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Analisi Azionaria
Profilo

Grocery Outlet Holding Azione

GO
US39874R1014
A2PLX8

Quotazione

17,55
Oggi +/-
-0,11
Oggi %
-0,68 %
P

Grocery Outlet Holding Prezzo delle azioni

%
Settimanalmente
Dettagli

Quotazione

ⓘ

Panoramica

Il grafico del prezzo delle azioni offre dettagli dinamici e approfonditi sulla performance dell'azione Grocery Outlet Holding, mostrando i prezzi aggregati su base giornaliera, settimanale o mensile. Gli utenti possono alternare tra diversi archi temporali per analizzare attentamente la cronologia dell'azione e prendere decisioni di investimento informate.

Funzione Intraday

La funzione Intraday fornisce dati in tempo reale e permette agli investitori di monitorare le fluttuazioni di prezzo dell'azione Grocery Outlet Holding durante la giornata di contrattazione, al fine di prendere decisioni di investimento tempestive e strategiche.

Rendimento totale e variazione di prezzo relativa

Visualizza il rendimento totale dell'azione Grocery Outlet Holding per valutarne la redditività nel corso del tempo. La variazione di prezzo relativa, basata sul primo prezzo disponibile nel periodo selezionato, offre uno spaccato della performance dell'azione e aiuta nella valutazione del suo potenziale di investimento.

Interpretazione e Investimento

Utilizza i dati esaustivi presentati nel grafico del prezzo delle azioni per analizzare i trend di mercato, i movimenti di prezzo e le potenziali rendite di Grocery Outlet Holding. Prendi decisioni di investimento basate su dati concreti, confrontando diversi periodi e valutando i dati Intraday per ottimizzare la gestione del portafoglio.

Grocery Outlet Holding Storico dei prezzi

DataGrocery Outlet Holding Prezzo delle azioni
30/09/202417,55 undefined
27/09/202417,67 undefined
26/09/202417,08 undefined
25/09/202416,25 undefined
24/09/202416,28 undefined
23/09/202416,28 undefined
20/09/202415,97 undefined
19/09/202416,29 undefined
18/09/202416,47 undefined
17/09/202416,83 undefined
16/09/202416,86 undefined
13/09/202416,44 undefined
12/09/202416,27 undefined
11/09/202416,49 undefined
10/09/202416,74 undefined
09/09/202416,95 undefined
06/09/202417,34 undefined
05/09/202417,00 undefined
04/09/202418,03 undefined
03/09/202417,92 undefined

Grocery Outlet Holding Azione Fatturato, EBIT, Utile

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Ricavi
EBIT
Guadagno
Dettagli

Fatturato, Profitto & EBIT

ⓘ

Comprensione di Fatturato, EBIT e Reddito

Ottenere una visione completa di Grocery Outlet Holding, un esame approfondito delle prestazioni finanziarie può essere acquisito analizzando i grafici del fatturato, EBIT e reddito. Il fatturato rappresenta il totale incasso che Grocery Outlet Holding realizza dalle sue attività principali e dimostra la capacità dell'azienda di attrarre e fidelizzare i clienti. L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornisce indicazioni sulla redditività operativa dell'azienda, escludendo oneri fiscali e interessi. La sezione Reddito riflette il profitto netto di Grocery Outlet Holding, una misura definitiva della sua salute finanziaria e della rentabilità.

Analisi annuale e confronti

Esaminare i barre annuali per comprendere la performance annuale e la crescita di Grocery Outlet Holding. Confrontare fatturato, EBIT e reddito per valutare l'efficienza e la redditività dell'azienda. Un EBIT più alto rispetto all'anno precedente suggerisce un miglioramento dell'efficienza operativa. Allo stesso modo, un aumento del reddito indica una maggiore redditività complessiva. L'analisi dei confronti anno su anno aiuta gli investitori a capire il percorso di crescita e l'efficienza operativa dell'azienda.

Utilizzo delle aspettative di investimento

I valori attesi per gli anni a venire offrono agli investitori una previsione della performance finanziaria futura di Grocery Outlet Holding. Analizzare queste previsioni insieme ai dati storici aiuta a prendere decisioni di investimento informate. Gli investitori possono stimare i potenziali rischi e ritorni e adattare di conseguenza le loro strategie di investimento per ottimizzare la redditività e minimizzare i rischi.

Insights sull'investimento

Il confronto tra il fatturato e l'EBIT è utile per valutare l'efficienza operativa di Grocery Outlet Holding, mentre la comparazione tra fatturato e reddito rivela la redditività netta dopo aver tenuto conto di tutte le spese. Gli investitori possono ottenere intuizioni preziose analizzando attentamente questi parametri finanziari e così porre le basi per decisioni di investimento strategiche al fine di sfruttare il potenziale di crescita di Grocery Outlet Holding.

Grocery Outlet Holding Ricavi, Utili e Storia dell'EBIT

DataGrocery Outlet Holding RicaviGrocery Outlet Holding EBITGrocery Outlet Holding Guadagno
2028e6,28 miliardi undefined0 undefined164,52 Mio. undefined
2027e5,80 miliardi undefined0 undefined151,39 Mio. undefined
2026e5,33 miliardi undefined181,04 Mio. undefined119,90 Mio. undefined
2025e4,89 miliardi undefined154,46 Mio. undefined112,52 Mio. undefined
2024e4,49 miliardi undefined116,83 Mio. undefined91,96 Mio. undefined
20233,97 miliardi undefined125,78 Mio. undefined79,44 Mio. undefined
20223,58 miliardi undefined95,00 Mio. undefined65,10 Mio. undefined
20213,08 miliardi undefined89,10 Mio. undefined62,30 Mio. undefined
20203,13 miliardi undefined107,40 Mio. undefined106,70 Mio. undefined
20192,56 miliardi undefined68,30 Mio. undefined15,40 Mio. undefined
20182,29 miliardi undefined82,50 Mio. undefined15,90 Mio. undefined
20172,08 miliardi undefined77,00 Mio. undefined20,60 Mio. undefined
20161,83 miliardi undefined64,10 Mio. undefined10,20 Mio. undefined

Grocery Outlet Holding Dati Azionari

  • Semplice

  • Esteso

  • Conto economico

  • Bilancio

  • Cashflow

 
RICAVI (miliardi)CRESCITA DEL FATTURATO (%)MARGINE LORDO (%)REDDITO LORDO (miliardi)EBIT (Mio.)MARGINE EBIT (%)UTILE NETTO (Mio.)CRESCITA DEGLI UTILI (%)NUMERO DI AZIONI (Mio.)DOCUMENTI
201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e
1,832,082,292,563,133,083,583,974,494,895,335,806,28
-13,3310,2211,8922,47-1,7516,2110,9313,039,098,938,848,15
30,6430,4130,3930,7531,0530,7930,5231,27-----
0,560,630,700,790,970,951,091,2400000
64,0077,0082,0068,00107,0089,0095,00125,00116,00154,00181,0000
3,503,713,592,663,412,892,663,152,593,153,40--
10,0020,0015,0015,00106,0062,0065,0079,0091,00112,00119,00151,00164,00
-100,00-25,00-606,67-41,514,8421,5415,1923,086,2526,898,61
85,7085,7085,7081,9098,5099,40100,20100,8300000
-------------
Dettagli

GuV

ⓘ

Fatturato e Crescita

Il fatturato di Grocery Outlet Holding e la crescita del fatturato sono cruciali per comprendere la salute finanziaria e l'efficienza operativa di un'azienda. Un costante aumento del fatturato indica la capacità dell'azienda di commercializzare e vendere efficacemente i suoi prodotti o servizi, mentre la percentuale di crescita del fatturato mostra il ritmo con cui l'azienda cresce nel corso degli anni.

Margine Lordo

Il margine lordo è un fattore decisivo che indica la percentuale del fatturato che supera i costi di produzione. Un margine lordo più elevato suggerisce l'efficienza di un'azienda nel controllare i costi di produzione e promette potenziale redditività e stabilità finanziaria.

EBIT e Margine EBIT

L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) e il margine EBIT offrono approfondimenti significativi sulla redditività di un'azienda, escludendo gli effetti degli interessi e delle tasse. Gli investitori valutano spesso queste metriche per giudicare l'efficienza operativa e la redditività intrinseca di un'azienda indipendentemente dalla sua struttura finanziaria e dall'ambiente fiscale.

Reddito e Crescita

Il reddito netto e la sua successiva crescita sono essenziali per gli investitori che vogliono comprendere la redditività di un'azienda. Una crescita costante del reddito evidenzia la capacità dell'azienda di aumentare la sua redditività nel tempo e riflette l'efficienza operativa, la competitività strategica e la salute finanziaria.

Azioni in Circolazione

Le azioni in circolazione si riferiscono al numero totale di azioni emesse da un'azienda. Questo dato è fondamentale per il calcolo di importanti indicatori come l'utile per azione (EPS), che è cruciale per gli investitori per valutare la redditività di un'azienda su base per azione e offre una visione più dettagliata della salute finanziaria e della valutazione dell'azienda.

Interpretazione del Confronto Annuale

Il confronto dei dati annuali permette agli investitori di identificare tendenze, valutare la crescita dell'azienda e prevedere le potenziali future prestazioni. Analizzando come metriche quali il fatturato, il reddito e i margini cambiano di anno in anno, è possibile ottenere preziose intuizioni sull'efficienza operativa, la competitività e la salute finanziaria dell'azienda.

Aspettative e Previsioni

Gli investitori spesso confrontano i dati finanziari attuali e passati con le aspettative del mercato. Questo confronto aiuta a valutare se il Grocery Outlet Holding si sta comportando come previsto, al di sotto della media o al di sopra della media, fornendo dati cruciali per le decisioni di investimento.

 
ATTIVACASHBESTAND (Mio.)CREDITI (Mio.)RICHIESTE S. (Mio.)SCORTE (Mio.)CIRCOLANTE (S. UMLAUFVERM. (Mio.))CAPITALE CIRCOLANTE (Mio.)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALE (miliardi)INVEST. A LUNGO TERMINE (Mio.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. PATRIM. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. ANLAGEVER. (Mio.)ATTIVO IMMOBILIZZATO (miliardi)PATRIMONIO TOTALE (miliardi)PASSIVOAZIONI ORDINARIE (migliaia)RISERVA DA CAPITALE (Mio.)RISERVE DI UTILI (Mio.)C. PATRIMONIO NETTO (Mio.)N. REAL. PREZZO/AZ. (Mio.)CAPITALE PROPRIO (miliardi)PASSIVITÀ (Mio.)RISERVA (Mio.)S. OBBLIGAZ. BREVE TERMINE (Mio.)DEBITI A BREVE TERMINE (Mio.)LANGF. PASSIVO (Mio.)SCAD. FORD. (Mio.)LANGF. VERBIND. (Mio.)IMPOSTE LATENTI (Mio.)S. CONN. (miliardi)LANGF. VERBIND. (miliardi)CAPITALE DI TERZI (miliardi)CAPITALE TOTALE (miliardi)
201720182019202020212021202220222023
                 
5,8021,1028,10105,30140,10105,30140,09102,70114,99
4,505,107,005,407,205,407,2210,8014,94
2,202,002,906,003,206,003,164,404,19
183,00198,30219,40245,20275,50245,20275,50334,30349,99
12,1013,9013,5020,1016,8020,1016,7815,1032,44
207,60240,40270,90382,00442,80382,00442,75467,30516,55
0,280,301,101,281,401,281,401,471,59
000000000
7,5013,6020,3027,4021,5027,4021,5222,5028,13
75,7068,8047,8048,2051,9048,2051,9264,0078,56
747,90747,90747,90747,90747,90747,90747,94747,90747,94
1,502,001,805,001,205,001,251,903,80
1,111,141,912,102,232,102,232,312,45
1,321,382,192,492,672,492,672,772,97
                 
00100,00100,00100,00100,0096,00100,0099,00
403,30287,50717,30787,00811,70787,00811,70847,60877,28
23,8012,4028,00135,20197,50135,20197,48262,50341,96
000000000
000000000
0,430,300,750,921,010,921,011,111,22
95,6098,10119,20114,30122,10114,30122,11137,60209,35
27,4042,0084,20109,90107,30109,90107,34133,70153,68
3,003,504,607,507,207,507,197,9013,81
000000000
5,407,300,600,901,300,901,281,307,13
131,40150,90208,60232,60237,90232,60237,91280,50383,97
705,50850,00453,40454,30457,10454,30457,11384,10291,82
9,3015,1016,0009,4009,4219,8038,60
0,040,060,760,880,960,880,960,981,04
0,760,931,231,331,421,331,421,381,37
0,891,081,441,561,661,561,661,661,75
1,321,382,192,492,672,492,672,772,97
Dettagli

Bilancio

ⓘ

Comprensione del bilancio

Il bilancio di Grocery Outlet Holding offre una panoramica finanziaria dettagliata e mostra le attività, le passività e il patrimonio netto in un preciso momento. L'analisi di questi componenti è cruciale per gli investitori che vogliono comprendere la salute finanziaria e la stabilità di Grocery Outlet Holding.

Attività

Le attività di Grocery Outlet Holding rappresentano tutto ciò che l'azienda possiede o controlla e che ha valore monetario. Sono suddivise in attività correnti e immobilizzazioni e offrono una visione della liquidità e degli investimenti a lungo termine dell'azienda.

Passività

Le passività sono obbligazioni che Grocery Outlet Holding dovrà saldare in futuro. Analizzando il rapporto tra passività e attività si possono comprendere la leva finanziaria e il livello di esposizione al rischio dell'azienda.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto si riferisce all'interesse residuo nelle attività di Grocery Outlet Holding dopo aver sottratto le passività. Rappresenta la rivendicazione dei proprietari sugli asset e le entrate dell'azienda.

Analisi anno-per-anno

Il confronto dei dati di bilancio anno dopo anno permette agli investitori di identificare tendenze, modelli di crescita e potenziali rischi finanziari per prendere decisioni di investimento informate.

Interpretazione dei dati

Un'analisi dettagliata delle attività, delle passività e del patrimonio netto può fornire agli investitori una comprensione approfondita delle condizioni finanziarie di Grocery Outlet Holding e aiutarli nella valutazione degli investimenti e delle valutazioni dei rischi.

 
REDDITO NETTO (Mio.)AMMORTAMENTI (Mio.)RINVIO DELLE TASSE (Mio.)VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE (Mio.)VOCE NON LIQUIDA (Mio.)INTERESSI PAGATI (Mio.)TASSE PAGATE (Mio.)FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITÀ OPERATIVA (Mio.)SPESE IN CAPITALE (Mio.)ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DEL CASH FLOW (Mio.)FLUSSO DI CASSA DA ALTRE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (Mio.)ENTRATE E USCITE DI INTERESSI (Mio.)VARIAZIONE NETTA DEL DEBITO (Mio.)VARIAZIONE NETTA DEL PATRIMONIO NETTO (Mio.)FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ FINANZIARIE (Mio.)FLUSSO DI CASSA DA ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE ()DIVIDENDI TOTALI PAGATI (Mio.)VARIAZIONE NETTA DEL CASH FLOW (Mio.)FLUSSO DI CASSA LIBERO (Mio.)COMPENSAZIONE BASATA SU AZIONI (Mio.)
2016201720182019202020212021202220222023
10,0020,0015,0015,00106,0062,00106,0062,0065,0079,00
37,0043,0047,0050,0058,0071,0058,0071,0078,0087,00
6,004,005,000-19,0012,00-19,0012,0010,0018,00
5,005,0015,0022,00-6,00-3,00-6,00-3,00-16,0070,00
14,0012,0032,0075,0080,0039,0042,0022,0081,0077,00
43,0045,0047,0049,0020,0014,0020,0014,0019,0022,00
00005,0005,000-1,007,00
70,0084,00105,00132,00181,00165,00181,00165,00185,00303,00
-58,00-71,00-64,00-97,00-124,00-123,00-124,00-123,00-130,00-168,00
-65,00-77,00-73,00-108,00-133,00-136,00-133,00-136,00-149,00-194,00
-6,00-6,00-8,00-10,00-8,00-13,00-8,00-13,00-19,00-25,00
0000000000
84,00-5,00146,00-415,00-1,00-1,00-1,00-1,00-76,00-92,00
000409,0032,007,0032,007,003,000
-4,00-7,00-17,00-17,0029,005,0029,005,00-72,00-97,00
-89,00-2,00-163,00-7,00------5,00
000-3,00000000
1,00-1,0015,007,0077,0034,0077,0034,00-37,0012,00
12,2013,6041,0035,6056,3042,200055,00134,46
0000000000

Grocery Outlet Holding Margine Azionario

L'analisi dei margini Grocery Outlet Holding mostra la margine lordo, il margine EBIT, nonché il margine netto di Grocery Outlet Holding. Il margine EBIT (EBIT/Fatturato) indica quale percentuale del fatturato resta come utile operativo. Il margine netto mostra quale percentuale del fatturato di Grocery Outlet Holding rimane.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Margine lordo
Margine EBIT
Margine di profitto
Dettagli

Margine

ⓘ

Comprensione del margine lordo

Il margine lordo, espresso in percentuale, indica il profitto lordo sulle vendite del Grocery Outlet Holding. Una percentuale di margine lordo più elevata significa che il Grocery Outlet Holding trattiene maggiori entrate dopo aver considerato i costi delle merci vendute. Gli investitori usano questo indicatore per valutare la salute finanziaria ed efficienza operativa e per confrontarlo con i concorrenti e le medie di settore.

Analisi del margine EBIT

Il margine EBIT rappresenta il profitto del Grocery Outlet Holding prima di interessi e tasse. Analizzare il margine EBIT attraverso diversi anni fornisce intuizioni sulla redditività operativa e l'efficienza, senza gli effetti del leverage finanziario e della struttura fiscale. Un margine EBIT crescente negli anni segnala un miglioramento della performance operativa.

Intuizioni sul margine di vendita

Il margine di vendita mostra il totale delle vendite realizzate dal Grocery Outlet Holding. Confrontando il margine di vendita anno dopo anno, gli investitori possono valutare la crescita e l'espansione di mercato del Grocery Outlet Holding. È importante confrontare il margine di vendita con il margine lordo e l'EBIT per comprendere meglio le strutture di costi e di profitto.

Interpretare le aspettative

I valori attesi per i margini lordo, EBIT e di vendita forniscono una prospettiva finanziaria futura del Grocery Outlet Holding. Gli investitori dovrebbero confrontare queste aspettative con i dati storici per comprendere la potenziale crescita e i fattori di rischio. É cruciale considerare le ipotesi sottostanti e i metodi utilizzati per la previsione di questi valori attesi per prendere decisioni di investimento informate.

Analisi comparativa

Confrontare i margini lordo, EBIT e di vendita, sia annualmente che su più anni, permette agli investitori di effettuare un'analisi completa della salute finanziaria e delle prospettive di crescita del Grocery Outlet Holding. Valutare le tendenze e i modelli in questi margini aiuta ad identificare punti di forza, debolezze e potenziali opportunità di investimento.

Grocery Outlet Holding Storico dei margini

Grocery Outlet Holding Margine lordoGrocery Outlet Holding Margine di profittoGrocery Outlet Holding Margine EBITGrocery Outlet Holding Margine di profitto
2028e31,28 %0 %2,62 %
2027e31,28 %0 %2,61 %
2026e31,28 %3,40 %2,25 %
2025e31,28 %3,16 %2,30 %
2024e31,28 %2,60 %2,05 %
202331,28 %3,17 %2,00 %
202230,52 %2,66 %1,82 %
202130,81 %2,89 %2,02 %
202031,05 %3,43 %3,40 %
201930,75 %2,67 %0,60 %
201830,40 %3,61 %0,70 %
201730,45 %3,71 %0,99 %
201630,64 %3,50 %0,56 %

Grocery Outlet Holding Azione Fatturato, EBIT, Utile per Azione

Il fatturato Grocery Outlet Holding per azione indica così quanto fatturato Grocery Outlet Holding è attribuibile a ogni azione in un certo periodo. L'EBIT per azione mostra quanto dell'utile operativo è attribuibile a ogni azione. L'utile per azione indica quanto dell'utile netto è attribuibile a ogni azione.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Ricavi per azione
EBIT per azione
Utile per azione
Dettagli

Fatturato, EBIT e Utile per Azione

ⓘ

Fatturato per Azione

Il Fatturato per Azione rappresenta il fatturato totale generato da Grocery Outlet Holding, diviso per il numero delle azioni in circolazione. È un indicatore chiave, poiché riflette la capacità dell'azienda di generare ricavi, e mostra il potenziale di crescita e espansione. Il confronto annuo del Fatturato per Azione permette agli investitori di analizzare la stabilità dei ricavi di un'azienda e di prevedere tendenze future.

EBIT per Azione

L'EBIT per Azione indica l'utile operativo di Grocery Outlet Holding prima di interessi e tasse, fornendo uno sguardo alla redditività operativa senza considerare gli effetti della struttura del capitale e delle aliquote fiscali. Questo può essere confrontato con il Fatturato per Azione per valutare l'efficienza nella conversione delle vendite in profitti. Un incremento costante dell'EBIT per Azione negli anni evidenzia l'efficienza operativa e la redditività dell'azienda.

Reddito per Azione

Il Reddito per Azione o Utile per Azione (EPS) mostra la quota di utile di Grocery Outlet Holding che è attribuita a ciascuna azione del capitale ordinario. È fondamentale per valutare la redditività e la salute finanziaria di un'azienda. Confrontandolo con il Fatturato e l'EBIT per Azione, gli investitori possono capire quanto effettivamente un'azienda trasforma i ricavi e gli utili operativi in reddito netto.

Valori Previsti

I Valori Previsti sono stime di Fatturato, EBIT e Reddito per Azione per gli anni a venire. Queste aspettative, basate su dati storici e analisi di mercato, aiutano gli investitori a strategizzare i loro investimenti, valutare le prestazioni future di Grocery Outlet Holding e stimare i futuri prezzi delle azioni. Tuttavia, è cruciale considerare le volatilità di mercato e le incertezze che possono influenzare queste previsioni.

Grocery Outlet Holding Ricavi, utile e EBIT per azione Storico

DataGrocery Outlet Holding Ricavi per azioneGrocery Outlet Holding EBIT per azioneGrocery Outlet Holding Utile per azione
2028e64,05 undefined0 undefined1,68 undefined
2027e59,21 undefined0 undefined1,55 undefined
2026e54,41 undefined0 undefined1,22 undefined
2025e49,94 undefined0 undefined1,15 undefined
2024e45,78 undefined0 undefined0,94 undefined
202339,37 undefined1,25 undefined0,79 undefined
202235,71 undefined0,95 undefined0,65 undefined
202130,98 undefined0,90 undefined0,63 undefined
202031,82 undefined1,09 undefined1,08 undefined
201931,25 undefined0,83 undefined0,19 undefined
201826,69 undefined0,96 undefined0,19 undefined
201724,22 undefined0,90 undefined0,24 undefined
201621,37 undefined0,75 undefined0,12 undefined

Grocery Outlet Holding Azione e analisi azionaria

The Grocery Outlet Holding Corp was founded in 1946 by Jim Read in San Francisco. The company specializes in retailing food products and offers a wide selection of discounted items at affordable prices. The decision to focus on selling expired or surplus goods has made the company one of the most popular and unique retailers in the American market. Grocery Outlet now operates more than 400 outlets in various regions of the USA and has grown through the acquisition of independent stores and agreements with various suppliers. The products offered by the company range from fresh produce, meat, and fish to beverages and canned goods, as well as household and personal care products. Another aspect of Grocery Outlet's business model is selling branded products at affordable prices. The company has built a strong relationship with many brand manufacturers who sell overstocks or products with incorrect labels. By directly delivering these products, the savings can be passed on to the consumer. Grocery Outlet also specializes in creating jobs in the communities where it operates. The company provides employment for thousands of people, from the retailers who operate the individual stores to the employees in the warehouses and transportation companies that deliver the products to the outlets. The company has also launched a specialty division for cheese products called "Nosh," which offers a wide selection of cheese and cheese products from around the country. The focus on quality and taste has made Nosh a favorite among cheese lovers in the United States and beyond. Grocery Outlet has also taken on social responsibility by donating surplus food stocks to needy communities. The company supports various organizations working to combat hunger and malnutrition. Overall, Grocery Outlet has established itself as a major retailer in the United States, offering affordable branded products and a wide range of discount items. The close partnership with suppliers and the focus on creating jobs in communities have helped expand the company and become a significant employer and community partner. Grocery Outlet Holding è una delle aziende più popolari su Eulerpool.com.

Grocery Outlet Holding Fatturato per segmento

  • 3 anni

  • Max

Dettagli

Umsatz nach Segment

ⓘ

Panoramica sul fatturato per segmento

Il grafico visualizza i fatturati per segmenti e offre una chiara visione d'insieme della distribuzione del fatturato. Ogni segmento è chiaramente contrassegnato, per facilitare i confronti dei fatturati.

Interpretazione e utilizzo

Il grafico permette una rapida identificazione dei segmenti con il maggiore fatturato, utile nelle decisioni strategiche. Supporta l'analisi delle potenzialità di crescita e l'assegnazione mirata delle risorse.

Strategia d'investimento

Una strategia d'investimento stabilisce come investire il capitale in modo mirato in diverse classi di attivi per massimizzare i rendimenti. Si basa sulla propensione al rischio, sugli obiettivi d'investimento e su un piano a lungo termine.

Grocery Outlet Holding Fatturato per segmento

Segmente20232022202220212019
Non-Perishable2,56 miliardi USD2,01 miliardi USD2,31 miliardi USD2,08 miliardi USD1,69 miliardi USD
Perishable1,40 miliardi USD1,07 miliardi USD1,27 miliardi USD1,05 miliardi USD868,11 Mio. USD

Grocery Outlet Holding Valutazione secondo il Fair Value

Dettagli

Fair Value

ⓘ

Comprensione del Fair Value

Il Fair Value di una azione fornisce indicazioni su se l'azione è attualmente sottovalutata o sovravvalutata. Viene calcolato in base agli utili, al fatturato o ai dividendi e offre una prospettiva completa del valore intrinseco dell'azione.

Fair Value basato sugli utili

Questo viene calcolato moltiplicando l'utile per azione per il rapporto prezzo/utili medio degli anni selezionati passati per rendere la media ponderata (smoothing). Se il Fair Value è superiore al valore di mercato corrente, ciò indica che l'azione è sottovalutata.

Esempio 2022

Fair Value Utile 2022 = Utile per Azione 2022 / Rapporto prezzo/utili medio 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Fair Value basato sul fatturato

Viene derivato moltiplicando il fatturato per azione per il rapporto prezzo/fatturato medio degli anni selezionati passati per la media ponderata (smoothing). Un'azione è identificata come sottovalutata quando il Fair Value supera il valore di mercato corrente.

Esempio 2022

Fair Value Fatturato 2022 = Fatturato per Azione 2022 / Rapporto prezzo/fatturato medio 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Fair Value basato sui dividendi

Questo valore viene determinato dividendo il dividendo per azione per la resa media dei dividendi degli anni selezionati passati per il calcolo della media ponderata (smoothing). Un Fair Value superiore al valore di mercato indica un'azione sottovalutata.

Esempio 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo per Azione 2022 * Rendimento medio dei dividendi 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Aspettative e previsioni

Le aspettative future forniscono potenziali traiettorie per i prezzi delle azioni e aiutano gli investitori nella presa di decisioni. I valori previsti sono cifre del Fair Value proiettate, tenendo in considerazione le tendenze di crescita o diminuzione di utili, fatturato o dividendi.

Analisi comparativa

Il confronto del Fair Value, basato su utili, fatturato e dividendi, offre una panoramica completa sulla salute finanziaria dell'azione. Osservando le variazioni annuali e pro annuli contribuisce a comprendere la consistenza e affidabilità della performance dell'azione.

Grocery Outlet Holding Valutazione secondo il P/E storico, EBIT e P/S

Grocery Outlet Holding Numero di azioni

Il numero di azioni per Grocery Outlet Holding nell'anno 2023 indica quante azioni si sono ripartite 100,831 Mio.. Poiché gli azionisti sono i proprietari di un'azienda, ogni azione rappresenta una piccola quota della proprietà dell'azienda.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Numero di Azioni
Dettagli

Fatturato, EBIT e Utile per Azione

ⓘ

Fatturato per Azione

Il Fatturato per Azione rappresenta il fatturato totale generato da Grocery Outlet Holding, diviso per il numero delle azioni in circolazione. È un indicatore chiave, poiché riflette la capacità dell'azienda di generare ricavi, e mostra il potenziale di crescita e espansione. Il confronto annuo del Fatturato per Azione permette agli investitori di analizzare la stabilità dei ricavi di un'azienda e di prevedere tendenze future.

EBIT per Azione

L'EBIT per Azione indica l'utile operativo di Grocery Outlet Holding prima di interessi e tasse, fornendo uno sguardo alla redditività operativa senza considerare gli effetti della struttura del capitale e delle aliquote fiscali. Questo può essere confrontato con il Fatturato per Azione per valutare l'efficienza nella conversione delle vendite in profitti. Un incremento costante dell'EBIT per Azione negli anni evidenzia l'efficienza operativa e la redditività dell'azienda.

Reddito per Azione

Il Reddito per Azione o Utile per Azione (EPS) mostra la quota di utile di Grocery Outlet Holding che è attribuita a ciascuna azione del capitale ordinario. È fondamentale per valutare la redditività e la salute finanziaria di un'azienda. Confrontandolo con il Fatturato e l'EBIT per Azione, gli investitori possono capire quanto effettivamente un'azienda trasforma i ricavi e gli utili operativi in reddito netto.

Valori Previsti

I Valori Previsti sono stime di Fatturato, EBIT e Reddito per Azione per gli anni a venire. Queste aspettative, basate su dati storici e analisi di mercato, aiutano gli investitori a strategizzare i loro investimenti, valutare le prestazioni future di Grocery Outlet Holding e stimare i futuri prezzi delle azioni. Tuttavia, è cruciale considerare le volatilità di mercato e le incertezze che possono influenzare queste previsioni.

Attualmente, non sono disponibili target di prezzo e previsioni per Grocery Outlet Holding.

Grocery Outlet Holding Sorprese sugli utili

DataStima EPSEPS attualeTrimestre del rapporto
30/06/20240,21 0,25  (21,48 %)2024 Q2
31/03/20240,19 0,09  (-52,56 %)2024 Q1
31/12/20230,17 0,18  (8,04 %)2023 Q4
30/09/20230,28 0,31  (12,32 %)2023 Q3
30/06/20230,27 0,32  (19,58 %)2023 Q2
31/03/20230,24 0,27  (12,92 %)2023 Q1
31/12/20220,24 0,25  (5,35 %)2022 Q4
30/09/20220,27 0,27  (1,58 %)2022 Q3
30/06/20220,25 0,29  (17,22 %)2022 Q2
31/03/20220,20 0,22  (7,90 %)2022 Q1
1
2
3

Rating Eulerpool ESG per l'azione Grocery Outlet Holding

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

37/ 100

🌱 Environment

13

👫 Social

25

🏛️ Governance

72

Ambiente (Environment)

Emissioni dirette
—
Emissioni indirette da energia acquistata
—
Emissioni indirette all'interno della catena del valore
—
Emissioni di CO₂
—
Strategia di riduzione della CO₂
✅
Energia a carbone
❌
energia nucleare
❌
Esperimenti sugli animali
❌
Pelliccia & Pelle
—
Pesticidi
—
Olio di palma
—
Tabacco
❌
Biotecnologia
❌
Concetto climatico
—
Silvicoltura sostenibile
—
Normative sul riciclaggio
❌
Imballaggio ecologico
❌
Sostanze pericolose
❌
Consumo e efficienza del carburante
❌
Consumo ed efficienza idrica
❌

Sociale (Social)

Percentuale di donne impiegate37
Percentuale di donne in posizioni manageriali—
Percentuale di dipendenti asiatici—
Quota di management asiatico—
Percentuale di impiegati ispanici/latini—
Quota di management ispanico/latino—
Quota di dipendenti di colore—
Percentuale di management di colore—
Quota di impiegati bianchi—
Percentuale di management bianco—
Contenuti per adulti❌
Alcol✅
Armamento—
armi da fuoco
❌
Gioco d'azzardo❌
Contratti militari❌
Concetto dei diritti umani❌
Concetto di protezione dei dati—
Sicurezza sul lavoro e salute✅
Cattolico✅

Governance aziendale (Governance)

Rapporto di sostenibilità❌
Engagement degli Stakeholder❌
Politiche di richiamo❌
Diritto antitrust❌

Il rinomato rating Eulerpool ESG è la rigorosamente protetta proprietà intellettuale di Eulerpool Research Systems. Qualsiasi uso non autorizzato, imitazione o violazione verrà perseguito con decisione e può comportare significative conseguenze legali. Per licenze, collaborazioni o diritti di utilizzo si prega di contattarci direttamente tramite il nostro Modulo di contatto a noi.

Grocery Outlet Holding Struttura degli azionisti

%
Nome
Azioni
Variazione
Data
9,53405 % Capital Research Global Investors9.342.414199.92631/12/2023
9,44394 % The Vanguard Group, Inc.9.254.117101.05631/12/2023
7,98730 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.7.826.76039.79031/12/2023
5,27245 % AllianceBernstein L.P.5.166.477-256.83831/12/2023
5,02739 % Mackenzie Financial Corporation4.926.336216.25731/12/2023
4,51444 % Jackson Square Partners, LLC4.423.704-512.07931/12/2023
3,01254 % State Street Global Advisors (US)2.951.98438.25631/12/2023
3,00060 % ClearBridge Investments, LLC2.940.288406.82431/12/2023
2,91172 % Van Berkom & Associates Inc.2.853.197458.37131/12/2023
2,80545 % Dimensional Fund Advisors, L.P.2.749.060264.50131/12/2023
1
2
3
4
5
...
10

Grocery Outlet Holding Consiglio di amministrazione e consiglio di sorveglianza

Mr. Eric Lindberg52
Grocery Outlet Holding Chairman of the Board (da 2006)
Retribuzione: 5,33 Mio.
Mr. Robert Sheedy48
Grocery Outlet Holding President, Chief Executive Officer, Director (da 2012)
Retribuzione: 3,17 Mio.
Mr. Charles Bracher50
Grocery Outlet Holding Chief Financial Officer, Executive Vice President
Retribuzione: 2,24 Mio.
Ms. Pamela Burke55
Grocery Outlet Holding Executive Vice President, Chief Stores Officer
Retribuzione: 1,85 Mio.
Mr. Steven Wilson58
Grocery Outlet Holding Executive Vice President, Chief Purchasing Officer
Retribuzione: 1,78 Mio.
1
2
3
4

Domande frequenti sull'azione Grocery Outlet Holding

What values and corporate philosophy does Grocery Outlet Holding represent?

Grocery Outlet Holding Corp represents values of providing high-quality products at affordable prices to its customers. The company believes in building strong relationships with suppliers and communities to ensure a diverse range of offerings. Their corporate philosophy revolves around innovation, customer satisfaction, and operational excellence. By offering a constantly changing assortment of products, Grocery Outlet Holding Corp aims to provide value and savings to its customers. With a focus on customer-centricity and accessibility, the company strives to make grocery shopping a convenient and delightful experience.

In which countries and regions is Grocery Outlet Holding primarily present?

Grocery Outlet Holding Corp primarily operates in the United States.

What significant milestones has the company Grocery Outlet Holding achieved?

Grocery Outlet Holding Corp has achieved several significant milestones since its establishment. The company successfully executed an initial public offering (IPO) on June 20, 2019, becoming a publicly traded company. It has consistently expanded its store footprint, surpassing 350 stores across the United States. The company has established a strong reputation for offering high-quality, name-brand products at affordable prices, attracting a loyal customer base. Grocery Outlet Holding Corp has demonstrated consistent revenue growth and achieved solid financial performance. Moreover, the company's commitment to community engagement and charitable initiatives has garnered positive recognition. These milestones showcase Grocery Outlet Holding Corp's successful growth trajectory as a leading discount grocery retailer.

What is the history and background of the company Grocery Outlet Holding?

Grocery Outlet Holding Corp is a reputable company in the retail industry. Founded in 1946, the company started as a family-owned discount grocery store in San Francisco. Over the years, Grocery Outlet has flourished and grown into a successful business with more than 350 locations across the United States. The company's primary focus is to offer customers quality products at incredibly affordable prices. With its strong emphasis on providing a diverse range of products, including brand-name groceries, fresh produce, and household essentials, Grocery Outlet has become a trusted destination for budget-conscious shoppers. The dedication to their core values and commitment to customer satisfaction has contributed to the company's enduring success in the competitive retail market.

Who are the main competitors of Grocery Outlet Holding in the market?

The main competitors of Grocery Outlet Holding Corp in the market include discount grocery retailers such as Aldi, Dollar General, and Costco. These companies compete with Grocery Outlet in terms of offering discounted prices, a wide range of product selection, and convenient shopping experiences. Additionally, traditional grocery chains like Walmart and Kroger also pose competition to Grocery Outlet. However, Grocery Outlet sets itself apart by specializing in buying surplus and overstock products from various sources, thus providing unique opportunities for both consumers and suppliers.

In which industries is Grocery Outlet Holding primarily active?

Grocery Outlet Holding Corp is primarily active in the retail industry, specifically in the grocery sector.

What is the business model of Grocery Outlet Holding?

The business model of Grocery Outlet Holding Corp revolves around offering customers discount, value-driven shopping experiences. Grocery Outlet operates a network of independent, off-price grocery stores that source high-quality merchandise from various suppliers, including overstock, closeouts, and surplus. By leveraging these opportunities, Grocery Outlet is able to offer customers significant savings on a wide range of products, including fresh produce, packaged goods, and household items. Their business model focuses on providing customers with a treasure hunt-style shopping experience, where they can find unique and unexpected deals. Grocery Outlet Holding Corp's business model aims to establish long-term relationships with customers by offering quality products at affordable prices.

Quale è il P/E di Grocery Outlet Holding 2024?

Il P/E (Price/Earnings) di Grocery Outlet Holding è 19,24.

Qual è il P/S di Grocery Outlet Holding 2024?

Il KUV di Grocery Outlet Holding è 0,39.

Quale è il punteggio di qualità AlleAktien di Grocery Outlet Holding?

Il Quality Score AlleAktien per Grocery Outlet Holding è 4/10.

Quanto è il fatturato di Grocery Outlet Holding 2024?

Il fatturato di attesa Grocery Outlet Holding è 4,49 miliardi USD.

Qual è il profitto di Grocery Outlet Holding 2024?

Il attesa Grocery Outlet Holding profitto è 91,96 Mio. USD.

Cosa fa Grocery Outlet Holding?

Grocery Outlet Holding Corp is a company that engages in the trade of discounted groceries and household goods. They buy products from major brand manufacturers and suppliers at a low price and sell them in their stores at lower prices than other retail stores. The company is based in California and operates over 300 stores in various states of the USA. They offer fresh fruits and vegetables, meat and poultry, bakery goods, dairy products, frozen products, as well as household items such as cleaning supplies, appliances, and baby products. They work closely with suppliers to purchase excess goods and offer savings by buying items near their expiration date or with changes in packaging design. This allows them to sell products at lower prices, benefiting both consumers and manufacturers. They have three main business divisions: a central department that supplies retail stores with goods, a state-of-the-art distribution logistics, and a finance department to support the company financially. They prioritize customer experience and satisfaction by maintaining small and organized stores and providing clear product displays and labeling. They continuously monitor the market and customer feedback to anticipate and meet market needs. The company's success is evident through high customer loyalty rates and plans for future store expansion. Grocery Outlet Holding Corp offers a business model that allows them to sell products at high discounts and make their customers happy. Both customers and brand manufacturers benefit from this model as it allows for quick product turnover and frees up storage space.

Quanto ammonta la Grocery Outlet Holding Dividende?

Grocery Outlet Holding distribuisce un dividendo di 0 USD suddiviso in pagamenti all'anno.

Quante volte paga dividendi Grocery Outlet Holding?

La dividendazione per Grocery Outlet Holding non può essere attualmente calcolata oppure la società non distribuisce dividendi.

Cos'è la Grocery Outlet Holding ISIN?

La ISIN di Grocery Outlet Holding è US39874R1014.

Qual è il Grocery Outlet Holding WKN?

Il codice WKN di Grocery Outlet Holding è A2PLX8.

Qual è il ticker di Grocery Outlet Holding?

Il ticker di Grocery Outlet Holding è GO.

Quanta dividenda paga Grocery Outlet Holding?

Nell'ultimo anno, Grocery Outlet Holding ha pagato un dividendo di . Questo corrisponde a un rendimento da dividendo di circa . Per i prossimi 12 mesi, Grocery Outlet Holding prevede di pagare un dividendo di 0 USD.

Qual è il rendimento del dividendo di Grocery Outlet Holding?

La resa dei dividendi di Grocery Outlet Holding è attualmente del .

Quando paga Grocery Outlet Holding il dividendo?

Grocery Outlet Holding paga un dividendo su base trimestrale. Questo viene distribuito nei mesi di .

Quanto è sicura la dividenda di Grocery Outlet Holding?

Grocery Outlet Holding ha pagato un dividendo ogni anno negli ultimi 0 anni.

Qual è il dividendo di Grocery Outlet Holding?

Nei prossimi 12 mesi si prevedono dividendi per un importo di 0 USD. Questo corrisponde a un rendimento da dividendo del 0 %.

In quale settore si trova Grocery Outlet Holding?

Grocery Outlet Holding è assegnato al settore 'Consumo non ciclico'.

Wann musste ich die Aktien von Grocery Outlet Holding kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Per ricevere l'ultima dividend of Grocery Outlet Holding del 01/10/2024 dell'importo di 0 USD, dovevi avere l'azione in portafoglio prima del giorno "Ex" il 01/10/2024.

Quando ha pagato l'ultima dividend Grocery Outlet Holding?

La distribuzione dell'ultima dividenda è avvenuta il 01/10/2024.

Qual è stata la dividenda di Grocery Outlet Holding nell'anno 2023?

Nell'anno 2023 sono stati distribuiti da Grocery Outlet Holding 0 USD come dividendi.

In quale valuta Grocery Outlet Holding distribuisce il dividendo?

Le dividende di Grocery Outlet Holding vengono distribuite in USD.

Altre metriche e analisi di Grocery Outlet Holding in Deep Dive.

La nostra analisi azionaria dell'azione Grocery Outlet Holding Ricavi include importanti indicatori finanziari come il fatturato, l'utile, il P/E, il P/S, l'EBIT, oltre a informazioni sul dividendo. Inoltre, esaminiamo aspetti come le azioni, la capitalizzazione di mercato, il debito, il patrimonio netto e le passività di Grocery Outlet Holding Ricavi. Se state cercando informazioni più dettagliate su questi temi, sulle nostre sottopagine offriamo analisi approfondite: