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BP | Actions | — | — | BP BNP Paribas | 0,00 | Marché total | | 16/09/2025 | 0,00 | 2,06 | 15,83 |
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BO | Actions | — | — | BO Bosera | 0,00 | Marché total | CSI Semiconductor Industry Index - CNY - Benchmark TR Net | 08/04/2024 | 0,00 | 5,78 | 65,01 |
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VA | Actions | — | — | VA Vanguard | 0,17 | Marché total | FTSE Australia 300 Choice Index | 12/10/2020 | 67,11 | 2,58 | 22,90 |
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YU | Actions | — | — | YU Yuanta | 0,00 | Marché total | Tip Customized TPEx ESG Growth Total Return Index | 19/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IS | Actions | — | — | IS iShares | 0,40 | Marché total | MSCI EMU Diversified Multiple-Factor Index - EUR | 01/03/2018 | 0,00 | 1,57 | 14,74 |
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HU | Actions | — | — | HU Huatai | 0,60 | Marché total | CSI Hong Kong Stock Connect 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross | 30/12/2020 | 1,08 | 1,35 | 11,67 |
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CM | Actions | — | — | CM China Merchants | 0,00 | Marché total | Shanghai Stock Exchange STAR 50 Component Index - CNY - Benchmark TR Gross | 06/05/2024 | 0,00 | 4,24 | 49,93 |
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VA | Actions | — | — | VA Vanguard | 0,40 | Marché total | FTSE Asia Pacific ex Japan Australia and New Zealand Net - AUD | 09/12/2015 | 95,20 | 2,05 | 16,94 |
BP | Actions | — | — | BP BNP Paribas | 0,00 | Marché total | MSCI USA | 14/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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HU | Actions | — | — | HU Huatai | 0,80 | Marché total | CSI 1000 Index - CNY - Benchmark TR Gross | 23/11/2022 | 1,22 | 2,22 | 23,52 |
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CO | Actions | — | 1 127,43 | CO Columbia | 0,00 | Marché total | Beta Advantage Research Enhanced International Equity Index - Benchmark TR Net | 11/12/2025 | 0,00 | 2,18 | 15,97 |
AM | Actions | — | — | AM Amundi | 0,00 | Marché total | MSCI USA | 13/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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LY | Actions | — | — | LY Lyxor | 0,97 | Marché total | | 24/06/2013 | 0,00 | 5,88 | 25,81 |
UB | Actions | — | — | UB UBS | 0,00 | Marché total | Bloomberg Luxury Series 1 Net Return Index - EUR - Benchmark TR Net | 21/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
YI | Actions | — | — | YI Yinhua | 0,20 | Marché total | ChiNext Composite Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17/09/2025 | 1,03 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | — | SC SciBeta | 0,30 | Marché total | Scientific Beta Developed Europe HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor EW Market Beta Adjusted Leverage Index - EUR | 05/12/2017 | 0,00 | 1,13 | 11,55 |
KI | Actions | — | — | KI Kiwoom | 0,00 | Marché total | FnGuide Secondary Battery Industry Leverage Index - KRW - Benchmark TR Gross | 08/08/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EV | Actions | — | — | EV Eaton Vance | 0,65 | Marché total | | 26/02/2016 | 12,60 | 0,00 | 0,00 |
SC | Actions | — | — | SC Schroder | 0,00 | Marché total | | 04/12/2024 | 0,00 | 10,56 | 35,95 |
HU | Actions | — | — | HU HuaAn | 0,65 | Marché total | French CAC 40 Index - CNY - Benchmark TR Net | 29/05/2020 | 1,68 | 0,00 | 0,00 |
NI | Matières premières | — | — | NI Ninepoint | 0,00 | Marché total | MVIS CryptoCompare Institutional Bitcoin Index - CAD | 27/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | — | DC Da Cheng | 0,60 | Marché total | ChiNext Artificial Intelligence Index - CNY - Benchmark TR Gross | 16/07/2025 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | — | IM IML | 0,99 | Marché total | | 01/08/2023 | 0,00 | 2,59 | 22,05 |
| Actions | — | — | BA BNI AM | 0,00 | Marché total | MSCI Indonesia Index | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | — | DC Da Cheng | 0,00 | Marché total | CSI All-Share Free Cash Flow Index - CNY - Benchmark TR Net | 23/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | — | HD HDFC | 1,50 | Marché total | Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross | 23/09/2022 | 124,60 | 2,82 | 14,04 |
| Actions | — | — | PE Perennial | 0,99 | Marché total | | 29/09/2021 | 4,25 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | — | EX Exane | 0,00 | Marché total | | 30/03/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BO | Actions | — | — | BO Bosera | 0,00 | Marché total | ChiNext Composite Index - CNY - Benchmark TR Gross | 15/08/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | — | AX AXA | 0,00 | Marché total | CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Leading Consumer Index Yield - CNY - Benchmark TR Net | 01/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | — | PE Penghua | 0,00 | Marché total | ChiNext Composite Index - CNY - Benchmark TR Gross | 03/09/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HU | Actions | — | — | HU Huatai | 0,60 | Marché total | CSI Dividend Low Volatility Index - CNY - Benchmark TR Gross | 19/12/2018 | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | — | CA Capstone | 0,00 | Marché total | S&P 500 | 30/10/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
UB | Actions | — | — | UB UBS | 0,00 | Marché total | MSCI EMU Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR - Benchmark TR Net | 27/03/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | — | NA Nanhua | 0,00 | Marché total | CSI Hangzhou Bay Area Index - CNY - Benchmark TR Gross | 14/12/2018 | 0,00 | 2,45 | 19,04 |
| Actions | — | — | IC ICICI | 0,14 | Marché total | NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross | 13/12/2022 | 253,80 | 0,00 | 0,00 |
HU | Actions | — | — | HU HuaAn | 0,60 | Marché total | SSE Science & Technology Innovation Board New Generation I.T Index - CNY - Benchmark TR Gross | 12/10/2021 | 0,91 | 4,64 | 57,45 |
| Actions | — | — | TI TimePolio | 0,00 | Marché total | KRX BBIG K-New Deal Index - KRX - Benchmark TR Gross | 25/05/2021 | 0,00 | 2,75 | 44,80 |
| Actions | — | — | CC China CSI | 0,60 | Marché total | CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross | 24/04/2024 | 1,27 | 0,75 | 7,52 |
| Actions | — | — | AX Axis | 0,30 | Marché total | Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross | 17/09/2021 | 108,00 | 8,04 | 38,49 |
| Actions | — | — | BA BNI AM | 0,00 | Marché total | MSCI ESG Leaders Indonesia Index - USD - Benchmark TR Gross | 06/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | — | AK AK | 0,00 | Marché total | BIST Non-Bank Liquid 10 Return IndexY - Benchmark TR Gross | 04/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AV | Actions | — | — | AV Avantis | 0,00 | Marché total | | 20/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | — | ME Meritz | 0,00 | Marché total | | 29/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HU | Actions | — | — | HU HuaAn | 0,60 | Marché total | Hang Seng China Enterprises | 20/12/2023 | 1,66 | 0,75 | 6,80 |
DI | Actions | — | — | DI Dimensional | 0,00 | Marché total | | 18/03/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | — | CG Claremont Global | 0,00 | Marché total | | 18/02/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | — | NA Nanuk | 0,00 | Marché total | | 30/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RO | Actions | — | — | RO Robeco | 0,00 | Marché total | | 10/10/2024 | 0,00 | 2,41 | 17,04 |
XT | Actions | — | — | XT Xtrackers | 0,50 | Marché total | CSI 300 Index | 16/03/2010 | 0,00 | 3,24 | 20,67 |
| Actions | — | — | TI Timefolio | 0,00 | Marché total | | 28/10/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Actions | — | — | LY Lyxor | 0,45 | Marché total | ShortMDAX Total Return Index - EUR | 18/02/2015 | 0,00 | 2,24 | 17,88 |
| Actions | — | — | DF D-X Funds | 0,00 | Marché total | MSCI USA ESG Screened 100% Hedged to EUR Index - USD - Benchmark TR Net Hedged | 26/09/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | — | LE Leonteq | 0,95 | Marché total | Leonteq Alquant Long Short US Equity Index - USD - Benchmark TR Net | 23/02/2024 | 58,70 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | — | DF D-X Funds | 0,00 | Marché total | MSCI USA Screened Index - EUR - Benchmark TR Net | 26/09/2024 | 0,00 | 5,47 | 27,50 |
| Actions | — | — | FI Firetraill | 0,72 | Marché total | | 03/11/2021 | 6,03 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | — | TA Tachlit | 0,00 | Marché total | World Quality index - Benchmark TR Net | 25/02/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | — | QV QVGMEX | 0,00 | Marché total | S&P/BMV Quality, Value and Growth Index - MXN - Benchmark TR Net | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
UB | Actions | — | — | UB UBS | 0,00 | Marché total | MSCI Europe | 05/10/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VA | Actions | — | — | VA Vanguard | 0,48 | Marché total | FTSE Custom Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index | 18/11/2013 | 84,14 | 1,86 | 11,94 |
| Actions | — | — | MO Motilal Oswal | 0,21 | Marché total | Nifty 500 Index - INR | 03/10/2023 | 21,31 | 3,48 | 22,29 |
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FU | Actions | — | — | FU Fubon | 0,00 | Marché total | CSI All Share Free Cash Flow Index - CNY - Benchmark TR Gross | 12/05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SS | Actions | — | — | SS State Street | 0,53 | Marché total | MSCI World Index | 25/11/2025 | 9,91 | 0,00 | 0,00 |
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