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Nom	Classe d'actifs	AUM	Volume moy.	Prestataire	Ratio de frais	Segment d'investissement	Indice	Date de création	VNI (Valeur nette d'inventaire)	P/B	P/E
BU Buena Vista Dex Neos International High Income Fundo de Indice de Responsabilidade Limitada ·	Actions	—	—	BU Buena	0,00	Marché total	DEX NEOS International High Income Index - BRL - Benchmark TR Net	30/10/2025	0,00	0,00	0,00
YI Yinhua MSCI China A Share Exchange Traded Fund ·	Actions	—	—	YI Yinhua	0,60	Marché total	MSCI China A Index	19/03/2019	1,54	0,00	0,00
MA Macquarie Walter Scott Global Equity Active ETF ·	Actions	—	—	MA Macquarie	1,28	Marché total		22/11/2023	8,39	0,00	0,00
CM China Merchants MSCI China A-Shares International ·	Actions	—	—	CM China Merchants	0,00	Marché total	MSCI China A Inclusion Index - RMB	03/02/2020	0,00	1,58	14,58
KR KB RISE Investor's Choice KR ETF Units ·	Actions	—	—	KR KB RISE	0,00	Marché total	FnGuide Investors choice KR Index - KRW - Benchmark TR Gross	16/12/2025	0,00	0,00	0,00
LE Exchange Traded Product on GGX Sustainable Dynamic Leaders Europe Index NTR ·	Actions	—	—	LE Leonteq	1,00	Marché total		15/03/2023	20,93	0,00	0,00
NO NEXT FUNDS-Nomura Taiwan Momentum High Dividend ETF Units ·	Actions	—	—	NO Nomura	0,00	Marché total	TIP FactSet Taiwan Momentum High Div	09/05/2024	0,00	1,97	14,72
KS KSM ETF (4D) MSCI Emerging Markets ·	Actions	—	—	KS KSM	0,00	Marché total	MSCI Emerging Markets Index - USD	20/11/2018	0,00	0,00	0,00
FI Fidelity Canadian Momentum ETF Trust Units Series L ·	Actions	—	—	FI Fidelity	0,00	Marché total	Fidelity Canada Canadian Momentum Index - CAD	05/06/2020	0,00	2,84	21,19
MR Minsheng Royal CSI 300 Index ETF ·	Actions	—	—	MR Minsheng Royal	0,00	Marché total	China Shenzhen SE / CSI 300 Index	24/12/2019	0,00	0,00	0,00
FI Fidelity U.S. Low Volatility ETF Trust Units Series L ·	Actions	—	—	FI Fidelity	0,00	Marché total	Fidelity Canada U.S. Low Volatility Index - CAD	25/01/2019	0,00	3,91	23,66
KS KSM ETF (4D) MSCI World Units ·	Actions	—	—	KS KSM	0,00	Marché total	MSCI World Index	20/11/2018	0,00	0,00	0,00
CT CTBC Japan Commercial & Wholesale Trade ETF ·	Actions	—	—	CT CTBC	0,00	Marché total	NYSE FactSet Japan Commercial and Wholesale Trade Index - TWD - Benchmark TR Net	09/08/2024	0,00	1,93	17,90
PE Penghua CNI Grain Industry Exchange Traded Fund Units ·	Actions	—	—	PE Penghua	0,00	Marché total	Guozheng Grain Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross	26/07/2023	0,00	2,15	27,11
XT Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF Distribution 2D ·	Actions	—	—	XT Xtrackers	0,65	Marché total	MSCI Russia Issuers Capped 25% Index	14/12/2009	0,00	0,00	0,00
XT Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF Capitalisation 2C ·	Actions	—	—	XT Xtrackers	0,45	Marché total	MSCI Pacific ex JP	14/12/2009	0,00	0,00	0,00
MR Minsheng Royal CSI Enterprise Core Competitiveness 50 Exchange Traded Fund Units ·	Actions	—	—	MR Minsheng Royal	0,00	Marché total	China Securities Enterprise Core Competitiveness 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross	13/06/2022	0,00	3,55	24,09
XT Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF Capitalisation 2C ·	Actions	—	—	XT Xtrackers	0,45	Marché total	MSCI World Index	14/12/2009	0,00	0,00	0,00
PH Phillip HK Newly Listed Equities Index ETF ·	Actions	—	—	PH Phillip	0,00	Marché total	Solactive Hong Kong Newly Listed Equities Index - HKD - Benchmark TR Net	21/11/2022	0,00	7,13	29,60
HU Huaan CSI 300 ETF ·	Actions	—	—	HU HuaAn	0,20	Marché total	China Shenzhen SE / CSI 300 Index	13/12/2019	1,29	1,53	14,10
CJ CJHX CSI State-Owned Enterprises Dividend Index ETF Units ·	Actions	—	—	CJ CJHX	0,00	Marché total	CSI State-owned Enterprise Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross	24/09/2025	0,00	0,00	0,00
CC CCB CSI All Share Investment Banking & BrokerageExchange Traded Fund Units ·	Actions	—	—	CC CCB	0,00	Marché total	CSI All Share Investment Banking & Brokerage Index - CNY - Benchmark TR Gross	29/06/2020	0,00	1,45	21,12
GF GF CSI Central-SOEs Innovation Driven Index ETF ·	Actions	—	—	GF GF Fund	0,00	Marché total	CSI Central-SOEs Technological Innovation Index- CNY - Benchmark TR Gross	20/09/2019	0,00	1,16	13,31
ZI Ziller Global Fund Active ETF Units ·	Actions	—	—	ZI Ziller	1,33	Marché total		23/02/2026	4,61	0,00	0,00
BP MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF JPY ·	Actions	—	—	BP BNP Paribas	0,00	Marché total	MSCI Japan ESG Filtered Min TE Index	01/08/2023	0,00	0,00	0,00
DC Da Cheng SZSE Growth 40 Index ETF ·	Actions	—	—	DC Da Cheng	0,60	Marché total	SZSE Growth 40 Price Index - CNY - Benchmark TR Gross	21/12/2010	1,54	4,94	32,08
NO Nomura US R&D Leaders Select ETF Units ·	Actions	—	—	NO Nomura	0,00	Marché total	Bloomberg R&D Leaders Select TR	09/01/2025	0,00	10,46	32,07
XT Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF Capitalisation 2C ·	Actions	—	—	XT Xtrackers	0,65	Marché total	MSCI Brazil	14/12/2009	0,00	0,00	0,00
GC GCQ GLOBAL EQUITIES COMPLEX ETF Exchange Traded Fund Units ·	Actions	—	—	GC GCQ	0,00	Marché total		03/03/2025	0,00	0,00	0,00
CP CPIC CSI 300 Index ETF Fund ·	Actions	—	—	CP CPIC	0,00	Marché total	CSI 300 Index - CNY - Benchmark TR Gross	25/11/2019	0,00	1,54	14,13
YU Yuanta TAIEX TRI ETN ·	Actions	—	—	YU Yuanta	0,00	Marché total	Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index	16/10/2023	0,00	0,00	0,00
BO BOC CSI 100 ETF ·	Actions	—	—	BO BOC	0,00	Marché total	CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi	17/04/2020	0,00	0,00	0,00
CU China Universal CSI 800 Index ETF Fund ·	Actions	—	—	CU China Universal	0,20	Marché total	CSI 800 Index	08/10/2019	1,22	1,60	15,47
AM Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA ESG Universal Select ·	Actions	—	143	AM Amundi	0,15	Marché total	MSCI USA ESG Universal Select Index (Benchmark TR Gross)	29/05/2020	84,23	6,15	20,08
BP BNP Paribas Easy SICAV - MSCI World II Distribution -UCITS ETF- ·	Actions	—	—	BP BNP Paribas	0,16	Marché total	MSCI World Index	20/01/2026	9,75	0,00	0,00
HS HSBC PLUS Emerging Markets Equity Incm Quant Active UCITS ETF ·	Actions	—	—	HS HSBC	0,61	Marché total		23/01/2026	9,92	1,92	13,00
CI CICC MSCI China A International Quality Index Exchange Traded Fund Units ·	Actions	—	—	CI CICC	0,35	Marché total	MSCI China A International Index	21/01/2021	0,65	4,32	19,00
PA PING AN CSI A500 Dividend Low Volatility Index ETF Units ·	Actions	—	—	PA Ping An	0,60	Marché total	CSI A500 Dividend Low Volatility Yield Index - CNY - Benchmark TR Gross	27/08/2025	1,03	0,00	0,00
KO Kotak Nifty MNC Exchange Traded Fund Units ·	Actions	—	—	KO Kotak	0,30	Marché total	NIFTY MNC Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Net	05/08/2022	29,16	8,92	38,99
XT Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF Distribution 1D ·	Actions	—	—	XT Xtrackers	0,50	Marché total	CSI 300 Index	24/02/2010	16,29	0,00	0,00
OS Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF Accum Shs -1A- USD ·	Actions	—	—	OS Ossiam	0,75	Marché total		30/12/2020	98,49	4,10	22,69
FT Franklin FTSE Russia ETF ·	Actions	—	—	FT Franklin Templeton	0,19	Marché total	FTSE Russia RIC Capped Index	06/02/2018	0,01	0,69	1,98
BP BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF Accum H CAP EUR ·	Actions	—	—	BP BNP Paribas	0,24	Marché total		11/09/2024	10,20	0,00	0,00
EA Expat Slovakia Sax UCITS ETF ·	Actions	—	5 295	EA Expat Asset Management	5,50	Marché total	SAX Index - EUR	05/02/2018	0,43	0,00	0,00
SP SPDR FTSE Greater China ETF ·	Actions	—	1 317	SP SPDR	0,00	Marché total	FTSE Greater China HKD Index	20/09/2010	0,42	0,33	12,55
SH Shanxi Securities CSI Dividend Potential Exchange Traded Fund ·	Actions	—	—	SH Shanxi	0,60	Marché total		17/01/2020	1,13	0,00	0,00
AM Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Equity Quality Income S- Distribution ·	Actions	—	—	AM Amundi	0,45	Marché total	SG Global Quality Income Net Total Return Index - EUR	08/06/2020	153,79	0,00	0,00
VA VanEck FTX Token ETN ·	Actions	—	—	VA VanEck	1,50	Marché total	MVIS CryotoCompare FTX Token VWAP Close Index - Benchmark Price Return	24/03/2022	0,28	0,00	0,00
GR GraniteShares 3x Long STMicroel ·	Actions	—	25	GR GraniteShares	0,00	Marché total	Solactive Daily Leveraged 3x Long STMicroelectronics Index - EUR - Benchmark TR Net	01/09/2021	0,33	0,00	0,00
PA PING AN CSI All Share Free Cash Flow Index ETF Units ·	Actions	—	—	PA Ping An	0,60	Marché total	CSI All-Share Free Cash Flow Index - CNY - Benchmark TR Gross	21/05/2025	1,31	0,00	0,00
GX Global X MSCI Asia Pacific ex Japan ETF HKD Counter ·	Actions	—	—	GX Global X	0,18	Marché total	MSCI AC Asia Pacific ex JP	06/06/2025	67,76	2,27	18,10
HS HSBC Plus World Equity Income Quant Active UCITS ETF USD AC ·	Actions	—	—	HS HSBC	0,31	Marché total		23/01/2026	9,87	0,00	0,00
KO Kotak Nifty India Consumption ETF ·	Actions	—	—	KO Kotak	0,30	Marché total	Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross	04/08/2022	10,81	0,00	0,00
KO Kotak Nifty 200 Momentum 30 ETF Units Exchange Traded Fund ·	Actions	—	—	KO Kotak	0,00	Marché total	Nifty 200 Momentum 30 Index - INR - Benchmark TR Gross	16/10/2025	30,81	0,00	0,00
GX Global X MSCI Asia Pacific ex Japan ETF HKD Counter ·	Actions	—	—	GX Global X	0,18	Marché total	MSCI AC Asia Pacific ex JP	06/06/2025	67,76	2,27	18,10
TU The Active Dividend Stock ETF ·	Actions	—	35 404	TU Tuttle	1,68	Marché total		07/05/2020	0,38	2,04	15,15
LS Leverage Shares Public Limited Company ETF ·	Actions	—	—	LS Leverage Shares	0,00	Marché total	iSTOXX Inverse Leveraged -3x ARM Index - Benchmark TR Net	08/11/2023	6,16	0,00	0,00

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