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Nom	Classe d'actifs	AUM	Volume moy.	Prestataire	Ratio de frais	Segment d'investissement	Indice	Date de création	VNI (Valeur nette d'inventaire)	P/B	P/E
NI Nippon India ETF Nifty 50 BeES ·	Actions	670,95 Md	6,19 M	NI Nippon	0,04	—		28/12/2001	267,22	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 50 BeES ·	Actions	670,95 Md	—	NI Nippon	0,04	Large Cap	Nifty 50	28/12/2001	266,64	3,42	20,75
NI Nippon India ETF Nifty 50 BeES ·	Actions	670,95 Md	288 341	NI Nippon	0,04	—		28/12/2001	267,22	-	-
NI Nippon India ETF Gold BeES ·	Matières premières	586,29 Md	—	NI Nippon	0,81	Or	MCX Gold (INR/10g)	08/03/2007	125,79	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Gold BeES ·	Matières premières	586,29 Md	24,58 M	NI Nippon	0,81	—		08/03/2007	125,18	-	-
NI Nippon India ETF S&P BSE Sensex ·	Actions	287,31 Md	—	NI Nippon	0,04	Large Cap	India S&P BSE SENSEX	24/09/2014	859,59	3,58	23,13
NI Nippon India ETF BSE Sensex ·	Actions	287,31 Md	10 668	NI Nippon	0,04	—		24/09/2014	861,50	-	-
NI CPSE ETF ·	Actions	190,4 Md	1,07 M	NI Nippon	0,08	—		28/03/2014	93,39	-	-
NI CPSE ETF ·	Actions	190,4 Md	61 948	NI Nippon	0,08	—		28/03/2014	93,39	-	-
NI CPSE ETF ·	Actions	190,4 Md	—	NI Nippon	0,08	Marché total	NIFTY CPSE Index - INR - Benchmark TR Gross	28/03/2014	92,57	1,95	13,16
NI Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES ·	Obligations	111,01 Md	—	NI Nippon	0,71	Investment Grade	Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross	08/07/2003	1 000,00	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES ·	Obligations	111,01 Md	3,42 M	NI Nippon	0,71	—		08/07/2003	1 000,00	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ·	Actions	89,69 Md	19 880	NI Nippon	0,22	—		21/02/2003	782,58	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ·	Actions	89,69 Md	381 460	NI Nippon	0,22	—		21/02/2003	782,58	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ·	Actions	89,69 Md	—	NI Nippon	0,22	Large Cap	NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	21/02/2003	781,51	3,17	20,95
NI Nippon India ETF Nifty Bank BeES ·	Actions	83,97 Md	874 325	NI Nippon	0,20	—		27/05/2004	586,11	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Bank BeES ·	Actions	83,97 Md	—	NI Nippon	0,20	Titres financiers	Nifty Bank Index - INR	27/05/2004	584,99	1,97	15,77
NI Nippon India ETF Nifty Bank BeES ·	Actions	83,97 Md	40 354	NI Nippon	0,20	—		27/05/2004	586,11	-	-
NI Nippon India ETF Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight ·	Obligations	73,65 Md	—	NI Nippon	0,18	Crédit large	Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight Index - INR - Benchmark TR Net	25/03/2021	118,39	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty Midcap 150 ·	Actions	40,63 Md	793 706	NI Nippon	0,24	Mid Cap	Nifty Midcap 150 Index - INR	31/01/2019	236,64	4,05	27,78
NI Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ·	Actions	40,41 Md	2,54 M	NI Nippon	0,51	—		25/10/2007	93,15	-	-
NI Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ·	Actions	40,41 Md	—	NI Nippon	0,51	Titres financiers	NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross	25/10/2007	92,56	1,19	8,53
NI Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ·	Actions	40,41 Md	125 310	NI Nippon	0,51	—		25/10/2007	93,15	-	-
NI Nippon India Mutual Fund - Nippon India ETF Nifty 8-13 yr G-Sec Long Term Gilt ·	Obligations	24,46 Md	1,45 M	NI Nippon	0,11	Investment Grade	Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross	05/07/2016	29,81	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty IT ·	Actions	19,94 Md	—	NI Nippon	0,22	Technologie de l'information	Nifty IT Index - INR - Benchmark TR Net	26/06/2020	39,21	6,71	26,16
NI Nippon India ETF Nifty CPSE Bond Plus SDL - 2024 Maturity Units EQ ·	Obligations	16,31 Md	—	NI Nippon	0,15	Investment Grade	Nifty CPSE Bond Plus SDL Sep 2024 50:50 Index - INR - Benchmark TR Gross	13/11/2020	118,91	0,00	0,00
NI Nippon India Silver ETF ·	Matières premières	14,19 Md	—	NI Nippon	0,51	Argent	MCX Silver (INR/kg)	02/02/2022	70,47	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Hang Seng BeES ·	Actions	10,86 Md	—	NI Nippon	0,96	Marché total	Hang Seng Index	09/03/2010	452,59	1,46	13,60
NI Nippon India ETF Hang Seng BeES ·	Actions	10,86 Md	126 069	NI Nippon	0,96	—		09/03/2010	451,28	-	-
NI Nippon India Nifty Pharma ETF Units Exchange Traded Fund ·	Actions	5,44 Md	—	NI Nippon	0,19	Soins de santé	Nifty Pharma Index - INR - Benchmark TR Gross	02/07/2021	17,49	4,59	31,47
NI Nippon India ETF Nifty100 ·	Actions	3,52 Md	3 334	NI Nippon	0,51	—		22/03/2013	261,03	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 100 ·	Actions	3,52 Md	50 873	NI Nippon	0,51	—		22/03/2013	261,03	-	-
NI Nippon India ETF Nifty100 ·	Actions	3,52 Md	—	NI Nippon	0,51	Large Cap	Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross	22/03/2013	260,52	3,38	20,79
NI Nippon India ETF Nifty India Consumption ·	Actions	1,92 Md	94 183	NI Nippon	0,31	Marché total	Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross	03/04/2014	128,65	8,04	38,50
NI Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES ·	Actions	1,85 Md	793,7	NI Nippon	0,52	—		29/09/2010	939,61	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES ·	Actions	1,85 Md	—	NI Nippon	0,52	Thème	NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross	29/09/2010	938,31	3,26	23,32
NI Nippon India ETF S&P BSE Sensex Next 50 ·	Actions	1,47 Md	—	NI Nippon	0,31	Large Cap	S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	30/07/2019	91,84	3,18	21,83
NI Nippon India ETF BSE Sensex Next 50 ·	Actions	1,47 Md	44 938	NI Nippon	0,31	—		30/07/2019	92,03	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 5 yr Benchmark G-Sec ·	Obligations	1,3 Md	—	NI Nippon	0,08	Investment Grade	Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross	05/04/2021	54,73	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 ·	Actions	1,04 Md	—	NI Nippon	0,32	Large Cap	Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Net	18/06/2015	133,75	2,82	14,05
NI Nippon India Nifty Auto ETF Exchange Traded Fund Units ·	Actions	882,47 M	—	NI Nippon	0,21	Biens de consommation cycliques	Nifty Auto Index - INR - Benchmark TR Gross	20/01/2022	187,99	4,86	14,20
NI Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 ·	Actions	713,9 M	49 713	NI Nippon	0,39	Dividende élevé	Nifty Dividend Opportunities 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	15/04/2014	74,77	2,71	14,36
NI Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ·	Actions	596,5 M	638	NI Nippon	0,97	—		18/03/2009	437,03	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ·	Actions	596,5 M	8 030	NI Nippon	0,97	—		18/03/2009	437,03	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ·	Actions	596,5 M	—	NI Nippon	0,97	Large Cap	Nifty50 Shariah Index - INR - Benchmark TR Gross	18/03/2009	437,18	4,35	16,72
NI Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Exchange Traded Fund Units ·	Actions	—	—	NI Nippon	0,00	Marché total	Nifty India Manufacturing Index - INR - Benchmark TR Gross	26/08/2025	146,22	0,00	0,00
NI Nippon India BSE Sensex Next 30 ETF ·	Actions	—	—	NI Nippon	1,00	Large Cap	BSE SENSEX Next 30 Index - INR - Benchmark TR Gross	10/06/2025	38,76	0,00	0,00
NI Nippon India Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth Units ·	Obligations	—	—	NI Nippon	1,00	Crédit large	Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross	23/07/2025	1 031,14	0,00	0,00
NI Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Exchange Traded Fund Units ·	Actions	—	—	NI Nippon	0,00	Marché total	Nifty India Manufacturing Index - INR - Benchmark TR Gross	26/08/2025	146,22	0,00	0,00

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