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Análise de ações
Perfil

Lovesac Ação

LOVE
US54738L1098
A2JP7B

Cotação

25,63 USD
Hoje +/-
+0,15 USD
Hoje %
+0,63 %
P

Lovesac preço da ação

USD
%
Semanalmente
Detalhes

Preço

Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Lovesac e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Lovesac ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Lovesac para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Lovesac. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Lovesac Histórico de Cotações

DataLovesac Preço da ação
04/10/202425,63 USD
03/10/202425,47 USD
02/10/202426,26 USD
01/10/202427,55 USD
30/09/202428,65 USD
27/09/202428,03 USD
26/09/202428,16 USD
25/09/202426,91 USD
24/09/202427,59 USD
23/09/202427,14 USD
20/09/202426,12 USD
19/09/202427,62 USD
18/09/202426,14 USD
17/09/202426,65 USD
16/09/202426,35 USD
13/09/202426,25 USD
12/09/202425,50 USD
11/09/202421,02 USD
10/09/202420,91 USD
09/09/202420,93 USD

Lovesac Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Lovesac, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Lovesac obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Lovesac, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Lovesac. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Lovesac. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Lovesac, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Lovesac.

Lovesac Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataLovesac ReceitaLovesac EBITLovesac Lucro
2030e913,03 Mio. USD0 USD45,87 Mio. USD
2029e1,04 Bil. USD53,65 Mio. USD42,69 Mio. USD
2028e977,85 Mio. USD77,93 Mio. USD39,68 Mio. USD
2027e854,32 Mio. USD53,31 Mio. USD38,46 Mio. USD
2026e778,20 Mio. USD39,92 Mio. USD28,49 Mio. USD
2025e727,18 Mio. USD27,32 Mio. USD19,47 Mio. USD
2024700,27 Mio. USD30,08 Mio. USD23,86 Mio. USD
2023651,20 Mio. USD37,00 Mio. USD26,50 Mio. USD
2022498,20 Mio. USD40,60 Mio. USD47,50 Mio. USD
2021320,70 Mio. USD15,10 Mio. USD14,70 Mio. USD
2020233,40 Mio. USD-15,80 Mio. USD-15,20 Mio. USD
2019165,90 Mio. USD-7,00 Mio. USD-34,50 Mio. USD
2018101,80 Mio. USD-5,00 Mio. USD-6,70 Mio. USD
201776,30 Mio. USD-6,20 Mio. USD-6,90 Mio. USD
201674,10 Mio. USD-6,60 Mio. USD-9,00 Mio. USD

Lovesac Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Bil. USD)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio. USD)EBIT (Mio. USD)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Mio. USD)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
2016201720182019202020212022202320242025e2026e2027e2028e2029e2030e
0,070,080,100,170,230,320,500,650,700,730,780,850,981,040,91
-2,7032,8963,3741,2137,3455,6330,727,533,867,029,7714,406,35-12,13
54,0553,9556,4454,5549,7954,3754,6252,6957,29------
40,0041,0057,0090,00116,00174,00272,00343,00401,00000000
-6,00-6,00-5,00-7,00-15,0015,0040,0037,0030,0027,0039,0053,0077,0053,000
-8,11-7,89-4,95-4,24-6,444,698,035,684,293,715,016,217,885,10-
-9,00-6,00-6,00-34,00-15,0014,0047,0026,0023,0019,0028,0038,0039,0042,0045,00
--33,33-466,67-55,88-193,33235,71-44,68-11,54-17,3947,3735,712,637,697,14
12,9012,9012,9010,5014,3015,3016,1016,0016,46000000
---------------
Detalhes

DRE

Receita e Crescimento

A receita Lovesac e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Lovesac está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio. USD)CRÉDITOS (Mio. USD)S. CONTAS A RECEBER (Mio. USD)ACÇÕES (Mio. USD)S. CIRCULANTE (Mio. USD)ATIVO CIRCULANTE (Mio. USD)ATIVOS FIXOS (Mio. USD)INVEST. LANGZ. (Mio. USD)LANGF. FORDER. (Mio. USD)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio. USD)GOODWILL (Mil. USD)S. INVESTIMENTO. (Mio. USD)ATIVO FIXO (Mio. USD)PATRIMÔNIO TOTAL (Mio. USD)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio. USD)RESERVA DE CAPITAL (Mio. USD)RESERVAS DE LUCRO (Mio. USD)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio. USD)N. REAL. KURSG./-V. (Mio. USD)CAPITAL PRÓPRIO (Mio. USD)OBRIGAÇÕES (Mio. USD)PROVISÃO (Mio. USD)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio. USD)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mil. USD)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio. USD)RESUMO FORD. (Mio. USD)LING. CONECT. (Mio. USD)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio. USD)S. CONECTADO. (Mio. USD)LANGF. CONEXÃO. (Mio. USD)DÍVIDA EXTERNA (Mio. USD)CAPITAL TOTAL (Mio. USD)
201620172018201920202021202220232024
                 
0,701,209,6049,8049,4079,3092,4044,2087,04
1,201,002,804,007,204,508,509,1013,46
000001,500,302,800
8,409,4011,6026,2036,4050,40108,50119,6098,44
2,101,505,705,207,207,7012,1012,0015,51
12,4013,1029,7085,20100,20143,40221,80187,70214,45
4,706,6011,0018,6023,8025,90135,00188,30226,66
000000000
000000000
0,500,600,500,901,401,501,401,401,46
100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00144,00
00,2000,200,100,1010,8031,0039,47
5,307,5011,6019,8025,4027,60147,30220,80267,73
17,7020,6041,30105,00125,60171,00369,10408,50482,18
                 
000000000,00
46,5057,8079,90141,70168,30171,40173,80182,60183,10
-43,90-50,80-56,30-63,00-78,20-63,40-15,9010,5034,40
00000000-0,00
000000000
2,607,0023,6078,7090,10108,00157,90193,10217,50
7,707,1012,7016,8019,9024,3033,2024,6028,82
2,801,903,106,7010,9026,0066,7050,0061,60
1,000,700,901,101,706,0014,807,4015,93
0200,000000000
000000000
11,509,9016,7024,6032,5056,30114,7082,00106,36
3,203,100000000
000000000
0,500,701,101,603,106,7096,60133,50158,33
3,703,801,101,603,106,7096,60133,50158,33
15,2013,7017,8026,2035,6063,00211,30215,50264,68
17,8020,7041,40104,90125,70171,00369,20408,60482,18
Detalhes

Balanço

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Lovesac oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Lovesac.

Ativos

Os ativos da Lovesac representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Lovesac deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Lovesac após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Lovesac e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio. USD)Amortizações (Mio. USD)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio. USD)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio. USD)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio. USD)JUROS PAGOS (Mil. USD)IMPOSTOS PAGOS (Mio. USD)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio. USD)DESPESAS DE CAPITAL (Mio. USD)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio. USD)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio. USD)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio. USD)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio. USD)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio. USD)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio. USD)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS (USD)DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio. USD)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio. USD)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio. USD)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio. USD)
20162017201820192020202120222023
-8,00-6,00-5,00-6,00-15,0014,0047,0028,00
2,002,002,003,005,006,007,0010,00
000000-9,000
-3,00-2,00-1,00-7,00-7,0010,00-34,00-90,00
1,0002,007,0011,0013,0027,0040,00
1.000,000000000
0000001,0010,00
-8,00-6,00-2,00-7,00-11,0040,0032,00-21,00
-1,00-3,00-6,00-11,00-10,00-9,00-15,00-25,00
-1,00-3,00-6,00-11,00-10,00-9,00-15,00-25,00
00000000
00000000
-3,000-3,0000000
13,0011,0021,0058,0025,00000
9,0011,0017,0058,0021,00-1,00-3,00-1,00
-----4,00-1,00-3,00-1,00
00000000
008,0039,00029,0014,00-48,00
-10,02-10,47-9,55-18,37-22,1431,4717,53-46,93
00000000

Lovesac Margens de Ação

A Lovesac análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Lovesac. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Lovesac permanece.
  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Lovesac. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Lovesac retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Lovesac antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Lovesac. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Lovesac. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Lovesac. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Lovesac. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Lovesac Histórico de Margem

Lovesac Margem BrutaLovesac Margem de lucroLovesac Margem EBITLovesac Margem de lucro
2030e57,27 %0 %5,02 %
2029e57,27 %5,16 %4,11 %
2028e57,27 %7,97 %4,06 %
2027e57,27 %6,24 %4,50 %
2026e57,27 %5,13 %3,66 %
2025e57,27 %3,76 %2,68 %
202457,27 %4,29 %3,41 %
202352,78 %5,68 %4,07 %
202254,78 %8,15 %9,53 %
202154,51 %4,71 %4,58 %
202050,00 %-6,77 %-6,51 %
201954,79 %-4,22 %-20,80 %
201856,19 %-4,91 %-6,58 %
201754,65 %-8,13 %-9,04 %
201654,66 %-8,91 %-12,15 %

Lovesac Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Lovesac por ação indica, assim, quanto de receita Lovesac foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.
  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Lovesac obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Lovesac antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Lovesac que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Lovesac e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Lovesac Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataLovesac Receita por açãoLovesac EBIT por açãoLovesac Lucro por ação
2030e58,68 USD0 USD2,95 USD
2029e66,77 USD0 USD2,74 USD
2028e62,84 USD0 USD2,55 USD
2027e54,90 USD0 USD2,47 USD
2026e50,01 USD0 USD1,83 USD
2025e46,73 USD0 USD1,25 USD
202442,54 USD1,83 USD1,45 USD
202340,70 USD2,31 USD1,66 USD
202230,94 USD2,52 USD2,95 USD
202120,96 USD0,99 USD0,96 USD
202016,32 USD-1,10 USD-1,06 USD
201915,80 USD-0,67 USD-3,29 USD
20187,89 USD-0,39 USD-0,52 USD
20175,91 USD-0,48 USD-0,53 USD
20165,74 USD-0,51 USD-0,70 USD

Lovesac Ação e análise de ações

Lovesac Co. é uma empresa americana de varejo que fabrica e distribui móveis e acessórios para espaços de vida e trabalho. A empresa foi fundada em 1998 por Shawn David Nelson e tem sede em Stamford, Connecticut. Os primeiros dias da empresa começaram em um porão, quando Nelson projetou sua própria ideia de um saco de estimação, inspirado no "LoveSac", um saco gigante e peludo onde ele passou muito tempo quando era jovem. Lovesac Co. agora se tornou um dos principais varejistas de móveis modulares e interativos, oferecendo aos clientes um alto nível de flexibilidade e liberdade de design. Especificamente, a empresa se especializou em móveis modulares de assento, nos quais o cliente pode montar módulos de assento individuais para criar um sofá personalizado. O modelo de negócios da Lovesac Co. se concentra em vendas diretas ao consumidor final através de lojas físicas e comércio eletrônico. Os clientes podem montar sua própria combinação personalizada de sofá lounge, composta por vários módulos que podem ser personalizados em termos de forma, tamanho e cobertura de tecido. Inovação e sustentabilidade são fatores essenciais que impulsionam a empresa. Por isso, Lovesac Co. fabrica seus produtos em conformidade com os mais altos padrões, como tecidos ecológicos fabricados em parceria com programas ambientais independentes. Além do sofá modular, o varejista também oferece outros móveis e acessórios, como poltronas, cadeiras, otomanos, almofadas e roupa de cama. Todos os produtos estão disponíveis em diferentes tecidos e cores, com uma imensa variedade para o cliente escolher. Um destaque real na linha de produtos é o chamado "Sactional". Trata-se de um sofá modular que pode ser construído e personalizado pelo cliente, devido à sua versatilidade e flexibilidade, ele se adapta perfeitamente a diferentes espaços, membros da família e eventos da vida. O Sactional pode ser montado e desmontado em questão de segundos, pois é composto por uma variedade de componentes facilmente ajustáveis. Assim, a configuração do sofá pode ser facilmente alteradade acordo com necessidade, seja para obter variedade ou criar mais espaço. O conceito da Lovesac Co. tem se mostrado válido ao longo dos anos e a empresa está amplamente estabelecida e apreciada. Os móveis exclusivos se tornaram verdadeiros clássicos e oferecem a cada fã de decoração a oportunidade de projetar seus espaços de vida ou trabalho de forma que reflitam sua personalidade. Muitos ambientes comerciais e locais públicos, como aeroportos, cafés e museus, são equipados com os módulos de assento modulares da Lovesac Co. A empresa expandiu para mais de 90 lojas nos EUA, Canadá e Austrália, e se tornou uma presença sólida no setor de móveis em todo o mundo. A marca atrai especialmente os millennials, que estão focados em sustentabilidade, criatividade e personalização, e também precisam de móveis versáteis. No geral, a Lovesac Co. é considerada uma empresa inovadora com uma ampla variedade de produtos, alto grau de flexibilidade e uma clara compreensão da produção sustentável. A empresa se especializou em móveis modulares que oferecem aos clientes a liberdade de remodelar seus espaços de acordo com suas próprias preferências. Assim, a Lovesac Co. é um dos principais fornecedores de móveis confortáveis, personalizados e inspiradores, e uma marca que sempre coloca o espírito do tempo em primeiro plano. Lovesac é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

Lovesac Receita por Segmento

  • 3 anos

  • 5 anos

  • Max

Detalhes

Umsatz nach Segment

Visão Geral do Umsatz nach Segment

O gráfico visualiza as receitas por segmento e oferece uma clara visão geral da distribuição das receitas. Cada segmento é claramente marcado para facilitar comparações de receitas.

Interpretação e Uso

O gráfico permite a rápida identificação dos segmentos com maior volume de receitas, o que é útil para decisões estratégicas. Auxilia na análise de potenciais de crescimento e na alocação direcionada de recursos.

Estratégia de Investimento

Uma estratégia de investimento define como o capital é investido de forma direcionada em diferentes classes de ativos a fim de maximizar retornos. Baseia-se na disposição ao risco, objetivos de investimento e um plano de longo prazo.

Lovesac Receita por Segmento

Segmente202120202019
Sectionals-188,44 Mio. USD120,21 Mio. USD
Sactionals271,02 Mio. USD--
Sacs44,97 Mio. USD39,64 Mio. USD41,17 Mio. USD
Other4,74 Mio. USD5,30 Mio. USD4,50 Mio. USD

Lovesac Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Lovesac Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

Lovesac Número de ações

O número de ações em Lovesac no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 16 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.
  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Lovesac obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Lovesac antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Lovesac que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Lovesac e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Para Lovesac, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Lovesac Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
30/09/2024-0,45 USD-0,38 USD (15,01 %)2025 Q2
30/06/2024-0,98 USD-0,83 USD (15,24 %)2025 Q1
31/03/20241,96 USD1,87 USD (-4,76 %)2024 Q4
31/12/2023-0,31 USD-0,15 USD (50,98 %)2024 Q3
30/09/2023-0,14 USD-0,04 USD (70,74 %)2024 Q2
30/06/2023-0,43 USD-0,28 USD (35,41 %)2024 Q1
31/03/20231,76 USD1,74 USD (-1,11 %)2023 Q4
31/12/2022-0,77 USD-0,55 USD (28,74 %)2023 Q3
30/09/20220,42 USD0,45 USD (6,74 %)2023 Q2
30/06/2022-0,21 USD0,12 USD (156,47 %)2023 Q1
1
2
3

Eulerpool ESG Scorecard© para a ação Lovesac

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

37/ 100

🌱 Environment

26

👫 Social

28

🏛️ Governance

58

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
197
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
1.815
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
Emissões totais de CO₂
2.012
Estratégia de redução de CO₂
Energia do carvão
Energia Nuclear
Testes em animais
Pelz & Leder
Pesticidas
Óleo de Palma
Tabaco
Organismos geneticamente modificados
Conceito climático
Silvicultura Sustentável
Regulamentos de Reciclagem
Embalagem amigável ao meio ambiente
Substâncias perigosas
Consumo e eficiência de combustível
Consumo e eficiência da água

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas58
Participação de mulheres na gestão
Participação de empregados asiáticos
Participação da gestão asiática
Participação de funcionários Hispano/Latino
Participação da Gestão Hispano/Latina
Participação de funcionários negros
Participação da Gestão Negra
Participação de Funcionários Brancos
Participação da gestão branca
Conteúdo para adultos
Álcool
Armas
Armas de fogo
Jogo de azar
Contratos Militares
Conceito de direitos humanos
Conceito de Proteção de Dados
Proteção ao Trabalho e à Saúde
Católico

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental
Envolvimento dos Stakeholders
Políticas de retorno
Direito Antitruste

A Eulerpool ESG Scorecard© é a propriedade intelectual estritamente protegida por direitos autorais da Eulerpool Research Systems. Qualquer uso não autorizado, imitação ou violação será vigorosamente perseguido e pode levar a consequências jurídicas significativas. Para licenças, colaborações ou direitos de uso, por favor, entre em contato diretamente através do nosso Formulário de Contato para nós.

Lovesac Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
9,16795 % Granahan Investment Management, LLC1.426.533-19.52131/12/2023
6,62593 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.1.030.99497.53131/12/2023
6,55119 % Fidelity Management & Research Company LLC1.019.365-86.64531/12/2023
5,33285 % The Vanguard Group, Inc.829.79222.44331/12/2023
4,64091 % Hood River Capital Management LLC722.126-425.98631/12/2023
4,26111 % Dimensional Fund Advisors, L.P.663.028-29.18231/12/2023
3,96684 % Satori Capital, LLC617.241617.24112/12/2023
3,91105 % Janus Henderson Investors608.559-2.86031/12/2023
3,52699 % Federated Hermes Global Investment Management Corp.548.800031/12/2023
3,32954 % Fidelity Investments Canada ULC518.076-77.50631/12/2023
1
2
3
4
5
...
10

Lovesac Executivos e Conselho de Administração

Ms. Mary Fox50
Lovesac President, Chief Operating Officer (desde 2020)
Remuneração 3,59 Mio. USD
Mr. Shawn Nelson46
Lovesac Chief Executive Officer, Director (desde 2017)
Remuneração 3,20 Mio. USD
Mr. Jack Krause60
Lovesac Director (desde 2015)
Remuneração 2,27 Mio. USD
Mr. Vineet Mehra44
Lovesac Independent Director
Remuneração 188.182,00 USD
Mr. Andrew Heyer65
Lovesac Chairman of the Board (desde 2017)
Remuneração 138.229,00 USD
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2
3

Perguntas frequentes sobre a ação Lovesac

Qual os valores e filosofia da empresa Lovesac?

A Lovesac Co é uma empresa comprometida em fornecer produtos de alta qualidade e conforto excepcional. Seus valores principais incluem o compromisso com a satisfação do cliente, inovação contínua e excelência em design. A filosofia da Lovesac Co é baseada na ideia de que os consumidores merecem móveis versáteis e duráveis, que possam ser personalizados para atender às suas necessidades e estilo de vida. A empresa acredita em oferecer soluções flexíveis e funcionais para espaços de convivência, proporcionando conforto e estilo únicos. A Lovesac Co é a escolha ideal para quem busca móveis de alta qualidade e um compromisso com a excelência em design.

Em quais países e regiões Lovesac está principalmente presente?

A Lovesac Co está principalmente presente nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália.

Quais marcos significativos a empresa Lovesac alcançou?

A empresa Lovesac Co alcançou marcos significativos ao longo dos anos. Desde a sua fundação, a Lovesac Co tem sido um líder no mercado de móveis. A empresa expandiu sua presença globalmente, oferecendo uma ampla gama de produtos de alta qualidade, incluindo sacos de feijão e mobiliário modular. Além disso, a Lovesac Co conquistou reconhecimento por seu atendimento ao cliente excepcional e inovação contínua. Com uma abordagem centrada no cliente, a Lovesac Co continua a impulsionar o crescimento e a alcançar marcos impressionantes na indústria do mobiliário.

Qual é a história e antecedentes da empresa Lovesac?

A história e antecedentes da empresa Lovesac Co remontam a 1995, quando o empreendedor Shawn Nelson criou o que viria a se tornar um ícone na indústria de móveis. Com o objetivo de oferecer um produto revolucionário, a Lovesac Co projetou e fabricou sacos de estofamento recheados com espuma de memória patenteada, promovendo conforto e versatilidade. Ao longo dos anos, a empresa expandiu sua linha de produtos para incluir sofás, cadeiras e acessórios de decoração, sempre mantendo seu compromisso com a qualidade e inovação. Atualmente, a Lovesac Co é uma marca reconhecida e apreciada, que continua a encantar os clientes com seus produtos exclusivos.

Quais são os principais concorrentes do Lovesac no mercado?

Os principais concorrentes do Lovesac Co no mercado são empresas como a IKEA, West Elm, Pottery Barn e Wayfair. Essas empresas também são conhecidas por oferecerem móveis e artigos para a casa de alta qualidade, como o Lovesac Co. No entanto, o Lovesac Co se destaca por sua abordagem inovadora de design e seus produtos exclusivos, como os famosos "sacs" de luxo. Com sua ênfase na personalização e conforto incomparáveis, o Lovesac Co se estabeleceu como líder no setor e continua a atrair clientes que valorizam produtos únicos e de alta qualidade para a decoração de suas casas.

Em quais setores Lovesac atua principalmente?

A Lovesac Co atua principalmente no setor de varejo, fornecendo móveis modulares e acessórios de decoração para casas e escritórios. A empresa é conhecida por seu principal produto, o Lovesac, um sofá versátil e personalizável. Com uma ampla variedade de tecidos e configurações disponíveis, o Lovesac Co oferece opções exclusivas para atender às necessidades e preferências dos clientes. Além disso, a empresa também está envolvida no setor de comércio eletrônico, permitindo que os clientes comprem seus produtos online com facilidade e conveniência. A Lovesac Co se destaca por sua inovação em design de móveis e foco em oferecer soluções funcionais e esteticamente atraentes para os consumidores.

Qual é o modelo de negócio de Lovesac?

O modelo de negócio da Lovesac Co é baseado na venda de produtos de mobiliário, especialmente sofás e cadeiras, que apresentam um design inovador e versátil, visando proporcionar conforto e estilo aos clientes. A Lovesac Co oferece uma ampla variedade de produtos, incluindo sofás modulares, sacos de feijão preenchidos com espuma de memória e acessórios relacionados. Com um forte foco em qualidade e durabilidade, a empresa se destaca no mercado de móveis, buscando atender às necessidades e preferências dos consumidores. Através da sua abordagem de negócio inovadora e produtos de alta qualidade, a Lovesac Co se consolida como líder do setor, conquistando a confiança e satisfação dos clientes.

Qual é o P/E de Lovesac 2024?

O Lovesac P/E é 17,68.

Qual é o KUV de Lovesac 2024?

O Lovesac KUV é 0,60.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Lovesac?

O AlleAktien QualidadeScore para Lovesac é 3/10.

Qual é o faturamento de Lovesac 2024?

O Lovesac faturamento é 700,27 Mio. USD.

Qual é o lucro de Lovesac 2024?

O Lovesac lucro é 23,86 Mio. USD.

O que faz Lovesac?

A Lovesac Co. é um fabricante e varejista líder de móveis para sala de estar e quarto. A empresa tem sua sede em Stamford, Connecticut. A Lovesac Co. foi fundada em 1995 e desde então se tornou um importante player no mercado de móveis de alta qualidade. Modelo de negócio: O modelo de negócio da LoveSac Co. é projetado para oferecer aos clientes uma experiência única ao comprar móveis. A empresa desenvolveu um conceito inovador que permite aos clientes montar seu próprio sofá ou sistema de assentos. A empresa opera em duas divisões diferentes: 1. Vendas diretas A Lovesac Co. possui 86 lojas de varejo nos Estados Unidos. Essas lojas oferecem aos clientes a oportunidade de experimentar e testar os diferentes produtos da Lovesac Co. A empresa também possui uma loja online onde os produtos podem ser comprados. 2. Negócio para negócio A Lovesac Co. também vende seus produtos diretamente para outros varejistas e clientes empresariais. Esses clientes empresariais geralmente são faculdades, hotéis, resorts e outras instalações que precisam de móveis para áreas comunitárias. Produtos: A LoveSac Co. oferece uma ampla variedade de móveis para sala de estar e quarto. Os produtos são conhecidos por sua qualidade, funcionalidade e conforto. A empresa oferece aos clientes a oportunidade de configurar seus próprios móveis. Os principais produtos da LoveSac Co. são: 1. Poltronas e sofás A LoveSac Co. oferece uma ampla variedade de sofás e poltronas. A empresa utiliza apenas os melhores materiais na fabricação desses móveis. 2. Pufes A LoveSac Co. possui uma grande variedade de pufes para clientes de todas as idades. Esses pufes são extremamente confortáveis e perfeitos para salas de cinema, salas de jogos e outros espaços comunitários. 3. Roupas de cama A LoveSac Co. oferece uma ampla variedade de roupas de cama feitas com materiais de alta qualidade. Essas roupas de cama são duráveis e confortáveis. SEO Optimization: Para melhorar a otimização de SEO, a LoveSac Co. utiliza uma variedade de táticas para aumentar a visibilidade de seu site nos mecanismos de busca. O site da LoveSac Co. foi otimizado para mecanismos de busca de forma a garantir que ele apareça nos resultados de pesquisa. A empresa também utiliza canais de mídia social como Facebook, Instagram e Twitter para aumentar sua exposição e alcançar os clientes. A LoveSac Co. também utiliza o Google AdWords para aprimorar suas campanhas de publicidade e exibir anúncios direcionados para clientes em potencial. Conclusão: A Lovesac Co. desenvolveu um modelo único de vendas de móveis e oferece aos clientes uma ampla variedade de produtos conhecidos por sua qualidade e conforto. Ao utilizar canais de vendas online e offline e um site otimizado para SEO, a empresa conseguiu aumentar sua receita e visibilidade no setor.

Qual é o valor da Lovesac Dividenda?

Lovesac paga um dividendo de 0 USD distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência Lovesac paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para Lovesac ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o Lovesac ISIN?

A ISIN de Lovesac é US54738L1098.

O que é o Lovesac WKN?

O WKN de Lovesac é A2JP7B.

O que é o Lovesac Ticker?

O ticker de Lovesac é LOVE.

Quanto paga Lovesac em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Lovesac pagou um dividendo no valor de . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente . Para os próximos 12 meses, Lovesac deverá pagar um dividendo de 0 USD.

Qual é o rendimento do dividendo de Lovesac?

A taxa de dividendos de Lovesac atualmente é de .

Quando Lovesac paga dividendos?

Lovesac paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses .

Quão segura é a dividendos de Lovesac?

Lovesac pagou dividendos todos os anos nos últimos 0 anos.

Qual é o dividendo de Lovesac?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0 USD. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 0 %.

Em que setor se encontra Lovesac?

Lovesac é atribuído ao setor 'Consumo Cíclico'.

Wann musste ich die Aktien von Lovesac kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Lovesac de 07/10/2024 no valor de 0 USD, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 07/10/2024.

Quando Lovesac pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 07/10/2024.

Qual foi o valor do dividendo da Lovesac no ano de 2023?

No ano 2023, Lovesac distribuiu 0 USD em dividendos.

Em que moeda Lovesac distribui o dividendo?

As dividendos de Lovesac são distribuídas em USD.

Outros indicadores e análises de Lovesac em Deep Dive

Nossa análise de ações do Lovesac Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Lovesac Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: