เวอร์ทีฟ โฮลดิ้งส์: เสาหลักที่มั่นคงของโครงสร้างพื้นฐาน AI ในตลาดหุ้นปัจจุบัน

ฤดูกาลรายงานกำลังดำเนินไปอย่างเต็มที่ และนักลงทุนต่างจับตาดูว่า การลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของบริษัทในดัชนี S&P 500 จะให้ผลลัพธ์อย่างไร นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการเติบโตของกำไรจะชะลอตัวลง โดยคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของกำไร S&P 500 อยู่ที่ 5.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของ 13.2% ในไตรมาสที่สอง ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคเทคโนโลยีและการสื่อสารมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมาก โดยกำไรคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 15.4% และ 12.3% ตามลำดับ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงครองตลาดรายงานผลกำไรตั้งแต่ปีที่แล้ว และทำให้เกิดการเติบโตอย่างมากในตลาด ดัชนี S&P 500 อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทำให้เพิ่มขึ้นประมาณ 21% ตั้งแต่ต้นปี ตามที่ Howard Chan CEO ของ Kurv Investment Management กล่าว นักวิเคราะห์มีความสนใจที่จะเห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่จะทำการทำเงินจากโครงการ AI ของพวกเขาอย่างไร บริษัทที่ทำได้สำเร็จจะได้รับรางวัลเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น Meta มีราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีการประกาศคาดการณ์การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ว่ารายได้จากโฆษณาดิจิทัลของพวกเขาสนับสนุนการลงทุนใน AI อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม คำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสูงของ Google ในเทคโนโลยี AI สะท้อนถึงวิธีที่ต้องการรวมเข้ากับโมเดลธุรกิจที่มีอยู่ ดัชนี S&P 500 ปัจจุบันซื้อขายที่ 22.3 เท่าของคาดการณ์กำไรใน 12 เดือนข้างหน้า และมากกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 15.7 นักลงทุนหลายคนหวังว่าผลลัพธ์ของไตรมาสนี้จะเป็นการปรับราคาหุ้นที่สูงขึ้น Solita Marcelli จาก UBS Global Wealth Management แสดงความมองโลกในแง่ดีว่าผลประกอบการไตรมาสสามที่จะมาถึงอาจนำไปสู่การเติบโตเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากภาคเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเป็นจุดสำคัญสำหรับการลงทุนใน AI Vertiv Holdings Co อยู่ท่ามกลางสถานการณ์นี้ในฐานะผู้เล่นสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญ บริษัทซึ่งพัฒนาเทคโนโลยีและบริการสำหรับศูนย์ข้อมูล รวมถึงสภาพแวดล้อมด้านการสื่อสารและอุตสาหกรรม ได้รับการเพิ่มเป้าหมายราคาจาก Evercore ISI เป็น 125 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมด้วยการจัดอันดับ Outperform ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความหนาแน่นของเซิร์ฟเวอร์ที่สูงขึ้นในตลาดการระบายความร้อนด้วยของเหลว Evercore ISI เห็น Vertiv อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ในการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการจัดการพลังงานและความร้อนในศูนย์ข้อมูล AI ไม่เพียงแต่รายได้รวมต่อเมกะวัตต์จะเพิ่มขึ้นตามที่ที่ปรึกษากล่าว แต่ยังรายได้และมาร์จิ้นอาจเติบโตขึ้นในปีถัดไป Vertiv ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 13 ในหุ้น AI ที่ได้รับความนิยม อย่างไรก็ตามยังมีหุ้น AI ที่อาจให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าในช่วงเวลาที่สั้นกว่า