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Analisi Azionaria
Profilo

Goldman Sachs BDC Azione

GSBD
US38147U1079
A14P76

Quotazione

14,58
Oggi +/-
-0,29
Oggi %
-2,17 %
P

Goldman Sachs BDC Prezzo delle azioni

%
Settimanalmente
Dettagli

Quotazione

ⓘ

Panoramica

Il grafico del prezzo delle azioni offre dettagli dinamici e approfonditi sulla performance dell'azione Goldman Sachs BDC, mostrando i prezzi aggregati su base giornaliera, settimanale o mensile. Gli utenti possono alternare tra diversi archi temporali per analizzare attentamente la cronologia dell'azione e prendere decisioni di investimento informate.

Funzione Intraday

La funzione Intraday fornisce dati in tempo reale e permette agli investitori di monitorare le fluttuazioni di prezzo dell'azione Goldman Sachs BDC durante la giornata di contrattazione, al fine di prendere decisioni di investimento tempestive e strategiche.

Rendimento totale e variazione di prezzo relativa

Visualizza il rendimento totale dell'azione Goldman Sachs BDC per valutarne la redditività nel corso del tempo. La variazione di prezzo relativa, basata sul primo prezzo disponibile nel periodo selezionato, offre uno spaccato della performance dell'azione e aiuta nella valutazione del suo potenziale di investimento.

Interpretazione e Investimento

Utilizza i dati esaustivi presentati nel grafico del prezzo delle azioni per analizzare i trend di mercato, i movimenti di prezzo e le potenziali rendite di Goldman Sachs BDC. Prendi decisioni di investimento basate su dati concreti, confrontando diversi periodi e valutando i dati Intraday per ottimizzare la gestione del portafoglio.

Goldman Sachs BDC Storico dei prezzi

DataGoldman Sachs BDC Prezzo delle azioni
02/08/202414,58 undefined
01/08/202414,90 undefined
31/07/202414,99 undefined
30/07/202415,04 undefined
29/07/202415,08 undefined
26/07/202415,12 undefined
25/07/202415,05 undefined
24/07/202415,07 undefined
23/07/202415,17 undefined
22/07/202415,27 undefined
19/07/202415,12 undefined
18/07/202415,17 undefined
17/07/202415,34 undefined
16/07/202415,40 undefined
15/07/202415,53 undefined
12/07/202415,50 undefined
11/07/202415,53 undefined
10/07/202415,58 undefined
09/07/202415,51 undefined
08/07/202415,59 undefined

Goldman Sachs BDC Azione Fatturato, EBIT, Utile

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Ricavi
EBIT
Guadagno
Dettagli

Fatturato, Profitto & EBIT

ⓘ

Comprensione di Fatturato, EBIT e Reddito

Ottenere una visione completa di Goldman Sachs BDC, un esame approfondito delle prestazioni finanziarie può essere acquisito analizzando i grafici del fatturato, EBIT e reddito. Il fatturato rappresenta il totale incasso che Goldman Sachs BDC realizza dalle sue attività principali e dimostra la capacità dell'azienda di attrarre e fidelizzare i clienti. L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornisce indicazioni sulla redditività operativa dell'azienda, escludendo oneri fiscali e interessi. La sezione Reddito riflette il profitto netto di Goldman Sachs BDC, una misura definitiva della sua salute finanziaria e della rentabilità.

Analisi annuale e confronti

Esaminare i barre annuali per comprendere la performance annuale e la crescita di Goldman Sachs BDC. Confrontare fatturato, EBIT e reddito per valutare l'efficienza e la redditività dell'azienda. Un EBIT più alto rispetto all'anno precedente suggerisce un miglioramento dell'efficienza operativa. Allo stesso modo, un aumento del reddito indica una maggiore redditività complessiva. L'analisi dei confronti anno su anno aiuta gli investitori a capire il percorso di crescita e l'efficienza operativa dell'azienda.

Utilizzo delle aspettative di investimento

I valori attesi per gli anni a venire offrono agli investitori una previsione della performance finanziaria futura di Goldman Sachs BDC. Analizzare queste previsioni insieme ai dati storici aiuta a prendere decisioni di investimento informate. Gli investitori possono stimare i potenziali rischi e ritorni e adattare di conseguenza le loro strategie di investimento per ottimizzare la redditività e minimizzare i rischi.

Insights sull'investimento

Il confronto tra il fatturato e l'EBIT è utile per valutare l'efficienza operativa di Goldman Sachs BDC, mentre la comparazione tra fatturato e reddito rivela la redditività netta dopo aver tenuto conto di tutte le spese. Gli investitori possono ottenere intuizioni preziose analizzando attentamente questi parametri finanziari e così porre le basi per decisioni di investimento strategiche al fine di sfruttare il potenziale di crescita di Goldman Sachs BDC.

Goldman Sachs BDC Ricavi, Utili e Storia dell'EBIT

DataGoldman Sachs BDC RicaviGoldman Sachs BDC EBITGoldman Sachs BDC Guadagno
2026e219,53 Mio. undefined203,61 Mio. undefined207,87 Mio. undefined
2025e449,25 Mio. undefined220,65 Mio. undefined224,06 Mio. undefined
2024e458,90 Mio. undefined238,15 Mio. undefined242,66 Mio. undefined
2023454,91 Mio. undefined247,24 Mio. undefined195,87 Mio. undefined
2022357,50 Mio. undefined228,60 Mio. undefined55,00 Mio. undefined
2021347,00 Mio. undefined237,40 Mio. undefined192,40 Mio. undefined
2020173,00 Mio. undefined109,90 Mio. undefined176,10 Mio. undefined
2019147,30 Mio. undefined79,70 Mio. undefined36,10 Mio. undefined
2018146,70 Mio. undefined82,80 Mio. undefined53,70 Mio. undefined
2017136,80 Mio. undefined80,00 Mio. undefined49,50 Mio. undefined
2016125,10 Mio. undefined76,20 Mio. undefined40,70 Mio. undefined
2015118,40 Mio. undefined74,60 Mio. undefined46,60 Mio. undefined
201473,30 Mio. undefined52,70 Mio. undefined36,90 Mio. undefined
201322,80 Mio. undefined15,90 Mio. undefined18,00 Mio. undefined

Goldman Sachs BDC Dati Azionari

  • Semplice

  • Esteso

  • Conto economico

  • Bilancio

  • Cashflow

 
RICAVI (Mio.)CRESCITA DEL FATTURATO (%)MARGINE LORDO (%)REDDITO LORDO (Mio.)EBIT (Mio.)MARGINE EBIT (%)UTILE NETTO (Mio.)CRESCITA DEGLI UTILI (%)DIV. ()CRESCITA DIV. (%)NUMERO DI AZIONI (Mio.)DOCUMENTI
201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
22,0073,00118,00125,00136,00146,00147,00173,00347,00357,00454,00458,00449,00219,00
-231,8261,645,938,807,350,6817,69100,582,8827,170,88-1,97-51,22
72,7373,9764,4163,2061,0358,9056,4665,9070,0366,6756,61---
16,0054,0076,0079,0083,0086,0083,00114,00243,00238,00257,00000
15,0052,0074,0076,0080,0082,0079,00109,00237,00228,00247,00238,00220,00203,00
68,1871,2362,7160,8058,8256,1653,7463,0168,3063,8754,4151,9749,0092,69
18,0036,0046,0040,0049,0053,0036,00176,00192,0055,00195,00242,00224,00207,00
-100,0027,78-13,0422,508,16-32,08388,899,09-71,35254,5524,10-7,44-7,59
--------------
--------------
23,8029,7034,8036,3038,6040,2040,3053,90101,70102,30108,31000
--------------
Dettagli

GuV

ⓘ

Fatturato e Crescita

Il fatturato di Goldman Sachs BDC e la crescita del fatturato sono cruciali per comprendere la salute finanziaria e l'efficienza operativa di un'azienda. Un costante aumento del fatturato indica la capacità dell'azienda di commercializzare e vendere efficacemente i suoi prodotti o servizi, mentre la percentuale di crescita del fatturato mostra il ritmo con cui l'azienda cresce nel corso degli anni.

Margine Lordo

Il margine lordo è un fattore decisivo che indica la percentuale del fatturato che supera i costi di produzione. Un margine lordo più elevato suggerisce l'efficienza di un'azienda nel controllare i costi di produzione e promette potenziale redditività e stabilità finanziaria.

EBIT e Margine EBIT

L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) e il margine EBIT offrono approfondimenti significativi sulla redditività di un'azienda, escludendo gli effetti degli interessi e delle tasse. Gli investitori valutano spesso queste metriche per giudicare l'efficienza operativa e la redditività intrinseca di un'azienda indipendentemente dalla sua struttura finanziaria e dall'ambiente fiscale.

Reddito e Crescita

Il reddito netto e la sua successiva crescita sono essenziali per gli investitori che vogliono comprendere la redditività di un'azienda. Una crescita costante del reddito evidenzia la capacità dell'azienda di aumentare la sua redditività nel tempo e riflette l'efficienza operativa, la competitività strategica e la salute finanziaria.

Azioni in Circolazione

Le azioni in circolazione si riferiscono al numero totale di azioni emesse da un'azienda. Questo dato è fondamentale per il calcolo di importanti indicatori come l'utile per azione (EPS), che è cruciale per gli investitori per valutare la redditività di un'azienda su base per azione e offre una visione più dettagliata della salute finanziaria e della valutazione dell'azienda.

Interpretazione del Confronto Annuale

Il confronto dei dati annuali permette agli investitori di identificare tendenze, valutare la crescita dell'azienda e prevedere le potenziali future prestazioni. Analizzando come metriche quali il fatturato, il reddito e i margini cambiano di anno in anno, è possibile ottenere preziose intuizioni sull'efficienza operativa, la competitività e la salute finanziaria dell'azienda.

Aspettative e Previsioni

Gli investitori spesso confrontano i dati finanziari attuali e passati con le aspettative del mercato. Questo confronto aiuta a valutare se il Goldman Sachs BDC si sta comportando come previsto, al di sotto della media o al di sopra della media, fornendo dati cruciali per le decisioni di investimento.

 
ATTIVACASHBESTAND (Mio.)CREDITI (Mio.)RICHIESTE S. (migliaia)SCORTE (Mio.)CIRCOLANTE (S. UMLAUFVERM. (Mio.))CAPITALE CIRCOLANTE (Mio.)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALE (Mio.)INVEST. A LUNGO TERMINE (miliardi)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. PATRIM. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. ANLAGEVER. (Mio.)ATTIVO IMMOBILIZZATO (miliardi)PATRIMONIO TOTALE (miliardi)PASSIVOAZIONI ORDINARIE (migliaia)RISERVA DA CAPITALE (miliardi)RISERVE DI UTILI (Mio.)C. PATRIMONIO NETTO (Mio.)N. REAL. PREZZO/AZ. (Mio.)CAPITALE PROPRIO (miliardi)PASSIVITÀ (Mio.)RISERVA (Mio.)S. OBBLIGAZ. BREVE TERMINE (Mio.)DEBITI A BREVE TERMINE (Mio.)LANGF. PASSIVO (Mio.)SCAD. FORD. (Mio.)LANGF. VERBIND. (miliardi)IMPOSTE LATENTI (Mio.)S. CONN. (migliaia)LANGF. VERBIND. (miliardi)CAPITALE DI TERZI (miliardi)CAPITALE TOTALE (miliardi)
2014201520162017201820192020202120222023
8,6022,704,6011,606,109,4032,1033,8039,6052,36
00,300000,102,600,1000
0700,0000000000
0000000000
0000000000
8,6023,704,6011,606,109,5034,7033,9039,6052,36
0000000000
0,941,091,171,271,381,453,243,483,513,41
9,0011,709,8010,709,505,7021,6023,3031,8038,53
0000000000
0000000000
6,405,806,605,105,604,7011,4012,6012,8014,94
0,961,111,181,291,391,463,283,513,553,47
0,971,131,191,301,401,473,313,553,593,52
000000100,00100,00100,00110,00
0,590,720,720,800,800,781,621,671,711,83
4,1014,4025,6032,10-90,90-100,60-5,40-55,00-206,20-224,58
-1,40-1,40-1,40-1,40-1,40-1,40-1,40-1,40-1,40-1,42
-16,00-44,00-78,90-104,80000000
0,570,690,670,730,710,681,621,611,501,60
0000000000
3,504,205,004,406,405,8015,5020,2020,4022,42
38,6020,9022,2025,9021,5023,7054,3054,9055,3071,05
0000000000
0000000000
42,1025,1027,2030,3027,9029,5069,8075,1075,7093,47
0,350,420,500,540,660,771,631,862,011,83
0000000000
700,0000000400,000500,00726,00
0,350,420,500,540,660,771,631,862,011,83
0,390,440,530,570,690,801,701,942,091,92
0,971,131,191,301,401,483,313,553,593,52
Dettagli

Bilancio

ⓘ

Comprensione del bilancio

Il bilancio di Goldman Sachs BDC offre una panoramica finanziaria dettagliata e mostra le attività, le passività e il patrimonio netto in un preciso momento. L'analisi di questi componenti è cruciale per gli investitori che vogliono comprendere la salute finanziaria e la stabilità di Goldman Sachs BDC.

Attività

Le attività di Goldman Sachs BDC rappresentano tutto ciò che l'azienda possiede o controlla e che ha valore monetario. Sono suddivise in attività correnti e immobilizzazioni e offrono una visione della liquidità e degli investimenti a lungo termine dell'azienda.

Passività

Le passività sono obbligazioni che Goldman Sachs BDC dovrà saldare in futuro. Analizzando il rapporto tra passività e attività si possono comprendere la leva finanziaria e il livello di esposizione al rischio dell'azienda.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto si riferisce all'interesse residuo nelle attività di Goldman Sachs BDC dopo aver sottratto le passività. Rappresenta la rivendicazione dei proprietari sugli asset e le entrate dell'azienda.

Analisi anno-per-anno

Il confronto dei dati di bilancio anno dopo anno permette agli investitori di identificare tendenze, modelli di crescita e potenziali rischi finanziari per prendere decisioni di investimento informate.

Interpretazione dei dati

Un'analisi dettagliata delle attività, delle passività e del patrimonio netto può fornire agli investitori una comprensione approfondita delle condizioni finanziarie di Goldman Sachs BDC e aiutarli nella valutazione degli investimenti e delle valutazioni dei rischi.

 
REDDITO NETTO (Mio.)AMMORTAMENTI (Mio.)RINVIO DELLE TASSE (Mio.)VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE (Mio.)VOCE NON LIQUIDA (Mio.)INTERESSI PAGATI (Mio.)TASSE PAGATE (Mio.)FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITÀ OPERATIVA (Mio.)SPESE IN CAPITALE (Mio.)ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DEL CASH FLOW (Mio.)FLUSSO DI CASSA DA ALTRE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (Mio.)ENTRATE E USCITE DI INTERESSI (Mio.)VARIAZIONE NETTA DEL DEBITO (Mio.)VARIAZIONE NETTA DEL PATRIMONIO NETTO (Mio.)FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ FINANZIARIE (Mio.)FLUSSO DI CASSA DA ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE (Mio.)DIVIDENDI TOTALI PAGATI (Mio.)VARIAZIONE NETTA DEL CASH FLOW (Mio.)FLUSSO DI CASSA LIBERO (Mio.)COMPENSAZIONE BASATA SU AZIONI (Mio.)
20132014201520162017201820192020202120222023
18,0036,0046,0040,0049,0053,0036,00176,00192,0055,00195,00
00000000000
00000000000
-434,00-421,00-211,00-112,00-103,00-128,00-117,00-92,00-173,00-148,00120,00
-122,00104,0043,0040,004,0025,0045,0082,00-48,00120,00-15,00
02,008,0011,0016,0022,0032,0027,0041,0072,00102,00
00000000000
-539,00-279,00-121,00-31,00-49,00-49,00-35,00165,00-29,0027,00300,00
00000000000
00000000000
00000000000
00000000000
0350,0069,0083,0043,00118,00109,0027,00229,00147,00-189,00
505,00-24,00134,00081,00000014,0098,00
545,00280,00135,0013,0056,0043,0038,00-143,0031,00-21,00-287,00
48,00-3,00-4,00-5,00-1,00-4,000-24,00-4,00-3,00-5,00
-8,00-41,00-63,00-64,00-67,00-70,00-69,00-145,00-193,00-180,00-190,00
5,001,0014,00-18,007,00-5,003,0022,001,005,0012,00
-539,50-279,50-121,40-31,40-49,30-49,20-35,30165,80-29,9027,40300,69
00000000000

Goldman Sachs BDC Margine Azionario

L'analisi dei margini Goldman Sachs BDC mostra la margine lordo, il margine EBIT, nonché il margine netto di Goldman Sachs BDC. Il margine EBIT (EBIT/Fatturato) indica quale percentuale del fatturato resta come utile operativo. Il margine netto mostra quale percentuale del fatturato di Goldman Sachs BDC rimane.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Margine lordo
Margine EBIT
Margine di profitto
Dettagli

Margine

ⓘ

Comprensione del margine lordo

Il margine lordo, espresso in percentuale, indica il profitto lordo sulle vendite del Goldman Sachs BDC. Una percentuale di margine lordo più elevata significa che il Goldman Sachs BDC trattiene maggiori entrate dopo aver considerato i costi delle merci vendute. Gli investitori usano questo indicatore per valutare la salute finanziaria ed efficienza operativa e per confrontarlo con i concorrenti e le medie di settore.

Analisi del margine EBIT

Il margine EBIT rappresenta il profitto del Goldman Sachs BDC prima di interessi e tasse. Analizzare il margine EBIT attraverso diversi anni fornisce intuizioni sulla redditività operativa e l'efficienza, senza gli effetti del leverage finanziario e della struttura fiscale. Un margine EBIT crescente negli anni segnala un miglioramento della performance operativa.

Intuizioni sul margine di vendita

Il margine di vendita mostra il totale delle vendite realizzate dal Goldman Sachs BDC. Confrontando il margine di vendita anno dopo anno, gli investitori possono valutare la crescita e l'espansione di mercato del Goldman Sachs BDC. È importante confrontare il margine di vendita con il margine lordo e l'EBIT per comprendere meglio le strutture di costi e di profitto.

Interpretare le aspettative

I valori attesi per i margini lordo, EBIT e di vendita forniscono una prospettiva finanziaria futura del Goldman Sachs BDC. Gli investitori dovrebbero confrontare queste aspettative con i dati storici per comprendere la potenziale crescita e i fattori di rischio. É cruciale considerare le ipotesi sottostanti e i metodi utilizzati per la previsione di questi valori attesi per prendere decisioni di investimento informate.

Analisi comparativa

Confrontare i margini lordo, EBIT e di vendita, sia annualmente che su più anni, permette agli investitori di effettuare un'analisi completa della salute finanziaria e delle prospettive di crescita del Goldman Sachs BDC. Valutare le tendenze e i modelli in questi margini aiuta ad identificare punti di forza, debolezze e potenziali opportunità di investimento.

Goldman Sachs BDC Storico dei margini

Goldman Sachs BDC Margine lordoGoldman Sachs BDC Margine di profittoGoldman Sachs BDC Margine EBITGoldman Sachs BDC Margine di profitto
2026e56,53 %92,75 %94,69 %
2025e56,53 %49,12 %49,88 %
2024e56,53 %51,90 %52,88 %
202356,53 %54,35 %43,06 %
202266,63 %63,94 %15,38 %
202170,03 %68,41 %55,45 %
202066,36 %63,53 %101,79 %
201956,69 %54,11 %24,51 %
201858,96 %56,44 %36,61 %
201761,11 %58,48 %36,18 %
201663,87 %60,91 %32,53 %
201564,86 %63,01 %39,36 %
201473,94 %71,90 %50,34 %
201373,25 %69,74 %78,95 %

Goldman Sachs BDC Azione Fatturato, EBIT, Utile per Azione

Il fatturato Goldman Sachs BDC per azione indica così quanto fatturato Goldman Sachs BDC è attribuibile a ogni azione in un certo periodo. L'EBIT per azione mostra quanto dell'utile operativo è attribuibile a ogni azione. L'utile per azione indica quanto dell'utile netto è attribuibile a ogni azione.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Ricavi per azione
EBIT per azione
Utile per azione
Dettagli

Fatturato, EBIT e Utile per Azione

ⓘ

Fatturato per Azione

Il Fatturato per Azione rappresenta il fatturato totale generato da Goldman Sachs BDC, diviso per il numero delle azioni in circolazione. È un indicatore chiave, poiché riflette la capacità dell'azienda di generare ricavi, e mostra il potenziale di crescita e espansione. Il confronto annuo del Fatturato per Azione permette agli investitori di analizzare la stabilità dei ricavi di un'azienda e di prevedere tendenze future.

EBIT per Azione

L'EBIT per Azione indica l'utile operativo di Goldman Sachs BDC prima di interessi e tasse, fornendo uno sguardo alla redditività operativa senza considerare gli effetti della struttura del capitale e delle aliquote fiscali. Questo può essere confrontato con il Fatturato per Azione per valutare l'efficienza nella conversione delle vendite in profitti. Un incremento costante dell'EBIT per Azione negli anni evidenzia l'efficienza operativa e la redditività dell'azienda.

Reddito per Azione

Il Reddito per Azione o Utile per Azione (EPS) mostra la quota di utile di Goldman Sachs BDC che è attribuita a ciascuna azione del capitale ordinario. È fondamentale per valutare la redditività e la salute finanziaria di un'azienda. Confrontandolo con il Fatturato e l'EBIT per Azione, gli investitori possono capire quanto effettivamente un'azienda trasforma i ricavi e gli utili operativi in reddito netto.

Valori Previsti

I Valori Previsti sono stime di Fatturato, EBIT e Reddito per Azione per gli anni a venire. Queste aspettative, basate su dati storici e analisi di mercato, aiutano gli investitori a strategizzare i loro investimenti, valutare le prestazioni future di Goldman Sachs BDC e stimare i futuri prezzi delle azioni. Tuttavia, è cruciale considerare le volatilità di mercato e le incertezze che possono influenzare queste previsioni.

Goldman Sachs BDC Ricavi, utile e EBIT per azione Storico

DataGoldman Sachs BDC Ricavi per azioneGoldman Sachs BDC EBIT per azioneGoldman Sachs BDC Utile per azione
2026e1,96 undefined0 undefined1,85 undefined
2025e4,00 undefined0 undefined2,00 undefined
2024e4,09 undefined0 undefined2,16 undefined
20234,20 undefined2,28 undefined1,81 undefined
20223,49 undefined2,23 undefined0,54 undefined
20213,41 undefined2,33 undefined1,89 undefined
20203,21 undefined2,04 undefined3,27 undefined
20193,66 undefined1,98 undefined0,90 undefined
20183,65 undefined2,06 undefined1,34 undefined
20173,54 undefined2,07 undefined1,28 undefined
20163,45 undefined2,10 undefined1,12 undefined
20153,40 undefined2,14 undefined1,34 undefined
20142,47 undefined1,77 undefined1,24 undefined
20130,96 undefined0,67 undefined0,76 undefined

Goldman Sachs BDC Azione e analisi azionaria

Goldman Sachs BDC è una delle aziende più popolari su Eulerpool.com.

Goldman Sachs BDC Valutazione secondo il Fair Value

Dettagli

Fair Value

ⓘ

Comprensione del Fair Value

Il Fair Value di una azione fornisce indicazioni su se l'azione è attualmente sottovalutata o sovravvalutata. Viene calcolato in base agli utili, al fatturato o ai dividendi e offre una prospettiva completa del valore intrinseco dell'azione.

Fair Value basato sugli utili

Questo viene calcolato moltiplicando l'utile per azione per il rapporto prezzo/utili medio degli anni selezionati passati per rendere la media ponderata (smoothing). Se il Fair Value è superiore al valore di mercato corrente, ciò indica che l'azione è sottovalutata.

Esempio 2022

Fair Value Utile 2022 = Utile per Azione 2022 / Rapporto prezzo/utili medio 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Fair Value basato sul fatturato

Viene derivato moltiplicando il fatturato per azione per il rapporto prezzo/fatturato medio degli anni selezionati passati per la media ponderata (smoothing). Un'azione è identificata come sottovalutata quando il Fair Value supera il valore di mercato corrente.

Esempio 2022

Fair Value Fatturato 2022 = Fatturato per Azione 2022 / Rapporto prezzo/fatturato medio 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Fair Value basato sui dividendi

Questo valore viene determinato dividendo il dividendo per azione per la resa media dei dividendi degli anni selezionati passati per il calcolo della media ponderata (smoothing). Un Fair Value superiore al valore di mercato indica un'azione sottovalutata.

Esempio 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo per Azione 2022 * Rendimento medio dei dividendi 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Aspettative e previsioni

Le aspettative future forniscono potenziali traiettorie per i prezzi delle azioni e aiutano gli investitori nella presa di decisioni. I valori previsti sono cifre del Fair Value proiettate, tenendo in considerazione le tendenze di crescita o diminuzione di utili, fatturato o dividendi.

Analisi comparativa

Il confronto del Fair Value, basato su utili, fatturato e dividendi, offre una panoramica completa sulla salute finanziaria dell'azione. Osservando le variazioni annuali e pro annuli contribuisce a comprendere la consistenza e affidabilità della performance dell'azione.

Goldman Sachs BDC Valutazione secondo il P/E storico, EBIT e P/S

Goldman Sachs BDC Numero di azioni

Il numero di azioni per Goldman Sachs BDC nell'anno 2023 indica quante azioni si sono ripartite 108,305 Mio.. Poiché gli azionisti sono i proprietari di un'azienda, ogni azione rappresenta una piccola quota della proprietà dell'azienda.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Numero di Azioni
Dettagli

Fatturato, EBIT e Utile per Azione

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Fatturato per Azione

Il Fatturato per Azione rappresenta il fatturato totale generato da Goldman Sachs BDC, diviso per il numero delle azioni in circolazione. È un indicatore chiave, poiché riflette la capacità dell'azienda di generare ricavi, e mostra il potenziale di crescita e espansione. Il confronto annuo del Fatturato per Azione permette agli investitori di analizzare la stabilità dei ricavi di un'azienda e di prevedere tendenze future.

EBIT per Azione

L'EBIT per Azione indica l'utile operativo di Goldman Sachs BDC prima di interessi e tasse, fornendo uno sguardo alla redditività operativa senza considerare gli effetti della struttura del capitale e delle aliquote fiscali. Questo può essere confrontato con il Fatturato per Azione per valutare l'efficienza nella conversione delle vendite in profitti. Un incremento costante dell'EBIT per Azione negli anni evidenzia l'efficienza operativa e la redditività dell'azienda.

Reddito per Azione

Il Reddito per Azione o Utile per Azione (EPS) mostra la quota di utile di Goldman Sachs BDC che è attribuita a ciascuna azione del capitale ordinario. È fondamentale per valutare la redditività e la salute finanziaria di un'azienda. Confrontandolo con il Fatturato e l'EBIT per Azione, gli investitori possono capire quanto effettivamente un'azienda trasforma i ricavi e gli utili operativi in reddito netto.

Valori Previsti

I Valori Previsti sono stime di Fatturato, EBIT e Reddito per Azione per gli anni a venire. Queste aspettative, basate su dati storici e analisi di mercato, aiutano gli investitori a strategizzare i loro investimenti, valutare le prestazioni future di Goldman Sachs BDC e stimare i futuri prezzi delle azioni. Tuttavia, è cruciale considerare le volatilità di mercato e le incertezze che possono influenzare queste previsioni.

Goldman Sachs BDC Azione Dividendo

Goldman Sachs BDC ha pagato nel 2023 un dividendo di 1,80 USD. Dividendo significa che Goldman Sachs BDC distribuisce una parte del suo profitto ai suoi proprietari.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Dividendo
Dividendo (stima)
Dettagli

Dividende

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Panoramica delle Dividende

Il grafico della dividenda annuale per Goldman Sachs BDC offre una panoramica completa delle dividende distribuite annualmente agli azionisti. Analizzate il trend per capire la costanza e la crescita delle distribuzioni di dividendi nel corso degli anni.

Interpretazione e Utilizzo

Un trend costante o crescente nelle dividende può indicare la redditività e la salute finanziaria dell'azienda. Gli investitori possono utilizzare questi dati per identificare il potenziale di Goldman Sachs BDC per investimenti a lungo termine e la generazione di reddito tramite dividendi.

Strategia d'Investimento

Considerate i dati sulle dividende nella valutazione della performance complessiva di Goldman Sachs BDC. Un'analisi approfondita che prende in considerazione altri aspetti finanziari aiuta nella presa di decisioni informate per una crescita ottimale del capitale e la generazione di reddito.

Goldman Sachs BDC Storico dei dividendi

DataGoldman Sachs BDC Dividendo
2026e1,73 undefined
2025e1,71 undefined
2024e1,73 undefined
20231,80 undefined
20221,80 undefined
20211,95 undefined
20201,80 undefined
20191,80 undefined
20181,80 undefined
20171,80 undefined
20161,80 undefined
20151,80 undefined

Quota di distribuzione dell'azione Goldman Sachs BDC

Goldman Sachs BDC ha avuto nel 2023 un tasso di distribuzione del 163,91%. Il tasso di distribuzione indica quale percentuale dell'utile netto Goldman Sachs BDC viene distribuita come dividendo.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Quota di distribuzione
Dettagli

Quota di distribuzione

ⓘ

Cos'è la quota di distribuzione annuale?

La quota di distribuzione annuale per Goldman Sachs BDC indica la percentuale dell'utile che viene distribuita ai azionisti sotto forma di dividendi. È un indicatore della salute finanziaria e della stabilità dell'azienda e mostra quanto utile viene restituito agli investitori rispetto all'ammontare che viene reinvestito nell'azienda.

Come interpretare i dati

Una quota di distribuzione più bassa per Goldman Sachs BDC potrebbe significare che l'azienda reinveste di più nella sua crescita, mentre una quota più alta suggerisce che più utili vengono distribuiti come dividendi. Gli investitori che cercano entrate regolari potrebbero preferire aziende con una quota di distribuzione più alta, mentre coloro che cercano la crescita potrebbero preferire aziende con una quota più bassa.

Utilizzo dei dati per gli investimenti

Valuta la quota di distribuzione di Goldman Sachs BDC in relazione ad altre misure finanziarie e indicatori di performance. Una quota di distribuzione sostenibile, combinata con una solida salute finanziaria, può indicare una distribuzione di dividendi affidabile. Tuttavia, una quota molto alta potrebbe indicare che l'azienda non sta reinvestendo sufficientemente nel suo futuro crescita.

Goldman Sachs BDC Storico del tasso di distribuzione

DataGoldman Sachs BDC Quota di distribuzione
2026e198,84 %
2025e232,46 %
2024e200,14 %
2023163,91 %
2022333,33 %
2021103,17 %
202055,21 %
2019200,00 %
2018134,33 %
2017140,63 %
2016160,71 %
2015134,33 %
2014163,91 %
2013163,91 %
Attualmente, non sono disponibili target di prezzo e previsioni per Goldman Sachs BDC.

Goldman Sachs BDC Sorprese sugli utili

DataStima EPSEPS attualeTrimestre del rapporto
31/03/20240,56 0,55  (-1,06 %)2024 Q1
31/12/20230,58 0,55  (-4,43 %)2023 Q4
30/09/20230,58 0,64  (10,38 %)2023 Q3
30/06/20230,56 0,58  (3,76 %)2023 Q2
31/03/20230,54 0,45  (-16,73 %)2023 Q1
31/12/20220,52 0,64  (23,50 %)2022 Q4
30/09/20220,47 0,56  (19,35 %)2022 Q3
30/06/20220,46 0,45  (-2,51 %)2022 Q2
31/03/20220,43 0,45  (4,24 %)2022 Q1
31/12/20210,49 0,48  (-1,76 %)2021 Q4
1
2
3
4

Rating Eulerpool ESG per l'azione Goldman Sachs BDC

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

22/ 100

🌱 Environment

2

👫 Social

29

🏛️ Governance

34

Ambiente (Environment)

Emissioni dirette
—
Emissioni indirette da energia acquistata
—
Emissioni indirette all'interno della catena del valore
—
Emissioni di CO₂
—
Strategia di riduzione della CO₂
✅
Energia a carbone
❌
energia nucleare
❌
Esperimenti sugli animali
❌
Pelliccia & Pelle
—
Pesticidi
—
Olio di palma
—
Tabacco
❌
Biotecnologia
❌
Concetto climatico
—
Silvicoltura sostenibile
—
Normative sul riciclaggio
❌
Imballaggio ecologico
❌
Sostanze pericolose
❌
Consumo e efficienza del carburante
❌
Consumo ed efficienza idrica
❌

Sociale (Social)

Percentuale di donne impiegate—
Percentuale di donne in posizioni manageriali—
Percentuale di dipendenti asiatici—
Quota di management asiatico—
Percentuale di impiegati ispanici/latini—
Quota di management ispanico/latino—
Quota di dipendenti di colore—
Percentuale di management di colore—
Quota di impiegati bianchi—
Percentuale di management bianco—
Contenuti per adulti❌
Alcol❌
Armamento—
armi da fuoco
❌
Gioco d'azzardo❌
Contratti militari❌
Concetto dei diritti umani❌
Concetto di protezione dei dati—
Sicurezza sul lavoro e salute✅
Cattolico✅

Governance aziendale (Governance)

Rapporto di sostenibilità❌
Engagement degli Stakeholder❌
Politiche di richiamo❌
Diritto antitrust❌

Il rinomato rating Eulerpool ESG è la rigorosamente protetta proprietà intellettuale di Eulerpool Research Systems. Qualsiasi uso non autorizzato, imitazione o violazione verrà perseguito con decisione e può comportare significative conseguenze legali. Per licenze, collaborazioni o diritti di utilizzo si prega di contattarci direttamente tramite il nostro Modulo di contatto a noi.

Goldman Sachs BDC Struttura degli azionisti

%
Nome
Azioni
Variazione
Data
5,20 % Goldman Sachs Asset Management, L.P.5.831.299031/12/2023
3,23 % Morgan Stanley Smith Barney LLC3.621.04046.25031/12/2023
1,68 % Van Eck Associates Corporation1.888.203180.88031/12/2023
0,99 % Raymond James Financial Services Advisors, Inc.1.107.58167.48231/12/2023
0,76 % Legal & General Investment Management Ltd.847.83448.52231/12/2023
0,61 % Goldman Sachs & Company, Inc.680.056-62931/12/2023
0,60 % Invesco Capital Management LLC670.181-192.56231/12/2023
0,60 % Raymond James & Associates, Inc.669.460-86.64431/12/2023
0,58 % Callodine Capital Management, LP650.000200.00031/12/2023
0,58 % Advisors Capital Management, LLC645.946-5.31831/12/2023
1
2
3
4
5
...
10

Goldman Sachs BDC Consiglio di amministrazione e consiglio di sorveglianza

Mr. Jaime Ardila67
Goldman Sachs BDC Independent Director
Retribuzione: 161.000,00
Mr. Richard Mark69
Goldman Sachs BDC Independent Director
Retribuzione: 140.000,00
Mr. Timothy Leach67
Goldman Sachs BDC Independent Chairman of the Board
Retribuzione: 125.000,00
Mr. Carlos Evans71
Goldman Sachs BDC Independent Director
Retribuzione: 125.000,00
Mr. Ross Kari64
Goldman Sachs BDC Independent Director
Retribuzione: 125.000,00
1
2
3
4

Goldman Sachs BDC Catena di fornitura

NomeRelazioneCorrelazione bi-settimanaleCorrelazione di un meseCorrelazione trimestraleCorrelazione semestraleCorrelazione annualeCorrelazione biennale
Stem Azione
Stem
Fornitorecliente0,260,430,740,13-0,06-
Goldman Sachs Group Azione
Goldman Sachs Group
Fornitorecliente-0,040,490,750,29-0,110,82
1

Domande frequenti sull'azione Goldman Sachs BDC

Quale è il P/E di Goldman Sachs BDC 2024?

Il P/E (Price/Earnings) di Goldman Sachs BDC è 6,51.

Qual è il P/S di Goldman Sachs BDC 2024?

Il KUV di Goldman Sachs BDC è 3,44.

Quale è il punteggio di qualità AlleAktien di Goldman Sachs BDC?

Il Quality Score AlleAktien per Goldman Sachs BDC è 7/10.

Quanto è il fatturato di Goldman Sachs BDC 2024?

Il fatturato di attesa Goldman Sachs BDC è 458,90 Mio. USD.

Qual è il profitto di Goldman Sachs BDC 2024?

Il attesa Goldman Sachs BDC profitto è 242,66 Mio. USD.

Cosa fa Goldman Sachs BDC?

Per Goldman Sachs BDC non è disponibile alcuna cronologia.

Quanto ammonta la Goldman Sachs BDC Dividende?

Goldman Sachs BDC distribuisce un dividendo di 1,80 USD suddiviso in pagamenti all'anno.

Quante volte paga dividendi Goldman Sachs BDC?

La dividendazione per Goldman Sachs BDC non può essere attualmente calcolata oppure la società non distribuisce dividendi.

Cos'è la Goldman Sachs BDC ISIN?

La ISIN di Goldman Sachs BDC è US38147U1079.

Qual è il Goldman Sachs BDC WKN?

Il codice WKN di Goldman Sachs BDC è A14P76.

Qual è il ticker di Goldman Sachs BDC?

Il ticker di Goldman Sachs BDC è GSBD.

Quanta dividenda paga Goldman Sachs BDC?

Nell'ultimo anno, Goldman Sachs BDC ha pagato un dividendo di 1,80 USD . Questo corrisponde a un rendimento da dividendo di circa 12,35 %. Per i prossimi 12 mesi, Goldman Sachs BDC prevede di pagare un dividendo di 1,71 USD.

Qual è il rendimento del dividendo di Goldman Sachs BDC?

La resa dei dividendi di Goldman Sachs BDC è attualmente del 12,35 %.

Quando paga Goldman Sachs BDC il dividendo?

Goldman Sachs BDC paga un dividendo su base trimestrale. Questo viene distribuito nei mesi di ottobre, gennaio, aprile, luglio.

Quanto è sicura la dividenda di Goldman Sachs BDC?

Goldman Sachs BDC ha pagato un dividendo ogni anno negli ultimi 12 anni.

Qual è il dividendo di Goldman Sachs BDC?

Nei prossimi 12 mesi si prevedono dividendi per un importo di 1,71 USD. Questo corrisponde a un rendimento da dividendo del 11,75 %.

In quale settore si trova Goldman Sachs BDC?

Goldman Sachs BDC è assegnato al settore 'Finanze'.

Wann musste ich die Aktien von Goldman Sachs BDC kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Per ricevere l'ultima dividend of Goldman Sachs BDC del 26/07/2024 dell'importo di 0,45 USD, dovevi avere l'azione in portafoglio prima del giorno "Ex" il 28/06/2024.

Quando ha pagato l'ultima dividend Goldman Sachs BDC?

La distribuzione dell'ultima dividenda è avvenuta il 26/07/2024.

Qual è stata la dividenda di Goldman Sachs BDC nell'anno 2023?

Nell'anno 2023 sono stati distribuiti da Goldman Sachs BDC 1,8 USD come dividendi.

In quale valuta Goldman Sachs BDC distribuisce il dividendo?

Le dividende di Goldman Sachs BDC vengono distribuite in USD.

Altre metriche e analisi di Goldman Sachs BDC in Deep Dive.

La nostra analisi azionaria dell'azione Goldman Sachs BDC Ricavi include importanti indicatori finanziari come il fatturato, l'utile, il P/E, il P/S, l'EBIT, oltre a informazioni sul dividendo. Inoltre, esaminiamo aspetti come le azioni, la capitalizzazione di mercato, il debito, il patrimonio netto e le passività di Goldman Sachs BDC Ricavi. Se state cercando informazioni più dettagliate su questi temi, sulle nostre sottopagine offriamo analisi approfondite: