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Naziv	Razred naložbe	AUM	Povprečna količina	Ponudnik	Razmerje stroškov	Segment naložbe	Indeks	Datum začetka	NAV (neto vrednost premoženja)	P/B	P/E
MA Manulife Smart International Dividend ETF Trust Units -Unhedged- ·	Delnice	1,38 Mrd.	—	MA Manulife	0,00	Celoten trg		25. 10. 2022	19,28	1,62	13,12
MA Manulife Smart Dividend ETF Common Units ·	Delnice	1,22 Mrd.	—	MA Manulife	0,30	Celoten trg		25. 11. 2020	20,39	1,94	15,68
MA Manulife Smart Core Bond ETF Common Units ·	Obveznice	736,19 Mio.	—	MA Manulife	0,24	Širok kredit		25. 11. 2020	8,60	0,00	0,00
MA Manulife Smart Short-Term Bond ETF Common Units ·	Obveznice	620,7 Mio.	—	MA Manulife	0,23	Širok kredit		25. 11. 2020	9,74	0,00	0,00
MA Manulife Multifactor Emerging Markets Index ETF ·	Delnice	603,84 Mio.	—	MA Manulife	0,79	Celoten trg	John Hancock Dimensional Emerging Markets	11. 12. 2018	37,50	1,96	14,55
MA Manulife Smart Corporate Bond ETF Common Units ·	Obveznice	237,42 Mio.	—	MA Manulife	0,27	Širok kredit		25. 11. 2020	9,12	0,00	0,00
MA Manulife Multifactor Developed International Index ETF ·	Delnice	193,72 Mio.	—	MA Manulife	0,49	Celoten trg	John Hancock Dimensional Developed International Index	17. 4. 2017	41,89	0,00	0,00
MA Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF ·	Delnice	176,15 Mio.	—	MA Manulife	0,39	Velika kapitalizacija	John Hancock Dimensional Large Cap Index - CAD	17. 4. 2017	66,47	4,05	23,25
MA Manulife Smart US Dividend ETF Units -unhedged- ·	Delnice	169,76 Mio.	—	MA Manulife	0,37	Celoten trg		25. 11. 2020	16,19	0,00	0,00
MA MANULIFE STRATEGIC INCOME FUND Trust Unit ·	Obveznice	117,91 Mio.	—	MA Manulife	0,00	Širok kredit		1. 10. 2024	9,77	0,00	0,00
MA Manulife Smart US Dividend ETF Units -hedged- ·	Delnice	80,28 Mio.	—	MA Manulife	0,43	Celoten trg		25. 11. 2020	14,67	3,81	19,34
MA Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF ·	Delnice	65,62 Mio.	—	MA Manulife	0,57	Srednja kapitalizacija	John Hancock Dimensional Mid Cap Index	17. 4. 2017	57,06	0,00	0,00
MA Manulife Smart U.S. Enhanced Yield ETF Trust Unit -Unhedged- ·	Delnice	49,56 Mio.	—	MA Manulife	0,00	Visok donos dividend		4. 6. 2024	27,30	0,00	0,00
MA Manulife Smart Global Dividend ETF Portfolio Trust Units ·	Delnice	37,54 Mio.	—	MA Manulife	0,00	Celoten trg		17. 5. 2023	14,17	0,00	0,00
MA Manulife Smart Enhanced Yield ETF Trust Unit ·	Delnice	37,16 Mio.	—	MA Manulife	0,00	Celoten trg		3. 5. 2024	30,96	0,00	0,00
MA MANULIFE ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND Trust Unit ·	Alternativne naložbe	29,3 Mio.	—	MA Manulife	0,00	Večkratna strategija		13. 9. 2024	10,01	0,00	0,00
MA Manulife Global Edge ETF Trust Unit ·	Delnice	10,99 Mio.	—	MA Manulife	0,00	Celoten trg		25. 11. 2025	9,77	0,00	0,00
MA Manulife Smart Global Bond ETF Trust Units ·	Obveznice	10,87 Mio.	—	MA Manulife	0,00	Naložbeni razred		16. 5. 2023	9,67	0,00	0,00
MA Manulife Smart US Dividend ETF Trust Units -Unhedged- ·	Delnice	10,01 Mio.	—	MA Manulife	0,38	Celoten trg		9. 11. 2022	18,02	0,00	0,00
MA Manulife Fundamental Equity Fund ETF Units Trust Units ·	Delnice	9,91 Mio.	—	MA Manulife	0,00	Celoten trg		21. 5. 2025	10,50	3,57	21,35
MA Manulife Smart International Defensive Equity ETF Trust Units -Unhedged- ·	Delnice	3,82 Mio.	—	MA Manulife	0,53	Celoten trg		25. 10. 2022	15,30	0,00	0,00
MA Manulife Smart U.S. Enhanced Yield ETF Trust Unit ·	Delnice	3,73 Mio.	—	MA Manulife	0,00	Visok donos dividend		4. 6. 2024	36,96	0,00	0,00
MA Manulife Smart Defensive Equity ETF Common Units ·	Delnice	3,52 Mio.	—	MA Manulife	0,36	Celoten trg		10. 11. 2021	14,07	2,36	18,46
MA Manulife Smart US Defensive Equity ETF Trust Unit -unhedged- ·	Delnice	3,09 Mio.	—	MA Manulife	0,00	Celoten trg		10. 11. 2021	12,29	0,00	0,00
MA Manulife Smart US Defensive Equity ETF Trust Units -Hedged- ·	Delnice	2,69 Mio.	—	MA Manulife	0,00	Celoten trg		10. 11. 2021	10,59	4,87	22,40
MA Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF ·	Delnice	2,26 Mio.	—	MA Manulife	0,58	Male vrednosti	John Hancock Dimensional Small Cap Index	27. 11. 2017	45,13	0,00	0,00
MA Manulife Smart US Defensive Equity ETF Trust Units ·	Delnice	2,26 Mio.	—	MA Manulife	0,00	Celoten trg		9. 11. 2022	17,96	0,00	0,00
MA Manulife Strategic Income Plus Fund Trust Unit ·	Obveznice	1,45 Mio.	—	MA Manulife	0,00	Širok kredit		1. 10. 2024	9,70	0,00	0,00
MA Manulife Canadian Equity Class ETF Series ·	Delnice	1,43 Mio.	—	MA Manulife	0,00	Celoten trg		21. 5. 2025	11,49	2,55	18,15
MA Manulife CQS Multi Asset Credit Fund ETF ·	Obveznice	1,24 Mio.	—	MA Manulife	0,55	Širok kredit		17. 3. 2026	9,92	0,00	0,00
MA Manulife Smart Enhanced Yield Bond ETF Unhedged Units Trust Units ·	Obveznice	1,23 Mio.	—	MA Manulife	0,00	Širok kredit	FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Net	25. 11. 2025	24,53	0,00	0,00
MA Manulife Smart Enhanced Yield Bond ETF Hedged Units Trust Units ·	Obveznice	1,23 Mio.	—	MA Manulife	0,00	Širok kredit	FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Net	25. 11. 2025	24,53	0,00	0,00
MA Manulife Global Equity Class Trust Units ·	Delnice	1,21 Mio.	—	MA Manulife	0,00	Celoten trg	MSCI World Index - CAD	15. 10. 2025	9,70	0,00	0,00
MA Manulife Dividend Income Fund ETF Units Trust Units ·	Delnice	1,13 Mio.	—	MA Manulife	0,00	Celoten trg		21. 5. 2025	28,38	3,50	22,87
MA Manulife Teda CSI 500 Index Enhanced Securities Investment Fund Units ·	Delnice	—	—	MA Manulife	0,00	Celoten trg	CSI 500 Index Yeild - CNY - Benchmark TR Gross	5. 12. 2019	0,00	0,00	0,00
MA Manulife Core Plus Bond Fund Trust Unit ·	Obveznice	—	—	MA Manulife	0,00	Širok kredit		21. 5. 2025	0,00	0,00	0,00

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