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Analisi Azionaria
Profilo

Pengana Capital Group Azione

PCG.AX
AU000000PCG4
A2DMND

Quotazione

0,70 AUD
Oggi +/-
-0,01 AUD
Oggi %
-1,42 %
P

Pengana Capital Group Prezzo delle azioni

AUD
%
Settimanalmente
Dettagli

Quotazione

ⓘ

Panoramica

Il grafico del prezzo delle azioni offre dettagli dinamici e approfonditi sulla performance dell'azione Pengana Capital Group, mostrando i prezzi aggregati su base giornaliera, settimanale o mensile. Gli utenti possono alternare tra diversi archi temporali per analizzare attentamente la cronologia dell'azione e prendere decisioni di investimento informate.

Funzione Intraday

La funzione Intraday fornisce dati in tempo reale e permette agli investitori di monitorare le fluttuazioni di prezzo dell'azione Pengana Capital Group durante la giornata di contrattazione, al fine di prendere decisioni di investimento tempestive e strategiche.

Rendimento totale e variazione di prezzo relativa

Visualizza il rendimento totale dell'azione Pengana Capital Group per valutarne la redditività nel corso del tempo. La variazione di prezzo relativa, basata sul primo prezzo disponibile nel periodo selezionato, offre uno spaccato della performance dell'azione e aiuta nella valutazione del suo potenziale di investimento.

Interpretazione e Investimento

Utilizza i dati esaustivi presentati nel grafico del prezzo delle azioni per analizzare i trend di mercato, i movimenti di prezzo e le potenziali rendite di Pengana Capital Group. Prendi decisioni di investimento basate su dati concreti, confrontando diversi periodi e valutando i dati Intraday per ottimizzare la gestione del portafoglio.

Pengana Capital Group Storico dei prezzi

DataPengana Capital Group Prezzo delle azioni
11/09/20240,70 AUD
10/09/20240,71 AUD
09/09/20240,71 AUD
06/09/20240,71 AUD
05/09/20240,78 AUD
04/09/20240,73 AUD
03/09/20240,73 AUD
02/09/20240,80 AUD
30/08/20240,75 AUD
29/08/20240,75 AUD
28/08/20240,74 AUD
27/08/20240,78 AUD
26/08/20240,80 AUD
23/08/20240,80 AUD
22/08/20240,82 AUD
20/08/20240,82 AUD
19/08/20240,82 AUD
16/08/20240,83 AUD
15/08/20240,82 AUD

Pengana Capital Group Azione Fatturato, EBIT, Utile

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Ricavi
EBIT
Guadagno
Dettagli

Fatturato, Profitto & EBIT

ⓘ

Comprensione di Fatturato, EBIT e Reddito

Ottenere una visione completa di Pengana Capital Group, un esame approfondito delle prestazioni finanziarie può essere acquisito analizzando i grafici del fatturato, EBIT e reddito. Il fatturato rappresenta il totale incasso che Pengana Capital Group realizza dalle sue attività principali e dimostra la capacità dell'azienda di attrarre e fidelizzare i clienti. L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornisce indicazioni sulla redditività operativa dell'azienda, escludendo oneri fiscali e interessi. La sezione Reddito riflette il profitto netto di Pengana Capital Group, una misura definitiva della sua salute finanziaria e della rentabilità.

Analisi annuale e confronti

Esaminare i barre annuali per comprendere la performance annuale e la crescita di Pengana Capital Group. Confrontare fatturato, EBIT e reddito per valutare l'efficienza e la redditività dell'azienda. Un EBIT più alto rispetto all'anno precedente suggerisce un miglioramento dell'efficienza operativa. Allo stesso modo, un aumento del reddito indica una maggiore redditività complessiva. L'analisi dei confronti anno su anno aiuta gli investitori a capire il percorso di crescita e l'efficienza operativa dell'azienda.

Utilizzo delle aspettative di investimento

I valori attesi per gli anni a venire offrono agli investitori una previsione della performance finanziaria futura di Pengana Capital Group. Analizzare queste previsioni insieme ai dati storici aiuta a prendere decisioni di investimento informate. Gli investitori possono stimare i potenziali rischi e ritorni e adattare di conseguenza le loro strategie di investimento per ottimizzare la redditività e minimizzare i rischi.

Insights sull'investimento

Il confronto tra il fatturato e l'EBIT è utile per valutare l'efficienza operativa di Pengana Capital Group, mentre la comparazione tra fatturato e reddito rivela la redditività netta dopo aver tenuto conto di tutte le spese. Gli investitori possono ottenere intuizioni preziose analizzando attentamente questi parametri finanziari e così porre le basi per decisioni di investimento strategiche al fine di sfruttare il potenziale di crescita di Pengana Capital Group.

Pengana Capital Group Ricavi, Utili e Storia dell'EBIT

DataPengana Capital Group RicaviPengana Capital Group EBITPengana Capital Group Guadagno
2025e140,10 Mio. AUD0 AUD103,59 Mio. AUD
2024e103,32 Mio. AUD0 AUD43,22 Mio. AUD
202338,26 Mio. AUD656.000,00 AUD-489.000,00 AUD
202243,18 Mio. AUD28,90 Mio. AUD18,65 Mio. AUD
202144,92 Mio. AUD14,94 Mio. AUD8,72 Mio. AUD
202040,06 Mio. AUD6,34 Mio. AUD6,12 Mio. AUD
201939,06 Mio. AUD4,95 Mio. AUD-14,30 Mio. AUD
201841,94 Mio. AUD10,80 Mio. AUD6,98 Mio. AUD
201732,85 Mio. AUD2,83 Mio. AUD-2,81 Mio. AUD
201618,16 Mio. AUD2,47 Mio. AUD1,99 Mio. AUD
201523,29 Mio. AUD9,66 Mio. AUD6,97 Mio. AUD
201419,57 Mio. AUD5,47 Mio. AUD3,72 Mio. AUD
201322,03 Mio. AUD6,69 Mio. AUD4,81 Mio. AUD
201227,47 Mio. AUD11,07 Mio. AUD7,11 Mio. AUD
201141,90 Mio. AUD21,90 Mio. AUD12,34 Mio. AUD
201039,05 Mio. AUD18,62 Mio. AUD11,66 Mio. AUD
200937,65 Mio. AUD18,67 Mio. AUD7,44 Mio. AUD
200851,61 Mio. AUD25,48 Mio. AUD16,91 Mio. AUD
200763,21 Mio. AUD29,48 Mio. AUD18,25 Mio. AUD
200637,95 Mio. AUD18,72 Mio. AUD12,67 Mio. AUD
200526,80 Mio. AUD13,10 Mio. AUD8,75 Mio. AUD
200429,08 Mio. AUD12,55 Mio. AUD8,79 Mio. AUD

Pengana Capital Group Dati Azionari

  • Semplice

  • Esteso

  • Conto economico

  • Bilancio

  • Cashflow

 
RICAVI (Mio. AUD)CRESCITA DEL FATTURATO (%)MARGINE LORDO (%)REDDITO LORDO (Mio. AUD)EBIT (Mio. AUD)MARGINE EBIT (%)UTILE NETTO (Mio. AUD)CRESCITA DEGLI UTILI (%)DIV. (AUD)CRESCITA DIV. (%)NUMERO DI AZIONI (Mio.)DOCUMENTI
2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e
4,004,0021,0013,0029,0026,0037,0063,0051,0037,0039,0041,0027,0022,0019,0023,0018,0032,0041,0039,0040,0044,0043,0038,00103,00140,00
--425,00-38,10123,08-10,3442,3170,27-19,05-27,455,415,13-34,15-18,52-13,6421,05-21,7477,7828,13-4,882,5610,00-2,27-11,63171,0535,92
75,0075,0047,6269,2368,9780,7783,7882,5492,1689,1992,3195,1292,5990,9194,7495,65188,89137,50126,83110,26110,00161,36174,4297,37--
3,003,0010,009,0020,0021,0031,0052,0047,0033,0036,0039,0025,0020,0018,0022,0034,0044,0052,0043,0044,0071,0075,0037,0000
1,001,005,003,0012,0013,0018,0029,0025,0018,0018,0021,0011,006,005,009,002,002,0010,004,006,0014,0028,00000
25,0025,0023,8123,0841,3850,0048,6546,0349,0248,6546,1551,2240,7427,2726,3239,1311,116,2524,3910,2615,0031,8265,12---
1,0004,002,008,008,0012,0018,0016,007,0011,0012,007,004,003,006,001,00-2,006,00-14,006,008,0018,00043,00103,00
----50,00300,00-50,0050,00-11,11-56,2557,149,09-41,67-42,86-25,00100,00-83,33-300,00-400,00-333,33-142,8633,33125,00--139,53
--------------------------
--------------------------
15,1817,7223,9625,0824,1724,5824,8125,5626,0527,0027,1627,0836,2526,4826,6727,15101,48101,4890,3380,5386,4987,4190,9783,4700
--------------------------
Dettagli

GuV

ⓘ

Fatturato e Crescita

Il fatturato di Pengana Capital Group e la crescita del fatturato sono cruciali per comprendere la salute finanziaria e l'efficienza operativa di un'azienda. Un costante aumento del fatturato indica la capacità dell'azienda di commercializzare e vendere efficacemente i suoi prodotti o servizi, mentre la percentuale di crescita del fatturato mostra il ritmo con cui l'azienda cresce nel corso degli anni.

Margine Lordo

Il margine lordo è un fattore decisivo che indica la percentuale del fatturato che supera i costi di produzione. Un margine lordo più elevato suggerisce l'efficienza di un'azienda nel controllare i costi di produzione e promette potenziale redditività e stabilità finanziaria.

EBIT e Margine EBIT

L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) e il margine EBIT offrono approfondimenti significativi sulla redditività di un'azienda, escludendo gli effetti degli interessi e delle tasse. Gli investitori valutano spesso queste metriche per giudicare l'efficienza operativa e la redditività intrinseca di un'azienda indipendentemente dalla sua struttura finanziaria e dall'ambiente fiscale.

Reddito e Crescita

Il reddito netto e la sua successiva crescita sono essenziali per gli investitori che vogliono comprendere la redditività di un'azienda. Una crescita costante del reddito evidenzia la capacità dell'azienda di aumentare la sua redditività nel tempo e riflette l'efficienza operativa, la competitività strategica e la salute finanziaria.

Azioni in Circolazione

Le azioni in circolazione si riferiscono al numero totale di azioni emesse da un'azienda. Questo dato è fondamentale per il calcolo di importanti indicatori come l'utile per azione (EPS), che è cruciale per gli investitori per valutare la redditività di un'azienda su base per azione e offre una visione più dettagliata della salute finanziaria e della valutazione dell'azienda.

Interpretazione del Confronto Annuale

Il confronto dei dati annuali permette agli investitori di identificare tendenze, valutare la crescita dell'azienda e prevedere le potenziali future prestazioni. Analizzando come metriche quali il fatturato, il reddito e i margini cambiano di anno in anno, è possibile ottenere preziose intuizioni sull'efficienza operativa, la competitività e la salute finanziaria dell'azienda.

Aspettative e Previsioni

Gli investitori spesso confrontano i dati finanziari attuali e passati con le aspettative del mercato. Questo confronto aiuta a valutare se il Pengana Capital Group si sta comportando come previsto, al di sotto della media o al di sopra della media, fornendo dati cruciali per le decisioni di investimento.

 
ATTIVACASHBESTAND (Mio. AUD)CREDITI (Mio. AUD)RICHIESTE S. (Mio. AUD)SCORTE (Mio. AUD)CIRCOLANTE (S. UMLAUFVERM. (Mio. AUD))CAPITALE CIRCOLANTE (Mio. AUD)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALE (Mio. AUD)INVEST. A LUNGO TERMINE (Mio. AUD)LANGF. FORDER. (Mio. AUD)IMAT. PATRIM. (Mio. AUD)GOODWILL (Mio. AUD)S. ANLAGEVER. (Mio. AUD)ATTIVO IMMOBILIZZATO (Mio. AUD)PATRIMONIO TOTALE (Mio. AUD)PASSIVOAZIONI ORDINARIE (Mio. AUD)RISERVA DA CAPITALE (Mio. AUD)RISERVE DI UTILI (Mio. AUD)C. PATRIMONIO NETTO (migliaia AUD)N. REAL. PREZZO/AZ. (Mio. AUD)CAPITALE PROPRIO (Mio. AUD)PASSIVITÀ (Mio. AUD)RISERVA (Mio. AUD)S. OBBLIGAZ. BREVE TERMINE (Mio. AUD)DEBITI A BREVE TERMINE (Mio. AUD)LANGF. PASSIVO (Mio. AUD)SCAD. FORD. (Mio. AUD)LANGF. VERBIND. (Mio. AUD)IMPOSTE LATENTI (Mio. AUD)S. CONN. (migliaia AUD)LANGF. VERBIND. (Mio. AUD)CAPITALE DI TERZI (Mio. AUD)CAPITALE TOTALE (Mio. AUD)
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                                               
0,504,008,505,909,7012,709,7023,0026,9021,2025,8020,4015,5018,3015,7014,2410,0447,0116,1114,4515,9119,9027,0814,38
00003,204,40004,506,803,603,702,401,902,901,753,534,945,205,194,1521,817,593,23
000000000,200,300,200,305,900,400,600,623,940,910,770,000,790,410,622,41
000000000000000000000000
0000,100,100,200,200,100,300,300,300,400,300,300,300,300,470,730,741,070,692,680,970,48
0,504,008,506,0013,0017,309,9023,1031,9028,6029,9024,8024,1020,9019,5016,9117,9853,5822,8220,7121,5444,7936,2520,50
00,200,200,901,101,200,600,700,600,500,400,200,200,200,300,500,310,360,320,260,800,400,504,70
0,601,000,300,600016,1019,1024,9015,4024,3020,701,801,402,5013,5521,7310,9117,1213,2616,0417,7610,0611,42
0000,500000000000002,782,261,731,350,860,460,390,35
0000000,600,500,400,300,300,200,20000,02026,3223,9121,8420,1417,4314,9212,48
0,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,11040,6340,6343,6146,5443,5543,5540,86
000,200,100,300,300,500,902,802,101,901,500,900,900,900,860,8100,200,150,190,120,570,59
0,701,300,802,201,501,6017,9021,3028,8018,4027,0022,703,202,603,8015,0325,6380,4883,9080,4884,5779,7169,9970,40
1,205,309,308,2014,5018,9027,8044,4060,7047,0056,9047,5027,3023,5023,3031,9343,61134,06106,72101,19106,11124,50106,2490,89
                                               
0,204,806,507,108,309,8011,7013,9017,4018,9020,2016,1016,8017,3017,6017,8925,30114,38115,13130,70130,13129,26130,48132,99
000000000000000000000000
0,500,402,001,003,304,708,1019,8019,008,508,809,204,002,501,905,646,692,901,61-20,68-14,53-12,94-9,90-20,84
000000200,00-1.700,00-3.400,00-900,00-1.700,00-4.200,00-1.200,00-900,00-700,00-303,00000020,0079,0031,0086,00
0000000,10000000000,1400,000,17-0,40-0,271,26-1,20-0,51
0,705,208,508,1011,6014,5020,1032,0033,0026,5027,3021,1019,6018,9018,8023,3731,98117,29116,92109,62115,35117,66119,41111,74
0,200,201,100,901,201,301,803,703,201,401,904,001,601,601,801,860,061,060,430,060,080,010,010
000,500,300,701,703,608,902,403,603,002,501,601,501,202,125,6412,624,703,523,135,475,794,36
0,400,100,600,401,001,202,504,600,601,501,300,600,400,800,801,065,6422,485,706,259,0024,078,652,70
0000000003,003,003,003,0000000000000
00000000000000000001,251,571,401,480,68
0,600,302,201,602,904,207,9017,206,209,509,2010,106,603,903,805,0511,3436,1610,8311,0813,7830,9615,947,74
0,400,200,100006,006,006,0000000000003,752,731,320,052,93
00000001,200,90000,100000,0607,216,085,774,923,912,662,08
0000100,00100,00100,00600,00700,00600,00800,00800,00400,00400,00400,00488,00258,00574,0083,00150,00211,00219,00213,00433,00
0,400,200,1000,100,106,107,807,600,600,800,900,400,400,400,550,267,796,169,677,855,452,925,45
1,000,502,301,603,004,3014,0025,0013,8010,1010,0011,007,004,304,205,5911,5943,9416,9920,7521,6336,4118,8613,18
1,705,7010,809,7014,6018,8034,1057,0046,8036,6037,3032,1026,6023,2023,0028,9643,58161,23133,91130,37136,98154,07138,27124,92
Dettagli

Bilancio

ⓘ

Comprensione del bilancio

Il bilancio di Pengana Capital Group offre una panoramica finanziaria dettagliata e mostra le attività, le passività e il patrimonio netto in un preciso momento. L'analisi di questi componenti è cruciale per gli investitori che vogliono comprendere la salute finanziaria e la stabilità di Pengana Capital Group.

Attività

Le attività di Pengana Capital Group rappresentano tutto ciò che l'azienda possiede o controlla e che ha valore monetario. Sono suddivise in attività correnti e immobilizzazioni e offrono una visione della liquidità e degli investimenti a lungo termine dell'azienda.

Passività

Le passività sono obbligazioni che Pengana Capital Group dovrà saldare in futuro. Analizzando il rapporto tra passività e attività si possono comprendere la leva finanziaria e il livello di esposizione al rischio dell'azienda.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto si riferisce all'interesse residuo nelle attività di Pengana Capital Group dopo aver sottratto le passività. Rappresenta la rivendicazione dei proprietari sugli asset e le entrate dell'azienda.

Analisi anno-per-anno

Il confronto dei dati di bilancio anno dopo anno permette agli investitori di identificare tendenze, modelli di crescita e potenziali rischi finanziari per prendere decisioni di investimento informate.

Interpretazione dei dati

Un'analisi dettagliata delle attività, delle passività e del patrimonio netto può fornire agli investitori una comprensione approfondita delle condizioni finanziarie di Pengana Capital Group e aiutarli nella valutazione degli investimenti e delle valutazioni dei rischi.

 
REDDITO NETTO (Mio. AUD)AMMORTAMENTI (Mio. AUD)RINVIO DELLE TASSE (Mio. AUD)VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE (Mio. AUD)VOCE NON LIQUIDA (Mio. AUD)INTERESSI PAGATI (Mio. AUD)TASSE PAGATE (Mio. AUD)FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITÀ OPERATIVA (Mio. AUD)SPESE IN CAPITALE (Mio. AUD)ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DEL CASH FLOW (Mio. AUD)FLUSSO DI CASSA DA ALTRE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (Mio. AUD)ENTRATE E USCITE DI INTERESSI (Mio. AUD)VARIAZIONE NETTA DEL DEBITO (Mio. AUD)VARIAZIONE NETTA DEL PATRIMONIO NETTO (Mio. AUD)FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ FINANZIARIE (Mio. AUD)FLUSSO DI CASSA DA ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE (Mio. AUD)DIVIDENDI TOTALI PAGATI (Mio. AUD)VARIAZIONE NETTA DEL CASH FLOW (Mio. AUD)FLUSSO DI CASSA LIBERO (Mio. AUD)COMPENSAZIONE BASATA SU AZIONI (Mio. AUD)
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
000000000000000000000000
00000000000000000000002,000
000000000000000000000000
00000001,001,001,00000000-2,0025,005,0001,001,0002,00
000000000000000000000000
000000000000000000000000
00-1,00-1,00-3,00-3,00-4,00-6,00-9,00-5,00-5,00-5,00-2,00-1,00-1,00-1,00-2,00-1,00-4,000-3,00-2,00-9,00-7,00
1,0003,002,008,009,008,0018,0024,008,009,009,003,002,003,005,00025,007,00-1,006,0010,0025,000
000000000000000000000000
0-3,004,00-1,0000-9,002,00-11,002,00-2,002,0015,006,005,00-5,00016,007,002,004,002,000-1,00
0-3,004,00000-9,002,00-10,002,00-2,002,0015,006,005,00-5,00017,007,003,004,002,0000
000000000000000000000000
0000006,0000-3,000-5,000000-4,00005,00-1,00-1,00-1,00-2,00
04,001,000002,001,001,0000000004,00000-2,00000
03,000-3,00-5,00-5,000-7,00-9,00-17,00-2,00-17,00-23,00-6,00-4,00-1,000-28,00-19,00-3,00-9,00-8,00-19,00-10,00
00000001,009,0008,000-14,00001,000-23,00-11,000-2,00000
00-2,00-3,00-5,00-6,00-8,00-10,00-20,00-13,00-11,00-11,00-9,00-5,00-4,00-3,000-6,00-8,00-8,00-3,00-7,00-16,00-8,00
1,001,0011,001,0014,0015,0011,0038,0036,007,0019,008,001,006,008,006,005,0015,002,00-3,0010,0016,0040,00-6,00
1,300,233,411,437,529,168,1818,7323,768,739,589,363,672,362,965,520,3325,427,63-1,325,9110,3325,06-0,53
000000000000000000000000

Pengana Capital Group Margine Azionario

L'analisi dei margini Pengana Capital Group mostra la margine lordo, il margine EBIT, nonché il margine netto di Pengana Capital Group. Il margine EBIT (EBIT/Fatturato) indica quale percentuale del fatturato resta come utile operativo. Il margine netto mostra quale percentuale del fatturato di Pengana Capital Group rimane.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Margine lordo
Margine EBIT
Margine di profitto
Dettagli

Margine

ⓘ

Comprensione del margine lordo

Il margine lordo, espresso in percentuale, indica il profitto lordo sulle vendite del Pengana Capital Group. Una percentuale di margine lordo più elevata significa che il Pengana Capital Group trattiene maggiori entrate dopo aver considerato i costi delle merci vendute. Gli investitori usano questo indicatore per valutare la salute finanziaria ed efficienza operativa e per confrontarlo con i concorrenti e le medie di settore.

Analisi del margine EBIT

Il margine EBIT rappresenta il profitto del Pengana Capital Group prima di interessi e tasse. Analizzare il margine EBIT attraverso diversi anni fornisce intuizioni sulla redditività operativa e l'efficienza, senza gli effetti del leverage finanziario e della struttura fiscale. Un margine EBIT crescente negli anni segnala un miglioramento della performance operativa.

Intuizioni sul margine di vendita

Il margine di vendita mostra il totale delle vendite realizzate dal Pengana Capital Group. Confrontando il margine di vendita anno dopo anno, gli investitori possono valutare la crescita e l'espansione di mercato del Pengana Capital Group. È importante confrontare il margine di vendita con il margine lordo e l'EBIT per comprendere meglio le strutture di costi e di profitto.

Interpretare le aspettative

I valori attesi per i margini lordo, EBIT e di vendita forniscono una prospettiva finanziaria futura del Pengana Capital Group. Gli investitori dovrebbero confrontare queste aspettative con i dati storici per comprendere la potenziale crescita e i fattori di rischio. É cruciale considerare le ipotesi sottostanti e i metodi utilizzati per la previsione di questi valori attesi per prendere decisioni di investimento informate.

Analisi comparativa

Confrontare i margini lordo, EBIT e di vendita, sia annualmente che su più anni, permette agli investitori di effettuare un'analisi completa della salute finanziaria e delle prospettive di crescita del Pengana Capital Group. Valutare le tendenze e i modelli in questi margini aiuta ad identificare punti di forza, debolezze e potenziali opportunità di investimento.

Pengana Capital Group Storico dei margini

Pengana Capital Group Margine lordoPengana Capital Group Margine di profittoPengana Capital Group Margine EBITPengana Capital Group Margine di profitto
2025e97,48 %0 %73,94 %
2024e97,48 %0 %41,83 %
202397,48 %1,71 %-1,28 %
2022174,49 %66,94 %43,20 %
2021160,13 %33,26 %19,41 %
2020111,92 %15,83 %15,27 %
2019110,81 %12,68 %-36,60 %
2018125,58 %25,76 %16,64 %
2017134,03 %8,61 %-8,57 %
2016187,59 %13,60 %10,94 %
201595,96 %41,48 %29,92 %
201492,44 %27,95 %19,01 %
201393,19 %30,37 %21,83 %
201293,23 %40,30 %25,88 %
201195,18 %52,27 %29,45 %
201094,24 %47,68 %29,86 %
200987,78 %49,59 %19,76 %
200892,99 %49,37 %32,76 %
200782,74 %46,64 %28,87 %
200683,93 %49,33 %33,39 %
200581,90 %48,88 %32,65 %
200471,18 %43,16 %30,23 %

Pengana Capital Group Azione Fatturato, EBIT, Utile per Azione

Il fatturato Pengana Capital Group per azione indica così quanto fatturato Pengana Capital Group è attribuibile a ogni azione in un certo periodo. L'EBIT per azione mostra quanto dell'utile operativo è attribuibile a ogni azione. L'utile per azione indica quanto dell'utile netto è attribuibile a ogni azione.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Ricavi per azione
EBIT per azione
Utile per azione
Dettagli

Fatturato, EBIT e Utile per Azione

ⓘ

Fatturato per Azione

Il Fatturato per Azione rappresenta il fatturato totale generato da Pengana Capital Group, diviso per il numero delle azioni in circolazione. È un indicatore chiave, poiché riflette la capacità dell'azienda di generare ricavi, e mostra il potenziale di crescita e espansione. Il confronto annuo del Fatturato per Azione permette agli investitori di analizzare la stabilità dei ricavi di un'azienda e di prevedere tendenze future.

EBIT per Azione

L'EBIT per Azione indica l'utile operativo di Pengana Capital Group prima di interessi e tasse, fornendo uno sguardo alla redditività operativa senza considerare gli effetti della struttura del capitale e delle aliquote fiscali. Questo può essere confrontato con il Fatturato per Azione per valutare l'efficienza nella conversione delle vendite in profitti. Un incremento costante dell'EBIT per Azione negli anni evidenzia l'efficienza operativa e la redditività dell'azienda.

Reddito per Azione

Il Reddito per Azione o Utile per Azione (EPS) mostra la quota di utile di Pengana Capital Group che è attribuita a ciascuna azione del capitale ordinario. È fondamentale per valutare la redditività e la salute finanziaria di un'azienda. Confrontandolo con il Fatturato e l'EBIT per Azione, gli investitori possono capire quanto effettivamente un'azienda trasforma i ricavi e gli utili operativi in reddito netto.

Valori Previsti

I Valori Previsti sono stime di Fatturato, EBIT e Reddito per Azione per gli anni a venire. Queste aspettative, basate su dati storici e analisi di mercato, aiutano gli investitori a strategizzare i loro investimenti, valutare le prestazioni future di Pengana Capital Group e stimare i futuri prezzi delle azioni. Tuttavia, è cruciale considerare le volatilità di mercato e le incertezze che possono influenzare queste previsioni.

Pengana Capital Group Ricavi, utile e EBIT per azione Storico

DataPengana Capital Group Ricavi per azionePengana Capital Group EBIT per azionePengana Capital Group Utile per azione
2025e1,68 AUD0 AUD1,24 AUD
2024e1,24 AUD0 AUD0,52 AUD
20230,46 AUD0,01 AUD-0,01 AUD
20220,47 AUD0,32 AUD0,21 AUD
20210,51 AUD0,17 AUD0,10 AUD
20200,46 AUD0,07 AUD0,07 AUD
20190,48 AUD0,06 AUD-0,18 AUD
20180,46 AUD0,12 AUD0,08 AUD
20170,32 AUD0,03 AUD-0,03 AUD
20160,18 AUD0,02 AUD0,02 AUD
20150,86 AUD0,36 AUD0,26 AUD
20140,73 AUD0,21 AUD0,14 AUD
20130,83 AUD0,25 AUD0,18 AUD
20120,76 AUD0,31 AUD0,20 AUD
20111,55 AUD0,81 AUD0,46 AUD
20101,44 AUD0,69 AUD0,43 AUD
20091,39 AUD0,69 AUD0,28 AUD
20081,98 AUD0,98 AUD0,65 AUD
20072,47 AUD1,15 AUD0,71 AUD
20061,53 AUD0,75 AUD0,51 AUD
20051,09 AUD0,53 AUD0,36 AUD
20041,20 AUD0,52 AUD0,36 AUD

Pengana Capital Group Azione e analisi azionaria

Pengana Capital Group Ltd is an Australian company specializing in asset management and offering a variety of investment solutions. It was founded in 2003 and is headquartered in Sydney. The company is listed on the Australian Stock Exchange (ASX) and manages assets worth around AUD 3.5 billion. Pengana Capital Group è una delle aziende più popolari su Eulerpool.com.

Pengana Capital Group Valutazione secondo il Fair Value

Dettagli

Fair Value

ⓘ

Comprensione del Fair Value

Il Fair Value di una azione fornisce indicazioni su se l'azione è attualmente sottovalutata o sovravvalutata. Viene calcolato in base agli utili, al fatturato o ai dividendi e offre una prospettiva completa del valore intrinseco dell'azione.

Fair Value basato sugli utili

Questo viene calcolato moltiplicando l'utile per azione per il rapporto prezzo/utili medio degli anni selezionati passati per rendere la media ponderata (smoothing). Se il Fair Value è superiore al valore di mercato corrente, ciò indica che l'azione è sottovalutata.

Esempio 2022

Fair Value Utile 2022 = Utile per Azione 2022 / Rapporto prezzo/utili medio 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Fair Value basato sul fatturato

Viene derivato moltiplicando il fatturato per azione per il rapporto prezzo/fatturato medio degli anni selezionati passati per la media ponderata (smoothing). Un'azione è identificata come sottovalutata quando il Fair Value supera il valore di mercato corrente.

Esempio 2022

Fair Value Fatturato 2022 = Fatturato per Azione 2022 / Rapporto prezzo/fatturato medio 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Fair Value basato sui dividendi

Questo valore viene determinato dividendo il dividendo per azione per la resa media dei dividendi degli anni selezionati passati per il calcolo della media ponderata (smoothing). Un Fair Value superiore al valore di mercato indica un'azione sottovalutata.

Esempio 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo per Azione 2022 * Rendimento medio dei dividendi 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Aspettative e previsioni

Le aspettative future forniscono potenziali traiettorie per i prezzi delle azioni e aiutano gli investitori nella presa di decisioni. I valori previsti sono cifre del Fair Value proiettate, tenendo in considerazione le tendenze di crescita o diminuzione di utili, fatturato o dividendi.

Analisi comparativa

Il confronto del Fair Value, basato su utili, fatturato e dividendi, offre una panoramica completa sulla salute finanziaria dell'azione. Osservando le variazioni annuali e pro annuli contribuisce a comprendere la consistenza e affidabilità della performance dell'azione.

Pengana Capital Group Valutazione secondo il P/E storico, EBIT e P/S

Pengana Capital Group Numero di azioni

Il numero di azioni per Pengana Capital Group nell'anno 2023 indica quante azioni si sono ripartite 83,469 Mio.. Poiché gli azionisti sono i proprietari di un'azienda, ogni azione rappresenta una piccola quota della proprietà dell'azienda.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Numero di Azioni
Dettagli

Fatturato, EBIT e Utile per Azione

ⓘ

Fatturato per Azione

Il Fatturato per Azione rappresenta il fatturato totale generato da Pengana Capital Group, diviso per il numero delle azioni in circolazione. È un indicatore chiave, poiché riflette la capacità dell'azienda di generare ricavi, e mostra il potenziale di crescita e espansione. Il confronto annuo del Fatturato per Azione permette agli investitori di analizzare la stabilità dei ricavi di un'azienda e di prevedere tendenze future.

EBIT per Azione

L'EBIT per Azione indica l'utile operativo di Pengana Capital Group prima di interessi e tasse, fornendo uno sguardo alla redditività operativa senza considerare gli effetti della struttura del capitale e delle aliquote fiscali. Questo può essere confrontato con il Fatturato per Azione per valutare l'efficienza nella conversione delle vendite in profitti. Un incremento costante dell'EBIT per Azione negli anni evidenzia l'efficienza operativa e la redditività dell'azienda.

Reddito per Azione

Il Reddito per Azione o Utile per Azione (EPS) mostra la quota di utile di Pengana Capital Group che è attribuita a ciascuna azione del capitale ordinario. È fondamentale per valutare la redditività e la salute finanziaria di un'azienda. Confrontandolo con il Fatturato e l'EBIT per Azione, gli investitori possono capire quanto effettivamente un'azienda trasforma i ricavi e gli utili operativi in reddito netto.

Valori Previsti

I Valori Previsti sono stime di Fatturato, EBIT e Reddito per Azione per gli anni a venire. Queste aspettative, basate su dati storici e analisi di mercato, aiutano gli investitori a strategizzare i loro investimenti, valutare le prestazioni future di Pengana Capital Group e stimare i futuri prezzi delle azioni. Tuttavia, è cruciale considerare le volatilità di mercato e le incertezze che possono influenzare queste previsioni.

Pengana Capital Group Azione Dividendo

Pengana Capital Group ha pagato nel 2023 un dividendo di 0,04 AUD. Dividendo significa che Pengana Capital Group distribuisce una parte del suo profitto ai suoi proprietari.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Dividendo
Dividendo (stima)
Dettagli

Dividende

ⓘ

Panoramica delle Dividende

Il grafico della dividenda annuale per Pengana Capital Group offre una panoramica completa delle dividende distribuite annualmente agli azionisti. Analizzate il trend per capire la costanza e la crescita delle distribuzioni di dividendi nel corso degli anni.

Interpretazione e Utilizzo

Un trend costante o crescente nelle dividende può indicare la redditività e la salute finanziaria dell'azienda. Gli investitori possono utilizzare questi dati per identificare il potenziale di Pengana Capital Group per investimenti a lungo termine e la generazione di reddito tramite dividendi.

Strategia d'Investimento

Considerate i dati sulle dividende nella valutazione della performance complessiva di Pengana Capital Group. Un'analisi approfondita che prende in considerazione altri aspetti finanziari aiuta nella presa di decisioni informate per una crescita ottimale del capitale e la generazione di reddito.

Pengana Capital Group Storico dei dividendi

DataPengana Capital Group Dividendo
2025e0,04 AUD
2024e0,04 AUD
20230,04 AUD
20220,29 AUD
20210,18 AUD
20200,10 AUD
20190,04 AUD
20180,19 AUD
20170,12 AUD
20160,41 AUD
20150,22 AUD
20140,19 AUD
20130,24 AUD
20120,42 AUD
20110,84 AUD
20100,65 AUD
20090,64 AUD
20081,10 AUD
20071,02 AUD
20060,68 AUD
20050,52 AUD
20040,53 AUD

Quota di distribuzione dell'azione Pengana Capital Group

Pengana Capital Group ha avuto nel 2023 un tasso di distribuzione del 157,74%. Il tasso di distribuzione indica quale percentuale dell'utile netto Pengana Capital Group viene distribuita come dividendo.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Quota di distribuzione
Dettagli

Quota di distribuzione

ⓘ

Cos'è la quota di distribuzione annuale?

La quota di distribuzione annuale per Pengana Capital Group indica la percentuale dell'utile che viene distribuita ai azionisti sotto forma di dividendi. È un indicatore della salute finanziaria e della stabilità dell'azienda e mostra quanto utile viene restituito agli investitori rispetto all'ammontare che viene reinvestito nell'azienda.

Come interpretare i dati

Una quota di distribuzione più bassa per Pengana Capital Group potrebbe significare che l'azienda reinveste di più nella sua crescita, mentre una quota più alta suggerisce che più utili vengono distribuiti come dividendi. Gli investitori che cercano entrate regolari potrebbero preferire aziende con una quota di distribuzione più alta, mentre coloro che cercano la crescita potrebbero preferire aziende con una quota più bassa.

Utilizzo dei dati per gli investimenti

Valuta la quota di distribuzione di Pengana Capital Group in relazione ad altre misure finanziarie e indicatori di performance. Una quota di distribuzione sostenibile, combinata con una solida salute finanziaria, può indicare una distribuzione di dividendi affidabile. Tuttavia, una quota molto alta potrebbe indicare che l'azienda non sta reinvestendo sufficientemente nel suo futuro crescita.

Pengana Capital Group Storico del tasso di distribuzione

DataPengana Capital Group Quota di distribuzione
2025e153,86 %
2024e160,98 %
2023157,74 %
2022142,86 %
2021182,33 %
2020148,05 %
2019-22,53 %
2018240,34 %
2017-437,90 %
20162.095,04 %
201587,39 %
2014136,43 %
2013133,33 %
2012201,67 %
2011182,92 %
2010150,50 %
2009229,59 %
2008169,89 %
2007143,26 %
2006133,05 %
2005143,65 %
2004148,41 %
Attualmente, non sono disponibili target di prezzo e previsioni per Pengana Capital Group.

Pengana Capital Group Sorprese sugli utili

DataStima EPSEPS attualeTrimestre del rapporto
30/06/20180,07 AUD0,05 AUD (-26,14 %)2018 Q4
1

Pengana Capital Group Struttura degli azionisti

%
Nome
Azioni
Variazione
Data
6,21083 % Pengana Holdings Pty Ltd5.184.1404.876.74707/09/2023
48,22119 % Washington H Soul Pattinson and Company Ltd40.249.904001/08/2023
32,30773 % Pillemer (Russel Craig)26.967.045029/02/2024
2,58721 % Glendinning (Katrina Elizabeth)2.159.530030/06/2023
2,55190 % Pretage Pty. Ltd.2.130.051001/08/2023
2,18722 % Radd Holdings Pty. Ltd.1.825.654200.00001/08/2023
2,16515 % Dunkel (Jeremy Steven)1.807.239029/02/2024
1,98527 % DJG Services Pty. Ltd.1.657.095001/08/2023
1,47151 % Farnworth House Pty. Ltd.1.228.256-81.69301/08/2023
1,31804 % TARK Family Holdings Pty. Ltd.1.100.162001/08/2023
1
2
3

Pengana Capital Group Consiglio di amministrazione e consiglio di sorveglianza

Mr. Russel Pillemer
Pengana Capital Group Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director (da 2017)
Retribuzione: 851.879,00 AUD
Mr. Adam Myers
Pengana Capital Group Executive Director - Strategy and Distribution
Retribuzione: 683.897,00 AUD
Ms. Katrina Glendinning
Pengana Capital Group Chief Financial Officer
Retribuzione: 502.466,00 AUD
Ms. Paula Ferrao
Pengana Capital Group Company Secretary
Retribuzione: 342.108,00 AUD
Mr. David Groves66
Pengana Capital Group Non-Executive Independent Chairman of the Board
Retribuzione: 105.000,00 AUD
1
2

Domande frequenti sull'azione Pengana Capital Group

What values and corporate philosophy does Pengana Capital Group represent?

Pengana Capital Group Ltd represents strong values and a clear corporate philosophy. The company prioritizes a commitment to excellence, integrity, and professionalism in all its operations. Pengana Capital Group believes in putting clients first by offering exceptional investment solutions and personalized service. With a focus on sound financial principles, transparency, and trust, the company aims to maximize shareholder value and deliver long-term sustainable returns. This dedication to quality and ethical practices has earned Pengana Capital Group a reputation as a reliable and trusted partner in the financial industry.

In which countries and regions is Pengana Capital Group primarily present?

Pengana Capital Group Ltd is primarily present in Australia.

What significant milestones has the company Pengana Capital Group achieved?

Pengana Capital Group Ltd has achieved several significant milestones. The company has consistently provided strong returns to its investors, demonstrating its expertise in managing investment funds. Additionally, Pengana Capital Group Ltd has expanded its global presence by opening offices in major financial centers. The company has also successfully established strategic partnerships with leading institutions, further enhancing its reputation in the industry. Moreover, Pengana Capital Group Ltd has been recognized for its exceptional performance, receiving multiple prestigious awards and industry accolades. These accomplishments showcase the company's commitment to delivering value and success to its stakeholders.

What is the history and background of the company Pengana Capital Group?

Pengana Capital Group Ltd, founded in 2003, is an Australian-based investment management company. With a focus on delivering superior investment outcomes for clients, Pengana offers a range of investment strategies across various asset classes. The company specializes in building portfolios using a bottom-up, value-based investment approach. Pengana Capital Group Ltd has a diverse client base which includes institutional investors, financial advisers, and individual investors. Over the years, Pengana has established a strong reputation in the financial industry for its investment expertise, client-focused approach, and commitment to delivering consistent returns.

Who are the main competitors of Pengana Capital Group in the market?

Some of the main competitors of Pengana Capital Group Ltd in the market include Magellan Financial Group, Platinum Asset Management, and Perpetual Limited.

In which industries is Pengana Capital Group primarily active?

Pengana Capital Group Ltd is primarily active in the financial industry.

What is the business model of Pengana Capital Group?

The business model of Pengana Capital Group Ltd focuses on providing investment management services. As a professional stock website, Pengana Capital Group Ltd offers a diverse range of investment solutions to individual and institutional investors. They aim to deliver consistent and sustainable returns by actively managing portfolios across different asset classes. By employing a rigorous and disciplined investment process, Pengana Capital Group Ltd seeks to identify and capitalize on investment opportunities for their clients. With a strong emphasis on research and analysis, the company continuously monitors market conditions and actively adjusts their investment strategies to optimize returns.

Quale è il P/E di Pengana Capital Group 2024?

Il P/E (Price/Earnings) di Pengana Capital Group è 1,35.

Qual è il P/S di Pengana Capital Group 2024?

Il KUV di Pengana Capital Group è 0,57.

Quale è il punteggio di qualità AlleAktien di Pengana Capital Group?

Il Quality Score AlleAktien per Pengana Capital Group è 3/10.

Quanto è il fatturato di Pengana Capital Group 2024?

Il fatturato di attesa Pengana Capital Group è 103,32 Mio. AUD.

Qual è il profitto di Pengana Capital Group 2024?

Il attesa Pengana Capital Group profitto è 43,22 Mio. AUD.

Cosa fa Pengana Capital Group?

Pengana Capital Group Ltd is an Australian investment company that focuses on alternative investment strategies for sophisticated investors. The company offers a wide range of investment products and services to institutional investors, asset managers, and retail investors. It is divided into multiple divisions, each offering different product lines. The company operates three main divisions: Pengana Global Equities, Pengana Private Equity Trust, and Pengana Absolute Return Strategies. The Pengana Global Equities division manages international equity funds that invest in selected stock markets worldwide. The funds are led by experienced fund managers who use a bottom-up analysis to identify attractive investment opportunities. Pengana Global Equities covers major global stock markets, including North America, Europe, Asia, and Australia. Pengana Private Equity Trust is another important division of the company. In this division, Pengana offers capital investments in medium-sized companies across various industries. The company aims for long-term involvement in its investments and seeks to create value through active participation and collaboration with the management teams of its portfolio companies. The third division, Pengana Absolute Return Strategies, offers a wide range of alternative investment strategies that aim to achieve absolute returns compared to traditional asset classes. These strategies are carried out by an experienced team of fund managers who are focused on achieving attractive risk-return ratios. Pengana Capital also offers specialized investment strategies, including a range of investment funds that focus on specific sectors, themes, sustainability, and liquidity. These funds aim for targeted exposure in specific markets and asset classes. Another cornerstone of Pengana's business strategy is the provision of tailored solutions and advisory services to institutional investors and asset managers. The company works closely with clients to identify and meet specific requirements for investment strategies and products. Pengana Capital's track record is based on a sophisticated investment approach that requires close collaboration between fund managers, analysts, and clients. The company has an experienced management team that can be relied upon and is known for providing above-average returns with reasonable risk. Overall, Pengana Capital offers a wide range of investment products and services for sophisticated investors. The company pursues a sophisticated investment approach that focuses on long-term, sustainable returns. With a focus on active investment selection and collaboration with clients, Pengana Capital provides a high-quality investment experience, making it a leading player in the Australian investment industry.

Quanto ammonta la Pengana Capital Group Dividende?

Pengana Capital Group distribuisce un dividendo di 0,29 AUD suddiviso in pagamenti all'anno.

Quante volte paga dividendi Pengana Capital Group?

La dividendazione per Pengana Capital Group non può essere attualmente calcolata oppure la società non distribuisce dividendi.

Cos'è la Pengana Capital Group ISIN?

La ISIN di Pengana Capital Group è AU000000PCG4.

Qual è il Pengana Capital Group WKN?

Il codice WKN di Pengana Capital Group è A2DMND.

Qual è il ticker di Pengana Capital Group?

Il ticker di Pengana Capital Group è PCG.AX.

Quanta dividenda paga Pengana Capital Group?

Nell'ultimo anno, Pengana Capital Group ha pagato un dividendo di 0,04 AUD . Questo corrisponde a un rendimento da dividendo di circa 5,99 %. Per i prossimi 12 mesi, Pengana Capital Group prevede di pagare un dividendo di 0,04 AUD.

Qual è il rendimento del dividendo di Pengana Capital Group?

La resa dei dividendi di Pengana Capital Group è attualmente del 5,99 %.

Quando paga Pengana Capital Group il dividendo?

Pengana Capital Group paga un dividendo su base trimestrale. Questo viene distribuito nei mesi di aprile, settembre, aprile, ottobre.

Quanto è sicura la dividenda di Pengana Capital Group?

Pengana Capital Group ha pagato un dividendo ogni anno negli ultimi 22 anni.

Qual è il dividendo di Pengana Capital Group?

Nei prossimi 12 mesi si prevedono dividendi per un importo di 0,04 AUD. Questo corrisponde a un rendimento da dividendo del 5,30 %.

In quale settore si trova Pengana Capital Group?

Pengana Capital Group è assegnato al settore 'Finanze'.

Wann musste ich die Aktien von Pengana Capital Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Per ricevere l'ultima dividend of Pengana Capital Group del 18/09/2024 dell'importo di 0,027 AUD, dovevi avere l'azione in portafoglio prima del giorno "Ex" il 03/09/2024.

Quando ha pagato l'ultima dividend Pengana Capital Group?

La distribuzione dell'ultima dividenda è avvenuta il 18/09/2024.

Qual è stata la dividenda di Pengana Capital Group nell'anno 2023?

Nell'anno 2023 sono stati distribuiti da Pengana Capital Group 0,286 AUD come dividendi.

In quale valuta Pengana Capital Group distribuisce il dividendo?

Le dividende di Pengana Capital Group vengono distribuite in AUD.

Altre metriche e analisi di Pengana Capital Group in Deep Dive.

La nostra analisi azionaria dell'azione Pengana Capital Group Ricavi include importanti indicatori finanziari come il fatturato, l'utile, il P/E, il P/S, l'EBIT, oltre a informazioni sul dividendo. Inoltre, esaminiamo aspetti come le azioni, la capitalizzazione di mercato, il debito, il patrimonio netto e le passività di Pengana Capital Group Ricavi. Se state cercando informazioni più dettagliate su questi temi, sulle nostre sottopagine offriamo analisi approfondite: