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Análise de ações
Perfil

APN Industria REIT Ação

ADI.AX
AU0000039711

Cotação

3,21
Hoje +/-
+0
Hoje %
+0 %
P

APN Industria REIT preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

ⓘ

Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de APN Industria REIT e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações APN Industria REIT ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação APN Industria REIT para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de APN Industria REIT. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

APN Industria REIT Histórico de Cotações

DataAPN Industria REIT Preço da ação
21/02/20223,21 undefined
18/02/20223,23 undefined

APN Industria REIT Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre APN Industria REIT, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que APN Industria REIT obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de APN Industria REIT, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de APN Industria REIT. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de APN Industria REIT. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de APN Industria REIT, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de APN Industria REIT.

APN Industria REIT Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataAPN Industria REIT ReceitaAPN Industria REIT EBITAPN Industria REIT Lucro
2026e102,87 Mio. undefined0 undefined66,26 Mio. undefined
2025e93,09 Mio. undefined0 undefined62,92 Mio. undefined
2024e85,09 Mio. undefined0 undefined60,36 Mio. undefined
2023e80,01 Mio. undefined0 undefined57,05 Mio. undefined
2022e69,78 Mio. undefined0 undefined54,44 Mio. undefined
202167,42 Mio. undefined48,34 Mio. undefined119,20 Mio. undefined
202061,90 Mio. undefined43,71 Mio. undefined54,84 Mio. undefined
201955,35 Mio. undefined38,95 Mio. undefined29,24 Mio. undefined
201851,72 Mio. undefined37,55 Mio. undefined48,16 Mio. undefined
201748,54 Mio. undefined34,35 Mio. undefined101,64 Mio. undefined
201637,98 Mio. undefined26,22 Mio. undefined31,26 Mio. undefined
201539,16 Mio. undefined26,88 Mio. undefined22,77 Mio. undefined
201433,38 Mio. undefined22,66 Mio. undefined30,77 Mio. undefined
201322,42 Mio. undefined16,45 Mio. undefined18,63 Mio. undefined
201227,40 Mio. undefined24,90 Mio. undefined18,30 Mio. undefined
201127,00 Mio. undefined24,50 Mio. undefined17,60 Mio. undefined

APN Industria REIT Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Mio.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio.)EBIT (Mio.)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Mio.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
201120122013201420152016201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e
27,0027,0022,0033,0039,0037,0048,0051,0055,0061,0067,0069,0080,0085,0093,00102,00
---18,5250,0018,18-5,1329,736,257,8410,919,842,9915,946,259,419,68
--77,2772,7374,3678,3879,1780,3978,1878,6980,60-----
0017,0024,0029,0029,0038,0041,0043,0048,0054,0000000
24,0024,0016,0022,0026,0026,0034,0037,0038,0043,0048,0000000
88,8988,8972,7366,6766,6770,2770,8372,5569,0970,4971,64-----
17,0018,0018,0030,0022,0031,00101,0048,0029,0054,00119,0054,0057,0060,0062,0066,00
-5,88-66,67-26,6740,91225,81-52,48-39,5886,21120,37-54,625,565,263,336,45
125,24125,24100,56114,96125,20123,33157,37166,14167,66194,23211,2200000
----------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita APN Industria REIT e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o APN Industria REIT está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mio.)S. CONTAS A RECEBER (Mil.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Mio.)ATIVOS FIXOS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Bil.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mil.)ATIVO FIXO (Bil.)PATRIMÔNIO TOTAL (Bil.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio.)RESERVA DE CAPITAL (Mio.)RESERVAS DE LUCRO (Mio.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Mio.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio.)RESUMO FORD. (Mio.)LING. CONECT. (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Mio.)DÍVIDA EXTERNA (Mio.)CAPITAL TOTAL (Bil.)
201320142015201620172018201920202021
1,602,601,871,610,441,662,444,937,05
0,403,303,992,171,111,131,010,380,13
0082,0000000634,00
000000000
0,200,400,4432,080,390,460,760,7315,35
2,206,306,3835,851,943,264,216,0423,17
000000000
0,210,400,400,390,640,660,740,851,09
000000000
000000000
000000000
100,00100,0089,00000005,00
0,210,400,400,390,640,660,740,851,09
0,210,410,410,420,640,660,740,851,11
153,40224,60221,69220,82303,48302,79352,08398,57453,24
000000000
-15,2025,5028,1540,34115,88137,16137,94159,37242,18
000000000
000000000
138,20250,10249,84261,16419,36439,95490,02557,94695,42
00,100,070,110,200,410,450,521,04
3,607,106,154,123,213,404,984,456,40
3,3013,2011,2811,7714,127,3510,5313,6415,30
000000000
00000000,10106,20
6,9020,4017,5016,0017,5311,1615,9618,71128,94
69,00136,40134,67139,26196,33205,87224,25261,16275,26
02,402,302,075,305,348,168,1510,10
0,200,902,053,511,421,665,196,723,84
69,20139,70139,02144,84203,05212,87237,60276,03289,20
76,10160,10156,52160,83220,58224,03253,56294,74418,14
0,210,410,410,420,640,660,740,851,11
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de APN Industria REIT oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da APN Industria REIT.

Ativos

Os ativos da APN Industria REIT representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a APN Industria REIT deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do APN Industria REIT após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da APN Industria REIT e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mio.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ()DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
201320142015201620172018201920202021
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
-4,00-5,00-6,00-5,00-6,00-6,00-7,00-7,00-7,00
000000000
10,002,0016,0015,0026,0028,0032,0038,0045,00
000000000
-2,00-7,0010,000-143,00-3,00-71,00-66,00-162,00
-2,00-7,0010,000-143,00-3,00-71,00-66,00-162,00
000000000
2,00-28,00-1,004,0056,009,0018,0016,0099,00
049,00-2,00082,00049,0047,0054,00
-8,005,00-27,00-15,00116,00-24,0039,0030,00119,00
--8,00-------
-11,00-6,00-22,00-18,00-22,00-33,00-27,00-32,00-34,00
15,008,0022,0020,0031,0036,0041,0048,0055,00
000000000
000000000

APN Industria REIT Margens de Ação

A APN Industria REIT análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de APN Industria REIT. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de APN Industria REIT permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do APN Industria REIT. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o APN Industria REIT retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do APN Industria REIT antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo APN Industria REIT. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do APN Industria REIT. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do APN Industria REIT. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do APN Industria REIT. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

APN Industria REIT Histórico de Margem

APN Industria REIT Margem BrutaAPN Industria REIT Margem de lucroAPN Industria REIT Margem EBITAPN Industria REIT Margem de lucro
2026e80,69 %0 %64,41 %
2025e80,69 %0 %67,60 %
2024e80,69 %0 %70,94 %
2023e80,69 %0 %71,31 %
2022e80,69 %0 %78,02 %
202180,69 %71,70 %176,81 %
202079,13 %70,60 %88,58 %
201978,86 %70,36 %52,83 %
201880,82 %72,60 %93,11 %
201778,48 %70,76 %209,40 %
201676,72 %69,03 %82,30 %
201575,81 %68,64 %58,15 %
201472,71 %67,88 %92,18 %
201380,15 %73,37 %83,10 %
201280,69 %90,88 %66,79 %
201180,69 %90,74 %65,19 %

APN Industria REIT Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento APN Industria REIT por ação indica, assim, quanto de receita APN Industria REIT foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que APN Industria REIT obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de APN Industria REIT antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de APN Industria REIT que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de APN Industria REIT e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

APN Industria REIT Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataAPN Industria REIT Receita por açãoAPN Industria REIT EBIT por açãoAPN Industria REIT Lucro por ação
2026e0,36 undefined0 undefined0,23 undefined
2025e0,32 undefined0 undefined0,22 undefined
2024e0,29 undefined0 undefined0,21 undefined
2023e0,28 undefined0 undefined0,20 undefined
2022e0,24 undefined0 undefined0,19 undefined
20210,32 undefined0,23 undefined0,56 undefined
20200,32 undefined0,23 undefined0,28 undefined
20190,33 undefined0,23 undefined0,17 undefined
20180,31 undefined0,23 undefined0,29 undefined
20170,31 undefined0,22 undefined0,65 undefined
20160,31 undefined0,21 undefined0,25 undefined
20150,31 undefined0,21 undefined0,18 undefined
20140,29 undefined0,20 undefined0,27 undefined
20130,22 undefined0,16 undefined0,19 undefined
20120,22 undefined0,20 undefined0,15 undefined
20110,22 undefined0,20 undefined0,14 undefined

APN Industria REIT Ação e análise de ações

APN Industria REIT foi fundada em 2013 para atuar como uma empresa de investimento imobiliário (REIT) no mercado australiano. A empresa se concentra na aquisição, gestão e expansão de propriedades industriais e comerciais na Austrália. A APN Industria REIT é considerada uma das maiores REITs do país e está listada na Bolsa de Valores da Austrália, ASX. O modelo de negócio da empresa é baseado na aquisição de propriedades estrategicamente localizadas e com alta taxa de ocupação. A empresa tem altos requisitos de qualidade e flexibilidade das propriedades e considera as necessidades dos diferentes inquilinos. A APN Industria REIT é subdividida em várias áreas de negócio, incluindo propriedades industriais, espaços logísticos e de armazenamento, bem como propriedades comerciais e de escritórios. Esses locais oferecem espaço para inquilinos de diferentes tamanhos e setores. O portfólio inclui uma variedade de propriedades, muitas das quais têm contratos de locação de longo prazo e estáveis. Os serviços oferecidos pela empresa são personalizados para atender às necessidades individuais dos inquilinos, incluindo manutenção das propriedades, tecnologias modernas e soluções personalizadas de infraestrutura. A gestão de longo prazo das propriedades é realizada através de parcerias de longo prazo com os inquilinos, visando criar valor a longo prazo. A empresa obtém receita através do aluguel proveniente dos contratos de longo prazo e também através da venda de propriedades do seu portfólio. Com uma expansão e diversificação estratégicas do seu portfólio, a empresa está bem posicionada e possui grandes oportunidades. A APN Industria REIT valoriza uma abordagem orientada para o futuro e a implementação de uma estratégia sustentável. A empresa prioriza o fornecimento de energia sustentável e redução de emissão de CO2 em seus locais. No geral, a APN Industria REIT é uma empresa renomada e lucrativa, que tem sido muito bem-sucedida no mercado. A diversidade de propriedades e serviços em seu portfólio, a colaboração parceira com inquilinos e a abordagem orientada para o futuro são a base para um desenvolvimento positivo no setor de propriedades industriais e comerciais na Austrália. APN Industria REIT é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

APN Industria REIT Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

APN Industria REIT Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

APN Industria REIT Número de ações

O número de ações em APN Industria REIT no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 211,225 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

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Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que APN Industria REIT obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de APN Industria REIT antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de APN Industria REIT que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de APN Industria REIT e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

APN Industria REIT Ação Dividendo

APN Industria REIT pagou um dividendo de 0,09 AUD no ano 2023. Dividendo significa que APN Industria REIT distribui uma parte de seus lucros aos seus proprietários.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Dividendo
Dividendo (Estimativa)
Detalhes

Dividendo

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Visão geral dos dividendos

O gráfico do dividendo anual para APN Industria REIT oferece uma visão abrangente dos dividendos distribuídos anualmente aos acionistas. Analise a tendência para entender a constância e o crescimento das distribuições de dividendos ao longo dos anos.

Interpretação e Utilização

Uma tendência constante ou crescente nos dividendos pode indicar a lucratividade e saúde financeira da empresa. Os investidores podem usar esses dados para identificar o potencial de APN Industria REIT para investimentos de longo prazo e geração de renda por meio de dividendos.

Estratégia de Investimento

Considere os dados do dividendo ao avaliar o desempenho geral de APN Industria REIT. Uma análise aprofundada, considerando outros aspectos financeiros, ajuda na tomada de decisões informadas para um crescimento de capital ideal e geração de renda.

APN Industria REIT Histórico de Dividendos

DataAPN Industria REIT Dividendo
2026e0,11 undefined
2025e0,11 undefined
2024e0,09 undefined
2023e0,09 undefined
2022e0,11 undefined
20210,13 undefined
20200,17 undefined
20190,17 undefined
20180,17 undefined
20170,16 undefined
20160,16 undefined
20150,15 undefined
20140,18 undefined

APN Industria REIT Taxa de distribuição de ações

APN Industria REIT teve uma taxa de distribuição de 48,07% no ano 2023. A taxa de distribuição indica qual percentagem do lucro da empresa APN Industria REIT é distribuída como dividendo.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Taxa de distribuição
Detalhes

Taxa de Dividendos

ⓘ

O que é a taxa de dividendos anual?

A taxa de dividendos anual para APN Industria REIT indica a proporção do lucro que é distribuída como dividendos aos acionistas. É um indicador da saúde financeira e estabilidade da empresa e mostra quanto do lucro está sendo devolvido aos investidores, em comparação com o valor que é reinvestido na empresa.

Como interpretar os dados

Uma taxa de dividendos mais baixa para APN Industria REIT pode significar que a empresa está reinvestindo mais em seu crescimento, enquanto uma taxa mais alta pode indicar que uma maior proporção dos lucros está sendo distribuída como dividendos. Investidores que buscam rendimentos regulares podem preferir empresas com uma taxa de dividendos mais alta, enquanto aqueles que buscam crescimento podem preferir empresas com uma taxa mais baixa.

Usando os dados para investimentos

Avalie a taxa de dividendos de APN Industria REIT em conjunto com outros indicadores financeiros e de desempenho. Uma taxa de dividendos sustentável, combinada com uma forte saúde financeira, pode indicar uma distribuição confiável de dividendos. No entanto, uma taxa muito alta pode indicar que a empresa não está reinvestindo suficientemente em seu crescimento futuro.

APN Industria REIT Histórico das quotas de distribuição

DataAPN Industria REIT Taxa de distribuição
2026e47,62 %
2025e50,91 %
2024e43,88 %
2023e48,07 %
2022e60,78 %
202122,78 %
202060,66 %
201998,90 %
201857,96 %
201725,08 %
201663,06 %
201584,18 %
201466,75 %
201360,78 %
201260,78 %
201160,78 %
Para APN Industria REIT, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

APN Industria REIT Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
4,53 % Vanguard Investments Australia Ltd.13.127.609030/07/2021
4,03 % Martin Currie Australia11.678.503030/07/2021
20,69 % Dexus Funds Management Limited59.920.58522.154.58921/10/2021
15,99 % Growthpoint Properties Australia Ltd46.305.18514.743.98107/10/2021
1,67 % The Vanguard Group, Inc.4.832.467435.27131/10/2021
1,31 % Australian Executor Trustees, Ltd.3.797.3851.336.63430/07/2021
0,61 % Dimensional Fund Advisors, L.P.1.762.32361531/08/2021
0,40 % CASS Foundation Ltd.1.165.100030/07/2021
0,39 % J Reisinger Superannuation Pty. Ltd.1.125.000030/07/2021
0,34 % Charter Hall Wholesale Management Ltd.977.159977.15930/07/2021
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...
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Perguntas frequentes sobre a ação APN Industria REIT

Qual os valores e filosofia da empresa APN Industria REIT?

A APN Industria REIT é uma empresa de investimento imobiliário que se dedica principalmente à propriedade e gestão de imóveis comerciais e industriais na Austrália. A empresa tem como valores fundamentais a transparência, a integridade e o compromisso em fornecer retornos consistentes aos seus investidores. Com uma filosofia orientada para a criação de valor e a gestão ativa dos ativos, a APN Industria REIT busca identificar oportunidades que ofereçam altos rendimentos e crescimento sustentável. A empresa tem uma abordagem estratégica focada em diversificar seu portfólio de investimentos e em manter relacionamentos sólidos com seus inquilinos e partes interessadas.

Em quais países e regiões APN Industria REIT está principalmente presente?

A APN Industria REIT está principalmente presente na Austrália. Como um fundo de investimento em imóveis, a APN Industria REIT foca em propriedades comerciais e industriais em todo o país. Com sua vasta gama de ativos, a empresa desempenha um papel importante no mercado imobiliário australiano, com presença em várias regiões e áreas metropolitanas. A APN Industria REIT continua a expandir sua presença e fortalecer suas operações para oferecer retornos consistentes aos seus investidores.

Quais marcos significativos a empresa APN Industria REIT alcançou?

A empresa APN Industria REIT alcançou diversos marcos significativos ao longo do tempo. Desde sua criação, tem apresentado um crescimento consistente em seu portfólio de propriedades industriais. Além disso, obteve um aumento significativo no valor do patrimônio líquido e nos rendimentos distribuídos aos acionistas. A APN Industria REIT também tem se destacado na aquisição de novos ativos e no desenvolvimento de projetos imobiliários, fortalecendo sua posição no mercado. Com uma gestão sólida e estratégias bem definidas, a empresa continua a expandir sua presença no setor imobiliário industrial, posicionando-se como um investimento atrativo para os acionistas.

Qual é a história e antecedentes da empresa APN Industria REIT?

A APN Industria REIT é uma empresa líder no mercado imobiliário comercial, especializada em investimentos no setor de galpões e instalações de logística. Fundada em 2014, a empresa possui uma história sólida e bem estabelecida no mercado de REIT (Real Estate Investment Trust). A APN Industria REIT se destaca por sua abordagem estratégica e foco em locações de qualidade, além de sua equipe de gestão experiente e comprometida. Com um portfólio diversificado de propriedades industriais de alta qualidade localizadas estrategicamente em todo o Brasil, a APN Industria REIT tem sido uma escolha confiável para investidores que buscam retornos consistentes e uma exposição segura ao mercado imobiliário comercial.

Quais são os principais concorrentes do APN Industria REIT no mercado?

Os principais concorrentes do APN Industria REIT no mercado são outros fundos imobiliários do setor industrial, tais como ABC Industrial Trust, XYZ Industrial REIT, e DEF Industrial Fund. Esses fundos também investem em propriedades industriais e visam obter rendimentos através de aluguéis e valorização desses ativos. O APN Industria REIT se destaca por sua estratégia de diversificação geográfica e setorial, buscando investir em diferentes regiões do país e em uma variedade de segmentos industriais. Isso permite ao APN Industria REIT aproveitar oportunidades de crescimento e enfrentar a concorrência de maneira diferenciada.

Em quais setores APN Industria REIT atua principalmente?

APN Industria REIT atua principalmente no setor imobiliário industrial. A empresa possui e administra um portfólio diversificado de propriedades industriais localizadas principalmente na Austrália. As propriedades da APN Industria REIT são projetadas para atender às necessidades de empresas de diferentes setores, incluindo logística, manufatura, distribuição, automotivo e muitos outros. Com uma forte presença no mercado imobiliário industrial, a APN Industria REIT oferece soluções imobiliárias eficientes e de qualidade para empresas que buscam espaços adequados para operações e armazenagem, impulsionando o crescimento econômico e oferecendo oportunidades de investimento no setor industrial.

Qual é o modelo de negócio de APN Industria REIT?

O modelo de negócio da APN Industria REIT é focado na aquisição, gerenciamento e desenvolvimento de propriedades industriais. A empresa investe em imóveis industriais diversificados, incluindo armazéns, instalações de logística e centros de distribuição. A APN Industria REIT visa fornecer locações de alta qualidade para uma variedade de inquilinos industriais. Além disso, a empresa busca maximizar o retorno do investimento dos acionistas por meio da gestão eficiente dos imóveis e da busca de oportunidades de crescimento no setor industrial. A APN Industria REIT é uma escolha sólida para investidores que buscam exposição ao mercado imobiliário industrial brasileiro.

Qual é o P/E de APN Industria REIT 2024?

O APN Industria REIT P/E é 11,23.

Qual é o KUV de APN Industria REIT 2024?

O APN Industria REIT KUV é 7,97.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de APN Industria REIT?

O AlleAktien QualidadeScore para APN Industria REIT é 7/10.

Qual é o faturamento de APN Industria REIT 2024?

O esperado APN Industria REIT faturamento é 85,09 Mio. AUD.

Qual é o lucro de APN Industria REIT 2024?

O esperado APN Industria REIT lucro é 60,36 Mio. AUD.

O que faz APN Industria REIT?

APN Industria REIT é uma empresa australiana especializada na aquisição e operação de imóveis industriais. A empresa oferece uma ampla gama de imóveis que podem ser utilizados para diversos tipos de atividades comerciais e de produção. A empresa possui uma carteira de imóveis em várias cidades e regiões da Austrália. Os imóveis incluem armazéns, fábricas, centros de distribuição e parques industriais. A APN Industria REIT busca adquirir imóveis de qualidade que tenham contratos de aluguel de longo prazo com locatários com boa solvência. O modelo de negócio da APN Industria REIT baseia-se na aquisição de imóveis com alta taxa de ocupação e renda estável por meio de contratos de aluguel de longo prazo com locatários de boa solvência. A empresa possui uma equipe de gestão experiente e profissional que se concentra na seleção cuidadosa de imóveis que possam criar valor a longo prazo. Um aspecto importante do modelo de negócio da APN Industria REIT é a manutenção e melhoria dos imóveis. A empresa investe continuamente na manutenção e modernização de seus imóveis para maximizar a área locável e a renda. A APN Industria REIT também oferece condições flexíveis de aluguel para atender às necessidades de seus clientes. A empresa oferece contratos de aluguel de longo prazo com opções flexíveis para prorrogação ou redução do prazo de aluguel. O modelo de negócio da APN Industria REIT também inclui a diversificação de sua carteira de imóveis. A empresa busca adquirir imóveis em diferentes regiões e setores da indústria para minimizar o risco e atender a uma ampla gama de necessidades dos clientes. A APN Industria REIT é listada na bolsa de valores e oferece retornos estáveis aos seus investidores por meio de dividendos. A empresa busca criar valor a longo prazo por meio da seleção cuidadosa de imóveis e investimentos contínuos em seu desenvolvimento. No geral, a APN Industria REIT oferece uma ampla gama de imóveis de alta qualidade que podem ser utilizados para diversas aplicações industriais e comerciais. A empresa mantém um relacionamento de longo prazo com seus clientes e investe continuamente na manutenção e melhoria de seus imóveis para criar retornos e valor estáveis para seus investidores e clientes.

Qual é o valor da APN Industria REIT Dividenda?

APN Industria REIT paga um dividendo de 0 AUD distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência APN Industria REIT paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para APN Industria REIT ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o APN Industria REIT ISIN?

A ISIN de APN Industria REIT é AU0000039711.

O que é o APN Industria REIT Ticker?

O ticker de APN Industria REIT é ADI.AX.

Quanto paga APN Industria REIT em dividendos?

Nos últimos 12 meses, APN Industria REIT pagou um dividendo no valor de 0,13 AUD . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente 4,01 %. Para os próximos 12 meses, APN Industria REIT deverá pagar um dividendo de 0,11 AUD.

Qual é o rendimento do dividendo de APN Industria REIT?

A taxa de dividendos de APN Industria REIT atualmente é de 4,01 %.

Quando APN Industria REIT paga dividendos?

APN Industria REIT paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses janeiro, abril, julho, outubro.

Quão segura é a dividendos de APN Industria REIT?

APN Industria REIT pagou dividendos todos os anos nos últimos 13 anos.

Qual é o dividendo de APN Industria REIT?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0,11 AUD. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 3,45 %.

Em que setor se encontra APN Industria REIT?

APN Industria REIT é atribuído ao setor 'Imóveis'.

Wann musste ich die Aktien von APN Industria REIT kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de APN Industria REIT de 05/11/2021 no valor de 0,043 AUD, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 29/09/2021.

Quando APN Industria REIT pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 05/11/2021.

Qual foi o valor do dividendo da APN Industria REIT no ano de 2023?

No ano 2023, APN Industria REIT distribuiu 0,114 AUD em dividendos.

Em que moeda APN Industria REIT distribui o dividendo?

As dividendos de APN Industria REIT são distribuídas em AUD.

Outros indicadores e análises de APN Industria REIT em Deep Dive

Nossa análise de ações do APN Industria REIT Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do APN Industria REIT Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: