| Aandelen | 238,22 Miljoen | — | SM Smart | 0,38 | Large Cap | S&P 500 Dynamic Hedged Index - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Gross Hedged | 29-6-2023 | 3,67 | 0,00 | 0,00 |
| Grondstoffen | 64,3 Miljoen | — | SM Smart | 0,00 | Goud | | 24-10-2024 | 4,41 | 0,00 | 0,00 |
| Aandelen | 57,67 Miljoen | 33.578 | SM Smart | 0,59 | Large Cap | | 19-8-2025 | 29,58 | 4,64 | 28,22 |
| Aandelen | 26,05 Miljoen | 11.985 | SM Smart | 0,59 | Large Cap | | 19-8-2025 | 24,23 | 11,22 | 40,72 |
| Aandelen | 13,46 Miljoen | 5.453 | SM Smart | 0,79 | Small Cap | | 11-5-2026 | 25,89 | 0,97 | 11,76 |
| Aandelen | 13,22 Miljoen | 5.475 | SM Smart | 0,79 | — | | 11-5-2026 | 24,95 | - | - |
| Aandelen | 10,93 Miljoen | — | SM Smart | 0,50 | Materialen | S&P/ASX 200 Fossil Fuel Screened Index - AUD - Australian Dollar - Benchmark TR Gross | 29-6-2023 | 3,54 | 2,89 | 23,45 |
| Aandelen | 6 Miljoen | — | SM Smart | 0,00 | Large Cap | S&P/NZX 20 Index - NZX - Benchmark TR Gross | 24-10-2024 | 2,40 | 2,03 | 32,54 |
| Aandelen | 5,9 Miljoen | — | SM Smart | 0,60 | Onderwerp | FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - Hegded to NZD - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Net Hedged | 29-6-2023 | 3,23 | 0,00 | 0,00 |
| Aandelen | 3,87 Miljoen | — | SM Smart | 0,54 | Vastgoed | FTSE EPRA/NAREIT Developed ex Australia Rental Index - Hegded to NZD - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Net Hedged | 29-6-2023 | 2,73 | 1,68 | 33,46 |
| Obligaties | 3,03 Miljoen | — | SM Smart | 0,30 | Investment Grade | Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Hedged EUR - EUR - Benchmark TR Net Hedged | 29-6-2023 | 2,52 | 0,00 | 0,00 |
