Зроби найкращі інвестиції свого життя
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Від 2 євро забезпечте
Аналіз акцій
Профіль

XP акція

XP
KYG982391099
A2PWSC

Курс

101,80 BRL
Сьогодні +/-
-0,40 BRL
Сьогодні %
-2,39 %
P

XP Ціна акції

BRL
%
щотижня
Деталі

Курс

ⓘ

Огляд

Діаграма курсу акцій пропонує детальні та динамічні уявлення про продуктивність акції XP і показує агреговані курси щоденно, щотижня або щомісяця. Користувачі можуть перемикатися між різними часовими проміжками, щоб ретельно проаналізувати історію акції та прийняти обґрунтовані інвестиційні рішення.

Функція Інтрадей

Функція Інтрадей забезпечує дані в реальному часі та дозволяє інвесторам спостерігати за коливаннями курсу акцій XP упродовж торговельного дня, щоб зробити своєчасні та стратегічні інвестиційні рішення.

Загальний прибуток та відносна зміна цін

Перегляньте загальний прибуток акцій XP, щоб оцінити їхню рентабельність з часом. Відносна зміна цін, базуючись на першому доступному курсі у вибраному часовому проміжку, надає уявлення про продуктивність акцій та допомагає у оцінці їхнього інвестиційного потенціалу.

Інтерпретація та інвестиції

Скористайтеся всебічними даними, представленими на діаграмі курсу акцій, щоб проаналізувати ринкові тенденції, зміни цін та потенційні доходи від акцій XP. Приймайте обґрунтовані інвестиційні рішення, порівнюючи різні часові проміжки та оцінюючи Інтрадей дані для оптимізації управління портфелем.

XP Історія курсу

ДатаXP Ціна акції
06.09.2024101,80 BRL
05.09.2024104,26 BRL
04.09.2024102,30 BRL
03.09.2024103,20 BRL
30.08.2024103,09 BRL
29.08.2024103,98 BRL
28.08.2024107,12 BRL
27.08.2024109,19 BRL
26.08.2024109,86 BRL
23.08.2024109,75 BRL
22.08.2024107,96 BRL
21.08.2024108,80 BRL
20.08.2024109,47 BRL
19.08.2024111,99 BRL
16.08.2024111,71 BRL
15.08.2024110,87 BRL
14.08.2024109,64 BRL
13.08.2024103,26 BRL
12.08.2024100,96 BRL

XP Акція Оборот, EBIT, Прибуток

  • 3 роки

  • 5 років

  • 10 років

  • 25 років

  • Макс

Оборот
EBIT
Прибуток
Деталі

Обсяг продажів, прибуток & EBIT

ⓘ

Розуміння обсягу продажів, EBIT та доходу

Отримайте уявлення про XP, загальний огляд фінансового виконання можна одержати аналізуючи діаграму обсягу продажів, EBIT та доходів. Обсяг продажів представляє загальний дохід, який XP отримує від своєї основної діяльності і показує здатність компанії залучати та утримувати клієнтів. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) дає інформацію про операційну рентабельність компанії, вільну від податкових та відсоткових витрат. Розділ доходів відображає чистий прибуток XP, кінцевий показник його фінансового здоров’я та рентабельності.

Щорічний аналіз та порівняння

Перегляньте щорічні гістограми, щоб зрозуміти щорічну продуктивність та зростання XP. Порівнюйте обсяг продажів, EBIT та дохід, щоб оцінити ефективність та рентабельність компанії. Вищий EBIT порівняно з попереднім роком вказує на покращення операційної ефективності. Так само, збільшення доходів свідчить про підвищення загальної рентабельності. Аналіз порівняння з року в рік допомагає інвесторам розуміти траєкторію зростання та операційну ефективність компанії.

Використання очікувань для інвестиції

Очікувані значення на наступні роки надають інвесторам уявлення про очікуване фінансове виконання XP. Аналіз цих прогнозів разом з історичними даними сприяє прийняттю обґрунтованих інвестиційних рішень. Інвестори можуть оцінювати потенційні ризики та доходи та налагоджувати свої інвестиційні стратегії відповідно, щоб оптимізувати рентабельність та знизити ризики.

Інсайти для інвестицій

Порівняння між обсягом продажів та EBIT допомагає у оцінці операційної ефективності XP, в той час як порівняння обсягу продажів та доходу відкриває чисту рентабельність після врахування всіх видатків. Інвестори можуть отримати цінні інсайти, ретельно аналізуючи ці фінансові параметри, таким чином закладаючи основу для стратегічних інвестиційних рішень для використання потенціалу зростання XP.

XP Оборот, прибуток та історія EBIT

ДатаXP ОборотXP EBITXP Прибуток
2026e23,64 млрд. BRL7,48 млрд. BRL6,09 млрд. BRL
2025e20,54 млрд. BRL6,43 млрд. BRL5,26 млрд. BRL
2024e18,05 млрд. BRL5,51 млрд. BRL4,70 млрд. BRL
202314,86 млрд. BRL4,56 млрд. BRL3,90 млрд. BRL
202213,35 млрд. BRL3,87 млрд. BRL3,58 млрд. BRL
202112,08 млрд. BRL3,96 млрд. BRL3,59 млрд. BRL
20208,15 млрд. BRL2,53 млрд. BRL2,08 млрд. BRL
20195,13 млрд. BRL1,63 млрд. BRL1,08 млрд. BRL
20182,96 млрд. BRL713,00 млн. BRL461,00 млн. BRL
20171,91 млрд. BRL637,00 млн. BRL414,00 млн. BRL
20161,25 млрд. BRL374,00 млн. BRL189,00 млн. BRL

XP Акція Ключові показники

  • Просто

  • Розширений

  • Збитки та прибутки

  • Баланс

  • Кешфлоу

 
ОБСЯГ ПРОДАЖІВ (млрд. BRL)ЗРОСТАННЯ ОБСЯГУ ПРОДАЖУ (%)ВАЛОВА МАРЖА (%)ВАЛОВИЙ ДОХІД (млн. BRL)EBIT (млрд. BRL)МАРЖА EBIT (%)ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (млрд. BRL)ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКУ (%)КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ (млн.)ДОКУМЕНТИ
201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
1,251,912,965,138,1512,0813,3514,8618,0520,5423,64
-52,3255,1173,3658,9748,1510,5211,3421,4713,7715,11
-----------
00000000000
0,370,640,711,632,533,963,874,565,516,437,48
29,8733,4024,1031,7730,9732,8128,9730,6730,5431,3231,65
0,190,410,461,082,083,593,583,904,705,266,09
-119,0511,35134,2792,2272,88-0,288,9120,6011,9815,60
552,00552,00552,00552,00559,00573,00573,00544,21000
-----------
Деталі

Прибутки та Збитки

ⓘ

Виручка та Зростання

Виручка XP і темпи зростання виручки є вирішальними для розуміння фінансового здоров’я та оперативної ефективності компанії. Стабільне зростання виручки вказує на здатність компанії ефективно маркетувати та продавати свою продукцію або послуги, тоді як процентний приріст виручки дає уявлення про темпи, з якими компанія зростає з плином часу.

Валова Маржа

Валова маржа є критичним показником, який відображає відсоток виручки понад виробничі витрати. Вища валова маржа вказує на ефективність компанії у контролі виробничих витрат, що обіцяє потенційну рентабельність та фінансову стабільність.

EBIT та Маржа EBIT

EBIT (Прибуток до нарахування відсотків і сплати податків) та маржа EBIT надають глибокі інсайти в рентабельність компанії, не враховуючи вплив відсотків та податків. Інвестори часто оцінюють ці показники, щоб визначити оперативну ефективність і властиву рентабельність компанії незалежно від її фінансової структури та податкового середовища.

Дохід і Зростання

Чистий дохід і його подальше зростання є життєво важливими для інвесторів, які бажають зрозуміти рентабельність компанії. Постійне зростання доходу підкреслює здатність компанії збільшувати свою рентабельність з часом і відображає оперативну ефективність, стратегічну конкурентоспроможність і фінансове здоров’я.

Акції в Обігу

Акції в обігу стосуються загальної кількості акцій, що були випущені компанією. Цей показник є важливим для обчислення ключових метрик, таких як прибуток на акцію (EPS), що є критично важливим для інвесторів для оцінки рентабельності компанії на основі однієї акції та забезпечує детальніший огляд фінансового здоров’я та оцінки компанії.

Інтерпретація Щорічного Порівняння

Порівняння щорічних даних дозволяє інвесторам ідентифікувати тенденції, оцінити зростання компанії та передбачити потенційну майбутню продуктивність. Аналіз, як змінюються такі показники як виручка, дохід та маржі з року в рік, може надати цінні інсайти в оперативну ефективність, конкурентоспроможність та фінансове здоров’я компанії.

Очікування та Прогнози

Інвестори часто порівнюють поточні та минулі фінансові дані з очікуваннями ринку. Це порівняння допомагає оцінити, чи XP відповідає очікуванням, виступає нижче або вище від середнього, і забезпечує вирішальні дані для інвестиційних рішень.

 
АКТИВИРЕЗЕРВ ГОТІВКИ (млрд. BRL)ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (млн. BRL)S. Вимоги (млн. BRL)ЗАПАСИ (млн. BRL)ОБ. ОБОРОТНИХ АКТИВІВ (млрд. BRL)ОБОРОТНІ АКТИВИ (млрд. BRL)ОСНОВНІ ЗАСОБИ (млн. BRL)ДОВГОТЕРМ. ІНВЕСТ. (млрд. BRL)LANGF. FORDER. (млн. BRL)IMAT. ВЕРМОГСВ. (млрд. BRL)GOODWILL (млн. BRL)С. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (млрд. BRL)ОСНОВНІ ЗАСОБИ (млрд. BRL)ЗАГАЛЬНІ АКТИВИ (млрд. BRL)ПАСИВИОРДИНАРНІ АКЦІЇ (млн. BRL)РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ (млн. BRL)Резерви нерозподіленого прибутку (млрд. BRL)С. ВЛАСНИЙ КАП. (млн. BRL)N. РЕАЛ. КУРС./-В. (млн. BRL)ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (млрд. BRL)ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (млн. BRL)РЕЗЕРВ (млн. BRL)S. КОРОТКОСТР. ЗОБОВ'ЯЗ. (млрд. BRL)КОРОТКОТЕРМІН. БОРГ (млрд. BRL)LANGF. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (млрд. BRL)КОРОТК. ЗАБОРГ. (млрд. BRL)LANGF. VERBIND. (млрд. BRL)ЛАТЕНТНІ ПОДАТКИ (млн. BRL)S. ЗВ'ЯЗАНІ. (млрд. BRL)LANGF. VERBIND. (млрд. BRL)ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (млрд. BRL)ЗАГАЛЬНИЙ КАПІТАЛ (млрд. BRL)
2017201820192020202120222023
             
0,150,070,111,962,493,553,94
130,00219,00462,00506,00469,00598,00681,19
42,00184,00243,00128,00153,00163,00245,21
0000000
0,070,100,091,393,984,244,42
0,390,570,913,987,098,559,29
47,0099,00370,00387,00598,00569,00655,17
5,4114,6737,3478,91105,53147,93179,34
0000000
0,480,510,550,710,820,842,50
0000000
0,230,150,290,511,271,612,10
6,1715,4338,5580,51108,22150,95184,60
6,5616,0039,4684,50115,31159,51193,89
             
255,00928,0000000,03
0000000
0,690,956,9410,6614,9219,1619,19
203,00209,00210,00231,00-335,00-134,00376,45
0000000
1,142,097,1510,9014,5919,0219,57
72,00135,00267,00860,00868,00617,00948,22
0000000
0,360,360,841,101,571,331,71
1,237,9017,6634,0828,9545,3253,76
0,130,110,490,241,833,964,54
1,798,5019,2536,2833,2251,2360,95
0,740,760,990,594,593,783,50
7,0012,005,008,0029,00111,0086,36
3,466,3616,2248,2687,09119,87165,05
4,207,1317,2148,8591,71123,76168,64
5,9915,6336,4785,13124,92174,99229,59
7,1317,7243,6296,03139,51194,01249,16
Деталі

Баланс

ⓘ

Розуміння балансу

Баланс XP надає детальний фінансовий огляд та демонструє активи, пасиви та власний капітал на певний момент часу. Аналіз цих компонентів важливий для інвесторів, котрі хочуть зрозуміти фінансове здоров'я та стабільність XP.

Активи

Активи XP представляють все, що компанія володіє або контролює і має грошову вартість. Вони поділяються на оборотні та основні засоби та надають інформацію про ліквідність та довгострокові інвестиції компанії.

Зобов'язання

Зобов'язання — це зобов’язання, які XP мусить покрити у майбутньому. Аналіз співвідношення пасивів до активів дає інформацію про фінансовий важіль та ризикове експонування компанії.

Власний капітал

Власний капітал відноситься до залишкового інтересу в активах XP після вирахування зобов'язань. Це представляє претензії власників на активи та доходи компанії.

Аналіз рік за роком

Порівняння балансових показників з року в рік дозволяє інвесторам виявляти тенденції, моделі зростання та потенційні фінансові ризики та приймати обізнані інвестиційні рішення.

Інтерпретація даних

Детальний аналіз активів, пасивів та власного капіталу може надати інвесторам всебічне розуміння фінансового стану XP та сприяти у оцінюванні інвестицій та аналізі ризиків.

 
ЧИСТИЙ ДОХІД (млрд. BRL)АМОРТИЗАЦІЯ (млн. BRL)ВІДКЛАДЕНІ ПОДАТКИ (млн. BRL)ЗМІНИ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ (млн. BRL)НЕГРОШОВІ СТАТТІ (млрд. BRL)СПЛАЧЕНІ ВІДСОТКИ (млн. BRL)СПЛАЧЕНІ ПОДАТКИ (млн. BRL)ЧИСТИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (млрд. BRL)КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ (млн. BRL)CASHFLOW ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (млн. BRL)КЕШФЛОУ ІНША ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (млн. BRL)ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ ВІД ПРОЦЕНТІВ (млн. BRL)ЧИСТА ЗМІНА ЗАБОРГОВАНОСТІ (млрд. BRL)ЗМІНА ЧИСТОГО КАПІТАЛУ (млрд. BRL)CASHFLOW ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (млрд. BRL)ДОХІД ВІД ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ (млн. BRL)ЗАГАЛЬНА СУМА ВИПЛАЧЕНИХ ДИВІДЕНДІВ (млн. BRL)ЧИСТА ЗМІНА У ГРОШОВОМУ ПОТОЦІ (млрд. BRL)ВІЛЬНИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК (млн. BRL)АКЦІЙНА КОМПЕНСАЦІЯ (млн. BRL)
2016201720182019202020212022
0,370,580,641,542,423,823,44
23,0027,0052,0090,00143,00231,00205,00
0000000
-401,00-397,00-1 224,00-5 563,00-1 475,00-9 442,00-2 737,00
0,010,060,070,120,651,941,48
0054,0028,0071,0081,00197,00
68,00219,00202,00402,00519,00783,00370,00
0,000,26-0,46-3,811,51-4,021,80
-31,00-51,00-136,00-161,00-291,00-353,00-127,00
-31,00-455,00-147,00-161,00-582,00-1 150,00-371,00
0-404,00-10,000-290,00-797,00-244,00
0000000
00,830,040,26-0,625,511,61
0,0700,674,481,411,13-1,81
0,080,580,384,230,796,64-0,20
186,00-51,00-3,00-13,00-5,00-3,001,00
-174,00-190,00-325,00-500,00000
0,050,40-0,210,261,771,091,22
-26,80211,40-593,40-3 975,401 219,20-4 373,301 676,90
0000000

XP Акція Маржі

Аналіз маржі XP відображає валову маржу, маржу EBIT, а також маржу прибутку компанії XP. Маржа EBIT (EBIT/дохід) показує, який відсоток доходу залишається як оперативний прибуток. Маржа прибутку показує, який відсоток доходу компанії XP залишається.

  • 3 роки

  • 5 років

  • 10 років

  • 25 років

  • Макс

Валова маржа
маржа EBIT
Маржа прибутку
Деталі

Маржі

ⓘ

Розуміння валової маржі

Валова маржа, виражена у відсотках, вказує на валовий прибуток від продажу XP. Вищий відсоток валової маржі означає, що XP зберігає більше доходів після врахування вартості проданих товарів. Інвестори використовують цей показник, щоб оцінити фінансове здоров'я та оперативну ефективність і порівнюють її з конкурентами та середніми значеннями по галузі.

Аналіз маржі EBIT

Маржа EBIT представляє прибуток XP до вирахування відсотків та податків. Аналіз маржі EBIT за різні роки надає уявлення про оперативну прибутковість та ефективність, без урахування ефектів фінансового важеля і податкової структури. Зростання маржі EBIT протягом років сигналізує про поліпшення оперативної діяльності.

Огляд маржі від продажу

Маржа від продажу показує загальний дохід, отриманий XP. Порівняння маржі від продажу з року в рік дозволяє інвесторам оцінити зростання та експансію ринку XP. Важливо порівнювати маржу від продажу з валовою та EBIT маржею для кращого розуміння структури витрат і прибутковості.

Інтерпретація очікувань

Очікувані значення валової, EBIT та маржі від продажу дають прогноз фінансового майбутнього XP. Інвесторам слід порівнювати ці очікування з історичними даними, щоб зрозуміти потенційне зростання та фактори ризику. Критично важливо брати до уваги припущення та методики, які використовуються для прогнозування цих очікуваних значень, щоб приймати обґрунтовані інвестиційні рішення.

Порівняльний аналіз

Порівняння валової, EBIT та маржі від продажу, як за рік, так і за кілька років, дозволяє інвесторам проводити всебічний аналіз фінансового здоров'я та перспектив зростання XP. Оцінка тенденцій та закономірностей у цих маржах сприяє ідентифікації сильних і слабких місць, а також потенційних можливостей для інвестицій.

XP Історія маржі

XP Валова маржаXP Маржа прибуткуXP маржа EBITXP Маржа прибутку
2026e0 %31,65 %25,74 %
2025e0 %31,32 %25,63 %
2024e0 %30,54 %26,05 %
20230 %30,67 %26,24 %
20220 %28,97 %26,82 %
20210 %32,81 %29,72 %
20200 %30,97 %25,47 %
20190 %31,77 %21,06 %
20180 %24,10 %15,58 %
20170 %33,40 %21,71 %
20160 %29,87 %15,10 %

XP Акція Обіг, EBIT, Прибуток на акцію

XP-обіг на акцію вказує, скільки обігу XP припадає на одну акцію за період. EBIT на акцію показує, скільки з операційного прибутку припадає на кожну акцію. Прибуток на акцію вказує, скільки прибутку припадає на кожну акцію.

  • 3 роки

  • 5 років

  • 10 років

  • 25 років

  • Макс

Дохід на акцію
EBIT на акцію
Прибуток на акцію
Деталі

Виручка, EBIT та прибуток на акцію

ⓘ

Виручка на акцію

Виручка на акцію представляє загальну виручку, яку отримує XP, поділену на кількість непогашених акцій. Це ключовий показник, оскільки він відображає здатність компанії генерувати доходи та потенціал для росту й розширення. Річне порівняння виручки на акцію дозволяє інвесторам аналізувати стабільність доходів компанії та передбачати майбутні тенденції.

EBIT на акцію

EBIT на акцію показує прибуток XP до вирахування відсотків та податків і дає змогу зрозуміти рентабельність бізнесу, не беручи до уваги ефекти капітальної структури та ставок податків. Його можна порівняти з виручкою на акцію, чтобы оцінити ефективність перетворення продажів у прибуток. Постійне зростання EBIT на акцію протягом років підкреслює операційну ефективність та рентабельність.

Дохід на акцію

Дохід на акцію або прибуток на акцію (EPS) показує частку прибутку XP, що припадає на кожну акцію звичайного капіталу. Він є важливим для оцінки рентабельності та фінансового здоров'я. Порівняння з виручкою та EBIT на акцію дозволяє інвесторам зрозуміти, наскільки ефективно компанія перетворює доходи та операційні прибутки у чистий дохід.

Очікувані значення

Очікувані значення є прогнозами для виручки, EBIT та доходу на акцію на наступні роки. Ці очікування, що базуються на історичних даних та ринкових аналізах, допомагають інвесторам формувати стратегію вкладень, оцінювати майбутню продуктивність XP та прогнозувати майбутні курси акцій. Однак важливо враховувати ринкові коливання та невизначеність, які можуть вплинути на ці прогнози.

XP Оборот, прибуток та EBIT на акцію історія

ДатаXP Дохід на акціюXP EBIT на акціюXP Прибуток на акцію
2026e43,11 BRL0 BRL11,10 BRL
2025e37,45 BRL0 BRL9,60 BRL
2024e32,92 BRL0 BRL8,57 BRL
202327,31 BRL8,38 BRL7,16 BRL
202223,29 BRL6,75 BRL6,25 BRL
202121,08 BRL6,92 BRL6,26 BRL
202014,58 BRL4,52 BRL3,71 BRL
20199,29 BRL2,95 BRL1,96 BRL
20185,36 BRL1,29 BRL0,84 BRL
20173,45 BRL1,15 BRL0,75 BRL
20162,27 BRL0,68 BRL0,34 BRL

XP Акція та аналіз акцій

Xp Inc is a Brazilian company that was founded in Sao Paulo in 2001 and operates as a financial services provider. The company is one of Brazil's largest digital investment platforms and offers a variety of products and services to a broad target audience of investors who want to invest their money effectively. The business model of XP Inc is based on the concept of asset management. As an online platform, the company offers a comprehensive selection of investment products such as stocks, bonds, funds, ETFs, commodities, and currencies. In addition to asset management, XP also provides investment advisory, financial education, and online tools to help investors make informed decisions and optimize their portfolios. XP Inc has various business segments including investments, wealth management, fund business, asset management, and insurance. Each of these segments offers investment opportunities tailored to the different needs and goals of investors. XP Investments is the core of the company and provides direct investment and trading services. Additionally, XP also offers wealth management services to affluent clients who want to manage individual portfolios and develop strategies to achieve their investment goals. XP Fund Business is a segment that specializes in offering investment funds in various categories. These include equity funds, bond funds, commodity funds, and alternative investment funds. The funds are managed by an independent investment committee selected based on criteria such as performance, risk, and liquidity. XP Asset Management is a segment that operates as an asset manager for affluent clients and institutions. The team of experienced investment experts uses a disciplined investment strategy to create a balanced portfolio of investment products tailored to the needs of clients. XP Insurance offers a wide range of insurance products tailored to the needs of customers. These include life insurance, accident and health insurance, liability insurance, and more. XP Inc has pursued a strong growth strategy in recent years and has reached over 2 million customers with an investment volume of over 50 billion US dollars. The company has also expanded and opened branches in several countries such as the United States, Portugal, and Switzerland. Xp Inc is an innovative company that is always striving to improve and expand its services and products to meet customer expectations. With a wide range of investment products, an efficient digital platform, and excellent customer support, XP Inc is one of Brazil's top financial services companies. XP є однією з найпопулярніших компаній на Eulerpool.com.

XP Оцінка за методом Fair Value

Деталі

Fair Value

ⓘ

Розуміння Fair Value

Fair Value акції надає уявлення про те, чи є акція наразі недооціненою чи переоціненою. Він розраховується на основі прибутку, обороту або дивідендів та надає всебічний погляд на внутрішню вартість акції.

Дохідний Fair Value

Він обчислюється шляхом множення доходу на акцію на середню P/E (ціна до прибутку) минулих обраних років для вирівнювання середнього значення. Якщо Fair Value вищий за поточну ринкову ціну, це вказує на недооціненість акції.

Приклад 2022

Fair Value Прибуток 2022 = Прибуток на акцію 2022 / Середня P/E 2019 - 2021 (вирівнювання 3 роки)

Оборотний Fair Value

Він розраховується шляхом множення обороту на акцію на середню ціну до обороту минулих обраних років для вирівнювання середнього значення. Недооцінена акція визначається, коли Fair Value перевищує поточну ринкову ціну.

Приклад 2022

Fair Value Оборот 2022 = Оборот на акцію 2022 / Середня ціна до обороту 2019 - 2021 (вирівнювання 3 роки)

Дивідендний Fair Value

Ця вартість визначається шляхом ділення дивіденду на акцію на середню дивідендну дохідність минулих обраних років для вирівнювання середнього значення. Вищий Fair Value ніж ринкова ціна вказує на недооціненість акції.

Приклад 2022

Fair Value Дивіденд 2022 = Дивіденд на акцію 2022 * Середня дивідендна дохідність 2019 - 2021 (вирівнювання 3 роки)

Очікування та прогнози

Майбутні очікування надають потенційні траєкторії для курсів акцій і допомагають інвесторам у прийнятті рішень. Очікувані вартості - це прогнозовані показники Fair Value, з урахуванням тенденцій зростання чи зниження прибутку, обороту або дивідендів.

Порівняльний аналіз

Порівняння Fair Value, засноване на прибутку, обороті та дивідендах, дає всебічний огляд фінансової стійкості акції. Спостереження за річними та плановими змінами сприяє розумінню усталеності та надійності виступу акції.

XP Оцінка за історичним P/E, EBIT та P/S

XP Кількість акцій

Кількість акцій у XP у 2023 році — Це показує, на скільки акцій розділений 544,212 млн.. Оскільки акціонери є власниками компанії, кожна акція сертифікує малу частку власності компанії.

  • 3 роки

  • 5 років

  • 10 років

  • 25 років

  • Макс

Кількість акцій
Деталі

Виручка, EBIT та прибуток на акцію

ⓘ

Виручка на акцію

Виручка на акцію представляє загальну виручку, яку отримує XP, поділену на кількість непогашених акцій. Це ключовий показник, оскільки він відображає здатність компанії генерувати доходи та потенціал для росту й розширення. Річне порівняння виручки на акцію дозволяє інвесторам аналізувати стабільність доходів компанії та передбачати майбутні тенденції.

EBIT на акцію

EBIT на акцію показує прибуток XP до вирахування відсотків та податків і дає змогу зрозуміти рентабельність бізнесу, не беручи до уваги ефекти капітальної структури та ставок податків. Його можна порівняти з виручкою на акцію, чтобы оцінити ефективність перетворення продажів у прибуток. Постійне зростання EBIT на акцію протягом років підкреслює операційну ефективність та рентабельність.

Дохід на акцію

Дохід на акцію або прибуток на акцію (EPS) показує частку прибутку XP, що припадає на кожну акцію звичайного капіталу. Він є важливим для оцінки рентабельності та фінансового здоров'я. Порівняння з виручкою та EBIT на акцію дозволяє інвесторам зрозуміти, наскільки ефективно компанія перетворює доходи та операційні прибутки у чистий дохід.

Очікувані значення

Очікувані значення є прогнозами для виручки, EBIT та доходу на акцію на наступні роки. Ці очікування, що базуються на історичних даних та ринкових аналізах, допомагають інвесторам формувати стратегію вкладень, оцінювати майбутню продуктивність XP та прогнозувати майбутні курси акцій. Однак важливо враховувати ринкові коливання та невизначеність, які можуть вплинути на ці прогнози.

XP акція дивіденди

XP у році 2023 виплатив дивіденд у розмірі 1,31 BRL. Дивіденд означає, що XP розподіляє частину свого прибутку між своїми власниками.

  • 3 роки

  • 5 років

  • 10 років

  • 25 років

  • Макс

Дивіденд
Дивіденди (оцінка)
Деталі

Дивіденд

ⓘ

Огляд дивідендів

Діаграма річних дивідендів для XP надає всебічний огляд дивідендів, які щорічно виплачуються акціонерам. Аналізуйте тренд, щоб зрозуміти сталість та зростання розподілу дивідендів протягом років.

Інтерпретація та використання

Постійний або зростаючий тренд у виплаті дивідендів може свідчити про прибутковість та фінансове здоров’я компанії. Інвестори можуть використовувати ці дані для визначення потенціалу XP для довгострокових інвестицій та отримання доходу від дивідендів.

Інвестиційна стратегія

Враховуйте дані про дивіденди при оцінці загальної продуктивності XP. Ретельний аналіз з урахуванням інших фінансових аспектів допоможе у обґрунтованому прийнятті рішень для оптимального зростання капіталу та отримання доходу.

XP Історія дивідендів

ДатаXP Дивіденд
20231,31 BRL
XP не виплачує дивіденди.
На жаль, наразі для XP відсутні цільові показники та прогнози.

XP Прибуткові Сюрпризи

ДатаПрогнозований Прибуток на АкціюEPS-ФактичнийКвартал звітування
30.06.20242,01 BRL2,04 BRL (1,63 %)2024 Q2
31.03.20242,09 BRL2,16 BRL (3,31 %)2024 Q1
31.12.20232,08 BRL2,11 BRL (1,68 %)2023 Q4
30.09.20232,12 BRL2,13 BRL (0,34 %)2023 Q3
30.06.20231,91 BRL2,00 BRL (4,59 %)2023 Q2
31.03.20231,42 BRL1,52 BRL (6,95 %)2023 Q1
31.12.20221,98 BRL1,59 BRL (-19,88 %)2022 Q4
30.09.20221,64 BRL2,06 BRL (25,71 %)2022 Q3
30.06.20221,66 BRL1,81 BRL (9,14 %)2022 Q2
31.03.20221,66 BRL1,71 BRL (3,29 %)2022 Q1
1
2

Eulerpool ESG рейтинг для акції XP

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

81/ 100

🌱 Environment

99

👫 Social

99

🏛️ Governance

44

Довкілля (Environment)

Прямі емісії
2 927,44
Непрямі викиди від закупівлі енергії
270,48
Непрямі викиди в межах ланцюга створення вартості
2 660,27
викиди CO₂
3 197,92
Стратегія зниження викидів CO₂
✅
Вугільна енергія
❌
Атомна енергія
❌
Дослідження на тваринах
❌
Хутро та Шкіра
—
Пестициди
—
Пальмова олія
—
Тютюн
❌
Генна інженерія
❌
Концепція клімату
—
Стійке лісове господарство
—
Положення щодо переробки
❌
Екологічно чиста упаковка
❌
небезпечні речовини
❌
Витрата палива та ефективність
❌
Використання води та її ефективність
✅

Соціальне (Social)

Частка жінок-працівниць42,08
Частка жінок у менеджменті—
Частка азіатських працівників—
Частка азіатського менеджменту—
Частка іспаноязичних/латиноамериканських працівників—
Частка управління іспано/латиноамериканцями—
Частка чорношкірих працівників—
Частка чорношкірих у менеджменті—
Частка білих службовців—
Частка білого менеджменту—
Дорослий контент❌
Алкоголь❌
Озброєння—
Зброя
❌
Азартні ігри❌
Військові контракти❌
Концепція прав людини✅
Концепція конфіденційності—
Охорона праці та здоров'я✅
Католицький✅

Керівництво компанії (Governance)

Звіт про сталість✅
Залучення зацікавлених сторін✅
Політика повернення дзвінків❌
Антимонопольне право❌

Відомий рейтинг Eulerpool ESG є строго охоронюваним авторським правом інтелектуальною власністю Eulerpool Research Systems. Будь-яке недозволене використання, імітація чи порушення рішуче переслідується і може призвести до значних юридичних наслідків. Для отримання ліцензій, кооперації або прав на використання, будь ласка, звертайтеся безпосередньо через нашу Форма зворотного зв'язку до нас.

XP Структура акціонерів акції

%
Ім'я
Акції
Зміна
Дата
6,27 % Itausa SA34 384 25416 513 26929.01.2024
5,51 % Dodge & Cox30 228 845-51 60031.12.2023
5,40 % General Atlantic LLC29 617 733031.12.2023
3,69 % Capital Research Global Investors20 227 7415 753 42331.03.2024
3,52 % Fidelity Management & Research Company LLC19 287 1921 159 89931.12.2023
3,31 % Mawer Investment Management Ltd.18 160 036-79 40731.12.2023
2,82 % Capital World Investors15 480 556-1 791 11731.12.2023
2,39 % Harding Loevner LP13 115 121732 61431.12.2023
1,97 % Sands Capital Management, LLC10 783 113-234 89431.12.2023
1,71 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.9 354 549186 48331.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

Часті запитання щодо акції XP

What values and corporate philosophy does XP represent?

XP Inc represents a strong set of values and corporate philosophy. The company emphasizes a client-centric approach, providing a comprehensive and personalized experience to investors. XP Inc's core values include integrity, excellence, and agility. They prioritize transparency, ensuring ethical and responsible practices in all business operations. With a focus on innovation and technology, XP Inc strives to constantly improve and adapt to the evolving financial landscape. By offering a wide range of investment products and services, XP Inc aims to empower individuals and institutions to achieve their financial goals.

In which countries and regions is XP primarily present?

Xp Inc is primarily present in Brazil and operates through its subsidiaries in various regions across the country. With its headquarters in São Paulo, Xp Inc has established a strong presence in the Brazilian financial market, offering a wide range of financial services, including investment advisory, asset management, and brokerage services. As a leading financial company in Brazil, Xp Inc has expanded its reach across different cities and regions, serving both individual and institutional clients. With its reputation for innovative products and services, Xp Inc continues to play a significant role in the Brazilian financial industry.

What significant milestones has the company XP achieved?

Xp Inc, a leading stock company, has achieved significant milestones throughout its journey. The company has successfully expanded its presence in the market, offering a wide range of services and products. Xp Inc has consistently recorded strong financial performance, displaying impressive revenue growth and profitability. With a focus on technological innovation, Xp Inc has provided efficient trading platforms and cutting-edge tools for investors. Additionally, the company has received several prestigious industry awards, acknowledging its excellence in the field. Xp Inc continues to propel forward, leveraging its expertise and commitment to delivering top-notch services to its clients.

What is the history and background of the company XP?

XP Inc is a well-established financial technology company founded in 2001 in Brazil. With a strong focus on democratizing investments, XP Inc has rapidly grown to become one of the largest brokerage firms in Latin America. Providing a wide range of financial services, including investment advisory, asset management, and banking solutions, XP Inc has positioned itself as a trusted partner for individuals seeking to grow their wealth. Boasting a robust technology platform and a team of experienced professionals, Xp Inc continues to innovate and expand its offerings to meet the evolving needs of its clients in the ever-changing financial landscape.

Who are the main competitors of XP in the market?

The main competitors of Xp Inc in the market are Brokerage firms such as Itau Unibanco Holding SA, Banco Bradesco SA, and Banco BTG Pactual SA. These firms also operate in the financial services industry and offer similar products and services to individual and institutional clients. Xp Inc competes with these companies in terms of client acquisition, product offerings, customer service, and market share.

In which industries is XP primarily active?

Xp Inc is primarily active in the financial services industry.

What is the business model of XP?

The business model of Xp Inc is primarily focused on providing financial services and investment solutions to individuals in Brazil. Xp Inc operates as a technology-driven financial services platform, offering a wide range of products including brokerage, investment banking, asset management, credit solutions, insurance, and educational resources. By leveraging its digital platform and vast distribution network, Xp Inc aims to democratize access to financial services and empower individuals to make informed investment decisions. With a strong emphasis on customer-centricity and technological innovation, Xp Inc has established itself as a leading player in the Brazilian financial market.

Яке P/E у XP 2024?

XP Коефіцієнт P/E становить 11,78.

Який КУВ має XP 2024?

Коефіцієнт виручки від продажу XP становить 3,07.

Який AlleAktien якісний бал отримує XP?

АлеАкції індекс якості для XP складає 4/10.

Який обсяг продажів у XP 2024?

очікувана XP обсяг продажів становить 18,05 млрд. BRL.

Який прибуток у XP 2024?

очікувана XP прибуток становить 4,70 млрд. BRL.

Що робить XP?

Xp Inc. is a Brazilian company specializing in financial services, particularly investments. They offer a wide range of products and services including investment funds, asset management, and online stock trading. Their key focus is on managing investment portfolios and maximizing returns. Xp Inc. also has a network of independent financial advisors throughout Brazil, providing personalized investment solutions. Additionally, they have expanded into the FinTech sector with the acquisition of CardMax, a digital bank offering exclusive credit cards and mobile banking services. Overall, Xp Inc. is well-positioned to benefit from the growth of the Brazilian financial services market and is expected to maintain its position as a leading player in the industry.

Який розмір XP дивіденду?

XP виплачує дивіденд у розмірі 0 BRL, розподілений на виплати протягом року.

Як часто XP виплачує дивіденди?

Дивіденди для XP на даний момент не можуть бути розраховані, або компанія не виплачує дивіденди.

Що таке XP ISIN?

ISIN XP є KYG982391099.

Що таке XP WKN?

WKN XP становить A2PWSC.

Що таке тікер XP?

Тікер XP це XP.

Скільки дивідендів платить XP?

Протягом останніх 12 місяців компанія XP виплатила дивіденд у розмірі 1,31 BRL . Це відповідає приблизній дивідендній дохідності 1,29 %. Очікується, що протягом наступних 12 місяців XP виплатить дивіденд у розмірі 1,31 BRL.

Яка дивідендна дохідність XP?

Дивідендна дохідність XP наразі становить 1,29 %.

Коли XP платить дивіденди?

XP виплачує дивіденди щоквартально. Вони виплачуються у місяцях .

Яка надійність дивідендів компанії XP?

XP протягом останніх 0 років щороку виплачував дивіденди.

Який розмір дивідендів у XP?

На наступні 12 місяців очікується дивіденди у розмірі 1,31 BRL. Це відповідає дивідендній дохідності 1,29 %.

У якому секторі знаходиться XP?

XP призначається до сектора "Фінанси".

Wann musste ich die Aktien von XP kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Щоб отримати останній дивіденд від XP від 22.12.2023 у розмірі 0,73 BRL, тобі потрібно було мати акцію в портфелі до дня Ex-Tag 12.12.2023.

Коли XP виплатив останній дивіденд?

Останню дивіденду було виплачено 22.12.2023.

Який розмір дивідендів XP у 2023 році?

У 2023 році компанія XP виплатила 0 BRL у вигляді дивідендів.

В якій валюті XP виплачує дивіденди?

Дивіденди XP виплачуються у BRL.

Інші показники та аналізи XP у глибокому аналізі

Наш аналіз акцій XP Виручка включає важливі фінансові показники, такі як обсяг продажів, прибуток, P/E (ціна/прибуток), P/S (ціна/обсяг продажів), EBIT, а також інформацію про дивіденди. Також ми розглядаємо аспекти, такі як акції, ринкова капіталізація, борги, власний капітал та зобов'язання компанії XP Виручка. Якщо ви шукаєте більш детальну інформацію з цих тем, ми пропонуємо вам докладні аналізи на наших підсторінках: