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Naziv	Razred naložbe	AUM	Povprečna količina	Ponudnik	Razmerje stroškov	Segment naložbe	Indeks	Datum začetka	NAV (neto vrednost premoženja)	P/B	P/E
HU Huatai-PineBridge MSCI China A Index ETF ·	Delnice	—	—	HU Huatai	0,20	Celoten trg	MSCI China A International Index	26. 4. 2018	1,28	0,00	0,00
HU Huatai-Pinebridge CSI 500 ETF ·	Delnice	—	—	HU Huatai	0,20	Celoten trg	CSI Smallcap 500 Index	13. 5. 2015	1,86	1,88	22,76
BR Bindex ETF Connect China Universal CSI 300 Fundo De Indice Responsabilidade Limitada ·	Delnice	—	—	BR Bradesco	0,00	Celoten trg	China Shenzhen SE / CSI 300 Index	21. 3. 2025	0,00	0,00	0,00
NC New China CSI A50 Exchange Traded Fund Units ·	Delnice	—	—	NC New China Fund	0,00	Celoten trg	CSI A50 Index - CNY - Benchmark TR Gross	18. 4. 2025	0,00	0,00	0,00
HU Huatai-PB CSI All-Share Securities Companies Index ETF Units ·	Delnice	—	—	HU Huatai	0,00	Celoten trg	CSI All Share Securities Index - CNY - Benchmark TR Gross	9. 3. 2026	0,00	0,00	0,00
CH ChinaAMC Bradesco Ibovespa ETF Units ·	Delnice	—	—	CH ChinaAMC	0,00	Celoten trg	Brazilian Ibovespa Index - CNY - Benchmark TR Net	5. 11. 2025	0,00	0,00	0,00
HD HDFC Nifty 100 Low Volatility 30 ETF ·	Delnice	—	—	HD HDFC	0,30	Celoten trg	NIFTY100 Low Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross	11. 10. 2022	18,89	0,00	0,00
RB RBC Canadian Equity Index ETF ·	Delnice	—	—	RB RBC	0,06	Celoten trg	FTSE Canada All Cap Domestic Index - CAD	21. 9. 2017	0,00	0,00	0,00
XT Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF Accum-1C- USD ·	Delnice	—	—	XT Xtrackers	0,00	Celoten trg		24. 3. 2026	0,00	0,00	0,00
IS iShares VI PLC - iShares MSCI World Swap UCITS ETF AccumHedged CHF ·	Delnice	—	—	IS iShares	0,00	Celoten trg	MSCI World Index	26. 11. 2025	0,00	0,00	0,00
KB KB Securities co.,Ltd. Structured Note 2022-18.10.27 (Exp.14.10.27) on KOSDAQ 150 F TWAP Lev ·	Delnice	—	—	KB KB	0,00	Celoten trg	KOSDAQ 150 Futures TWAP Leverage Index - KRW - Benchmark TR Gross	7. 10. 2022	0,00	0,00	0,00
BP BNP PARIBAS EASY ICAV - BNP Paribas Easy ESG Enhanced Japan UCITS ETF Accum H Capitalisation Hedged EUR ·	Delnice	—	—	BP BNP Paribas	0,00	Celoten trg		7. 7. 2025	0,00	0,00	0,00
HK Horizon Kinetics Full-Cycle Inflation Equity Fund UCITS ETF Accum Shs EUR ·	Delnice	—	—	HK Horizon Kinetics	0,00	Celoten trg		3. 11. 2025	0,00	0,00	0,00
MT MTF SAL (4A) TA-35 ·	Delnice	—	—	MT MTF	0,00	Celoten trg	Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross	5. 11. 2018	0,00	2,18	15,25
MA Magellan Global Fund Units ·	Delnice	—	—	MA Magellan	1,49	Celoten trg		2. 3. 2015	0,00	0,00	0,00
LE ETP on FuW-Value-Portfolio Index NTR ·	Delnice	—	—	LE Leonteq	0,92	Celoten trg	FuW Value Portfolio Index - CHF - Swiss Franc - Benchmark TR Net	1. 6. 2023	28,03	0,00	0,00
CM China Merchants CSI 100 ETF ·	Delnice	—	—	CM China Merchants	0,00	Celoten trg	CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi	18. 8. 2022	0,00	0,00	0,00
HK Horizon Kinetics ICAV - Horizon Kinetics Full-Cycle Inflation Equity Fund AccumUSD ·	Delnice	—	—	HK Horizon Kinetics	0,00	Celoten trg		3. 11. 2025	0,00	0,00	0,00
BO Bosera CSI A100 Exchange Traded Fund Units ·	Delnice	—	—	BO Bosera	0,00	Celoten trg	CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi	16. 6. 2025	0,00	0,00	0,00
GX Lakehouse Global Growth Fund Active ETF Exchange Traded Fund Units ·	Delnice	—	—	GX Global X	0,00	Celoten trg	MSCI All Country World Index - Benchmark TR Net	1. 12. 2017	0,00	0,00	0,00
PA Pacer US Cash Cows 100 UCITS ETF ·	Delnice	—	—	PA Pacer	0,00	Celoten trg	Solactive Pacer US Cash Cows 100 Index - Benchmark TR Net	2. 5. 2024	0,00	3,00	16,19
UB UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI World UCITS ETF ·	Delnice	—	—	UB UBS	0,00	Celoten trg	MSCI World Index	25. 6. 2008	0,00	0,00	0,00
GX Lakehouse Global Growth Fund Active ETF ·	Delnice	—	—	GX Global X	0,00	Celoten trg	MSCI All Country World Index - Benchmark TR Net	1. 12. 2017	0,00	0,00	0,00
SB SBI Nifty 200 Quality 30 ETF ·	Delnice	—	—	SB SBI	0,50	Celoten trg	Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross	17. 12. 2018	202,19	9,74	31,23
RA Rakuten ETF - Nikkei 225 Double Inverse Index ·	Delnice	—	—	RA Rakuten	0,00	Celoten trg	Nikkei 225 Double Inverse Index - JPY	14. 7. 2015	0,00	0,00	0,00
SH Shinhan Securities Shinhan Leverage DJIA Futures ETN(H) 20 ·	Delnice	—	—	SH Shinhan	0,00	Celoten trg	DJIA Futures 2X Leverage Index - Benchmark TR Gross	6. 7. 2016	0,00	0,00	0,00
BO Boshi CSI 1000 Enhanced ETF ·	Delnice	—	—	BO Bosera	0,00	Celoten trg	CSI 1000 Index - CNY - Benchmark TR Gross	2. 11. 2023	0,00	0,00	0,00
BP BNP Paribas Easy ICAV - BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF AccumEUR ·	Delnice	—	—	BP BNP Paribas	0,00	Celoten trg	MSCI World Index	19. 9. 2025	0,00	3,66	22,33
KS KSM ETF (4D) Index World Value ETF Units ·	Delnice	—	—	KS KSM	0,00	Celoten trg	Global Value Index Index - ILS - Benchmark TR Net	2. 11. 2022	0,00	0,00	0,00
CO Coronation Global Opportunities Equity Prescient Feeder AMETF ZAR ·	Delnice	—	—	CO Coronation	0,00	Celoten trg		11. 10. 2024	0,00	0,00	0,00
GA Galapagos FTSE Global Equities Ex US Fundo De Indice ·	Delnice	—	—	GA Galapagos	0,00	Celoten trg	FTSE Global All Cap ex US Index - BRL - Benchmark TR Net	11. 11. 2025	0,00	0,00	0,00
NZ NZAM ETF MSCI-KOKUSAI (Unhedged) Units ·	Delnice	—	—	NZ NZAM	0,00	Celoten trg	MSCI Kokusai Index (World ex Japan)	18. 3. 2026	0,00	0,00	0,00
KB KB Securities KB KOSPI Average Down ETN ·	Delnice	—	—	KB KB	0,00	Celoten trg	Wise Split Trading 5%/1% 6M Index - KRW - Benchmark TR Gross	20. 9. 2019	0,00	0,00	0,00
HU HuaAn CSI 500 Sector Neutral Low volatility ETF ·	Delnice	—	—	HU HuaAn	0,60	Celoten trg	CSI 500 Industry Neutral Low Volatility Index - CNY - Benchmark TR Gross	30. 11. 2018	1,86	1,45	18,82
PE Penghua S&P Hong Kong Stock Connect Low Volatility Dividend ETF Units ·	Delnice	—	—	PE Penghua	0,00	Celoten trg	S&P Hong Kong Stock Connect Low Volatility Dividend Index - CNY - Benchmark TR Net	17. 10. 2025	0,00	0,00	0,00
CM CMF CSI 800 Free Cash Flow Index ETF Units ·	Delnice	—	—	CM China Merchants	0,00	Celoten trg	CSI 800 Free Cash Flow Index - CNY - Benchmark TR Gross	3. 11. 2025	0,00	0,00	0,00
MA Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Units Exchange Traded Fund ·	Delnice	—	—	MA Mirae Asset	0,40	Celoten trg	Nifty India Manufacturing Index - INR - Benchmark TR Gross	27. 1. 2022	143,79	4,16	20,71
GW Great Wall CNI Free Cash Flow Index ETF Units ·	Delnice	—	—	GW Great Wall	0,00	Celoten trg	CSI Free Cash Flow Index - CNY - Benchmark TR Net	18. 3. 2026	0,00	0,00	0,00
PE Penghua CSI 300 Exchange Traded Fund Units ·	Delnice	—	—	PE Penghua	0,00	Celoten trg	China Shenzhen SE / CSI 300 Index	21. 6. 2023	0,00	1,68	15,51
DA Danareksa ETF Indonesia Top 40 ·	Delnice	—	—	DA Danareksa	0,00	Celoten trg		20. 4. 2018	0,00	0,00	0,00
SH Shinhan Securities Shinhan KOSDAQ 150 ETN 62 ·	Delnice	—	—	SH Shinhan	0,00	Celoten trg	KOSDAQ 150 Index - KRW	21. 10. 2021	0,00	0,00	0,00
TD Tibet Eastmoney GEM ETF Units ·	Delnice	—	—	TD Tibet Dongcai	0,00	Celoten trg	China Shenzhen SE Chinext Price Index	4. 6. 2025	0,00	0,00	0,00
RO Rongtong Shenzhen 100 Index ETF Units ·	Delnice	—	—	RO Rongtong	0,00	Celoten trg	Shenzhen 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross	24. 4. 2025	0,00	0,00	0,00
YI Yinhua CNI Free Cash Flow Index ETF Units ·	Delnice	—	—	YI Yinhua	0,50	Celoten trg	CNI Free Cash Flow Index - CNY - Benchmark TR Gross	11. 4. 2025	1,44	0,00	0,00
SH Shinhan Securities Shinhan Inverse KOSDAQ 150 Futures ETN 63 ·	Delnice	—	—	SH Shinhan	0,00	Celoten trg	KOSDAQ 150 Futures TWAP Inverse Index - KRW - Benchmark TR Gross	21. 10. 2021	0,00	0,00	0,00
GF GF CSI 800 Free Cash Flow Index ETF Units ·	Delnice	—	—	GF GF Fund	0,00	Celoten trg	CSI 800 Free Cash Flow Index - CNY - Benchmark TR Gross	6. 5. 2025	0,00	0,00	0,00
RO Rongtong CSI CHENGTONG Central State-owned Enterprises ESG Exchange Traded Fund Units ·	Delnice	—	—	RO Rongtong	0,00	Celoten trg	CSI Chengtong Central Enterprises ESG Index - CNY - Benchmark TR Gross	25. 11. 2024	0,00	0,00	0,00
VA Banco Nacional de Mexico SA Integrante del Grupo Financiero Banamex (Division Fiduciaria) Series -19- ·	Delnice	—	—	VA Vanguard	0,20	Celoten trg	FTSE BIVA Index	24. 9. 2019	55,67	2,14	14,38
PE Penghua CNI HK Connect Consumer Index ETF Units ·	Delnice	—	—	PE Penghua	0,00	Celoten trg	CSI Hong Kong Stock Connect Consumer Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross	18. 6. 2025	0,00	0,00	0,00
PE Penghua Hang Seng ETF Units ·	Delnice	—	—	PE Penghua	0,00	Celoten trg	Hang Seng Index - HKD	30. 7. 2025	0,00	0,00	0,00
HU China Universal CSI SH-HK-SZ Cloud Computing Industry Index ETF Units ·	Delnice	—	—	HU Huitianfu	0,60	Celoten trg	CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Cloud Computing Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross	28. 7. 2025	1,27	0,00	0,00
PE Penghua CNI Robot Index ETF Units ·	Delnice	—	—	PE Penghua	0,00	Celoten trg	CSI Robot Index - CNY - Benchmark TR Gross	30. 7. 2025	0,00	0,00	0,00
WL Western Leadbank ChiNext Composite ETF Units ·	Delnice	—	—	WL Western LeadBank	0,00	Celoten trg	ChiNext Composite Index - CNY - Benchmark TR Gross	23. 10. 2025	0,00	0,00	0,00
DC Da Cheng GEM 50 ETF ·	Delnice	—	—	DC Da Cheng	0,00	Celoten trg	ChiNext 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross	29. 8. 2025	1,14	0,00	0,00
GF GF HangSeng Hong Kong Stock Connect Exchange Traded Fund Units ·	Delnice	—	—	GF GF Fund	0,00	Celoten trg	HSI Hong Kong Stock Connect Index Return - CNY - Benchmark TR Gross	24. 10. 2024	0,00	0,00	0,00
YI Yinhua Hang Seng HK Connect Exchange Traded Fund Units ·	Delnice	—	—	YI Yinhua	0,60	Celoten trg	Hang Seng Stock Connect Hong Kong Index - HKD - Benchmark TR Gross	13. 6. 2024	1,32	1,42	12,64
HU Huaan Csi Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Etf ·	Delnice	—	—	HU HuaAn	0,60	Celoten trg	CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross	9. 5. 2024	1,72	0,00	0,00

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