Зроби найкращі інвестиції свого життя
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Від 2 євро забезпечте
Аналіз акцій
Профіль

Orchid Island Capital акція

ORC
US68571X1037
A1WZEU

Курс

8,48
Сьогодні +/-
+0
Сьогодні %
+0 %
P

Orchid Island Capital Акція Оборот, EBIT, Прибуток

  • 3 роки

  • 5 років

  • 10 років

  • 25 років

  • Макс

Оборот
EBIT
Прибуток
Деталі

Обсяг продажів, прибуток & EBIT

ⓘ

Розуміння обсягу продажів, EBIT та доходу

Отримайте уявлення про Orchid Island Capital, загальний огляд фінансового виконання можна одержати аналізуючи діаграму обсягу продажів, EBIT та доходів. Обсяг продажів представляє загальний дохід, який Orchid Island Capital отримує від своєї основної діяльності і показує здатність компанії залучати та утримувати клієнтів. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) дає інформацію про операційну рентабельність компанії, вільну від податкових та відсоткових витрат. Розділ доходів відображає чистий прибуток Orchid Island Capital, кінцевий показник його фінансового здоров’я та рентабельності.

Щорічний аналіз та порівняння

Перегляньте щорічні гістограми, щоб зрозуміти щорічну продуктивність та зростання Orchid Island Capital. Порівнюйте обсяг продажів, EBIT та дохід, щоб оцінити ефективність та рентабельність компанії. Вищий EBIT порівняно з попереднім роком вказує на покращення операційної ефективності. Так само, збільшення доходів свідчить про підвищення загальної рентабельності. Аналіз порівняння з року в рік допомагає інвесторам розуміти траєкторію зростання та операційну ефективність компанії.

Використання очікувань для інвестиції

Очікувані значення на наступні роки надають інвесторам уявлення про очікуване фінансове виконання Orchid Island Capital. Аналіз цих прогнозів разом з історичними даними сприяє прийняттю обґрунтованих інвестиційних рішень. Інвестори можуть оцінювати потенційні ризики та доходи та налагоджувати свої інвестиційні стратегії відповідно, щоб оптимізувати рентабельність та знизити ризики.

Інсайти для інвестицій

Порівняння між обсягом продажів та EBIT допомагає у оцінці операційної ефективності Orchid Island Capital, в той час як порівняння обсягу продажів та доходу відкриває чисту рентабельність після врахування всіх видатків. Інвестори можуть отримати цінні інсайти, ретельно аналізуючи ці фінансові параметри, таким чином закладаючи основу для стратегічних інвестиційних рішень для використання потенціалу зростання Orchid Island Capital.

Orchid Island Capital Оборот, прибуток та історія EBIT

ДатаOrchid Island Capital ОборотOrchid Island Capital EBITOrchid Island Capital Прибуток
2025e16,67 млн. undefined0 undefined19,58 млн. undefined
2024e-7,92 млн. undefined0 undefined-52,07 млн. undefined
2023181,22 млн. undefined-39,23 млн. undefined-39,23 млн. undefined
2022-176,00 млн. undefined-258,50 млн. undefined-258,50 млн. undefined
2021-42,40 млн. undefined-64,80 млн. undefined-64,80 млн. undefined
202037,70 млн. undefined2,10 млн. undefined2,10 млн. undefined
2019118,30 млн. undefined24,30 млн. undefined24,30 млн. undefined
201837,90 млн. undefined-44,40 млн. undefined-44,40 млн. undefined
201754,80 млн. undefined2,00 млн. undefined2,00 млн. undefined
201626,70 млн. undefined2,00 млн. undefined2,00 млн. undefined
201516,20 млн. undefined1,10 млн. undefined1,10 млн. undefined
201432,00 млн. undefined24,50 млн. undefined24,50 млн. undefined
20132,10 млн. undefined-700 000,00 undefined-700 000,00 undefined
20121,50 млн. undefined500 000,00 undefined500 000,00 undefined
2011500 000,00 undefined-1,20 млн. undefined-1,20 млн. undefined
2010100 000,00 undefined100 000,00 undefined0 undefined

Orchid Island Capital Акція Ключові показники

  • Просто

  • Розширений

  • Збитки та прибутки

  • Баланс

  • Кешфлоу

 
ОБСЯГ ПРОДАЖІВ (млн.)ЗРОСТАННЯ ОБСЯГУ ПРОДАЖУ (%)ВАЛОВА МАРЖА (%)ВАЛОВИЙ ДОХІД (млн.)EBIT (млн.)МАРЖА EBIT (%)ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (млн.)ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКУ (%)ДИВ. ()ЗРОСТАННЯ ДИВ. (%)КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ (млн.)ДОКУМЕНТИ
201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e
001,002,0032,0016,0026,0054,0037,00118,0037,00-42,00-176,00181,00-7,0016,00
---100,001 500,00-50,0062,50107,69-31,48218,92-68,64-213,51319,05-202,84-103,87-328,57
--100,00-84,3831,2523,0812,96-102,7024,5818,92135,71140,91-17,13--
001,00027,005,006,007,00-38,0029,007,00-57,00-248,00-31,0000
0-1,000024,001,002,002,00-44,0024,002,00-64,00-258,00-39,0000
----75,006,257,693,70-118,9220,345,41152,38146,59-21,55--
0-1,000024,001,002,002,00-44,0024,002,00-64,00-258,00-39,00-52,0019,00
------95,83100,00--2 300,00-154,55-91,67-3 300,00303,13-84,8833,33-136,54
----------------
----------------
0,2000,200,602,004,104,808,2010,4011,3013,4024,2037,5044,6500
----------------
Деталі

Прибутки та Збитки

ⓘ

Виручка та Зростання

Виручка Orchid Island Capital і темпи зростання виручки є вирішальними для розуміння фінансового здоров’я та оперативної ефективності компанії. Стабільне зростання виручки вказує на здатність компанії ефективно маркетувати та продавати свою продукцію або послуги, тоді як процентний приріст виручки дає уявлення про темпи, з якими компанія зростає з плином часу.

Валова Маржа

Валова маржа є критичним показником, який відображає відсоток виручки понад виробничі витрати. Вища валова маржа вказує на ефективність компанії у контролі виробничих витрат, що обіцяє потенційну рентабельність та фінансову стабільність.

EBIT та Маржа EBIT

EBIT (Прибуток до нарахування відсотків і сплати податків) та маржа EBIT надають глибокі інсайти в рентабельність компанії, не враховуючи вплив відсотків та податків. Інвестори часто оцінюють ці показники, щоб визначити оперативну ефективність і властиву рентабельність компанії незалежно від її фінансової структури та податкового середовища.

Дохід і Зростання

Чистий дохід і його подальше зростання є життєво важливими для інвесторів, які бажають зрозуміти рентабельність компанії. Постійне зростання доходу підкреслює здатність компанії збільшувати свою рентабельність з часом і відображає оперативну ефективність, стратегічну конкурентоспроможність і фінансове здоров’я.

Акції в Обігу

Акції в обігу стосуються загальної кількості акцій, що були випущені компанією. Цей показник є важливим для обчислення ключових метрик, таких як прибуток на акцію (EPS), що є критично важливим для інвесторів для оцінки рентабельності компанії на основі однієї акції та забезпечує детальніший огляд фінансового здоров’я та оцінки компанії.

Інтерпретація Щорічного Порівняння

Порівняння щорічних даних дозволяє інвесторам ідентифікувати тенденції, оцінити зростання компанії та передбачити потенційну майбутню продуктивність. Аналіз, як змінюються такі показники як виручка, дохід та маржі з року в рік, може надати цінні інсайти в оперативну ефективність, конкурентоспроможність та фінансове здоров’я компанії.

Очікування та Прогнози

Інвестори часто порівнюють поточні та минулі фінансові дані з очікуваннями ринку. Це порівняння допомагає оцінити, чи Orchid Island Capital відповідає очікуванням, виступає нижче або вище від середнього, і забезпечує вирішальні дані для інвестиційних рішень.

 
АКТИВИРЕЗЕРВ ГОТІВКИ (млн.)ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (млн.)S. Вимоги (млн.)ЗАПАСИ (млн.)ОБ. ОБОРОТНИХ АКТИВІВ (млн.)ОБОРОТНІ АКТИВИ (млн.)ОСНОВНІ ЗАСОБИ (млн.)ДОВГОТЕРМ. ІНВЕСТ. (млн.)LANGF. FORDER. (млн.)IMAT. ВЕРМОГСВ. (млн.)GOODWILL (млн.)С. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (млн.)ОСНОВНІ ЗАСОБИ (млн.)ЗАГАЛЬНІ АКТИВИ (млн.)ПАСИВИОРДИНАРНІ АКЦІЇ (млн.)РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ (млн.)Резерви нерозподіленого прибутку (млн.)С. ВЛАСНИЙ КАП. (млн.)N. РЕАЛ. КУРС./-В. (млн.)ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (млн.)ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (млн.)РЕЗЕРВ (млн.)S. КОРОТКОСТР. ЗОБОВ'ЯЗ. (млн.)КОРОТКОТЕРМІН. БОРГ (млн.)LANGF. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (млн.)КОРОТК. ЗАБОРГ. (млн.)LANGF. VERBIND. (млн.)ЛАТЕНТНІ ПОДАТКИ (млн.)S. ЗВ'ЯЗАНІ. (млн.)LANGF. VERBIND. (млн.)ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (млн.)ЗАГАЛЬНИЙ КАПІТАЛ (млн.)
Деталі

Баланс

ⓘ

Розуміння балансу

Баланс Orchid Island Capital надає детальний фінансовий огляд та демонструє активи, пасиви та власний капітал на певний момент часу. Аналіз цих компонентів важливий для інвесторів, котрі хочуть зрозуміти фінансове здоров'я та стабільність Orchid Island Capital.

Активи

Активи Orchid Island Capital представляють все, що компанія володіє або контролює і має грошову вартість. Вони поділяються на оборотні та основні засоби та надають інформацію про ліквідність та довгострокові інвестиції компанії.

Зобов'язання

Зобов'язання — це зобов’язання, які Orchid Island Capital мусить покрити у майбутньому. Аналіз співвідношення пасивів до активів дає інформацію про фінансовий важіль та ризикове експонування компанії.

Власний капітал

Власний капітал відноситься до залишкового інтересу в активах Orchid Island Capital після вирахування зобов'язань. Це представляє претензії власників на активи та доходи компанії.

Аналіз рік за роком

Порівняння балансових показників з року в рік дозволяє інвесторам виявляти тенденції, моделі зростання та потенційні фінансові ризики та приймати обізнані інвестиційні рішення.

Інтерпретація даних

Детальний аналіз активів, пасивів та власного капіталу може надати інвесторам всебічне розуміння фінансового стану Orchid Island Capital та сприяти у оцінюванні інвестицій та аналізі ризиків.

 
ЧИСТИЙ ДОХІД (млн.)АМОРТИЗАЦІЯ (млн.)ВІДКЛАДЕНІ ПОДАТКИ (млн.)ЗМІНИ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ (млн.)НЕГРОШОВІ СТАТТІ (млн.)СПЛАЧЕНІ ВІДСОТКИ (млн.)СПЛАЧЕНІ ПОДАТКИ (млн.)ЧИСТИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (млн.)КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ (млн.)CASHFLOW ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (млрд.)КЕШФЛОУ ІНША ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (млрд.)ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ ВІД ПРОЦЕНТІВ (млн.)ЧИСТА ЗМІНА ЗАБОРГОВАНОСТІ (млрд.)ЗМІНА ЧИСТОГО КАПІТАЛУ (млн.)CASHFLOW ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (млрд.)ДОХІД ВІД ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ()ЗАГАЛЬНА СУМА ВИПЛАЧЕНИХ ДИВІДЕНДІВ (млн.)ЧИСТА ЗМІНА У ГРОШОВОМУ ПОТОЦІ (млн.)ВІЛЬНИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК (млн.)АКЦІЙНА КОМПЕНСАЦІЯ (млн.)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0-1,000024,001,002,002,00-44,0024,002,00-64,00-258,00-39,00
00000000000000
00000000000000
000-1,00-3,00-1,0005,001,005,00-5,00-8,0016,00-4,00
01,001,0011,00-9,0031,0045,0077,00137,0018,0058,00170,00532,0052,00
0001,002,007,0014,0037,0070,0079,0035,007,0053,00203,00
00000000000000
001,0010,0011,0030,0047,0085,0094,0048,0055,0096,00289,008,00
00000-3,0000000000
-0,03-0,03-0,06-0,25-1,19-0,65-0,92-0,800,38-0,35-0,20-3,022,44-0,44
-0,03-0,03-0,06-0,25-1,19-0,65-0,92-0,800,38-0,35-0,20-3,022,44-0,44
00000000000000
0,020,020,060,211,120,550,810,74-0,510,420,152,65-2,870,33
4,0010,00035,00171,0072,00118,00197,00-26,0089,0071,00514,0015,00149,00
0,030,030,060,251,270,580,890,87-0,590,460,163,07-2,940,40
--------------
000-4,00-22,00-38,00-36,00-67,00-59,00-53,00-53,00-91,00-93,00-80,00
1,00005,0084,00-36,0016,00152,00-120,00152,0020,00150,00-213,00-36,00
-0,04-0,101,9010,1011,6026,9047,0085,0094,0048,2055,4096,40289,408,00
00000000000000

Orchid Island Capital Акція Маржі

Аналіз маржі Orchid Island Capital відображає валову маржу, маржу EBIT, а також маржу прибутку компанії Orchid Island Capital. Маржа EBIT (EBIT/дохід) показує, який відсоток доходу залишається як оперативний прибуток. Маржа прибутку показує, який відсоток доходу компанії Orchid Island Capital залишається.

  • 3 роки

  • 5 років

  • 10 років

  • 25 років

  • Макс

Валова маржа
маржа EBIT
Маржа прибутку
Деталі

Маржі

ⓘ

Розуміння валової маржі

Валова маржа, виражена у відсотках, вказує на валовий прибуток від продажу Orchid Island Capital. Вищий відсоток валової маржі означає, що Orchid Island Capital зберігає більше доходів після врахування вартості проданих товарів. Інвестори використовують цей показник, щоб оцінити фінансове здоров'я та оперативну ефективність і порівнюють її з конкурентами та середніми значеннями по галузі.

Аналіз маржі EBIT

Маржа EBIT представляє прибуток Orchid Island Capital до вирахування відсотків та податків. Аналіз маржі EBIT за різні роки надає уявлення про оперативну прибутковість та ефективність, без урахування ефектів фінансового важеля і податкової структури. Зростання маржі EBIT протягом років сигналізує про поліпшення оперативної діяльності.

Огляд маржі від продажу

Маржа від продажу показує загальний дохід, отриманий Orchid Island Capital. Порівняння маржі від продажу з року в рік дозволяє інвесторам оцінити зростання та експансію ринку Orchid Island Capital. Важливо порівнювати маржу від продажу з валовою та EBIT маржею для кращого розуміння структури витрат і прибутковості.

Інтерпретація очікувань

Очікувані значення валової, EBIT та маржі від продажу дають прогноз фінансового майбутнього Orchid Island Capital. Інвесторам слід порівнювати ці очікування з історичними даними, щоб зрозуміти потенційне зростання та фактори ризику. Критично важливо брати до уваги припущення та методики, які використовуються для прогнозування цих очікуваних значень, щоб приймати обґрунтовані інвестиційні рішення.

Порівняльний аналіз

Порівняння валової, EBIT та маржі від продажу, як за рік, так і за кілька років, дозволяє інвесторам проводити всебічний аналіз фінансового здоров'я та перспектив зростання Orchid Island Capital. Оцінка тенденцій та закономірностей у цих маржах сприяє ідентифікації сильних і слабких місць, а також потенційних можливостей для інвестицій.

Orchid Island Capital Історія маржі

Orchid Island Capital Валова маржаOrchid Island Capital Маржа прибуткуOrchid Island Capital маржа EBITOrchid Island Capital Маржа прибутку
2025e-17,21 %0 %117,50 %
2024e-17,21 %0 %657,76 %
2023-17,21 %-21,65 %-21,65 %
2022141,02 %146,88 %146,88 %
2021136,08 %152,83 %152,83 %
202019,63 %5,57 %5,57 %
201924,60 %20,54 %20,54 %
2018-101,85 %-117,15 %-117,15 %
201713,32 %3,65 %3,65 %
201625,84 %7,49 %7,49 %
201530,86 %6,79 %6,79 %
201484,38 %76,56 %76,56 %
201314,29 %-33,33 %-33,33 %
201266,67 %33,33 %33,33 %
201180,00 %-240,00 %-240,00 %
2010100,00 %100,00 %0 %

Orchid Island Capital Акція Обіг, EBIT, Прибуток на акцію

Orchid Island Capital-обіг на акцію вказує, скільки обігу Orchid Island Capital припадає на одну акцію за період. EBIT на акцію показує, скільки з операційного прибутку припадає на кожну акцію. Прибуток на акцію вказує, скільки прибутку припадає на кожну акцію.

  • 3 роки

  • 5 років

  • 10 років

  • 25 років

  • Макс

Дохід на акцію
EBIT на акцію
Прибуток на акцію
Деталі

Виручка, EBIT та прибуток на акцію

ⓘ

Виручка на акцію

Виручка на акцію представляє загальну виручку, яку отримує Orchid Island Capital, поділену на кількість непогашених акцій. Це ключовий показник, оскільки він відображає здатність компанії генерувати доходи та потенціал для росту й розширення. Річне порівняння виручки на акцію дозволяє інвесторам аналізувати стабільність доходів компанії та передбачати майбутні тенденції.

EBIT на акцію

EBIT на акцію показує прибуток Orchid Island Capital до вирахування відсотків та податків і дає змогу зрозуміти рентабельність бізнесу, не беручи до уваги ефекти капітальної структури та ставок податків. Його можна порівняти з виручкою на акцію, чтобы оцінити ефективність перетворення продажів у прибуток. Постійне зростання EBIT на акцію протягом років підкреслює операційну ефективність та рентабельність.

Дохід на акцію

Дохід на акцію або прибуток на акцію (EPS) показує частку прибутку Orchid Island Capital, що припадає на кожну акцію звичайного капіталу. Він є важливим для оцінки рентабельності та фінансового здоров'я. Порівняння з виручкою та EBIT на акцію дозволяє інвесторам зрозуміти, наскільки ефективно компанія перетворює доходи та операційні прибутки у чистий дохід.

Очікувані значення

Очікувані значення є прогнозами для виручки, EBIT та доходу на акцію на наступні роки. Ці очікування, що базуються на історичних даних та ринкових аналізах, допомагають інвесторам формувати стратегію вкладень, оцінювати майбутню продуктивність Orchid Island Capital та прогнозувати майбутні курси акцій. Однак важливо враховувати ринкові коливання та невизначеність, які можуть вплинути на ці прогнози.

Orchid Island Capital Оборот, прибуток та EBIT на акцію історія

ДатаOrchid Island Capital Дохід на акціюOrchid Island Capital EBIT на акціюOrchid Island Capital Прибуток на акцію
2025e0,09 undefined0 undefined0,11 undefined
2024e-0,04 undefined0 undefined-0,30 undefined
20234,06 undefined-0,88 undefined-0,88 undefined
2022-4,69 undefined-6,89 undefined-6,89 undefined
2021-1,75 undefined-2,68 undefined-2,68 undefined
20202,81 undefined0,16 undefined0,16 undefined
201910,47 undefined2,15 undefined2,15 undefined
20183,64 undefined-4,27 undefined-4,27 undefined
20176,68 undefined0,24 undefined0,24 undefined
20165,56 undefined0,42 undefined0,42 undefined
20153,95 undefined0,27 undefined0,27 undefined
201416,00 undefined12,25 undefined12,25 undefined
20133,50 undefined-1,17 undefined-1,17 undefined
20127,50 undefined2,50 undefined2,50 undefined
20110 undefined0 undefined0 undefined
20100,50 undefined0,50 undefined0 undefined

Orchid Island Capital Акція та аналіз акцій

Orchid Island Capital Inc. is a US financial company that specializes in the purchase and management of mortgage-backed securities (MBS). The company was founded in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida. Its founders have extensive experience in the mortgage business and MBS markets. Orchid Island Capital invests in various types of MBS, including those issued by government-backed entities like Fannie Mae and Freddie Mac. The company's business model focuses on minimizing investment risks through a diversified portfolio strategy, with a emphasis on agency MBS. Orchid Island Capital operates in two main segments: purchasing MBS and utilizing interest rate swaps. It does not offer traditional products but rather invests in MBS and uses interest rate swaps as a hedging instrument. Orchid Island Capital є однією з найпопулярніших компаній на Eulerpool.com.

Orchid Island Capital Оцінка за історичним P/E, EBIT та P/S

Orchid Island Capital Кількість акцій

Кількість акцій у Orchid Island Capital у 2023 році — Це показує, на скільки акцій розділений 44,649 млн.. Оскільки акціонери є власниками компанії, кожна акція сертифікує малу частку власності компанії.

  • 3 роки

  • 5 років

  • 10 років

  • 25 років

  • Макс

Кількість акцій
Деталі

Виручка, EBIT та прибуток на акцію

ⓘ

Виручка на акцію

Виручка на акцію представляє загальну виручку, яку отримує Orchid Island Capital, поділену на кількість непогашених акцій. Це ключовий показник, оскільки він відображає здатність компанії генерувати доходи та потенціал для росту й розширення. Річне порівняння виручки на акцію дозволяє інвесторам аналізувати стабільність доходів компанії та передбачати майбутні тенденції.

EBIT на акцію

EBIT на акцію показує прибуток Orchid Island Capital до вирахування відсотків та податків і дає змогу зрозуміти рентабельність бізнесу, не беручи до уваги ефекти капітальної структури та ставок податків. Його можна порівняти з виручкою на акцію, чтобы оцінити ефективність перетворення продажів у прибуток. Постійне зростання EBIT на акцію протягом років підкреслює операційну ефективність та рентабельність.

Дохід на акцію

Дохід на акцію або прибуток на акцію (EPS) показує частку прибутку Orchid Island Capital, що припадає на кожну акцію звичайного капіталу. Він є важливим для оцінки рентабельності та фінансового здоров'я. Порівняння з виручкою та EBIT на акцію дозволяє інвесторам зрозуміти, наскільки ефективно компанія перетворює доходи та операційні прибутки у чистий дохід.

Очікувані значення

Очікувані значення є прогнозами для виручки, EBIT та доходу на акцію на наступні роки. Ці очікування, що базуються на історичних даних та ринкових аналізах, допомагають інвесторам формувати стратегію вкладень, оцінювати майбутню продуктивність Orchid Island Capital та прогнозувати майбутні курси акцій. Однак важливо враховувати ринкові коливання та невизначеність, які можуть вплинути на ці прогнози.

Orchid Island Capital Акціонерні спліти

У історії Orchid Island Capital ще не було сплітів акцій.

Orchid Island Capital акція дивіденди

Orchid Island Capital у році 2023 виплатив дивіденд у розмірі 1,80 USD. Дивіденд означає, що Orchid Island Capital розподіляє частину свого прибутку між своїми власниками.

  • 3 роки

  • 5 років

  • 10 років

  • 25 років

  • Макс

Дивіденд
Дивіденди (оцінка)
Деталі

Дивіденд

ⓘ

Огляд дивідендів

Діаграма річних дивідендів для Orchid Island Capital надає всебічний огляд дивідендів, які щорічно виплачуються акціонерам. Аналізуйте тренд, щоб зрозуміти сталість та зростання розподілу дивідендів протягом років.

Інтерпретація та використання

Постійний або зростаючий тренд у виплаті дивідендів може свідчити про прибутковість та фінансове здоров’я компанії. Інвестори можуть використовувати ці дані для визначення потенціалу Orchid Island Capital для довгострокових інвестицій та отримання доходу від дивідендів.

Інвестиційна стратегія

Враховуйте дані про дивіденди при оцінці загальної продуктивності Orchid Island Capital. Ретельний аналіз з урахуванням інших фінансових аспектів допоможе у обґрунтованому прийнятті рішень для оптимального зростання капіталу та отримання доходу.

Orchid Island Capital Історія дивідендів

ДатаOrchid Island Capital Дивіденд
2025e5,06 undefined
2024e4,10 undefined
20231,80 undefined
20221,77 undefined
20210,78 undefined
20200,79 undefined
20190,96 undefined
20181,07 undefined
20171,68 undefined
20161,68 undefined
20151,92 undefined
20142,16 undefined
20131,40 undefined

Orchid Island Capital Акція Відсоток дивідендних виплат

Orchid Island Capital у 2023 році мала дивідендну віддачу на рівні 412,80 %. Дивідендна віддача показує, який відсоток від прибутку компанії Orchid Island Capital виплачується як дивіденд.

  • 3 роки

  • 5 років

  • 10 років

  • 25 років

  • Макс

Дивідендна віддача
Деталі

Розподільний коефіцієнт

ⓘ

Що таке щорічний розподільний коефіцієнт?

Щорічний розподільний коефіцієнт для Orchid Island Capital показує частку прибутку, яка виплачується у вигляді дивідендів акціонерам. Це є індикатором фінансового здоров'я та стабільності компанії та демонструє, скільки прибутку повертається інвесторам, у порівнянні з сумою, яка реінвестується у компанію.

Як інтерпретувати дані

Нижчий розподільний коефіцієнт для Orchid Island Capital може означати, що компанія більше реінвестує у своє зростання, тоді як вищий коефіцієнт вказує на те, що більша частина прибутку виплачується як дивіденди. Інвестори, які шукають регулярний дохід, можуть віддавати перевагу компаніям з вищим розподільним коефіцієнтом, а ті, хто шукають зростання, можуть віддавати перевагу компаніям із нижчим коефіцієнтом.

Використання даних для інвестування

Оцініть розподільний коефіцієнт Orchid Island Capital у поєднанні з іншими фінансовими показниками та індикаторами ефективності. Стійкий розподільний коефіцієнт, у поєднанні з міцним фінансовим здоров'ям, може свідчити про надійність виплати дивідендів. Проте дуже високий коефіцієнт може вказувати на те, що компанія недостатньо реінвестує у своє майбутнє зростання.

Orchid Island Capital Історія виплат дивідендів

ДатаOrchid Island Capital Дивідендна віддача
2025e407,87 %
2024e317,07 %
2023412,80 %
2022-25,72 %
2021-29,21 %
2020493,75 %
201944,65 %
2018-25,18 %
2017700,00 %
2016409,76 %
2015738,46 %
201417,63 %
2013-120,26 %
2012412,80 %
2011412,80 %
2010412,80 %
На жаль, наразі для Orchid Island Capital відсутні цільові показники та прогнози.

Orchid Island Capital Прибуткові Сюрпризи

ДатаПрогнозований Прибуток на АкціюEPS-ФактичнийКвартал звітування
31.03.2024-0,09 -0,12  (-32,01 %)2024 Q1
31.12.2023-0,26 1,16  (553,30 %)2023 Q4
30.09.2023-0,23 -0,28  (-23,19 %)2023 Q3
30.06.2023-0,01 -0,34  (-2 418,52 %)2023 Q2
31.03.20230,35 -0,24  (-167,89 %)2023 Q1
31.12.20220,30 -0,09  (-129,70 %)2022 Q4
30.09.20220,66 0,26  (-60,40 %)2022 Q3
30.06.20220,74 0,60  (-19,00 %)2022 Q2
31.03.20220,93 1,00  (7,03 %)2022 Q1
31.12.20211,14 1,15  (0,46 %)2021 Q4
1
2
3
4
...
5

Eulerpool ESG рейтинг для акції Orchid Island Capital

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

37/ 100

🌱 Environment

12

👫 Social

36

🏛️ Governance

62

Довкілля (Environment)

Прямі емісії
—
Непрямі викиди від закупівлі енергії
—
Непрямі викиди в межах ланцюга створення вартості
—
викиди CO₂
—
Стратегія зниження викидів CO₂
✅
Вугільна енергія
❌
Атомна енергія
❌
Дослідження на тваринах
❌
Хутро та Шкіра
—
Пестициди
—
Пальмова олія
—
Тютюн
❌
Генна інженерія
❌
Концепція клімату
—
Стійке лісове господарство
—
Положення щодо переробки
❌
Екологічно чиста упаковка
❌
небезпечні речовини
❌
Витрата палива та ефективність
❌
Використання води та її ефективність
❌

Соціальне (Social)

Частка жінок-працівниць—
Частка жінок у менеджменті—
Частка азіатських працівників—
Частка азіатського менеджменту—
Частка іспаноязичних/латиноамериканських працівників—
Частка управління іспано/латиноамериканцями—
Частка чорношкірих працівників—
Частка чорношкірих у менеджменті—
Частка білих службовців—
Частка білого менеджменту—
Дорослий контент❌
Алкоголь❌
Озброєння—
Зброя
❌
Азартні ігри❌
Військові контракти❌
Концепція прав людини❌
Концепція конфіденційності—
Охорона праці та здоров'я✅
Католицький✅

Керівництво компанії (Governance)

Звіт про сталість❌
Залучення зацікавлених сторін❌
Політика повернення дзвінків❌
Антимонопольне право❌

Відомий рейтинг Eulerpool ESG є строго охоронюваним авторським правом інтелектуальною власністю Eulerpool Research Systems. Будь-яке недозволене використання, імітація чи порушення рішуче переслідується і може призвести до значних юридичних наслідків. Для отримання ліцензій, кооперації або прав на використання, будь ласка, звертайтеся безпосередньо через нашу Форма зворотного зв'язку до нас.

Orchid Island Capital Структура акціонерів акції

%
Ім'я
Акції
Зміна
Дата
2,64 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.4 657 2081 217 21931.12.2023
1,92 % The Vanguard Group, Inc.3 391 7331 270 80531.12.2023
0,62 % Geode Capital Management, L.L.C.1 100 490226 94131.12.2023
0,54 % Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.958 210107 17129.02.2024
0,53 % State Street Global Advisors (US)929 427147 37031.12.2023
0,36 % Almitas Capital LLC637 430637 43031.12.2023
0,29 % Ellington Management Group, L.L.C.517 727517 72731.12.2023
0,23 % Northern Trust Investments, Inc.412 18471 02131.12.2023
0,23 % Van Eck Associates Corporation403 65945 27931.12.2023
0,23 % Renaissance Technologies LLC399 960-223 40031.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

Orchid Island Capital Правління та наглядова рада

Mr. Robert Cauley64
Orchid Island Capital Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer (з того часу 2010)
Винагорода: 512 074,00
Mr. George Haas46
Orchid Island Capital Chief Financial Officer, Chief Investment Officer, Secretary, Director (з того часу 2010)
Винагорода: 390 234,00
Mr. Frank Filipps75
Orchid Island Capital Lead Independent Director
Винагорода: 195 739,00
Mr. William Bitting57
Orchid Island Capital Independent Director
Винагорода: 181 159,00
Ms. Ava Parker60
Orchid Island Capital Independent Director
Винагорода: 178 659,00
1
2

Часті запитання щодо акції Orchid Island Capital

What values and corporate philosophy does Orchid Island Capital represent?

Orchid Island Capital Inc represents values of transparency, integrity, and long-term relationships with investors. The company's corporate philosophy is centered around delivering attractive risk-adjusted returns and managing a high-quality portfolio of mortgage assets. Orchid Island Capital Inc focuses on actively managing its portfolio through asset selection and hedging strategies to minimize risks and optimize returns. With a strong commitment to providing clarity and open communication, the company aims to deliver value for its investors while maintaining a disciplined approach to mortgage investment. Orchid Island Capital Inc's dedication to these values and corporate philosophy sets it apart in the stock market.

In which countries and regions is Orchid Island Capital primarily present?

Orchid Island Capital Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Orchid Island Capital achieved?

Some significant milestones achieved by Orchid Island Capital Inc include its establishment in 2010 as a specialty finance company and its subsequent listing on the New York Stock Exchange under the ticker symbol "ORC." The company has successfully navigated various market cycles and has consistently provided a stable dividend to its shareholders. Orchid Island Capital Inc has also demonstrated its expertise in managing mortgage-backed securities, making strategic investments, and effectively hedging against interest rate risks. As a leading player in the sector, Orchid Island Capital Inc has continued to generate positive returns for its investors by capitalizing on market opportunities and employing a disciplined investment approach.

What is the history and background of the company Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc is a publicly traded company specializing in the residential mortgage-backed securities (RMBS) market. Established in 2010, Orchid Island Capital is based in Vero Beach, Florida. The company's primary objective is to generate attractive risk-adjusted returns for its shareholders through its investment in RMBS. Orchid Island Capital leverages its expertise in analyzing and investing in mortgage-backed securities to generate income from the interest on its portfolio. The company primarily focuses on investments backed by single-family residential real estate. Orchid Island Capital has established itself as a prominent player in the mortgage market, offering investors opportunities to participate in this sector.

Who are the main competitors of Orchid Island Capital in the market?

The main competitors of Orchid Island Capital Inc in the market include PennyMac Mortgage Investment Trust, Annaly Capital Management Inc, and Two Harbors Investment Corp.

In which industries is Orchid Island Capital primarily active?

Orchid Island Capital Inc is primarily active in the mortgage real estate investment trust (REIT) industry.

What is the business model of Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc's business model focuses on investing in residential mortgage-backed securities. As a real estate investment trust (REIT), the company purchases these securities, which are pools of residential mortgage loans, and generates income from the interest payments made by homeowners. Orchid Island Capital Inc primarily invests in Agency RMBS, meaning the securities are guaranteed by government-sponsored entities such as Fannie Mae, Freddie Mac, or Ginnie Mae. The company aims to generate consistent cash flows and enhance shareholder value through its portfolio of mortgage-backed securities. Orchid Island Capital Inc's business model emphasizes a strategic approach to capital allocation and risk management.

Яке P/E у Orchid Island Capital 2024?

Orchid Island Capital Коефіцієнт P/E становить -7,27.

Який КУВ має Orchid Island Capital 2024?

Коефіцієнт виручки від продажу Orchid Island Capital становить -47,83.

Який AlleAktien якісний бал отримує Orchid Island Capital?

АлеАкції індекс якості для Orchid Island Capital складає 4/10.

Який обсяг продажів у Orchid Island Capital 2024?

очікувана Orchid Island Capital обсяг продажів становить -7,92 млн. USD.

Який прибуток у Orchid Island Capital 2024?

очікувана Orchid Island Capital прибуток становить -52,07 млн. USD.

Що робить Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc is a company operating in the residential real estate financing market. Its business model can be divided into three main areas: investments in residential mortgage products, derivatives, and alternative investment instruments.

Який розмір Orchid Island Capital дивіденду?

Orchid Island Capital виплачує дивіденд у розмірі 1,77 USD, розподілений на виплати протягом року.

Як часто Orchid Island Capital виплачує дивіденди?

Дивіденди для Orchid Island Capital на даний момент не можуть бути розраховані, або компанія не виплачує дивіденди.

Що таке Orchid Island Capital ISIN?

ISIN Orchid Island Capital є US68571X1037.

Що таке Orchid Island Capital WKN?

WKN Orchid Island Capital становить A1WZEU.

Що таке тікер Orchid Island Capital?

Тікер Orchid Island Capital це ORC.

Скільки дивідендів платить Orchid Island Capital?

Протягом останніх 12 місяців компанія Orchid Island Capital виплатила дивіденд у розмірі 1,80 USD . Це відповідає приблизній дивідендній дохідності 21,23 %. Очікується, що протягом наступних 12 місяців Orchid Island Capital виплатить дивіденд у розмірі 5,06 USD.

Яка дивідендна дохідність Orchid Island Capital?

Дивідендна дохідність Orchid Island Capital наразі становить 21,23 %.

Коли Orchid Island Capital платить дивіденди?

Orchid Island Capital виплачує дивіденди щоквартально. Вони виплачуються у місяцях травень, червень, липень, серпень.

Яка надійність дивідендів компанії Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital протягом останніх 13 років щороку виплачував дивіденди.

Який розмір дивідендів у Orchid Island Capital?

На наступні 12 місяців очікується дивіденди у розмірі 5,06 USD. Це відповідає дивідендній дохідності 58,96 %.

У якому секторі знаходиться Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital призначається до сектора "Фінанси".

Wann musste ich die Aktien von Orchid Island Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Щоб отримати останній дивіденд від Orchid Island Capital від 29.08.2024 у розмірі 0,12 USD, тобі потрібно було мати акцію в портфелі до дня Ex-Tag 31.07.2024.

Коли Orchid Island Capital виплатив останній дивіденд?

Останню дивіденду було виплачено 29.08.2024.

Який розмір дивідендів Orchid Island Capital у 2023 році?

У 2023 році компанія Orchid Island Capital виплатила 1,775 USD у вигляді дивідендів.

В якій валюті Orchid Island Capital виплачує дивіденди?

Дивіденди Orchid Island Capital виплачуються у USD.

Інші показники та аналізи Orchid Island Capital у глибокому аналізі

Наш аналіз акцій Orchid Island Capital Виручка включає важливі фінансові показники, такі як обсяг продажів, прибуток, P/E (ціна/прибуток), P/S (ціна/обсяг продажів), EBIT, а також інформацію про дивіденди. Також ми розглядаємо аспекти, такі як акції, ринкова капіталізація, борги, власний капітал та зобов'язання компанії Orchid Island Capital Виручка. Якщо ви шукаєте більш детальну інформацію з цих тем, ми пропонуємо вам докладні аналізи на наших підсторінках: