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Nom	Classe d'actifs	AUM	Volume moy.	Prestataire	Ratio de frais	Segment d'investissement	Indice	Date de création	VNI (Valeur nette d'inventaire)	P/B	P/E
NI CPSE ETF ·	Actions	314,99 Md	—	NI Nippon	0,05	Marché total	NIFTY CPSE Index - INR - Benchmark TR Gross	28/03/2014	69,39	1,95	13,16
NI Nippon India ETF Nifty 50 BeES ·	Actions	202,07 Md	—	NI Nippon	0,05	Large Cap	Nifty 50	28/12/2001	239,21	3,42	20,75
NI Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES ·	Obligations	118,34 Md	—	NI Nippon	0,69	Investment Grade	Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross	08/06/2003	1 003,98	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Gold BeES ·	Matières premières	87,45 Md	—	NI Nippon	0,79	Or	MCX Gold (INR/10g)	08/03/2007	52,95	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight ·	Obligations	73,65 Md	—	NI Nippon	0,18	Crédit large	Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight Index - INR - Benchmark TR Net	25/03/2021	118,39	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty Bank BeES ·	Actions	63,35 Md	—	NI Nippon	0,19	Titres financiers	Nifty Bank Index - INR	27/05/2004	531,28	1,97	15,77
NI Nippon India ETF S&P BSE Sensex ·	Actions	45,05 Md	—	NI Nippon	0,06	Large Cap	India S&P BSE SENSEX	24/09/2014	800,70	3,58	23,13
NI Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ·	Actions	41,82 Md	—	NI Nippon	0,15	Large Cap	NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	21/02/2003	577,77	3,17	20,95
NI Nippon India ETF Nifty IT ·	Actions	19,94 Md	—	NI Nippon	0,22	Technologie de l'information	Nifty IT Index - INR - Benchmark TR Net	26/06/2020	39,21	6,71	26,16
NI Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ·	Actions	19,86 Md	—	NI Nippon	0,49	Titres financiers	NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross	24/10/2007	64,92	1,19	8,53
NI Nippon India ETF Nifty CPSE Bond Plus SDL - 2024 Maturity Units EQ ·	Obligations	16,31 Md	—	NI Nippon	0,15	Investment Grade	Nifty CPSE Bond Plus SDL Sep 2024 50:50 Index - INR - Benchmark TR Gross	13/11/2020	118,91	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty 8-13 Yr G-Sec Long Term Gilt ·	Obligations	15,31 Md	—	NI Nippon	0,09	Investment Grade	Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross	05/07/2016	25,04	0,00	0,00
NI Nippon India Silver ETF ·	Matières premières	14,19 Md	—	NI Nippon	0,51	Argent	MCX Silver (INR/kg)	02/02/2022	70,47	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty Midcap 150 ·	Actions	11,39 Md	—	NI Nippon	0,21	Mid Cap	Nifty Midcap 150 Index - INR	31/01/2019	178,99	4,05	27,78
NI Nippon India Nifty Pharma ETF Units Exchange Traded Fund ·	Actions	5,44 Md	—	NI Nippon	0,19	Soins de santé	Nifty Pharma Index - INR - Benchmark TR Gross	02/07/2021	17,49	4,59	31,47
NI Nippon India ETF Hang Seng BeES ·	Actions	2,65 Md	—	NI Nippon	0,93	Marché total	Hang Seng Index	09/03/2010	248,69	1,46	13,60
NI Nippon India ETF Nifty100 ·	Actions	2,14 Md	—	NI Nippon	0,50	Large Cap	Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross	22/03/2013	228,82	3,38	20,79
NI Nippon India ETF Nifty 5 yr Benchmark G-Sec ·	Obligations	1,3 Md	—	NI Nippon	0,08	Investment Grade	Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross	05/04/2021	54,73	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 ·	Actions	1,04 Md	—	NI Nippon	0,32	Large Cap	Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Net	18/06/2015	133,75	2,82	14,05
NI Nippon India Nifty Auto ETF Exchange Traded Fund Units ·	Actions	882,47 M	—	NI Nippon	0,21	Biens de consommation cycliques	Nifty Auto Index - INR - Benchmark TR Gross	20/01/2022	187,99	4,86	14,20
NI Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES ·	Actions	648,56 M	—	NI Nippon	1,03	Thème	NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross	29/09/2010	784,32	3,26	23,32
NI Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 ·	Actions	400,69 M	—	NI Nippon	0,17	Dividende élevé	Nifty Dividend Opportunities 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	15/04/2014	70,01	2,71	14,36
NI Nippon India ETF Nifty India Consumption ·	Actions	399,26 M	—	NI Nippon	0,29	Marché total	Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross	03/04/2014	105,40	8,04	38,50
NI Nippon India ETF S&P BSE Sensex Next 50 ·	Actions	314,74 M	—	NI Nippon	0,21	Large Cap	S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	30/07/2019	68,53	3,18	21,83
NI Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ·	Actions	156,5 M	—	NI Nippon	0,96	Large Cap	Nifty50 Shariah Index - INR - Benchmark TR Gross	18/03/2009	498,74	4,35	16,72
NI Nippon India Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth Units ·	Obligations	—	—	NI Nippon	1,00	Crédit large	Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross	23/07/2025	1 031,14	0,00	0,00
NI Nippon India BSE Sensex Next 30 ETF ·	Actions	—	—	NI Nippon	1,00	Large Cap	BSE SENSEX Next 30 Index - INR - Benchmark TR Gross	10/06/2025	38,76	0,00	0,00
NI Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Exchange Traded Fund Units ·	Actions	—	—	NI Nippon	0,00	Marché total	Nifty India Manufacturing Index - INR - Benchmark TR Gross	26/08/2025	146,22	0,00	0,00
NI Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Exchange Traded Fund Units ·	Actions	—	—	NI Nippon	0,00	Marché total	Nifty India Manufacturing Index - INR - Benchmark TR Gross	26/08/2025	146,22	0,00	0,00

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