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Nom	Classe d'actifs	AUM	Volume moy.	Prestataire	Ratio de frais	Segment d'investissement	Indice	Date de création	VNI (Valeur nette d'inventaire)	P/B	P/E
DA DAISHIN DAISHIN343 AI Semiconductor Infrastructure Active ETF Units ·	Actions	—	—	DA Daishin	0,00	Thème		18/06/2024	0,00	0,00	0,00
GR Groww BSE Power ETF units Exchange Traded Fund ·	Actions	—	—	GR Groww	1,00	Thème	BSE POWER	07/08/2025	10,17	3,23	24,57
TA Taikang CSI China Mainland Low Carbon Economy ETF ·	Actions	—	—	TA Taikang	0,60	Thème	CSI China Mainland Low Carbon Economy Index - CNY - Benchmark TR Gross	27/08/2021	0,74	2,14	20,54
SA Samsung Securities Co Ltd 2021-20.08.26 (Exp.18.08.26) on KRX SECBTRY Newdeal Structured Note ·	Actions	—	—	SA Samsung	0,00	Thème	KRX Secondary Battery TOP 10 Index - KRW - Benchmark TR Gross	18/08/2021	0,00	0,00	0,00
TA Taishin Taiwan AI High Dividend and Momentum ETF Units ·	Actions	—	—	TA Taishin	0,00	Thème	TIP Customized Taiwan AI High Dividend and Momentum Index - TWD - Benchmark TR Gross	27/11/2024	0,00	2,24	18,44
HU Huaan CSI Electronics 50 Index Exchange Traded Fund ·	Actions	—	—	HU HuaAn	0,60	Thème	CSI Electronics 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross	25/11/2020	1,12	3,49	40,22
HA Defiance AI & Power Infrastructure UCITS ETF AccumUSD ·	Actions	—	—	HA HANetf	0,00	Thème	MarketVector - Defiance US Listed AI and Power Infrastructure Index - USD - Benchmark TR Net	26/03/2026	0,00	0,00	0,00
MO Motilal Oswal Nifty India Manufacturing ETF Exchange Traded Fund Units ·	Actions	—	—	MO Motilal Oswal	0,00	Thème	Nifty India Manufacturing Index - INR - Benchmark TR Gross	23/05/2025	0,00	0,00	0,00
KS KSM ETF (4D) Indxx Climate Change Solutions Units ·	Actions	—	—	KS KSM	0,00	Thème	Indxx Climate Change Solutions Index - ILS - Benchmark TR Net	28/07/2020	0,00	0,00	0,00
KS KSM ETF (4D) ISE Cyber Security Units ·	Actions	—	—	KS KSM	0,00	Thème	ISE Cyber Security UCITS Index	26/10/2020	0,00	0,00	0,00
SA Samsung Securities Samsung KRX Leverage Secondary Battery TOP10 TR Exchange Traded Note 138 ·	Actions	—	—	SA Samsung	0,00	Thème	KRX Secondary Battery TOP 10 Index - KRW - Benchmark TR Gross	21/07/2025	0,00	0,00	0,00
KS KSM ETF (4D) Indxx China Internet Units ·	Actions	—	—	KS KSM	0,00	Thème	Indxx China Internet Index - USD - Benchmark TR Net	28/12/2020	0,00	0,00	0,00
CM China Merchants Technological Innovation 50 ETF Fund ·	Actions	—	—	CM China Merchants	0,00	Thème	China Securities Technology Innovation and Entrepreneurship 50 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross	25/06/2021	0,00	0,00	0,00
CU China Universal SSE STAR Artificial Intelligence Index ETF Units ·	Actions	—	—	CU China Universal	0,60	Thème	Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board Artificial Intelligence Index - CNY - Benchmark TR Gross	25/08/2025	0,89	0,00	0,00
CU China Universal CSI Robot Index Exchange Traded Fund Units ·	Actions	—	—	CU China Universal	0,60	Thème	CSI Robot Index - CNY - Benchmark TR Gross	21/04/2025	1,10	0,00	0,00
HA Harvest China Sustainable Lifestyle Tech Active ETF ·	Actions	—	—	HA Harvest	0,00	Thème		26/09/2022	0,00	2,04	16,28
TEQ-General Artificial Intelligence UCITS ETF -R EUR UCITS- Capitalisation ·	Actions	—	—		0,00	Thème	TEQGeneral Artificial Intelligence Index - EUR - Benchmark TR Gross	07/01/2026	0,00	0,00	0,00
HA HANetf ICAV - Nuclear Renaissance UCITS ETF AccumUSD ·	Actions	—	—	HA HANetf	0,00	Thème	VettaFi Nuclear Renaissance Index - Benchmark TR Net	01/04/2026	0,00	0,00	0,00
GL Green Light Renewable Energy Infrastructure Fund ·	Actions	—	—	GL Green Light	0,00	Thème		10/03/2026	0,00	0,00	0,00
NH NH QV iSelect-WG GreenEnergy ESG ETN 73 ·	Actions	—	—	NH NH	0,00	Thème		11/08/2022	0,00	0,00	0,00
BN BNK BNK Future Strategic Technology Active ETF Units ·	Actions	—	—	BN BNK	0,00	Thème	iSelect Future Strategy Technology Index - KRW - Benchmark TR Gross	20/06/2023	0,00	0,00	0,00
GF GF SSE Science and Technology Innovation Board Growth ETF ·	Actions	—	—	GF GF Fund	0,00	Thème	SSE Science and Technology Innovation Broad Growth Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross	31/08/2023	0,00	7,07	60,34
HS Harel Sal (4A) TA Securities IL Units ·	Actions	—	—	HS Harel Sal	0,00	Thème	Tel AVIV Defense - ILS - Benchmark TR Gross	25/12/2025	0,00	0,00	0,00
CT CTBC US Innovation Technology ETF Units ·	Actions	—	—	CT CTBC	0,00	Thème	Solactive US Innovative Technology Index - USD - Benchmark TR Net	20/01/2025	0,00	10,54	31,53
SA Samsung Securities Co Ltd 2021-20.08.26 (Exp.18.08.26) on KRX SECBTRY Newdeal Leverage Structured Note ·	Actions	—	—	SA Samsung	0,00	Thème		18/08/2021	0,00	0,00	0,00
SA Samsung Securities Samsung KRX Secondary Battery TOP10 TR Exchange Traded Note 137 ·	Actions	—	—	SA Samsung	0,00	Thème		21/07/2025	0,00	0,00	0,00
PE Penghua CSI Livestock Breeding Exchange Traded Fund Units ·	Actions	—	—	PE Penghua	0,00	Thème	CSI Livestock Farming Index - CNY - Benchmark TR Gross	25/02/2021	0,00	2,01	17,07

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