| Aandelen | 238,22 Miljoen | — | SM Smart | 0,38 | Large Cap | S&P 500 Dynamic Hedged Index - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Gross Hedged | 29-6-2023 | 3,67 | 0,00 | 0,00 |
| Grondstoffen | 64,3 Miljoen | — | SM Smart | 0,00 | Goud | | 24-10-2024 | 4,41 | 0,00 | 0,00 |
| Aandelen | 60,15 Miljoen | 47.740 | SM Smart | 0,59 | Large Cap | | 20-8-2025 | 33,89 | 4,64 | 28,22 |
| Aandelen | 27,94 Miljoen | 11.534 | SM Smart | 0,59 | Large Cap | | 20-8-2025 | 26,61 | 11,22 | 40,72 |
| Aandelen | 10,93 Miljoen | — | SM Smart | 0,50 | Materialen | S&P/ASX 200 Fossil Fuel Screened Index - AUD - Australian Dollar - Benchmark TR Gross | 29-6-2023 | 3,54 | 2,89 | 23,45 |
| Aandelen | 10,34 Miljoen | 4.485 | SM Smart | 0,79 | Small Cap | | 11-5-2026 | 27,20 | 0,97 | 11,76 |
| Aandelen | 10,02 Miljoen | 4.434 | SM Smart | 0,79 | — | | 12-5-2026 | 26,36 | - | - |
| Aandelen | 6 Miljoen | — | SM Smart | 0,00 | Large Cap | S&P/NZX 20 Index - NZX - Benchmark TR Gross | 24-10-2024 | 2,40 | 2,03 | 32,54 |
| Aandelen | 5,9 Miljoen | — | SM Smart | 0,60 | Onderwerp | FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - Hegded to NZD - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Net Hedged | 29-6-2023 | 3,23 | 0,00 | 0,00 |
| Aandelen | 3,87 Miljoen | — | SM Smart | 0,54 | Vastgoed | FTSE EPRA/NAREIT Developed ex Australia Rental Index - Hegded to NZD - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Net Hedged | 29-6-2023 | 2,73 | 1,68 | 33,46 |
| Obligaties | 3,03 Miljoen | — | SM Smart | 0,30 | Investment Grade | Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Hedged EUR - EUR - Benchmark TR Net Hedged | 29-6-2023 | 2,52 | 0,00 | 0,00 |
