Акції справедливої вартості дивіденду
Eulerpool Research Systems розробила стратегію, за допомогою якої інвестори можуть легко максимізувати індивідуальну дивідендну дохідність: купувати акції, коли відносна дивідендна дохідність історично висока, а ціна особливо низька. Таким чином інвестори забезпечують собі високі дивідендні дохідності з моменту входу. Eulerpool справедлива вартість дивіденду показує, чи недооцінена або переоцінена акція для інвесторів дивідендів.
Інформаційна перевага, яка себе окупає.
Справедлива вартість дивіденду
Далі ви знайдете список деяких акцій справедливої вартості дивіденду.
Компанія | Дивіденд | Див. дохідність | Коефіцієнт виплати | P/E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 VALE3.SA | 7,62 BRL | 12,00 % | - | 30,39 | ||
2 BMRI.JK | 466,18 IDR | 11,98 % | - | 8,41 | ||
3 697.HK | 0,15 HKD | 11,98 % | - | 42,39 | ||
4 BBDC4.SA | 1,73 BRL | 11,92 % | - | 9,96 | ||
5 467.HK | 0,05 HKD | 11,90 % | - | 9,84 | ||
6 1999.HK | 0,27 HKD | 11,84 % | - | 10,76 | ||
7 MSNG.ME | 0,16 RUB | 11,79 % | - | 15,67 | ||
8 601567.SS | 1,38 CNY | 11,79 % | - | 32,18 | ||
| 0,14 CNY | 11,79 % | - | 13,39 | |||
10 600734.SS | 0,20 CNY | 11,76 % | - | -66,71 | ||
11 KINV B.ST | 8,25 SEK | 11,75 % | - | -5,34 | ||
12 RTKM.ME | 5,45 RUB | 11,74 % | - | 18,30 | ||
13 TIMS3.SA | 2,51 BRL | 11,66 % | - | 15,14 | ||
14 BRFS3.SA | 2,09 BRL | 11,62 % | - | 8,89 | ||
| 2,05 USD | 11,62 % | - | 10,68 | |||
16 XIOR.BR | 2,99 EUR | 11,62 % | - | 19,05 | ||
17 9668.HK | 0,09 CNY | 11,59 % | - | 2,54 | ||
18 RYN | 2,49 USD | 11,58 % | - | 15,04 | ||
19 1316.HK | 0,07 USD | 11,56 % | - | 19,63 | ||
20 TRIN | 2,04 USD | 11,53 % | - | 8,60 | ||
| 0,50 USD | 11,52 % | - | -13,08 | |||
22 4001.SR | 0,46 SAR | 11,47 % | - | 2,21 | ||
23 HEIM.KL | 1,55 MYR | 11,45 % | - | 14,84 | ||
24 REDE3.SA | 0,61 BRL | 11,37 % | - | 13,36 | ||
25 MER.TO | 0,15 USD | 11,37 % | - | -26,53 | ||
26 YESBANK.NS | 2,00 INR | 11,34 % | - | 19,30 | ||
27 000858.SZ | 8,32 CNY | 11,34 % | - | 44,96 | ||
28 IRAO.ME | 0,33 RUB | 11,32 % | - | 2,55 | ||
29 BBRI.JK | 345,40 IDR | 11,29 % | - | 10,08 | ||
30 ADNH.AD | 0,05 AED | 11,25 % | - | 4,31 | ||
31 WDS.AX | 2,38 USD | 11,23 % | - | 9,76 | ||
32 579.HK | 0,16 CNY | 11,21 % | - | 6,18 | ||
33 SMT.TA | 4,19 ILS | 11,18 % | - | 6,56 | ||
34 RYM.NZ | 0,21 NZD | 11,17 % | - | -15,33 | ||
35 COGN3.SA | 0,18 BRL | 11,17 % | - | 11,40 | ||
36 RITM | 1,00 USD | 11,15 % | - | 8,60 | ||
37 SBER.ME | 33,30 RUB | 11,11 % | - | 4,11 | ||
38 2385.TW | 10,00 TWD | 11,06 % | - | 13,12 | ||
39 DKC.VN | 11,00 | 11,00 % | - | 1,99 | ||
40 HSP.VN | 1 560,00 | 10,99 % | - | 13,73 | ||
41 546.HK | 0,37 CNY | 10,94 % | - | 6,42 | ||
42 GYC.DE | 0,83 EUR | 10,93 % | - | 3,40 | ||
43 EUCAR.PA | 0,06 EUR | 10,89 % | - | 87,70 | ||
44 5401.T | 76,00 JPY | 10,88 % | - | 210,17 | ||
45 MMT.PA | 1,25 EUR | 10,87 % | - | 11,87 | ||
46 BHW.WA | 13,73 PLN | 10,86 % | - | 8,91 | ||
47 SESG.PA | 0,50 EUR | 10,84 % | - | -26,25 | ||
48 LADR | 0,92 USD | 10,82 % | - | 20,58 | ||
49 NMTP.ME | 0,77 RUB | 10,74 % | - | 4,46 | ||
50 CDE | 1,50 USD | 10,73 % | - | 24,57 | ||
51 XLV.VN | 1 500,00 | 10,71 % | - | 6,48 | ||
| 4,68 USD | 10,68 % | - | -6,36 | |||
53 097230.KS | 1 237,62 KRW | 10,64 % | - | 42,04 | ||
54 BBNI.JK | 374,06 IDR | 10,60 % | - | 8,33 | ||
55 SVCB.ME | 1,14 RUB | 10,59 % | - | 7,82 | ||
56 HOME.MC | 2,07 EUR | 10,58 % | - | 13,17 | ||
57 MBG.DE | 4,30 EUR | 10,54 % | - | 10,01 | ||
58 FMG.AX | 1,07 USD | 10,52 % | - | 16,09 | ||
59 FROTO.E.IS | 7,76 TRY | 10,52 % | - | 10,91 | ||
60 CIA.AX | 0,21 CAD | 10,51 % | - | 14,88 | ||
| 0,65 EUR | 10,47 % | - | 17,13 | |||
| 0,34 CNY | 10,45 % | - | 11,87 | |||
63 1798.HK | 0,10 CNY | 10,42 % | - | 7,82 | ||
64 ZAIN.KW | 0,06 KWD | 10,42 % | - | 10,81 | ||
65 ALX.AX | 0,40 AUD | 10,42 % | - | 25,66 | ||
66 ZIM.AX | 0,99 USD | 10,39 % | - | 6,18 | ||
67 PTBA.JK | 332,44 IDR | 10,39 % | - | 10,00 | ||
68 018880.KS | 316,00 KRW | 10,36 % | - | -22,74 | ||
69 B4B.DE | 0,55 EUR | 10,32 % | - | -17,73 | ||
| 2,60 USD | 10,29 % | - | 10,66 | |||
71 MPCC.OL | 0,27 USD | 10,25 % | - | 4,72 | ||
72 384.HK | 0,50 HKD | 10,22 % | - | 16,01 | ||
73 TSEM | 15,00 USD | 10,21 % | - | 84,19 | ||
74 UNIT | 0,50 USD | 10,20 % | - | 1,53 | ||
75 IGO.AX | 0,53 AUD | 10,16 % | - | 43,59 | ||
76 7010.SR | 4,20 SAR | 10,10 % | - | 14,23 | ||
77 603565.SS | 1,22 CNY | 10,10 % | - | 11,69 | ||
78 LLC.AX | 0,23 AUD | 10,09 % | - | -4,04 | ||
79 HTGC | 1,60 USD | 10,08 % | - | 8,42 | ||
80 BNGA.JK | 155,73 IDR | 10,08 % | - | 6,47 | ||
81 288.HK | 0,09 USD | 10,08 % | - | 1,42 | ||
82 600370.SS | 0,15 CNY | 10,07 % | - | -15,98 | ||
83 000567.SZ | 0,43 CNY | 10,05 % | - | 25,59 | ||
84 MERY.PA | 1,00 EUR | 10,03 % | - | 33,65 | ||
85 ARCC | 1,92 USD | 10,02 % | - | 10,71 | ||
86 ENO.MC | 3,22 EUR | 10,01 % | - | 21,57 | ||
87 MASQ.DB | 21,10 AED | 10,00 % | - | 7,40 | ||
88 AG1.VN | 1 250,00 | 10,00 % | - | 2,93 | ||
89 3030.SR | 2,50 SAR | 10,00 % | - | 14,50 | ||
90 FHN.VN | 1 000,00 | 10,00 % | - | 24,24 | ||
91 XPRO | 1,35 USD | 9,99 % | - | 36,60 | ||
92 LIGHT.AS | 1,56 EUR | 9,97 % | - | 9,43 | ||
93 4031.SR | 2,00 SAR | 9,88 % | - | 14,67 | ||
94 MARK.QA | 0,20 QAR | 9,88 % | - | 6,84 | ||
95 TGP | 1,68 USD | 9,87 % | - | 16,91 | ||
96 TLKM.JK | 212,47 IDR | 9,84 % | - | 19,55 | ||
97 639.HK | 0,27 HKD | 9,82 % | - | 10,94 | ||
98 INW.MI | 0,73 EUR | 9,80 % | - | 20,43 | ||
99 SOLB.BR | 2,43 EUR | 9,80 % | - | 91,78 | ||
100 TR1.VN | 1 800,00 | 9,73 % | - | 6,96 |
Що таке дивіденд?
Дивіденд — це компенсація акціонарам. Дивіденд — це участь у прибутку компанії. Акціонерам виплачується готівка, що можна розглядати як своєрідний оклад, оскільки інвестиція в відповідну компанію завжди передбачає певну схильність до ризику.
Дивідендна дохідність показує, який відсоток ціни акції виплачується як дивіденд акціонарам. Це можна легко розрахувати, розділивши дивіденд на ціну акції.
Часто висока дивідендна дохідність спонукає людей купити акцію, але важливо розглядати загальну картину. Не кожна компанія з високою дивідендною дохідністю є якісною компанією. Крім того, темп зростання дивідендів, коефіцієнт виплати та історія також повинні збігатися.
Стратегія справедливої вартості дивіденду пояснена
Купівля та продаж на основі дивідендної дохідності. Зі стратегією справедливої вартості дивіденду можна визначити сигнали на купівлю або продаж на основі дивідендної дохідності, що також дозволяє швидко визначити, чи недооцінена або переоцінена акція дивіденду.
За цієї стратегії розглядається історичний часовий ряд і визначається, чи висока чи низька поточна дивідендна дохідність, що призводить до чіткого сигналу щодо купівлі або продажу акції справедливої вартості дивіденду.
У нашому інструменті справедливої вартості дивіденду справедлива вартість дивіденду постійно відображається на основі історичної дивідендної дохідності на поточний момент.
На основі справедливої вартості дивіденду з першого погляду видно, чи переоцінена або недооцінена акція за поточною ціною.
Обережно з якісною дивідендною дохідністю
Висока дохідність не обов'язково означає якісну компанію. Цю стратегію не можна застосовувати до всіх компаній з припущеною високою дивідендною дохідністю, оскільки компанії без якості часто зазнають коливань та інших непередбачених скорочень дивідендів.
Фільтрувати якісні компанії
Безперервність вважається ознакою якості, коли йдеться про дивіденди. Якісні акції можна відфільтрувати, розглянувши сходинки дивідендів. Це показує зростання дивідендів протягом років. Тут має бути постійне зростання, щоб акція відповідала стратегії справедливої вартості дивіденду.
Часто під час криз спостерігаються скорочення дивідендів для компаній, які не можуть дозволити собі виплачувати акціонерам, наприклад, тому що вони мають високий рівень боргу. Це помітно через падіння на сходинках дивідендів.
Крім того, слід також завжди звертати увагу на прогнози. Наш інструмент уже відображає оголошені скорочення дивідендів. Часто вони оголошуються керівництвом кілька місяців тому. Тут стратегія також може бути оманливою, оскільки є помилковий сигнал.
Приклад недооціненої акції Johnson & Johnson : 
Приклад переоціненої акції Microsoft : 
Сумісність зі стратегією Buy & Hold
Точка входу. Багато інвесторів шукають відповідну точку входу в надійні якісні компанії з хорошою дивідендною дохідністю. Це часто важко визначити з фундаментальної точки зору. Саме тут приходить стратегія справедливої вартості дивіденду. За допомогою цієї стратегії можна дуже добре визначити, чи недооцінена або переоцінена акція справедливої вартості дивіденду.
Тому, якщо ви дотримуєтесь класичної стратегії Buy & Hold та проаналізували компанію з фундаментальної точки зору, ви можете ідеально використовувати наш інструмент, щоб знайти найкращий можливий вхід з точки зору дивідендів.