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Análise de ações
Perfil

Matador Resources Ação

MTDR
US5764852050
A1JTVV

Cotação

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Matador Resources preço da ação

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Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Matador Resources e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Matador Resources ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Matador Resources para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Matador Resources. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Matador Resources Histórico de Cotações

DataMatador Resources Preço da ação
13/09/20240 undefined
12/09/20240 undefined
11/09/20240 undefined
10/09/20240 undefined
09/09/20240 undefined
06/09/20240 undefined
05/09/20240 undefined
04/09/20240 undefined
03/09/20240 undefined
30/08/20240 undefined
29/08/20240 undefined
28/08/20240 undefined
27/08/20240 undefined
26/08/20240 undefined
23/08/20240 undefined
22/08/20240 undefined
21/08/20240 undefined
20/08/20240 undefined
19/08/20240 undefined

Matador Resources Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Matador Resources, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Matador Resources obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Matador Resources, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Matador Resources. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Matador Resources. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Matador Resources, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Matador Resources.

Matador Resources Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataMatador Resources ReceitaMatador Resources EBITMatador Resources Lucro
2026e0 undefined0 undefined0 undefined
2025e0 undefined0 undefined0 undefined
2024e0 undefined0 undefined0 undefined
20230 undefined0 undefined0 undefined
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Matador Resources Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Bil.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Bil.)EBIT (Bil.)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Bil.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
0,010,010,030,020,040,080,170,260,430,320,260,540,900,980,861,663,062,813,614,434,75
--128,57-25,0075,0088,10108,8657,5865,77-26,22-16,98106,0665,269,34-12,3192,9283,88-8,2428,8022,507,23
71,4371,4381,2575,0083,3382,2875,7677,3180,2870,4460,2374,4577,7567,8571,3575,7177,7374,80---
0,010,010,030,020,040,070,130,200,350,220,160,410,700,670,621,262,382,10000
-0,01-0,000,0100,010,020,030,080,18-0,01-0,020,160,360,240,160,791,761,211,571,962,13
-35,71-21,4318,75-21,4325,3218,1831,1541,53-1,57-6,8229,4140,3823,9118,9147,6857,5243,0943,4444,2344,77
-0,0600,10-0,010,01-0,01-0,030,050,11-0,68-0,100,130,270,09-0,590,591,210,851,021,231,26
----113,59-142,86-266,67230,00-236,36144,44-717,27-85,71-228,87119,20-68,25-781,61-198,65107,52-30,3120,9219,942,53
54,7054,7054,7054,7054,7054,7054,0058,9070,9081,5091,30102,50113,70117,10116,10119,20120,10119,98000
---------------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita Matador Resources e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Matador Resources está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mio.)S. CONTAS A RECEBER (Mio.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Bil.)ATIVOS FIXOS (Bil.)INVEST. LANGZ. (Mio.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mio.)ATIVO FIXO (Bil.)PATRIMÔNIO TOTAL (Bil.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio.)RESERVA DE CAPITAL (Bil.)RESERVAS DE LUCRO (Bil.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Bil.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio.)RESUMO FORD. (Mio.)LING. CONECT. (Bil.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Bil.)DÍVIDA EXTERNA (Bil.)CAPITAL TOTAL (Bil.)
200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                             
119,9023,4011,602,306,308,4016,70212,9096,5064,5040,0057,9048,10505,2052,66
8,008,6011,7028,5030,6035,9033,6053,50133,20130,00162,80119,90212,60405,80437,85
3,303,001,501,001,109,1010,805,208,0016,2026,6017,2028,8048,0035,10
1,801,401,300,900,801,202,003,006,0017,6010,7010,6012,2015,2041,81
2,305,9010,205,504,2057,8063,804,6013,5077,5038,3056,0069,6097,70148,45
0,140,040,040,040,040,110,130,280,260,310,280,260,371,070,72
0,140,300,400,590,851,321,011,181,883,123,793,423,864,426,96
000000000000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
00,103,302,701,6001,401,007,1027,005,906,4034,2064,5054,68
0,140,300,400,590,851,321,011,191,893,153,793,433,894,487,01
0,280,350,440,630,891,431,141,462,153,464,073,694,265,557,73
                             
0,400,400,400,600,700,700,901,001,101,201,201,201,201,201,19
0,240,260,260,400,550,721,031,331,671,921,982,032,082,102,13
0,020,030,02-0,020,030,14-0,54-0,64-0,51-0,24-0,15-0,74-0,171,011,78
000000000000000
000000000000000
0,260,290,280,390,580,870,490,691,161,691,831,291,913,113,91
2,5012,9018,8029,6025,4017,5011,706,4014,5077,9040,1018,2044,30111,2088,14
5,2014,8025,4059,2064,00107,4092,40101,50174,30170,90250,90154,90272,90305,20402,79
1,202,505,307,7011,0017,2032,8061,7093,7081,20108,00117,30147,20158,80193,09
0025,00000000000000
00000000000,800,600,400,701,25
8,9030,2074,5096,50100,40142,10136,90169,60282,50330,00399,80291,00464,80575,90685,28
00,030,090,150,200,340,390,570,571,301,581,821,531,162,21
1,605,400010,9073,5000013,2037,30077,90428,40581,44
2,603,805,406,4010,2014,20123,8029,8031,5034,8080,2068,1064,4072,30125,10
0,000,030,090,160,220,430,520,600,611,351,701,881,671,662,91
0,010,060,170,250,320,570,650,770,891,682,102,172,132,243,60
0,280,360,450,640,901,431,141,462,043,373,933,464,045,357,51
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Matador Resources oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Matador Resources.

Ativos

Os ativos da Matador Resources representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Matador Resources deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Matador Resources após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Matador Resources e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Bil.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mio.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Bil.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Bil.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS (Mio.)DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
nullnull2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
000,10-0,010,01-0,01-0,030,050,11-0,68-0,100,140,300,12-0,550,641,290,91
0012,0010,0015,0031,0080,0098,00134,00178,00122,00177,00265,00350,00361,00344,00466,00716,00
009,00-7,004,00-5,00-1,009,0064,00-150,0000-7,0035,00-45,0074,00344,00172,00
0017,00-15,002,0012,009,00-6,00-6,009,001,00-25,0064,00-34,00-23,00-1,00-117,0050,00
00-117,0028,00-1,0035,0069,0036,00-46,00860,00119,0025,003,0096,00751,003,0014,0032,00
00000005,005,0016,0027,0032,0029,0075,0076,0074,0072,00111,00
0010,00-1,00-2,00000002,000000063,004,00
0,000,010,030,000,030,060,120,180,250,210,130,300,610,550,481,051,981,87
-55,00-51,00-107,00-54,00-160,00-161,00-308,00-367,00-570,00-497,00-453,00-820,00-1.523,00-925,00-707,00-494,00-853,00-1.362,00
-49,00-108,00115,00-49,00-147,00-160,00-306,00-366,00-570,00-425,00-448,00-824,00-1.515,00-904,00-775,00-729,00-1.037,00-3.211,00
00222,005,0013,001,001,000072,005,00-3,008,0021,00-68,00-234,00-184,00-1.849,00
000000000000000000
00000,030,090,040,050,140,050,1800,710,280,23-0,29-0,361,05
0001,0012,001,00149,00149,00181,00188,00288,00211,00227,003,0001,0000
73,0066,0001,0036,0087,00174,00191,00321,00224,00467,00408,00888,00333,00324,00-328,00-480,00902,00
00000-2,00-11,00-7,000-11,00-5,00196,00-44,0046,0093,00-26,00-81,00-72,00
000000000000000-14,00-35,00-77,00
00141,00-46,00-83,00-10,00-8,004,002,008,00153,00-116,00-18,00-18,0026,00-4,00460,00-441,00
00-81,20-52,80-133,40-99,20-183,80-187,70-318,50-288,70-319,80-521,20-915,10-373,90-230,00558,501.125,60505,67
000000000000000000

Matador Resources Margens de Ação

A Matador Resources análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Matador Resources. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Matador Resources permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Matador Resources. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Matador Resources retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Matador Resources antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Matador Resources. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Matador Resources. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Matador Resources. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Matador Resources. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Matador Resources Histórico de Margem

Matador Resources Margem BrutaMatador Resources Margem de lucroMatador Resources Margem EBITMatador Resources Margem de lucro
2026e0 %0 %0 %
2025e0 %0 %0 %
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Matador Resources Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Matador Resources por ação indica, assim, quanto de receita Matador Resources foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Matador Resources obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Matador Resources antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Matador Resources que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Matador Resources e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Matador Resources Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataMatador Resources Receita por açãoMatador Resources EBIT por açãoMatador Resources Lucro por ação
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2025e0 undefined0 undefined0 undefined
2024e0 undefined0 undefined0 undefined
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Matador Resources Ação e análise de ações

Matador Resources Co foi fundada em 2003 por Joseph W. Foran e é uma empresa independente de petróleo e gás com sede em Dallas, Texas. A empresa atua na exploração, produção e comercialização de petróleo, gás natural e NGLs (Líquidos de Gás Natural). A Matador Resources Co está listada na NYSE (Bolsa de Valores de Nova York) sob o símbolo "MTDR". A atividade comercial da Matador Resources Co consiste principalmente na exploração de reservas de petróleo e gás nos Estados Unidos. A empresa opera em várias regiões dos Estados Unidos, incluindo a região de Permian Basin, a região de Eagle Ford e a região de Haynesville. O modelo de negócios da Matador Resources Co é baseado na descoberta e desenvolvimento de reservas em suas principais regiões, melhoria do desempenho operacional e rentabilidade por meio do uso efetivo de tecnologia e inovação nos processos de perfuração, fraturamento e produção, e, por fim, aumento do valor da empresa por meio do aumento de receita e produção. A Matador Resources Co opera em três segmentos principais: exploração e produção, serviços de logística e marketing. O segmento de exploração e produção é o núcleo dos negócios da empresa e inclui a exploração, desenvolvimento e produção de reservas de petróleo e gás. A empresa possui uma estratégia de exploração e desenvolvimento sofisticada, que envolve uma combinação de avaliações geológicas, tecnológicas e financeiras. O segmento de logística engloba a infraestrutura necessária para o transporte, processamento e armazenamento de petróleo e gás, incluindo oleodutos operados em parceria com outras empresas, bem como instalações de processamento e armazenamento. O segmento de logística é de grande importância não apenas para a Matador Resources Co, mas também para o transporte e comercialização de petróleo e gás na região. O segmento de marketing refere-se à venda das reservas de petróleo e gás produzidas. A empresa comercializa seu petróleo e gás por meio de contratos com diversos atores do setor. A Matador Resources Co oferece uma ampla gama de produção e serviços de petróleo e gás, incluindo fraturamento, serviços operacionais de poços, serviços de exploração, avaliação de reservas e consultoria ambiental, de saúde e segurança. A empresa também oferece produtos de petróleo e gás, como petróleo bruto, gás natural e NGLs. A Matador Resources Co ganhou destaque na indústria de petróleo e gás. Isso ocorre provavelmente devido a investimentos direcionados, uma posição financeira sólida e uma estratégia de negócios habilidosa, que permitiram que a empresa fortalecesse significativamente sua posição de mercado em pouco tempo. Apesar dos desafios enfrentados desde a sua fundação no setor de energia, a Matador Resources Co continua determinada a oferecer produtos e serviços competitivos para satisfazer seus clientes e investidores. Matador Resources é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

Matador Resources Receita por Segmento

  • 3 anos

  • 5 anos

  • Max

Detalhes

Umsatz nach Segment

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Visão Geral do Umsatz nach Segment

O gráfico visualiza as receitas por segmento e oferece uma clara visão geral da distribuição das receitas. Cada segmento é claramente marcado para facilitar comparações de receitas.

Interpretação e Uso

O gráfico permite a rápida identificação dos segmentos com maior volume de receitas, o que é útil para decisões estratégicas. Auxilia na análise de potenciais de crescimento e na alocação direcionada de recursos.

Estratégia de Investimento

Uma estratégia de investimento define como o capital é investido de forma direcionada em diferentes classes de ativos a fim de maximizar retornos. Baseia-se na disposição ao risco, objetivos de investimento e um plano de longo prazo.

Matador Resources Receita por Segmento

Segmente202320222021202020192018
Oil and natural gas revenues2,55 Bil. USD2,91 Bil. USD1,70 Bil. USD744,46 Mio. USD892,33 Mio. USD-
Sales of purchased natural gas149,87 Mio. USD200,36 Mio. USD86,03 Mio. USD41,74 Mio. USD74,77 Mio. USD-
Third-party midstream services revenues122,15 Mio. USD90,61 Mio. USD75,50 Mio. USD64,93 Mio. USD59,11 Mio. USD-
Oil2,14 Bil. USD2,11 Bil. USD1,21 Bil. USD595,51 Mio. USD759,81 Mio. USD-
Natural gas revenues400,71 Mio. USD792,13 Mio. USD494,93 Mio. USD148,95 Mio. USD132,51 Mio. USD-
Oil and natural gas revenues-----800,70 Mio. USD
Third-party midstream services revenues-----21,92 Mio. USD
Sales of purchased natural gas-----7,07 Mio. USD
Oil-----635,55 Mio. USD
Natural Gas-----165,15 Mio. USD

Matador Resources Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Matador Resources Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

Matador Resources Número de ações

O número de ações em Matador Resources no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 119,98 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

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Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Matador Resources obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Matador Resources antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Matador Resources que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Matador Resources e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Matador Resources não paga dividendos.
Matador Resources não paga dividendos.
Matador Resources não paga dividendos.
Para Matador Resources, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Matador Resources Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
30/06/20240 0  (14,39 %)2024 Q2
31/03/20240 0  (11,09 %)2024 Q1
31/12/20230 0  (9,73 %)2023 Q4
30/09/20230 0  (10,80 %)2023 Q3
30/06/20230 0  (6,49 %)2023 Q2
31/03/20230 0  (10,52 %)2023 Q1
31/12/20220 0  (4,79 %)2022 Q4
30/09/20220 0  (5,51 %)2022 Q3
30/06/20220 0  (8,85 %)2022 Q2
31/03/20220 0  (15,21 %)2022 Q1
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5

Eulerpool ESG Scorecard© para a ação Matador Resources

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

38/ 100

🌱 Environment

15

👫 Social

45

🏛️ Governance

54

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
—
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
—
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
—
Emissões totais de CO₂
—
Estratégia de redução de CO₂
✅
Energia do carvão
❌
Energia Nuclear
❌
Testes em animais
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidas
—
Óleo de Palma
—
Tabaco
❌
Organismos geneticamente modificados
❌
Conceito climático
—
Silvicultura Sustentável
—
Regulamentos de Reciclagem
❌
Embalagem amigável ao meio ambiente
❌
Substâncias perigosas
❌
Consumo e eficiência de combustível
❌
Consumo e eficiência da água
✅

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas—
Participação de mulheres na gestão—
Participação de empregados asiáticos—
Participação da gestão asiática—
Participação de funcionários Hispano/Latino—
Participação da Gestão Hispano/Latina—
Participação de funcionários negros—
Participação da Gestão Negra—
Participação de Funcionários Brancos—
Participação da gestão branca—
Conteúdo para adultos❌
Álcool❌
Armas—
Armas de fogo
❌
Jogo de azar❌
Contratos Militares❌
Conceito de direitos humanos✅
Conceito de Proteção de Dados—
Proteção ao Trabalho e à Saúde✅
Católico✅

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental✅
Envolvimento dos Stakeholders❌
Políticas de retorno❌
Direito Antitruste❌

A Eulerpool ESG Scorecard© é a propriedade intelectual estritamente protegida por direitos autorais da Eulerpool Research Systems. Qualquer uso não autorizado, imitação ou violação será vigorosamente perseguido e pode levar a consequências jurídicas significativas. Para licenças, colaborações ou direitos de uso, por favor, entre em contato diretamente através do nosso Formulário de Contato para nós.

Matador Resources Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
8,80030 % The Vanguard Group, Inc.10.984.53983.06731/12/2023
4,30370 % State Street Global Advisors (US)5.371.875281.17631/12/2023
4,28237 % Foran (Joseph Wm)5.345.25368.93331/12/2023
4,25565 % T. Rowe Price Investment Management, Inc.5.311.906959.80031/12/2023
3,22767 % Dimensional Fund Advisors, L.P.4.028.78287.29931/12/2023
2,74843 % Victory Capital Management Inc.3.430.593202.30331/12/2023
2,57314 % Silvercrest Asset Management Group LLC3.211.795-90.65131/12/2023
10,09455 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.12.600.022537.52331/12/2023
1,95692 % Geode Capital Management, L.L.C.2.442.625104.16131/12/2023
1,56783 % GW&K Investment Management, LLC1.956.966-106.48831/12/2023
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3
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5
...
10

Matador Resources Executivos e Conselho de Administração

Mr. Joseph Foran70
Matador Resources Chairman of the Board, Chief Executive Officer, Secretary (desde 2003)
Remuneração 8,95 Mio.
Mr. Craig Adams56
Matador Resources Executive Vice President, Co-Chief Operating Officer, Chief of Staff, Corporate Secretary
Remuneração 4,42 Mio.
Mr. Billy Goodwin65
Matador Resources President - Operations
Remuneração 4,42 Mio.
Mr. Van Singleton45
Matador Resources President - Land, Acquisitions and Divestitures and Planning
Remuneração 4,42 Mio.
Mr. Michael Frenzel41
Matador Resources Executive Vice President, Treasurer
Remuneração 1,97 Mio.
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3
4
...
5

Matador Resources Cadeia de suprimentos

NomeRelaçãoCorrelação de Duas SemanasCorrelação de um mêsCorrelação de Três MesesCorrelação de seis mesesCorrelação de um anoCorrelação de dois anos
Exxon Mobil Ação
Exxon Mobil
FornecedorCliente0,990,75-0,020,860,900,95
TX Pac Land Ação
TX Pac Land
FornecedorCliente0,970,960,670,63-0,150,71
Select Energy Services A Ação
Select Energy Services A
FornecedorCliente0,950,900,670,920,910,88
Plains All American Pipeline Ação
Plains All American Pipeline
FornecedorCliente0,870,880,820,760,570,84
BP Ação
BP
FornecedorCliente0,850,43-0,300,580,840,85
Chevron Ação
Chevron
FornecedorCliente0,700,500,450,940,910,90
1

Perguntas frequentes sobre a ação Matador Resources

Qual os valores e filosofia da empresa Matador Resources?

A Matador Resources Co é uma empresa de energia independente com foco no mercado de exploração e produção de petróleo e gás natural. Os valores fundamentais da empresa incluem integridade, excelência operacional, inovação, foco no acionista e respeito pelo meio ambiente. Acreditamos firmemente em operar de forma segura, eficiente e responsável, buscando sempre otimizar o valor para nossos acionistas. Nossa filosofia é baseada em uma abordagem disciplinada de alocação de capital, busca constante pela excelência e comprometimento com a criação de valor sustentável a longo prazo. A Matador Resources Co está empenhada em promover o desenvolvimento responsável dos recursos energéticos, impulsionando o crescimento e agregando valor aos nossos investidores.

Em quais países e regiões Matador Resources está principalmente presente?

A Matador Resources Co está principalmente presente nos Estados Unidos, com foco em regiões ricas em recursos naturais, como o Permiano Basin no Texas e o Haynesville Shale no Louisiana. A empresa também adquiriu ativos na área de Delaware Basin. Além disso, a Matador Resources Co tem atividades exploratórias em outros países, como a Argélia. Com sua presença estratégica em várias regiões, a Matador Resources Co busca maximizar seu potencial de produção de óleo e gás natural e continuar a expandir seu alcance globalmente.

Quais marcos significativos a empresa Matador Resources alcançou?

Matador Resources Co alcançou diversos marcos significativos ao longo de sua trajetória no mercado de ações. A empresa obteve um crescimento sólido e consistente, com um aumento constante na produção e nas reservas de petróleo e gás natural. Além disso, Matador Resources Co estabeleceu parcerias lucrativas com outras empresas do setor, fortalecendo sua posição e expandindo suas operações. A empresa também demonstra um compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade ambiental, implementando práticas de produção eficientes e estratégias de conservação dos recursos naturais. Com uma gestão competente e uma visão estratégica, a Matador Resources Co continua a se destacar como uma líder no setor de energia.

Qual é a história e antecedentes da empresa Matador Resources?

A Matador Resources Co é uma empresa de exploração e produção de petróleo e gás natural com sede nos Estados Unidos. Fundada em 2003, a empresa tem se concentrado na exploração de áreas ricas em petróleo e gás, principalmente na Bacia do Permiano, no Texas e no Novo México. Com um histórico sólido de descobertas e produção eficiente, a Matador Resources Co tem sido reconhecida como uma das principais empresas do setor. A empresa tem como objetivo continuar crescendo e expandindo suas operações, buscando novas oportunidades de exploração e maximizando o valor para seus acionistas.

Quais são os principais concorrentes do Matador Resources no mercado?

Os principais concorrentes do Matador Resources Co no mercado são empresas como Concho Resources Inc., Diamondback Energy Inc., Pioneer Natural Resources Company e Apache Corporation. Essas empresas também estão envolvidas na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, assim como o Matador Resources Co. Com suas operações semelhantes e presença no mercado, essas empresas competem diretamente pelo mesmo grupo de clientes e recursos.

Em quais setores Matador Resources atua principalmente?

A Matador Resources Co atua principalmente nos setores de exploração e produção de petróleo e gás natural. A empresa está envolvida em atividades de perfuração, desenvolvimento e produção de reservas de hidrocarbonetos. Através de suas operações nos Estados Unidos, a Matador Resources Co busca identificar, adquirir e explorar oportunidades de exploração em formações produtoras de petróleo e gás natural. A empresa visa maximizar o valor para seus acionistas por meio de atividades de exploração, desenvolvimento e produção eficientes e sustentáveis. Matador Resources Co é uma líder no setor de energia, buscando continuamente o crescimento e a rentabilidade.

Qual é o modelo de negócio de Matador Resources?

O modelo de negócio da Matador Resources Co é principalmente focado na exploração, desenvolvimento, produção e aquisição de recursos energéticos. A empresa busca oportunidades de investimento no setor de petróleo e gás natural, com foco nos Estados Unidos. A Matador Resources Co se dedica à descoberta e desenvolvimento de reservas de óleo e gás, utilizando técnicas avançadas de perfuração e produção. Além disso, também se engaja em atividades de exploração, avaliação e derivação de valor de ativos de petróleo e gás natural. Com seu modelo de negócio bem definido, a Matador Resources Co busca aumentar sua produção e maximizar o valor para seus acionistas.

Qual é o P/E de Matador Resources 2024?

O P/E não pode ser calculado atualmente para Matador Resources.

Qual é o KUV de Matador Resources 2024?

O KUV atualmente não pode ser calculado para Matador Resources.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Matador Resources?

O AlleAktien QualidadeScore para Matador Resources é 8/10.

Qual é o faturamento de Matador Resources 2024?

O faturamento não pode ser calculado atualmente para Matador Resources.

Qual é o lucro de Matador Resources 2024?

O lucro não pode ser calculado atualmente para Matador Resources.

O que faz Matador Resources?

Matador Resources Co é uma empresa de energia independente, focada na exploração, desenvolvimento, produção e comercialização de petróleo e gás nos Estados Unidos. Com sede em Dallas, Texas, a Matador é uma das empresas que mais crescem na indústria. O modelo de negócio da Matador baseia-se na identificação e aquisição de reservas de petróleo e gás em áreas promissoras e no desenvolvimento desses recursos para obter lucros máximos. A empresa concentra-se no uso de tecnologia e inovação para aumentar a eficiência e rentabilidade de suas operações. A Matador atua em várias áreas, incluindo exploração e produção (E&P), midstream e serviços para a indústria de petróleo e gás. A área de E&P é o núcleo do negócio da empresa. A Matador utiliza tecnologias avançadas e sua experiência para identificar e avaliar estruturas geológicas que possam conter reservas de petróleo e gás abundantes. A empresa possui áreas de produção em vários estados, incluindo Texas, Novo México, Louisiana e Oklahoma. A Matador concentra-se na exploração e produção de petróleo e gás natural liquefeito (NGL). Outra parte importante do modelo de negócio da Matador é a área de midstream. A empresa opera vários sistemas de dutos e unidades de compressão para fornecer principalmente petróleo e gás a clientes nos Estados Unidos. As atividades de midstream também incluem processamento de gás natural e coleta de hidrocarbonetos. A Matador também fornece vários serviços para outras empresas da indústria de petróleo e gás. Isso inclui recrutamento de mão de obra, tecnologias de perfuração e produção, serviços de transporte e locação e venda de equipamentos. Esses serviços são fornecidos pela Matador Services Company. A Matador também oferece produtos para seus clientes, como gás natural, óleo combustível, propano e butano. Esses produtos são oferecidos em diferentes formas e quantidades para atender às necessidades específicas dos clientes. Em resumo, o modelo de negócio da Matador Resources Co se concentra em identificar, desenvolver e comercializar as reservas de petróleo e gás mais lucrativas nos Estados Unidos. A empresa utiliza tecnologias avançadas e sua experiência para tornar suas operações eficientes. As diferentes áreas da empresa incluem exploração e produção, midstream, serviços para a indústria de petróleo e gás, e venda de diversos produtos.

Qual é o valor da Matador Resources Dividenda?

Matador Resources paga um dividendo de 0 USD distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência Matador Resources paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para Matador Resources ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o Matador Resources ISIN?

A ISIN de Matador Resources é US5764852050.

O que é o Matador Resources WKN?

O WKN de Matador Resources é A1JTVV.

O que é o Matador Resources Ticker?

O ticker de Matador Resources é MTDR.

Quanto paga Matador Resources em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Matador Resources pagou um dividendo no valor de . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente . Para os próximos 12 meses, Matador Resources deverá pagar um dividendo de 1,17 USD.

Qual é o rendimento do dividendo de Matador Resources?

A taxa de dividendos de Matador Resources atualmente é de .

Quando Matador Resources paga dividendos?

Matador Resources paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses dezembro, março, junho, setembro.

Quão segura é a dividendos de Matador Resources?

Matador Resources pagou dividendos todos os anos nos últimos 6 anos.

Qual é o dividendo de Matador Resources?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 1,17 USD. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 2,35 %.

Em que setor se encontra Matador Resources?

Matador Resources é atribuído ao setor 'Energia'.

Wann musste ich die Aktien von Matador Resources kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Matador Resources de 05/09/2024 no valor de 0,2 USD, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 15/08/2024.

Quando Matador Resources pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 05/09/2024.

Qual foi o valor do dividendo da Matador Resources no ano de 2023?

No ano 2023, Matador Resources distribuiu 0,3 USD em dividendos.

Em que moeda Matador Resources distribui o dividendo?

As dividendos de Matador Resources são distribuídas em USD.

Outros indicadores e análises de Matador Resources em Deep Dive

Nossa análise de ações do Matador Resources Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Matador Resources Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: