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Análise de ações
Perfil

Replimune Group Ação

REPL
US76029N1063
A2JQN1

Cotação

10,96
Hoje +/-
-0,18
Hoje %
-1,81 %
P

Replimune Group preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

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Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Replimune Group e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Replimune Group ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Replimune Group para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Replimune Group. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Replimune Group Histórico de Cotações

DataReplimune Group Preço da ação
30/09/202410,96 undefined
27/09/202411,16 undefined
26/09/202411,13 undefined
25/09/202411,07 undefined
24/09/202411,07 undefined
23/09/202410,96 undefined
20/09/202410,91 undefined
19/09/202411,23 undefined
18/09/202411,08 undefined
17/09/202411,03 undefined
16/09/202410,46 undefined
13/09/202411,13 undefined
12/09/202410,38 undefined
11/09/202410,37 undefined
10/09/202410,34 undefined
09/09/202410,53 undefined
06/09/202410,37 undefined
05/09/202410,72 undefined
04/09/202410,44 undefined
03/09/202410,28 undefined

Replimune Group Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Replimune Group, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Replimune Group obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Replimune Group, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Replimune Group. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Replimune Group. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Replimune Group, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Replimune Group.

Replimune Group Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataReplimune Group ReceitaReplimune Group EBITReplimune Group Lucro
2030e397,82 Mio. undefined494,90 Mio. undefined111,50 Mio. undefined
2029e311,57 Mio. undefined-18,65 Mio. undefined-5,57 Mio. undefined
2028e218,45 Mio. undefined-87,15 Mio. undefined-36,24 Mio. undefined
2027e122,57 Mio. undefined-152,92 Mio. undefined-137,46 Mio. undefined
2026e16,64 Mio. undefined-243,15 Mio. undefined-193,47 Mio. undefined
2025e2,72 Mio. undefined-242,12 Mio. undefined-216,54 Mio. undefined
20240 undefined-234,77 Mio. undefined-215,79 Mio. undefined
20230 undefined-177,08 Mio. undefined-174,28 Mio. undefined
20220 undefined-118,31 Mio. undefined-118,04 Mio. undefined
20210 undefined-79,96 Mio. undefined-80,87 Mio. undefined
20200 undefined-56,20 Mio. undefined-52,63 Mio. undefined
20190 undefined-30,95 Mio. undefined-30,83 Mio. undefined
20180 undefined-19,23 Mio. undefined-19,70 Mio. undefined
20170 undefined-9,65 Mio. undefined-7,70 Mio. undefined

Replimune Group Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Mio.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio.)EBIT (Mio.)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Mio.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
201720182019202020212022202320242025e2026e2027e2028e2029e2030e
000000002,0016,00122,00218,00311,00397,00
---------700,00662,5078,6942,6627,65
--------------
00000000000000
-9,00-19,00-30,00-56,00-79,00-118,00-177,00-234,00-242,00-243,00-152,00-87,00-18,00494,00
---------12.100,00-1.518,75-124,59-39,91-5,79124,43
-7,00-19,00-30,00-52,00-80,00-118,00-174,00-215,00-216,00-193,00-137,00-36,00-5,00111,00
-171,4357,8973,3353,8547,5047,4623,560,47-10,65-29,02-73,72-86,11-2.320,00
30,8430,8423,2034,2646,2552,2158,2166,57000000
--------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita Replimune Group e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Replimune Group está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mio.)S. CONTAS A RECEBER (Mio.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Mio.)ATIVOS FIXOS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Mio.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mio.)ATIVO FIXO (Mio.)PATRIMÔNIO TOTAL (Mio.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio.)RESERVA DE CAPITAL (Bil.)RESERVAS DE LUCRO (Mio.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Mio.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio.)RESUMO FORD. (Mio.)LING. CONECT. (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Mio.)DÍVIDA EXTERNA (Mio.)CAPITAL TOTAL (Mio.)
20172018201920202021202220232024
               
20,6061,60134,80168,60476,30395,70583,40420,67
00000000
00000000
00000000
0,400,803,702,704,505,306,308,08
21,0062,40138,50171,30480,80401,00589,70428,75
0,300,4012,2058,2057,7055,6052,4052,36
00000000
00000000
00000000
00000000
0,100,101,201,601,601,601,601,70
0,400,5013,4059,8059,3057,2054,0054,06
21,4062,90151,90231,10540,10458,20643,70482,80
               
31,6086,4000000,100,06
0,000,000,200,300,690,721,041,07
-9,20-28,90-59,80-112,30-193,20-311,20-485,50-701,28
-2,50-0,20-1,10-1,00-0,40-1,005,704,86
00000000
20,2058,40137,70183,70498,60411,20555,30374,51
0,302,007,103,402,403,705,402,58
1,603,002,505,709,2013,1022,8031,81
0,100,200,300,300,501,303,003,33
00000000
0002,402,502,602,602,72
2,005,209,9011,8014,6020,7033,8040,44
006,6034,8024,7024,4052,6068,22
00000000
0,701,7003,705,104,804,904,56
0,701,706,6038,5029,8029,2057,5072,78
2,706,9016,5050,3044,4049,9091,30113,21
22,9065,30154,20234,00543,00461,10646,60487,72
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Replimune Group oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Replimune Group.

Ativos

Os ativos da Replimune Group representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Replimune Group deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Replimune Group após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Replimune Group e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mil.)IMPOSTOS PAGOS (Mio.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mil.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ()DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
2017201820192020202120222023
-7,00-19,00-30,00-52,00-80,00-118,00-174,00
00001,002,002,00
0000000
01,00-1,00-15,003,007,0015,00
02,009,0014,0026,0050,0056,00
0000001.000,00
0000000
-7,00-16,00-25,00-60,00-61,00-82,00-128,00
00-2,00-6,00-2,00-2,00-2,00
0-44,00-65,00-5,00-188,00-1,00-142,00
0-43.000,00-63.000,001.000,00-186.000,000-140.000,00
0000000
0009,00-10,00027,00
15,0054,00103,0090,00383,006,00283,00
15,0054,00101,00100,00372,006,00311,00
---2,00----
0000000
6,00-3,009,0034,00123,00-76,0040,00
-7,32-16,15-27,98-67,09-63,78-84,52-130,32
0000000

Replimune Group Margens de Ação

A Replimune Group análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Replimune Group. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Replimune Group permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Replimune Group. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Replimune Group retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Replimune Group antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Replimune Group. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Replimune Group. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Replimune Group. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Replimune Group. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Replimune Group Histórico de Margem

Replimune Group Margem BrutaReplimune Group Margem de lucroReplimune Group Margem EBITReplimune Group Margem de lucro
2030e0 %124,40 %28,03 %
2029e0 %-5,99 %-1,79 %
2028e0 %-39,90 %-16,59 %
2027e0 %-124,76 %-112,15 %
2026e0 %-1.461,26 %-1.162,69 %
2025e0 %-8.901,58 %-7.961,11 %
20240 %0 %0 %
20230 %0 %0 %
20220 %0 %0 %
20210 %0 %0 %
20200 %0 %0 %
20190 %0 %0 %
20180 %0 %0 %
20170 %0 %0 %

Replimune Group Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Replimune Group por ação indica, assim, quanto de receita Replimune Group foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Replimune Group obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Replimune Group antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Replimune Group que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Replimune Group e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Replimune Group Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataReplimune Group Receita por açãoReplimune Group EBIT por açãoReplimune Group Lucro por ação
2030e5,82 undefined0 undefined1,63 undefined
2029e4,56 undefined0 undefined-0,08 undefined
2028e3,20 undefined0 undefined-0,53 undefined
2027e1,79 undefined0 undefined-2,01 undefined
2026e0,24 undefined0 undefined-2,83 undefined
2025e0,04 undefined0 undefined-3,17 undefined
20240 undefined-3,53 undefined-3,24 undefined
20230 undefined-3,04 undefined-2,99 undefined
20220 undefined-2,27 undefined-2,26 undefined
20210 undefined-1,73 undefined-1,75 undefined
20200 undefined-1,64 undefined-1,54 undefined
20190 undefined-1,33 undefined-1,33 undefined
20180 undefined-0,62 undefined-0,64 undefined
20170 undefined-0,31 undefined-0,25 undefined

Replimune Group Ação e análise de ações

A Replimune Group Inc é uma empresa de biotecnologia americana sediada em Woburn, Massachusetts. A empresa está focada no desenvolvimento de terapêuticas para tratamento de câncer por meio da aplicação de vírus oncolíticos. História da Replimune Group Inc começou em 2015, quando a empresa foi fundada por um grupo de especialistas em biotecnologia experientes. Eles já haviam trabalhado com sucesso em terapias inovadoras contra o câncer no passado e queriam usar sua experiência para suprir a demanda por vírus oncolíticos no tratamento do câncer. Vírus oncolíticos são vírus capazes de atacar e destruir células cancerígenas de forma seletiva, enquanto as células saudáveis permanecem intactas. A Replimune desenvolveu um método único para construir esses vírus de forma a agirem de maneira especialmente eficaz. A empresa abrange diversas áreas, incluindo pesquisa e desenvolvimento, produção e estudos clínicos de eficácia de seus produtos. O objetivo é desenvolver terapêuticas inovadoras para o tratamento do câncer e ajudar os pacientes sem efeitos colaterais prejudiciais. Um dos projetos mais importantes da Replimune atualmente é o desenvolvimento do RP1, um vírus oncolítico para tratamento de tumores sólidos. O RP1 é combinado com um imunomodulador chamado Inibidor de Checkpoint (CPI) para obter um efeito sinérgico para estimular o sistema imunológico do corpo a reconhecer e atacar as células cancerígenas. A Replimune também tem outros produtos em sua linha de desenvolvimento. Isso inclui o RP2, uma combinação de dois vírus oncolíticos usado no tratamento de câncer de pulmão não pequenas células e outros tumores sólidos. Outro medicamento, o RP3, combina vírus oncolíticos com genes que estimulam a produção de células T no corpo para ajudar o sistema imunológico a combater os tumores. O modelo de negócios da Replimune é baseado em pesquisa e desenvolvimento de longo prazo, bem como parcerias com outras empresas de biotecnologia e farmacêuticas. A colaboração com outras empresas e organizações acelera o desenvolvimento de produtos e reduz os custos. Nos últimos anos, a Replimune Group Inc seguiu um caminho de crescimento sólido e atualmente está listada na NASDAQ. A empresa está empenhada em manter sua posição como principal desenvolvedora de vírus oncolíticos no tratamento do câncer e continuar sendo inovadora e eficaz. Em resumo, pode-se dizer que a Replimune Group Inc é uma empresa de biotecnologia bem-sucedida com promissoras linhas de produtos, focada na pesquisa e desenvolvimento de terapêuticas inovadoras para o tratamento do câncer. A empresa está empenhada em expandir constantemente sua oferta de produtos e serviços e manter sua posição de liderança na indústria. Replimune Group é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

Replimune Group Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Replimune Group Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

Replimune Group Número de ações

O número de ações em Replimune Group no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 58,21 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Replimune Group obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Replimune Group antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Replimune Group que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Replimune Group e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Para Replimune Group, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Replimune Group Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
30/06/2024-0,87 -0,78  (10,17 %)2025 Q1
31/03/2024-0,81 -0,82  (-1,43 %)2024 Q4
31/12/2023-0,95 -0,77  (18,62 %)2024 Q3
30/09/2023-0,87 -0,90  (-3,12 %)2024 Q2
30/06/2023-0,86 -0,75  (12,88 %)2024 Q1
31/03/2023-0,69 -0,74  (-7,68 %)2023 Q4
31/12/2022-0,77 -0,69  (10,33 %)2023 Q3
30/09/2022-0,80 -0,79  (0,98 %)2023 Q2
30/06/2022-0,66 -0,78  (-18,96 %)2023 Q1
31/03/2022-0,60 -0,60  (-0,67 %)2022 Q4
1
2
3

Eulerpool ESG Scorecard© para a ação Replimune Group

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

44/ 100

🌱 Environment

43

👫 Social

75

🏛️ Governance

14

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
—
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
—
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
—
Emissões totais de CO₂
—
Estratégia de redução de CO₂
✅
Energia do carvão
❌
Energia Nuclear
❌
Testes em animais
✅
Pelz & Leder
—
Pesticidas
—
Óleo de Palma
—
Tabaco
❌
Organismos geneticamente modificados
❌
Conceito climático
—
Silvicultura Sustentável
—
Regulamentos de Reciclagem
❌
Embalagem amigável ao meio ambiente
❌
Substâncias perigosas
❌
Consumo e eficiência de combustível
❌
Consumo e eficiência da água
❌

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas—
Participação de mulheres na gestão—
Participação de empregados asiáticos—
Participação da gestão asiática—
Participação de funcionários Hispano/Latino—
Participação da Gestão Hispano/Latina—
Participação de funcionários negros—
Participação da Gestão Negra—
Participação de Funcionários Brancos—
Participação da gestão branca—
Conteúdo para adultos❌
Álcool❌
Armas—
Armas de fogo
❌
Jogo de azar❌
Contratos Militares❌
Conceito de direitos humanos✅
Conceito de Proteção de Dados—
Proteção ao Trabalho e à Saúde✅
Católico✅

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental❌
Envolvimento dos Stakeholders❌
Políticas de retorno❌
Direito Antitruste❌

A Eulerpool ESG Scorecard© é a propriedade intelectual estritamente protegida por direitos autorais da Eulerpool Research Systems. Qualquer uso não autorizado, imitação ou violação será vigorosamente perseguido e pode levar a consequências jurídicas significativas. Para licenças, colaborações ou direitos de uso, por favor, entre em contato diretamente através do nosso Formulário de Contato para nós.

Replimune Group Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
9,58567 % T. Rowe Price Associates, Inc.6.548.930839.38231/03/2024
9,49458 % State Street Global Advisors (US)6.486.6961.375.17531/03/2024
7,12310 % Forbion Capital Partners4.866.4995031/12/2023
5,72095 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.3.908.556523.10431/12/2023
5,65758 % Redmile Group, LLC3.865.258-298.66431/12/2023
5,48520 % Morgan Stanley & Co. LLC3.747.4923.299.60231/12/2023
4,39303 % Omega Fund Management, LLC3.001.319031/12/2023
3,99510 % The Vanguard Group, Inc.2.729.453141.65431/12/2023
3,21419 % Goldman Sachs & Company, Inc.2.195.9381.684.17331/12/2023
3,07128 % Atlas Venture2.098.300031/12/2023
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2
3
4
5
...
10

Replimune Group Executivos e Conselho de Administração

Dr. Robert Coffin58
Replimune Group President, Director, Chief Research & Development Officer (desde 2015)
Remuneração 5,72 Mio.
Mr. Philip Astley-Sparke52
Replimune Group Chief Executive Officer, Director (desde 2015)
Remuneração 3,65 Mio.
Mr. Sushil Patel52
Replimune Group Chief Strategy Officer
Remuneração 2,60 Mio.
Dr. Colin Love65
Replimune Group Chief Operating Officer
Remuneração 1,30 Mio.
Dr. Pamela Esposito49
Replimune Group Chief Business Officer
Remuneração 1,23 Mio.
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4

Perguntas frequentes sobre a ação Replimune Group

Qual os valores e filosofia da empresa Replimune Group?

A Replimune Group Inc é uma empresa de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento de terapias oncolíticas que visam combater o câncer de forma inovadora. A filosofia da empresa se baseia na busca incessante pela excelência científica, comprometimento com a saúde e bem-estar dos pacientes, e investimento em pesquisas de ponta para transformar a maneira como o câncer é tratado. A Replimune Group Inc valoriza a colaboração entre profissionais experientes e talentosos, assim como a transparência e o respeito em suas relações com parceiros e investidores. Ela está empenhada em fornecer opções terapêuticas avançadas para pacientes com câncer, o que demonstra seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida e a esperança de cura.

Em quais países e regiões Replimune Group está principalmente presente?

Replimune Group Inc está principalmente presente nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, incluindo Europa, Ásia e América Latina. A empresa concentra-se em desenvolver terapias de imunoterapia oncolítica para combater o câncer. Com seu foco na pesquisa e desenvolvimento de medicamentos inovadores, Replimune Group Inc está comprometida em fornecer tratamentos avançados e eficazes para pacientes em todo o mundo.

Quais marcos significativos a empresa Replimune Group alcançou?

A Replimune Group Inc alcançou vários marcos significativos ao longo de sua trajetória. Em primeiro lugar, a empresa obteve sucesso no desenvolvimento de terapias oncolíticas de próxima geração, utilizando vírus modificados para combater o câncer. Além disso, a Replimune Group Inc realizou avanços importantes no tratamento de diversos tipos de câncer, incluindo melanoma, carcinoma de células escamosas e câncer de fígado. A empresa também tem investido em pesquisas e desenvolvimento contínuos para aprimorar suas terapias e expandir sua atuação no mercado. Assim, a Replimune Group Inc tem se destacado como uma empresa inovadora e promissora no campo da imuno-oncologia.

Qual é a história e antecedentes da empresa Replimune Group?

A Replimune Group Inc é uma empresa de biotecnologia que se concentra no desenvolvimento de terapias oncolíticas imunomoduladoras. Fundada em 2015, a empresa tem sede em Woburn, Massachusetts. Sua história começou com a fusão da empresa britânica Replimune Limited e da empresa americana Biovex Group Inc. Com uma equipe experiente e dedicada, a Replimune Group Inc tem feito avanços significativos no campo da imunoterapia contra o câncer. Seu foco principal é o desenvolvimento de produtos inovadores que possam aumentar a capacidade do sistema imunológico em combater e destruir células cancerígenas. Através de suas pesquisas e parcerias estratégicas, a empresa está trabalhando para oferecer soluções promissoras no tratamento do câncer.

Quais são os principais concorrentes do Replimune Group no mercado?

Os principais concorrentes do Replimune Group Inc no mercado são empresas que atuam no setor de terapia imunológica e pesquisa em oncologia. Algumas das principais concorrentes incluem a Bristol Myers Squibb, a Merck & Co., a AstraZeneca e a Novartis. Essas empresas também estão desenvolvendo terapias inovadoras para o tratamento do câncer, utilizando tecnologias semelhantes às da Replimune Group Inc. No entanto, cada empresa tem suas próprias abordagens e tecnologias patenteadas para combater o câncer, o que as torna concorrentes diretas no mercado de terapia imunológica para o tratamento do câncer.

Em quais setores Replimune Group atua principalmente?

A Replimune Group Inc atua principalmente nos setores de biotecnologia e ciências da vida. A empresa é especializada no desenvolvimento de terapias oncolíticas, utilizando vírus modificados geneticamente para destruir células tumorais. Essas terapias visam melhorar o sistema imunológico do paciente, permitindo uma resposta mais eficaz contra o câncer. A Replimune Group Inc trabalha para avançar na pesquisa e desenvolvimento de tratamentos inovadores para diversas formas de câncer, com o objetivo de salvar vidas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Qual é o modelo de negócio de Replimune Group?

O modelo de negócio da Replimune Group Inc é focado no desenvolvimento e comercialização de tratamentos oncolíticos baseados em vírus. A empresa utiliza tecnologia avançada para projetar vírus geneticamente modificados, que são capazes de atacar e destruir células cancerígenas de forma seletiva, preservando as células saudáveis. A Replimune Group Inc realiza pesquisas e testes clínicos para avaliar a eficácia e segurança de suas terapias, visando oferecer opções inovadoras e promissoras no combate ao câncer. Com seu modelo de negócio centrado em terapêuticas oncológicas de última geração, a Replimune Group Inc busca contribuir para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Qual é o P/E de Replimune Group 2024?

O Replimune Group P/E é -3,38.

Qual é o KUV de Replimune Group 2024?

O Replimune Group KUV é 0.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Replimune Group?

O AlleAktien QualidadeScore para Replimune Group é 2/10.

Qual é o faturamento de Replimune Group 2024?

O faturamento não pode ser calculado atualmente para Replimune Group.

Qual é o lucro de Replimune Group 2024?

O Replimune Group lucro é -215,79 Mio. USD.

O que faz Replimune Group?

A Replimune Group Inc é uma empresa biofarmacêutica especializada no desenvolvimento de terapias celulares para o tratamento do câncer. O modelo de negócio da Replimune Group é baseado no desenvolvimento e comercialização de produtos terapêuticos baseados na tecnologia de vírus oncolíticos. Essa tecnologia utiliza vírus projetados para infectar e destruir células tumorais. A Replimune Group possui vários produtos em seu portfólio, baseados na tecnologia fundamental dos vírus oncolíticos. Esses produtos são projetados para aumentar a resposta imunológica do próprio corpo às células tumorais e destruir essas células diretamente. Os produtos da Replimune Group são direcionados a uma ampla gama de pacientes com diferentes tipos de câncer. A Replimune Group realiza suas atividades comerciais em diferentes áreas, incluindo pesquisa e desenvolvimento, estudos clínicos e comercialização. A empresa possui um departamento de pesquisa e desenvolvimento forte, que constantemente desenvolve novas tecnologias e produtos para melhorar a qualidade e eficácia de seus produtos. A empresa também realiza estudos clínicos para avaliar a eficácia de seus produtos e garantir sua segurança. Por meio desses estudos, a empresa pode melhorar e otimizar seus produtos, oferecendo aos pacientes um melhor tratamento. A comercialização dos produtos da Replimune Group é feita por meio de parcerias com outras empresas do setor de biotecnologia e farmacêutico, bem como por meio da comercialização direta para hospitais e instituições médicas. A empresa também possui um departamento de vendas que se concentra na comercialização de seus produtos para oncologistas, hematologistas e outros especialistas. Nos últimos anos, a Replimune Group alcançou uma posição forte no campo dos vírus oncolíticos e se tornou uma das principais empresas nesse setor. De acordo com as estimativas da empresa, o mercado de vírus oncolíticos crescerá exponencialmente nos próximos anos, oferecendo à Replimune Group uma excelente oportunidade de expandir e comercializar seus produtos. Em suma, o modelo de negócio da Replimune Group Inc se concentra no desenvolvimento e comercialização de produtos para o tratamento do câncer com base na tecnologia de vírus oncolíticos. A empresa realiza suas atividades comerciais em diferentes áreas, incluindo pesquisa e desenvolvimento, estudos clínicos e comercialização. Com essa estratégia, a empresa alcançou uma posição forte no setor de biotecnologia e farmacêutico e tem um futuro promissor na pesquisa e desenvolvimento oncólogico.

Qual é o valor da Replimune Group Dividenda?

Replimune Group paga um dividendo de 0 USD distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência Replimune Group paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para Replimune Group ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o Replimune Group ISIN?

A ISIN de Replimune Group é US76029N1063.

O que é o Replimune Group WKN?

O WKN de Replimune Group é A2JQN1.

O que é o Replimune Group Ticker?

O ticker de Replimune Group é REPL.

Quanto paga Replimune Group em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Replimune Group pagou um dividendo no valor de . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente . Para os próximos 12 meses, Replimune Group deverá pagar um dividendo de 0 USD.

Qual é o rendimento do dividendo de Replimune Group?

A taxa de dividendos de Replimune Group atualmente é de .

Quando Replimune Group paga dividendos?

Replimune Group paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses .

Quão segura é a dividendos de Replimune Group?

Replimune Group pagou dividendos todos os anos nos últimos 0 anos.

Qual é o dividendo de Replimune Group?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0 USD. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 0 %.

Em que setor se encontra Replimune Group?

Replimune Group é atribuído ao setor 'Saúde'.

Wann musste ich die Aktien von Replimune Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Replimune Group de 01/10/2024 no valor de 0 USD, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 01/10/2024.

Quando Replimune Group pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 01/10/2024.

Qual foi o valor do dividendo da Replimune Group no ano de 2023?

No ano 2023, Replimune Group distribuiu 0 USD em dividendos.

Em que moeda Replimune Group distribui o dividendo?

As dividendos de Replimune Group são distribuídas em USD.

Outros indicadores e análises de Replimune Group em Deep Dive

Nossa análise de ações do Replimune Group Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Replimune Group Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: