استثمر بأفضل طريقة في حياتك
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

بدءًا من 2 يورو
تحليل الأسهم
الملف الشخصي

Orchid Island Capital سهم

ORC
US68571X1037
A1WZEU

سعر الصرف

٨٫١٦
اليوم +/-
+٠٫٠١
اليوم %
+٠٫١٢ %
P

سعر سهم Orchid Island Capital

%
أسبوعيًا
تفاصيل

السعر

ⓘ

نظرة عامة

يقدم مخطط أسعار الأسهم رؤى تفصيلية وديناميكية في أداء سهم Orchid Island Capital ويعرض الأسعار المجمعة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية. يمكن للمستخدمين التبديل بين الأطر الزمنية المختلفة لتحليل تاريخ السهم بعناية واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

وظيفة الإنتراداي

توفر وظيفة الإنتراداي بيانات في الوقت الفعلي وتمكن المستثمرين من مشاهدة تقلبات الأسعار لسهم Orchid Island Capital خلال يوم التداول لاتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية وفي الوقت المناسب.

العائد الإجمالي والتغير النسبي في السعر

قم بعرض العائد الإجمالي لسهم Orchid Island Capital لتقييم ربحيته على مر الزمن. يوفر التغير النسبي في السعر الذي يعتمد على أول سعر متاح في الإطار الزمني المختار، رؤى حول أداء السهم ويساعد في تقييم إمكاناته الاستثمارية.

تفسير واستثمار

استفد من البيانات الشاملة المقدمة في مخطط سعر الأسهم لتحليل اتجاهات السوق، وحركات الأسعار والعوائد المحتملة من Orchid Island Capital. اتخذ قرارات استثمارية مستنيرة بمقارنة إطارات زمنية مختلفة وتقييم بيانات الإنتراداي لإدارة محفظة محسنة.

Orchid Island Capital تاريخ السعر

تاريخOrchid Island Capital سعر السهم
٦‏/٩‏/٢٠٢٤٨٫١٦ undefined
٥‏/٩‏/٢٠٢٤٨٫١٥ undefined
٤‏/٩‏/٢٠٢٤٨٫١٥ undefined
٣‏/٩‏/٢٠٢٤٨٫١٦ undefined
٣٠‏/٨‏/٢٠٢٤٨٫٢٠ undefined
٢٩‏/٨‏/٢٠٢٤٨٫٢٨ undefined
٢٨‏/٨‏/٢٠٢٤٨٫٢٨ undefined
٢٧‏/٨‏/٢٠٢٤٨٫٢٩ undefined
٢٦‏/٨‏/٢٠٢٤٨٫٣٢ undefined
٢٣‏/٨‏/٢٠٢٤٨٫٢٥ undefined
٢٢‏/٨‏/٢٠٢٤٨٫١٥ undefined
٢١‏/٨‏/٢٠٢٤٨٫١٩ undefined
٢٠‏/٨‏/٢٠٢٤٨٫٢١ undefined
١٩‏/٨‏/٢٠٢٤٨٫٢٢ undefined
١٦‏/٨‏/٢٠٢٤٨٫١٣ undefined
١٥‏/٨‏/٢٠٢٤٨٫٠٦ undefined
١٤‏/٨‏/٢٠٢٤٧٫٩٦ undefined
١٣‏/٨‏/٢٠٢٤٧٫٩٦ undefined
١٢‏/٨‏/٢٠٢٤٧٫٩٥ undefined
٩‏/٨‏/٢٠٢٤٨٫٠٩ undefined

Orchid Island Capital سهم الإيرادات، EBIT، الربح

  • ٣ سنوات

  • خمس سنوات

  • عشرة أعوام

  • ٢٥ عامًا

  • ماكس

الإيرادات
إيبت
الربح
تفاصيل

المبيعات، الأرباح والإيبت

ⓘ

فهم المبيعات، الإيبت، والدخل

احصل على رؤى حول Orchid Island Capital، يمكن الحصول على نظرة شاملة للأداء المالي من خلال تحليل رسوم الإيرادات، الإيبت، ورسم الدخل. المبيعات تمثل الدخل الإجمالي الذي Orchid Island Capital يحصده من أهم أعماله وتُظهر قدرة الشركة على جذب العملاء والاحتفاظ بهم. الإيبت (الأرباح قبل الفوائد والضرائب) يقدم معلومات عن الربحية التشغيلية للشركة، بمعزل عن نفقات الضريبة والفوائد. يعكس قسم الدخل الصافي للربح لـ Orchid Island Capital، مؤشرًا أسمى لصحتها المالية وربحيتها.

التحليل السنوي والمقارنات

راجع الأشرطة السنوية لفهم أداء Orchid Island Capital السنوي ونموها. قارن بين المبيعات، الإيبت والدخل لتقييم كفاءة وربحية الشركة. إيبت أعلى مقارنة بالسنة السابقة يشير إلى تحسن في الكفاءة التشغيلية. وكذلك، تشير زيادة في الدخل إلى مستوى أعلى من الربحية الإجمالية. يساعد التحليل المقارن من سنة لأخرى المستثمرين على فهم مسار النمو وكفاءة العمليات التشغيلية للشركة.

الاستفادة من التوقعات للاستثمار

تقدم القيم المتوقعة للسنوات القادمة للمستثمرين نظرة على الأداء المالي المنتظر لـ Orchid Island Capital. يساهم تحليل هذه التوقعات جنبًا إلى جنب مع البيانات التاريخية في اتخاذ قرارات استثمار مستنيرة. يمكن للمستثمرين تقدير المخاطر المحتملة والعوائد وتوجيه استراتيجيات استثمارهم وفقًا لذلك لتعظيم الربحية وتقليل المخاطر.

رؤى الاستثمار

يساعد المقارنة بين المبيعات والإيبت في تقييم كفاءة العمليات التشغيلية لـ Orchid Island Capital، بينما يكشف المقارنة بين المبيعات والدخل عن الربحية الصافية بعد اعتبار جميع النفقات. يمكن للمستثمرين الحصول على رؤى قيمة من خلال تحليل هذه المعايير المالية بعناية وبالتالي وضع أساس لقرارات استثمار استراتيجية لاستثمار إمكانات نمو Orchid Island Capital.

Orchid Island Capital تاريخ المبيعات، الأرباح والإيبت

تاريخOrchid Island Capital الإيراداتOrchid Island Capital إيبتOrchid Island Capital الربح
2025e٣٥٫٤٠ مليون. undefined0 undefined٦٢٫٣٠ مليون. undefined
2024e؜-٢٫٨٦ مليون. undefined0 undefined؜-٥١٫٦٢ مليون. undefined
2023١٨١٫٢٢ مليون. undefined؜-٣٩٫٢٣ مليون. undefined؜-٣٩٫٢٣ مليون. undefined
2022؜-١٧٦٫٠٠ مليون. undefined؜-٢٥٨٫٥٠ مليون. undefined؜-٢٥٨٫٥٠ مليون. undefined
2021؜-٤٢٫٤٠ مليون. undefined؜-٦٤٫٨٠ مليون. undefined؜-٦٤٫٨٠ مليون. undefined
2020٣٧٫٧٠ مليون. undefined٢٫١٠ مليون. undefined٢٫١٠ مليون. undefined
2019١١٨٫٣٠ مليون. undefined٢٤٫٣٠ مليون. undefined٢٤٫٣٠ مليون. undefined
2018٣٧٫٩٠ مليون. undefined؜-٤٤٫٤٠ مليون. undefined؜-٤٤٫٤٠ مليون. undefined
2017٥٤٫٨٠ مليون. undefined٢٫٠٠ مليون. undefined٢٫٠٠ مليون. undefined
2016٢٦٫٧٠ مليون. undefined٢٫٠٠ مليون. undefined٢٫٠٠ مليون. undefined
2015١٦٫٢٠ مليون. undefined١٫١٠ مليون. undefined١٫١٠ مليون. undefined
2014٣٢٫٠٠ مليون. undefined٢٤٫٥٠ مليون. undefined٢٤٫٥٠ مليون. undefined
2013٢٫١٠ مليون. undefined؜-٧٠٠٬٠٠٠٫٠٠ undefined؜-٧٠٠٬٠٠٠٫٠٠ undefined
2012١٫٥٠ مليون. undefined٥٠٠٬٠٠٠٫٠٠ undefined٥٠٠٬٠٠٠٫٠٠ undefined
2011٥٠٠٬٠٠٠٫٠٠ undefined؜-١٫٢٠ مليون. undefined؜-١٫٢٠ مليون. undefined
2010١٠٠٬٠٠٠٫٠٠ undefined١٠٠٬٠٠٠٫٠٠ undefined0 undefined

Orchid Island Capital أسهم الكميات

  • سهل

  • موسع

  • جو و فروقات

  • ميزانية عمومية

  • تدفق نقدي

 
المبيعات (مليون.)نمو المبيعات (%)هامش الربح الإجمالي (%)الدخل الإجمالي (مليون.)إيبيت (مليون.)هامش EBIT (٪)صافي الربح (مليون.)نمو الأرباح (%)ديف. ()نمو الأرباح (%)عدد الأسهم (مليون.)وثائق
201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e
00١٫٠٠٢٫٠٠٣٢٫٠٠١٦٫٠٠٢٦٫٠٠٥٤٫٠٠٣٧٫٠٠١١٨٫٠٠٣٧٫٠٠؜-٤٢٫٠٠؜-١٧٦٫٠٠١٨١٫٠٠؜-٥٫٠٠١٧٫٠٠
---١٠٠٫٠٠١٬٥٠٠٫٠٠؜-٥٠٫٠٠٦٢٫٥٠١٠٧٫٦٩؜-٣١٫٤٨٢١٨٫٩٢؜-٦٨٫٦٤؜-٢١٣٫٥١٣١٩٫٠٥؜-٢٠٢٫٨٤؜-١٠٢٫٧٦؜-٤٤٠٫٠٠
--١٠٠٫٠٠-٨٤٫٣٨٣١٫٢٥٢٣٫٠٨١٢٫٩٦؜-١٠٢٫٧٠٢٤٫٥٨١٨٫٩٢١٣٥٫٧١١٤٠٫٩١؜-١٧٫١٣--
00١٫٠٠0٢٧٫٠٠٥٫٠٠٦٫٠٠٧٫٠٠؜-٣٨٫٠٠٢٩٫٠٠٧٫٠٠؜-٥٧٫٠٠؜-٢٤٨٫٠٠؜-٣١٫٠٠00
0؜-١٫٠٠00٢٤٫٠٠١٫٠٠٢٫٠٠٢٫٠٠؜-٤٤٫٠٠٢٤٫٠٠٢٫٠٠؜-٦٤٫٠٠؜-٢٥٨٫٠٠؜-٣٩٫٠٠00
----٧٥٫٠٠٦٫٢٥٧٫٦٩٣٫٧٠؜-١١٨٫٩٢٢٠٫٣٤٥٫٤١١٥٢٫٣٨١٤٦٫٥٩؜-٢١٫٥٥--
0؜-١٫٠٠00٢٤٫٠٠١٫٠٠٢٫٠٠٢٫٠٠؜-٤٤٫٠٠٢٤٫٠٠٢٫٠٠؜-٦٤٫٠٠؜-٢٥٨٫٠٠؜-٣٩٫٠٠؜-٥٨٫٠٠١٦٫٠٠
-----؜-٩٥٫٨٣١٠٠٫٠٠-؜-٢٬٣٠٠٫٠٠؜-١٥٤٫٥٥؜-٩١٫٦٧؜-٣٬٣٠٠٫٠٠٣٠٣٫١٣؜-٨٤٫٨٨٤٨٫٧٢؜-١٢٧٫٥٩
----------------
----------------
٠٫٢٠0٠٫٢٠٠٫٦٠٢٫٠٠٤٫١٠٤٫٨٠٨٫٢٠١٠٫٤٠١١٫٣٠١٣٫٤٠٢٤٫٢٠٣٧٫٥٠٤٤٫٦٥00
----------------
التفاصيل

GuV

ⓘ

الإيرادات والنمو

إيرادات Orchid Island Capital ونمو الإيرادات أمران حاسمان لفهم الصحة المالية وكفاءة العمليات لشركة ما. يشير الارتفاع المستمر في الإيرادات إلى قدرة الشركة على تسويق وبيع منتجاتها أو خدماتها بفعالية، بينما يعطي نسبة نمو الإيرادات فكرة عن مدى سرعة نمو الشركة على مر السنين.

هامش الربح الإجمالي

هامش الربح الإجمالي هو مؤشر حاسم يكشف عن النسبة المئوية للإيرادات التي تزيد عن تكاليف الإنتاج. يشير هامش الربح الإجمالي الأعلى إلى كفاءة الشركة في التحكم بتكاليف الإنتاج ويوحي بإمكانية تحقيق الربحية والاستقرار المالي في المستقبل.

EBIT وهامش EBIT

EBIT (الأرباح قبل الفوائد والضرائب) وهامش EBIT يقدمان رؤى عميقة في ربحية الشركة دون تأثير الفوائد والضرائب. يقوم المستثمرون غالبًا بتقييم هذه المقاييس لقياس كفاءة العمليات والربحية الذاتية للشركة بغض النظر عن هيكلها المالي وبيئة الضرائب التي تعمل بها.

الدخل والنمو

الدخل الصافي والنمو اللاحق له ضروريان للمستثمرين الراغبين في فهم ربحية الشركة. يشير النمو المستمر في الدخل إلى قدرة الشركة على زيادة ربحيتها بمرور الوقت، ويعكس كفاءة التشغيل، القدرة التنافسية الاستراتيجية، والصحة المالية.

الأسهم القائمة

الأسهم القائمة تشير إلى العدد الإجمالي للأسهم الصادرة من قبل شركة ما. هي حاسمة لحساب مقاييس رئيسية مثل ربح السهم (EPS)، وهو أمر بالغ الأهمية للمستثمرين لتقييم ربحية الشركة لكل سهم ويقدم نظرة مفصلة أكثر على الصحة المالية والتقييم.

تفسير المقارنة السنوية

يتيح المقارنة بين البيانات السنوية للمستثمرين تحديد الاتجاهات، تقييم نمو الشركة، والتنبؤ بالأداء المستقبلي المحتمل. تحليل كيفية تغير مقاييس مثل الإيرادات، الدخل، والهوامش من سنة إلى أخرى قد يقدم رؤى قيمة حول كفاءة العمليات، التنافسية، والصحة المالية للشركة.

التوقعات والتنبؤات

غالبًا ما يقارن المستثمرون البيانات المالية الحالية والماضية بتوقعات السوق. يساعد هذا المقارنة في تقييم ما إذا كان الأداء الحالي لـOrchid Island Capital يتوافق مع التوقعات، دون المستوى المعتاد، أو فوقه، ويقدم بيانات حاسمة لقرارات الاستثمار.

 
أصولرصيد النقد (مليون.)مطالبات (مليون.)المطالبات (S) (مليون.)المخزون (مليون.)الأصول المتداولة (S. مليون.)الأصول المتداولة (مليون.)الأصول الثابتة (مليون.)استثمار طويل الأجل (مليارات)LANGF. FORDER. (مليون.)IMAT. الأصول (مليون.)جودويل (مليون.)س. أنليجيفير. (مليون.)الأصول الثابتة (مليارات)الأصول الكلية (مليارات)خصومأسهم عادية (مليون.)احتياطي رأس المال (مليون.)احتياطي الأرباح (ألف)رأس المال الذاتي (ألف)القيمة السوقية الحقيقية / الفارق (مليون.)رأس المال الخاص (مليون.)التزامات (مليون.)احتياطي (مليون.)الالتزامات قصيرة الأجل (مليون.)الديون قصيرة الأجل (مليارات)لانجف. الخصوم الأجنبية (مليون.)الملخص. القيمة العادلة (مليارات)LANGF. VERBIND. (مليون.)الضرائب المؤجلة (مليون.)س. فيربيند. (مليون.)لانغف. فيربيند. (مليون.)رأس المال الأجنبي (مليارات)المجموع الكلي لرأس المال (مليارات)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                           
١٫٢٠١٫٩٠٢٫٥٠٨٫٢٠٩٣٫١٠٥٧٫٢٠٧٣٫٥٠٢١٤٫٤٠١٠٨٫٣٠١٩٣٫٨٠٢٢٠٫١٠٣٨٥٫١٠٢٠٥٫٧٠١٧١٫٨٩
00000000٢٢١٫٧٠0٠٫٤٠000
0٠٫٤٠٠٫٥٠00000١٣٫٣٠١٢٫٤٠٩٫٧٠١٨٫٩٠00
00000000000000
00000000000000
١٫٢٠٢٫٣٠٣٫٠٠٨٫٢٠٩٣٫١٠٥٧٫٢٠٧٣٫٥٠٢١٤٫٤٠٣٤٣٫٣٠٢٠٦٫٢٠٢٣٠٫٢٠٤٠٤٫٠٠٢٠٥٫٧٠١٧١٫٨٩
00000000000000
٠٫٠٣٠٫٠٦٠٫١٢٠٫٣٥١٫٥٥٢٫١٦٣٫٠٢٣٫٧٤٣٫٠١٣٫٥٩٣٫٧٣٦٫٥٥٣٫٥٨٤٫٠٤
00000000000000
00000000000000
00000000000000
0٠٫١٠٠٫٤٠٢٫٤٠٢٫٦٠٤٫٢٠١١٫١٠٢٥٫٣٠٧٫٠٠٦٥٫٩٠٥٨٫٨٠٦٥٫٣٠٣١٫٦٠٢٨٫٤٠
٠٫٠٣٠٫٠٦٠٫١٢٠٫٣٥١٫٥٥٢٫١٦٣٫٠٣٣٫٧٧٣٫٠٢٣٫٦٦٣٫٧٩٦٫٦١٣٫٦١٤٫٠٧
٠٫٠٣٠٫٠٦٠٫١٢٠٫٣٦١٫٦٤٢٫٢٢٣٫١١٣٫٩٨٣٫٣٦٣٫٨٦٤٫٠٢٧٫٠٢٣٫٨١٤٫٢٤
                           
0000٠٫٢٠٠٫٢٠٠٫٣٠٠٫٥٠٠٫٥٠٠٫٦٠٠٫٨٠١٫٨٠٠٫٤٠٠٫٥٢
٤٫٤٠١٥٫٠٠١٥٫٤٠٤٦٫١٠٢١٧٫٤٠٢٥٣٫٠٠٣٣٢٫٤٠٤٦١٫٧٠٣٨٠٫٠٠٤١٥٫٠٠٤٣٢٫٥٠٨٤٩٫١٠٧٧٩٫٦٠٨٤٩٫٨٥
0؜-١٬٢٠٠٫٠٠؜-٧٠٠٫٠٠؜-١٬٤٠٠٫٠٠٥٠٠٫٠٠000؜-٤٤٬٤٠٠٫٠٠؜-٢٠٬١٠٠٫٠٠؜-١٨٬٠٠٠٫٠٠؜-٨٢٬٨٠٠٫٠٠؜-٣٤١٬٢٠٠٫٠٠؜-٣٨٠٬٤٣٣٫٠٠
0000000000000١٧٫٠٠
00000000000000
٤٫٤٠١٣٫٨٠١٤٫٧٠٤٤٫٧٠٢١٨٫١٠٢٥٣٫٢٠٣٣٢٫٧٠٤٦٢٫٢٠٣٣٦٫١٠٣٩٥٫٥٠٤١٥٫٣٠٧٦٨٫١٠٤٣٨٫٨٠٤٦٩٫٩٥
0٠٫٢٠0٠٫١٠٠٫٣٠٠٫٥٠٠٫٦٠٠٫٨٠٠٫٧٠٠٫٦٠٠٫٦٠١٫١٠١٫١٠١٫٠١
00٠٫١٠٠٫١٠٠٫٦٠٠٫٩٠١٫٨٠٦٫٥٠٦٫٤٠١١٫١٠١٫٢٠٠٫٨٠٩٫٢٠٧٫٩٤
000000٤٫٦٠٧٫٤٠٣٫٩٠٥٫٠٠٥٫٠٠١١٫٥٠٥٫٩٠٦٦٫٦٨
٠٫٠٢٠٫٠٤٠٫١٠٠٫٣٢١٫٤٤١٫٨٠٢٫٧٩٣٫٥٣٣٫٠٣٣٫٤٥٣٫٦٠٦٫٢٤٣٫٣٨٣٫٧١
00000000000000
٠٫٠٢٠٫٠٤٠٫١٠٠٫٣٢١٫٤٤١٫٨٠٢٫٨٠٣٫٥٥٣٫٠٤٣٫٤٦٣٫٦٠٦٫٢٦٣٫٣٩٣٫٧٨
00000000000000
00000000000000
00٠٫١٠٠٫١٠٢٫١٠١٨٨٫٤٠٥٫٢٠١٢٫٦٠٢٣٫٥٠٢١٫٧٠٤٠٫٤٠٤٣٫١٠٣٢٫٣٠١٣٫٧٣
00٠٫١٠٠٫١٠٢٫١٠١٨٨٫٤٠٥٫٢٠١٢٫٦٠٢٣٫٥٠٢١٫٧٠٤٠٫٤٠٤٣٫١٠٣٢٫٣٠١٣٫٧٣
٠٫٠٢٠٫٠٤٠٫١٠٠٫٣٢١٫٤٤١٫٩٩٢٫٨١٣٫٥٦٣٫٠٦٣٫٤٩٣٫٦٤٦٫٣٠٣٫٤٣٣٫٨٠
٠٫٠٣٠٫٠٦٠٫١٢٠٫٣٦١٫٦٦٢٫٢٤٣٫١٤٤٫٠٢٣٫٤٠٣٫٨٨٤٫٠٦٧٫٠٧٣٫٨٧٤٫٢٦
تفاصيل

الميزانية

ⓘ

فهم الميزانية

توفر الميزانية لشركة Orchid Island Capital نظرة مالية تفصيلية وتظهر الأصول، والخصوم، وحقوق الملكية في لحظة زمنية معينة. تحليل هذه المكونات أمر حيوي للمستثمرين الراغبين بفهم الصحة المالية والاستقرار لشركة Orchid Island Capital.

الأصول

تمثل أصول شركة Orchid Island Capital كل ما تمتلكه أو تسيطر عليه الشركة وله قيمة مالية. يتم تقسيم هذه الأصول إلى الأصول المتداولة والأصول الثابتة وتوفر رؤى حول السيولة والاستثمارات طويلة الأجل للشركة.

الخصوم

الخصوم هي التزامات يجب على شركة Orchid Island Capital الوفاء بها في المستقبل. تحليل نسبة الخصوم إلى الأصول يعطي فكرة عن المخاطر المالية وتعرض للشركة.

حقوق الملكية

تعكس حقوق الملكية الاهتمامات المتبقية في أصول شركة Orchid Island Capital بعد خصم الخصوم. وهي تمثل مطالبة المالكين بأصول وعوائد الشركة.

تحليل السنة تلو السنة

مقارنة أرقام الميزانية من سنة لأخرى تسمح للمستثمرين برؤية التوجهات وأنماط النمو والمخاطر المالية المحتملة، وتتيح لهم اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

تفسير البيانات

تحليل مفصل للأصول والخصوم وحقوق الملكية يمكن أن يقدم للمستثمرين نظرة شاملة حول الوضع المالي لشركة Orchid Island Capital ويدعمهم في تقييم الاستثمارات والتقييمات المتعلقة بالمخاطر.

 
الدخل الصافي (مليون.)استهلاكات (مليون.)الضرائب المؤجلة (مليون.)تغييرات رأس المال العامل (مليون.)عنصر غير نقدي (مليون.)الفوائد المدفوعة (مليون.)الضرائب المدفوعة (مليون.)صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي (مليون.)نفقات رأس المال (مليون.)تدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية (مليارات)تدفق نقدي من أنشطة استثمارية أخرى (مليارات)الفوائد المُستَحَقّة والمدفوعة (مليون.)تغيير صافي الديون (مليارات)التغير الصافي في حقوق الملكية (مليون.)تدفق نقدي للنشاط المالي (مليارات)تدفقات نقدية من أنشطة مالية أخرى ()إجمالي الأرباح المدفوعة (مليون.)التغير الصافي في التدفقات النقدية (مليون.)التدفق النقدي الحر (مليون.)تعويض قائم على الأسهم (مليون.)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0؜-١٫٠٠00٢٤٫٠٠١٫٠٠٢٫٠٠٢٫٠٠؜-٤٤٫٠٠٢٤٫٠٠٢٫٠٠؜-٦٤٫٠٠؜-٢٥٨٫٠٠؜-٣٩٫٠٠
00000000000000
00000000000000
000؜-١٫٠٠؜-٣٫٠٠؜-١٫٠٠0٥٫٠٠١٫٠٠٥٫٠٠؜-٥٫٠٠؜-٨٫٠٠١٦٫٠٠؜-٤٫٠٠
0١٫٠٠١٫٠٠١١٫٠٠؜-٩٫٠٠٣١٫٠٠٤٥٫٠٠٧٧٫٠٠١٣٧٫٠٠١٨٫٠٠٥٨٫٠٠١٧٠٫٠٠٥٣٢٫٠٠٥٢٫٠٠
000١٫٠٠٢٫٠٠٧٫٠٠١٤٫٠٠٣٧٫٠٠٧٠٫٠٠٧٩٫٠٠٣٥٫٠٠٧٫٠٠٥٣٫٠٠٢٠٣٫٠٠
00000000000000
00١٫٠٠١٠٫٠٠١١٫٠٠٣٠٫٠٠٤٧٫٠٠٨٥٫٠٠٩٤٫٠٠٤٨٫٠٠٥٥٫٠٠٩٦٫٠٠٢٨٩٫٠٠٨٫٠٠
00000؜-٣٫٠٠00000000
؜-٠٫٠٣؜-٠٫٠٣؜-٠٫٠٦؜-٠٫٢٥؜-١٫١٩؜-٠٫٦٥؜-٠٫٩٢؜-٠٫٨٠٠٫٣٨؜-٠٫٣٥؜-٠٫٢٠؜-٣٫٠٢٢٫٤٤؜-٠٫٤٤
؜-٠٫٠٣؜-٠٫٠٣؜-٠٫٠٦؜-٠٫٢٥؜-١٫١٩؜-٠٫٦٥؜-٠٫٩٢؜-٠٫٨٠٠٫٣٨؜-٠٫٣٥؜-٠٫٢٠؜-٣٫٠٢٢٫٤٤؜-٠٫٤٤
00000000000000
٠٫٠٢٠٫٠٢٠٫٠٦٠٫٢١١٫١٢٠٫٥٥٠٫٨١٠٫٧٤؜-٠٫٥١٠٫٤٢٠٫١٥٢٫٦٥؜-٢٫٨٧٠٫٣٣
٤٫٠٠١٠٫٠٠0٣٥٫٠٠١٧١٫٠٠٧٢٫٠٠١١٨٫٠٠١٩٧٫٠٠؜-٢٦٫٠٠٨٩٫٠٠٧١٫٠٠٥١٤٫٠٠١٥٫٠٠١٤٩٫٠٠
٠٫٠٣٠٫٠٣٠٫٠٦٠٫٢٥١٫٢٧٠٫٥٨٠٫٨٩٠٫٨٧؜-٠٫٥٩٠٫٤٦٠٫١٦٣٫٠٧؜-٢٫٩٤٠٫٤٠
--------------
000؜-٤٫٠٠؜-٢٢٫٠٠؜-٣٨٫٠٠؜-٣٦٫٠٠؜-٦٧٫٠٠؜-٥٩٫٠٠؜-٥٣٫٠٠؜-٥٣٫٠٠؜-٩١٫٠٠؜-٩٣٫٠٠؜-٨٠٫٠٠
١٫٠٠00٥٫٠٠٨٤٫٠٠؜-٣٦٫٠٠١٦٫٠٠١٥٢٫٠٠؜-١٢٠٫٠٠١٥٢٫٠٠٢٠٫٠٠١٥٠٫٠٠؜-٢١٣٫٠٠؜-٣٦٫٠٠
؜-٠٫٠٤؜-٠٫١٠١٫٩٠١٠٫١٠١١٫٦٠٢٦٫٩٠٤٧٫٠٠٨٥٫٠٠٩٤٫٠٠٤٨٫٢٠٥٥٫٤٠٩٦٫٤٠٢٨٩٫٤٠٨٫٠٠
00000000000000

Orchid Island Capital هامش السهم

تظهر تحليل الهوامش Orchid Island Capital الهامش الإجمالي، وهامش EBIT، بالإضافة إلى هامش الربح لـ Orchid Island Capital. يشير هامش EBIT (EBIT/المبيعات) إلى النسبة المئوية من المبيعات التي تبقى كربح تشغيلي. يوضّح هامش الربح النسبة المئوية من المبيعات التي تبقى لـ Orchid Island Capital.

  • ٣ سنوات

  • خمس سنوات

  • عشرة أعوام

  • ٢٥ عامًا

  • ماكس

هامش الربح الإجمالي
هامش EBIT
هامش الربح
تفاصيل

هامش

ⓘ

فهم هامش الربح الإجمالي

يعبر هامش الربح الإجمالي، والمعبر عنه بالنسبة المئوية، عن الربح الإجمالي من مبيعات Orchid Island Capital. نسبة الهامش الإجمالي الأعلى تعني أن Orchid Island Capital يحتفظ بإيرادات أكبر بعد أخذ تكاليف البضائع المباعة بعين الاعتبار. يستخدم المستثمرون هذا المقياس لتقييم الصحة المالية وكفاءة التشغيل ومقارنتها بالمنافسين ومتوسطات الصناعة.

تحليل هامش EBIT

يمثل هامش EBIT الأرباح قبل الفائدة والضرائب لـOrchid Island Capital. يوفر تحليل هامش EBIT عبر سنوات مختلفة رؤى حول الربحية التشغيلية والكفاءة بدون تأثير الرافعة المالية والهيكل الضريبي. هامش EBIT متنامي على مر السنين يشير إلى تحسن في الأداء التشغيلي.

رؤى هامش المبيعات

يظهر هامش المبيعات إجمالي مبيعات Orchid Island Capital. من خلال مقارنة هامش المبيعات من سنة لأخرى، يمكن للمستثمرين تقييم نمو وتوسع السوق لـOrchid Island Capital. من المهم مقارنة هامش المبيعات مع الهامش الإجمالي وهامش EBIT لفهم بنيات التكاليف والأرباح بشكل أفضل.

تفسير التوقعات

تعطي القيم المتوقعة لهوامش الربح الإجمالي، EBIT وهامش المبيعات نظرة مستقبلية على الوضع المالي لـOrchid Island Capital. يجب على المستثمرين مقارنة هذه التوقعات مع البيانات التاريخية لفهم النمو المحتمل وعوامل الخطر. من الضروري أخذ الافتراضات الكامنة والمنهجيات المستخدمة للتنبؤ بهذه القيم المتوقعة بعين الاعتبار من أجل اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

التحليل المقارن

يمكّن التحليل المقارن لهوامش الربح الإجمالي، EBIT وهامش المبيعات سواء السنوي أو على مر السنين المستثمرين من إجراء تحليل شامل للصحة المالية وآفاق النمو لـOrchid Island Capital. يساعد تقييم الاتجاهات والأنماط في هوامش الربح على تحديد القوى والضعف واكتشاف فرص الاستثمار المحتملة.

Orchid Island Capital تاريخ الهامش

Orchid Island Capital هامش الربح الإجماليOrchid Island Capital هامش الربحOrchid Island Capital هامش EBITOrchid Island Capital هامش الربح
2025e؜-١٧٫٢١ %0 %١٧٦٫٠٠ %
2024e؜-١٧٫٢١ %0 %١٬٨٠٣٫٢٤ %
2023؜-١٧٫٢١ %؜-٢١٫٦٥ %؜-٢١٫٦٥ %
2022١٤١٫٠٢ %١٤٦٫٨٨ %١٤٦٫٨٨ %
2021١٣٦٫٠٨ %١٥٢٫٨٣ %١٥٢٫٨٣ %
2020١٩٫٦٣ %٥٫٥٧ %٥٫٥٧ %
2019٢٤٫٦٠ %٢٠٫٥٤ %٢٠٫٥٤ %
2018؜-١٠١٫٨٥ %؜-١١٧٫١٥ %؜-١١٧٫١٥ %
2017١٣٫٣٢ %٣٫٦٥ %٣٫٦٥ %
2016٢٥٫٨٤ %٧٫٤٩ %٧٫٤٩ %
2015٣٠٫٨٦ %٦٫٧٩ %٦٫٧٩ %
2014٨٤٫٣٨ %٧٦٫٥٦ %٧٦٫٥٦ %
2013١٤٫٢٩ %؜-٣٣٫٣٣ %؜-٣٣٫٣٣ %
2012٦٦٫٦٧ %٣٣٫٣٣ %٣٣٫٣٣ %
2011٨٠٫٠٠ %؜-٢٤٠٫٠٠ %؜-٢٤٠٫٠٠ %
2010١٠٠٫٠٠ %١٠٠٫٠٠ %0 %

Orchid Island Capital سهم الإيرادات، الربح قبل الفوائد والضرائب، ربح لكل سهم

يشير رقم الأعمال للسهم الواحد Orchid Island Capital إلى كمية الأعمال التجارية التي حققتها Orchid Island Capital في فترة معينة لكل سهم. الـ EBIT لكل سهم يُظهِر كم من الربح التشغيلي يُعزى لكل سهم. والربح لكل سهم يُعطي دلالة عن كمية الربح التي تُعزى لكل سهم.

  • ٣ سنوات

  • خمس سنوات

  • عشرة أعوام

  • ٢٥ عامًا

  • ماكس

الإيرادات لكل سهم
EBIT لكل سهم
ربح للسهم الواحد
تفاصيل

الإيرادات، والناتج التشغيلي قبل الفوائد والضرائب (EBIT)، والربح لكل سهم

ⓘ

الإيرادات لكل سهم

الإيرادات لكل سهم تمثل الإجمالي الذي حققته Orchid Island Capital مقسومًا على عدد الأسهم القائمة. إنها مقياس حاسم لأنها تعكس قدرة الشركة على تحقيق الإيرادات وتظهر إمكانيات النمو والتوسع. يسمح المقارنة السنوية للإيرادات لكل سهم للمستثمرين بتحليل استقرار عائدات الشركة والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.

EBIT لكل سهم

EBIT لكل سهم يشير إلى الربح الذي حققته Orchid Island Capital قبل الفوائد والضرائب ويقدم نظرة ثاقبة على الربحية التشغيلية دون اعتبار لآثار هيكلة رأس المال ومعدلات الضرائب. يمكن مقارنته بالإيرادات لكل سهم لتقييم الكفاءة في تحويل المبيعات إلى أرباح. الارتفاع المستمر في EBIT لكل سهم على مر السنين يبرز كفاءة العمليات التشغيلية والربحية.

الدخل لكل سهم

الدخل لكل سهم أو الربح لكل سهم (EPS) يظهر نصيب الربح التي حققته Orchid Island Capital، المخصص لكل سهم من الأسهم الأساسية. إنها أساسية لتقييم الربحية والصحة المالية. من خلال المقارنة مع الإيرادات وEBIT لكل سهم، يمكن للمستثمرين رؤية الفعالية التي يحول بها الشركة الإيرادات والأرباح التشغيلية إلى صافي الدخل.

القيم المتوقعة

القيم المتوقعة هي توقعات للإيرادات، وEBIT، والدخل لكل سهم للسنوات القادمة. تساعد هذه التوقعات، التي تستند إلى البيانات التاريخية وتحليلات السوق، المستثمرين في استراتيجية استثماراتهم، وتقييم الأداء المستقبلي لـOrchid Island Capital، وتقدير أسعار الأسهم المستقبلية. ومع ذلك، من الضروري اعتبار تقلبات السوق والشكوك التي قد تؤثر على هذه التوقعات.

Orchid Island Capital إيرادات، أرباح وإيبيت لكل سهم التاريخية

تاريخOrchid Island Capital الإيرادات لكل سهمOrchid Island Capital EBIT لكل سهمOrchid Island Capital ربح للسهم الواحد
2025e٠٫٢٠ undefined0 undefined٠٫٣٥ undefined
2024e؜-٠٫٠٢ undefined0 undefined؜-٠٫٢٩ undefined
2023٤٫٠٦ undefined؜-٠٫٨٨ undefined؜-٠٫٨٨ undefined
2022؜-٤٫٦٩ undefined؜-٦٫٨٩ undefined؜-٦٫٨٩ undefined
2021؜-١٫٧٥ undefined؜-٢٫٦٨ undefined؜-٢٫٦٨ undefined
2020٢٫٨١ undefined٠٫١٦ undefined٠٫١٦ undefined
2019١٠٫٤٧ undefined٢٫١٥ undefined٢٫١٥ undefined
2018٣٫٦٤ undefined؜-٤٫٢٧ undefined؜-٤٫٢٧ undefined
2017٦٫٦٨ undefined٠٫٢٤ undefined٠٫٢٤ undefined
2016٥٫٥٦ undefined٠٫٤٢ undefined٠٫٤٢ undefined
2015٣٫٩٥ undefined٠٫٢٧ undefined٠٫٢٧ undefined
2014١٦٫٠٠ undefined١٢٫٢٥ undefined١٢٫٢٥ undefined
2013٣٫٥٠ undefined؜-١٫١٧ undefined؜-١٫١٧ undefined
2012٧٫٥٠ undefined٢٫٥٠ undefined٢٫٥٠ undefined
20110 undefined0 undefined0 undefined
2010٠٫٥٠ undefined٠٫٥٠ undefined0 undefined

Orchid Island Capital سهم وتحليل الأسهم

Orchid Island Capital Inc. is a US financial company that specializes in the purchase and management of mortgage-backed securities (MBS). The company was founded in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida. Its founders have extensive experience in the mortgage business and MBS markets. Orchid Island Capital invests in various types of MBS, including those issued by government-backed entities like Fannie Mae and Freddie Mac. The company's business model focuses on minimizing investment risks through a diversified portfolio strategy, with a emphasis on agency MBS. Orchid Island Capital operates in two main segments: purchasing MBS and utilizing interest rate swaps. It does not offer traditional products but rather invests in MBS and uses interest rate swaps as a hedging instrument. Orchid Island Capital هو أحد الشركات الأكثر شعبية على Eulerpool.com.

Orchid Island Capital تقييم حسب Fair Value

تفاصيل

Fair Value

ⓘ

فهم Fair Value

Fair Value للسهم يقدم رؤى حول ما إذا كان السهم مقوماً بأقل من قيمته أو أعلى منها في الوقت الحالي. يتم حسابه بناءً على الأرباح، أو المبيعات، أو الأرباح السنوية، ويوفر منظوراً شاملاً للقيمة الداخلية للسهم.

Fair Value المبني على الدخل

يتم حساب هذا بضرب الدخل لكل سهم في متوسط السعر إلى الربحية (P/E ratio) للسنوات السابقة المختارة للمتوسط (للتجانس). إذا كان Fair Value أعلى من القيمة السوقية الحالية، فهذا يدل على أن السهم مقوم بأقل من قيمته.

مثال 2022

Fair Value الربح لعام 2022 = الأرباح لكل سهم لعام 2022 / متوسط السعر إلى الربحية 2019 - 2021 (تجانس 3 سنوات)

Fair Value المبني على المبيعات

يتم اشتقاق هذا القيمة بضرب المبيعات لكل سهم في القيمة السوقية إلى المبيعات (Price to Sales ratio) متوسط السنوات السابقة المختارة للمتوسط (للتجانس). يتم تحديد سهم مقوم بأقل من قيمته إذا تجاوز Fair Value القيمة السوقية الجارية.

مثال 2022

Fair Value المبيعات لعام 2022 = المبيعات لكل سهم لعام 2022 / متوسط السعر إلى المبيعات 2019 - 2021 (تجانس 3 سنوات)

Fair Value المبني على الأرباح السنوية

يتم تحديد هذه القيمة بقسمة الأرباح السنوية لكل سهم على متوسط العائد على الأرباح (Dividend yield) للسنوات السابقة المختارة للمتوسط (للتجانس). قيمة Fair Value أعلى من القيمة السوقية تشير إلى سهم مقوم بأقل من قيمته.

مثال 2022

Fair Value الأرباح السنوية لعام 2022 = الأرباح السنوية لكل سهم لعام 2022 * متوسط العائد على الأرباح 2019 - 2021 (تجانس 3 سنوات)

التوقعات والتنبؤات

توفر التوقعات المستقبلية مسارات محتملة لأسعار الأسهم وتساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات. القيم المتوقعة هي أرقام متنبأة لـ Fair Value، مع الأخذ بعين الاعتبار اتجاهات النمو أو الانخفاض في الأرباح، أو المبيعات، أو الأرباح السنوية.

التحليل المقارن

مقارنة Fair Value بناءً على الأرباح، والمبيعات، والأرباح السنوية تعطي نظرة شمولية حول الصحة المالية للسهم. مراقبة التغيرات السنوية والتغيرات في الفترة بين كل سنة تسهم في فهم استقرار وموثوقية أداء السهم.

Orchid Island Capital التقييم حسب مضاعف الربحية التاريخي والإيبت ومضاعف القيمة السوقية إلى الإيرادات

Orchid Island Capital عدد الأسهم

عدد الأسهم في Orchid Island Capital في العام 2023 — هذا يُظهر عدد الأسهم التي تم تقسيم ٤٤٫٦٤٩ مليون. عليها. بما أن المساهمين هم أصحاب الشركة، فإن كل سهم يُمثل جزءاً صغيراً من ملكية الشركة.

  • ٣ سنوات

  • خمس سنوات

  • عشرة أعوام

  • ٢٥ عامًا

  • ماكس

عدد الأسهم
تفاصيل

الإيرادات، والناتج التشغيلي قبل الفوائد والضرائب (EBIT)، والربح لكل سهم

ⓘ

الإيرادات لكل سهم

الإيرادات لكل سهم تمثل الإجمالي الذي حققته Orchid Island Capital مقسومًا على عدد الأسهم القائمة. إنها مقياس حاسم لأنها تعكس قدرة الشركة على تحقيق الإيرادات وتظهر إمكانيات النمو والتوسع. يسمح المقارنة السنوية للإيرادات لكل سهم للمستثمرين بتحليل استقرار عائدات الشركة والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.

EBIT لكل سهم

EBIT لكل سهم يشير إلى الربح الذي حققته Orchid Island Capital قبل الفوائد والضرائب ويقدم نظرة ثاقبة على الربحية التشغيلية دون اعتبار لآثار هيكلة رأس المال ومعدلات الضرائب. يمكن مقارنته بالإيرادات لكل سهم لتقييم الكفاءة في تحويل المبيعات إلى أرباح. الارتفاع المستمر في EBIT لكل سهم على مر السنين يبرز كفاءة العمليات التشغيلية والربحية.

الدخل لكل سهم

الدخل لكل سهم أو الربح لكل سهم (EPS) يظهر نصيب الربح التي حققته Orchid Island Capital، المخصص لكل سهم من الأسهم الأساسية. إنها أساسية لتقييم الربحية والصحة المالية. من خلال المقارنة مع الإيرادات وEBIT لكل سهم، يمكن للمستثمرين رؤية الفعالية التي يحول بها الشركة الإيرادات والأرباح التشغيلية إلى صافي الدخل.

القيم المتوقعة

القيم المتوقعة هي توقعات للإيرادات، وEBIT، والدخل لكل سهم للسنوات القادمة. تساعد هذه التوقعات، التي تستند إلى البيانات التاريخية وتحليلات السوق، المستثمرين في استراتيجية استثماراتهم، وتقييم الأداء المستقبلي لـOrchid Island Capital، وتقدير أسعار الأسهم المستقبلية. ومع ذلك، من الضروري اعتبار تقلبات السوق والشكوك التي قد تؤثر على هذه التوقعات.

Orchid Island Capital تقسيم الأسهم

في تاريخ Orchid Island Capital لم تكن هناك أي انقسامات للأسهم.

Orchid Island Capital سهم الأرباح

Orchid Island Capital دفعت في العام 2023 توزيعات أرباح بقيمة ١٫٨٠ USD. توزيعات الأرباح تعني أن Orchid Island Capital تقوم بتوزيع جزء من أرباحها على مالكيها.

  • ٣ سنوات

  • خمس سنوات

  • عشرة أعوام

  • ٢٥ عامًا

  • ماكس

أرباح السهم
توزيعات الأرباح (تقدير)
تفاصيل

الأرباح

ⓘ

نظرة عامة على الأرباح

يقدم الرسم البياني للأرباح السنوية لـ Orchid Island Capital لمحة شاملة عن الأرباح الموزعة سنوياً للمساهمين. قم بتحليل الاتجاه لفهم ثبات ونمو توزيعات الأرباح عبر السنين.

التفسير والاستخدام

يمكن أن يشير الاتجاه الثابت أو الصاعد في الأرباح إلى ربحية وصحة مالية جيدة للشركة. يمكن للمستثمرين استخدام هذه البيانات لتحديد إمكانيات Orchid Island Capital للاستثمار طويل الأجل وتحقيق الدخل من خلال الأرباح.

استراتيجية الاستثمار

ضع في اعتبارك بيانات الأرباح عند تقييم الأداء الكلي لـ Orchid Island Capital. تساعد التحليل الدقيق مع الأخذ بعين الاعتبار جوانب مالية أخرى في اتخاذ قرارات مستنيرة لتحقيق النمو الأمثل لرأس المال وتحقيق الدخل.

Orchid Island Capital تاريخ الأرباح الموزعة

تاريخOrchid Island Capital أرباح السهم
2025e٥٫٠٦ undefined
2024e٤٫١٠ undefined
2023١٫٨٠ undefined
2022١٫٧٧ undefined
2021٠٫٧٨ undefined
2020٠٫٧٩ undefined
2019٠٫٩٦ undefined
2018١٫٠٧ undefined
2017١٫٦٨ undefined
2016١٫٦٨ undefined
2015١٫٩٢ undefined
2014٢٫١٦ undefined
2013١٫٤٠ undefined

Orchid Island Capital نسبة توزيع الأسهم

كان لدى Orchid Island Capital في العام 2023 نسبة توزيع بلغت ٤١٢٫٨٠ %. تشير نسبة التوزيع إلى النسبة المئوية من أرباح الشركة التي توزعها Orchid Island Capital كأرباح على الأسهم.

  • ٣ سنوات

  • خمس سنوات

  • عشرة أعوام

  • ٢٥ عامًا

  • ماكس

نسبة التوزيعات
تفاصيل

نسبة التوزيع السنوية

ⓘ

ما هي نسبة التوزيع السنوية؟

نسبة التوزيع السنوية لـ Orchid Island Capital تعبر عن جزء الأرباح التي يتم توزيعها كأرباح على المساهمين. إنها مؤشر للصحة المالية والاستقرار للشركة وتُظهر كم من الأرباح يُعاد إلى المستثمرين مقارنة بالمبلغ الذي يُعاد استثماره في الشركة.

كيف تفسر البيانات

قد تدل نسبة التوزيع المنخفضة لـ Orchid Island Capital على أن الشركة تُعيد استثمار المزيد في نموها، بينما تشير نسبة أعلى إلى أن هناك المزيد من الأرباح التي توزع كأرباح على المساهمين. المستثمرون الذين يبحثون عن دخل منتظم قد يفضلون الشركات ذات نسبة التوزيع الأعلى، بينما قد يفضل الباحثون عن النمو الشركات ذات النسبة المنخفضة.

استخدام البيانات في الاستثمارات

قم بتقييم نسبة التوزيع لـ Orchid Island Capital بالاقتران مع الأرقام المالية الأخرى ومؤشرات الأداء. نسبة توزيع مستدامة مع صحة مالية قوية قد تشير إلى استمرارية في توزيع الأرباح. ومع ذلك، قد تشير النسبة المرتفعة جدًا إلى أن الشركة لا تعيد استثمار ما يكفي في نموها المستقبلي.

Orchid Island Capital تاريخ نسب التوزيعات

تاريخOrchid Island Capital نسبة التوزيعات
2025e٤٠٧٫٨٧ %
2024e٣١٧٫٠٧ %
2023٤١٢٫٨٠ %
2022؜-٢٥٫٧٢ %
2021؜-٢٩٫٢١ %
2020٤٩٣٫٧٥ %
2019٤٤٫٦٥ %
2018؜-٢٥٫١٨ %
2017٧٠٠٫٠٠ %
2016٤٠٩٫٧٦ %
2015٧٣٨٫٤٦ %
2014١٧٫٦٣ %
2013؜-١٢٠٫٢٦ %
2012٤١٢٫٨٠ %
2011٤١٢٫٨٠ %
2010٤١٢٫٨٠ %
ليس هناك أهداف سعرية أو توقعات متاحة حاليًا لـ Orchid Island Capital.

Orchid Island Capital مفاجآت الأرباح

تاريختقدير الربح لكل سهمالربح لكل سهم-الفعليالربع السنوي للتقرير
٣٠‏/٦‏/٢٠٢٤؜-٠٫٠٧ ؜-٠٫٠٨  (؜-٩٫٢٩ %)2024 Q2
٣١‏/٣‏/٢٠٢٤؜-٠٫٠٩ ؜-٠٫١٢  (؜-٣٢٫٠١ %)2024 Q1
٣١‏/١٢‏/٢٠٢٣؜-٠٫٢٦ ١٫١٦  (٥٥٣٫٣٠ %)2023 Q4
٣٠‏/٩‏/٢٠٢٣؜-٠٫٢٣ ؜-٠٫٢٨  (؜-٢٣٫١٩ %)2023 Q3
٣٠‏/٦‏/٢٠٢٣؜-٠٫٠١ ؜-٠٫٣٤  (؜-٢٬٤١٨٫٥٢ %)2023 Q2
٣١‏/٣‏/٢٠٢٣٠٫٣٥ ؜-٠٫٢٤  (؜-١٦٧٫٨٩ %)2023 Q1
٣١‏/١٢‏/٢٠٢٢٠٫٣٠ ؜-٠٫٠٩  (؜-١٢٩٫٧٠ %)2022 Q4
٣٠‏/٩‏/٢٠٢٢٠٫٦٦ ٠٫٢٦  (؜-٦٠٫٤٠ %)2022 Q3
٣٠‏/٦‏/٢٠٢٢٠٫٧٤ ٠٫٦٠  (؜-١٩٫٠٠ %)2022 Q2
٣١‏/٣‏/٢٠٢٢٠٫٩٣ ١٫٠٠  (٧٫٠٣ %)2022 Q1
1
2
3
4
...
5

تصنيف Eulerpool ESG لسهم Orchid Island Capital

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

37/ 100

🌱 Environment

١٢

👫 Social

٣٦

🏛️ Governance

٦٢

البيئة

إصدارات مباشرة
—
الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن الطاقة المشتراة
—
الانبعاثات غير المباشرة داخل سلسلة القيمة
—
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
—
استراتيجية خفض ثاني أكسيد الكربون
✅
طاقة الفحم
❌
الطاقة النووية
❌
تجارب على الحيوانات
❌
بِلز و لِيدر
—
مبيدات الآفات
—
زيت النخيل
—
تبغ
❌
الهندسة الوراثية
❌
مفهوم المناخ
—
الزراعة الحراجية المستدامة
—
تعليمات إعادة التدوير
❌
التغليف الصديق للبيئة
❌
مواد خطرة
❌
استهلاك الوقود والكفاءة
❌
استهلاك المياه وكفاءتها
❌

الاجتماعي (Social)

نسبة الموظفات من النساء—
نسبة النساء في الإدارة—
نسبة الموظفين الآسيويين—
نسبة الإدارة الآسيوية—
نسبة الموظفين من أصول إسبانية/لاتينية—
نسبة الإدارة الهيسبانية/اللاتينية—
نسبة الموظفين السود—
نسبة الإدارة السوداء—
نسبة الموظفين البيض—
نسبة الإدارة البيضاء—
محتوى للبالغين❌
الكحول❌
الدفاع—
أسلحة نارية
❌
قمار❌
عقود عسكرية❌
مفهوم حقوق الإنسان❌
مفهوم حماية البيانات—
الصحة والسلامة المهنية✅
كاثوليكي✅

الحوكمة المؤسسية (Governance)

تقرير الاستدامة❌
المشاركة مع أصحاب المصلحة❌
سياسات الاستدعاء❌
قانون مكافحة الاحتكار❌

تعد التقييمات الرائدة Eulerpool ESG ملكية فكرية محمية بموجب حقوق النشر تخص شركة Eulerpool Research Systems بصرامة. أي استخدام غير مصرح به، تقليد، أو انتهاك سيتم ملاحقته بقوة وقد يؤدي إلى عواقب قانونية جسيمة. للحصول على تراخيص، تعاون، أو حقوق استخدام يرجى التواصل مباشرة عبر موقعنا نموذج الاتصال إلى نا.

Orchid Island Capital هيكل المساهمين

٪
اسم
أسهم
تغير
تاريخ
٢٫٦٤ % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.٤٬٦٥٧٬٢٠٨١٬٢١٧٬٢١٩٣١‏/١٢‏/٢٠٢٣
١٫٩٢ % The Vanguard Group, Inc.٣٬٣٩١٬٧٣٣١٬٢٧٠٬٨٠٥٣١‏/١٢‏/٢٠٢٣
٠٫٦٢ % Geode Capital Management, L.L.C.١٬١٠٠٬٤٩٠٢٢٦٬٩٤١٣١‏/١٢‏/٢٠٢٣
٠٫٥٤ % Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.٩٥٨٬٢١٠١٠٧٬١٧١٢٩‏/٢‏/٢٠٢٤
٠٫٥٣ % State Street Global Advisors (US)٩٢٩٬٤٢٧١٤٧٬٣٧٠٣١‏/١٢‏/٢٠٢٣
٠٫٣٦ % Almitas Capital LLC٦٣٧٬٤٣٠٦٣٧٬٤٣٠٣١‏/١٢‏/٢٠٢٣
٠٫٢٩ % Ellington Management Group, L.L.C.٥١٧٬٧٢٧٥١٧٬٧٢٧٣١‏/١٢‏/٢٠٢٣
٠٫٢٣ % Northern Trust Investments, Inc.٤١٢٬١٨٤٧١٬٠٢١٣١‏/١٢‏/٢٠٢٣
٠٫٢٣ % Van Eck Associates Corporation٤٠٣٬٦٥٩٤٥٬٢٧٩٣١‏/١٢‏/٢٠٢٣
٠٫٢٣ % Renaissance Technologies LLC٣٩٩٬٩٦٠؜-٢٢٣٬٤٠٠٣١‏/١٢‏/٢٠٢٣
1
2
3
4
5
...
10

Orchid Island Capital إدارة ومجلس الرقابة

Mr. Robert Cauley64
Orchid Island Capital Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer (منذ 2010)
تعويض: ٥١٢٬٠٧٤٫٠٠
Mr. George Haas46
Orchid Island Capital Chief Financial Officer, Chief Investment Officer, Secretary, Director (منذ 2010)
تعويض: ٣٩٠٬٢٣٤٫٠٠
Mr. Frank Filipps75
Orchid Island Capital Lead Independent Director
تعويض: ١٩٥٬٧٣٩٫٠٠
Mr. William Bitting57
Orchid Island Capital Independent Director
تعويض: ١٨١٬١٥٩٫٠٠
Ms. Ava Parker60
Orchid Island Capital Independent Director
تعويض: ١٧٨٬٦٥٩٫٠٠
1
2

أسئلة شائعة حول سهم Orchid Island Capital

What values and corporate philosophy does Orchid Island Capital represent?

Orchid Island Capital Inc represents values of transparency, integrity, and long-term relationships with investors. The company's corporate philosophy is centered around delivering attractive risk-adjusted returns and managing a high-quality portfolio of mortgage assets. Orchid Island Capital Inc focuses on actively managing its portfolio through asset selection and hedging strategies to minimize risks and optimize returns. With a strong commitment to providing clarity and open communication, the company aims to deliver value for its investors while maintaining a disciplined approach to mortgage investment. Orchid Island Capital Inc's dedication to these values and corporate philosophy sets it apart in the stock market.

In which countries and regions is Orchid Island Capital primarily present?

Orchid Island Capital Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Orchid Island Capital achieved?

Some significant milestones achieved by Orchid Island Capital Inc include its establishment in 2010 as a specialty finance company and its subsequent listing on the New York Stock Exchange under the ticker symbol "ORC." The company has successfully navigated various market cycles and has consistently provided a stable dividend to its shareholders. Orchid Island Capital Inc has also demonstrated its expertise in managing mortgage-backed securities, making strategic investments, and effectively hedging against interest rate risks. As a leading player in the sector, Orchid Island Capital Inc has continued to generate positive returns for its investors by capitalizing on market opportunities and employing a disciplined investment approach.

What is the history and background of the company Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc is a publicly traded company specializing in the residential mortgage-backed securities (RMBS) market. Established in 2010, Orchid Island Capital is based in Vero Beach, Florida. The company's primary objective is to generate attractive risk-adjusted returns for its shareholders through its investment in RMBS. Orchid Island Capital leverages its expertise in analyzing and investing in mortgage-backed securities to generate income from the interest on its portfolio. The company primarily focuses on investments backed by single-family residential real estate. Orchid Island Capital has established itself as a prominent player in the mortgage market, offering investors opportunities to participate in this sector.

Who are the main competitors of Orchid Island Capital in the market?

The main competitors of Orchid Island Capital Inc in the market include PennyMac Mortgage Investment Trust, Annaly Capital Management Inc, and Two Harbors Investment Corp.

In which industries is Orchid Island Capital primarily active?

Orchid Island Capital Inc is primarily active in the mortgage real estate investment trust (REIT) industry.

What is the business model of Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc's business model focuses on investing in residential mortgage-backed securities. As a real estate investment trust (REIT), the company purchases these securities, which are pools of residential mortgage loans, and generates income from the interest payments made by homeowners. Orchid Island Capital Inc primarily invests in Agency RMBS, meaning the securities are guaranteed by government-sponsored entities such as Fannie Mae, Freddie Mac, or Ginnie Mae. The company aims to generate consistent cash flows and enhance shareholder value through its portfolio of mortgage-backed securities. Orchid Island Capital Inc's business model emphasizes a strategic approach to capital allocation and risk management.

ما هو مضاعف الأرباح لـ Orchid Island Capital 2024؟

مُعامل القيمة السوقية إلى الأرباح لـ Orchid Island Capital هو ؜-٧٫٠٦.

ما هو معدل القيمة السوقية إلى المبيعات لشركة Orchid Island Capital 2024؟

مُعامِل القيمة إلى المبيعات Orchid Island Capital هو ؜-١٢٧٫٢٦.

ما هو AlleAktien مؤشر الجودة لـ Orchid Island Capital؟

نقاط جودة AlleAktien لـ Orchid Island Capital هي 4/10.

ما هو حجم مبيعات Orchid Island Capital 2024؟

المتوقعة Orchid Island Capital الإيرادات هي ؜-٢٫٨٦ مليون. USD.

ما قيمة الربح لـ Orchid Island Capital 2024؟

صافي الربح المتوقعة Orchid Island Capital هو ؜-٥١٫٦٢ مليون. USD.

ماذا يفعل Orchid Island Capital؟

Orchid Island Capital Inc is a company operating in the residential real estate financing market. Its business model can be divided into three main areas: investments in residential mortgage products, derivatives, and alternative investment instruments.

ما هي القيمة Orchid Island Capital للأرباح السنوية؟

يوزع Orchid Island Capital أرباحًا قدرها ١٫٧٧ USD من خلال عمليات توزيع موزعة على مدار السنة.

كم مرة تدفع شركة Orchid Island Capital الأرباح؟

لا يمكن حساب الأرباح السنوية لـ Orchid Island Capital في الوقت الحالي أو أن الشركة لا توزع أرباحًا.

ما هو الرمز الدولي للأوراق المالية Orchid Island Capital ISIN؟

الرمز الدولي للأوراق المالية الخاص بـOrchid Island Capital هو US68571X1037.

ما هي Orchid Island Capital WKN؟

رمز WKN لـ Orchid Island Capital هو A1WZEU.

ما هو رمز الشركة Orchid Island Capital؟

الرمز المُختصر لـ Orchid Island Capital هو ORC.

كم تدفع Orchid Island Capital من الأرباح؟

خلال آخر 12 شهراً، دفعت Orchid Island Capital توزيعات أرباح بقيمة ١٫٨٠ USD . وهذا يعادل عائد توزيعات أرباح يقارب ٢٢٫٠٦ %. ومن المتوقع أن تدفع Orchid Island Capital خلال الـ12 شهراً القادمة توزيعات أرباح تقدر بـ٥٫٠٦ USD.

كم تبلغ عائد الأرباح النقدية لـ Orchid Island Capital؟

نسبة توزيعات الأرباح الحالية لـ Orchid Island Capital هي ٢٢٫٠٦ %.

متى يدفع Orchid Island Capital الأرباح؟

Orchid Island Capital يدفع توزيعات أرباح ربع سنوية. يتم توزيعها في الأشهر يونيو, يوليو, أغسطس, سبتمبر.

كم هي أمان الأرباح السنوية لـOrchid Island Capital؟

Orchid Island Capital دفعت توزيعات الأرباح كل عام خلال الـ13 سنوات الماضية.

كم تبلغ الأرباح الموزعة لـ Orchid Island Capital؟

يُتوقع خلال الـ12 شهرًا القادمة توزيع أرباح بقيمة ٥٫٠٦ USD. وهذا يعادل عائد توزيعات أرباح قدره ٦٢٫٠٧ %.

في أي قطاع يقع Orchid Island Capital؟

Orchid Island Capital يُصنف ضمن قطاع 'المالية'.

Wann musste ich die Aktien von Orchid Island Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

لكي تستلم آخر توزيعات أرباح بقيمة ٠٫١٢ USD من Orchid Island Capital المُعلن عنها في ٢٧‏/٩‏/٢٠٢٤، كان يجب أن تمتلك السهم في محفظتك قبل تاريخ الاستحقاق السابق في ٣٠‏/٨‏/٢٠٢٤.

متى دفعت Orchid Island Capital آخر توزيعات الأرباح؟

تم توزيع آخر دفعة من الأرباح بتاريخ ٢٧‏/٩‏/٢٠٢٤.

ما هو مقدار الأرباح التي وزعتها Orchid Island Capital في العام 2023؟

في العام 2023، وزعت Orchid Island Capital ١٫٧٧٥ USD كأرباح أسهم.

بأي عملة تقوم Orchid Island Capital بتوزيع الأرباح؟

يتم توزيع أرباح Orchid Island Capital بالعملة USD.

مؤشرات وتحليلات أخرى لـ Orchid Island Capital في التحليل المعمق

تتضمن تحليلنا لسهم Orchid Island Capital المبيعات مؤشرات مالية هامة مثل الإيرادات، الأرباح، نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، نسبة السعر إلى المبيعات (P/S)، الدخل التشغيلي (EBIT)، بالإضافة إلى معلومات عن الأرباح المُوزعة. كما نقوم بدراسة جوانب مثل الأسهم، القيمة السوقية، الديون، رأس المال الخاص، والالتزامات لدى Orchid Island Capital المبيعات. إذا كنت تبحث عن معلومات أكثر تفصيلاً حول هذه الموضوعات، نقدم لك في صفحاتنا الفرعية تحليلات مفصلة: