ما هي الأرباح؟

الأرباح الموزعة هي تعويض للمساهمين. تُعتبر الأرباح السنوية أو الربحية نوعًا من المشاركة في أرباح الشركة. حيث يتم تعويض المساهمين نقدًا، والذي يمكن أن يُعتبر بمثابة نوع من الأجور، لأن الاستثمار في الشركة المعنية يعني دائمًا استعدادًا لقبول نوع معين من المخاطر.

تُظهر العائد على الأرباح النسبة المئوية من سعر السهم التي يتم توزيعها على شكل أرباح على المساهمين. يُمكن حساب هذه النسبة ببساطة من خلال قسمة الأرباح على سعر السهم.

غالبًا ما تجذب العوائد العالية للأرباح المستثمرين لشراء الأسهم، ولكن من الضروري النظر دائمًا في الصورة الكلية. ليس كل شركة تقدم عوائد أرباح مرتفعة هي شركة عالية الجودة. كما يجب دائمًا النظر في معدل نمو الأرباح ونسبة التوزيع والسجل التاريخي.

استراتيجية تعزيز الأرباح من الأسهم الموزعة للعوائد

الشراء والبيع استنادًا إلى عائد الأرباح. بفضل استراتيجية الدفعة التوربينية للأرباح، يمكن تحديد إشارات الشراء أو البيع وذلك استنادًا إلى عائد الأرباح، الأمر الذي يمكننا من تحديد إذا ما كانت أسهم الأرباح مقيمة بأقل أو أكثر من قيمتها الحقيقية بسرعة كبيرة.

تُعتبر هذه الاستراتيجية من خلال النظر إلى التسلسل الزمني التاريخي والتحقق مما إذا كانت العائدات الحالية على التوزيعات عالية أو منخفضة، الأمر الذي ينتج عنه إشارة واضحة للشراء أو البيع لسهم الديفيدند-توربو.

في أداة Dividenden-Turbo الخاصة بنا، يتم عرض Fair Value الخاص بالأرباح الموزعة، استناداً على عائد الأرباح الموزعة التاريخي، بشكل مستمر في الوقت الفعلي.

يمكن من خلال قيمة الـ Fair Value الخاصة بالتوزيعات النقدية التعرف بلمحة عين على ما إذا كانت الأسهم مقومة بأكثر أو أقل من قيمتها الحقيقية بالنسبة للسعر الحالي.

انتبه للعوائد النسبية الزائفة للأرباح

عوائد مرتفعة لا تعني بالضرورة شركة عالية الجودة. هذه الاستراتيجية لا تنطبق على جميع الشركات التي تبدو لها توزيعات أرباح مرتفعة، حيث أنه في الشركات التي لا تتسم بالجودة غالباً ما يحدث تقلبات وتخفيضات أخرى غير متوقعة في التوزيعات الأرباح.

تصفية الشركات عالية الجودة

تعتبر الاستمرارية ميزة للجودة عندما يتعلق الأمر بالأرباح. يمكن تصفية أسهم الجودة من خلال النظر إلى سلم الأرباح السنوية. يظهر هذا السلم زيادة الأرباح عبر السنين. يجب أن يكون هناك نمو متواصل حتى تعتبر الأسهم مؤهلة لاستراتيجية التوربو للأرباح.

غالبًا ما تحدث تخفيضات في الأرباح خلال أوقات الأزمات للشركات التي لا تستطيع تحمل توزيع الأرباح على المساهمين، لأنها على سبيل المثال مثقلة بالديون بشكل كبير. يتبين ذلك من خلال الانخفاضات في سلم الأرباح.

علاوة على ذلك، يجب الانتباه دائمًا إلى التوقعات. أداتنا تعرض تخفيضات الأرباح المعلن عنها مسبقًا. غالبًا ما يتم الإعلان عن هذه من قبل الإدارة قبل عدة أشهر. يمكن هنا أن تكون الاستراتيجية مضللة أيضًا، حيث توجد إشارة خاطئة.

مثال على سهم مقوم بأقل من قيمته جونسون آند جونسون :

مثال على سهم مُقَـدَّر بأكثر من قيمته مايكروسوفت :

التوافق مع استراتيجية الشراء والاحتفاظ

نقطة الدخول. يبحث العديد من المستثمرين عن نقطة دخول مناسبة في الشركات القوية ذات جودة عالية والتي تتمتع بعائد توزيعات أرباح جيد. يكون تحديد هذه النقطة في الأساس غالبًا صعبًا للغاية. هنا تُستخدم استراتيجية الدايفيدند توربو. وباستخدام هذه الاستراتيجية، يُمكن تحديد ما إذا كان سهم الدايفيدند توربو مقيمًا بأقل أو بأكثر من قيمته الحقيقية بشكل جيد للغاية.

إذا كنت تتبع استراتيجية الشراء والاحتفاظ التقليدية، وقد قمت بتحليل الشركة من الناحية الأساسية، فإنه يمكنك استخدام أداتنا بشكل مثالي للعثور على أفضل نقطة دخول فيما يتعلق بالأرباح.