EV | Obligations | 727 098,7 | — | EV Evolve | 0,00 | Crédit large | | 26/03/2025 | 18,02 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obligations | 699 200,56 | — | CI CI | 0,98 | Crédit large | | 08/05/2020 | 17,53 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | 686 856,9 | — | AX AXA | 0,09 | Crédit large | ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - Benchmark TR Net | 11/10/2024 | 9,40 | 0,00 | 0,00 |
GS | Obligations | 619 405,75 | — | GS Goldman Sachs | 0,73 | Crédit large | | 16/06/2025 | 50,50 | 0,00 | 0,00 |
| etf_assetclass_Global Bond | 553 790 | 589 | CI CIGlobal | 0,83 | Crédit large | | 12/05/2020 | 15,66 | 0,00 | 0,00 |
TA | Obligations | 548 282 | — | TA Tabula | 0,55 | Crédit large | iTraxx European Performance Credit Index - EUR | 02/07/2019 | 100,30 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obligations | 541 572 | — | CI CI | 0,98 | Crédit large | | 08/05/2020 | 18,05 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obligations | 520 167 | — | CI CI | 0,89 | Crédit large | | 08/05/2020 | 17,34 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | 500 000 | 5 835 | EM EMX | 0,35 | Crédit large | MVIS EM Aggregate Bond | 11/05/2011 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
EV | Obligations | 463 397,5 | — | EV Evolve | 0,00 | Crédit large | | 26/03/2025 | 18,58 | 0,00 | 0,00 |
PU | Obligations | 437 203 | — | PU Purpose | 1,08 | Crédit large | | 07/08/2018 | 8,78 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | 388 658 | 11 606 | DR DriveWealth | 0,80 | Crédit large | | 26/07/2021 | 19,45 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obligations | 337 362,06 | — | CI CI | 0,90 | Crédit large | | 08/05/2020 | 16,91 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obligations | 333 518,5 | — | IS iShares | 0,42 | Crédit large | | 04/03/2026 | 4,95 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obligations | 315 832,8 | — | IS iShares | 0,50 | Crédit large | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified | 05/10/2021 | 6 291,49 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obligations | 307 776 | — | BP BNP Paribas | 0,38 | Crédit large | | 18/01/2025 | 10,95 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obligations | 306 887,6 | — | IS iShares | 0,71 | Crédit large | | 04/03/2026 | 4,95 | 0,00 | 0,00 |
VA | Obligations | 255 522,6 | — | VA Vanguard | 0,18 | Crédit large | Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996) | 04/11/2025 | 4,99 | 0,00 | 0,00 |
FI | Obligations | 247 651,38 | — | FI Fidelity | 0,25 | Crédit large | | 27/01/2026 | 4,96 | 0,00 | 0,00 |
GS | Obligations | 180 061,11 | — | GS Goldman Sachs | 0,25 | Crédit large | Solactive Global Green Bond Select Index - EUR - Benchmark TR Net | 13/02/2024 | 48,28 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | 176 997,84 | — | AX AXA | 0,00 | Crédit large | | 09/07/2025 | 10,19 | 6,17 | 28,93 |
IN | Obligations | 107 006,66 | — | IN Invesco | 0,55 | Crédit large | iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets AT1 (8% Issuer Cap) Index - EUR - Benchmark TR Gross | 20/01/2026 | 4,96 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | MT MTF | 0,00 | Crédit large | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 14/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | KB KB | 0,00 | Crédit large | KAP Leverage KTB 30 Years Bond TR Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Net | 02/07/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | RO Rongtong | 0,00 | Crédit large | | 20/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obligations | — | — | LY Lyxor | 0,35 | Crédit large | iBoxx EUR Inverse Breakeven Euro-Inflation France & Germany index - EUR | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | HA Hana | 0,00 | Crédit large | | 24/09/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KI | Obligations | — | — | KI Kiwoom | 0,00 | Crédit large | iSelect CD Index - KRW - Benchmark TR Gross | 19/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | SL Sun Life | 0,00 | Crédit large | | 22/09/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CM | Obligations | — | — | CM China Merchants | 0,00 | Crédit large | CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Net | 26/09/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
UB | Obligations | — | — | UB UBS | 0,00 | Crédit large | | 03/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | MA Macquarie | 0,61 | Crédit large | Bloomberg Global Aggregate | 30/09/2002 | 10,62 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | IT Itau | 0,00 | Crédit large | Teva Tesouro Selic Index - BRL - Benchmark TR Gross | 22/12/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | ME Meritz | 0,00 | Crédit large | KAP Inverse 30-Year US Treasury Index - KRW - Benchmark TR Gross | 13/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RU | Obligations | — | — | RU Russell | 0,85 | Crédit large | | 22/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | CO Coolabah | 0,00 | Crédit large | | 25/02/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | AR Arysteq | 0,00 | Crédit large | | 22/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CS | Obligations | — | — | CS China Southern | 0,00 | Crédit large | | 05/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | GE Golden Eagle | 0,00 | Crédit large | | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HU | Obligations | — | — | HU Huatai | 0,00 | Crédit large | | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BO | Obligations | — | — | BO Bosera | 0,00 | Crédit large | | 11/11/2022 | 1 220,85 | 0,00 | 0,00 |
CM | Obligations | — | — | CM China Merchants | 0,00 | Crédit large | China Securities Policy Financial Bond 3-5 Year Index - CNY - Benchmark TR Gross | 15/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obligations | — | — | LY Lyxor | 0,12 | Crédit large | Markit iBoxx Sovereigns Germany Capped 1-5 Index - EUR | 07/10/2009 | 0,00 | 3,07 | 20,19 |
| Obligations | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Crédit large | Teva ITBR IPCA 95/5 Index - BRL - Benchmark TR Net | 06/11/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | PI Pinnacle | 0,00 | Crédit large | | 15/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MA | Obligations | — | — | MA Mirae Asset | 0,00 | Crédit large | KAP CD+10 Range Accrual Index - KRW - Benchmark TR Gross | 02/12/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH | Obligations | — | — | CH ChinaAMC | 0,00 | Crédit large | | 23/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | CO Coolabah | 0,00 | Crédit large | | 04/01/2010 | 29,79 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | HA Hana | 0,00 | Crédit large | | 02/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obligations | — | — | LY Lyxor | 0,30 | Crédit large | Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index - USD | 17/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | CO Coronation | 0,00 | Crédit large | | 08/08/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | ME Meritz | 0,00 | Crédit large | KAP US Inflationary Bond Index - USD - Benchmark TR Net | 17/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BO | Obligations | — | — | BO Bosera | 0,00 | Crédit large | | 27/07/2023 | 1 137,07 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | MT MTF | 0,00 | Crédit large | Tel Bond-CPI Linked 5-15 - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross | 21/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BO | Obligations | — | — | BO Bosera | 0,00 | Crédit large | | 27/07/2023 | 1 137,07 | 0,00 | 0,00 |
GU | Obligations | — | — | GU Guotai | 0,00 | Crédit large | | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | TA Tachlit | 0,00 | Crédit large | 22% Tel Gov - CPI Linked 2-5 Index - 22% Tel Gov - Shekel 2-5 Index - 22% Tel-Bond 60 Index - 22% Tel Bond Shekel Index - 12%TA-125 Index - Benchmark TR Gross | 16/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JH | Obligations | — | — | JH Janus Henderson | 0,00 | Crédit large | | 13/03/2025 | 50,99 | 0,00 | 0,00 |
KI | Obligations | — | — | KI Kiwoom | 0,00 | Crédit large | | 21/02/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | TA Taikang | 0,00 | Crédit large | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Net | 17/09/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | KY Kyobo | 0,00 | Crédit large | KIS KTB Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Gross | 22/05/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KE | Obligations | — | — | KE KBStar ETF | 0,00 | Crédit large | | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | SH Shriram | 1,00 | Crédit large | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 05/07/2024 | 1 101,31 | 0,00 | 0,00 |
BE | Obligations | — | — | BE BetaShares | 0,00 | Crédit large | | 30/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | MT MTF | 0,00 | Crédit large | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 28/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Crédit large | S&P U.S. Treasury Bond 5-7 Year Index - Benchmark TR Gross | 05/11/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BO | Obligations | — | — | BO Bosera | 0,00 | Crédit large | | 11/11/2022 | 1 220,85 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | MA Macquarie | 0,00 | Crédit large | | 14/02/2025 | 50,11 | 0,00 | 0,00 |
KI | Obligations | — | — | KI Kiwoom | 0,00 | Crédit large | KOSDAQ 150 Index - KRW | 29/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | IB I.B.I. | 0,00 | Crédit large | Tel-Bond 40 Index - ILS | 21/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | MT MTF | 0,00 | Crédit large | Tel-Bond 60 Index - ILS | 21/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | IB I.B.I. | 0,00 | Crédit large | Tel-Bond CPI Linked Index - ILS - Benchmark TR Gross | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | MT MTF | 0,00 | Crédit large | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | ME Meritz | 0,00 | Crédit large | KAP Inverse 5-Year Government Bond Index - KRW - Benchmark TR Net | 31/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | HU Huitianfu | 0,00 | Crédit large | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17/09/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | MA Macquarie | 0,49 | Crédit large | | 22/11/2023 | 10,58 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | ED Edelweiss | 0,00 | Crédit large | Nifty BHARAT Bond Index - April 2033 - INR - Benchmark TR Gross | 12/12/2022 | 1 261,51 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | ME Meritz | 0,00 | Crédit large | KAP Treasury Bond 6-Month Total Return Index - KRW - Benchmark TR Gross | 17/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | NO Ninety One | 0,00 | Crédit large | | 12/11/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obligations | — | — | AM Amundi | 0,16 | Crédit large | Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA Non-Financials Index - EUR | 28/04/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | AB Aditya Birla Capital | 0,00 | Crédit large | | 04/07/2024 | 109,82 | 0,00 | 0,00 |
IF | Obligations | — | — | IF iFreeETF | 0,00 | Crédit large | | 25/06/2025 | 19 812,40 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | TA Taishin | 0,00 | Crédit large | Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | IB I.B.I. | 0,00 | Crédit large | Tel Bond-CPI Linked A - ILS - Benchmark TR Gross | 21/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obligations | — | — | GX Global X | 0,00 | Crédit large | ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index - Benchmark TR Net | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EF | Obligations | — | — | EF E Fund | 0,00 | Crédit large | ChinaBond New Composite Index - CNY - Benchmark TR Gross | 09/01/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CM | Obligations | — | — | CM China Merchants | 0,00 | Crédit large | CSI 1000 Index - CNY - Benchmark TR Gross | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BO | Obligations | — | — | BO Bosera | 0,00 | Crédit large | ChinaBond 0-3 Year CDB Bond Index - CNY - Benchmark TR Net | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | GF GF | 0,00 | Crédit large | Shenzhen Stock Exchange Benchmark Market-Making Credit Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 22/01/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BO | Obligations | — | — | BO Bosera | 0,00 | Crédit large | SZSE Market-Making Credit Bond Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross | 06/02/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | DC Da Cheng | 0,00 | Crédit large | SSE Benchmark Market-Making Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 16/01/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | IB I.B.I. | 0,00 | Crédit large | Tel Gov-Non Linked - ILS - Benchmark TR Gross | 07/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HS | Obligations | — | — | HS Hang Seng | 0,00 | Crédit large | Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net | 16/09/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JH | Obligations | — | — | JH Janus Henderson | 0,50 | Crédit large | | 07/02/2023 | 50,62 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | CL China life | 0,00 | Crédit large | | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SI | Actions | — | 3 | SI Structured Invest | 0,00 | Crédit large | Solactive AXIOM Liquid Contingent Capital Global Market TR Index - EUR | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actions | — | 3 203 | OR Oryx | 0,00 | Crédit large | Bloomberg U.S. Convertible Liquid Bond Index | 21/10/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Crédit large | Teva ITBR IPCA Yield Index - BRL - Benchmark TR Gross | 22/09/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations | — | — | NH NH | 0,00 | Crédit large | KIS CD interest rate investment index - KRW - Benchmark TR Gross | 06/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BE | Obligations | — | — | BE BetaShares | 0,00 | Crédit large | | 30/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |