Reconheça ações subavaliadas com um olhar.
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Assinatura por 2 € / mês
Análise de ações
Perfil

Securitas Ação

SECU B.ST
SE0000163594
883870

Cotação

117,45
Hoje +/-
+0,06
Hoje %
+0,55 %
P

Securitas preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

ⓘ

Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Securitas e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Securitas ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Securitas para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Securitas. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Securitas Histórico de Cotações

DataSecuritas Preço da ação
23/08/2024117,45 undefined
22/08/2024116,80 undefined
21/08/2024114,85 undefined
20/08/2024113,55 undefined
19/08/2024114,70 undefined
16/08/2024113,00 undefined
15/08/2024113,70 undefined
14/08/2024113,40 undefined
13/08/2024112,10 undefined
12/08/2024112,05 undefined
09/08/2024112,05 undefined
08/08/2024112,35 undefined
07/08/2024113,15 undefined
06/08/2024110,35 undefined
05/08/2024110,65 undefined
02/08/2024114,25 undefined
01/08/2024115,75 undefined
31/07/2024115,10 undefined
30/07/2024115,45 undefined
29/07/2024110,15 undefined

Securitas Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Securitas, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Securitas obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Securitas, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Securitas. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Securitas. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Securitas, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Securitas.

Securitas Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataSecuritas ReceitaSecuritas EBITSecuritas Lucro
2026e177,71 Bil. undefined12,16 Bil. undefined7,51 Bil. undefined
2025e171,87 Bil. undefined11,43 Bil. undefined6,85 Bil. undefined
2024e164,64 Bil. undefined10,51 Bil. undefined6,16 Bil. undefined
2023157,25 Bil. undefined9,57 Bil. undefined1,29 Bil. undefined
2022133,24 Bil. undefined7,57 Bil. undefined4,31 Bil. undefined
2021107,70 Bil. undefined5,65 Bil. undefined3,13 Bil. undefined
2020107,95 Bil. undefined4,56 Bil. undefined2,42 Bil. undefined
2019110,90 Bil. undefined5,44 Bil. undefined3,36 Bil. undefined
2018101,47 Bil. undefined5,01 Bil. undefined3,02 Bil. undefined
201792,20 Bil. undefined4,42 Bil. undefined2,75 Bil. undefined
201688,16 Bil. undefined4,24 Bil. undefined2,64 Bil. undefined
201580,86 Bil. undefined3,80 Bil. undefined2,44 Bil. undefined

Securitas Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Bil.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Bil.)EBIT (Bil.)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Bil.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)DIV. ()CRESCIMENTO DO DIVIDENDO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
2015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
80,8688,1692,20101,47110,90107,95107,70133,24157,25164,64171,87177,71
-9,034,5810,069,30-2,66-0,2423,7118,024,704,393,40
17,4617,5517,6217,6417,4117,5118,4319,6020,43---
14,1215,4816,2517,9019,3118,9119,8526,1132,13000
3,804,244,425,015,444,565,657,579,5710,5111,4312,16
4,694,814,794,944,904,225,245,686,086,396,656,84
2,442,642,753,023,362,423,134,311,296,166,857,51
-8,464,059,6811,34-27,9429,5237,57-70,19379,2211,199,65
------------
------------
365,06439,04439,04439,04438,96438,89438,65468,28572,92000
------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita Securitas e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Securitas está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Bil.)CRÉDITOS (Bil.)S. CONTAS A RECEBER (Bil.)ACÇÕES (Bil.)S. CIRCULANTE (Bil.)ATIVO CIRCULANTE (Bil.)ATIVOS FIXOS (Bil.)INVEST. LANGZ. (Mio.)LANGF. FORDER. (Bil.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Bil.)GOODWILL (Bil.)S. INVESTIMENTO. (Bil.)ATIVO FIXO (Bil.)PATRIMÔNIO TOTAL (Bil.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio.)RESERVA DE CAPITAL (Bil.)RESERVAS DE LUCRO (Bil.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Bil.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Bil.)OBRIGAÇÕES (Bil.)PROVISÃO (Bil.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Bil.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Bil.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Bil.)RESUMO FORD. (Bil.)LING. CONECT. (Bil.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Bil.)S. CONECTADO. (Bil.)LANGF. CONEXÃO. (Bil.)DÍVIDA EXTERNA (Bil.)CAPITAL TOTAL (Bil.)
201520162017201820192020202120222023
2,362,603,773,354,084,855,016,488,17
13,0215,7516,1018,8719,5817,5718,8226,6027,21
0,901,281,211,231,661,091,152,212,12
0,180,350,390,460,510,400,521,671,48
0,820,870,881,151,231,161,372,912,72
17,2820,8522,3425,0527,0725,0726,8739,8741,69
2,723,343,493,757,046,606,839,068,64
369,00419,50419,80452,00320,00311,00338,00394,00354,00
0,670,770,660,760,890,871,023,392,98
1,441,882,252,913,383,213,579,748,98
16,4319,3818,7221,0622,1621,4123,3751,0250,92
1,741,751,661,481,351,651,362,032,83
23,3827,5527,2030,4235,1234,0536,4975,6474,70
40,6648,4049,5455,4762,1959,1363,36115,51116,39
365,10365,10365,10365,10365,00365,00365,00573,00573,00
7,367,367,367,367,367,367,3616,6716,67
4,786,768,4410,2312,0512,7614,8318,3418,15
00,00-0,65-0,33-0,21-2,79-1,770,841,30
000000000
12,5114,4915,5217,6319,5717,7020,7936,4236,70
1,101,331,701,832,001,822,034,825,13
8,7710,189,5010,3311,0912,3512,8316,0717,18
2,422,602,824,454,624,715,125,936,20
0000,950,7500,7001,89
0,373,553,521,421,465,554,562,9110,24
12,6617,6617,5418,9719,9224,4325,2429,7340,63
12,1312,7613,0215,8619,6414,1614,5344,3234,42
0,780,921,030,570,620,670,661,932,03
2,562,552,422,412,412,152,143,092,61
15,4716,2316,4718,8422,6716,9917,3349,3439,06
28,1333,8934,0037,8142,5941,4242,5679,0779,69
40,6448,3849,5255,4462,1659,1263,36115,49116,39
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Securitas oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Securitas.

Ativos

Os ativos da Securitas representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Securitas deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Securitas após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Securitas e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Bil.)Amortizações (Bil.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Bil.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Bil.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Bil.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Bil.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Bil.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Bil.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ()DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Bil.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
20152016201720182019202020212022
4,094,154,394,475,203,834,706,48
1,071,521,701,952,962,982,993,53
00000000
-1,67-2,40-2,04-2,93-2,301,01-1,98-4,30
-26,0025,00-10,00360,00-112,00253,00269,00-99,00
0343,00479,00490,00633,00589,00480,00906,00
0,911,021,120,861,190,861,271,64
3,463,294,043,865,758,075,985,62
-1.328,00-1.658,00-1.808,00-2.187,00-2.040,00-1.756,00-1.785,00-2.276,00
-1.476,00-5.154,00-2.053,00-3.845,00-2.534,00-3.438,00-3.029,00-34.487,00
-147,00-3.496,00-245,00-1.657,00-494,00-1.682,00-1.244,00-32.211,00
00000000
03,420,631,08-0,92-1,91-1,4022,33
00000009,51
-3,302,15-0,74-0,38-2,52-3,66-2,8630,24
-3.302,00----1.699,00-2.762,00-1.935,00-
0-1.277,00-1.369,00-1.460,00-1.606,00-1.752,00-1.460,00-1.604,00
-1,310,341,20-0,380,720,770,091,51
2.136,301.634,202.230,901.669,603.707,006.316,004.195,003.339,00
00000000

Securitas Margens de Ação

A Securitas análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Securitas. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Securitas permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Securitas. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Securitas retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Securitas antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Securitas. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Securitas. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Securitas. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Securitas. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Securitas Histórico de Margem

Securitas Margem BrutaSecuritas Margem de lucroSecuritas Margem EBITSecuritas Margem de lucro
2026e20,43 %6,84 %4,23 %
2025e20,43 %6,65 %3,98 %
2024e20,43 %6,39 %3,74 %
202320,43 %6,08 %0,82 %
202219,60 %5,68 %3,23 %
202118,43 %5,24 %2,91 %
202017,51 %4,22 %2,24 %
201917,41 %4,90 %3,03 %
201817,64 %4,94 %2,97 %
201717,62 %4,79 %2,98 %
201617,55 %4,81 %3,00 %
201517,46 %4,70 %3,01 %

Securitas Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Securitas por ação indica, assim, quanto de receita Securitas foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Securitas obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Securitas antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Securitas que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Securitas e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Securitas Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataSecuritas Receita por açãoSecuritas EBIT por açãoSecuritas Lucro por ação
2026e325,50 undefined0 undefined13,75 undefined
2025e314,80 undefined0 undefined12,54 undefined
2024e301,55 undefined0 undefined11,28 undefined
2023274,47 undefined16,70 undefined2,24 undefined
2022284,52 undefined16,16 undefined9,20 undefined
2021245,53 undefined12,87 undefined7,14 undefined
2020245,97 undefined10,39 undefined5,51 undefined
2019252,64 undefined12,39 undefined7,65 undefined
2018231,11 undefined11,42 undefined6,87 undefined
2017210,00 undefined10,07 undefined6,26 undefined
2016200,81 undefined9,65 undefined6,02 undefined
2015221,50 undefined10,40 undefined6,67 undefined

Securitas Ação e análise de ações

Securitas AB é uma empresa global de segurança com sede em Estocolmo, Suécia. Foi fundada em 1934 por Erik Philip-Sörensen e é hoje um dos principais fornecedores mundiais de serviços de segurança. A empresa opera em 53 países e emprega mais de 370.000 funcionários. Modelo de negócio: O modelo de negócio da Securitas tem como foco a prestação de serviços de segurança para uma ampla variedade de clientes. A empresa oferece soluções personalizadas para empresas, autoridades e organizações para ajudá-los a atender às suas necessidades de segurança. A empresa concentra-se em quatro áreas principais: 1. Proteção de pessoas: A Securitas oferece serviços de proteção pessoal para empresas e autoridades governamentais em todo o mundo. 2. Proteção de propriedade: A empresa oferece uma variedade de serviços para proteger empresas e autoridades, incluindo soluções de segurança para locais de trabalho. 3. Proteção de informações: Utilizando tecnologias e colaborando com especialistas, a empresa auxilia seus clientes na proteção de informações confidenciais. 4. Proteção de eventos: A Securitas oferece serviços de segurança para uma variedade de eventos, como concertos, festivais e outros eventos públicos. Segmentos: Os diferentes segmentos da Securitas incluem: 1. Serviços de segurança: A Securitas oferece uma ampla gama de serviços de segurança, incluindo serviços de vigilância e segurança, serviços de combate a incêndios e resgate, soluções técnicas de segurança, consultoria em segurança e muito mais. 2. Serviços móveis: A empresa oferece serviços móveis como patrulhas e serviços de alarme para garantir a proteção de empresas e autoridades. 3. Serviços de segurança para transporte: A Securitas oferece serviços de segurança para o setor de transporte, incluindo segurança em aeroportos e portos, assim como proteção de navios e cargas. 4. Consultoria: A empresa oferece serviços de consultoria em segurança para ajudar seus clientes a identificar e analisar riscos de segurança. Produtos: Os produtos oferecidos pela Securitas incluem: 1. Soluções técnicas de segurança: A empresa oferece uma variedade de soluções técnicas de segurança, como sistemas de alarme, câmeras de vigilância e sistemas de controle de acesso. 2. Serviços de segurança para o varejo: A empresa oferece serviços de segurança para varejistas, como sistemas de vigilância eletrônica de artigos (EAS) e consultoria em segurança para evitar furtos em lojas. 3. Serviços de segurança para bancos e instituições financeiras: A Securitas oferece soluções de segurança para bancos e instituições financeiras, incluindo gestão de numerário, conformidade e segurança da informação. 4. Serviços de segurança para a indústria automotiva: A empresa oferece soluções de segurança para a indústria automotiva, como transporte de veículos, proteção de instalações de produção e proteção contra ameaças de segurança cibernética. Conclusão: A Securitas oferece aos seus clientes uma ampla gama de serviços e soluções de segurança e estabeleceu-se como um dos principais fornecedores do setor. Como uma empresa global, ela tem uma longa história como pioneira no campo da segurança e está comprometida em oferecer aos seus clientes soluções inovadoras e serviços de primeira classe. Securitas é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

Securitas Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Securitas Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

Securitas Número de ações

O número de ações em Securitas no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 572,918 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Securitas obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Securitas antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Securitas que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Securitas e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Securitas Desdobramentos de ações

Na história da Securitas, ainda não houve divisões de ações.

Securitas Ação Dividendo

Securitas pagou um dividendo de 3,45 SEK no ano 2023. Dividendo significa que Securitas distribui uma parte de seus lucros aos seus proprietários.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Dividendo
Dividendo (Estimativa)
Detalhes

Dividendo

ⓘ

Visão geral dos dividendos

O gráfico do dividendo anual para Securitas oferece uma visão abrangente dos dividendos distribuídos anualmente aos acionistas. Analise a tendência para entender a constância e o crescimento das distribuições de dividendos ao longo dos anos.

Interpretação e Utilização

Uma tendência constante ou crescente nos dividendos pode indicar a lucratividade e saúde financeira da empresa. Os investidores podem usar esses dados para identificar o potencial de Securitas para investimentos de longo prazo e geração de renda por meio de dividendos.

Estratégia de Investimento

Considere os dados do dividendo ao avaliar o desempenho geral de Securitas. Uma análise aprofundada, considerando outros aspectos financeiros, ajuda na tomada de decisões informadas para um crescimento de capital ideal e geração de renda.

Securitas Histórico de Dividendos

DataSecuritas Dividendo
2026e3,62 undefined
2025e3,63 undefined
2024e3,63 undefined
20233,45 undefined
20224,40 undefined
20214,00 undefined
20204,80 undefined
20194,40 undefined
20184,00 undefined
20173,75 undefined
20163,50 undefined
20153,00 undefined

Securitas Taxa de distribuição de ações

Securitas teve uma taxa de distribuição de 63,63% no ano 2023. A taxa de distribuição indica qual percentagem do lucro da empresa Securitas é distribuída como dividendo.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Taxa de distribuição
Detalhes

Taxa de Dividendos

ⓘ

O que é a taxa de dividendos anual?

A taxa de dividendos anual para Securitas indica a proporção do lucro que é distribuída como dividendos aos acionistas. É um indicador da saúde financeira e estabilidade da empresa e mostra quanto do lucro está sendo devolvido aos investidores, em comparação com o valor que é reinvestido na empresa.

Como interpretar os dados

Uma taxa de dividendos mais baixa para Securitas pode significar que a empresa está reinvestindo mais em seu crescimento, enquanto uma taxa mais alta pode indicar que uma maior proporção dos lucros está sendo distribuída como dividendos. Investidores que buscam rendimentos regulares podem preferir empresas com uma taxa de dividendos mais alta, enquanto aqueles que buscam crescimento podem preferir empresas com uma taxa mais baixa.

Usando os dados para investimentos

Avalie a taxa de dividendos de Securitas em conjunto com outros indicadores financeiros e de desempenho. Uma taxa de dividendos sustentável, combinada com uma forte saúde financeira, pode indicar uma distribuição confiável de dividendos. No entanto, uma taxa muito alta pode indicar que a empresa não está reinvestindo suficientemente em seu crescimento futuro.

Securitas Histórico das quotas de distribuição

DataSecuritas Taxa de distribuição
2026e58,40 %
2025e55,75 %
2024e55,81 %
202363,63 %
202247,81 %
202156,00 %
202087,09 %
201957,53 %
201858,23 %
201759,88 %
201658,16 %
201544,95 %
Para Securitas, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Securitas Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
30/06/20242,69 2,60  (-3,44 %)2024 Q2
31/03/20242,30 2,12  (-7,65 %)2024 Q1
31/12/20232,69 2,44  (-9,40 %)2023 Q4
30/09/20232,86 2,66  (-7,13 %)2023 Q3
30/06/20232,48 2,46  (-0,76 %)2023 Q2
31/03/20232,17 2,03  (-6,30 %)2023 Q1
31/12/20222,66 2,53  (-4,93 %)2022 Q4
30/09/20222,85 3,76  (31,86 %)2022 Q3
30/06/20222,36 3,01  (27,32 %)2022 Q2
31/03/20222,18 2,66  (22,33 %)2022 Q1
1
2
3
4
5
...
9

Eulerpool ESG Scorecard© para a ação Securitas

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

65/ 100

🌱 Environment

44

👫 Social

99

🏛️ Governance

53

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
125.244
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
28.389
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
84.317
Emissões totais de CO₂
153.633
Estratégia de redução de CO₂
✅
Energia do carvão
❌
Energia Nuclear
❌
Testes em animais
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidas
—
Óleo de Palma
—
Tabaco
❌
Organismos geneticamente modificados
❌
Conceito climático
—
Silvicultura Sustentável
—
Regulamentos de Reciclagem
❌
Embalagem amigável ao meio ambiente
❌
Substâncias perigosas
❌
Consumo e eficiência de combustível
❌
Consumo e eficiência da água
❌

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas24
Participação de mulheres na gestão—
Participação de empregados asiáticos—
Participação da gestão asiática—
Participação de funcionários Hispano/Latino—
Participação da Gestão Hispano/Latina—
Participação de funcionários negros—
Participação da Gestão Negra—
Participação de Funcionários Brancos—
Participação da gestão branca—
Conteúdo para adultos❌
Álcool❌
Armas—
Armas de fogo
❌
Jogo de azar❌
Contratos Militares❌
Conceito de direitos humanos✅
Conceito de Proteção de Dados—
Proteção ao Trabalho e à Saúde✅
Católico✅

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental✅
Envolvimento dos Stakeholders✅
Políticas de retorno❌
Direito Antitruste❌

A Eulerpool ESG Scorecard© é a propriedade intelectual estritamente protegida por direitos autorais da Eulerpool Research Systems. Qualquer uso não autorizado, imitação ou violação será vigorosamente perseguido e pode levar a consequências jurídicas significativas. Para licenças, colaborações ou direitos de uso, por favor, entre em contato diretamente através do nosso Formulário de Contato para nós.

Securitas Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
7,80 % Investment AB Latour42.569.999001/04/2024
3,98 % Schörling (Melker & Family)21.753.604001/04/2024
3,46 % Incentive AS18.887.021-2.027.74401/04/2024
3,44 % The Vanguard Group, Inc.18.808.828349.34701/04/2024
3,43 % SEB Investment Management AB18.704.080735.87501/04/2024
3,17 % EQT Partners AB17.318.610001/04/2024
3,12 % Macquarie Investment Management17.014.825-9.676.58101/04/2024
3,10 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.16.928.650265.26601/04/2024
2,46 % Handelsbanken Kapitalförvaltning AB13.403.840299.24401/04/2024
2,18 % M&G Investment Management Ltd.11.918.771-1.242.43901/04/2024
1
2
3
4
5
...
10

Securitas Executivos e Conselho de Administração

Mr. Magnus Ahlqvist49
Securitas President, Chief Executive Officer
Remuneração 46,52 Mio.
Mr. Jan Svensson67
Securitas Chairman of the Board (desde 2021)
Remuneração 2,60 Mio.
Mr. Fredrik Cappelen66
Securitas Independent Director
Remuneração 1,20 Mio.
Mr. Johan Menckel52
Securitas Director
Remuneração 1,07 Mio.
Ms. Ingrid Bonde64
Securitas Independent Director
Remuneração 1,07 Mio.
1
2
3
4
5
...
6

Perguntas frequentes sobre a ação Securitas

Qual os valores e filosofia da empresa Securitas?

A empresa Securitas AB é uma das líderes mundiais em soluções de segurança. Com uma filosofia centrada em segurança, integridade e profissionalismo, a empresa busca fornecer serviços de proteção confiáveis e inovadores. A Securitas AB valoriza a segurança dos seus clientes e colaboradores, garantindo um ambiente tranquilo e protegido. Através de uma ampla gama de serviços, como vigilância, monitoramento e consultoria, a empresa tem como objetivo garantir a tranquilidade e a proteção de empresas e indivíduos em todo o mundo. A Securitas AB dedica-se a oferecer soluções personalizadas e de qualidade, utilizando tecnologia avançada e uma equipe altamente treinada.

Em quais países e regiões Securitas está principalmente presente?

A Securitas AB está principalmente presente em diversos países e regiões ao redor do mundo. A empresa atua em mais de 60 países, incluindo América do Norte, América Latina, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África. Nesses locais, a Securitas AB oferece serviços de segurança de alta qualidade para diversos setores, como varejo, transporte, saúde, serviços públicos, entre outros. Com sua ampla presença global, a Securitas AB é reconhecida como uma das principais empresas de segurança do mundo, fornecendo soluções inovadoras e proteção confiável para seus clientes em todo o mundo.

Quais marcos significativos a empresa Securitas alcançou?

A empresa Securitas AB alcançou vários marcos significativos em sua história. Desde a sua fundação em 1934, tornou-se líder mundial em soluções de segurança, oferecendo um amplo portfólio de serviços de vigilância, tecnologia de segurança e consultoria. Com presença global em mais de 50 países, a Securitas AB se destaca pela excelência em segurança, fornecendo proteção a empresas, instituições e indivíduos. Além disso, a empresa está em constante inovação, aproveitando as avançadas tecnologias para aprimorar seus serviços e oferecer soluções personalizadas aos clientes. A Securitas AB continua a elevar os padrões de segurança e estabelece marcos significativos na indústria.

Qual é a história e antecedentes da empresa Securitas?

A Securitas AB é uma empresa de segurança líder globalmente, fundada em 1934 na Suécia. Com mais de 350.000 funcionários em todo o mundo, a empresa está comprometida em proteger residências, empresas e propriedades. A Securitas AB começou como uma pequena empresa de guarda-costas e, ao longo dos anos, expandiu suas operações para se tornar uma das maiores empresas de segurança do mundo. Através de sua especialização em soluções de segurança inovadoras e tecnologia avançada, a Securitas AB continua a garantir a segurança de seus clientes e a oferecer serviços confiáveis em todo o globo.

Quais são os principais concorrentes do Securitas no mercado?

Os principais concorrentes da Securitas AB no mercado são G4S, Allied Universal e Prosegur. Estas empresas também são líderes no setor de segurança e serviços de proteção, oferecendo uma ampla gama de soluções e expertise para atender às necessidades dos clientes. Entretanto, a Securitas AB se destaca por sua reputação sólida e sua capacidade de fornecer serviços de segurança de alta qualidade, utilizando tecnologia inovadora e oferecendo uma abordagem personalizada para cada cliente. Essa concorrência acirrada no mercado promove constantemente melhorias e inovações para atender às demandas em evolução da indústria de segurança.

Em quais setores Securitas atua principalmente?

A Securitas AB atua principalmente nos setores de segurança e serviços de proteção. Como uma empresa líder global em soluções de segurança, a Securitas AB oferece uma ampla gama de serviços, incluindo vigilância, monitoramento de alarmes, segurança de eventos, proteção de bens e pessoas, transporte de valores e soluções de segurança eletrônica. Através de sua expertise e abrangência global, a Securitas AB está comprometida em fornecer soluções avançadas de segurança para atender às necessidades dos clientes em diversos setores, tais como varejo, indústria, saúde, transporte e serviços públicos.

Qual é o modelo de negócio de Securitas?

O modelo de negócio da Securitas AB é baseado na prestação de serviços de segurança. Como uma das principais empresas de segurança do mundo, a Securitas AB oferece uma ampla gama de soluções para proteger pessoas, propriedades e ativos. Seu modelo de negócio se concentra em fornecer serviços de vigilância, monitoramento, segurança eletrônica, transporte de valores e consultoria de segurança para clientes em diversos setores. Através do uso de tecnologia e inovação, a Securitas AB trabalha para garantir a proteção e tranquilidade dos seus clientes, assegurando um ambiente seguro e confiável.

Qual é o P/E de Securitas 2024?

O Securitas P/E é 10,93.

Qual é o KUV de Securitas 2024?

O Securitas KUV é 0,41.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Securitas?

O AlleAktien QualidadeScore para Securitas é 3/10.

Qual é o faturamento de Securitas 2024?

O esperado Securitas faturamento é 164,64 Bil. SEK.

Qual é o lucro de Securitas 2024?

O esperado Securitas lucro é 6,16 Bil. SEK.

O que faz Securitas?

A Securitas AB é um fornecedor líder mundial de soluções de segurança para empresas, organizações e indivíduos. A empresa foi fundada em 1934 na Suécia e está presente em mais de 55 países. O modelo de negócios da Securitas AB é focado em oferecer soluções de segurança personalizadas aos clientes, adaptadas às suas necessidades individuais. Os principais setores de negócios da Securitas AB incluem serviços de segurança para empresas e organizações, tecnologia de segurança, monitoramento de alarmes e serviços móveis. Na área de serviços de segurança, a empresa oferece uma variedade de soluções, incluindo segurança de instalações, recepção e portaria, segurança de eventos e transporte de valores. A consultoria e análise das necessidades de segurança dos clientes são foco principal para desenvolver soluções personalizadas. Outra área importante de negócios da Securitas AB é a tecnologia de segurança. A empresa oferece uma ampla gama de produtos de segurança, desde sistemas de controle de acesso e alarmes até vigilância por vídeo e sistemas de detecção de incêndio. Os produtos são personalizados de acordo com as necessidades e condições do local e são instalados e mantidos pela Securitas AB. Como complemento aos serviços de segurança, a Securitas AB também oferece serviços móveis. Isso inclui funcionários de segurança móvel que podem responder de forma flexível às solicitações dos clientes e realizar intervenções de alarme ou controles. A empresa também oferece soluções personalizadas de monitoramento, em que os sistemas de alarme são monitorados 24 horas por dia e medidas apropriadas são tomadas, se necessário. Outra área importante de negócios da Securitas AB é a segurança ocupacional, com foco na segurança dos funcionários. A empresa oferece uma variedade de treinamentos e cursos sobre temas como proteção contra incêndio, primeiros socorros e segurança ocupacional, além de apoiar os clientes no desenvolvimento de conceitos de segurança. No geral, o modelo de negócios da Securitas AB visa fornecer uma solução abrangente e personalizada de segurança para seus clientes. A empresa adota uma abordagem holística, combinando soluções tecnológicas e medidas pessoais. Outro aspecto importante do modelo de negócios da Securitas AB é sua estrutura internacional, que permite que a empresa opere globalmente e ofereça soluções de segurança abrangentes também para clientes que atuam internacionalmente. Em resumo, a Securitas AB oferece aos seus clientes uma ampla gama de serviços e produtos de segurança personalizados às suas necessidades individuais. A empresa opera globalmente e adota uma abordagem holística que combina medidas técnicas, pessoais e organizacionais. A consultoria e análise das necessidades dos clientes são fundamentais para o desenvolvimento de soluções personalizadas.

Qual é o valor da Securitas Dividenda?

Securitas paga um dividendo de 4,40 SEK distribuído ao longo de 1 pagamentos por ano.

Com que frequência Securitas paga dividendos?

Securitas paga dividendos 1 vezes por ano.

O que é o Securitas ISIN?

A ISIN de Securitas é SE0000163594.

O que é o Securitas WKN?

O WKN de Securitas é 883870.

O que é o Securitas Ticker?

O ticker de Securitas é SECU B.ST.

Quanto paga Securitas em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Securitas pagou um dividendo no valor de 3,45 SEK . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente 2,94 %. Para os próximos 12 meses, Securitas deverá pagar um dividendo de 3,63 SEK.

Qual é o rendimento do dividendo de Securitas?

A taxa de dividendos de Securitas atualmente é de 2,94 %.

Quando Securitas paga dividendos?

Securitas paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses junho, dezembro, junho, dezembro.

Quão segura é a dividendos de Securitas?

Securitas pagou dividendos todos os anos nos últimos 12 anos.

Qual é o dividendo de Securitas?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 3,63 SEK. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 3,09 %.

Em que setor se encontra Securitas?

Securitas é atribuído ao setor 'Indústria'.

Wann musste ich die Aktien von Securitas kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Securitas de 21/11/2024 no valor de 1,9 SEK, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 15/11/2024.

Quando Securitas pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 21/11/2024.

Qual foi o valor do dividendo da Securitas no ano de 2023?

No ano 2023, Securitas distribuiu 4,4 SEK em dividendos.

Em que moeda Securitas distribui o dividendo?

As dividendos de Securitas são distribuídas em SEK.

Outros indicadores e análises de Securitas em Deep Dive

Nossa análise de ações do Securitas Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Securitas Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: