Urob najlepšie investície svojho života
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Už od 2 eur sa môžete zabezpečiť
Analýza akcií
Profil

Ares Capital Akcia

ARCC
US04010L1035
A0DQY4

Cena

21,03
Dnes +/-
+0
Dnes %
+0 %
P

Ares Capital Akcia Obrat, EBIT, Zisk

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • 25 rokov

  • Max

Tržby
EBIT
Zisk
Detaily

Tržby, Zisk & EBIT

ⓘ

Porozumenie tržbám, EBIT a príjmu

Získajte prehľad o Ares Capital, komplexná analýza finančného výkonu môže byť dosiahnutá analýzou grafov tržieb, EBIT a príjmu. Tržby reprezentujú celkový príjem, ktorý Ares Capital získava zo svojich hlavných obchodných aktivít a ukazujú schopnosť spoločnosti získavať a udržiavať zákazníkov. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) poskytuje informácie o prevádzkovej rentabilite spoločnosti, bez vplyvu daní a úrokových výdavkov. Sekcia príjmu odzrkadľuje čistý zisk Ares Capital, konečný ukazovateľ jeho finančného zdravia a rentability.

Ročná analýza a porovnania

Pozrite si ročné stĺpce, aby ste pochopili ročný výkon a rast Ares Capital. Porovnajte tržby, EBIT a príjem, aby ste zhodnotili efektívnosť a rentabilitu spoločnosti. Vyšší EBIT v porovnaní s predchádzajúcim rokom naznačuje zlepšenie prevádzkovej efektivity. Podobne zvýšenie príjmu poukazuje na zvýšenú celkovú rentabilitu. Analýza ročného porovnania podporuje investorov pri porozumení rastovej trajektórie a prevádzkovej efektivity spoločnosti.

Využitie očakávaní pre investície

Očakávané hodnoty pre prichádzajúce roky poskytujú investorom náhľad do očakávanej finančnej výkonnosti Ares Capital. Analýza týchto prognóz spolu s historickými údajmi prispieva k informovaným investičným rozhodnutiam. Investori môžu odhadnúť potenciálne riziká a výnosy a prispôsobiť svoje investičné stratégie tak, aby optimalizovali rentabilitu a minimalizovali riziká.

Investičné vhľady

Porovnanie medzi tržbami a EBIT pomáha pri hodnotení prevádzkovej efektivity Ares Capital, zatiaľ čo porovnanie tržieb a príjmu odhaľuje čistú rentabilitu po zohľadnení všetkých výdavkov. Investori môžu získať cenné prehľady starostlivou analýzou týchto finančných parametrov a tak položiť základy strategických investičných rozhodnutí, aby využili rastový potenciál Ares Capital.

Ares Capital Tržby, zisk a história EBIT

DátumAres Capital TržbyAres Capital EBITAres Capital Zisk
2026e1,37 mld. undefined1,29 mld. undefined1,36 mld. undefined
2025e2,94 mld. undefined1,34 mld. undefined1,38 mld. undefined
2024e2,92 mld. undefined1,39 mld. undefined1,46 mld. undefined
20232,61 mld. undefined1,29 mld. undefined1,52 mld. undefined
20222,10 mld. undefined1,15 mld. undefined600,00 mil. undefined
20211,82 mld. undefined770,00 mil. undefined1,57 mld. undefined
20201,51 mld. undefined813,00 mil. undefined484,00 mil. undefined
20191,53 mld. undefined827,00 mil. undefined793,00 mil. undefined
20181,34 mld. undefined713,00 mil. undefined858,00 mil. undefined
20171,16 mld. undefined530,00 mil. undefined667,00 mil. undefined
20161,01 mld. undefined515,00 mil. undefined474,00 mil. undefined
20151,03 mld. undefined525,50 mil. undefined378,70 mil. undefined
2014989,00 mil. undefined456,20 mil. undefined590,90 mil. undefined
2013881,70 mil. undefined444,50 mil. undefined488,50 mil. undefined
2012748,00 mil. undefined360,10 mil. undefined508,20 mil. undefined
2011634,50 mil. undefined289,90 mil. undefined319,50 mil. undefined
2010483,40 mil. undefined221,20 mil. undefined691,80 mil. undefined
2009245,30 mil. undefined134,00 mil. undefined202,70 mil. undefined
2008240,50 mil. undefined127,20 mil. undefined-139,50 mil. undefined
2007188,90 mil. undefined94,10 mil. undefined90,80 mil. undefined
2006120,00 mil. undefined61,60 mil. undefined69,70 mil. undefined
200541,80 mil. undefined27,50 mil. undefined41,90 mil. undefined
20044,40 mil. undefined2,70 mil. undefined3,20 mil. undefined

Ares Capital Akcie - Kľúčové ukazovatele

  • Jednoduché

  • Rozšírené

  • Výkaz ziskov a strát

  • Aktíva

  • Cashflow

 
TRŽBY (mld.)Rast obratu (%)HRUBÁ MARŽA (%)HRUBÝ PRÍJEM (mld.)EBIT (mld.)EBIT-MARŽA (%)ČISTÝ ZISK (mld.)Rast zisku (%)DIV. ()RÝCHLOSŤ RASTU DIVIDENDY (%)POČET AKCIÍ (mil.)DOKUMENTY
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
0,000,040,120,190,240,250,480,630,750,880,991,031,011,161,341,531,511,822,102,612,922,941,37
-925,00192,6856,6727,662,0897,1431,2617,9817,7812,263,64-1,2714,6215,2614,29-1,1120,4515,1624,7111,820,55-53,32
75,0075,6156,6755,3258,7564,0856,9451,7452,2754,8250,2555,5156,4250,7853,4855,1056,3244,4556,5450,80---
0,000,030,070,100,140,160,280,330,390,480,500,570,570,590,720,840,850,811,191,33000
0,000,030,060,090,130,130,220,290,360,440,460,530,520,530,710,830,810,771,151,291,391,341,29
50,0065,8550,8350,0052,9254,6945,7645,5848,1350,4046,1151,2250,8945,6953,3354,1253,8142,3154,7249,2047,4945,6693,88
0,000,040,070,09-0,140,200,690,320,510,490,590,380,470,670,860,790,481,570,601,521,461,381,36
-1 266,6768,2930,43-254,44-245,32242,08-53,8459,25-3,9420,90-35,9325,4040,7228,64-7,58-38,97223,76-61,71153,67-3,88-5,81-1,31
-----------------------
-----------------------
11,1023,5044,0067,7089,70101,70176,70204,90230,20266,90305,30314,40314,00425,00426,00427,00424,00446,00518,00575,00000
-----------------------
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Tržby a rast

Tržby Ares Capital a rast tržieb sú rozhodujúce pre pochopenie finančného zdravia a operačnej efektivity spoločnosti. Stály nárast tržieb naznačuje schopnosť spoločnosti efektívne propagovať a predávať svoje produkty alebo služby, zatiaľ čo percentuálny podiel rastu tržieb poskytuje informácie o tempe, akým spoločnosť rastie v priebehu rokov.

Hrubá marža

Hrubá marža je kľúčový ukazovateľ, ktorý ukazuje percento tržieb nad výrobnými nákladmi. Vyššia hrubá marža naznačuje efektivitu spoločnosti pri kontrole jej výrobných nákladov a sľubuje potenciálnu ziskovosť a finančnú stabilitu.

EBIT a marža EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes - zisk pred úrokmi a daňami) a marža EBIT poskytujú hlboký vhľad do ziskovosti spoločnosti bez ovplyvnenia úrokmi a daňami. Investorov často hodnotia tieto metriky, aby posúdili operačnú efektivitu a vrodenú ziskovosť spoločnosti nezávisle od jej finančnej štruktúry a daňového prostredia.

Príjem a rast

Čistý príjem a jeho následný rast sú pre investorov nevyhnutné, aby porozumeli ziskovosti spoločnosti. Konštantný rast príjmov naznačuje schopnosť spoločnosti zvyšovať svoju ziskovosť v priebehu času a odráža operačnú efektivitu, strategickú konkurencieschopnosť a finančné zdravie.

Počet akcií v obehu

Počet akcií v obehu sa vzťahuje na celkový počet akcií vydaných spoločnosťou. Je rozhodujúce pre výpočet dôležitých ukazovateľov, ako je zisk na akciu (EPS), ktorý je pre investorov kľúčový na hodnotenie ziskovosti spoločnosti na báze na akciu a poskytuje podrobnejší prehľad o finančnom zdraví a hodnotení.

Interpretácia ročných porovnaní

Porovnávanie ročných údajov umožňuje investorom identifikovať trendy, hodnotiť rast spoločnosti a predpovedať potenciálny budúci výkon. Analýza, ako sa ukazovatele ako tržby, príjem a marže menia z roka na rok, môže poskytnúť cenné informácie o operačnej efektivite, konkurencieschopnosti a finančnom zdraví spoločnosti.

Očakávania a prognózy

Investori často porovnávajú aktuálne a minulé finančné údaje s očakávaniami trhu. Toto porovnanie pomáha hodnotiť, či spoločnosť Ares Capital dosahuje očakávané výsledky, podpriemerné alebo nadpriemerné výkony a poskytuje rozhodujúce informácie pre investičné rozhodnutia.

 
AKTÍVASTAV HOTOVOSTI (mil.)POHĽADÁVKY (mil.)S. POHĽADÁVKY (mil.)ZÁSOBY (mil.)Obr. spol. UMLAUFVERM. (mil.)OBEŽNÝ MAJETOK (mil.)HMOTNÝ DLHODOBÝ MAJETOK (mil.)DLHOD. INVEST. (mil.)LANGF. FORDER. (mil.)IMAT. VERMÖGSW. (mil.)GOODWILL (mil.)S. INVESTÍCIE (mil.)DLHODOBÝ MAJETOK (mil.)CELKOVÝ MAJETOK (mil.)PASÍVAAKCIE ZÁKLADNÉHO KAPITÁLU (mil.)KAPITÁLOVÁ REZERVA (mil.)ZISKOVÉ REZERVY (mil.)S. VLASTNÉ IMANIE (mil.)N. SKUTOČ. CENA/ZM. (mil.)VLASTNÉ IMANIE (mil.)ZÁVÄZKY (mil.)REZERVA (mil.)Krátke finančné záväzky (mil.)KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY (mil.)LANGF. FREMDKAP. (mil.)KRÁTKODOBÉ POHĽ. (mil.)LANGF. VERBIND. (mil.)LATENTNÉ DANE (mil.)S. SPOJENÉ (mil.)LANGF. VERBIND. (mil.)CUDZÍ KAPITÁL (mil.)CELKOVÝ KAPITÁL (mil.)
Podrobnosti

Bilancia

ⓘ

Porozumenie bilancii

Bilancia spoločnosti Ares Capital poskytuje podrobný finančný prehľad a zobrazuje aktíva, pasíva a vlastné imanie ku konkrétnemu dátumu. Analýza týchto komponentov je rozhodujúca pre investorov, ktorí chcú pochopiť finančné zdravie a stabilitu spoločnosti Ares Capital.

Aktíva

Aktíva spoločnosti Ares Capital predstavujú všetko, čo spoločnosť vlastní alebo kontroluje a má monetárnu hodnotu. Tieto sú rozdelené na obežné a dlhodobé aktíva a poskytujú nahľad do likvidity a dlhodobých investícií spoločnosti.

Záväzky

Záväzky sú záväzky, ktoré musí spoločnosť Ares Capital v budúcnosti vyrovnať. Analýza pomeru záväzkov k aktívam poskytuje informácie o finančnej páke a rizikovom expozícii spoločnosti.

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa vzťahuje na zostávajúci záujem o aktíva spoločnosti Ares Capital po odpočítaní záväzkov. Reprezentuje nárok vlastníkov na aktíva a príjmy spoločnosti.

Analýza rok za rokom

Porovnávanie údajov bilancie z roka na rok umožňuje investorom rozpoznať trendy, vzory rastu a potenciálne finančné riziká a urobiť informované investičné rozhodnutia.

Interpretácia dát

Podrobná analýza aktív, záväzkov a vlastného imania môže poskytnúť investorom rozsiahle informácie o finančnej situácii spoločnosti Ares Capital a pomôcť im pri hodnotení investícií a rizikových hodnotení.

 
ČISTÝ PRÍJEM (mld.)AMORTIZÁCIA (ks.)ODLOŽENÉ DANE (mil.)ZMENY V OBRATOVOM KAPITÁLE (mil.)POLOŽKA NEPENĚŽNÍ HO CHARAKTERU (mil.)SPLATENÉ ÚROKY (mil.)ZAPLATENÉ DANE (mil.)NET-CASHFLOW Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (mil.)KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (mil.)CASHFLOW Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI (mil.)CASHFLOW Z OSTATNÝCH INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ (mil.)ÚROKY A VÝDAVKY NA ÚROKY (mil.)ZMENA ČISTÉHO ZADĽŽENIA (mld.)ZMENA ČISTÉHO VLASTNÉHO IMANIA (mld.)CASHFLOW Z FINANČNEJ ČINNOSTI (mld.)CASHFLOW Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH ČINNOSTÍ ()CELKOVE ZAPLATENÉ DIVIDENDY (mil.)ČISTÁ ZMENA V PEŇAŽNOM PRIETOKU (mil.)Voľný peňažný tok (mil.)AKCIOVÁ KOMPENZÁCIA (mil.)
20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0,000,040,070,09-0,140,200,690,320,510,490,590,380,470,670,860,790,481,570,601,52
0000000000001 000,001 000,00000000
00000000000000000000
-190,00-374,00-570,00-593,00-404,00-82,00-91,00-716,00-607,00-1 761,00-1 125,00-154,00234,00-179,00-346,00-1 955,00-1 236,00-3 186,00-2 252,00-458,00
0-17,00-18,00-11,00234,00-108,00-1 257,00-1,00-152,00-25,00-124,00135,00-2,00-2 537,00-208,00-73,00172,00-840,00293,00-553,00
0014,0031,0034,0020,0053,0087,00108,00124,00169,00180,00168,00171,00201,00264,00243,00310,00402,00524,00
004,001,001,0001,009,0010,0013,0020,0016,0018,0024,0020,0018,0016,0026,0039,0036,00
-187,00-350,00-518,00-514,00-309,0012,00-656,00-396,00-250,00-1 297,00-658,00360,00707,00-2 048,00304,00-1 235,00-580,00-2 459,00-1 359,00511,00
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
0,06-0,040,460,200,230,09-0,420,720,120,780,920,20-0,250,980,351,781,542,561,14-0,30
0,160,400,210,340,260,111,3300,680,830,26-0,00-0,011,8400,06-0,100,821,001,16
0,210,340,590,440,38-0,000,660,420,401,180,70-0,30-0,742,14-0,321,120,732,621,21-0,19
--2,00-8,00--3,00-7,00-25,00-25,00-44,00-21,00-12,00-6,00-10,00-37,00-19,00-34,00-37,00-64,00-16,00-20,00
0-17,00-74,00-99,00-109,00-189,00-229,00-277,00-357,00-411,00-464,00-487,00-477,00-642,00-656,00-694,00-679,00-694,00-912,00-1 031,00
26,00-10,0074,00-70,0068,009,001,0020,00148,00-119,0044,0062,00-34,0093,00-20,00-120,00150,00160,00-149,00227,00
-187,80-350,00-518,30-514,20-309,0012,30-656,50-396,90-250,90-1 297,60-658,50360,40707,00-2 048,00304,00-1 235,00-580,00-2 459,00-1 359,00511,00
00000000000000000000

Ares Capital Akcie Marže

Analýza marží Ares Capital ukazuje hrubú maržu, maržu EBIT, ako aj maržu zisku spoločnosti Ares Capital. Marža EBIT (EBIT/Tržby) udáva, koľko percent z tržieb zostáva ako operačný zisk. Marža zisku ukazuje, koľko percent z tržieb spoločnosti Ares Capital zostáva.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • 25 rokov

  • Max

Hrubá marža
EBIT marža
Marža zisku
Podrobnosti

Marže

ⓘ

Počítať brutto maržu

Hrubá marža, vyjadrená v percentách, ukazuje hrubý zisk z tržieb spoločnosti Ares Capital. Vyššia percentuálna výška hrubej marže znamená, že spoločnosť Ares Capital si po započítaní nákladov na predané tovary ponecháva viac príjmov. Investori používajú tento ukazovateľ na hodnotenie finančného zdravia a prevádzkovej efektivity a porovnávajú ho s konkurenciou a priemernými hodnotami v odvetví.

Analýza marže EBIT

Marža EBIT predstavuje zisk spoločnosti Ares Capital pred úrokmi a daňami. Analyzovaním marže EBIT v rôznych rokoch poskytujeme náhľady na prevádzkovú rentabilitu a efektívnosť bez vplyvu finančnej páky a daňovej štruktúry. Rastúca marža EBIT v priebehu rokov signalizuje zlepšený prevádzkový výkon.

Pohľady na maržu tržieb

Tržbová marža ukazuje celkové tržby dosiahnuté spoločnosťou Ares Capital. Porovnávaním tržbovej marže z roka na rok môžu investori hodnotiť rast a expanziu trhu spoločnosti Ares Capital. Je dôležité porovnávať tržbovú maržu s hrubou a EBIT maržou, aby sme lepšie pochopili štruktúru nákladov a zisku.

Interpretácia očakávaní

Očakávané hodnoty pre hrubú, EBIT a tržbovú maržu poskytujú budúci finančný výhľad spoločnosti Ares Capital. Investori by mali tieto očakávania porovnávať s historickými údajmi, aby pochopili potenciálny rast a rizikové faktory. Je kľúčové zohľadniť základné predpoklady a metódy použité pri prognózovaní týchto očakávaných hodnôt, aby mohli robiť informované investičné rozhodnutia.

Porovnávacia analýza

Porovnávaním hrubej, EBIT a tržbovej marže, ročne aj za viacero rokov, môžu investori vykonať komplexnú analýzu finančného zdravia a perspektív rastu spoločnosti Ares Capital. Hodnotenie trendov a vzorov v týchto maržách pomáha identifikovať silné stránky, slabé stránky a potenciálne investičné príležitosti.

Ares Capital História marže

Ares Capital Hrubá maržaAres Capital Marža ziskuAres Capital EBIT maržaAres Capital Marža zisku
2026e50,80 %93,88 %99,14 %
2025e50,80 %45,66 %46,92 %
2024e50,80 %47,49 %50,06 %
202350,80 %49,20 %58,22 %
202256,54 %54,72 %28,63 %
202144,45 %42,31 %86,10 %
202056,32 %53,81 %32,03 %
201955,10 %54,12 %51,90 %
201853,48 %53,33 %64,17 %
201750,78 %45,69 %57,50 %
201656,42 %50,89 %46,84 %
201555,53 %51,25 %36,93 %
201450,27 %46,13 %59,75 %
201354,80 %50,41 %55,40 %
201252,38 %48,14 %67,94 %
201151,69 %45,69 %50,35 %
201056,93 %45,76 %143,11 %
200964,13 %54,63 %82,63 %
200858,92 %52,89 %-58,00 %
200755,53 %49,81 %48,07 %
200656,92 %51,33 %58,08 %
200574,16 %65,79 %100,24 %
200479,55 %61,36 %72,73 %

Ares Capital Akciový obrat, EBIT, zisk na akciu

Ares Capital-Umsatz je aktie teda udáva, koľko tržby Ares Capital pripadá v danom období na jednu akciu. EBIT na akciu ukazuje, koľko z operačného zisku pripadá na jednu akciu. Zisk na akciu udáva, koľko zo zisku pripadá na jednu akciu.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • 25 rokov

  • Max

Tržby na akciu
EBIT na akciu
Zisk na akciu
Podrobnosti

Tržby, EBIT a Zisk na akciu

ⓘ

Tržby na akciu

Tržby na akciu predstavujú celkové tržby, ktoré Ares Capital dosiahne, delené počtom vydaných akcií. Ide o kľúčový ukazovateľ, pretože odráža schopnosť spoločnosti generovať príjmy a indikuje potenciál pre rast a expanziu. Ročné porovnanie tržieb na akciu umožňuje investorom analyzovať konzistentnosť príjmov spoločnosti a predpovedať budúce trendy.

EBIT na akciu

EBIT na akciu udáva zisk spoločnosti Ares Capital pred úrokmi a daňami a poskytuje pohľad na prevádzkovú ziskovosť bez zohľadnenia efektov kapitálovej štruktúry a daňových sadzieb. Môže byť porovnaný s tržbami na akciu, aby sa hodnotila efektivita prevodu predaja na zisk. Stály nárast EBIT na akciu cez roky zdôrazňuje prevádzkovú efektívnosť a rentabilitu.

Príjem na akciu

Príjem na akciu alebo Zisk na akciu (EPS) ukazuje podiel zisku spoločnosti Ares Capital, ktorý je pridelený každej akcii základného kapitálu. Je zásadný pre hodnotenie ziskovosti a finančného zdravia. Porovnaním s tržbami a EBIT na akciu môžu investori vidieť, ako efektívne spoločnosť premieňa tržby a prevádzkové zisky na čistý príjem.

Očakávané hodnoty

Očakávané hodnoty sú prognózy pre tržby, EBIT a príjem na akciu pre nasledujúce roky. Tieto očakávania, ktoré sú založené na historických údajoch a trhových analýzach, pomáhajú investorom pri strategii ich investícií, hodnotení budúceho výkonu Ares Capital a pri odhade budúcich cien akcií. Je však rozhodujúce brať do úvahy trhové volatilitu a neistoty, ktoré môžu tieto prognózy ovplyvniť.

Ares Capital Tržby, zisk a EBIT na akciu História

DátumAres Capital Tržby na akciuAres Capital EBIT na akciuAres Capital Zisk na akciu
2026e2,23 undefined0 undefined2,21 undefined
2025e4,78 undefined0 undefined2,24 undefined
2024e4,76 undefined0 undefined2,38 undefined
20234,55 undefined2,24 undefined2,65 undefined
20224,05 undefined2,21 undefined1,16 undefined
20214,08 undefined1,73 undefined3,51 undefined
20203,56 undefined1,92 undefined1,14 undefined
20193,58 undefined1,94 undefined1,86 undefined
20183,14 undefined1,67 undefined2,01 undefined
20172,73 undefined1,25 undefined1,57 undefined
20163,22 undefined1,64 undefined1,51 undefined
20153,26 undefined1,67 undefined1,20 undefined
20143,24 undefined1,49 undefined1,94 undefined
20133,30 undefined1,67 undefined1,83 undefined
20123,25 undefined1,56 undefined2,21 undefined
20113,10 undefined1,41 undefined1,56 undefined
20102,74 undefined1,25 undefined3,92 undefined
20092,41 undefined1,32 undefined1,99 undefined
20082,68 undefined1,42 undefined-1,56 undefined
20072,79 undefined1,39 undefined1,34 undefined
20062,73 undefined1,40 undefined1,58 undefined
20051,78 undefined1,17 undefined1,78 undefined
20040,40 undefined0,24 undefined0,29 undefined

Ares Capital Akcia a analýza akcií

Ares Capital Corporation is an American company that was founded in 2004 and is headquartered in New York. The company operates as a Business Development Company (BDC) and focuses on financing small and medium-sized businesses. The history of Ares Capital Corp dates back to 2004. Along with other financial firms, Ares Capital Corp was established as a BDC to invest in companies that are typically not financed by traditional banks. Over time, the company has expanded its portfolio and is now a leading company in financing small and medium-sized businesses. The business model of Ares Capital Corp is based on providing loans to small and medium-sized businesses to enable their growth and expansion. The company offers various loan products, including senior debt, second-lien loans, mezzanine loans, and equity financing. However, Ares Capital Corp not only invests in companies but also in real estate and other financial assets. The company is primarily focused on the US market but also invests internationally. Ares Capital Corp has several divisions, including direct lending, real estate investments, and mezzanine loans. Within these divisions, the company offers various products to meet the needs of its clients. For example, the direct lending division offers various types of senior debt loans, while the real estate investments division focuses on investments in commercial properties. An important aspect of Ares Capital Corp's business operations is risk management. The company has an experienced team of experts who carefully analyze and evaluate the potential risks associated with each investment. Close monitoring of investments and ongoing review of risk levels ensure that the company achieves the best possible outcome. Overall, Ares Capital Corp has a solid track record and is a leading company in financing small and medium-sized businesses. It has a wide portfolio of loan products and diversified investments to meet the needs of its clients. The company is well-positioned to continue growing and strengthen its presence in the market in the future. Ares Capital je jednou z najobľúbenejších firiem na Eulerpool.com.

Ares Capital Hodnotenie podľa historického KGV, EBIT a KUV

Ares Capital Počet akcií

Počet akcií spoločnosti Ares Capital v roku 2023 udáva, na koľko akcií je rozdelené vlastníctvo spoločnosti 575 mil.. Keďže akcionári sú vlastníkmi spoločnosti, každá akcia predstavuje malý podiel na vlastníctve spoločnosti.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • 25 rokov

  • Max

Počet akcií
Podrobnosti

Tržby, EBIT a Zisk na akciu

ⓘ

Tržby na akciu

Tržby na akciu predstavujú celkové tržby, ktoré Ares Capital dosiahne, delené počtom vydaných akcií. Ide o kľúčový ukazovateľ, pretože odráža schopnosť spoločnosti generovať príjmy a indikuje potenciál pre rast a expanziu. Ročné porovnanie tržieb na akciu umožňuje investorom analyzovať konzistentnosť príjmov spoločnosti a predpovedať budúce trendy.

EBIT na akciu

EBIT na akciu udáva zisk spoločnosti Ares Capital pred úrokmi a daňami a poskytuje pohľad na prevádzkovú ziskovosť bez zohľadnenia efektov kapitálovej štruktúry a daňových sadzieb. Môže byť porovnaný s tržbami na akciu, aby sa hodnotila efektivita prevodu predaja na zisk. Stály nárast EBIT na akciu cez roky zdôrazňuje prevádzkovú efektívnosť a rentabilitu.

Príjem na akciu

Príjem na akciu alebo Zisk na akciu (EPS) ukazuje podiel zisku spoločnosti Ares Capital, ktorý je pridelený každej akcii základného kapitálu. Je zásadný pre hodnotenie ziskovosti a finančného zdravia. Porovnaním s tržbami a EBIT na akciu môžu investori vidieť, ako efektívne spoločnosť premieňa tržby a prevádzkové zisky na čistý príjem.

Očakávané hodnoty

Očakávané hodnoty sú prognózy pre tržby, EBIT a príjem na akciu pre nasledujúce roky. Tieto očakávania, ktoré sú založené na historických údajoch a trhových analýzach, pomáhajú investorom pri strategii ich investícií, hodnotení budúceho výkonu Ares Capital a pri odhade budúcich cien akcií. Je však rozhodujúce brať do úvahy trhové volatilitu a neistoty, ktoré môžu tieto prognózy ovplyvniť.

Ares Capital Akcia Dividenda

Ares Capital v roku 2023 vyplatilo dividendu vo výške 1,92 USD. Dividenda znamená, že Ares Capital rozdelí časť svojho zisku medzi svojich vlastníkov.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • 25 rokov

  • Max

Dividenda
Dividenda (odhad)
Podrobnosti

Dividenda

ⓘ

Prehľad dividend

Diagram ročných dividend pre Ares Capital poskytuje komplexný prehľad o dividendách vyplácaných akcionárom každý rok. Analyzujte trend, aby ste pochopili konzistenciu a rast dividendových výplat v priebehu rokov.

Interpretácia a využitie

Konštantný alebo rastúci trend v dividendách môže signalizovať ziskovosť a finančné zdravie spoločnosti. Investori môžu tieto údaje využiť na identifikáciu potenciálu spoločnosti Ares Capital pre dlhodobé investície a generovanie príjmu prostredníctvom dividend.

Investičná stratégia

Pri hodnotení celkovej výkonnosti spoločnosti Ares Capital zohľadnite informácie o dividendách. Dôkladná analýza s prihliadnutím na ostatné finančné aspekty pomáha pri informovanom rozhodovaní pre optimálny kapitálový rast a generovanie príjmov.

Ares Capital História dividend

DátumAres Capital Dividenda
2026e1,94 undefined
2025e1,95 undefined
2024e1,96 undefined
20231,92 undefined
20220,90 undefined
20211,62 undefined
20201,60 undefined
20190,84 undefined
20181,54 undefined
20171,52 undefined
20161,52 undefined
20151,19 undefined
20141,19 undefined
20131,19 undefined
20121,17 undefined
20111,41 undefined
20101,40 undefined
20091,47 undefined
20081,68 undefined
20071,66 undefined
20061,54 undefined
20051,30 undefined
20040,30 undefined

Ares Capital Akcia Výplatná kvóta

Ares Capital mal v roku 2023 sadzbu výplaty vo výške 88,26 %. Výplatná kvóta ukazuje, aké percento zisku spoločnosti Ares Capital sa vypĺňa ako dividenda.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • 25 rokov

  • Max

Výplatný pomer
Detaily

Výplatná kvóta

ⓘ

Čo je ročná výplatná kvóta?

Ročná výplatná kvóta pre Ares Capital udáva podiel zisku, ktorý je vyplatený ako dividendy akcionárom. Je to indikátor finančného zdravia a stability spoločnosti a ukazuje, koľko zisku je vrátené investorom v porovnaní s čiastkou, ktorá je reinvestovaná späť do spoločnosti.

Ako interpretovať dáta

Nižšia výplatná kvóta pre Ares Capital by mohla znamenať, že spoločnosť viac reinvestuje do svojho rastu, zatiaľčo vyššia kvóta naznačuje, že viac ziskov je vyplatených ako dividendy. Investori, ktorí hľadajú pravidelné príjmy, by mohli uprednostňovať spoločnosti s vyššou výplatnou kvótou, zatiaľčo tí, ktorí hľadajú rast, by mohli uprednostňovať spoločnosti s nižšou kvótou.

Použitie údajov pre investície

Hodnoťte výplatnú kvótu Ares Capital v kombinácii s inými finančnými ukazovateľmi a indikátormi výkonnosti. Udržateľná výplatná kvóta v kombinácii so silným finančným zdravím môže naznačovať spoľahlivé vyplácanie dividend. Veľmi vysoká kvóta však môže naznačovať, že spoločnosť nedostatočne reinvestuje do svojho budúceho rastu.

Ares Capital História výplatných kvót

DátumAres Capital Výplatný pomer
2026e79,43 %
2025e79,14 %
2024e70,89 %
202388,26 %
202278,26 %
202146,15 %
2020140,35 %
201945,16 %
201876,62 %
201796,82 %
2016100,66 %
201599,17 %
201461,34 %
201365,03 %
201252,94 %
201190,38 %
201035,81 %
200973,87 %
2008-107,69 %
2007123,88 %
200697,47 %
200573,03 %
2004103,45 %
Aktuálne pre Ares Capital žiaľ nie sú dostupné žiadne cieľové ceny a prognózy.

Ares Capital Prekvapenia zisku

DátumOdhad EPSEPS-Aktuálnyspravodajské štvrťrok
31. 3. 20240,61 0,59  (-2,94 %)2024 Q1
31. 12. 20230,61 0,63  (3,13 %)2023 Q4
30. 9. 20230,59 0,59  (-0,64 %)2023 Q3
30. 6. 20230,58 0,58  (0,14 %)2023 Q2
31. 3. 20230,60 0,57  (-4,76 %)2023 Q1
31. 12. 20220,57 0,63  (9,70 %)2022 Q4
30. 9. 20220,50 0,50  (-0,68 %)2022 Q3
30. 6. 20220,45 0,46  (2,20 %)2022 Q2
31. 3. 20220,47 0,42  (-11,49 %)2022 Q1
31. 12. 20210,50 0,58  (16,33 %)2021 Q4
1
2
3
4
5
...
8

Eulerpool ESG hodnotenie pre akciu Ares Capital

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

45/ 100

🌱 Environment

17

👫 Social

99

🏛️ Governance

19

Životné prostredie (Environment)

Priame emisie
—
Nepriame emisie z nakúpenej energie
—
Nepriame emisie v rámci hodnotového reťazca
—
Emisie CO₂
—
Stratégia redukcie CO₂
✅
Uhlená energia
❌
Atómová energia
❌
Pokúsy na zvieratách
❌
Pelz & Leder
—
Pesticídy
—
Palmový olej
—
Tabak
❌
Géntechnológia
❌
Koncept klímy
—
Udržateľné lesníctvo
—
Recyklačné predpisy
❌
Ekologické obaly
❌
Nebezpečné látky
❌
Spotreba a účinnosť paliva
❌
Spotreba a efektívnosť vody
❌

Sociálne (Social)

Podiel žien zamestnancov—
Podiel žien v manažmente—
Podiel ázijských zamestnancov—
Podiel ázijského manažmentu—
Podiel hispánskych/latinoamerických zamestnancov—
Podiel hispánskeho/latinského manažmentu—
Podiel zamestnancov čiernej pleti—
Podiel čierneho manažmentu—
Podiel bielych zamestnancov—
Podiel bieleho vedenia—
Dospelých obsah❌
Alkohol❌
obrana—
strelne zbrane
❌
Hazard❌
Vojenské zmluvy❌
Koncept ľudských práv✅
Koncept ochrany údajov—
Ochrana práce a zdravia❌
katolícky✅

Riadenie spoločnosti (Governance)

Udržateľnostná správa❌
Angažovanosť zainteresovaných strán✅
Spätné volacie pravidlá❌
Antimonopolné právo❌

Renomované hodnotenie Eulerpool ESG je prísne autorsky chráneným duševným vlastníctvom spoločnosti Eulerpool Research Systems. Akékoľvek neoprávnené využitie, napodobňovanie alebo porušenie bude dôrazne prenasledované a môže mať za následok značné právne dôsledky. Pre licencie, spolupráce alebo práva na použitie sa, prosím, obráťte priamo prostredníctvom našej Kontaktný formulár k nám.

Ares Capital Akcie Štruktúra akcionárov

%
Meno
Akciové spoločnosti
Zmena
Dátum
1,78 % Morgan Stanley Smith Barney LLC10 959 390917 55731. 12. 2023
1,47 % Two Sigma Investments, LP9 017 729-437 74431. 12. 2023
1,46 % City National Rochdale, LLC8 980 665-1 276 63831. 12. 2023
1,35 % Van Eck Associates Corporation8 282 079840 82331. 12. 2023
0,96 % BofA Global Research (US)5 929 701155 74231. 12. 2023
0,78 % Legal & General Investment Management Ltd.4 771 933360 86231. 12. 2023
0,67 % Confluence Investment Management LLC4 141 554-151 80631. 3. 2024
0,65 % OMERS Administration Corporation3 972 793-382 10731. 12. 2023
0,61 % Columbia Threadneedle Investments (US)3 776 072-10 49631. 12. 2023
0,50 % Wells Fargo Advisors3 100 53562 04531. 12. 2023
1
2
3
4
5
...
10

Často kladené otázky k akcii Ares Capital

What values and corporate philosophy does Ares Capital represent?

Ares Capital Corp represents a strong commitment to principles and corporate values. With a focus on integrity, transparency, and client satisfaction, the company aims to create long-term relationships with its stakeholders. Ares Capital Corp's corporate philosophy revolves around delivering professional financial services, promoting growth, and generating sustainable returns. The company believes in making informed decisions, leveraging expertise, and maintaining a disciplined approach towards investments. Ares Capital Corp aims to position itself as a trusted partner, providing innovative solutions and delivering value for its clients. Through its dedication to excellence, Ares Capital Corp strives to uphold its reputation as a leading player in the financial industry.

In which countries and regions is Ares Capital primarily present?

Ares Capital Corp is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Ares Capital achieved?

Ares Capital Corp has achieved significant milestones in its history. Founded in 2004, the company has become one of the leading business development companies (BDCs) in the United States. Over the years, Ares Capital Corp has built a strong track record of providing financing and capital solutions to middle-market companies. It has exhibited consistent growth and has consistently paid dividends to its shareholders. The company's successful merger with American Capital Ltd. in 2017 further expanded its investment capabilities and strengthened its position in the market. Ares Capital Corp continues to be recognized for its expertise, financial stability, and strong performance in the industry.

What is the history and background of the company Ares Capital?

Ares Capital Corp is a renowned American finance and investment firm, specializing in providing financing solutions to middle-market companies. Established in 2004, Ares Capital Corp operates as a business development company (BDC) and is based in New York City. With a strong emphasis on long-term relationships and value creation, the company offers a broad range of financial products, including senior secured loans, mezzanine debt, and equity capital. Ares Capital Corp's extensive experience in various industries has garnered it a reputable standing in the market. Continually adapting to the evolving needs of businesses, Ares Capital Corp has established itself as a trusted partner in the financing ecosystem.

Who are the main competitors of Ares Capital in the market?

The main competitors of Ares Capital Corp in the market are primarily other business development companies (BDCs) such as Main Street Capital Corporation, Prospect Capital Corporation, and Hercules Capital. These BDCs operate in a similar business model as Ares Capital, providing financing solutions to middle-market companies. Ares Capital Corp distinguishes itself through its extensive industry experience, diversified portfolio, and proactive risk management approach. However, the competitive landscape in the BDC sector is subject to change based on market conditions and industry dynamics.

In which industries is Ares Capital primarily active?

Ares Capital Corp is primarily active in the financial industry. They specialize in providing financing solutions to middle-market companies, supporting their growth and expansion. With a focus on private equity-backed and sponsor-owned businesses, Ares Capital Corp offers loans and other financial services to help these companies achieve their strategic objectives. Their industry expertise spans across various sectors, including healthcare, business services, consumer products, manufacturing, and technology. As a trusted partner in the financial market, Ares Capital Corp has established itself as a leading provider of capital solutions for middle-market companies across industries.

What is the business model of Ares Capital?

Ares Capital Corp is a leading specialty finance company that operates as a closed-end, non-diversified management investment company. Its primary focus is to provide financing solutions to middle-market companies in North America. Ares Capital Corp offers financing for acquisitions, recapitalizations, refinancing, and growth initiatives. The company primarily invests in first and second lien senior secured loans, mezzanine debt, and equity securities of its target businesses. Ares Capital Corp utilizes its extensive industry knowledge and expertise to support portfolio companies in achieving their growth objectives. With a strong track record and diverse portfolio, Ares Capital Corp continues to be a trusted financial partner for middle-market companies.

Aké P/E má Ares Capital 2024?

Pomer Ares Capital cena/zisk je 8,26.

Aké KUV má Ares Capital 2024?

Koeficient Ares Capital P/S je 4,14.

Aký AlleAktien kvalitatívny skóre má Ares Capital?

AlleAktien kvalitatívne skóre pre Ares Capital je 7/10.

Aká je výška tržieb spoločnosti Ares Capital 2024?

Tržby spoločnosti očakávaná Ares Capital sú 2,92 mld. USD.

Aká je výška zisku spoločnosti Ares Capital 2024?

Zisk očakávaná Ares Capital je 1,46 mld. USD.

Čo robí Ares Capital?

Ares Capital Corp is an American company that operates as a Business Development Company (BDC) and serves various business sectors. The company specializes in financing small and medium-sized enterprises (SMEs) in the USA.

Aká vysoká je Ares Capital dividenda?

Ares Capital vypláca dividendu vo výške 0,90 USD rozdelenú do 4 výplat počas roka.

Ako často vypláca Ares Capital dividendu?

Ares Capital vypláca dividendu 4-krát do roka.

Aká je Ares Capital ISIN?

ISIN spoločnosti Ares Capital je US04010L1035.

Čo je to Ares Capital WKN?

WKN spoločnosti Ares Capital je A0DQY4.

Aký je Ares Capital ticker?

Ticker spoločnosti Ares Capital je ARCC.

Akú dividendu platí Ares Capital?

V posledných 12 mesiacoch spoločnosť Ares Capital vyplatila dividendu vo výške 1,92 USD . To zodpovedá dividendovému výnosu približne 9,13 %. Pre nadchádzajúcich 12 mesiacov bude pravdepodobne spoločnosť Ares Capital vyplácať dividendu 1,95 USD.

Aká je dividendová výnosnosť spoločnosti Ares Capital?

Súčasný výnos z dividend spoločnosti Ares Capital je 9,13 %.

Kedy vypláca Ares Capital dividendu?

Ares Capital vypláca dividendu každý štvrťrok. Tá je vyplácaná v mesiacoch október, január, apríl, júl.

Ako istá je dividenda spoločnosti Ares Capital?

Ares Capital platil každý rok počas posledných 23 rokov dividendu.

Aká vysoká je dividenda spoločnosti Ares Capital?

Na nasledujúcich 12 mesiacov sa očakávajú dividendy vo výške 1,95 USD. To zodpovedá dividendovému výnosu 9,25 %.

V ktorom sektore sa nachádza Ares Capital?

Ares Capital je priradený sektoru 'Financie'.

Wann musste ich die Aktien von Ares Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Aby ste obdržali poslednú dividendu vo výške 0,48 USD od Ares Capital z dňa 28. 6. 2024, museli ste mať akciu v depozite pred ex-dňom 14. 6. 2024.

Kedy poslednýkrát Ares Capital vyplatil dividendu?

Posledná dividenda bola vyplatená 28. 6. 2024.

Aká bola dividenda spoločnosti Ares Capital v roku 2023?

V roku 2023 boli od Ares Capital 0,9 USD vyplatené ako dividendy.

V akej mene vypláca Ares Capital dividendu?

Dividendy spoločnosti Ares Capital sú vyplácané v USD.

Iné ukazovatele a analýzy spoločnosti Ares Capital v hĺbke

Naša analýza akcií spoločnosti Ares Capital Tržby obsahuje dôležité finančné ukazovatele, ako sú tržby, zisk, P/E pomer, P/S pomer, EBIT, ako aj informácie o dividende. Okrem toho skúmame aspekty, ako sú akcie, trhová kapitalizácia, dlhy, vlastné imanie a záväzky spoločnosti Ares Capital Tržby. Ak hľadáte podrobnejšie informácie k týmto témam, na našich podstránkach vám ponúkame podrobné analýzy: