,160,02-0,010,160,080,500,35-0,07-0,11-0,020,200,160,360,140,470,460,390,483,090,632,441,051,501,141,38-0,621,020,85
0000000000000,480,470,510,670,800,931,010,820,720,771,031,261,421,451,411,251,211,401,141,111,051,081,131,091,061,090,920,961,71
0000000000000,330,450,710,710,310,360,380,120,060,330,731,470,821,32-0,140,261,372,401,541,601,140,521,401,431,851,311,763,082,95
0,510,750,830,080,610,380,920,830,640,501,411,762,191,782,101,772,592,061,99-3,96-5,61-3,993,115,807,964,676,505,016,965,1810,198,066,705,645,716,566,916,337,207,7712,89
-324,00-204,00-229,00-331,00-493,00-793,00-1 089,00-1 039,00-774,00-640,00-632,00-694,00-679,00-771,00-1 106,00-1 269,00-1 403,00-1 593,00-1 968,00-1 773,00-1 765,00-2 114,00-2 415,00-2 675,00-3 040,00-3 886,00-2 472,00-2 586,00-3 924,00-5 076,00-4 446,00-3 379,00-3 261,00-2 928,00-2 336,00-2 916,00-2 669,00-2 115,00-2 472,00-2 599,00-3 092,00
-0,31-0,26-0,15-0,64-0,93-1,29-1,36-1,46-1,08-0,92-1,22-1,51-1,75-2,38-2,54-4,58-3,04-2,75-2,933,624,882,08-3,53-3,80-4,41-6,170,85-1,60-11,43-6,19-5,05-3,63-3,52-1,78-0,97-3,21-1,93-1,49-3,08-2,54-5,87
0,01-0,050,08-0,31-0,44-0,49-0,27-0,42-0,30-0,28-0,59-0,82-1,07-1,61-1,44-3,31-1,64-1,16-0,965,396,654,19-1,11-1,12-1,37-2,293,320,99-7,50-1,11-0,60-0,25-0,261,151,37-0,300,740,63-0,610,06-2,78
00000000000000000000000000000000000000000
-0,38-0,45-0,460,430,311,040,700,780,530,49-0,170,410,451,021,313,831,361,411,530,701,482,632,970,76-0,155,57-4,28-3,854,885,43-1,612,44-0,14-1,31-2,381,841,41-0,610,68-0,650,59
310,0068,0052,003,006,00-82,00-8,00-30,0001,0036,00-228,00-416,00-293,00-695,00-561,00-249,00-408,00-37,0010,00-248,00-222,00-1 202,00-2 794,00-2 133,00-1 703,0089,00296,00123,0052,00-1 872,00-3 999,00-1 992,00-23,00566,00-3 485,00-3 809,00-901,00-2 533,00-4 179,00-4 963,00
-0,21-0,50-0,460,380,270,880,570,630,410,43-0,190,09-0,210,430,272,860,660,541,020,230,751,871,15-2,59-2,992,96-5,22-4,614,023,61-4,51-3,00-3,89-3,14-3,66-3,65-4,54-3,76-4,19-7,28-6,93
00000000000000000000000169,00135,0046,005,0021,00178,00-263,0083,00179,00-7,00-8,00-9,00-54,00-3,00-1,00-4,00-10,000
-138,00-120,00-49,00-49,00-50,00-77,00-121,00-122,00-121,00-60,00-61,00-91,00-239,00-289,00-338,00-400,00-445,00-462,00-474,00-481,00-491,00-534,00-618,00-726,00-845,00-953,00-1 029,00-1 084,00-1 159,00-1 617,00-1 111,00-1 620,00-1 757,00-1 799,00-1 831,00-1 951,00-2 132,00-2 243,00-2 332,00-2 440,00-2 563,00
-0,01-0,010,22-0,14-0,01-0,080,07-0,04-0,010,02-0,040,340,22-0,15-0,200,070,19-0,210,07-0,090,030,100,66-0,580,591,612,13-1,28-0,542,430,591,26-0,880,691,12-0,430,401,07-0,10-2,25-0,03
189,00547,00597,00-255,00121,00-418,00-171,00-214,00-133,00-137,00773,001 063,001 511,001 011,00990,00505,001 187,00466,0019,00-5 735,00-7 376,00-6 105,00698,003 124,004 915,00786,004 027,002 423,003 033,00108,005 745,004 678,003 438,002 711,003 370,003 642,004 243,004 212,004 726,005 167,009 793,00
00000000000000000000000000000000000000000

Caterpillar Akcie Marže

Analýza marží Caterpillar ukazuje hrubú maržu, maržu EBIT, ako aj maržu zisku spoločnosti Caterpillar. Marža EBIT (EBIT/Tržby) udáva, koľko percent z tržieb zostáva ako operačný zisk. Marža zisku ukazuje, koľko percent z tržieb spoločnosti Caterpillar zostáva.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • Max

Hrubá marža
EBIT marža
Marža zisku
Podrobnosti

Marže

ⓘ

Počítať brutto maržu

Hrubá marža, vyjadrená v percentách, ukazuje hrubý zisk z tržieb spoločnosti Caterpillar. Vyššia percentuálna výška hrubej marže znamená, že spoločnosť Caterpillar si po započítaní nákladov na predané tovary ponecháva viac príjmov. Investori používajú tento ukazovateľ na hodnotenie finančného zdravia a prevádzkovej efektivity a porovnávajú ho s konkurenciou a priemernými hodnotami v odvetví.

Analýza marže EBIT

Marža EBIT predstavuje zisk spoločnosti Caterpillar pred úrokmi a daňami. Analyzovaním marže EBIT v rôznych rokoch poskytujeme náhľady na prevádzkovú rentabilitu a efektívnosť bez vplyvu finančnej páky a daňovej štruktúry. Rastúca marža EBIT v priebehu rokov signalizuje zlepšený prevádzkový výkon.

Pohľady na maržu tržieb

Tržbová marža ukazuje celkové tržby dosiahnuté spoločnosťou Caterpillar. Porovnávaním tržbovej marže z roka na rok môžu investori hodnotiť rast a expanziu trhu spoločnosti Caterpillar. Je dôležité porovnávať tržbovú maržu s hrubou a EBIT maržou, aby sme lepšie pochopili štruktúru nákladov a zisku.

Interpretácia očakávaní

Očakávané hodnoty pre hrubú, EBIT a tržbovú maržu poskytujú budúci finančný výhľad spoločnosti Caterpillar. Investori by mali tieto očakávania porovnávať s historickými údajmi, aby pochopili potenciálny rast a rizikové faktory. Je kľúčové zohľadniť základné predpoklady a metódy použité pri prognózovaní týchto očakávaných hodnôt, aby mohli robiť informované investičné rozhodnutia.

Porovnávacia analýza

Porovnávaním hrubej, EBIT a tržbovej marže, ročne aj za viacero rokov, môžu investori vykonať komplexnú analýzu finančného zdravia a perspektív rastu spoločnosti Caterpillar. Hodnotenie trendov a vzorov v týchto maržách pomáha identifikovať silné stránky, slabé stránky a potenciálne investičné príležitosti.

Caterpillar História marže

Caterpillar Hrubá maržaCaterpillar Marža ziskuCaterpillar EBIT maržaCaterpillar Marža zisku
2028e36,39 %0 %11,83 %
2027e36,39 %0 %12,68 %
2026e36,39 %20,47 %16,71 %
2025e36,39 %20,74 %16,17 %
2024e36,39 %20,87 %16,02 %
202336,39 %22,03 %15,41 %
202230,78 %16,31 %11,28 %
202130,44 %14,56 %12,73 %
202030,44 %13,16 %7,18 %
201932,14 %17,30 %11,33 %
201832,72 %17,18 %11,23 %
201731,62 %13,99 %1,66 %
201627,91 %8,75 %-0,17 %
201529,20 %12,60 %5,34 %
201426,21 %7,92 %4,44 %
201325,52 %10,54 %6,81 %
201227,36 %14,04 %8,62 %
201126,17 %11,90 %8,19 %
201028,70 %11,53 %6,34 %
200926,27 %6,49 %2,76 %
200825,15 %10,91 %6,93 %
200727,43 %13,46 %7,88 %
200628,83 %14,32 %8,52 %
200526,92 %12,53 %7,85 %
200425,77 %10,59 %6,71 %

Caterpillar Akciový obrat, EBIT, zisk na akciu

Caterpillar-Umsatz je aktie teda udáva, koľko tržby Caterpillar pripadá v danom období na jednu akciu. EBIT na akciu ukazuje, koľko z operačného zisku pripadá na jednu akciu. Zisk na akciu udáva, koľko zo zisku pripadá na jednu akciu.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • Max

Tržby na akciu
EBIT na akciu
Zisk na akciu
Podrobnosti

Tržby, EBIT a Zisk na akciu

ⓘ

Tržby na akciu

Tržby na akciu predstavujú celkové tržby, ktoré Caterpillar dosiahne, delené počtom vydaných akcií. Ide o kľúčový ukazovateľ, pretože odráža schopnosť spoločnosti generovať príjmy a indikuje potenciál pre rast a expanziu. Ročné porovnanie tržieb na akciu umožňuje investorom analyzovať konzistentnosť príjmov spoločnosti a predpovedať budúce trendy.

EBIT na akciu

EBIT na akciu udáva zisk spoločnosti Caterpillar pred úrokmi a daňami a poskytuje pohľad na prevádzkovú ziskovosť bez zohľadnenia efektov kapitálovej štruktúry a daňových sadzieb. Môže byť porovnaný s tržbami na akciu, aby sa hodnotila efektivita prevodu predaja na zisk. Stály nárast EBIT na akciu cez roky zdôrazňuje prevádzkovú efektívnosť a rentabilitu.

Príjem na akciu

Príjem na akciu alebo Zisk na akciu (EPS) ukazuje podiel zisku spoločnosti Caterpillar, ktorý je pridelený každej akcii základného kapitálu. Je zásadný pre hodnotenie ziskovosti a finančného zdravia. Porovnaním s tržbami a EBIT na akciu môžu investori vidieť, ako efektívne spoločnosť premieňa tržby a prevádzkové zisky na čistý príjem.

Očakávané hodnoty

Očakávané hodnoty sú prognózy pre tržby, EBIT a príjem na akciu pre nasledujúce roky. Tieto očakávania, ktoré sú založené na historických údajoch a trhových analýzach, pomáhajú investorom pri strategii ich investícií, hodnotení budúceho výkonu Caterpillar a pri odhade budúcich cien akcií. Je však rozhodujúce brať do úvahy trhové volatilitu a neistoty, ktoré môžu tieto prognózy ovplyvniť.

Caterpillar Tržby, zisk a EBIT na akciu História

DátumCaterpillar Tržby na akciuCaterpillar EBIT na akciuCaterpillar Zisk na akciu
2028e170,07 undefined0 undefined20,12 undefined
2027e160,44 undefined0 undefined20,34 undefined
2026e149,68 undefined0 undefined25,01 undefined
2025e142,40 undefined0 undefined23,03 undefined
2024e136,92 undefined0 undefined21,94 undefined
2023130,57 undefined28,77 undefined20,12 undefined
2022112,13 undefined18,29 undefined12,65 undefined
202192,84 undefined13,52 undefined11,82 undefined
202076,04 undefined10,01 undefined5,46 undefined
201994,72 undefined16,39 undefined10,73 undefined
201891,36 undefined15,69 undefined10,26 undefined
201775,90 undefined10,62 undefined1,26 undefined
201665,99 undefined5,77 undefined-0,11 undefined
201578,22 undefined9,86 undefined4,18 undefined
201487,73 undefined6,94 undefined3,90 undefined
201384,46 undefined8,90 undefined5,75 undefined
201298,32 undefined13,80 undefined8,48 undefined
201190,30 undefined10,74 undefined7,40 undefined
201065,52 undefined7,55 undefined4,15 undefined
200951,75 undefined3,36 undefined1,43 undefined
200881,73 undefined8,92 undefined5,66 undefined
200768,12 undefined9,17 undefined5,37 undefined
200660,70 undefined8,69 undefined5,17 undefined
200551,47 undefined6,45 undefined4,04 undefined
200442,87 undefined4,54 undefined2,88 undefined

Caterpillar Akcia a analýza akcií

Caterpillar Inc. - In the Service of the World Caterpillar je jednou z najobľúbenejších firiem na Eulerpool.com.

Caterpillar Hodnotenie podľa historického KGV, EBIT a KUV

Caterpillar Počet akcií

Počet akcií spoločnosti Caterpillar v roku 2023 udáva, na koľko akcií je rozdelené vlastníctvo spoločnosti 513,6 mil.. Keďže akcionári sú vlastníkmi spoločnosti, každá akcia predstavuje malý podiel na vlastníctve spoločnosti.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • Max

Počet akcií
Podrobnosti

Tržby, EBIT a Zisk na akciu

ⓘ

Tržby na akciu

Tržby na akciu predstavujú celkové tržby, ktoré Caterpillar dosiahne, delené počtom vydaných akcií. Ide o kľúčový ukazovateľ, pretože odráža schopnosť spoločnosti generovať príjmy a indikuje potenciál pre rast a expanziu. Ročné porovnanie tržieb na akciu umožňuje investorom analyzovať konzistentnosť príjmov spoločnosti a predpovedať budúce trendy.

EBIT na akciu

EBIT na akciu udáva zisk spoločnosti Caterpillar pred úrokmi a daňami a poskytuje pohľad na prevádzkovú ziskovosť bez zohľadnenia efektov kapitálovej štruktúry a daňových sadzieb. Môže byť porovnaný s tržbami na akciu, aby sa hodnotila efektivita prevodu predaja na zisk. Stály nárast EBIT na akciu cez roky zdôrazňuje prevádzkovú efektívnosť a rentabilitu.

Príjem na akciu

Príjem na akciu alebo Zisk na akciu (EPS) ukazuje podiel zisku spoločnosti Caterpillar, ktorý je pridelený každej akcii základného kapitálu. Je zásadný pre hodnotenie ziskovosti a finančného zdravia. Porovnaním s tržbami a EBIT na akciu môžu investori vidieť, ako efektívne spoločnosť premieňa tržby a prevádzkové zisky na čistý príjem.

Očakávané hodnoty

Očakávané hodnoty sú prognózy pre tržby, EBIT a príjem na akciu pre nasledujúce roky. Tieto očakávania, ktoré sú založené na historických údajoch a trhových analýzach, pomáhajú investorom pri strategii ich investícií, hodnotení budúceho výkonu Caterpillar a pri odhade budúcich cien akcií. Je však rozhodujúce brať do úvahy trhové volatilitu a neistoty, ktoré môžu tieto prognózy ovplyvniť.

Caterpillar Akcie rozdelené

V histórii spoločnosti Caterpillar ešte nedošlo k žiadnym rozdeleniam akcií.

Caterpillar Akcia Dividenda

Caterpillar v roku 2023 vyplatilo dividendu vo výške 5,00 USD. Dividenda znamená, že Caterpillar rozdelí časť svojho zisku medzi svojich vlastníkov.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • Max

Dividenda
Dividenda (odhad)
Podrobnosti

Dividenda

ⓘ

Prehľad dividend

Diagram ročných dividend pre Caterpillar poskytuje komplexný prehľad o dividendách vyplácaných akcionárom každý rok. Analyzujte trend, aby ste pochopili konzistenciu a rast dividendových výplat v priebehu rokov.

Interpretácia a využitie

Konštantný alebo rastúci trend v dividendách môže signalizovať ziskovosť a finančné zdravie spoločnosti. Investori môžu tieto údaje využiť na identifikáciu potenciálu spoločnosti Caterpillar pre dlhodobé investície a generovanie príjmu prostredníctvom dividend.

Investičná stratégia

Pri hodnotení celkovej výkonnosti spoločnosti Caterpillar zohľadnite informácie o dividendách. Dôkladná analýza s prihliadnutím na ostatné finančné aspekty pomáha pri informovanom rozhodovaní pre optimálny kapitálový rast a generovanie príjmov.

Caterpillar História dividend

DátumCaterpillar Dividenda
2028e6,21 undefined
2027e6,22 undefined
2026e6,18 undefined
2025e6,22 undefined
2024e6,25 undefined
20235,00 undefined
20224,62 undefined
20214,28 undefined
20204,12 undefined
20193,78 undefined
20183,28 undefined
20173,10 undefined
20163,08 undefined
20153,64 undefined
20143,20 undefined
20131,72 undefined
20122,48 undefined
20111,80 undefined
20101,72 undefined
20091,68 undefined
20081,56 undefined
20071,32 undefined
20061,10 undefined
20050,91 undefined
20040,78 undefined

Caterpillar Akcia Výplatná kvóta

Caterpillar mal v roku 2023 sadzbu výplaty vo výške 49,42 %. Výplatná kvóta ukazuje, aké percento zisku spoločnosti Caterpillar sa vypĺňa ako dividenda.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • Max

Výplatný pomer
Detaily

Výplatná kvóta

ⓘ

Čo je ročná výplatná kvóta?

Ročná výplatná kvóta pre Caterpillar udáva podiel zisku, ktorý je vyplatený ako dividendy akcionárom. Je to indikátor finančného zdravia a stability spoločnosti a ukazuje, koľko zisku je vrátené investorom v porovnaní s čiastkou, ktorá je reinvestovaná späť do spoločnosti.

Ako interpretovať dáta

Nižšia výplatná kvóta pre Caterpillar by mohla znamenať, že spoločnosť viac reinvestuje do svojho rastu, zatiaľčo vyššia kvóta naznačuje, že viac ziskov je vyplatených ako dividendy. Investori, ktorí hľadajú pravidelné príjmy, by mohli uprednostňovať spoločnosti s vyššou výplatnou kvótou, zatiaľčo tí, ktorí hľadajú rast, by mohli uprednostňovať spoločnosti s nižšou kvótou.

Použitie údajov pre investície

Hodnoťte výplatnú kvótu Caterpillar v kombinácii s inými finančnými ukazovateľmi a indikátormi výkonnosti. Udržateľná výplatná kvóta v kombinácii so silným finančným zdravím môže naznačovať spoľahlivé vyplácanie dividend. Veľmi vysoká kvóta však môže naznačovať, že spoločnosť nedostatočne reinvestuje do svojho budúceho rastu.

Caterpillar História výplatných kvót

DátumCaterpillar Výplatný pomer
2028e42,91 %
2027e42,37 %
2026e44,13 %
2025e42,23 %
2024e40,74 %
202349,42 %
202236,55 %
202136,24 %
202075,46 %
201935,26 %
201831,97 %
2017248,00 %
2016-2 800,00 %
201587,08 %
201482,05 %
201329,91 %
201229,25 %
201124,32 %
201041,45 %
2009117,48 %
200827,56 %
200724,58 %
200621,28 %
200522,52 %
200427,08 %
Aktuálne pre Caterpillar žiaľ nie sú dostupné žiadne cieľové ceny a prognózy.

Caterpillar Prekvapenia zisku

DátumOdhad EPSEPS-Aktuálnyspravodajské štvrťrok
31. 3. 20245,19 5,60  (7,96 %)2024 Q1
31. 12. 20234,80 5,23  (8,92 %)2023 Q4
30. 9. 20234,84 5,52  (14,03 %)2023 Q3
30. 6. 20234,63 5,55  (19,89 %)2023 Q2
31. 3. 20233,82 4,91  (28,64 %)2023 Q1
31. 12. 20224,06 4,27  (5,07 %)2022 Q4
30. 9. 20223,19 3,95  (23,81 %)2022 Q3
30. 6. 20223,04 3,18  (4,60 %)2022 Q2
31. 3. 20222,63 2,88  (9,68 %)2022 Q1
31. 12. 20212,28 2,69  (17,92 %)2021 Q4
1
2
3
4
5
...
11

Eulerpool ESG hodnotenie pre akciu Caterpillar

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

95/ 100

🌱 Environment

99

👫 Social

99

🏛️ Governance

87

Životné prostredie (Environment)

Priame emisie
740 000
Nepriame emisie z nakúpenej energie
800 000
Nepriame emisie v rámci hodnotového reťazca
613 000 000
Emisie CO₂
1 540 000
Stratégia redukcie CO₂
✅
Uhlená energia
❌
Atómová energia
❌
Pokúsy na zvieratách
❌
Pelz & Leder
❌
Pesticídy
❌
Palmový olej
❌
Tabak
❌
Géntechnológia
❌
Koncept klímy
—
Udržateľné lesníctvo
—
Recyklačné predpisy
✅
Ekologické obaly
❌
Nebezpečné látky
❌
Spotreba a účinnosť paliva
❌
Spotreba a efektívnosť vody
✅

Sociálne (Social)

Podiel žien zamestnancov23
Podiel žien v manažmente—
Podiel ázijských zamestnancov—
Podiel ázijského manažmentu—
Podiel hispánskych/latinoamerických zamestnancov—
Podiel hispánskeho/latinského manažmentu—
Podiel zamestnancov čiernej pleti—
Podiel čierneho manažmentu—
Podiel bielych zamestnancov—
Podiel bieleho vedenia—
Dospelých obsah❌
Alkohol❌
obrana—
strelne zbrane
❌
Hazard❌
Vojenské zmluvy❌
Koncept ľudských práv✅
Koncept ochrany údajov—
Ochrana práce a zdravia✅
katolícky✅

Riadenie spoločnosti (Governance)

Udržateľnostná správa✅
Angažovanosť zainteresovaných strán✅
Spätné volacie pravidlá❌
Antimonopolné právo❌

Renomované hodnotenie Eulerpool ESG je prísne autorsky chráneným duševným vlastníctvom spoločnosti Eulerpool Research Systems. Akékoľvek neoprávnené využitie, napodobňovanie alebo porušenie bude dôrazne prenasledované a môže mať za následok značné právne dôsledky. Pre licencie, spolupráce alebo práva na použitie sa, prosím, obráťte priamo prostredníctvom našej Kontaktný formulár k nám.

Caterpillar Akcie Štruktúra akcionárov

%
Meno
Akciové spoločnosti
Zmena
Dátum
9,84 % The Vanguard Group, Inc.48 134 422127 60631. 12. 2023
7,71 % State Street Global Advisors (US)37 722 88498 37531. 12. 2023
5,94 % Capital World Investors29 029 95396 47931. 12. 2023
4,66 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.22 798 960410 34431. 12. 2023
3,63 % State Farm Insurance Companies17 761 276031. 12. 2023
2,02 % Geode Capital Management, L.L.C.9 872 982218 77531. 12. 2023
1,66 % Fisher Investments8 139 040173 10831. 12. 2023
1,50 % Bill & Melinda Gates Foundation Trust7 353 614031. 12. 2023
1,15 % Norges Bank Investment Management (NBIM)5 616 260710 37031. 12. 2023
1,04 % Fidelity Management & Research Company LLC5 065 107-520 61331. 12. 2023
1
2
3
4
5
...
10

Caterpillar Predstavenstvo a dozorná rada

Mr. Donald Umpleby65
Caterpillar Chairman of the Board, Chief Executive Officer (od 2013)
Odmena: 20,61 mil.
Mr. Andrew Bonfield60
Caterpillar Chief Financial Officer
Odmena: 7,22 mil.
Mr. Bob De Lange53
Caterpillar Group President
Odmena: 6,65 mil.
Ms. Denise Johnson56
Caterpillar Group President
Odmena: 6,59 mil.
Mr. Joseph Creed48
Caterpillar Chief Operating Officer
Odmena: 5,98 mil.
1
2
3
4

Caterpillar dodávateľský reťazec

MenoVzťahDvojtýždňová koreláciaMesačná koreláciaTrojmesačná koreláciaŠesťmesačná koreláciaJednoročná koreláciaDvojročná korelácia
Carraro S.p.A. - Akcia
Carraro S.p.A.
DodávateľKlient-----0,090,80
Castex Technologies Limited - Akcia
Castex Technologies Limited
DodávateľKlient----0,080,04-
Standard Motor Products - Akcia
Standard Motor Products
DodávateľKlient0,860,730,42-0,04-0,110,01
Rheinmetall AG - Akcia
Rheinmetall AG
DodávateľKlient0,83-0,39----
Titan - Akcia
Titan
DodávateľKlient0,810,070,160,420,440,80
Woodward, Inc. - Akcia
Woodward, Inc.
DodávateľKlient0,770,700,530,280,280,86
Methode Electronics - Akcia
Methode Electronics
DodávateľKlient0,770,710,190,020,310,89
Kirby Corporation - Akcia
Kirby Corporation
DodávateľKlient0,760,840,450,440,520,84
H&E Equipment Services, Inc. - Akcia
H&E Equipment Services, Inc.
DodávateľKlient0,750,870,520,250,030,79
Rush Enterprises, Inc. - Akcia
Rush Enterprises, Inc.
DodávateľKlient0,750,840,020,200,070,82
1
2
3
4
5
...
21

Často kladené otázky k akcii Caterpillar

What values and corporate philosophy does Caterpillar represent?

Caterpillar Inc represents a set of core values and a strong corporate philosophy. The company values include integrity, excellence, teamwork, commitment, and sustainability. With a mission to enable economic growth through infrastructure development and technological advancements, Caterpillar Inc strives to provide high-quality products and services to its customers. The company's philosophy revolves around innovation, customer focus, and continuous improvement. By embracing these values and philosophy, Caterpillar Inc aims to be a global leader in providing construction and mining equipment, engines, and financial products while promoting sustainable development and providing solutions for a better tomorrow.

In which countries and regions is Caterpillar primarily present?

Caterpillar Inc is primarily present in various countries and regions across the globe. The company has a widespread presence and operates in North America, including the United States and Canada, as well as in Europe, Asia, Latin America, Africa, and the Middle East. Caterpillar Inc has established a strong foothold in key markets such as China, India, Japan, Germany, Brazil, and the United Kingdom, among others. With its extensive global operations, Caterpillar Inc continues to serve customers and provide its renowned products and services in diverse locations worldwide.

What significant milestones has the company Caterpillar achieved?

Caterpillar Inc, a renowned company in the construction and mining equipment industry, has achieved significant milestones throughout its history. Notably, Caterpillar Inc introduced the first diesel-powered tractor in 1931, revolutionizing the agriculture sector. Over the years, the company expanded its product range and global presence, becoming a leading provider of construction machinery, engines, and turbines. Caterpillar Inc constantly innovates, delivering advanced technologies, such as the ACERT engine in 2003, ensuring optimum performance with reduced emissions. The company's commitment to sustainability led to the development of hybrid and electric-powered equipment, contributing to a greener future. Caterpillar Inc's milestones demonstrate its dedication to industry leadership and driving progress in the construction and mining sectors.

What is the history and background of the company Caterpillar?

Caterpillar Inc., based in the United States, is a renowned global manufacturer of construction and mining equipment, diesel and natural gas engines, industrial gas turbines, and locomotives. Founded in 1925, Caterpillar has a rich history spanning over 95 years. The company's success can be attributed to its commitment to innovation, quality, and customer satisfaction. Caterpillar has played a significant role in numerous iconic projects worldwide, including the construction of the Hoover Dam and the Panama Canal expansion. Over the years, Caterpillar has grown into a trusted brand, providing reliable machinery and solutions to industries across the globe. It continues to evolve and adapt to the ever-changing needs of its customers.

Who are the main competitors of Caterpillar in the market?

The main competitors of Caterpillar Inc in the market are Komatsu Ltd, Deere & Company, and Volvo Group.

In which industries is Caterpillar primarily active?

Caterpillar Inc is primarily active in the construction, mining, and energy industries.

What is the business model of Caterpillar?

Caterpillar Inc's business model is centered around providing construction, mining, and industrial equipment, as well as engines and financial services. As a leading manufacturer, Caterpillar designs, develops, markets, and sells machinery that is used in various industries worldwide. With a strong emphasis on innovation, quality, and customer satisfaction, Caterpillar aims to meet the diverse needs of its global clientele. The company's extensive product portfolio, combined with a robust dealer network, allows it to deliver reliable and efficient solutions that contribute to customers' productivity and success. Caterpillar's commitment to sustainability and corporate social responsibility further enhances its reputation as a trusted and responsible industry leader.

Aké P/E má Caterpillar 2024?

Pomer Caterpillar cena/zisk je 15,69.

Aké KUV má Caterpillar 2024?

Koeficient Caterpillar P/S je 2,51.

Aký AlleAktien kvalitatívny skóre má Caterpillar?

AlleAktien kvalitatívne skóre pre Caterpillar je 7/10.

Aká je výška tržieb spoločnosti Caterpillar 2024?

Tržby spoločnosti očakávaná Caterpillar sú 66,96 mld. USD.

Aká je výška zisku spoločnosti Caterpillar 2024?

Zisk očakávaná Caterpillar je 10,73 mld. USD.

Čo robí Caterpillar?

Caterpillar Inc. is a leading global manufacturer of construction and mining equipment, diesel and natural gas engines, turbines, and more. It was founded in 1925 and is headquartered in Peoria, Illinois, USA. The company's business model consists of three main divisions: construction, energy, and transportation. These divisions offer various products and services catered to industries such as infrastructure, building, mining, energy generation, and agriculture. Caterpillar also provides financing options, repair and maintenance services, training, and support for spare parts. With customers in over 180 countries and employing over 100,000 people worldwide, Caterpillar is listed on the New York Stock Exchange and generates approximately $54 billion in annual revenue. Its business model emphasizes high quality, reliability, collaboration with customers, and continuous research and development. Overall, Caterpillar aims to deliver tailored, high-quality products and services that meet its customers' needs in industries that demand excellence.

Aká vysoká je Caterpillar dividenda?

Caterpillar vypláca dividendu vo výške 4,62 USD rozdelenú do 4 výplat počas roka.

Ako často vypláca Caterpillar dividendu?

Caterpillar vypláca dividendu 4-krát do roka.

Aká je Caterpillar ISIN?

ISIN spoločnosti Caterpillar je US1491231015.

Čo je to Caterpillar WKN?

WKN spoločnosti Caterpillar je 850598.

Aký je Caterpillar ticker?

Ticker spoločnosti Caterpillar je CAT.

Akú dividendu platí Caterpillar?

V posledných 12 mesiacoch spoločnosť Caterpillar vyplatila dividendu vo výške 5,00 USD . To zodpovedá dividendovému výnosu približne 1,53 %. Pre nadchádzajúcich 12 mesiacov bude pravdepodobne spoločnosť Caterpillar vyplácať dividendu 6,22 USD.

Aká je dividendová výnosnosť spoločnosti Caterpillar?

Súčasný výnos z dividend spoločnosti Caterpillar je 1,53 %.

Kedy vypláca Caterpillar dividendu?

Caterpillar vypláca dividendu každý štvrťrok. Tá je vyplácaná v mesiacoch november, február, máj, august.

Ako istá je dividenda spoločnosti Caterpillar?

Caterpillar platil každý rok počas posledných 92 rokov dividendu.

Aká vysoká je dividenda spoločnosti Caterpillar?

Na nasledujúcich 12 mesiacov sa očakávajú dividendy vo výške 6,22 USD. To zodpovedá dividendovému výnosu 1,88 %.

V ktorom sektore sa nachádza Caterpillar?

Caterpillar je priradený sektoru 'Priemysel'.

Wann musste ich die Aktien von Caterpillar kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Aby ste obdržali poslednú dividendu vo výške 1,41 USD od Caterpillar z dňa 20. 8. 2024, museli ste mať akciu v depozite pred ex-dňom 22. 7. 2024.

Kedy poslednýkrát Caterpillar vyplatil dividendu?

Posledná dividenda bola vyplatená 20. 8. 2024.

Aká bola dividenda spoločnosti Caterpillar v roku 2023?

V roku 2023 boli od Caterpillar 4,62 USD vyplatené ako dividendy.

V akej mene vypláca Caterpillar dividendu?

Dividendy spoločnosti Caterpillar sú vyplácané v USD.

Iné ukazovatele a analýzy spoločnosti Caterpillar v hĺbke

Naša analýza akcií spoločnosti Caterpillar Tržby obsahuje dôležité finančné ukazovatele, ako sú tržby, zisk, P/E pomer, P/S pomer, EBIT, ako aj informácie o dividende. Okrem toho skúmame aspekty, ako sú akcie, trhová kapitalizácia, dlhy, vlastné imanie a záväzky spoločnosti Caterpillar Tržby. Ak hľadáte podrobnejšie informácie k týmto témam, na našich podstránkach vám ponúkame podrobné analýzy: