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Análise de ações
Perfil

Varonis Systems Ação

VRNS
US9222801022
A1XELT

Cotação

52,18
Hoje +/-
-2,58
Hoje %
-5,35 %
P

Varonis Systems preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

ⓘ

Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Varonis Systems e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Varonis Systems ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Varonis Systems para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Varonis Systems. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Varonis Systems Histórico de Cotações

DataVaronis Systems Preço da ação
05/09/202452,18 undefined
04/09/202455,05 undefined
03/09/202455,35 undefined
30/08/202456,60 undefined
29/08/202456,07 undefined
28/08/202456,61 undefined
27/08/202457,46 undefined
26/08/202457,54 undefined
23/08/202457,27 undefined
22/08/202456,26 undefined
21/08/202457,06 undefined
20/08/202456,47 undefined
19/08/202455,98 undefined
16/08/202455,22 undefined
15/08/202455,22 undefined
14/08/202455,22 undefined
13/08/202454,83 undefined
12/08/202454,44 undefined
09/08/202454,77 undefined
08/08/202453,75 undefined

Varonis Systems Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Varonis Systems, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Varonis Systems obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Varonis Systems, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Varonis Systems. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Varonis Systems. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Varonis Systems, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Varonis Systems.

Varonis Systems Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataVaronis Systems ReceitaVaronis Systems EBITVaronis Systems Lucro
2029e1,03 Bil. undefined0 undefined238,00 Mio. undefined
2028e917,56 Mio. undefined0 undefined184,22 Mio. undefined
2027e804,08 Mio. undefined114,24 Mio. undefined112,14 Mio. undefined
2026e724,40 Mio. undefined58,17 Mio. undefined54,92 Mio. undefined
2025e629,26 Mio. undefined24,57 Mio. undefined34,82 Mio. undefined
2024e560,36 Mio. undefined14,21 Mio. undefined27,37 Mio. undefined
2023499,16 Mio. undefined-117,22 Mio. undefined-100,92 Mio. undefined
2022473,60 Mio. undefined-121,20 Mio. undefined-124,50 Mio. undefined
2021390,10 Mio. undefined-98,70 Mio. undefined-116,90 Mio. undefined
2020292,70 Mio. undefined-78,40 Mio. undefined-94,00 Mio. undefined
2019254,20 Mio. undefined-76,00 Mio. undefined-78,80 Mio. undefined
2018270,30 Mio. undefined-29,10 Mio. undefined-28,60 Mio. undefined
2017215,40 Mio. undefined-13,40 Mio. undefined-13,80 Mio. undefined
2016165,90 Mio. undefined-12,00 Mio. undefined-14,20 Mio. undefined
2015127,20 Mio. undefined-19,10 Mio. undefined-21,30 Mio. undefined
2014101,30 Mio. undefined-17,30 Mio. undefined-19,40 Mio. undefined
201374,60 Mio. undefined-5,80 Mio. undefined-7,50 Mio. undefined
201253,40 Mio. undefined-1,60 Mio. undefined-4,80 Mio. undefined
201139,80 Mio. undefined-3,40 Mio. undefined-3,80 Mio. undefined
201028,90 Mio. undefined-1,20 Mio. undefined-2,80 Mio. undefined

Varonis Systems Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Bil.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio.)EBIT (Mio.)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Mio.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e
0,030,040,050,070,100,130,170,220,270,250,290,390,470,500,560,630,720,800,921,03
-39,2935,9039,6236,4925,7429,9230,3025,58-5,9314,9633,5621,285,5012,2212,3215,1011,0514,0512,10
92,8692,3190,5791,8990,1090,5590,9190,2389,6386,2284,9384,6285,2085,57------
26,0036,0048,0068,0091,00115,00150,00194,00242,00219,00248,00330,00403,00427,00000000
-1,00-3,00-1,00-5,00-17,00-19,00-12,00-13,00-29,00-76,00-78,00-98,00-121,00-117,0014,0024,0058,00114,0000
-3,57-7,69-1,89-6,76-16,83-14,96-7,27-6,05-10,74-29,92-26,71-25,13-25,58-23,452,503,828,0114,18--
-2,00-3,00-4,00-7,00-19,00-21,00-14,00-13,00-28,00-78,00-94,00-116,00-124,00-100,0027,0034,0054,00112,00184,00238,00
-50,0033,3375,00171,4310,53-33,33-7,14115,38178,5720,5123,406,90-19,35-127,0025,9358,82107,4164,2929,35
71,5071,5071,5071,5063,7075,6079,2082,4087,1090,8094,30105,30109,30109,14000000
--------------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita Varonis Systems e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Varonis Systems está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mio.)S. CONTAS A RECEBER (Mio.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Mio.)ATIVOS FIXOS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Mio.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mio.)ATIVO FIXO (Mio.)PATRIMÔNIO TOTAL (Bil.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio.)RESERVA DE CAPITAL (Bil.)RESERVAS DE LUCRO (Mio.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Mio.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio.)RESUMO FORD. (Mio.)LING. CONECT. (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Mio.)DÍVIDA EXTERNA (Mio.)CAPITAL TOTAL (Bil.)
2011201220132014201520162017201820192020202120222023
                         
13,8014,9014,10111,80106,50113,90136,60159,10120,80298,60807,90732,90534,75
15,7020,0028,3037,9047,4053,9075,6083,2075,1094,20117,20136,00169,12
0000000000000
0000000000000
0,401,401,402,902,503,6014,3016,8019,0027,0034,0036,8063,29
29,9036,3043,80152,60156,40171,40226,50259,10214,90419,80959,10905,70767,16
0,901,301,904,008,309,9011,9017,3091,4085,10102,0095,8085,80
000000000000211,06
0000000000000
0000000005,804,302,801,26
00000000023,1023,1023,1023,14
0,200,101,600,300,500,607,208,6012,0021,6019,8016,3015,49
1,101,403,504,308,8010,5019,1025,90103,40135,60149,20138,00336,75
0,030,040,050,160,170,180,250,290,320,561,111,041,10
                         
38,0038,0043,8000000000,100,100,11
0,000,000,000,160,170,190,220,270,310,401,021,061,14
-35,40-40,30-47,80-67,20-88,40-106,10-109,40-138,00-216,70-310,70-427,60-543,50-644,39
000-0,30-0,30-0,500,10-3,60-0,409,406,10-9,60-8,65
0000000000000
4,200,500,7095,0083,6082,70114,60125,3093,6094,10596,60502,00489,65
0,801,902,202,702,601,300,602,601,000,905,303,000,67
5,106,109,0011,9015,9019,1042,5032,8037,2045,9063,7073,0081,26
14,8020,3029,3038,6052,8067,9073,50110,90121,30135,90142,80152,70224,84
0000000000000
0000000000000
20,7028,3040,5053,2071,3088,30116,60146,30159,50182,70211,80228,70306,78
000000000218,50225,30249,00250,48
0000000000000
6,208,806,108,6010,2010,9014,4013,3065,2060,3074,8063,9057,01
6,208,806,108,6010,2010,9014,4013,3065,20278,80300,10312,90307,48
26,9037,1046,6061,8081,5099,20131,00159,60224,70461,50511,90541,60614,26
0,030,040,050,160,170,180,250,280,320,561,111,041,10
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Varonis Systems oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Varonis Systems.

Ativos

Os ativos da Varonis Systems representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Varonis Systems deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Varonis Systems após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Varonis Systems e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mio.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ()DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
-2,00-3,00-4,00-7,00-19,00-21,00-14,00-13,00-28,00-78,00-94,00-116,00-124,00-100,00
00001,001,002,003,004,006,009,0010,0012,0011,00
00000000000000
1,004,001,003,006,009,00-3,006,000-7,00-16,00-25,00-51,00-14,00
2,0005,005,009,0015,0035,0039,0083,00114,00163,00248,00318,00302,00
0000000000003,000
0000000003,001,008,007,000
1,001,001,000-7,00-2,007,0016,0023,00-10,00-5,007,0011,0059,00
000-1,00-2,00-4,00-3,00-5,00-9,00-25,00-10,00-10,00-11,00-5,00
-1,00-1,000-5,00-32,00-26,00-12,00-20,00-40,0033,00-54,0054,00-374,00-143,00
000-4,00-30,00-22,00-8,00-14,00-30,0058,00-44,0064,00-362,00-137,00
00000000000000
-1,00000000000245,00000
01,0001,00108,002,004,0012,008,0000510,00-44,00-31,00
-1,00000106,002,004,0012,008,00-2,00225,00510,00-75,00-53,00
-----1,00-----2,00-19,00--31,00-21,00
00000000000000
-1,0001,00-4,0066,00-27,0008,00-8,0020,00165,00571,00-437,00-137,00
0,870,720,81-1,30-9,44-7,273,5211,0413,97-36,07-15,96-3,310,4754,32
00000000000000

Varonis Systems Margens de Ação

A Varonis Systems análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Varonis Systems. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Varonis Systems permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Varonis Systems. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Varonis Systems retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Varonis Systems antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Varonis Systems. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Varonis Systems. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Varonis Systems. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Varonis Systems. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Varonis Systems Histórico de Margem

Varonis Systems Margem BrutaVaronis Systems Margem de lucroVaronis Systems Margem EBITVaronis Systems Margem de lucro
2029e85,63 %0 %23,15 %
2028e85,63 %0 %20,08 %
2027e85,63 %14,21 %13,95 %
2026e85,63 %8,03 %7,58 %
2025e85,63 %3,91 %5,53 %
2024e85,63 %2,53 %4,88 %
202385,63 %-23,48 %-20,22 %
202285,26 %-25,59 %-26,29 %
202184,77 %-25,30 %-29,97 %
202084,87 %-26,79 %-32,11 %
201986,15 %-29,90 %-31,00 %
201889,75 %-10,77 %-10,58 %
201790,39 %-6,22 %-6,41 %
201690,48 %-7,23 %-8,56 %
201590,57 %-15,02 %-16,75 %
201490,23 %-17,08 %-19,15 %
201391,29 %-7,77 %-10,05 %
201290,82 %-3,00 %-8,99 %
201191,21 %-8,54 %-9,55 %
201091,70 %-4,15 %-9,69 %

Varonis Systems Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Varonis Systems por ação indica, assim, quanto de receita Varonis Systems foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Varonis Systems obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Varonis Systems antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Varonis Systems que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Varonis Systems e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Varonis Systems Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataVaronis Systems Receita por açãoVaronis Systems EBIT por açãoVaronis Systems Lucro por ação
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Varonis Systems Ação e análise de ações

Varonis Systems Inc é uma empresa americana fundada em 2005 na cidade de Nova York. Os fundadores Yakov Faitelson e Ohad Korkus tinham experiência prévia na indústria de TI e reconheceram a importância da segurança de dados e privacidade para as empresas. Seu objetivo era desenvolver uma solução abrangente de software que ajudasse as empresas a protegerem seus dados, garantir conformidade e otimizar suas operações. O modelo de negócios da Varonis Systems Inc é baseado na oferta de soluções de software para segurança de dados e análise de segurança de dados. A empresa oferece seus serviços globalmente e estabeleceu uma ampla rede de parceiros e clientes. Seus clientes incluem empresas de vários setores, incluindo serviços financeiros, saúde, varejo, governo e educação. A Varonis desenvolveu uma série de produtos de software diferentes para ajudar as empresas a proteger e garantir seus dados. Isso inclui: Software de Governança de Dados: Este software oferece às empresas uma plataforma abrangente para gerenciar seus dados. Ele permite que eles identifiquem, classifiquem e protejam dados, além de estabelecerem acesso e políticas de segurança de dados. Software de Análise de Segurança: Este software utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para obter insights sobre as atividades de usuários e sistemas. Isso permite que as empresas detectem padrões suspeitos e respondam a anomalias para minimizar ameaças. Software de Auditoria e Proteção Centrada em Dados: Este software permite que as empresas rastreiem e monitorem acessos a dados para ter controle completo sobre seus dados. Ele também oferece proteção contra ataques de ransomware e outras ameaças. A empresa também desenvolveu soluções específicas para diferentes setores, atendendo às exigências de empresas nos setores de saúde, serviços financeiros, varejo e outros. Ao longo dos anos, a Varonis construiu um histórico impressionante, concentrando-se em sua área principal, a segurança de dados. A empresa recebeu inúmeros prêmios e reconhecimentos por suas soluções de software e foi considerada por analistas como uma das principais provedoras de soluções de segurança de dados em todo o mundo. No geral, a Varonis Systems Inc é uma fornecedora líder de soluções de software para segurança de dados. Com uma variedade de produtos e serviços específicos para atender às necessidades de empresas em diferentes setores, a empresa está bem posicionada para continuar crescendo e sendo bem-sucedida. Varonis Systems é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

Varonis Systems Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Varonis Systems Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

Varonis Systems Número de ações

O número de ações em Varonis Systems no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 109,142 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Varonis Systems obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Varonis Systems antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Varonis Systems que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Varonis Systems e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Varonis Systems Desdobramentos de ações

Na história da Varonis Systems, ainda não houve divisões de ações.
Para Varonis Systems, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Varonis Systems Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
30/06/2024-0,02 0,05  (340,38 %)2024 Q2
31/03/2024-0,09 -0,03  (66,78 %)2024 Q1
31/12/20230,23 0,27  (15,68 %)2023 Q4
30/09/20230,02 0,08  (221,29 %)2023 Q3
30/06/20230,02 0,01  (-50,25 %)2023 Q2
31/03/2023-0,05 0  (100,00 %)2023 Q1
31/12/20220,17 0,21  (20,27 %)2022 Q4
30/09/20220,06 0,05  (-15,68 %)2022 Q3
30/06/2022-0,01 0  (100,00 %)2022 Q2
31/03/2022-0,10 -0,09  (12,62 %)2022 Q1
1
2
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...
5

Eulerpool ESG Scorecard© para a ação Varonis Systems

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

44/ 100

🌱 Environment

46

👫 Social

62

🏛️ Governance

24

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
—
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
—
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
—
Emissões totais de CO₂
—
Estratégia de redução de CO₂
✅
Energia do carvão
❌
Energia Nuclear
❌
Testes em animais
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidas
—
Óleo de Palma
—
Tabaco
❌
Organismos geneticamente modificados
❌
Conceito climático
—
Silvicultura Sustentável
—
Regulamentos de Reciclagem
❌
Embalagem amigável ao meio ambiente
❌
Substâncias perigosas
❌
Consumo e eficiência de combustível
❌
Consumo e eficiência da água
❌

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas—
Participação de mulheres na gestão—
Participação de empregados asiáticos—
Participação da gestão asiática—
Participação de funcionários Hispano/Latino—
Participação da Gestão Hispano/Latina—
Participação de funcionários negros—
Participação da Gestão Negra—
Participação de Funcionários Brancos—
Participação da gestão branca—
Conteúdo para adultos❌
Álcool❌
Armas—
Armas de fogo
❌
Jogo de azar❌
Contratos Militares❌
Conceito de direitos humanos✅
Conceito de Proteção de Dados—
Proteção ao Trabalho e à Saúde✅
Católico✅

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental❌
Envolvimento dos Stakeholders❌
Políticas de retorno❌
Direito Antitruste❌

A Eulerpool ESG Scorecard© é a propriedade intelectual estritamente protegida por direitos autorais da Eulerpool Research Systems. Qualquer uso não autorizado, imitação ou violação será vigorosamente perseguido e pode levar a consequências jurídicas significativas. Para licenças, colaborações ou direitos de uso, por favor, entre em contato diretamente através do nosso Formulário de Contato para nós.

Varonis Systems Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
9,88 % The Vanguard Group, Inc.11.078.243-151.80331/12/2023
8,09 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.9.079.078747.83031/12/2023
3,95 % First Trust Advisors L.P.4.426.593325.34731/12/2023
3,32 % ClearBridge Investments, LLC3.722.69270.57231/12/2023
2,90 % William Blair Investment Management, LLC3.249.245-2.91531/12/2023
2,81 % Cadian Capital Management LP3.151.180-423.15431/12/2023
2,61 % Macquarie Investment Management2.929.873138.88831/12/2023
2,32 % State Street Global Advisors (US)2.603.05799.52531/12/2023
2,20 % SoMa Equity Partners LP2.473.220-663.18931/12/2023
2,12 % Geode Capital Management, L.L.C.2.376.73590.86931/12/2023
1
2
3
4
5
...
10

Varonis Systems Executivos e Conselho de Administração

Mr. Yakov Faitelson47
Varonis Systems Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer, Co-Founder (desde 2004)
Remuneração 9,62 Mio.
Mr. David Bass45
Varonis Systems Executive Vice President - Engineering, Chief Technology Officer
Remuneração 5,91 Mio.
Mr. Guy Melamed43
Varonis Systems Chief Financial Officer, Chief Operating Officer
Remuneração 5,24 Mio.
Mr. James O'Boyle58
Varonis Systems Senior Vice President - Worldwide Sales
Remuneração 4,40 Mio.
Mr. Dov Gottlieb47
Varonis Systems Vice President, General Counsel and Corporate Secretary
Remuneração 3,36 Mio.
1
2
3
4

Varonis Systems Cadeia de suprimentos

NomeRelaçãoCorrelação de Duas SemanasCorrelação de um mêsCorrelação de Três MesesCorrelação de seis mesesCorrelação de um anoCorrelação de dois anos
CyberArk Software Ação
CyberArk Software
FornecedorCliente0,780,930,970,910,450,66
Hitachi Ação
Hitachi
FornecedorCliente0,76-0,68-0,34-0,030,270,40
Softcat Ação
Softcat
FornecedorCliente0,700,840,790,670,890,72
Fortinet Inc Ação
Fortinet Inc
FornecedorCliente0,680,750,880,830,040,30
Slack Technologies, Inc. Ação
Slack Technologies, Inc.
FornecedorCliente0,63-0,18-0,200,07-0,64-
CSP Ação
CSP
FornecedorCliente0,61-0,120,020,180,610,53
Splunk Ação
Splunk
FornecedorCliente0,430,950,950,600,85-0,12
Bytes Technology Group Ação
Bytes Technology Group
FornecedorCliente0,370,500,840,730,45-
Atlassian A Ação
Atlassian A
FornecedorCliente0,370,930,890,690,650,59
ING Groep Ação
ING Groep
FornecedorCliente0,32-0,050,420,060,300,45
1
2
3
4

Perguntas frequentes sobre a ação Varonis Systems

Qual os valores e filosofia da empresa Varonis Systems?

A Varonis Systems Inc é uma empresa de tecnologia de segurança de dados que se dedica à proteção e gerenciamento de informações confidenciais. Sua filosofia envolve a criação de soluções inovadoras para proteger os ativos de dados mais importantes das organizações, minimizando os riscos de violações e vazamentos. A empresa prioriza a transparência, a integridade e a excelência em tudo o que faz. Com uma abordagem centrada no cliente, a Varonis Systems fornece soluções avançadas de auditoria, proteção e governança de dados para empresas de todos os portes e setores. Sua missão é ajudar as organizações a protegerem e gerenciarem seus dados de forma eficiente e eficaz.

Em quais países e regiões Varonis Systems está principalmente presente?

Varonis Systems Inc está principalmente presente em vários países e regiões ao redor do mundo. Essa empresa líder em soluções de segurança e análise de dados tem uma presença global significativa. Ela está presente em países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Austrália e Canadá. Além disso, Varonis também expandiu sua presença em outras regiões importantes, incluindo Ásia-Pacífico. Com sua sede nos Estados Unidos, Varonis Systems Inc tem uma ampla presença internacional, ajudando organizações globais a protegerem e gerenciarem melhor seus dados.

Quais marcos significativos a empresa Varonis Systems alcançou?

Alguns marcos significativos alcançados pela empresa Varonis Systems Inc incluem o seu crescimento constante e reconhecimento no mercado de segurança cibernética. A Varonis desenvolveu soluções inovadoras e eficazes para a proteção de dados corporativos, permitindo que empresas implementem medidas de segurança aprimoradas e gerenciem suas informações de forma mais eficiente e segura. A empresa também obteve uma presença global significativa, expandindo seu alcance internacionalmente e estabelecendo parcerias estratégicas com organizações líderes na área de tecnologia. Com a sua dedicação contínua à excelência e inovação, a Varonis Systems Inc continua a se destacar como um líder do setor.

Qual é a história e antecedentes da empresa Varonis Systems?

A história e antecedentes da empresa Varonis Systems Inc remetem ao ano de 2005, quando foi fundada por Yaki Faitelson e Ohad Kritz. A empresa é especializada no desenvolvimento de soluções inovadoras para a proteção e gerenciamento de dados corporativos. Ao longo dos anos, a Varonis Systems Inc conquistou reconhecimento internacional pela sua plataforma avançada que permite às organizações protegerem e gerenciarem seus dados de forma eficiente. Com sede em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a Varonis Systems Inc tem sido uma pioneira no setor de segurança de dados e se destaca como uma empresa líder no mercado de tecnologia.

Quais são os principais concorrentes do Varonis Systems no mercado?

Os principais concorrentes do Varonis Systems Inc no mercado são empresas como Microsoft Corporation, Symantec Corporation e Cisco Systems Inc. Essas empresas oferecem soluções de segurança de dados e gerenciamento de informações, competindo diretamente com os produtos e serviços oferecidos pela Varonis. A Varonis Systems Inc é reconhecida pela sua abordagem inovadora em soluções de proteção e gerenciamento de dados, destacando-se com seu portfólio de software e serviços especializados para empresas.

Em quais setores Varonis Systems atua principalmente?

Varonis Systems Inc atua principalmente nos setores de tecnologia, software e segurança cibernética. Com sua expertise em proteção de dados e análise de comportamento, a empresa oferece soluções inovadoras para ajudar as organizações a protegerem suas informações confidenciais e atenderem às regulamentações de privacidade. A Varonis Systems Inc é reconhecida mundialmente por sua abordagem única no gerenciamento de dados não estruturados e na detecção de ameaças internas, oferecendo às empresas uma proteção avançada contra violações de segurança e ataques cibernéticos. Com sua ampla gama de produtos e serviços, a Varonis Systems Inc continua a se destacar no setor de segurança de dados.

Qual é o modelo de negócio de Varonis Systems?

O modelo de negócio da Varonis Systems Inc é fornecer soluções de análise de dados e segurança da informação para empresas. A empresa utiliza tecnologia avançada para oferecer aos clientes monitoramento e proteção de dados, detecção de atividades suspeitas, gerenciamento de acesso e governança de dados. Com seus produtos e serviços inovadores, a Varonis ajuda as empresas a melhorar a segurança e a conformidade com regulamentos, além de aumentar a eficiência operacional. A Varonis Systems Inc se destaca como líder no mercado de análise de dados e segurança da informação.

Qual é o P/E de Varonis Systems 2024?

O Varonis Systems P/E é 208,07.

Qual é o KUV de Varonis Systems 2024?

O Varonis Systems KUV é 10,16.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Varonis Systems?

O AlleAktien QualidadeScore para Varonis Systems é 7/10.

Qual é o faturamento de Varonis Systems 2024?

O esperado Varonis Systems faturamento é 560,36 Mio. USD.

Qual é o lucro de Varonis Systems 2024?

O esperado Varonis Systems lucro é 27,37 Mio. USD.

O que faz Varonis Systems?

Varonis Systems Inc é uma empresa de software especializada em soluções para ajudar as empresas a gerenciar seus dados com segurança e eficiência. Eles oferecem uma ampla gama de produtos e soluções focados em segurança de dados, controle de acesso e análise de dados.

Qual é o valor da Varonis Systems Dividenda?

Varonis Systems paga um dividendo de 0 USD distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência Varonis Systems paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para Varonis Systems ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o Varonis Systems ISIN?

A ISIN de Varonis Systems é US9222801022.

O que é o Varonis Systems WKN?

O WKN de Varonis Systems é A1XELT.

O que é o Varonis Systems Ticker?

O ticker de Varonis Systems é VRNS.

Quanto paga Varonis Systems em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Varonis Systems pagou um dividendo no valor de . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente . Para os próximos 12 meses, Varonis Systems deverá pagar um dividendo de 0 USD.

Qual é o rendimento do dividendo de Varonis Systems?

A taxa de dividendos de Varonis Systems atualmente é de .

Quando Varonis Systems paga dividendos?

Varonis Systems paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses .

Quão segura é a dividendos de Varonis Systems?

Varonis Systems pagou dividendos todos os anos nos últimos 0 anos.

Qual é o dividendo de Varonis Systems?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0 USD. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 0 %.

Em que setor se encontra Varonis Systems?

Varonis Systems é atribuído ao setor 'Tecnologia da informação'.

Wann musste ich die Aktien von Varonis Systems kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Varonis Systems de 07/09/2024 no valor de 0 USD, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 07/09/2024.

Quando Varonis Systems pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 07/09/2024.

Qual foi o valor do dividendo da Varonis Systems no ano de 2023?

No ano 2023, Varonis Systems distribuiu 0 USD em dividendos.

Em que moeda Varonis Systems distribui o dividendo?

As dividendos de Varonis Systems são distribuídas em USD.

Outros indicadores e análises de Varonis Systems em Deep Dive

Nossa análise de ações do Varonis Systems Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Varonis Systems Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: