Padaryk geriausias savo gyvenimo investicijas

Užtikrinkite nuo 2 eurų
Akcijų analizė
Profilis
Hercules Capital - Akcija

Hercules Capital Akcija

HTGC
US4270965084
A0ERTZ

Akcijos kaina

20,95
Šiandien +/-
+0
Šiandien %
+0 %
P

Hercules Capital akcijų apyvarta, EBIT, pelnas

  • 3 metų

  • 5 metai

  • 10 metų

  • Max

Pajamos
EBIT
Pelnas
Išsamiai

Pajamos, pelnas & EBIT

ⓘ

Supratimas apie pajamas, EBIT ir pelną

Gaukite įžvalgų apie Hercules Capital, išsamų finansinio našumo apžvalgą galima gauti analizuojant pajamų, EBIT ir pelno diagramas. Pajamos reprezentuoja bendras pajamas, kurias Hercules Capital gauna iš savo pagrindinės veiklos ir parodo įmonės gebėjimus pritraukti ir išlaikyti klientus. EBIT (Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius) teikia informaciją apie įmonės operacinį pelningumą, nepaisant mokesčių ir palūkanų išlaidų. Pajamų dalis atspindi Hercules Capital grynąjį pelną, galutinį jos finansinės sveikatos ir pelningumo matą.

Metinė analizė ir palyginimai

Peržiūrėkite metinius stulpelius, kad suprastumėte Hercules Capital metinį našumą ir augimą. Palyginkite pajamas, EBIT ir pelną įvertindami įmonės efektyvumą ir pelningumą. Didėjantis EBIT, palyginti su ankstesniais metais, rodo operacinio efektyvumo pagerėjimą. Taip pat pelno didėjimas rodo didesnį bendrą pelningumą. Metai po metų palyginimų analizė padeda investuotojams suprasti įmonės augimo kryptį ir operacinį efektyvumą.

Išnaudoti lūkesčius investuojant

Laukiamos vertės ateinantiems metams suteikia investuotojams įžvalgų apie Hercules Capital tikėtiną finansinį našumą. Šių prognozių ir istorinių duomenų analizė padeda priimti pagrįstus investicinius sprendimus. Investuotojai gali įvertinti potencialias rizikas ir grąžą bei atitinkamai orientuoti savo investicinius planus, siekiant optimizuoti pelningumą ir mažinti rizikas.

Investicijų įžvalgos

Pajamų ir EBIT palyginimas padeda įvertinti Hercules Capital operacinę efektyvumą, o pajamų ir pelno palyginimas atskleidžia grynąjį pelningumą, įskaitant visas išlaidas. Investuotojai gali gauti vertingų įžvalgų atidžiai analizuodami šiuos finansinius parametrus ir taip pagrindžiant strateginius investicinius sprendimus, siekiant išnaudoti Hercules Capital augimo potencialą.

Hercules Capital Pajamų, pelno ir EBIT istorija.

DataHercules Capital PajamosHercules Capital EBITHercules Capital Pelnas
2026e446,55 mln. undefined0 undefined320,92 mln. undefined
2025e565,14 mln. undefined0 undefined336,91 mln. undefined
2024e520,24 mln. undefined0 undefined338,93 mln. undefined
2023460,67 mln. undefined304,04 mln. undefined334,14 mln. undefined
2022321,70 mln. undefined188,10 mln. undefined99,90 mln. undefined
2021281,00 mln. undefined149,90 mln. undefined172,40 mln. undefined
2020287,30 mln. undefined157,10 mln. undefined225,70 mln. undefined
2019267,90 mln. undefined143,30 mln. undefined173,20 mln. undefined
2018207,80 mln. undefined108,70 mln. undefined75,90 mln. undefined
2017190,90 mln. undefined96,40 mln. undefined78,40 mln. undefined
2016175,10 mln. undefined100,30 mln. undefined67,40 mln. undefined
2015157,10 mln. undefined73,50 mln. undefined41,40 mln. undefined
2014143,70 mln. undefined73,40 mln. undefined69,60 mln. undefined
2013139,70 mln. undefined73,10 mln. undefined98,10 mln. undefined
201297,50 mln. undefined48,10 mln. undefined45,70 mln. undefined
201179,90 mln. undefined39,60 mln. undefined46,30 mln. undefined
201059,50 mln. undefined29,40 mln. undefined4,40 mln. undefined
200974,30 mln. undefined43,10 mln. undefined13,00 mln. undefined
200875,80 mln. undefined40,00 mln. undefined21,00 mln. undefined
200753,90 mln. undefined32,50 mln. undefined42,40 mln. undefined
200629,50 mln. undefined11,10 mln. undefined11,40 mln. undefined
200510,70 mln. undefined1,50 mln. undefined2,10 mln. undefined
2004200 000,00 undefined−2,00 mln. undefined−2,00 mln. undefined

Hercules Capital Akcijų rodikliai

  • Paprasta

  • Išplėstinis

  • Pelno ir nuostolių ataskaita

  • Balansas

  • Pinigų srautas

 
APYVARTA (mln.)PAJAMŲ AUGIMO TEMPO PROCENTAI (%)BRUTO MARŽA (%)BRUTO PAJAMOS (mln.)EBIT (mln.)EBIT marža (%)GAUTINIS PELNAS (mln.)PELNO AUGIMAS (%)DIV. ()DIV.-AUGIMAS (%)AKCIJŲ SKAIČIUS (mln.)DOKUMENTAI
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
010,0029,0053,0075,0074,0059,0079,0097,00139,00143,00157,00175,00190,00207,00267,00287,00281,00321,00460,00520,00565,00446,00
--190,0082,7641,51−1,33−20,2733,9022,7843,302,889,7911,468,578,9528,997,49−2,0914,2343,3013,048,65−21,06
-70,0075,8690,5780,0085,1483,0581,0175,2674,8276,2276,4378,8675,7977,7877,1576,6677,2280,6983,26---
07,0022,0048,0060,0063,0049,0064,0073,00104,00109,00120,00138,00144,00161,00206,00220,00217,00259,00383,00000
−2,001,0011,0032,0040,0043,0029,0039,0048,0073,0073,0073,00100,0096,00108,00143,00157,00149,00188,00304,00000
-10,0037,9360,3853,3358,1149,1549,3749,4852,5251,0546,5057,1450,5352,1753,5654,7053,0258,5766,09---
−2,002,0011,0042,0021,0013,004,0046,0045,0098,0069,0041,0067,0078,0075,00173,00225,00172,0099,00334,00338,00336,00320,00
-−200,00450,00281,82−50,00−38,10−69,231 050,00−2,17117,78−29,59−40,5863,4116,42−3,85130,6730,06−23,56−42,44237,371,20−0,59−4,76
-----------------------
-----------------------
1,207,0013,5028,4032,6034,9036,9043,3049,2060,3063,2069,7073,8082,6091,10101,60112,30116,00126,70144,83000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Išsamiau

GuV

ⓘ

Pajamos ir augimas

Hercules Capital pajamos ir pajamų augimas yra būtini norint suprasti įmonės finansinę sveikatą ir veiklos efektyvumą. Nuolatinis pajamų augimas rodo įmonės gebėjimą veiksmingai rinkodaros ir pardavimo srityse, tuo tarpu pajamų augimo procentas atskleidžia tempą, kuriuo įmonė auga per metus.

Bruto marža

Bruto marža yra svarbus rodiklis, nurodantis procentinę pajamų dalį virš gamybos išlaidų. Didelė bruto marža signalizuoja apie įmonės efektyvumą kontroliuojant savo gamybos išlaidas ir žada potencialią pelningumą bei finansinį stabilumą.

EBIT ir EBIT marža

EBIT (Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius) ir EBIT marža suteikia išsamių įžvalgų apie įmonės pelningumą, nepaisant palūkanų ir mokesčių poveikio. Investuotojai dažnai naudoja šias metrikas, kad įvertintų įmonės veiklos efektyvumą bei pelningumą nepriklausomai nuo jos finansinės struktūros ir mokesčių aplinkos.

Pajamos ir jų augimas

Grynasis pelnas ir jo augimas yra būtini investuotojams, norintiems suprasti įmonės pelningumą. Nuolatinis pajamų augimas pabrėžia įmonės galimybę laikui bėgant didinti savo pelningumą ir atspindi veiklos efektyvumą, strateginę konkurenciją ir finansinę sveikatą.

Leidžiamų akcijų skaičius

Leidžiamų akcijų skaičius nurodo bendrą įmonės išleistų akcijų skaičių. Jis būtinas apskaičiuojant svarbius rodiklius kaip pelnas vienai akcijai (EPS), kuris yra gyvybiškai svarbus investuotojams, norint įvertinti įmonės pelningumą vienai akcijai ir suteikia išsamesnį finansinės sveikatos bei vertinimo vaizdą.

Metinių duomenų palyginimo interpretacija

Metinių duomenų palyginimas leidžia investuotojams nustatyti tendencijas, įvertinti įmonės augimą ir numatyti būsimą našumą. Analizuojant, kaip metų metus keičiasi tokie rodikliai kaip pajamos, pelnas ir maržos, galima gauti vertingų įžvalgų apie veiklos efektyvumą, konkurencingumą ir įmonės finansinę sveikatą.

Lūkesčiai ir prognozės

Investuotojai dažnai palygina dabartines ir praeities finansines duomenis su rinkos lūkesčiais. Šis palyginimas padeda įvertinti, ar Hercules Capital atitinka lūkesčius, pasirodo prasčiau ar geriau nei laukiama ir suteikia lemiamų duomenų, reikalingų investavimo sprendimams priimti.

 
AKTYVAIGrynieji pinigai (mln.)REIKALAVIMAI (mln.)S. REIKALAVIMAI (mln.)ATSAPOS (mln.)Apyvartinis turtas (mln.)APYVALE TURTO (mln.)NEKILNOJAMASIS TURTAS (mln.)LANGZ. INVEST. (mln.)LANGF. FORDER. (mln.)IMAT. TURTO VERTĖ (mln.)GOODWILL (mln.)S. INVESTICIJŲ V. (mln.)ILGALAIDIS TURTAS (mln.)BENDRAS TURTAS (mln.)PASYVAIAKCIJOS SU PRIVILEGIJOMIS (mln.)KAPITALO REZERVAS (mln.)PELNO ATIDĖJIMAI (mln.)S. NUOSAVAS KAPITALAS (mln.)N. REAL. KAINOS POKYTIS (mln.)AKCINIS KAPITALAS (mln.)ĮSIPAREIGOJIMAI (mln.)REZERVAS (mln.)S. TRUMP. ĮSIP. (mln.)TRUMPOSIOS SKOLOS (mln.)LANGF. SKOLINIMAS. (mln.)TRUMP. REIKAL. (mln.)LANGF. VERBIND. (mln.)Paslėptieji mokesčiai (mln.)S. JUNGTIS (mln.)LANGF. VERBIND. (mln.)SVETIMAS KAPITALAS (mln.)BENDRASIS KAPITALAS (mln.)
Išsamiai

Balansas

ⓘ

Balanso supratimas

Hercules Capital balansas suteikia išsamų finansinį vaizdą ir parodo įmonės turtą, įsipareigojimus bei nuosavą kapitalą konkrečiu momentu. Šių komponentų analizė yra lemiamos svarbos investuotojams, norint suprasti Hercules Capital finansinę sveikatą ir stabilumą.

Turtas

Hercules Capital turtas atspindi viską, ką įmonė turi arba kontroliuoja, kas turi piniginę vertę. Šie skirstomi į apyvartinį ir ilgalaikį turtą ir suteikia įžvalgų apie įmonės likvidumą bei ilgalaikes investicijas.

Įsipareigojimai

Hercules Capital įsipareigojimai yra įmonės privalomi atsiskaityti įsipareigojimai ateityje. Įsipareigojimų ir turto santykio analizė atskleidžia informaciją apie įmonės finansinį svertą ir rizikos lygį.

Nuosavas kapitalas

Nuosavo kapitalo dalis atspindi per likusį interesą į Hercules Capital turtą, atėmus įsipareigojimus. Tai atspindi savininkų teises į įmonės turtą ir pajamas.

Metų po metų analizė

Balanso skaičių palyginimas iš metų į metus leidžia investuotojams pastebėti tendencijas, augimo modelius ir potencialias financines rizikas, bei priimti informuotus investavimo sprendimus.

Duomenų interpretacija

Išsami turtų, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo analizė gali suteikti investuotojams išsamių įžvalgų apie Hercules Capital finansinę būklę ir padėti jiems vertinant investicijas bei riziką.

 
Grynasis pajamingumas (mln.)Nusidėvėjimas (mln.)ATIDĖTI MOKESČIAI (mln.)POKTYVIO KAPITALO POKYČIAI (mln.)NE GRYNAIS APEINAMI OBJEKTAI (mlrd.)SUMOKĖTOS PALŪKANOS (mln.)MOKĖTI MOKESČIAI (mln.)Grynųjų pinigų srautas iš veiklos (mln.)KAPITALO IŠLAIDOS (mln.)CASHFLOW INVEST.-TÄTIGKEIT (mln.)PINIGŲ SRAUTAS IŠ KITOS INVESTAVIMO VEIKLOS (mln.)PALŪKANŲ ĮPLAUKOS IR IŠLAIDOS (mln.)Skolos neto pokytis (mln.)NETTO POKYTIS NUOSAVO KAPITALO (mln.)PINIGŲ SRAUTAS IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (mln.)PINIGŲ SRAUTAS IŠ KITOS FINANSINĖS VEIKLOS (mln.)IŠMOKĖTOS DIVIDENDOS IŠ VISO (mln.)Grynųjų pinigų srauto neto pokytis (mln.)LAISVASIS GRYNAISIS PINIGŲ SRAUTAS (mln.)AKCIJOMIS GRINDŽIAMAS KOMPENSACIJAS (mln.)
20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
−2,002,0011,0042,0021,0013,005,0046,0046,0099,0071,0042,0068,0079,0076,00173,00227,00174,00102,00337,00
00000000000000000000
00000000000000000000
−16,00−174,00−185,00−357,00−324,00−77,00−319,00−426,00−484,00−437,00−588,00−685,00−657,00−737,00−946,00−982,00−722,00−1 216,00−1 135,00−1 221,00
00,020,080,110,280,290,220,240,250,450,500,540,460,650,630,580,701,170,610,95
01,005,002,0010,009,008,0011,0018,0025,0025,0030,0031,0033,0039,0051,0058,0051,0052,0067,00
000000000001,0001,0001,002,003,007,005,00
−17,00−156,00−91,00−201,00−27,00225,00−93,00−139,00−193,00103,00−26,00−114,00−138,00−18,00−249,00−240,00207,00128,00−424,0068,00
00000000000000000000
00−1,00000000−6,00−6,003,0000000000
000000000−6,00−6,003,0000000000
00000000000000000000
076,00−35,0093,0082,00−86,0039,00140,00−10,00−39,00124,00−26,0084,00135,00102,00322,00−2,00−50,00343,00−24,00
26,0087,00143,00131,000065,00079,0092,005,0095,0088,0066,00140,00132,0077,0010,00232,00344,00
26,00162,0093,00192,0037,00−117,0075,0097,00312,00−11,00−8,00−20,0055,0092,00200,00310,00−85,00−229,00314,0022,00
000−2,00−4,000−2,00−6,00288,000−61,00−5,00−26,00−9,0070,00−12,00−6,00−15,00−15,00−23,00
00−14,00−30,00−41,00−31,00−26,00−36,00−45,00−64,00−77,00−85,00−90,00−100,00−112,00−132,00−152,00−175,00−245,00−273,00
8,006,001,00−8,009,00107,00−17,00−42,00118,0085,00−41,00−131,00−83,0073,00−49,0069,00122,00−101,00−110,0090,00
−17,70−156,30−92,10−201,30−28,10225,80−93,50−139,70−194,00103,30−26,70−114,60−138,70−18,70−249,50−241,30207,70128,50−424,9067,39
00000000000000000000

Hercules Capital Akcijos Maržos

Hercules Capital maržų analizė atskleidžia grynąją maržą, EBIT maržą bei pelno maržą iš Hercules Capital. EBIT marža (EBIT/pajamos) parodo, kiek procentų pajamų lieka kaip operacinis pelnas. Pelno marža atskleidžia, kiek procentų Hercules Capital pajamų išlieka.

  • 3 metų

  • 5 metai

  • 10 metų

  • Max

Bruto marža
EBIT marža
Pelnas-martža
```html Detalės

Margen

ⓘ

Supratimas apie bruto maržą

Bruto marža, išreikšta procentais, parodo grynąjį pelną iš Hercules Capital pardavimų. Didelis bruto maržos procentas reiškia, kad Hercules Capital išlaiko daugiau pajamų po prekių, kurios buvo parduotos, sąnaudų apskaitos. Investuotojai naudoja šį rodiklį, kad įvertintų finansinę sveikatą ir operacinį efektyvumą bei palygintų ją su konkurentais ir šakos vidurkiais.

EBIT maržos analizė

EBIT marža atspindi Hercules Capital pelną prieš palūkanas ir mokesčius. EBIT maržos analizė per įvairius metus suteikia įžvalgų apie operacinį pelningumą ir efektyvumą neatsižvelgiant į finansinės sverto ir mokesčių struktūros poveikį. Auganti EBIT marža per metus signalizuoja apie gerėjančią operacinę veiklą.

Pardavimų maržos įžvalgos

Pardavimų marža atskleidžia bendrą Hercules Capital uždirbtą pajamų sumą. Lyginant pardavimų maržą iš metų į metus, investuotojai gali įvertinti Hercules Capital augimą ir rinkos plėtrą. Svarbu palyginti pardavimų maržą su bruto ir EBIT maržomis, kad geriau suprastumėte sąnaudų ir pelno struktūras.

Lūkesčių interpretavimas

Tikėtinos bruto, EBIT ir pardavimų maržų vertės suteikia ateities finansinę perspektyvą Hercules Capital. Investuotojai turėtų šiuos lūkesčius lyginti su istoriniais duomenimis, kad suprastų potencialų augimą ir rizikos veiksnius. Būtina įvertinti pagrindines prielaidas ir metodus, kurie buvo naudojami šių tikėtinų verčių prognozei, kad galėtumėte priimti apgalvotus investavimo sprendimus.

Lyginamoji analizė

Lyginant bruto, EBIT ir pardavimų maržas tiek kasmet, tiek per kelis metus, investuotojai gali atlikti išsamų Hercules Capital finansinės sveikatos ir augimo perspektyvų tyrimą. Tendencijų ir modelių šiose maržose įvertinimas padeda nustatyti stiprybes, silpnybes ir potencialias investicijų galimybes.

```

Hercules Capital Maržų istorija

Hercules Capital Bruto maržaHercules Capital Pelnas-martžaHercules Capital EBIT maržaHercules Capital Pelnas-martža
2026e83,18 %0 %71,87 %
2025e83,18 %0 %59,62 %
2024e83,18 %0 %65,15 %
202383,18 %66,00 %72,53 %
202280,60 %58,47 %31,05 %
202177,54 %53,35 %61,35 %
202076,71 %54,68 %78,56 %
201976,97 %53,49 %64,65 %
201877,53 %52,31 %36,53 %
201775,59 %50,50 %41,07 %
201678,81 %57,28 %38,49 %
201576,51 %46,79 %26,35 %
201476,34 %51,08 %48,43 %
201374,87 %52,33 %70,22 %
201275,69 %49,33 %46,87 %
201180,10 %49,56 %57,95 %
201083,36 %49,41 %7,39 %
200984,79 %58,01 %17,50 %
200879,29 %52,77 %27,70 %
200789,42 %60,30 %78,66 %
200677,63 %37,63 %38,64 %
200572,90 %14,02 %19,63 %
2004100,00 %−1 000,00 %−1 000,00 %

Hercules Capital akcijos apyvarta, EBIT, pelnas vienai akcijai

Hercules Capital pajamos vienai akcijai taigi nurodo, kiek pajamų Hercules Capital tenka vienai akcijai per tam tikrą laikotarpį. EBIT vienai akcijai parodo, kiek iš operacinio pelno tenka vienai akcijai. Pelno vienai akcijai dydis nurodo, kiek pelno tenka vienai akcijai.

  • 3 metų

  • 5 metai

  • 10 metų

  • Max

Pardavimai vienai akcijai
EBIT vienai akcijai
Pelnas vienai akcijai
Išsamiau

Pardavimai, EBIT ir Pelnas vienai akcijai

ⓘ

Pajamos vienai akcijai

Pajamos vienai akcijai atspindi bendrą Hercules Capital gautą pajamų sumą, padalintą iš išleistų akcijų skaičiaus. Tai yra svarbus rodiklis, nes atspindi įmonės gebėjimą generuoti pajamas ir rodo augimo bei plėtros potencialą. Metinis pajamų vienai akcijai lyginimas leidžia investuotojams analizuoti įmonės pajamų stabilumą ir prognozuoti būsimas tendencijas.

EBIT vienai akcijai

EBIT vienai akcijai nurodo Hercules Capital pelną prieš palūkanas ir mokesčius bei suteikia įžvalgų į operacinį pelningumą, neatsižvelgiant į kapitalo struktūros ir mokesčių tarifų efektus. Tai gali būti lyginama su pajamomis vienai akcijai, norint įvertinti veiksmingumą konvertuojant pardavimus į pelną. Nuolatinis EBIT vienai akcijai augimas per metus pabrėžia operacinį efektyvumą ir pelningumą.

Pelnas vienai akcijai

Pelnas vienai akcijai arba EPS atspindi Hercules Capital pelno dalį, paskirstytą kiekvienai išleistai bazinio kapitalo akcijai. Tai yra būtina pelningumo ir finansinės sveikatos vertinimo dalis. Palyginus su pajamomis vienai akcijai ir EBIT, investuotojai gali įvertinti, kaip veiksmingai įmonė konvertuoja pajamas ir operacinį pelną į grynąjį pelną.

Tikėtinos vertės

Tikėtinos vertės yra pardavimų, EBIT ir pelno vienai akcijai prognozės būsimiems metams. Šios prognozės, grindžiamos istoriniais duomenimis ir rinkos analizėmis, padeda investuotojams planuoti savo investicijas, vertinti Hercules Capital būsimą našumą ir prognozuoti būsimas akcijų kainas. Tačiau svarbu atsižvelgti į rinkos svyravimus ir neapibrėžtumus, kurie gali paveikti šias prognozes.

Hercules Capital Pardavimų, pelno ir EBIT istorija vienai akcijai

DataHercules Capital Pardavimai vienai akcijaiHercules Capital EBIT vienai akcijaiHercules Capital Pelnas vienai akcijai
2026e2,75 undefined0 undefined1,98 undefined
2025e3,48 undefined0 undefined2,08 undefined
2024e3,21 undefined0 undefined2,09 undefined
20233,18 undefined2,10 undefined2,31 undefined
20222,54 undefined1,48 undefined0,79 undefined
20212,42 undefined1,29 undefined1,49 undefined
20202,56 undefined1,40 undefined2,01 undefined
20192,64 undefined1,41 undefined1,70 undefined
20182,28 undefined1,19 undefined0,83 undefined
20172,31 undefined1,17 undefined0,95 undefined
20162,37 undefined1,36 undefined0,91 undefined
20152,25 undefined1,05 undefined0,59 undefined
20142,27 undefined1,16 undefined1,10 undefined
20132,32 undefined1,21 undefined1,63 undefined
20121,98 undefined0,98 undefined0,93 undefined
20111,85 undefined0,91 undefined1,07 undefined
20101,61 undefined0,80 undefined0,12 undefined
20092,13 undefined1,23 undefined0,37 undefined
20082,33 undefined1,23 undefined0,64 undefined
20071,90 undefined1,14 undefined1,49 undefined
20062,19 undefined0,82 undefined0,84 undefined
20051,53 undefined0,21 undefined0,30 undefined
20040,17 undefined−1,67 undefined−1,67 undefined

Hercules Capital akcija ir akcijų analizė

Hercules Capital is a company that was founded in 2005 and is headquartered in Palo Alto, California. The company is known as a specialized investment firm that focuses on providing venture capital, risk capital, and loans to technology and life sciences companies. Hercules Capital is one of the leading financial service providers for growing companies in the United States and invests in startups and young companies with a focus on technology, life sciences, cleantech, and social media. The company's history originally began in 1993 as Zon Capital Partners, a venture capital firm founded by experienced investment manager Mark Wan. The company later changed its name to Hercules Technology Growth Capital as it evolved from a venture capital firm to a specialized investment firm. In 2015, the company rebranded from a business development company to a public company and changed its name to Hercules Capital Inc. Their business model is focused on financing young companies and offers a variety of financial products ranging from venture capital and risk capital to debt financing, equity financing, and asset-based lending. Hercules Capital is committed to providing its clients with the financial support and expertise they need to achieve their business goals and be successful. They aim to build long-term relationships with their clients and help them maximize their growth potential. The different sectors of Hercules Capital include technology, life sciences, cleantech, and social media. In the technology sector, the company invests in companies that develop and bring innovative technologies to the market. The life sciences sector includes companies in the pharmaceutical and biotechnology field that specialize in the development of drugs, diagnostics, and medical devices. The cleantech sector of Hercules Capital focuses on financing companies that develop clean energy technologies. The social media sector, on the other hand, is responsible for making investments in companies that focus on the development of social networks and platforms. An example of a successful company that was financed by Hercules Capital is Insulet Corporation. Insulet is a company that specializes in the development of diabetes management technologies. Hercules Capital invested in Insulet when the company was still in its startup phase and financed it through a series of funding rounds until its IPO in 2007. Insulet is now a public company with a market value of several billion dollars and manufactures innovative insulin pumps and related products. Overall, Hercules Capital Inc offers a wide range of financing options to meet the needs of companies and helps stimulate the success of businesses in different industries. The company specializes in supporting companies in the technology, life sciences, cleantech, and social media sectors and has already made numerous successful investments. Hercules Capital – viena populiariausių įmonių Eulerpool.com svetainėje.

Hercules Capital įvertinimas pagal istorinį P/E, EBIT ir P/S

Hercules Capital akcijų skaičius

Akcijų skaičius Hercules Capital įmonėje 2023 metais — tai parodo, kiek dalių yra padalinta 144,826 mln.. Kadangi akcininkai yra įmonės savininkai, kiekviena akcija suteikia mažą dalį įmonės nuosavybės.

  • 3 metų

  • 5 metai

  • 10 metų

  • Max

Akcijų skaičius
Išsamiau

Pardavimai, EBIT ir Pelnas vienai akcijai

ⓘ

Pajamos vienai akcijai

Pajamos vienai akcijai atspindi bendrą Hercules Capital gautą pajamų sumą, padalintą iš išleistų akcijų skaičiaus. Tai yra svarbus rodiklis, nes atspindi įmonės gebėjimą generuoti pajamas ir rodo augimo bei plėtros potencialą. Metinis pajamų vienai akcijai lyginimas leidžia investuotojams analizuoti įmonės pajamų stabilumą ir prognozuoti būsimas tendencijas.

EBIT vienai akcijai

EBIT vienai akcijai nurodo Hercules Capital pelną prieš palūkanas ir mokesčius bei suteikia įžvalgų į operacinį pelningumą, neatsižvelgiant į kapitalo struktūros ir mokesčių tarifų efektus. Tai gali būti lyginama su pajamomis vienai akcijai, norint įvertinti veiksmingumą konvertuojant pardavimus į pelną. Nuolatinis EBIT vienai akcijai augimas per metus pabrėžia operacinį efektyvumą ir pelningumą.

Pelnas vienai akcijai

Pelnas vienai akcijai arba EPS atspindi Hercules Capital pelno dalį, paskirstytą kiekvienai išleistai bazinio kapitalo akcijai. Tai yra būtina pelningumo ir finansinės sveikatos vertinimo dalis. Palyginus su pajamomis vienai akcijai ir EBIT, investuotojai gali įvertinti, kaip veiksmingai įmonė konvertuoja pajamas ir operacinį pelną į grynąjį pelną.

Tikėtinos vertės

Tikėtinos vertės yra pardavimų, EBIT ir pelno vienai akcijai prognozės būsimiems metams. Šios prognozės, grindžiamos istoriniais duomenimis ir rinkos analizėmis, padeda investuotojams planuoti savo investicijas, vertinti Hercules Capital būsimą našumą ir prognozuoti būsimas akcijų kainas. Tačiau svarbu atsižvelgti į rinkos svyravimus ir neapibrėžtumus, kurie gali paveikti šias prognozes.

Hercules Capital akcijos dividendas

Hercules Capital mokėjo 2023 metais dividendus, siekiančius 0,63 USD. Dividendų mokėjimas reiškia, kad Hercules Capital dalį savo pelno išmoka savo savininkams.

  • 3 metų

  • 5 metai

  • 10 metų

  • Max

Dividendas
Dividenda (įvertinimas)
Informacija

Dividendas

ⓘ

Dividendų apžvalga

Metinių dividendų diagrama, skirta Hercules Capital, suteikia išsamų metinių akcininkams išmokamų dividendų vaizdą. Analizuokite tendencijas, kad suprastumėte dividendų mokėjimų pastovumą ir augimą per metus.

Interpretacija ir naudojimas

Pastovi ar didėjanti dividendų tendencija gali signalizuoti apie įmonės pelningumą ir finansinę sveikatą. Investuotojai šiuos duomenis gali naudoti identifikuoti Hercules Capital galimybes ilgalaikėms investicijoms ir pajamų generavimui iš dividendų.

Investavimo strategija

Įvertinkite dividendų duomenis apžvelgdami Hercules Capital bendrą veiklos rezultatą. Kruopšti analizė, atsižvelgiant į kitus finansinius aspektus, padeda priimti pagrįstus sprendimus optimizuoti kapitalo augimą ir pajamų generavimą.

Hercules Capital Dividendų istorija

DataHercules Capital Dividendas
2026e0,64 undefined
2025e0,64 undefined
2024e0,64 undefined
20230,63 undefined
20220,81 undefined
20210,53 undefined
20200,98 undefined
20190,66 undefined
20181,24 undefined
20171,24 undefined
20161,24 undefined
20151,24 undefined
20141,24 undefined
20131,11 undefined
20120,95 undefined
20110,88 undefined
20100,80 undefined
20091,26 undefined
20081,32 undefined
20071,20 undefined
20061,20 undefined
20050,03 undefined

Hercules Capital akcijų išmokėjimo koeficientas

Hercules Capital 2023 metais išmokėjo 62,29 % dividendų iš savo pelno. Dividendų išmokėjimo santykis parodo, kokią pelno dalį Hercules Capital paskirsto dividendams.

  • 3 metų

  • 5 metai

  • 10 metų

  • Max

Išmokėjimo santykis
Informacija

Dividendų mokėjimo rodiklis

ⓘ

Kas yra metinis dividendų mokėjimo rodiklis?

Metinis dividendų mokėjimo rodiklis nurodo pelno dalį, kuri yra išmokama akcininkams dividendais. Tai yra rodiklis, parodantis įmonės finansinę sveikatą ir stabilumą bei atspindi, kokia pelno dalis yra grąžinama investuotojams, palyginti su suma, kuri yra reinvestuojama atgal į įmonę.

Kaip interpretuoti duomenis

Žemesnis dividendų mokėjimo rodiklis Hercules Capital gali reikšti, kad įmonė daugiau reinvestuoja į savo augimą, o aukštesnis rodiklis rodo, kad daugiau pelno yra išmokama kaip dividendai. Investuotojai, ieškantys reguliarių pajamų, gali teikti pirmenybę įmonėms su aukštesniu dividendų mokėjimo rodikliu, tuo tarpu tie, kurie ieško augimo, gali pirmenybę teikti įmonėms su žemesniu rodikliu.

Duomenų naudojimas investavimui

Vertinkite Hercules Capital dividendų mokėjimo rodiklį kartu su kitais finansiniais rodikliais ir veiklos indikatoriais. Tvarus dividendų mokėjimo rodiklis, derinys su stipria finansine sveikata, gali reikšti patikimą dividendų mokėjimą. Tačiau labai aukštas rodiklis gali signalizuoti, kad įmonė nepakankamai reinvestuoja į savo būsimą augimą.

Hercules Capital Dividendų išmokėjimo istorija

DataHercules Capital Išmokėjimo santykis
2026e68,76 %
2025e77,20 %
2024e66,80 %
202362,29 %
2022102,53 %
202135,57 %
202048,76 %
201938,60 %
2018149,40 %
2017130,53 %
2016136,26 %
2015210,17 %
2014112,73 %
201368,10 %
2012102,15 %
201182,24 %
2010666,67 %
2009340,54 %
2008206,25 %
200780,54 %
2006142,86 %
20058,33 %
200462,29 %
Šiuo metu Hercules Capital nėra galimų kursų tikslų ir prognozių.

Hercules Capital Pelnų staigmenos

DataEPS-prognozėEPS-FaktinisPranešimo ketvirtis
2024-03-310,51 0,50  (−1,09 %)2024 Q1
2023-12-310,51 0,56  (9,08 %)2023 Q4
2023-09-300,50 0,52  (4,56 %)2023 Q3
2023-06-300,50 0,53  (6,85 %)2023 Q2
2023-03-310,47 0,48  (2,02 %)2023 Q1
2022-12-310,43 0,47  (10,59 %)2022 Q4
2022-09-300,36 0,39  (7,20 %)2022 Q3
2022-06-300,33 0,32  (−4,28 %)2022 Q2
2022-03-310,32 0,30  (−6,13 %)2022 Q1
2021-12-310,33 0,35  (5,77 %)2021 Q4
1
2
3
4
5
...
8

Eulerpool ESG reitingas Hercules Capital akcijai

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

51/ 100

🌱 Environment

8

👫 Social

82

🏛️ Governance

64

Aplinka (Environment)

Tiesioginiai išleidimai
—
Netiesioginės emisijos iš įsigytos energijos
—
Tiesioginiai išmetimai iš vertybių grandinės
—
CO₂ emisijos
—
CO₂ mažinimo strategija
✅
Anglies energija
❌
Atomkraft
❌
Bandymai su gyvūnais
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidai
—
Palmių aliejus
—
Tabakas
❌
Genetinė inžinerija
❌
Klimato koncepcija
—
Tvarioji miškininkystė
—
Perdirbimo nuostatai
❌
Aplinkai draugiška pakuotė
❌
Pavojingosios medžiagos
❌
Degalų sąnaudos ir efektyvumas
❌
Vandens suvartojimas ir efektyvumas
❌

Socialinis (Social)

Moterų dalis tarp darbuotojų—
Moterų dalis valdyme—
Azijietiškų darbuotojų dalis—
Akcijų dalis Azijos valdyme—
Hispanų/lotynų kilmės darbuotojų dalis—
Hispanų/latino kilmės vadybos dalis—
Akcijų turimų tamsios odos darbuotojų procentas—
Juodaodžių valdymo dalis—
Baltųjų darbuotojų dalis—
Baltųjų valdymo dalis—
Suaugusiųjų turinys❌
Alkoholis❌
Ginkluotė—
Šaunamieji ginklai
❌
Azartiniai lošimai❌
Karinių sutarčių❌
Žmogaus teisių koncepcija✅
Privatumo politika—
Darbo ir sveikatos apsauga✅
Katalikiškas✅

Įmonės valdymas (Governance)

Tvarumo ataskaita❌
Akcijų turėtojų įtraukimas❌
Atsiliepimo taisyklės❌
Kartelio teisė❌

Prestižinis Eulerpool ESG reitingas yra griežtai autorių teisėmis saugotas Eulerpool Research Systems intelektinė nuosavybė. Bet koks neautorizuotas naudojimas, kopijavimas ar pažeidimas bus ryžtingai persegamas ir gali sukelti reikšmingas teisines pasekmes. Dėl licencijų, bendradarbiavimo arba naudojimo teisių kreipkitės tiesiogiai per mūsų Kontaktų forma į mus.

Hercules Capital akcijos akcininkų struktūra

%
Pavadinimas
Akcijos
Pokytis
Data
5,80 % Kingdom Holding Company9 411 4909 411 4902023-04-27
1,64 % Sound Income Strategies, LLC2 654 11973 7472024-03-31
1,49 % Van Eck Associates Corporation2 414 747381 3182023-12-31
1,41 % Bluestein (Scott)2 283 135−21 9262024-04-11
1,12 % Marshall Wace LLP1 813 922598 1022023-12-31
0,72 % Legal & General Investment Management Ltd.1 170 501138 1602023-12-31
0,69 % Two Sigma Investments, LP1 113 953−131 7382023-12-31
0,57 % Advisors Capital Management, LLC929 499−76 8102023-12-31
0,53 % Raymond James & Associates, Inc.857 677−32 4882023-12-31
0,43 % Melia Wealth LLC691 54036 3252024-03-31
1
2
3
4
5
...
10

Hercules Capital Valdyba ir Priežiūros taryba

Mr. Scott Bluestein44
Hercules Capital President, Chief Executive Officer, Chief Investment Officer, Director (čia 2010)
Atlyginimas: 7,37 mln.
Mr. Seth Meyer54
Hercules Capital Chief Financial Officer
Atlyginimas: 2,73 mln.
Mr. Christian Follmann40
Hercules Capital Chief Operating Officer
Atlyginimas: 880 505,00
Ms. Kiersten Botelho37
Hercules Capital Chief Compliance Officer, General Counsel, Secretary
Atlyginimas: 717 993,00
Mr. Robert Badavas70
Hercules Capital Independent Chairman of the Board (čia 2006)
Atlyginimas: 230 000,00
1
2
3

Dažnai užduodami klausimai apie Hercules Capital akciją

What values and corporate philosophy does Hercules Capital represent?

Hercules Capital Inc represents a strong focus on supporting and empowering entrepreneurs and innovative growth companies. Their corporate philosophy revolves around providing flexible and customized financing solutions to help businesses thrive and reach their full potential. Hercules Capital Inc values integrity, transparency, and maintaining long-term relationships with their portfolio companies. By leveraging their sector expertise and extensive network, they actively contribute towards the success of their partners. As a leading specialty finance company, Hercules Capital Inc is dedicated to helping entrepreneurs achieve their goals, fostering innovation, and creating value for all stakeholders involved.

In which countries and regions is Hercules Capital primarily present?

Hercules Capital Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Hercules Capital achieved?

Hercules Capital Inc has achieved significant milestones throughout its history. The company has successfully provided venture capital financing to numerous innovative and growth-stage companies, contributing to their success. With its expertise in providing customized financing solutions, Hercules Capital Inc has helped businesses across various industries achieve their milestones, including expanding their operations, launching new products, and accelerating growth. The company's commitment to supporting entrepreneurship and innovation has made it a trusted partner for many emerging companies seeking financial support. Hercules Capital Inc continues to play a crucial role in the success stories of its portfolio companies.

What is the history and background of the company Hercules Capital?

Hercules Capital Inc, a leading specialty financing provider to venture capital-backed companies, has a rich history and background. The company was founded in 2003 and has since become one of the most prominent providers of capital support to technology, life sciences, and sustainable and renewable technology industries. With a focus on serving innovative and high-growth companies, Hercules Capital offers customized financing solutions and advisory services. Over the years, the company has successfully provided capital to numerous companies, aiding their growth and development. Today, Hercules Capital continues to be an integral player in the venture capital ecosystem, leveraging its knowledge and expertise to support the success of its portfolio companies.

Who are the main competitors of Hercules Capital in the market?

The main competitors of Hercules Capital Inc in the market include Prospect Capital Corporation, Triangle Capital Corporation, and BlackRock Capital Investment Corporation. These companies operate in the same industry and provide similar financial services, making them direct competitors to Hercules Capital Inc.

In which industries is Hercules Capital primarily active?

Hercules Capital Inc is primarily active in the technology, life sciences, and sustainable and renewable technology sectors.

What is the business model of Hercules Capital?

The business model of Hercules Capital Inc. revolves around providing venture capital financing to companies in various stages of development. As a leading specialty finance company, Hercules focuses on serving the needs of technology, life sciences, and sustainable and renewable technology industries. By offering customized financial solutions and valuable strategic guidance, Hercules supports entrepreneurs and management teams in achieving their growth objectives. With a portfolio of diverse and high-quality investments, Hercules aims to generate attractive returns for its shareholders.

Koks yra Hercules Capital 2024 KGV?

Hercules Capital KGV yra 8,95.

Koks Hercules Capital 2024 KUV?

Hercules Capital KUV yra 5,83.

Koks yra Hercules Capital AlleAktien kokybės įvertinimas?

AlleAktien kokybės įvertis Hercules Capital yra 8/10.

Koks yra Hercules Capital 2024 pajamų dydis?

tikėtina Hercules Capital pardavimai yra 520,24 mln. USD.

Kokia yra Hercules Capital 2024 pelnas?

tikėtina Hercules Capital pelnas yra 338,93 mln. USD.

Ką daro Hercules Capital?

Hercules Capital Inc is a publicly traded company founded in 2003 and headquartered in Palo Alto, California. The company is a leading financier of technology and life science companies, providing financing solutions for innovative companies in all stages of growth, from inception to expansion. Hercules Capital Inc operates in three business segments: venture debt, venture growth, and private equity. It offers loans and other financing solutions for young, innovative technology companies in the venture debt sector. In the venture growth sector, the company provides growth capital for rapidly growing technology companies. In the private equity sector, it directly invests in technology and life science companies. Hercules Capital Inc has a comprehensive portfolio of approximately 400 investments in various sectors such as biotechnology, medical devices, software, semiconductors, and hardware. The company leverages its industry knowledge and network to identify and evaluate potential investment opportunities. Its products include revolving credit facilities, guarantees, and equity investments tailored to the business requirements of the companies. The loans usually have a duration of three to five years, providing additional security and supporting growth. Unlike traditional venture capital firms, Hercules Capital Inc specializes in technology and life science companies that are in the development or established stage. It does not take permanent ownership stakes in the companies, allowing for greater flexibility in financing terms. The company also collaborates closely with investors to offer the best financing solutions and promote company growth. Hercules Capital Inc is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol HTGC. With its diversified portfolio and extensive experience in financial markets, the company is well positioned to seize future opportunities in the global market. Its business model focuses on financing and supporting the growth of innovative technology and life science companies. With its expertise in financing and industry knowledge, Hercules Capital Inc is poised to continue its success in this exciting growth industry.

Kokia yra Hercules Capital dividendė?

Hercules Capital moka dividendą 0,81 USD, kuris yra paskirstytas per išmokas per metus.

Kiek kartų Hercules Capital moka dividendą?

Dividenda šiuo metu negali būti apskaičiuota Hercules Capital arba įmonė dividendų nemoka.

Kas yra Hercules Capital ISIN?

Hercules Capital ISIN yra US4270965084.

Kas yra Hercules Capital WKN?

Hercules Capital WKN yra A0ERTZ.

Kas yra Hercules Capital Tickeris?

Hercules Capital akcijų simbolis yra HTGC.

Kiek dividendų moka Hercules Capital?

Per paskutinius 12 mėnesių Hercules Capital išmokėjo dividendą, kurios dydis siekė 0,63 USD . Tai atitinka maždaug 3,01 % dividendų grąžą. Artimiausiems 12 mėnesiams Hercules Capital tikėtina išmokės dividendus, kurie sudarys 0,64 USD.

Kokia yra Hercules Capital dividendų grąža?

Hercules Capital šiuo metu yra 3,01 % dydžio dividendų grąža.

Kada Hercules Capital moka dividendus?

Hercules Capital moka dividendus kas ketvirtį. Jie išmokami rugsėjis, gruodis, kovas, birželis mėnesiais.

Kokia saugi yra Hercules Capital dividendų išmokėjimas?

Hercules Capital per paskutiniuosius 22 metus kiekvienais metais mokėjo dividendus.

Kokia yra Hercules Capital dividendų suma?

Artimiausiems 12 mėnesiams tikimasi dividendų, kurių dydis yra 0,64 USD. Tai atitinka 3,06 % dividendų grąžos procentą.

Kokiame sektoriuje yra Hercules Capital?

Hercules Capital priskiriamas sektoriui "Finansai".

Wann musste ich die Aktien von Hercules Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Norėdamas gauti paskutinį Hercules Capital dividendą nuo 2024-05-21, kurio dydis yra 0,48 USD, turėjai turėti akciją savo depozite prieš ex-dieną, kuri buvo 2024-05-13.

Kada Hercules Capital paskutinį kartą mokėjo dividendą?

Paskutinės dividendų išmokėjimas įvyko 2024-05-21.

Kokia buvo Hercules Capital dividendų suma 2023 metais?

2023 metais Hercules Capital išmokėjo 0,81 USD dividendų.

Kokia valiuta Hercules Capital moka dividendus?

Hercules Capital dividendai yra mokami USD.

Kiti Hercules Capital rodikliai ir analizės išsamioje analizėje

Mūsų akcijų analizė Hercules Capital Apimtis akcijai apima svarbius finansinius rodiklius, tokius kaip apyvarta, pelnas, P/E santykis, P/S santykis, EBIT, taip pat informaciją apie dividendes. Be to, mes nagrinėjame aspektus, tokius kaip akcijos, rinkos kapitalizacija, skolos, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai Hercules Capital Apimtis. Jei ieškote išsamesnės informacijos šiais klausimais, mūsų poskyriuose galite rasti išsamias analizes: