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Análise de ações
Perfil

PKP Cargo Ação

PKP.WA
PLPKPCR00011
A1W7D1

Cotação

19,82 PLN
Hoje +/-
-0,14 PLN
Hoje %
-2,88 %
P

PKP Cargo preço da ação

PLN
%
Semanalmente
Detalhes

Preço

ⓘ

Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de PKP Cargo e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações PKP Cargo ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação PKP Cargo para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de PKP Cargo. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

PKP Cargo Histórico de Cotações

DataPKP Cargo Preço da ação
05/09/202419,82 PLN
04/09/202420,40 PLN
03/09/202419,80 PLN
02/09/202420,90 PLN
30/08/202419,72 PLN
29/08/202419,74 PLN
28/08/202419,12 PLN
27/08/202419,98 PLN
26/08/202418,30 PLN
23/08/202418,58 PLN
22/08/202418,02 PLN
21/08/202418,84 PLN
20/08/202419,04 PLN
19/08/202419,62 PLN
16/08/202417,94 PLN
14/08/202418,06 PLN
13/08/202418,40 PLN
12/08/202419,30 PLN
09/08/202418,78 PLN
08/08/202418,60 PLN

PKP Cargo Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre PKP Cargo, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que PKP Cargo obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de PKP Cargo, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de PKP Cargo. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de PKP Cargo. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de PKP Cargo, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de PKP Cargo.

PKP Cargo Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataPKP Cargo ReceitaPKP Cargo EBITPKP Cargo Lucro
2025e6,00 Bil. PLN438,85 Mio. PLN156,06 Mio. PLN
2024e5,44 Bil. PLN171,20 Mio. PLN143,85 Mio. PLN
20235,49 Bil. PLN277,90 Mio. PLN82,10 Mio. PLN
20225,39 Bil. PLN317,20 Mio. PLN148,00 Mio. PLN
20214,27 Bil. PLN-199,40 Mio. PLN-225,30 Mio. PLN
20204,08 Bil. PLN-185,20 Mio. PLN-224,30 Mio. PLN
20194,78 Bil. PLN143,20 Mio. PLN36,00 Mio. PLN
20185,18 Bil. PLN344,80 Mio. PLN183,90 Mio. PLN
20174,69 Bil. PLN157,50 Mio. PLN81,70 Mio. PLN
20164,37 Bil. PLN-109,95 Mio. PLN-133,77 Mio. PLN
20154,36 Bil. PLN240,75 Mio. PLN30,28 Mio. PLN
20144,22 Bil. PLN128,97 Mio. PLN75,98 Mio. PLN
20134,72 Bil. PLN140,20 Mio. PLN74,00 Mio. PLN
20125,16 Bil. PLN396,70 Mio. PLN267,70 Mio. PLN
20115,53 Bil. PLN475,40 Mio. PLN411,30 Mio. PLN
20104,73 Bil. PLN171,20 Mio. PLN31,60 Mio. PLN

PKP Cargo Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Bil. PLN)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Bil. PLN)EBIT (Mio. PLN)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Mio. PLN)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e
4,735,535,164,724,224,364,374,695,184,784,084,275,395,495,446,00
-16,86-6,71-8,57-10,603,460,187,2810,54-7,76-14,774,6926,351,87-0,9310,35
51,3351,6652,3051,9057,7253,3352,3057,2658,7761,6059,7858,3760,7264,96--
2,432,862,702,452,432,332,292,693,052,952,442,493,273,5700
171,00475,00396,00140,00128,00240,00-109,00157,00344,00143,00-185,00-199,00317,00277,00171,00438,00
3,618,597,682,973,045,50-2,493,356,642,99-4,54-4,665,885,043,147,30
31,00411,00267,0074,0075,0030,00-133,0081,00183,0036,00-224,00-225,00148,0082,00143,00156,00
-1.225,81-35,04-72,281,35-60,00-543,33-160,90125,93-80,33-722,220,45-165,78-44,5974,399,09
43,3043,3043,3043,8044,7944,7944,7944,7944,7944,7944,7944,7944,7944,7900
----------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita PKP Cargo e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o PKP Cargo está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio. PLN)CRÉDITOS (Mio. PLN)S. CONTAS A RECEBER (Mio. PLN)ACÇÕES (Mio. PLN)S. CIRCULANTE (Mio. PLN)ATIVO CIRCULANTE (Bil. PLN)ATIVOS FIXOS (Bil. PLN)INVEST. LANGZ. (Mio. PLN)LANGF. FORDER. (Mio. PLN)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio. PLN)GOODWILL (Mio. PLN)S. INVESTIMENTO. (Mio. PLN)ATIVO FIXO (Bil. PLN)PATRIMÔNIO TOTAL (Bil. PLN)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Bil. PLN)RESERVA DE CAPITAL (Mio. PLN)RESERVAS DE LUCRO (Mio. PLN)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio. PLN)N. REAL. KURSG./-V. (Mio. PLN)CAPITAL PRÓPRIO (Bil. PLN)OBRIGAÇÕES (Mio. PLN)PROVISÃO (Mio. PLN)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio. PLN)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio. PLN)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio. PLN)RESUMO FORD. (Bil. PLN)LING. CONECT. (Bil. PLN)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio. PLN)S. CONECTADO. (Mio. PLN)LANGF. CONEXÃO. (Bil. PLN)DÍVIDA EXTERNA (Bil. PLN)CAPITAL TOTAL (Bil. PLN)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                           
461,90710,20847,10955,10735,56280,24756,81770,60648,40550,40306,00254,50181,50263,70
467,80627,60582,40609,30497,58636,13616,00687,00684,60591,30585,80611,70769,40668,30
33,3067,0031,702,4031,6320,7326,660052,103,605,102,2011,00
100,1093,9082,2076,00115,30128,51121,19148,50161,70161,00165,80164,60200,80200,20
29,2039,9026,4050,9045,8157,3427,2888,10124,40132,7088,10103,10151,90146,20
1,091,541,571,691,431,121,551,691,621,491,151,141,311,29
3,133,503,813,874,044,724,704,694,956,286,136,176,076,73
94,0092,6073,7045,7042,6650,9968,1353,6047,3040,4042,0036,7041,8042,70
000005,072,221,800,7013,9013,3012,7016,0010,10
53,9059,1064,4061,4058,2766,4455,8343,9034,7000000
2,702,702,702,700000000000
132,50181,20106,0089,10106,22137,25133,54164,20157,60168,70225,60259,30225,00243,70
3,413,834,054,074,254,984,964,955,196,506,416,476,357,03
4,505,375,625,765,686,106,516,656,817,997,567,617,668,32
                           
2,842,892,892,172,242,242,242,242,242,242,242,242,242,24
91,60102,80122,80692,80615,34619,41618,67619,30628,20781,40782,40771,70678,00797,10
-487,90-87,70159,90584,30525,72446,47330,33400,30584,40402,80177,50-37,10204,60167,60
-5,2010,70-29,30-16,40-48,6228,7271,9458,3044,5012,00-42,5079,60123,907,60
00000000-12,90-12,20-12,90-12,90-12,90-9,10
2,442,923,143,433,333,333,263,323,483,423,143,043,233,20
689,10801,10682,10675,800739,51670,02445,90499,40412,20347,50639,00803,80844,40
85,2094,30100,20180,50338,62100,3899,26108,50115,50127,10116,30127,30156,70170,20
36,6078,4028,7026,7030,7023,52145,20365,50468,30491,50443,80498,80461,50514,60
00000000000000
128,10192,40214,90189,00219,87319,01257,37297,70270,50421,30478,50473,90660,70804,10
0,941,171,031,070,591,181,171,221,351,451,391,742,082,33
0,470,610,610,430,400,651,411,401,162,202,102,091,712,09
3,703,403,002,602,33118,35106,68107,4088,5092,3090,7093,3094,5093,00
646,90604,90768,10760,90764,17813,66554,88599,80724,10822,20837,00650,20538,60601,50
1,121,211,381,201,171,592,082,111,973,123,032,832,342,78
2,062,382,412,271,752,773,253,333,324,574,424,574,435,12
4,505,295,555,705,096,106,516,656,817,997,567,617,668,32
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de PKP Cargo oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da PKP Cargo.

Ativos

Os ativos da PKP Cargo representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a PKP Cargo deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do PKP Cargo após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da PKP Cargo e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio. PLN)Amortizações (Mio. PLN)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio. PLN)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio. PLN)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio. PLN)JUROS PAGOS (Mio. PLN)IMPOSTOS PAGOS (Mio. PLN)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Bil. PLN)DESPESAS DE CAPITAL (Mio. PLN)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio. PLN)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio. PLN)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio. PLN)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio. PLN)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio. PLN)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio. PLN)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS (Mio. PLN)DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio. PLN)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio. PLN)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio. PLN)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio. PLN)
2010201120122013201420152016201720182019202020212022
31,00368,00353,0088,0093,0011,00-150,00116,00243,0073,00-266,00-264,00191,00
535,00506,00424,00375,00382,00467,00596,00574,00558,00716,00766,00702,00730,00
0000000000000
-195,00-108,0024,0077,00131,00-213,00-142,00-51,006,0019,0057,00114,00-30,00
99,0099,00-21,00158,00-47,00121,0077,00-38,0053,00-2,00-3,00147,00126,00
00025,0018,0024,0025,0034,0031,0053,0053,0042,00104,00
6,006,009,007,009,0010,006,0055,0075,0053,00-42,0011,0012,00
0,470,870,780,700,560,390,380,600,860,810,550,701,02
-421,00-600,00-627,00-407,00-662,00-508,00-588,00-511,00-719,00-1.045,00-719,00-808,00-856,00
-144,00-1.112,00-667,00-371,00-238,00-515,00-568,00-740,00-612,00-814,00-655,00-645,00-772,00
277,00-511,00-40,0036,00423,00-6,0019,00-228,00107,00231,0063,00162,0084,00
0000000000000
-96,00-70,00-57,00-217,00-16,00144,00679,0051,00-295,00173,00-164,00-153,00-307,00
0000000000000
-96,00-70,00-69,00-253,00-155,00-29,00663,00-99,00-322,00111,00-145,00-106,00-319,00
00-12,00-36,00-2,00-63,00-15,00-150,00-27,005,0018,0046,00-11,00
00000-110,00000-67,00000
229,00-317,0043,0075,00165,00-152,00479,00-239,00-69,00103,00-244,00-51,00-73,00
49,40265,00154,00292,80-102,64-121,16-208,0589,65143,30-239,30-165,90-108,70161,50
0000000000000

PKP Cargo Margens de Ação

A PKP Cargo análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de PKP Cargo. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de PKP Cargo permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do PKP Cargo. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o PKP Cargo retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do PKP Cargo antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo PKP Cargo. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do PKP Cargo. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do PKP Cargo. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do PKP Cargo. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

PKP Cargo Histórico de Margem

PKP Cargo Margem BrutaPKP Cargo Margem de lucroPKP Cargo Margem EBITPKP Cargo Margem de lucro
2025e64,96 %7,31 %2,60 %
2024e64,96 %3,15 %2,64 %
202364,96 %5,06 %1,49 %
202260,73 %5,88 %2,75 %
202158,38 %-4,67 %-5,28 %
202059,78 %-4,54 %-5,50 %
201961,60 %2,99 %0,75 %
201858,78 %6,65 %3,55 %
201757,27 %3,36 %1,74 %
201652,29 %-2,51 %-3,06 %
201553,35 %5,52 %0,69 %
201457,73 %3,06 %1,80 %
201351,90 %2,97 %1,57 %
201252,31 %7,69 %5,19 %
201151,67 %8,60 %7,44 %
201051,33 %3,62 %0,67 %

PKP Cargo Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento PKP Cargo por ação indica, assim, quanto de receita PKP Cargo foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que PKP Cargo obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de PKP Cargo antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de PKP Cargo que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de PKP Cargo e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

PKP Cargo Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataPKP Cargo Receita por açãoPKP Cargo EBIT por açãoPKP Cargo Lucro por ação
2025e134,06 PLN0 PLN3,48 PLN
2024e121,46 PLN0 PLN3,21 PLN
2023122,62 PLN6,20 PLN1,83 PLN
2022120,35 PLN7,08 PLN3,30 PLN
202195,26 PLN-4,45 PLN-5,03 PLN
202091,00 PLN-4,14 PLN-5,01 PLN
2019106,76 PLN3,20 PLN0,80 PLN
2018115,73 PLN7,70 PLN4,11 PLN
2017104,70 PLN3,52 PLN1,82 PLN
201697,62 PLN-2,46 PLN-2,99 PLN
201597,43 PLN5,38 PLN0,68 PLN
201494,15 PLN2,88 PLN1,70 PLN
2013107,71 PLN3,20 PLN1,69 PLN
2012119,15 PLN9,16 PLN6,18 PLN
2011127,73 PLN10,98 PLN9,50 PLN
2010109,29 PLN3,95 PLN0,73 PLN

PKP Cargo Ação e análise de ações

PKP Cargo é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

PKP Cargo Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

PKP Cargo Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

PKP Cargo Número de ações

O número de ações em PKP Cargo no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 44,787 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que PKP Cargo obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de PKP Cargo antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de PKP Cargo que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de PKP Cargo e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

PKP Cargo Ação Dividendo

PKP Cargo pagou um dividendo de 0 PLN no ano 2023. Dividendo significa que PKP Cargo distribui uma parte de seus lucros aos seus proprietários.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Dividendo
Dividendo (Estimativa)
Detalhes

Dividendo

ⓘ

Visão geral dos dividendos

O gráfico do dividendo anual para PKP Cargo oferece uma visão abrangente dos dividendos distribuídos anualmente aos acionistas. Analise a tendência para entender a constância e o crescimento das distribuições de dividendos ao longo dos anos.

Interpretação e Utilização

Uma tendência constante ou crescente nos dividendos pode indicar a lucratividade e saúde financeira da empresa. Os investidores podem usar esses dados para identificar o potencial de PKP Cargo para investimentos de longo prazo e geração de renda por meio de dividendos.

Estratégia de Investimento

Considere os dados do dividendo ao avaliar o desempenho geral de PKP Cargo. Uma análise aprofundada, considerando outros aspectos financeiros, ajuda na tomada de decisões informadas para um crescimento de capital ideal e geração de renda.

PKP Cargo Histórico de Dividendos

DataPKP Cargo Dividendo
20191,50 PLN
20152,46 PLN
20143,07 PLN

PKP Cargo Taxa de distribuição de ações

PKP Cargo teve uma taxa de distribuição de 217,64% no ano 2023. A taxa de distribuição indica qual percentagem do lucro da empresa PKP Cargo é distribuída como dividendo.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Taxa de distribuição
Detalhes

Taxa de Dividendos

ⓘ

O que é a taxa de dividendos anual?

A taxa de dividendos anual para PKP Cargo indica a proporção do lucro que é distribuída como dividendos aos acionistas. É um indicador da saúde financeira e estabilidade da empresa e mostra quanto do lucro está sendo devolvido aos investidores, em comparação com o valor que é reinvestido na empresa.

Como interpretar os dados

Uma taxa de dividendos mais baixa para PKP Cargo pode significar que a empresa está reinvestindo mais em seu crescimento, enquanto uma taxa mais alta pode indicar que uma maior proporção dos lucros está sendo distribuída como dividendos. Investidores que buscam rendimentos regulares podem preferir empresas com uma taxa de dividendos mais alta, enquanto aqueles que buscam crescimento podem preferir empresas com uma taxa mais baixa.

Usando os dados para investimentos

Avalie a taxa de dividendos de PKP Cargo em conjunto com outros indicadores financeiros e de desempenho. Uma taxa de dividendos sustentável, combinada com uma forte saúde financeira, pode indicar uma distribuição confiável de dividendos. No entanto, uma taxa muito alta pode indicar que a empresa não está reinvestindo suficientemente em seu crescimento futuro.

PKP Cargo Histórico das quotas de distribuição

DataPKP Cargo Taxa de distribuição
2025e213,94 %
2024e214,29 %
2023217,64 %
2022209,88 %
2021215,34 %
2020227,70 %
2019186,61 %
2018231,73 %
2017264,76 %
2016243,81 %
2015363,85 %
2014180,97 %
2013243,81 %
2012243,81 %
2011243,81 %
2010243,81 %
Para PKP Cargo, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

PKP Cargo Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
31/12/20160,48 PLN2,44 PLN (403,30 %)2016 Q4
30/09/20160,04 PLN-0,13 PLN (-421,78 %)2016 Q3
31/12/20152,84 PLN-0,18 PLN (-106,33 %)2015 Q4
30/09/20152,10 PLN1,44 PLN (-31,45 %)2015 Q3
1

Eulerpool ESG Scorecard© para a ação PKP Cargo

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

54/ 100

🌱 Environment

63

👫 Social

79

🏛️ Governance

21

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
48.034,2
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
432.307,8
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
—
Emissões totais de CO₂
480.342
Estratégia de redução de CO₂
✅
Energia do carvão
❌
Energia Nuclear
❌
Testes em animais
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidas
—
Óleo de Palma
—
Tabaco
❌
Organismos geneticamente modificados
❌
Conceito climático
—
Silvicultura Sustentável
—
Regulamentos de Reciclagem
❌
Embalagem amigável ao meio ambiente
❌
Substâncias perigosas
✅
Consumo e eficiência de combustível
❌
Consumo e eficiência da água
✅

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas24,865
Participação de mulheres na gestão—
Participação de empregados asiáticos—
Participação da gestão asiática—
Participação de funcionários Hispano/Latino—
Participação da Gestão Hispano/Latina—
Participação de funcionários negros—
Participação da Gestão Negra—
Participação de Funcionários Brancos—
Participação da gestão branca—
Conteúdo para adultos❌
Álcool❌
Armas—
Armas de fogo
❌
Jogo de azar❌
Contratos Militares❌
Conceito de direitos humanos✅
Conceito de Proteção de Dados—
Proteção ao Trabalho e à Saúde✅
Católico✅

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental✅
Envolvimento dos Stakeholders✅
Políticas de retorno❌
Direito Antitruste❌

A Eulerpool ESG Scorecard© é a propriedade intelectual estritamente protegida por direitos autorais da Eulerpool Research Systems. Qualquer uso não autorizado, imitação ou violação será vigorosamente perseguido e pode levar a consequências jurídicas significativas. Para licenças, colaborações ou direitos de uso, por favor, entre em contato diretamente através do nosso Formulário de Contato para nós.

PKP Cargo Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
9,87 % Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA4.418.443022/02/2024
8,24 % PTE Allianz Polska S.A.3.691.689022/02/2024
5,86 % Generali PTE S.A.2.624.886-71.55402/11/2023
33,01 % Polskie Koleje Panstwowe S.A.14.784.194022/02/2024
1,28 % Dimensional Fund Advisors, L.P.571.1933.30529/02/2024
0,20 % Dimensional Fund Advisors, Ltd.88.3708.99029/02/2024
0,09 % Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.41.19041.19031/12/2022
0,08 % Russell Investments Limited36.602-2729/02/2024
0,08 % State Street Global Advisors (US)33.96011029/02/2024
0,05 % Victory Capital Management Inc.21.412030/09/2023
1
2

PKP Cargo Executivos e Conselho de Administração

Mr. Zenon Kozendra
PKP Cargo Member of the Management Board, Employee Representative
Remuneração 527.678,00 PLN
Mr. Marek Olkiewicz
PKP Cargo Member of the Management Board - Operations
Remuneração 472.226,00 PLN
Mr. Dariusz Seliga
PKP Cargo President of the Management Board
Remuneração 421.057,00 PLN
Mr. Maciej Jankiewicz
PKP Cargo Member of the Management Board - Finance
Remuneração 361.057,00 PLN
Mr. Jacek Rutkowski
PKP Cargo Member of the Management Board - Commerce
Remuneração 358.760,00 PLN
1
2
3
4

Perguntas frequentes sobre a ação PKP Cargo

Qual é o P/E de PKP Cargo 2024?

O PKP Cargo P/E é 6,17.

Qual é o KUV de PKP Cargo 2024?

O PKP Cargo KUV é 0,16.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de PKP Cargo?

O AlleAktien QualidadeScore para PKP Cargo é 3/10.

Qual é o faturamento de PKP Cargo 2024?

O esperado PKP Cargo faturamento é 5,44 Bil. PLN.

Qual é o lucro de PKP Cargo 2024?

O esperado PKP Cargo lucro é 143,85 Mio. PLN.

O que faz PKP Cargo?

Não há histórico disponível para PKP Cargo.

Qual é o valor da PKP Cargo Dividenda?

PKP Cargo paga um dividendo de 0 PLN distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência PKP Cargo paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para PKP Cargo ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o PKP Cargo ISIN?

A ISIN de PKP Cargo é PLPKPCR00011.

O que é o PKP Cargo WKN?

O WKN de PKP Cargo é A1W7D1.

O que é o PKP Cargo Ticker?

O ticker de PKP Cargo é PKP.WA.

Quanto paga PKP Cargo em dividendos?

Nos últimos 12 meses, PKP Cargo pagou um dividendo no valor de 1,50 PLN . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente 7,57 %. Para os próximos 12 meses, PKP Cargo deverá pagar um dividendo de 0 PLN.

Qual é o rendimento do dividendo de PKP Cargo?

A taxa de dividendos de PKP Cargo atualmente é de 7,57 %.

Quando PKP Cargo paga dividendos?

PKP Cargo paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses .

Quão segura é a dividendos de PKP Cargo?

PKP Cargo pagou dividendos todos os anos nos últimos 2 anos.

Qual é o dividendo de PKP Cargo?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0 PLN. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 0 %.

Em que setor se encontra PKP Cargo?

PKP Cargo é atribuído ao setor 'Indústria'.

Wann musste ich die Aktien von PKP Cargo kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de PKP Cargo de 10/07/2019 no valor de 1,5 PLN, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 02/07/2019.

Quando PKP Cargo pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 10/07/2019.

Qual foi o valor do dividendo da PKP Cargo no ano de 2023?

No ano 2023, PKP Cargo distribuiu 0 PLN em dividendos.

Em que moeda PKP Cargo distribui o dividendo?

As dividendos de PKP Cargo são distribuídas em PLN.

Outros indicadores e análises de PKP Cargo em Deep Dive

Nossa análise de ações do PKP Cargo Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do PKP Cargo Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: