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Análise de ações
Perfil

Smart Sand Ação

SND
US83191H1077
A2DGGK

Cotação

1,98
Hoje +/-
-0,02
Hoje %
-1,01 %
P

Smart Sand preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

ⓘ

Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Smart Sand e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Smart Sand ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Smart Sand para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Smart Sand. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Smart Sand Histórico de Cotações

DataSmart Sand Preço da ação
13/09/20241,98 undefined
12/09/20242,00 undefined
11/09/20242,00 undefined
10/09/20242,02 undefined
09/09/20241,99 undefined
06/09/20242,06 undefined
05/09/20242,09 undefined
04/09/20242,10 undefined
03/09/20242,13 undefined
30/08/20242,19 undefined
29/08/20242,17 undefined
28/08/20242,15 undefined
27/08/20242,11 undefined
26/08/20242,11 undefined
23/08/20242,10 undefined
22/08/20242,09 undefined
21/08/20242,09 undefined
20/08/20242,10 undefined
19/08/20242,05 undefined

Smart Sand Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Smart Sand, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Smart Sand obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Smart Sand, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Smart Sand. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Smart Sand. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Smart Sand, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Smart Sand.

Smart Sand Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataSmart Sand ReceitaSmart Sand EBITSmart Sand Lucro
2025e295,43 Mio. undefined8,38 Mio. undefined7,37 Mio. undefined
2024e295,43 Mio. undefined909.000,00 undefined-433.592,98 undefined
2023295,97 Mio. undefined298.000,00 undefined4,65 Mio. undefined
2022255,70 Mio. undefined-3,10 Mio. undefined-700.000,00 undefined
2021126,60 Mio. undefined-63,50 Mio. undefined-50,70 Mio. undefined
2020122,30 Mio. undefined-8,40 Mio. undefined38,00 Mio. undefined
2019233,10 Mio. undefined55,70 Mio. undefined31,60 Mio. undefined
2018212,50 Mio. undefined43,70 Mio. undefined18,70 Mio. undefined
2017137,20 Mio. undefined18,70 Mio. undefined21,50 Mio. undefined
201659,20 Mio. undefined20,40 Mio. undefined10,40 Mio. undefined
201547,70 Mio. undefined16,60 Mio. undefined5,00 Mio. undefined
201468,20 Mio. undefined25,70 Mio. undefined7,60 Mio. undefined

Smart Sand Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Mio.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio.)EBIT (Mio.)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Mio.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
20142015201620172018201920202021202220232024e2025e
68,0047,0059,00137,00212,00233,00122,00126,00255,00295,00295,00295,00
--30,8825,53132,2054,749,91-47,643,28102,3815,69--
55,8855,3254,2426,2831,6034,7614,75-11,9011,3713,90--
38,0026,0032,0036,0067,0081,0018,00-15,0029,0041,0000
25,0016,0020,0018,0043,0055,00-8,00-63,00-3,00008,00
36,7634,0433,9013,1420,2823,61-6,56-50,00-1,18--2,71
7,005,0010,0021,0018,0031,0038,00-50,0004,0007,00
--28,57100,00110,00-14,2972,2222,58-231,58----
26,2026,4024,6040,3040,4040,3040,3041,8042,4039,0500
------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita Smart Sand e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Smart Sand está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mio.)S. CONTAS A RECEBER (Mio.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Mio.)ATIVOS FIXOS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Mio.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mio.)ATIVO FIXO (Mio.)PATRIMÔNIO TOTAL (Mio.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mil.)RESERVA DE CAPITAL (Mio.)RESERVAS DE LUCRO (Mio.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mil.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Mio.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio.)RESUMO FORD. (Mio.)LING. CONECT. (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Mio.)DÍVIDA EXTERNA (Mio.)CAPITAL TOTAL (Mio.)
2014201520162017201820192020202120222023
                   
0,803,9046,6034,701,502,6011,7025,605,506,07
8,606,005,7024,6026,8063,7069,8019,4035,8025,79
0,2000,1000004,802,500,81
8,605,0010,309,5018,6021,4019,1015,0020,2026,82
3,901,502,404,303,204,4011,409,104,102,40
22,1016,4065,1073,1050,1092,10112,0073,9068,1061,90
85,80108,90104,10171,80248,40258,60306,80292,30284,90278,36
0000000000
0000000000
000018,109,008,307,506,705,88
0000000000
1,707,204,301,903,703,500,600,400,300,16
87,50116,10108,40173,70270,20271,10315,70300,20291,90284,40
109,60132,50173,50246,80320,30363,20427,70374,10360,00346,30
                   
00000000039,00
3,404,10132,90159,10162,20165,20171,20174,50178,40181,97
-5,70-0,3010,1031,6050,3083,30121,3070,6069,9074,54
0000-300,000400,00600,00200,00-35,00
0000000000
-2,303,80143,00190,70212,20248,50292,90245,70248,50256,52
2,001,201,7026,1011,304,003,308,5014,4016,04
6,403,302,407,608,4021,7020,2023,1024,3020,70
042,308,7004,108,206,909,807,002,02
0000000000
0,501,801,000,900,806,206,907,106,2015,71
8,9048,6013,8034,6024,6040,1037,3048,5051,9054,47
90,3064,600,90047,9028,2022,4015,409,803,45
11,0014,5015,0013,2017,9024,4033,0022,4018,2012,10
1,801,201,409,0020,5025,2046,2046,5036,6034,02
103,1080,3017,3022,2086,3077,80101,6084,3064,6049,57
112,00128,9031,1056,80110,90117,90138,90132,80116,50104,03
109,70132,70174,10247,50323,10366,40431,80378,50365,00360,55
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Smart Sand oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Smart Sand.

Ativos

Os ativos da Smart Sand representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Smart Sand deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Smart Sand após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Smart Sand e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mio.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ()DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
2014201520162017201820192020202120222023
7,004,0010,0021,0018,0031,0037,00-50,0004,00
3,005,006,007,0018,0027,0022,0025,0026,0027,00
8,003,000-1,004,006,00-2,00-10,00-4,00-6,00
-6,008,000-14,00-7,00-34,00-1,0041,00-20,00-1,00
9,007,008,002,0016,0013,00-30,0026,003,006,00
2,002,003,0001,002,001,001,001,001,00
3,001,0007,00000000
22,0030,0026,0015,0050,0044,0025,0032,005,0030,00
-30,00-29,00-2,00-51,00-96,00-25,00-8,00-11,00-12,00-23,00
-30,00-29,00-2,00-51,00-125,00-25,00-8,00-11,00-18,00-22,00
0000-29,00000-5,000
0000000000
47,001,00-67,00043,00-15,00-6,00-6,00-7,00-2,00
-40,00097,0026,00-2,000-1,0000-4,00
7,001,0019,0023,0041,00-18,00-7,00-7,00-7,00-7,00
---11,00-2,00--2,00----
0000000000
-1,003,0043,00-12,00-33,001,009,0013,00-20,000
-8,751,3224,18-35,53-45,1819,1016,9221,22-7,317,96
0000000000

Smart Sand Margens de Ação

A Smart Sand análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Smart Sand. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Smart Sand permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Smart Sand. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Smart Sand retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Smart Sand antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Smart Sand. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Smart Sand. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Smart Sand. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Smart Sand. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Smart Sand Histórico de Margem

Smart Sand Margem BrutaSmart Sand Margem de lucroSmart Sand Margem EBITSmart Sand Margem de lucro
2025e14,04 %2,84 %2,50 %
2024e14,04 %0,31 %-0,15 %
202314,04 %0,10 %1,57 %
202211,58 %-1,21 %-0,27 %
2021-12,56 %-50,16 %-40,05 %
202014,80 %-6,87 %31,07 %
201934,79 %23,90 %13,56 %
201831,81 %20,56 %8,80 %
201726,90 %13,63 %15,67 %
201655,24 %34,46 %17,57 %
201555,97 %34,80 %10,48 %
201456,01 %37,68 %11,14 %

Smart Sand Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Smart Sand por ação indica, assim, quanto de receita Smart Sand foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Smart Sand obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Smart Sand antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Smart Sand que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Smart Sand e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Smart Sand Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataSmart Sand Receita por açãoSmart Sand EBIT por açãoSmart Sand Lucro por ação
2025e6,88 undefined0 undefined0,17 undefined
2024e6,88 undefined0 undefined-0,01 undefined
20237,58 undefined0,01 undefined0,12 undefined
20226,03 undefined-0,07 undefined-0,02 undefined
20213,03 undefined-1,52 undefined-1,21 undefined
20203,03 undefined-0,21 undefined0,94 undefined
20195,78 undefined1,38 undefined0,78 undefined
20185,26 undefined1,08 undefined0,46 undefined
20173,40 undefined0,46 undefined0,53 undefined
20162,41 undefined0,83 undefined0,42 undefined
20151,81 undefined0,63 undefined0,19 undefined
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Smart Sand Ação e análise de ações

Smart Sand Inc - Uma Visão Geral Smart Sand Inc é um dos principais fornecedores de soluções de proppant à base de dióxido de silício para a indústria de petróleo e gás na América do Norte. A empresa tem sede em The Woodlands, Texas. História Smart Sand Inc. foi fundada em 2011. Devido à crescente demanda por soluções de proppant, a Smart Sand logo após abriu sua primeira mina em Oakdale, Wisconsin. Desde então, a Smart Sand Inc. tem experimentado um rápido crescimento. Modelo de negócios O modelo de negócios da Smart Sand é simples: a empresa produz e entrega soluções de proppant à base de dióxido de silício para a indústria de petróleo e gás. As soluções de proppant são materiais granulares usados em perfurações de fraturamento hidráulico para manter as fissuras abertas e facilitar o fluxo de petróleo e gás. Isso é frequentemente chamado de "areia de fraturamento". A oferta da Smart Sand Inc. inclui proppant fino e médio à base de dióxido de silício em diferentes tamanhos de grão. A empresa também produz várias especificações de processos de extração para atender às necessidades dos clientes. Divisões A Smart Sand Inc. possui as seguintes divisões: - Exploração e exploração: a Smart Sand se dedica à obtenção de matérias-primas e à fracionamento de dióxido de silício. - Produção e distribuição: a Smart Sand produz soluções de proppant e as entrega a clientes na América do Norte. - Logística: o sistema de distribuição da Smart Sand inclui um departamento de frota própria e operação ferroviária para logística de transporte. Produtos A oferta da Smart Sand inclui proppant fino e médio à base de dióxido de silício em diferentes tamanhos de grão. Os produtos são produzidos em várias especificações de processos de extração para atender às necessidades dos clientes. Estes são os diferentes produtos oferecidos pela Smart Sand: 1) SmartWhite: SmartWhite é um produto de areia branco, especialmente puro. Ele é usado em alta demanda para requisitos de pureza. 2) SmartSand Plus: SmartSand Plus é uma areia de quartzo branco natural que é cerca de metade do preço de venda do SmartWhite. 3) SmartSand Premium: SmartSand Premium é um proppant especialmente eficaz desenvolvido especificamente para a indústria de petróleo e gás. É particularmente resistente e capaz de suportar altas pressões e temperaturas. 4) Custom Sands: Custom Sands é uma solução de proppant especialmente personalizada que é desenvolvida em colaboração com o cliente para atender completamente às suas necessidades. Conclusão Smart Sand Inc. é uma empresa em ascensão na indústria de petróleo e gás da América do Norte. Com suas soluções inovadoras de proppant à base de dióxido de silício e suas adaptações específicas para os clientes, a Smart Sand está definindo padrões. Em uma indústria em constante evolução, a Smart Sand está pronta para consolidar seu lugar como um dos principais players deste setor. Smart Sand é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

Smart Sand Receita por Segmento

  • 3 anos

  • 5 anos

  • Max

Detalhes

Umsatz nach Segment

ⓘ

Visão Geral do Umsatz nach Segment

O gráfico visualiza as receitas por segmento e oferece uma clara visão geral da distribuição das receitas. Cada segmento é claramente marcado para facilitar comparações de receitas.

Interpretação e Uso

O gráfico permite a rápida identificação dos segmentos com maior volume de receitas, o que é útil para decisões estratégicas. Auxilia na análise de potenciais de crescimento e na alocação direcionada de recursos.

Estratégia de Investimento

Uma estratégia de investimento define como o capital é investido de forma direcionada em diferentes classes de ativos a fim de maximizar retornos. Baseia-se na disposição ao risco, objetivos de investimento e um plano de longo prazo.

Smart Sand Receita por Segmento

Segmente202320222021202020192018
Sand sales revenue283,16 Mio. USD243,16 Mio. USD117,40 Mio. USD70,90 Mio. USD-121,38 Mio. USD
Transportation revenue-----53,99 Mio. USD
Logistics revenue8,51 Mio. USD7,57 Mio. USD4,82 Mio. USD28,16 Mio. USD--
Shortfall revenue4,30 Mio. USD5,01 Mio. USD4,42 Mio. USD23,28 Mio. USD--
Reservation charges-----22,16 Mio. USD
Railcar usage revenue-----8,92 Mio. USD
Shortfall payments-----6,03 Mio. USD
Sand----109,62 Mio. USD-
Logistics----74,19 Mio. USD-
Shortfall Revenues----49,26 Mio. USD-

Smart Sand Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Smart Sand Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

Smart Sand Número de ações

O número de ações em Smart Sand no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 39,046 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Smart Sand obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Smart Sand antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Smart Sand que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Smart Sand e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Para Smart Sand, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Smart Sand Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
30/06/2024-0,02 0,02  (231,58 %)2024 Q2
31/03/20240,05 -0,01  (-119,80 %)2024 Q1
31/12/2023-0,07 -0,12  (-82,65 %)2023 Q4
30/09/20230,03 0,18  (494,06 %)2023 Q3
30/06/2023-0,06 0,17  (380,53 %)2023 Q2
31/03/20230 -0,09  (0 %)2023 Q1
31/12/20220 0,06  (0 %)2022 Q4
30/09/20220,04 0,06  (48,51 %)2022 Q3
30/06/2022-0,05 -0,00  (96,04 %)2022 Q2
31/03/2022-0,23 -0,14  (39,73 %)2022 Q1
1
2
3
4

Eulerpool ESG Scorecard© para a ação Smart Sand

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

11/ 100

🌱 Environment

7

👫 Social

17

🏛️ Governance

9

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
—
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
—
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
—
Emissões totais de CO₂
—
Estratégia de redução de CO₂
✅
Energia do carvão
❌
Energia Nuclear
❌
Testes em animais
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidas
—
Óleo de Palma
—
Tabaco
❌
Organismos geneticamente modificados
❌
Conceito climático
—
Silvicultura Sustentável
—
Regulamentos de Reciclagem
❌
Embalagem amigável ao meio ambiente
❌
Substâncias perigosas
❌
Consumo e eficiência de combustível
❌
Consumo e eficiência da água
❌

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas—
Participação de mulheres na gestão—
Participação de empregados asiáticos—
Participação da gestão asiática—
Participação de funcionários Hispano/Latino—
Participação da Gestão Hispano/Latina—
Participação de funcionários negros—
Participação da Gestão Negra—
Participação de Funcionários Brancos—
Participação da gestão branca—
Conteúdo para adultos❌
Álcool❌
Armas—
Armas de fogo
❌
Jogo de azar❌
Contratos Militares❌
Conceito de direitos humanos❌
Conceito de Proteção de Dados—
Proteção ao Trabalho e à Saúde✅
Católico✅

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental❌
Envolvimento dos Stakeholders❌
Políticas de retorno❌
Direito Antitruste❌

A Eulerpool ESG Scorecard© é a propriedade intelectual estritamente protegida por direitos autorais da Eulerpool Research Systems. Qualquer uso não autorizado, imitação ou violação será vigorosamente perseguido e pode levar a consequências jurídicas significativas. Para licenças, colaborações ou direitos de uso, por favor, entre em contato diretamente através do nosso Formulário de Contato para nós.

Smart Sand Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
3,42485 % The Vanguard Group, Inc.1.470.288031/12/2023
2,66464 % Young (Charles Edwin)1.143.93216.07917/03/2024
2,51556 % Porcelli Frank1.079.93046.39222/02/2024
2,26391 % Speaker (Andrew R)971.89846.39222/02/2024
2,23442 % Castleknight Management LP959.238292.90031/12/2023
2,11391 % Kiszka (Robert)907.50312.52217/03/2024
13,60983 % Keystone Cranberry, L.L.C.5.842.700031/12/2023
1,74703 % Sprott Asset Management LP750.000031/12/2023
1,53191 % Acadian Asset Management LLC657.65194.79531/12/2023
1,48346 % Beckelman (Lee E)636.85020.81217/03/2024
1
2
3
4
5
...
10

Smart Sand Executivos e Conselho de Administração

Mr. Charles Young55
Smart Sand Chief Executive Officer, Director (desde 2011)
Remuneração 1,48 Mio.
Mr. James Young43
Smart Sand Executive Vice President, General Counsel, Secretary
Remuneração 1,12 Mio.
Mr. Lee Beckelman56
Smart Sand Chief Financial Officer
Remuneração 927.902,00
Mr. William Young49
Smart Sand Chief Operating Officer
Remuneração 857.498,00
Mr. Robert Kiszka55
Smart Sand Executive Vice President - Operations
Remuneração 518.613,00
1
2
3

Smart Sand Cadeia de suprimentos

NomeRelaçãoCorrelação de Duas SemanasCorrelação de um mêsCorrelação de Três MesesCorrelação de seis mesesCorrelação de um anoCorrelação de dois anos
Canadian Pacific Railway Ação
Canadian Pacific Railway
FornecedorCliente-0,090,72-0,060,330,320,69
Halliburton Ação
Halliburton
FornecedorCliente-0,360,070,440,860,680,80
Liberty Energy A Ação
Liberty Energy A
FornecedorCliente-0,530,700,610,890,790,84
EQT (US) Ação
EQT (US)
FornecedorCliente-0,730,070,440,840,770,78
1

Perguntas frequentes sobre a ação Smart Sand

Qual os valores e filosofia da empresa Smart Sand?

A empresa Smart Sand Inc é especializada na produção e fornecimento de areia para uso nas indústrias de petróleo e gás natural. A empresa busca fornecer areia de alta qualidade e desenvolver soluções que atendam às necessidades de seus clientes. A Smart Sand Inc valoriza a segurança, a inovação, a eficiência operacional e a satisfação do cliente. Seu compromisso com a qualidade, confiabilidade e serviço exemplar a torna uma escolha confiável para a indústria.

Em quais países e regiões Smart Sand está principalmente presente?

Smart Sand Inc está principalmente presente nos Estados Unidos, onde a empresa tem várias instalações de produção e distribuição para fornecer areia industrial de alta qualidade para a indústria de petróleo e gás. Além disso, Smart Sand também tem presença em outras regiões da América do Norte, como Canadá e México, para atender às demandas do mercado. A empresa trabalha para expandir suas operações e buscar oportunidades de crescimento em outros países e regiões ao redor do mundo.

Quais marcos significativos a empresa Smart Sand alcançou?

A Smart Sand Inc alcançou alguns marcos significativos. A empresa se tornou uma das principais fornecedoras de areia industrial utilizada na extração de petróleo e gás natural nos Estados Unidos. Além disso, ela desenvolveu tecnologias inovadoras para produção e entrega eficiente de areia, proporcionando um importante suporte para a indústria de energia. Com uma forte presença no mercado, a Smart Sand Inc expandiu suas operações e capacidade de produção ao longo dos anos, estabelecendo relacionamentos duradouros com clientes e investidores. Sua dedicação em fornecer produtos de alta qualidade e soluções inovadoras têm ajudado a fortalecer sua posição como líder no setor.

Qual é a história e antecedentes da empresa Smart Sand?

A Smart Sand Inc é uma empresa líder no setor de fornecimento de areia industrial utilizada na produção de extração de petróleo e gás natural. Fundada em 2011, a empresa tem uma história de sucesso no fornecimento de produtos confiáveis e de alta qualidade para diversas indústrias. A Smart Sand Inc é conhecida por sua experiência em tecnologia de rejeitos de areia, o que a coloca em vantagem competitiva no mercado. Sua equipe altamente qualificada e sua dedicação inabalável em superar as expectativas dos clientes a tornaram uma das principais empresas do setor. Com uma abordagem sustentável e um compromisso contínuo com a inovação, a Smart Sand Inc está bem posicionada para garantir um crescimento sólido e duradouro no futuro.

Quais são os principais concorrentes do Smart Sand no mercado?

Os principais concorrentes do Smart Sand Inc no mercado são empresas como U.S. Silica Holdings Inc, Hi-Crush Inc e Fairmount Santrol Holdings Inc. Essas empresas também estão envolvidas na produção e fornecimento de areia industrial, que é usada na indústria de petróleo e gás para a perfuração de poços. O Smart Sand Inc busca se diferenciar no mercado através de sua qualidade de produtos, eficiência operacional e excelente serviço ao cliente. Com sua ampla experiência e capacidade de produção, a empresa está bem posicionada para competir e se destacar no setor de areia industrial.

Em quais setores Smart Sand atua principalmente?

Smart Sand Inc atua principalmente nos setores de energia, petróleo e gás.

Qual é o modelo de negócio de Smart Sand?

O modelo de negócio da Smart Sand Inc é a extração, processamento e distribuição de areia industrial utilizada na indústria de petróleo e gás. A empresa fornece areia frac de alta qualidade para operadores de fracking, ajudando-os a melhorar a eficiência e a produtividade de suas operações. Com um foco contínuo na inovação e na produção sustentável, a Smart Sand Inc busca atender às necessidades crescentes da indústria energética, fornecendo soluções confiáveis e cost-effective.

Qual é o P/E de Smart Sand 2024?

O Smart Sand P/E é -178,30.

Qual é o KUV de Smart Sand 2024?

O Smart Sand KUV é 0,26.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Smart Sand?

O AlleAktien QualidadeScore para Smart Sand é 1/10.

Qual é o faturamento de Smart Sand 2024?

O esperado Smart Sand faturamento é 295,43 Mio. USD.

Qual é o lucro de Smart Sand 2024?

O esperado Smart Sand lucro é -433.592,98 USD.

O que faz Smart Sand?

Smart Sand Inc é uma empresa especializada na produção e comercialização de areia de fracking. O modelo de negócios da empresa é baseado na venda de diferentes tipos de areia de fracking, que são utilizados em várias indústrias como a indústria de petróleo e gás, bem como na indústria da construção. A empresa produz e vende diferentes tipos de areia de fracking, que são especificamente adaptados às necessidades dos clientes. Isso inclui areia de fracking Northern White, que é usada na indústria de petróleo e gás devido à sua pureza e resistência, bem como SmartSand PLUS, que é utilizado na indústria da construção. A empresa possui várias instalações de produção nos Estados Unidos, incluindo em Wisconsin e Texas. Esses locais estrategicamente posicionados permitem uma entrega eficiente dos produtos aos clientes. A Smart Sand Inc também opera um departamento de logística responsável por organizar a entrega dos produtos aos clientes e garantir que sejam entregues pontualmente e com alta qualidade. Além da produção e comercialização de areia de fracking, a empresa também estabeleceu parcerias com outras empresas na indústria de petróleo e gás para oferecer uma solução integrada que forneça aos clientes uma ampla gama de produtos e serviços. Essas parcerias permitem à empresa expandir sua linha de produtos e oferecer aos clientes uma seleção mais ampla de produtos e serviços. A Smart Sand Inc também investiu na construção de instalações de armazenagem para expandir sua capacidade de armazenamento e permitir a entrega rápida de produtos aos clientes. Essas instalações de armazenagem são estrategicamente posicionadas para atender às necessidades dos clientes e garantir que a empresa sempre tenha suprimentos adequados para responder rapidamente às variações na demanda. Além dessas atividades, a empresa também se dedica à pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novos produtos e diversificar sua linha de produtos. Isso permite que a empresa atenda às necessidades dos clientes e fortaleça sua posição competitiva. No geral, o modelo de negócios da Smart Sand Inc é baseado na produção e comercialização de areia de fracking, que é utilizada em várias indústrias. A empresa investiu em várias atividades, incluindo parcerias com outras empresas, construção de instalações de armazenagem e pesquisa e desenvolvimento, para expandir sua linha de produtos e atender às necessidades dos clientes. A empresa está focada em fortalecer sua posição como principal fornecedora de areia de fracking nos Estados Unidos.

Qual é o valor da Smart Sand Dividenda?

Smart Sand paga um dividendo de 0 USD distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência Smart Sand paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para Smart Sand ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o Smart Sand ISIN?

A ISIN de Smart Sand é US83191H1077.

O que é o Smart Sand WKN?

O WKN de Smart Sand é A2DGGK.

O que é o Smart Sand Ticker?

O ticker de Smart Sand é SND.

Quanto paga Smart Sand em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Smart Sand pagou um dividendo no valor de . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente . Para os próximos 12 meses, Smart Sand deverá pagar um dividendo de 0 USD.

Qual é o rendimento do dividendo de Smart Sand?

A taxa de dividendos de Smart Sand atualmente é de .

Quando Smart Sand paga dividendos?

Smart Sand paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses .

Quão segura é a dividendos de Smart Sand?

Smart Sand pagou dividendos todos os anos nos últimos 0 anos.

Qual é o dividendo de Smart Sand?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0 USD. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 0 %.

Em que setor se encontra Smart Sand?

Smart Sand é atribuído ao setor 'Energia'.

Wann musste ich die Aktien von Smart Sand kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Smart Sand de 16/09/2024 no valor de 0 USD, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 16/09/2024.

Quando Smart Sand pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 16/09/2024.

Qual foi o valor do dividendo da Smart Sand no ano de 2023?

No ano 2023, Smart Sand distribuiu 0 USD em dividendos.

Em que moeda Smart Sand distribui o dividendo?

As dividendos de Smart Sand são distribuídas em USD.

Outros indicadores e análises de Smart Sand em Deep Dive

Nossa análise de ações do Smart Sand Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Smart Sand Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: