Направи най-добрите инвестиции в живота си
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

От 2 евро си осигурявате
Акционерен анализ
Профил

Trean Insurance Group Акция

TIG
US89457R1014
A2P898

Цена

6,16
Днес +/-
+0
Днес %
+0 %
P

Trean Insurance Group цена на акцията

%
Седмично
Детайли

Курс

ⓘ

Преглед

Диаграмата на акционерния курс предоставя подробен и динамичен поглед върху производителността на акциите на Trean Insurance Group и показва агрегирани курсове на дневна, седмична или месечна база. Потребителите могат да превключват между различни времеви рамки, за да анализират историята на акцията внимателно и да правят информирани инвестиционни решения.

Интрадей функция

Интрадей функцията предоставя данни в реално време и позволява на инвеститорите да наблюдават колебанията в курса на акциите на Trean Insurance Group през търговския ден, за да вземат своевременни и стратегически инвестиционни решения.

Обща доходност и относителна промяна в цената

Вижте общата доходност на акциите на Trean Insurance Group, за да оцените тяхната печелившост през времето. Относителната промяна в цените, базирана на първия наличен курс в избрания времеви рамки, предоставя прозрения върху производителността на акцията и помага при оценката на нейния инвестиционен потенциал.

Интерпретация и инвестиции

Използвайте обширните данни, представени в диаграмата на акционерния курс, за да анализирате пазарните тенденции, движенията на цените и потенциалните доходности от Trean Insurance Group. Вземете информирани инвестиционни решения, като сравните различни времеви рамки и оцените интрадей данните за оптимизирано управление на портфейла.

Trean Insurance Group История на курса

ДатаTrean Insurance Group Цената на акцията
21.04.2023 г.6,16 undefined
20.04.2023 г.6,16 undefined

Trean Insurance Group Акция Оборот, EBIT, Печалба

  • 3 години

  • 5 години

  • 10 години

  • 25 години

  • Макс

Приходи
EBIT
Печалба
Подробности

Оборот, Печалба & EBIT

ⓘ

Разбирането на оборота, EBIT и дохода

Получете инсайти за Trean Insurance Group, цялостен преглед над финансовата ефективност може да бъде постигнато чрез анализ на диаграмите за оборот, EBIT и доход. Оборотът представлява общия приход, който Trean Insurance Group реализира от основната си дейност и показва способността на компанията да привлича и задържа клиенти. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) предоставя информация за оперативната печелившост на компанията, свободна от данъчни и лихвени разходи. Разделът за доходите отразява нетната печалба на Trean Insurance Group, крайна мярка за нейното финансово здраве и печелившост.

Годишен анализ и сравнения

Вижте годишните ленти, за да разберете годишната производителност и растеж на Trean Insurance Group. Сравнете оборота, EBIT и дохода, за да оцените ефикасността и печелившостта на компанията. По-висок EBIT в сравнение с предходната година показва подобрение на оперативната ефективност. По същия начин, увеличение на дохода показва повишена общата печелившост. Анализирането на сравнението година след година помага на инвеститорите да разберат траекторията на растеж и оперативната ефикасност на компанията.

Използване на очакванията за инвестиции

Очакваните стойности за предстоящите години предоставят на инвеститорите представа за очакваната финансова производителност на Trean Insurance Group. Анализирането на тези прогнози заедно с исторически данни спомага за вземането на информирани инвестиционни решения. Инвеститорите могат да измерват потенциалните рискове и добиви и да насочват своите инвестиционни стратегии съответно, за да оптимизират печелившостта и минимизират рисковете.

Инвестиционни инсайти

Сравняването между оборота и EBIT помага за оценяване на оперативната ефикасност на Trean Insurance Group, докато сравняването на оборота и дохода изобличава нетната печелившост след вземане под внимание на всички разходи. Инвеститорите могат да получат ценни инсайти като внимателно анализират тези финансови параметри и по този начин да основат стратегични инвестиционни решения, за да се възползват максимално от потенциала за растеж на Trean Insurance Group.

Trean Insurance Group Приходи, печалба и история на EBIT

ДатаTrean Insurance Group ПриходиTrean Insurance Group EBITTrean Insurance Group Печалба
2026e350,54 млн. undefined55,57 млн. undefined62,67 млн. undefined
2025e344,13 млн. undefined49,75 млн. undefined49,56 млн. undefined
2024e341,38 млн. undefined40,71 млн. undefined33,64 млн. undefined
2023e289,87 млн. undefined31,16 млн. undefined27,08 млн. undefined
2022313,87 млн. undefined16,29 млн. undefined-65,96 млн. undefined
2021220,03 млн. undefined27,20 млн. undefined19,33 млн. undefined
2020120,80 млн. undefined30,10 млн. undefined90,80 млн. undefined
201995,60 млн. undefined31,30 млн. undefined31,30 млн. undefined
201873,70 млн. undefined23,10 млн. undefined19,50 млн. undefined

Trean Insurance Group Акция Ключови показатели

  • Лесно

  • Разширено

  • Печалби и загуби

  • Баланс

  • Кешфлоу

 
ПРИХОДИ (млн.)ПРИХОДИ ОТ РАСТЕЖ (%)БРУТО МАРЖА (%)БРУТО ДОХОД (млн.)EBIT (млн.)EBIT-МАРЖА (%)ЧИСТА ПЕЧАЛБА (млн.)РАСТ НА ПЕЧАЛБАТА (%)БРОЙ АКЦИИ (млн.)ДОКУМЕНТИ
201820192020202120222023e2024e2025e2026e
73,0095,00120,00220,00313,00289,00341,00344,00350,00
-30,1426,3283,3342,27-7,6717,990,881,74
---------
000000000
23,0031,0030,0027,0016,0031,0040,0049,0055,00
31,5132,6325,0012,275,1110,7311,7314,2415,71
19,0031,0090,0019,00-65,0027,0033,0049,0062,00
-63,16190,32-78,89-442,11-141,5422,2248,4826,53
51,1051,1043,7051,1751,200000
---------
Детайли

GuV

ⓘ

Приходи и растеж

Приходите на Trean Insurance Group и растежът на приходите са от съществено значение за разбирането на финансовото здраве и оперативната ефективност на една компания. Постоянният растеж на приходите показва способността на компанията ефективно да маркетира и продава своите продукти или услуги, докато процентът на растеж на приходите дава представа за темпото, с което компанията расте през годините.

Брутна маржа

Брутната маржа е ключов фактор, който показва процента на приходите над производствените разходи. По-високата брутна маржа показва ефективността на компанията при контрол на производствените си разходи и обещава потенциална печелившост и финансова стабилност.

EBIT и EBIT марж

EBIT (печалба преди лихви и данъци) и EBIT маржа предоставят дълбоки погледи в печелившостта на една компания, без да се вземат предвид ефектите от лихвите и данъците. Инвеститорите често оценяват тези показатели с цел да преценят оперативната ефективност и вродената печелившост на една компания независимо от нейната финансова структура и данъчна среда.

Доход и растеж

Нетният доход и следващият растеж са от съществено значение за инвеститорите, които искат да разберат печелившостта на една компания. Постоянният растеж на доходите подчертава способността на компанията постепенно да увеличава своята печелившост, което отразява оперативната ефективност, стратегическата конкурентоспособност и финансовото здраве.

Емитирани акции

Емитираните акции се отнасят до общия брой на акциите, издадени от компанията. Те са критични за изчисляването на важни показатели като печалбата на акция (EPS), която е от решаващо значение за инвеститорите при оценяване на печелившостта на компанията на база на акция и предоставя по-детайлен преглед на финансовото здраве и оценката.

Интерпретация на годишното сравнение

Сравнението на годишни данни позволява на инвеститорите да идентифицират тенденции, да оценят растежа на компанията и да предвидят потенциалното бъдещо представяне. Анализирането как се променят показатели като приходи, доходи и маржове от година на година, може да предостави ценни улики за оперативната ефективност, конкурентоспособността и финансовото здраве на компанията.

Очаквания и прогнози

Инвеститорите често сравняват текущите и минали финансови данни с очакванията на пазара. Това сравнение помага при оценката дали Trean Insurance Group се представя както се очаква, под средното или над средното ниво и предоставя ключови данни за инвестиционните решения.

 
АКТИВАКАСОВА НАЛИЧНОСТ (млн.)ИСКОВЕ (млн.)С. ВЗЕМАНИЯ (млн.)ЗАПАСИ (млн.)ОБОРОТЕН КАПИТАЛ (млн.)ОБОРОТНИ АКТИВИ (млн.)МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (млн.)ДЪЛГОСР. ИНВЕСТ. (млн.)LANGF. FORDER. (млн.)ИМОТ. ВЕРМЬЖСВ. (млн.)ГУДУИЛ (млн.)S. АНЛАГЕВЕР. (млн.)ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ (млрд.)АКТИВИ (млрд.)ПАСИВиОСНОВНИ АКЦИИ (млн.)КАПИТАЛОВА РЕЗЕРВА (млн.)РЕЗЕРВИ ОТ ПЕЧАЛБА (млн.)С. СОБСТВЕН КАПИТАЛ (млн.)N. REAL. КУРСОВА РАЗЛИКА (млн.)СОБСТВЕН КАПИТАЛ (млн.)ЗАДЪЛЖЕНИЯ (млн.)РЕЗЕРВ (млн.)S. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ (млн.)КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ (млн.)LANGF. FREMDKAP. (млн.)КРАТК. ВЗЕМ. (млн.)LANGF. ВЕРБИНД. (млн.)ЛАТЕНТНИ ДАНЪЦИ (млн.)S. ВЕРБИНД. (млн.)LANGF. VERBIND. (млн.)ЧУЖД КАПИТАЛ (млн.)ОБЩ КАПИТАЛ (млрд.)
20182019202020212022
         
53,6074,30153,1000
00000
00000
00000
00000
53,6074,30153,1000
8,107,9014,6012,169,92
321,50350,90409,60472,03587,28
319,90370,90457,203,818,92
0,200,2075,3073,1167,12
2,802,80140,60142,3566,29
4,203,804,100,417,04
0,660,741,100,700,75
0,710,811,250,700,75
         
85,4083,500,500,510,51
18,0018,00287,10288,62290,10
9,8040,40113,00128,3962,44
00000
-2,004,809,504,38-38,02
111,20146,70410,10421,91315,02
3,002,402,8029,4532,61
12,0012,6065,304,983,06
41,8054,3057,1000
00000
00000
56,8069,30125,2034,4235,67
34,9029,0031,6030,3677,07
0012,307,520
597,30674,00790,5000
632,20703,00834,4037,8877,07
689,00772,30959,6072,31112,75
0,800,921,370,490,43
Подробности

Баланс

ⓘ

Разбиране на Баланса

Балансът на Trean Insurance Group предоставя подробен финансов преглед и показва активите, пасивите и собствения капитал към определен момент. Анализът на тези компоненти е решаващ за инвеститорите, които искат да разберат финансовото здраве и стабилност на Trean Insurance Group.

Активи

Активите на Trean Insurance Group представляват всичко, което компанията притежава или контролира, като има парична стойност. Те са разделени на оборотни и дълготрайни активи и предлагат информация за ликвидността и дългосрочните инвестиции на компанията.

Пасиви

Пасивите са задължения, които Trean Insurance Group трябва да погаси в бъдеще. Анализирането на съотношението между пасивите и активите дава информация за финансовия ливъридж и риск експозицията на компанията.

Собствен капитал

Собственият капитал представлява остатъчния интерес в активите на Trean Insurance Group след изваждане на пасивите. Той представлява претенцията на собствениците за активите и доходите на компанията.

Годишен анализ

Сравняването на балансовите стойности от година на година позволява на инвеститорите да идентифицират тенденции, модели на растеж и потенциални финансови рискове, и да вземат информирани инвестиционни решения.

Интерпретация на данните

Подробният анализ на активите, пасивите и собствения капитал може да предостави на инвеститорите широки възможности за проникване във финансовото състояние на Trean Insurance Group и да ги подкрепи при оценка на инвестициите и рисковете.

 
НЕТЕН ДОХОД (млн.)АМОРТИЗАЦИИ (млн.)ОТЛОЖЕНИ ДАНЪЦИ (млн.)ПРОМЕНИ В ОБОРОТЕН КАПИТАЛ (млн.)НЕПАРИЧНИ СТАТИИ (млн.)ПЛАТЕНИ ЛИХВИ (млн.)ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ (млн.)NET-CASHFLOW ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (млн.)КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (млн.)ДЕЙНОСТ ПО ИНВЕСТИРАНЕ НА ПАРИЧНИЯ ПОТОК (млн.)CASHFLOW ОТ ДРУГИ ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ (млн.)ЛИХВЕНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ (млн.)НЕТНА ПРОМЯНА В ЗАДЪЛЖЕНИЯТА (млн.)NETTOVARIAZIA NA SVOBARODNIA KAPITAL (млн.)КЕШФЛОУ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ (млн.)Кешфлоу от други финансови дейности ()ОБЩО ИЗПЛАТЕНИ ДИВИДЕНТИ (млн.)ЧИСТА ПРОМЯНА В ПАРИЧНИЯ ПОТОК (млн.)СВОБОДЕН ПАРИЧЕН ПОТОК (млн.)АКЦИОНЕРНА КОМПЕНСАЦИЯ (млн.)
20182019202020212022
19,0031,0090,0019,00-65,00
003,006,006,00
0-1,000-2,00-2,00
51,0023,0031,0071,00102,00
4,00-2,00-74,00067,00
001,001,002,00
009,006,008,00
75,0052,0050,0094,00108,00
-3,000000
-78,00-23,00-20,00-120,00-175,00
-75,00-23,00-19,00-119,00-175,00
00000
16,00-4,00-17,00-1,0046,00
-1,00-1,0094,0000
14,00-8,0051,00-1,0045,00
-1,00-1,00-25,00--1,00
00000
10,0020,0081,00-27,00-20,00
72,0551,5449,2094,01108,61
00000

Trean Insurance Group Акция Маржи

Trean Insurance Group Анализът на маржовете показва брутния марж, EBIT-марж, както и маржа на печалбата на Trean Insurance Group. Маржът EBIT (EBIT/Приходи) показва колко процента от приходите остават като оперативна печалба. Маржът на печалбата показва колко процента от приходите на Trean Insurance Group остават.

  • 3 години

  • 5 години

  • 10 години

  • 25 години

  • Макс

Брутомаржа
Марж на EBIT
Печалба-Марж
Детайли

Маржове

ⓘ

Разбиране на брутния марж

Брутният марж, изразен в проценти, показва брутната печалба от продажбите на Trean Insurance Group. По-висок процент на брутния марж означава, че Trean Insurance Group задържа повече приходи, след като са взети предвид разходите за продадените стоки. Инвеститорите използват този показател, за да оценят финансовото здраве и оперативната ефективност и да го сравнят с конкурентите и средните за индустрията стойности.

Анализ на EBIT маржа

EBIT маржът представлява печалбата на Trean Insurance Group преди лихви и данъци. Анализирането на EBIT маржа през различни години предоставя възможност за прозрения относно оперативната печалба и ефективност, без ефектите от финансовото лостово действие и данъчната структура. Нарастващият EBIT марж през годините сигнализира за подобрена оперативна производителност.

Успехи на Umsatzmarge

Umsatzmarge показва целия доход, създаден от Trean Insurance Group. Сравнявайки Umsatzmarge от година на година, инвеститорите могат да оценят растежа и експанзията на пазарите на Trean Insurance Group. Важно е да се сравни Umsatzmarge с брутния и EBIT маржа, за да се разберат по-добре структурите на разходите и печалбите.

Интерпретация на очакванията

Очакваните стойности за брутния, EBIT и Umsatzmarge предоставят прогноза за бъдещите финанси на Trean Insurance Group. Инвеститорите трябва да сравнят тези очаквания с историческите данни, за да разберат потенциалния растеж и рисковете. Критично е да се разгледат основните предположения и методите, използвани за предсказване на тези очаквани стойности, за да се вземат информирани инвестиционни решения.

Сравнителен анализ

Сравняването на брутния, EBIT и Umsatzmarge, както годишно, така и през множество години, позволява на инвеститорите да извършат цялостен анализ на финансовото здраве и перспективите за растеж на Trean Insurance Group. Оценката на тенденциите и моделите в тези маржове помага за идентифициране на силните и слабите страни, както и потенциалните инвестиционни възможности.

Trean Insurance Group Хронология на маржа

Trean Insurance Group БрутомаржаTrean Insurance Group Печалба-МаржTrean Insurance Group Марж на EBITTrean Insurance Group Печалба-Марж
2026e0 %15,85 %17,88 %
2025e0 %14,46 %14,40 %
2024e0 %11,93 %9,85 %
2023e0 %10,75 %9,34 %
20220 %5,19 %-21,01 %
20210 %12,36 %8,79 %
20200 %24,92 %75,17 %
20190 %32,74 %32,74 %
20180 %31,34 %26,46 %

Trean Insurance Group Акция Оборот, EBIT, Печалба на акция

Trean Insurance Group-оборотът на акция показва колко оборот Trean Insurance Group е отчел за периода на всяка акция. EBIT на акция показва колко от оперативната печалба се отнася за всяка акция. Печалбата на акция показва колко от печалбата се отнася за всяка акция.

  • 3 години

  • 5 години

  • 10 години

  • 25 години

  • Макс

Приходи на акция
EBIT на акция
Печалба на акция
Детайли

Приходи, EBIT и Печалба на акция

ⓘ

Приход на акция

Приходът на акция представлява общите приходи, реализирани от Trean Insurance Group, разделени на броя на издадените акции. Това е ключов показател, тъй като отразява способността на компанията да генерира приходи и показва потенциала за растеж и експанзия. Годишното сравнение на приходите на акция позволява на инвеститорите да анализират устойчивостта на доходите на компанията и да предсказват бъдещи тенденции.

EBIT на акция

EBIT на акция показва печалбата на Trean Insurance Group преди лихви и данъци и предоставя информация за оперативната рентабилност, без да се взимат под внимание влиянията на капиталовата структура и данъчните ставки. Това може да се сравни с приходите на акция, за да се оцени ефективността на преобразуване на продажбите в печалби. Постоянното увеличение на EBIT на акция през годините подчертава операционната ефективност и рентабилност.

Доход на акция

Доходът на акция или Печалбата на акция (EPS) показва дела от печалбата на Trean Insurance Group, който се отделя за всяка акция от основния капитал. Той е от съществено значение за оценката на рентабилността и финансовото здраве. Сравнявайки го с приходите и EBIT на акция, инвеститорите могат да видят колко ефективно компанията превръща приходите и оперативните печалби в нетен доход.

Очаквани стойности

Очакваните стойности са прогнози за приходите, EBIT и дохода на акция за идните години. Базирани на исторически данни и пазарни анализи, тези прогнози помагат на инвеститорите да стратегизират своите инвестиции, да оценяват бъдещото представяне на Trean Insurance Group и да правят оценка за бъдещите цени на акциите. Въпреки това, е критично да се вземат предвид пазарните волатилности и несигурностите, които могат да повлияят на тези прогнози.

Trean Insurance Group Оборот, печалба и EBIT на акция История

ДатаTrean Insurance Group Приходи на акцияTrean Insurance Group EBIT на акцияTrean Insurance Group Печалба на акция
2026e6,84 undefined0 undefined1,22 undefined
2025e6,72 undefined0 undefined0,97 undefined
2024e6,66 undefined0 undefined0,66 undefined
2023e5,66 undefined0 undefined0,53 undefined
20226,13 undefined0,32 undefined-1,29 undefined
20214,30 undefined0,53 undefined0,38 undefined
20202,76 undefined0,69 undefined2,08 undefined
20191,87 undefined0,61 undefined0,61 undefined
20181,44 undefined0,45 undefined0,38 undefined

Trean Insurance Group Акция и анализ на акции

The Trean Insurance Group Inc. is a US insurance company that specializes in specialty insurance. The company is headquartered in Wayzata, Minnesota and was founded in 1996 under the name Treanor Insurance. Since then, the company has become a renowned insurer with a wide portfolio of insurance services. History: In 1996, Trean Insurance was founded as an independent insurance broker, mainly focusing on brokering insurance policies for the construction industry. Over the years, the company has continued to develop and expand. In 2000, the company was acquired by an investment firm, resulting in a fundamental change in its business model. Trean Insurance became a specialty insurer specializing in niche markets. Business Model: Trean Insurance offers a wide range of specialty insurance products. These include construction insurance, transportation insurance, professional liability insurance, product liability insurance, and service insurance. These insurances are specifically tailored to the needs of the customers and provide customized coverage against various risks. The company does not engage in direct sales but works with a variety of insurance brokers and intermediaries. This allows it to offer a wide range of products tailored to the specific needs of customers. Different Divisions: Trean Insurance divides its products into two categories: standard insurance and specialty insurance. Standard insurance refers to insurance that protects customers against the most common risks, such as damage from natural disasters or theft. Specialty insurance, on the other hand, is tailored to the needs of specific industries or sectors. Construction Insurance: One of the main pillars of Trean Insurance's business model is offering construction insurance. These insurances are specifically tailored to the needs of construction companies and provide protection against risks such as property damage or personal injury. Customers can also optionally obtain coverage for legal disputes. Transportation Insurance: Trean Insurance also offers transportation insurance, which protects shipments and deliveries during transport. Customers can choose between different modes of transportation, such as air freight, sea freight, or rail transport. The insurance covers damages to the transport vehicle or the transported goods. Professional Liability Insurance: Professional liability insurance is tailored to the needs of specific professional groups and provides protection against claims for damages that may arise from professional activities. Trean Insurance offers professional liability insurance for a variety of industries and professions. Product Liability Insurance: Product liability insurance offers protection against claims for damages that may arise from faulty products. The company offers a wide range of product liability insurance tailored to the specific needs of customers. Service Insurance: Trean Insurance also offers service insurance, specifically tailored to the needs of service companies. These insurances protect against damages that may occur during the provision of services, such as errors, omissions, or delays. Conclusion: Trean Insurance is a specialty insurer that specializes in niche markets. The company offers a wide range of insurance services tailored to the specific needs of customers from different industries and sectors. With a focus on specialty insurance, the company provides customized solutions that are tailored to individual needs. Trean Insurance Group е една от най-популярните компании на Eulerpool.com.

Trean Insurance Group Приходи по сегмент

  • 3 години

  • Макс

Детайли

Оборот по сегменти

ⓘ

Преглед на оборот по сегменти

Диаграмата визуализира оборотите по сегменти и предоставя ясен преглед на разпределението на оборота. Всеки сегмент е ясно маркиран, за да улесни сравненията на оборотите.

Интерпретация и използване

Диаграмата улеснява бързото идентифициране на сегментите с най-висок оборот, което е полезно при стратегическите решения. Тя подпомага анализа на потенциалите за растеж и насоченото разпределение на ресурсите.

Инвестиционна стратегия

Инвестиционната стратегия определя как капиталът се инвестира целенасочено в различни класове активи, за максимизиране на възвращаемостта. Тя е базирана на готовността за риск, инвестиционните цели и дългосрочен план.

Trean Insurance Group Приходи по сегмент

Segmente2020
Brokerage8,99 млн. USD
Third-party administrator fees1,63 млн. USD
Managing general agent fees976 000,00 USD
Consulting fees504 000,00 USD

Trean Insurance Group Оценка според Fair Value

Детайли

Fair Value

ⓘ

Разбиране на Fair Value

Fair Value на акция предоставя информация дали акцията в момента е подценена или преценена. Изчислява се на базата на печалбата, приходите или дивидента и предлага всеобхватна перспектива за вътрешната стойност на акцията.

Fair Value, базиран на печалбата

Този се изчислява като доходът на акция се умножава по средния P/E (цена-печалба) от избраните години за средноаритметична гладкост. Ако Fair Value е по-висока от текущата пазарна цена, това показва, че акцията е подценена.

Пример за 2022 г.

Fair Value печалба 2022 = печалба на акция за 2022 г. / среден P/E за 2019 - 2021 г. (средноаритметична гладкост за 3 години)

Fair Value, базиран на приходите

Този се изчислява като приходите на акция се умножават по средния K/S (цена-приходи) от избраните години за средноаритметична гладкост. Една подценена акция се идентифицира, когато Fair Value надвишава текущата пазарна цена.

Пример за 2022 г.

Fair Value приходи 2022 = приходи на акция за 2022 г. / среден K/S за 2019 - 2021 г. (средноаритметична гладкост за 3 години)

Fair Value, базиран на дивидентите

Тази стойност се определя като дивидентата на акция се делит по средната доходност от дивиденти от избраните години за средноаритметично гладкост. По-високо Fair Value от пазарната цена сигнализира за подценена акция.

Пример за 2022 г.

Fair Value дивиденти 2022 = дивидент на акция за 2022 г. * средна доходност от дивиденти за 2019 - 2021 г. (средноаритметична гладкост за 3 години)

Очаквания и прогнози

Бъдещите очаквания предоставят потенциални траектории за цените на акциите и помагат на инвеститорите в процеса на вземане на решения. Очакваните стойности са прогнозни данни за Fair Value, като се взема под внимание тенденции за растеж или спад на печалбите, приходите или дивидентите.

Сравнителен анализ

Сравнението на Fair Value, базирано на печалбата, приходите и дивидентите, предоставя цялостна представа за финансовото здраве на акцията. Наблюдението на годишните и на година към година вариации допринася за разбирането на постоянството и надеждността на представянето на акцията.

Trean Insurance Group Оценка по историческо КФПД, EBIT и КФОП

Trean Insurance Group Брой акции

Броят на акциите при Trean Insurance Group през година 2023 — Това показва на колко акции е разделен 51,203 млн.. Тъй като акционерите са собствениците на компанията, всяка акция удостоверява малък дял от собствеността на компанията.

  • 3 години

  • 5 години

  • 10 години

  • 25 години

  • Макс

Брой акции
Детайли

Приходи, EBIT и Печалба на акция

ⓘ

Приход на акция

Приходът на акция представлява общите приходи, реализирани от Trean Insurance Group, разделени на броя на издадените акции. Това е ключов показател, тъй като отразява способността на компанията да генерира приходи и показва потенциала за растеж и експанзия. Годишното сравнение на приходите на акция позволява на инвеститорите да анализират устойчивостта на доходите на компанията и да предсказват бъдещи тенденции.

EBIT на акция

EBIT на акция показва печалбата на Trean Insurance Group преди лихви и данъци и предоставя информация за оперативната рентабилност, без да се взимат под внимание влиянията на капиталовата структура и данъчните ставки. Това може да се сравни с приходите на акция, за да се оцени ефективността на преобразуване на продажбите в печалби. Постоянното увеличение на EBIT на акция през годините подчертава операционната ефективност и рентабилност.

Доход на акция

Доходът на акция или Печалбата на акция (EPS) показва дела от печалбата на Trean Insurance Group, който се отделя за всяка акция от основния капитал. Той е от съществено значение за оценката на рентабилността и финансовото здраве. Сравнявайки го с приходите и EBIT на акция, инвеститорите могат да видят колко ефективно компанията превръща приходите и оперативните печалби в нетен доход.

Очаквани стойности

Очакваните стойности са прогнози за приходите, EBIT и дохода на акция за идните години. Базирани на исторически данни и пазарни анализи, тези прогнози помагат на инвеститорите да стратегизират своите инвестиции, да оценяват бъдещото представяне на Trean Insurance Group и да правят оценка за бъдещите цени на акциите. Въпреки това, е критично да се вземат предвид пазарните волатилности и несигурностите, които могат да повлияят на тези прогнози.

За Trean Insurance Group в момента за съжаление няма налични целеви курсове и прогнози.

Trean Insurance Group Печалби Изненади

ДатаПрогноз за печалба на акцияEPS-Rеalnoотчетен период
31.12.2022 г.0,09 -0,22  (-348,87 %)2022 Q4
30.09.2022 г.0,09 0,11  (24,43 %)2022 Q3
30.06.2022 г.0,07 0,11  (61,29 %)2022 Q2
31.03.2022 г.0,16 0,16  (-0,99 %)2022 Q1
31.12.2021 г.0,10 0,04  (-60,40 %)2021 Q4
30.09.2021 г.0,18 0,15  (-16,34 %)2021 Q3
30.06.2021 г.0,18 0,08  (-54,75 %)2021 Q2
31.03.2021 г.0,19 0,16  (-15,12 %)2021 Q1
31.12.2020 г.0,16 0,22  (34,06 %)2020 Q4
30.09.2020 г.0,16 0,21  (34,10 %)2020 Q3
1
2

Trean Insurance Group Структура на акционерите

%
Име
Акции
Промяна
Дата
7,13070 % Baker (Blake)3 653 640-687 36831.12.2022 г.
6,84864 % O'Brien (Andrew)3 509 120-591 43821.03.2022 г.
46,88673 % Altaris Capital Partners, LLC24 023 919031.12.2022 г.
2,75563 % Millennium Management LLC1 411 9341 013 47931.12.2022 г.
2,45445 % Highland Capital Management Fund Advisors, L.P.1 257 6141 257 61431.12.2022 г.
2,15130 % The Vanguard Group, Inc.1 102 286222 85031.12.2022 г.
2,10032 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.1 076 16567 39231.12.2022 г.
2,06913 % Lee (Steven B.)1 060 18676 66621.03.2022 г.
1,94154 % Beryl Capital Management, LLC994 808994 80831.12.2022 г.
1,10806 % Royce Investment Partners567 750-3 323 42331.12.2022 г.
1
2
3
4
5
...
10

Trean Insurance Group верига за доставки

ИмевръзкаДвуседмична корелацияЕдномесечна корелацияТримесечна корелацияШестмесечна корелацияЕдногодишна корелацияДвугодишна корелация
Greenlight Capital Re A Акция
Greenlight Capital Re A
ДоставчикКлиент0,500,520,760,670,86-
Arch Capital Group Акция
Arch Capital Group
ДоставчикКлиент0,47-0,22-0,50-0,62-0,88-
Markel Акция
Markel
ДоставчикКлиент0,26-0,36-0,68-0,86-0,68-
First Insurance Акция
First Insurance
ДоставчикКлиент-0,03-0,77-0,370,560,84-
Swiss Re Акция
Swiss Re
ДоставчикКлиент-0,210,11-0,640,50-0,17-
Muenchener Rueckversicher Акция
Muenchener Rueckversicher
ДоставчикКлиент-0,28-0,47-0,560,58-0,16-
1

Често задавани въпроси за акцията Trean Insurance Group

What values and corporate philosophy does Trean Insurance Group represent?

Trean Insurance Group Inc represents values of integrity, innovation, excellence, and collaboration in the insurance industry. Their corporate philosophy revolves around providing exceptional customer service, risk management solutions, and financial stability. Trean Insurance Group Inc focuses on building strong relationships with clients, agents, and partners, ensuring transparency and trust in all interactions. With their extensive expertise and dedication, they aim to deliver tailored insurance products and services that meet the unique needs of each client. As a reputable player in the industry, Trean Insurance Group Inc consistently upholds these values to contribute to their clients' success and protect their assets.

In which countries and regions is Trean Insurance Group primarily present?

Trean Insurance Group Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Trean Insurance Group achieved?

Some significant milestones achieved by Trean Insurance Group Inc include its successful initial public offering (IPO) in July 2020. The company also witnessed steady growth in its client base and premium writings, expanding its footprint in the insurance industry. Trean Insurance Group Inc has consistently demonstrated financial strength and stability, enhancing its reputation as a reliable and trusted insurance provider. The company's commitment to outstanding customer service and innovative solutions has played a major role in its achievements. With a focus on risk management, underwriting expertise, and strong partnerships, Trean Insurance Group Inc continues to thrive in the competitive insurance market.

What is the history and background of the company Trean Insurance Group?

Trean Insurance Group Inc. is an insurance company based in Minnesota, United States. Established in 1996, Trean specializes in underwriting programs for various commercial insurance products. With over 25 years of industry experience, the company has grown to become a reputable provider of customized insurance solutions. Trean Insurance Group Inc. offers a range of services including program administration, claims handling, risk management, and reinsurance support. The company's commitment to customer satisfaction, reliable coverage, and financial stability has earned it a strong reputation in the insurance market. Trean Insurance Group Inc. continues to innovate and expand its offerings to meet the evolving needs of businesses and individuals in the insurance industry.

Who are the main competitors of Trean Insurance Group in the market?

The main competitors of Trean Insurance Group Inc in the market include companies such as Berkshire Hathaway, Progressive Corporation, and American International Group (AIG).

In which industries is Trean Insurance Group primarily active?

Trean Insurance Group Inc is primarily active in the insurance industry. As a specialized insurance holding company, Trean provides insurance solutions and services across various sectors. With a focus on casualty and property insurance, Trean serves clients in industries such as commercial general liability, commercial automobile, and workers' compensation. Trean Insurance Group Inc caters to the diverse needs of businesses by delivering tailored insurance products and risk management solutions. With its expertise and strong market presence, Trean Insurance Group Inc is a trusted partner for businesses seeking reliable insurance coverage in multiple industries.

What is the business model of Trean Insurance Group?

The business model of Trean Insurance Group Inc. is focused on providing specialty insurance products and services to clients in the property and casualty insurance industry. The company specializes in offering customized insurance solutions for various risks, including commercial auto liability, workers' compensation, and general liability. Trean Insurance Group aims to enhance profitability by underwriting and managing a diverse portfolio of insurance products while maintaining excellent customer service and risk management practices. With its specialized focus and comprehensive approach, Trean Insurance Group Inc. strives to deliver value to its customers and generate sustainable long-term growth.

Кое е P/E на Trean Insurance Group 2024?

Коефициентът на цена спрямо печалбата (КЦП) на Trean Insurance Group е 9,38.

Какво е КУВ на Trean Insurance Group 2024?

Коефициентът на цена към оборот (KUV) на Trean Insurance Group е 0,92.

Какъв AlleAktien качествен резултат има Trean Insurance Group?

AlleAktien качественият резултат за Trean Insurance Group е 2/10.

Колко е оборотът на Trean Insurance Group 2024?

очаквана Trean Insurance Group оборотът е 341,38 млн. USD.

Колко е печалбата на Trean Insurance Group 2024?

очаквана Trean Insurance Group печалба е 33,64 млн. USD.

Какво прави Trean Insurance Group?

The Trean Insurance Group Inc. is a leading provider of specialized insurance for various industries and markets. The company specializes in delivering high-quality insurance solutions tailored to the needs of customers. The Trean Insurance Group Inc. offers various lines of specialized insurance, including Property & Casualty, Workers' Compensation, Auto Liability, Special Event & Entertainment, and Professional Liability. Each of these lines is targeted at a specific industry or market and provides specific insurance solutions for the challenges and risks of that industry or market. The Property & Casualty line offers insurance coverage for property damage and liability for businesses and organizations. The Workers' Compensation line provides insurance solutions for workplace accidents and employee illnesses. The Auto Liability line offers insurance coverage for vehicle accidents and damages caused by company cars or fleets. The Special Event & Entertainment line provides insurance coverage for events such as concerts, fairs, film productions, and other events. The Professional Liability line offers insurance coverage for professional liability claims of businesses and organizations. In addition to these lines, Trean Insurance Group Inc. also offers specialized products such as cyber insurance for companies looking to protect themselves from the risks of cybercrime. Cyber insurance covers the costs of data recovery and compensation claims that can be caused by cyber attacks. Another product offered by Trean Insurance Group Inc. is captive insurance. Captive insurance is an insurance company established by a business to cover its own business risks. This includes taking on risks that may not be insurable in the market, such as political risks or environmental hazards. By establishing captive insurance, companies can reduce their insurance costs while better securing their business risks. The marketing strategy of Trean Insurance Group Inc. is based on providing excellent customer support through qualified employees and partners. The company has a network of independent insurance agents who work closely with customers to develop customized insurance solutions and ensure that customer service is at the highest level. Summary: The Trean Insurance Group Inc. is an innovative company specializing in providing specialized insurance for various industries and markets. With its wide range of lines and products, the company offers insurance solutions specifically tailored to customer needs. Through close collaboration with independent insurance agents and customers, Trean Insurance Group Inc. ensures that customer service remains at the highest level.

Колко е дивидентът Trean Insurance Group?

Trean Insurance Group разпределя дивидента от 0 USD на плащания годишно.

Колко често Trean Insurance Group изплаща дивиденд?

Дивидентата за Trean Insurance Group в момента не може да бъде изчислена или компанията не разпределя дивиденти.

Каква е ISIN на Trean Insurance Group?

ISIN на Trean Insurance Group е US89457R1014.

Каква е Trean Insurance Group WKN?

WKN на Trean Insurance Group е A2P898.

Какъв е тикерът Trean Insurance Group?

Тикерът на Trean Insurance Group е TIG.

Колко дивидент плаща Trean Insurance Group?

През последните 12 месеца Trean Insurance Group изплати дивиденда в размер на . Това съответства на дивидендна доходност от около . За следващите 12 месеца се очаква Trean Insurance Group да изплати дивиденда в размер на 0 USD.

Каква е дивидентната доходност на Trean Insurance Group?

Дивидентната доходност на Trean Insurance Group в момента е .

Кога Trean Insurance Group изплаща дивидент?

Trean Insurance Group изплаща дивидент на тримесечие. Той се разпределя в месеците .

Колко сигурен е дивидентът на Trean Insurance Group?

Trean Insurance Group платеше дивиденда всяка година през последните 0 години.

Колко е дивидентата на Trean Insurance Group?

За идните 12 месеца се очакват дивиденти в размер на 0 USD. Това съответства на дивидентна доходност от 0 %.

В кой сектор се намира Trean Insurance Group?

Trean Insurance Group се отнася за сектор 'Финанси'.

Wann musste ich die Aktien von Trean Insurance Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

За да получите последното дивидентно плащане от Trean Insurance Group на 6.10.2024 г. в размер на 0 USD, трябваше да притежавате акцията в портфейла си преди Ex-деня на 6.10.2024 г..

Кога Trean Insurance Group изплати последната дивиденда?

Последното дивидентно плащане беше извършено на 6.10.2024 г..

Колко беше дивидентата на Trean Insurance Group през година 2023?

През година 2023 Trean Insurance Group изплати 0 USD под формата на дивиденти.

В каква валута Trean Insurance Group изплаща дивидента?

Дивидентите от Trean Insurance Group се изплащат в USD.

Други показатели и анализи на Trean Insurance Group в задълбочената анализа

Акционерният анализ на Eulerpool за акцията на Trean Insurance Group Приходи включва важни финансови показатели като оборота, печалбата, коефициентът цена/печалба (КПП), коефициентът цена/приходи (КЦП), EBIT, както и информация за дивидентите. Освен това разглеждаме аспекти като акции, пазарна капитализация, задължения, собствен капитал и пасиви на Trean Insurance Group Приходи. Ако търсите по-детайлна информация по тези теми, предлагаме ви задълбочени анализи на нашите подстраници: